CAU - BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: /

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1 CNPJ: / Conta: Salários anterior: 31/01/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a relativo a despesas com salários jan , , ,13D 27/02/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários fev , , ,96D 28/02/ Pago a ALYSON LEITE PEREIRA, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários fev , , ,80D 28/03/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários março , , ,62D 15/04/ Pago a VILSON PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários 2.213,74 15/04/ Pago a CAROLINA PESSINI SILVA, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários 601, , ,27D 24/04/ Pago a PAULA GOMES VIANNA, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários 7.969, , ,74D 29/04/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários abril ,30 Página:1/223

2 , ,04D 29/05/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários maio , , ,45D 27/06/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários junho , , ,91D 29/07/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários julho , , ,27D 31/07/ Liquidado a PEDRO RODRIGO ROCHA, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários 9.509, , ,62D 08/08/ Liquidado a DANIELA MALCHER FIGUEIREDO, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários 196,86 08/08/ Liquidado a EDMILSON CLEBER DA SILVA, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários 196, , ,34D 29/08/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários agosto ,31 29/08/ Liquidado a EDMILSON CLEBER DA SILVA, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários 6.496, , ,13D 20/09/ Liquidado a MARTA MARIA COSTA, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários 912, , ,06D Página:2/223

3 27/09/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários set , , ,21D 30/10/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 4, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários out ,97 30/10/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 436, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salário out ,35 30/10/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 437, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários out ,73 30/10/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 438, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com salários out , , ,25D Conta: Gratificação de Função anterior: 31/01/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 5, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento relativo a despesas com gratificação de função jan , , ,00D 27/02/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 5, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de função 1.692, , ,76D 28/03/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 5, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de função março , , ,64D 29/04/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 5, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de função abril , , ,52D 29/05/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 5, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de função maio ,88 Página:3/223

4 8.044, ,40D 27/06/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 5, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de função junho , , ,28D 29/07/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 5, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de função julho , , ,16D 29/08/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 5, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de função agosto , , ,04D 27/09/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 5, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de função set , , ,92D 30/10/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 5, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de função out , , ,80D Conta: Gratificação de Natal - 13º Salário anterior: 28/02/ Pago a ALYSON LEITE PEREIRA, liquidação do empenho 6, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de natal - 13º salário fev ,32 984,32 984,32D 15/04/ Pago a VILSON PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 6, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de natal - 13º salário 3.320,61 15/04/ Pago a CAROLINA PESSINI SILVA, liquidação do empenho 6, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de natal - 13º salário 1.476, , ,40D Página:4/223

5 24/04/ Pago a PAULA GOMES VIANNA, liquidação do empenho 6, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de natal - 13º salário 5.312, , ,38D 27/06/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 6, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de natal - 13º salário junho , , ,17D 31/07/ Liquidado a PEDRO RODRIGO ROCHA, liquidação do empenho 6, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de natal - 13º salário 1.743, , ,55D 08/08/ Liquidado a DANIELA MALCHER FIGUEIREDO, liquidação do empenho 6, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de natal - 13º salário 1.082,74 08/08/ Liquidado a DANIELA MALCHER FIGUEIREDO, liquidação do empenho 6, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de natal - 13º salário 492,16 08/08/ Liquidado a EDMILSON CLEBER DA SILVA, liquidação do empenho 6, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de natal - 13º salário 1.574, , ,35D 20/09/ Liquidado a MARTA MARIA COSTA, liquidação do empenho 6, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com gratificação de natal - 13º salário 663, , ,30D Conta: Férias anterior: 28/02/ Pago a ALYSON LEITE PEREIRA, liquidação do empenho 7, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com férias fev , , ,73D 15/04/ Pago a VILSON PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 7, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com férias 3.320,61 15/04/ Pago a CAROLINA PESSINI SILVA, liquidação do empenho 7, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com férias 4.921,58 Página:5/223

