AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP 190873 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01050, REF. SCDP 189828 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/LISBOA EMB:06:50 DESEMB 23:15 PERIODO 03 A 07/10/2013. OBJETIVO:PARTICIPAR DO FORUM 395,00 5.220,00 5.615,00 ALDREY FRANCISCO BRAGA DE MACEDO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01068, REF.DIÁRIA DE SERVIDOR SCDP 190622 DEST: MANAUS/RIO PRETO DA EVA MAT:0002380A EMB:08:00,DESEM:18:11 PERIODO:20/09/2013 OBJ:TRANSPORTA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01069, REF.DIÁRIA DE SERVIDOR SCDP 190668 DEST: MANAUS/PRES. FIGUEREDO MAT:0002380A EMB:07:00,DESEM:19:16 PERIODO:18/09/2013 OBJ:TRANSPORTA 60,00 60,00 120,00 ANTONIO LUCAS DO NASCIMENTO ME 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01036, NFS-e 1970960 DE 23/10/2013. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2012. MÊS OUTUBRO. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. el. 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01036, REF IR NFS-e 1970960 DE 23/10/2013. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2012. MÊS OUTUBRO. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. el. 18/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01036,REF INSS NFS-e 1970960 DE 23/10/2013. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2012. MÊS OUTUBRO. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. el. 10.709,37 183,59 1.346,32 12.239,28 APPIO DA SILVA TOLENTINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01071, REF. DIÁRIA DE SERVIDOR SCDP 190582 DEST:MANAUS/BRASILIA, MAT.1023110B EMB:02:40,DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJ: 292,00 292,00 ASO SERVIÇOS DE ESCRITORIOS VIRTUAIS LTDA 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01041 REF NFSe 206 DE 20/09/2013. LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO. 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01041 REF ISS NFSe 206 DE 20/09/2013. LOCAÇÃO DE SALA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO. 2.702,44 77,56 2.780,00 1
BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA 26/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01043, REF. DANFE 863 de 07/10/2013, aquisicao de desinfetante e sabote liquido da empresa BIOQUIMICA DA AMAZONIA CORMECIO E SENAENTES LTDA - EPP. el. 1.065,00 1.065,00 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 04/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01034, REF. FATURA 10 DE 23/10/2013; MES DE OUTUBRO/2013; SALDO DO CT 10/2013 - CIEE. el. 15.141,29 15.141,29 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01083, REF. ICMS DANFE 2410 de 04/10/2013, aquisicao de material higienico da empresa COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA - ME. REF 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01083, REF. DANFE 2410 de 04/10/2013, aquisicao de material higienico da empresa COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA - ME. REF COMPLEMENTO 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01045, REF. ICMS DANFE 2410 de 04/10/2013, aquisicao de material higienico da empresa COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA - ME. el. 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01045, REF. DANFE 2410 de 04/10/2013, aquisicao de material higienico da empresa COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA - ME. el. 4,00 76,00 50,40 957,60 1.088,00 COMPANHIA DE DESENVOLV. DO EST DO AMAZONAS CIAMA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00779, pag parcial da PD orig 919/2013 conf orientação da adm sup desta SEFAZ Ref a Carta nº 0281/13 - DIPRE/CIAMA, p fins de pgto de desp com a Operação de Crédito 27/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01118, Referente a Carta nº 0021/2013 - DIPRE/CIAMA, para fins de pagamento de despesas com a Operação de Crédito LN7513 - BR PRODERAM. Termo de Convênio nº 28/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01121, Operação de Crédito LN7513-BR - PRODERAM, conforme carta nº 0392/2013-DIPRE/CIAMA de 13/11/2013, dos valores acordados no PPA-2013 e de acordo com a planilha 28/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01111, Repasse