6 13.655, ,92D 24/04/ Pago a PAULA GOMES VIANNA, liquidação do empenho 7, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com férias ,94 24/04/ Pago a PAULA GOMES VIANNA, liquidação do empenho 128, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a PAULA GOMES VIANNA, para pagamento das férias proporcionais 3/12 avos referente a rescisão do contrato de trabalho. As férias vencidas foram pagas pelo empenho , , ,60D 29/07/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 7, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com férias julho , , ,76D 31/07/ Liquidado a PEDRO RODRIGO ROCHA, liquidação do empenho 7, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com férias vencidas e proporcionais (3/12) , , ,45D 08/08/ Liquidado a DANIELA MALCHER FIGUEIREDO, liquidação do empenho 7, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com férias 8.742,68 08/08/ Liquidado a EDMILSON CLEBER DA SILVA, liquidação do empenho 7, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com férias 8.858, , ,97D 29/08/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 7, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com férias ,20 29/08/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 339, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, para pagamento de férias do período aquisitivo de 2012/ , , ,54D 20/09/ Liquidado a MARTA MARIA COSTA, liquidação do empenho 7, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com férias 1.659, , ,41D Página:6/223

7 27/09/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 7, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com férias 9.273,26 27/09/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 374, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, para pagamento de férias set , , ,56D 30/10/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 7, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com férias out , , ,89D Conta: /3 de Férias - CF/88 anterior: 28/02/ Pago a ALYSON LEITE PEREIRA, liquidação do empenho 8, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com 1/3 de férias - CF/88 fev , , ,58D 15/04/ Pago a VILSON PEREIRA SILVA, liquidação do empenho 8, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com 1/3 de férias - CF/ ,87 15/04/ Pago a CAROLINA PESSINI SILVA, liquidação do empenho 8, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com 1/3 de férias - CF/ , , ,98D 24/04/ Pago a PAULA GOMES VIANNA, liquidação do empenho 129, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a PAULA GOMES VIANNA, para pagamento de 1/3 de férias relativo à rescisão contratual,no que se refere ao empenho 7.Feito uma transposição para cobrir o valor empenhado , , ,21D 29/07/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 8, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com 1/3 de férias - CF/ , , ,93D 31/07/ Liquidado a PEDRO RODRIGO ROCHA, liquidação do empenho 8, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com 1/3 de férias - CF/ , , ,16D Página:7/223

8 08/08/ Liquidado a DANIELA MALCHER FIGUEIREDO, liquidação do empenho 8, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com 1/3 de férias - CF/ ,58 08/08/ Liquidado a EDMILSON CLEBER DA SILVA, liquidação do empenho 8, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com 1/3 de férias - CF/ , , ,68D 29/08/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 8, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com 1/3 de férias - CF/ , , ,21D 20/09/ Liquidado a MARTA MARIA COSTA, liquidação do empenho 8, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com 1/3 de férias - CF/88 553, , ,50D 27/09/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 8, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com 1/3 de férias - CF/88 set , , ,22D 30/10/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 8, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com 1/3 de férias - CF/88 out , , ,00D Conta: Abono de Férias anterior: 29/07/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 279, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, para pagamento do abono pecuniar referente as férias de Julho/ , , ,62D 29/08/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 331, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, para pagamento do abono pecuniar ref. 08/2013 das férias do período aquisitivo 2012/ , , ,50D 27/09/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 372, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, para pagamento de abono de férias set ,78 Página:8/223

9 27/09/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 373, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, para pagamento de abono de férias set , , ,67D 30/10/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 433, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, referente a despesas com abono de férias out , , ,53D Conta: Hora Extra anterior: 08/08/ Liquidado a EDMILSON CLEBER DA SILVA, liquidação do empenho 338, Transferência Eletrônica BB, Rescisão de contrato de trabalho ref. a Valor empenhado a EDMILSON CLEBER DA SILVA, para pagamento de horas extras , , ,33D Conta: INSS Patronal anterior: 31/01/ Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com INSS s/ serviços prestados jan , , ,08D 28/02/ Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com INSS s/ salários fev , , ,39D 31/03/ Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com INSS s/ salários março , , ,82D 30/04/ Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com INSS s/ salário abril , , ,64D 31/05/ Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com INSS s/ salários maio 13 parte empregador , , ,36D 28/06/ Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com INSS s/ salários empregador junho , , ,27D Página:9/223

10 31/07/ Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com INSS s/ salários julho , , ,00D 30/08/ Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com INSS s/ salários agosto , , ,51D 30/09/ Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com INSS s/ salário set , , ,08D 31/10/ Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com INSS s/ salários out , , ,74D Conta: FGTS anterior: 31/01/ Liquidação do Empenho 10, referente GFIP nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS jan , , ,21D 28/02/ Liquidação do Empenho 10, referente GFIP nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS fev , , ,15D 31/03/ Liquidação do Empenho 10, referente GFIP nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS março , , ,01D 30/04/ Liquidação do Empenho 10, referente GFIP nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS abril , , ,87D 31/05/ Liquidação do Empenho 10, referente GFIP nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS maio , , ,33D 28/06/ Liquidação do Empenho 10, referente GFIP nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS junho , , ,82D Página:10/223

11 31/07/ Liquidação do Empenho 10, referente GFIP nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS julho , , ,99D 08/08/ Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 10, Transferência Eletrônica BB, GRRF Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS 5.316,01 08/08/ Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 10, Transferência Eletrônica BB, GRRF Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS 5.385, , ,39D 30/08/ Liquidação do Empenho 10, referente GFIP nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS agosto , , ,51D 30/09/ Liquidação do Empenho 10, referente GFIP nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS set ,79 30/09/ Liquidação do Empenho 375, referente GFIP nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS set , , ,39D 31/10/ Liquidação do Empenho 10, referente GFIP nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS out ,94 31/10/ Liquidação do Empenho 375, referente GFIP nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS out ,02 31/10/ Liquidação do Empenho 434, referente GFIP nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, relativo a despesas com FGTS out , , ,53D Conta: PIS s/ Folha de Pagamento anterior: 31/01/ Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento jan , , ,42D 28/02/ Liquidação do Empenho 11, referente nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento fev , , ,30D 31/03/ Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento março ,25 Página:11/223

12 12.859, ,55D 30/04/ Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento abril , , ,05D 31/05/ Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento maio ,29 31/05/ Liquidação do Empenho 186, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento maio , , ,12D 28/06/ Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, referente a despesas com PIS s/ folha de pagamento junho ,87 28/06/ Liquidação do Empenho 238, referente GFIP nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento junho , , ,77D 31/07/ Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento julho ,67 31/07/ Liquidação do Empenho 238, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento julho , , ,22D 29/08/ Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento agosto , , ,78D 30/08/ Liquidação do Empenho 238, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento agosto , , ,56D 30/09/ Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento set ,74 30/09/ Liquidação do Empenho 11, referente GFIP nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento set , , ,77D 31/10/ Liquidação do Empenho 238, referente GFIP nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento out ,02 31/10/ Liquidação do Empenho 11, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, relativo a despesas com PIS s/ folha de pagamento out ,89 Página:12/223

13 44.001, ,68D Conta: Vale Transporte anterior: 29/07/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 280, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, para pagamento do vale transporte julho ,08 562,08 562,08D 29/08/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 332, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, para pagamento de vale transporte referente ao mês de 09/ ,26 632,34 632,34D 27/09/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 376, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, para pagamento de vale transporte set 13 70,26 702,60 702,60D 30/10/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 376, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, para pagamento de vale transporte out 13 70,26 772,86 772,86D Conta: Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT anterior: 31/01/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamentorelativo a despesas com vale alimentação jan , , ,69D 27/02/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com vale alimentação fev , , ,82D 28/02/ Cancelamento da liquidação nº 288, do Empenho 12, favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, Folha de pagamento nº, em função de rescisão de contrato de trabalho de Alyson Leite Pereira 241, ,82 241, ,66D 28/03/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com vale alimentação março ,54 Página:13/223