financeiro ref. ao mês de novembro/2013, 11ª parcela dos R$ 5.500.000,00, previsto na LOA, cuja a finalidade e fazer face a consecução dos objetivos estatutários 28/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01120, Complemento do repasse liberado através da 2013ND00332 DE 01/04/2013 no valor de R$ 2.805.023,84, do Acordo de Empréstimo LN 7513-BR/PRODERAM. Carta nº 28/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01122, Aporte de Capital para CIAMA, para complemento no valor de R$ 87.173,765 do repasses da cota mensal no valor de R$ 458.330,00, perfazendo um total de R$ 545.437,76 29/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00779, pag restante da PD orig 919/2013 conf orientação da adm sup desta SEFAZ Ref a Carta nº 0281/13 - DIPRE/CIAMA, p fins de pgto de desp com a Op de Crédito LN7513 - BR 961.000,00 2.194.976,16 170.435,00 458.330,00 199.905,52 348.575,04 169.000,00 4.502.221,72 2
DOVANIL FERRAZ CAMARGO JUNIOR 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01095, REF. SCDP 192754 DESTINO:MANAUS/CUIABA- SANTAREM/MANAUS EMB:01:40 DESEM:00:45 PERIODO:17 A 22/11/2013 OBJETIVO:PARTICIPAR 1.386,00 1.386,00 ELIZEU DE SOUZA COSTA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01063, REF. SCDP 188282 MAT:1613952B DESTINO:MANAUS/TABATINGA EMB:14:58 DESEM:19:22 PERIODO:08A14/10/2013.OBJETIVO:TRABALHO EM CAMPO PARA 840,00 840,00 F N DE ALMEIDA 29/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00845, REF. DANFE 296 de 10/06/2013, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE, CADEIRAS GIRATORIAS PARA ESTA SEPLAN. 4.600,00 4.600,00 FOLHA DE PAGAMENTO 01/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01027, Referente ao mês/ano:10/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 130.324,00 08/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01027, Referente ao mês/ano:10/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 60.317,42 18/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01027, Referente ao mês/ano:10/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 21.768,38 26/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01112, Referente ao mês/ano:11/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 3.311,69 26/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01113, Referente ao mês/ano:11/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 697.267,84 27/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01132, Referente ao mês/ano:11/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:22 1.201,06 27/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01133, Referente ao mês/ano:11/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:22 329.885,57 1.244.075,96 FRANCISCO ANTONIO CARLOS NETO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01058, REF. SCDP 190664 MAT:0007013B DESTINO:MANAUS/PRESIDENTE FIGUEREDO EMB:07:00 DESEM:19:16 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01060, REF. SCDP 190653 MAT:0007013B DESTINO:MANAUS/RIO PRETO DA EVA EMB:08:00 DESEM:18:11 PERIODO:20/09/2013.OBJETIVO: TRANSPORTA SERVIDORES DA 132,00 3
FUNDAÇÃO AMAZONPREV 08/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01030, Referente ao mês/ano:10/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 71.283,76 71.283,76 FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO-EGPPP 28/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01165, Fundo Garantidor de Parcerias Público Privada-FGPPP, criado através da Lei nº 3.322/2008 de 22/12/2008, com alterações através das Leis: 3.716/2012, 3.879/2013 e 60.000.000,00 60.000.000,00 GILSON NUNO DE PONTES EH SOUZA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01057, REF. SCDP 190666 MAT:1022555C DESTINO:MANAUS/PRESIDENTE FIGUEREDO EMB:07:00 DESEM:19:16 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01056, REF. SCDP 190666 MAT:1022555C DESTINO:MANAUS/RIO PRETO DA EVA EMB:08:00 DESEM:18:11 PERIODO:20/09/2013.OBJETIVO: TRANSPORTA SERVIDORES DA 132,00 GLAUBER AMORIM DE CARVALHO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01051, REF. SCDP 188281 MAT:1998706B DESTINO:MANAUS/TEFE EMB:12:36 DESEM:15:10 PERIODO:08 A 14/10/2013.OBJETIVO:TRABALHO DE CAMPO PARA 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01096, REF. SCDP 191580 MAT:1998706B DESTINO:MANAUS/MANICORE EMB:06:00 DESEM:12:00, PERIODO:22 A 29/10/2013 OBJETIVO:TRABALHO DE CAMPO PARA 840,00 900,00 1.740,00 HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00982, REF. DANFE 14024 DE 02/10/2013, aquisiçao de aparelho condicionador split da empresa HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para esta seplan. 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00982, REF. IR do DANFE 14024 DE 02/10/2013, aquisiçao de aparelho condicionador split da empresa HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA para esta seplan. 855,00 45,00 900,00 IGLESIO DE ARAUJO AMORIM 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01065, REF. SCDP 188283 MAT:2123015B DESTINO:MANAUS/TABATINGA EMB:14:58 DESEM:19:22 PERIODO:08A14/10/2013.OBJETIVO:TRABALHO EM CAMPO PARA 924,00 924,00 4
INSTITUTO ALBUQUERQUE CURSOS E ASSESSORIA LTDA EPP 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00992, Ref. NFS-e 228 de 17/09/2013, realizacao do Workshop - A Vitalidade da Mulher, conforme parecer 274 de 13/08/2013. 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00992, Ref. ISS NFS-e 228 de 17/09/2013, realizacao do Workshop - A Vitalidade da Mulher, conforme parecer 274 de 13/08/2013. 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00992, Ref. NFS-e 228 de 17/09/2013, realizacao do Workshop - A Vitalidade da Mulher, conforme parecer 274 de 13/08/2013. 3.740,00 200,00 60,00 4.000,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 18/11/2013 Pagamento da NL: 2013NL01029, Referente ao mês/ano:10/2013 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha:10 57.783,14 57.783,14 M A C DE MELO -EPP 26/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00971, REF. DANFE 960 de 05/08/2013, aquisição de Papel Toalha para esta SEPLAN. el. 1.149,60 1.149,60 M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00880 Ref ISS NFSe 882 de 15/08/2013 compra de vaga em curso de Gestao Publica, conforme parecer 271 de 13/08/2013. 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00880 Ref NFSe 882 de 15/08/2013 compra de vaga em curso de Gestao Publica, conforme parecer 271 de 13/08/2013. 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00880 Ref NFSe 882 de 15/08/2013 compra de vaga em curso de Gestao Publica, conforme parecer 271 de 13/08/2013. 387,00 7.236,90 116,10 7.740,00 MANAUS AMBIENTAL S.A 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01098, REF. FATURA Nº 38094 DE 21/10/2013, DO FORNECIMENTO E CONSUMO DE AGUA NO PERIODO DE OUTUBRO/2013, DESTA SECRETARIA - SEPLAN. el 3.662,31 3.662,31 5
MARCONDE CARVALHO DE NORONHA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01061, REF. SCDP 190364 MAT:0501638F DESTINO:MANAUS/TABATINGA EMB:17:25 DESEM:19:22 PERIODO:17A19/10/2013.OBJETIVO: SEMINARIO INTERNACIONAL DE 396,00 396,00 MARCUS ANTONIO NOBRE DE ARAUJO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01067, REF.DIÁRIA DE SERVIDOR SCDP 190655 DEST: MANAUS/RIO PRETO DA EVA MAT:1044362D EMB:08:00,DESEM:18:11 PERIODO:20/09/2013 OBJ:TRANSPORTA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01066, REF. SCDP 190661 DEST: MANAUS/PRESID. FIGUEIREDO, MAT:1044362D EMB:07:00, DESEM:19:16, PERIODO:18/09/2013 OBJ:EXPANCAO DAS ATIVIDADES 60,00 60,00 120,00 MARIA ANTONIA ALEXANDRE DE MELO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01072 REF. SCDP 188623 DEST:MANAUS/PARINTINS MAT:0091308F EMB:18:00,DESEM:20:30 PERIODO:07 A 08/10/2013 OBJ:INSPECIONAR A EMPRESA PARINTINS E 240,00 240,00 MARIA DO ROSARIO SÁ DE OLIVEIRA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01073, REF. SCDP 190601 MAT:1533924I DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB:02:40 DESEM:22:55 PERIODO:16/10/2013.OBJ: PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO TECNICO 252,00 252,00 METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01044, REF. DANFE 21255 de 02/10/2013, aquisicao de materias de consumo, luvas e limpadores veja da empresa METRO IMPORTACAO. el. 330,00 330,00 NADJA SIMOES BARBOSA BRITO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01070, REF SCDP 191656 MATRICULA:1023195B DESTINO:MANAUS/FORTALEZA EMB:05:04 DESEM:00:25 PERIODO:25 A 504,00 504,00 6
NILSON TAVARES PIMENTEL 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01059, REF. SCDP 190665 DESTINO:MANAUS/PRESIDENTE FIGUEREDO EMB:07:00 DESEM:19:16 PERIODO:18/09/2013.OBJETIVO: EXPANSAO DAS ATIVIDADES 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01062, REF. SCDP 190652 DESTINO:MANAUS/RIO PRETO DA EVA EMB:08:00 DESEM:18:11 PERIODO:20/09/2013.OBJETIVO: TRANSPORTA SERVIDORES DA 132,00 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01042, REF. DP/716-13 DE 24/09/2013; DECORRENTE DO SALDO DO 2 TAC CV 001/2011 - CESSÃO DO SERVIDOR DANIEL FELIPE DIAS; MÊS: SETEMBRO/2013. el. 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01017,Ref. ao DP 715/2013 de 24/09/2013,Decorrente do Termo de Convenio 006/2013. CESSAO DA SERVIDORA HIRLA MARIA FERNANDES,PERIODO-SET/2013 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01011, Ref. NFS-e 7727 de 08/10/2013, 4ºTAC do CT023/2008 - SERV. DE INFORMÁTICA ENVENTUAIS -MES SETEMBRO/2013. PRODAM; el. 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01033, Ref. ISS NFS-e 7844 de 15/10/2013, SALDO 4ºTAC do CT035/2009 - SERV. SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INCENTIVE - PRODAM; MÊS: OUTUBRO/2013. el. 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01033, Ref. NFS-e 7844 de 15/10/2013, SALDO 4ºTAC do CT035/2009 - SERV. SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INCENTIVE - PRODAM; MÊS: OUTUBRO/2013. el. 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01010, Referente a NFS-e 7701 de 02/10/2013; 4ºTAC do CT 035/2009; MÊS: SETEMBRO/2013. el 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01011, Ref. ISS NFS-e 7727 de 08/10/2013, 4ºTAC do CT023/2008 - SERV. DE INFORMÁTICA ENVENTUAIS -MES SETEMBRO/2013. PRODAM; el. 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00993, Ref. NFS-e 7650 de 30/09/2013, 5ºTAC do CT018/2009 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PRODAM; MÊS: AGOSTO/2013. el 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00993, Ref. ISS NFS-e 7650 de 30/09/2013, 5ºTAC do CT018/2009 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PRODAM; MÊS: AGOSTO/2013. el 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00994, Ref. ISS NFS-e 7651 de 30/09/2013, 5ºTAC do CT018/2009 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PRODAM; MÊS: SETEMBRO/2013. el 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00994, Ref. NFS-e 7651 de 30/09/2013, 5ºTAC do CT018/2009 - SERV. DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - PRODAM; MÊS: SETEMBRO/2013. el 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01010, Referente a ISS NFS-e 7701 de 02/10/2013; 4ºTAC do CT 035/2009; MÊS: SETEMBRO/2013. el 5.700,61 16.918,80 461,57 243,57 4.627,76 1.425,00 24,29 1.823,43 95,97 95,97 1.823,43 75,00 33.315,40 PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA 13/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01022, REF. DANFE 4145 DE 02/08/2013, aquisicao de recarga de extintores da empresa PROTENORTE - Optante Pelo Simples Nascional. el 485,00 485,00 7
RANSES GADELHA BEZERRA 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01052, REF. SCDP 188277 DESTINO:MANAUS/TEFE EMB:12:36 DESEM:15:10 PERIODO:08 A 14/10/2013.OBJETIVO:TRABALHO DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01097, REF. SCDP 191623 DESTINO:MANAUS/MANICORE EMB:06:00 DESEM:11:00, PERIODO:22 A 29/10/2013 OBJETIVO:TRABALHO DE CAMPO PARA LEVANTAMENTO 840,00 900,00 1.740,00 RECHE GALDEANO & CIA LTDA 11/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01020 REF ISS NFSe 110 DE 14/03/2013. CT 06/2012 SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CNPJ 08.713.403/0001-90 11/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01020 REF NFSe 110 DE 14/03/2013. CT 06/2012 SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. 71,89 1.615,61 1.687,50 SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01038, REF. ISS NFS-e 127 de 22/10/2013 e 128 de 22/10/2013, SALDO DO CT 011/2013 SERVICOS DE RECEPCAO/PORTARIA da empresa SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01038, REF. NFS-e 127 de 22/10/2013 e 128 de 22/10/2013, SALDO DO CT 011/2013 SERVICOS DE RECEPCAO/PORTARIA da empresa SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01038, REF. IR NFS-e 127 de 22/10/2013 e 128 de 22/10/2013, SALDO DO CT 011/2013 SERVICOS DE RECEPCAO/PORTARIA da empresa SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA 18/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01038, REF. INSS NFS-e 127 de 22/10/2013 e 128 de 22/10/2013, SALDO DO CT 011/2013 SERVICOS DE RECEPCAO/PORTARIA da empresa SAO JORGE SERVIÇOS DE 283,06 4.698,85 56,61 622,72 5.661,24 SILVIA JANE SOUZA DOS SANTOS 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01064, REF.SCDP 187949 MAT:1768271C DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB:02:40 DESEM:22:55 PERIODO:02A07/10/2013.OBJETIVO:TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE 1.008,00 1.008,00 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01035, Referente a NFS-e 344671 de 25/10/2013; 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2011 - Serviço de Fornecimento de Ticket Alimentação. Referente ao mes de NOV/2013. 31.260,95 31.260,95 8
T N NETO 26/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01014, Ref. NSF-e 1330 de 17/10/2013, SERV. MANUT. DE VEICULOS, CONF. 5ºTAC DO CT 017/2009 DESTA SECRETARIA - SEPLAN. el. 26/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00957, Ref. NSF-e 1193 de 17/07/2013, SERV. MANUT. DE VEICULOS, CONF. 5ºTAC DO CT 017/2009 DESTA SECRETARIA - SEPLAN; MÊS: SETEMBRO/2013. el. 26/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01014, Ref. ISS NSF-e 1330 de 17/10/2013, SERV. MANUT. DE VEICULOS, CONF. 5ºTAC DO CT 017/2009 DESTA SECRETARIA - SEPLAN. el. 29.230,42 13.683,24 1.538,44 44.452,10 TELEMAR NORTE LESTE S/A 07/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01049, Ref. a NFS 61041 de 17/10/2013. Venc. 01/11/13; Contrato 004/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A -MES 10/2013 5.860,76 5.860,76 UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 11/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01048,Ref. fat. 18262 de 25/10/2013;CT 008/2013, Fornecimento de passagens 11/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01032, Ref. fat. 17980 de 16/10/2013 e 17948 de 15/10/2013; CT 008/2013. Fornecimento de passagens. el. 11/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01047, Ref. fat. 17936 de 14/10/2013; CT 008/2013. Fornecimento de passagens. el. 21/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01077, REF AS FATURAS 18128, 18129, 18133 e 18134 EMITIDAS EM 10/11/13 - SERVIÇOS DE EMISSÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS CONFORME TC008/2013. 3.839,88 8.019,42 264,00 1.226,76 13.350,06 9
VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA 01/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00985, Ref. ISS NFS-e 2481 de 11/09/2013, 3 TA CT 005/2012. VISAM - VIGILANCIA; Meses Maio, Junho e Julho. 01/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01024, Ref. NFS-e 2592 de 11/10/2013 LIQUIDAÇÃO PARCIAL, Decorrente do 3ºTA CT 005/2012. VISAM - VIGILANCIA; MÊS: SETEMBRO/2013.el 01/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01025, Ref. IR NFS-e 2592 de 11/10/2013 LIQUIDAÇÃO PARCIAL, Decorrente do 3ºTA CT 005/2012. VISAM - VIGILANCIA; MÊS: SETEMBRO/2013.el 01/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00985, Ref. IR NFS-e 2481 de 11/09/2013, 3 TA CT 005/2012. VISAM - VIGILANCIA; Meses Maio, Junho e Julho. 01/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL00985, Ref. NFS-e 2481 de 11/09/2013, 3 TA CT 005/2012. VISAM - VIGILANCIA; Meses Maio, Junho e Julho. 01/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01025, Ref. NFS-e 2592 de 11/10/2013 LIQUIDAÇÃO PARCIAL, Decorrente do 3ºTA CT 005/2012. VISAM - VIGILANCIA; MÊS: SETEMBRO/2013.el 01/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01025, Ref. ISS NFS-e 2592 de 11/10/2013 LIQUIDAÇÃO PARCIAL, Decorrente do 3ºTA CT 005/2012. VISAM - VIGILANCIA; MÊS: SETEMBRO/2013.el 18/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01025, Ref. INSS NFS-e 2592 de 11/10/2013 LIQUIDAÇÃO PARCIAL, Decorrente do 3ºTA CT 005/2012. VISAM - VIGILANCIA; MÊS: SETEMBRO/2013.el 469,07 3.201,96 150,00 93,81 7.786,58 9.247,94 749,99 1.649,99 23.349,34 Total da Unidade Gestora 66.105.055,41 10