14 ,36 241, ,20D 24/04/ Cancelamento da liquidação nº 518, do Empenho 12, favorecido Paula Gomes Vianna, Folha de pagamento nº, em função de rescisão de contrato. 329, ,36 570, ,44D 29/04/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com vale alimentação abril ,40 29/04/ , , , ,46D 29/05/ Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com vale alimentação maio , , , ,48D 27/06/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com vale alimentação junho , , , ,55D 29/07/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com vale alimentação julho , , , ,66D 29/08/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com vale alimentação agosto de ,24 29/08/ Cancelamento da liquidação nº 1763, do Empenho 12, favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, Folha de pagamento nº, em função da rescisão de contrato de trabalho de Edmilson Cleber da Silva 637, , , ,27D 20/09/ Cancelamento da liquidação nº 1763, do Empenho 12, favorecido DIVERSOS EMPREGADOS, Folha de pagamento nº, em função de rescisão de contrato de trabalho 417, , , ,50D 27/09/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com vale alimentação set ,18 Página:14/223

15 , , ,68D 30/10/ Liquidado a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação do empenho 12, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Valor empenhado a DIVERSOS EMPREGADOS, relativo a despesas com vale alimentação out , , , ,14D Conta: Outros Benefícios anterior: 02/04/ Pago a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, liquidação do empenho 112, Transferência Eletrônica BB, Recibo ref. a Valor empenhado a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, pela reembolso de auxílio moradia para a assessoria especial da presidência do CAU/BR.referente a dois reembolso dos meses de Fev e Mar de , , ,34D 29/04/ Pago a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, liquidação do empenho 112, Transferência Eletrônica BB, Recibo ref. a Valor empenhado a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, pela reembolso de auxílio moradia para a assessoria especial da presidência do CAU/BR , , ,01D 29/05/ Pago a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, liquidação do empenho 112, Transferência Eletrônica BB, Recibo ref. a Valor empenhado a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, pela reembolso de auxílio moradia para a assessoria especial da presidência do CAU/BR ,67 29/05/ Cancelamento da liquidação nº 1031, do Empenho 112, favorecido MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, Recibo nº, em função da devolução de 217, ,68 217, ,59D 25/06/ Pago a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, liquidação do empenho 112, Transferência Eletrônica BB, Recibo ref. a Valor empenhado a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, pela reembolso de auxílio moradia para a assessoria especial da presidência do CAU/BR, por seis meses.mês de jun , ,35 217, ,26D 09/07/ Liquidado a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, liquidação do empenho 112, Transferência Eletrônica BB, Recibo ref. a Valor empenhado a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, pela reembolso de auxílio moradia para a assessoria especial da presidência do CAU/BR, por seis meses ,35 217, ,26D 10/07/ Cancelamento da liquidação nº 1354, do Empenho 112, favorecido MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, Recibo nº, em função de ressarcimento de despesas 1.033, , , ,91D Página:15/223

16 19/08/ Liquidado a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, liquidação do empenho 112, Transferência Eletrônica BB, Recibo ref. a Valor empenhado a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, pela reembolso de auxílio moradia para a assessoria especial da presidência do CAU/BR, por seis meses.referente ao mês de agosto e julho de , , ,91D 18/09/ Liquidado a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, liquidação do empenho 352, Transferência Eletrônica BB, Recibo ref. a Valor empenhado a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, pela reembolso de auxílio moradia para a assessoria especial da presidência do CAU/BR, no período de Set. a Dez./ , , ,91D 15/10/ Liquidado a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, liquidação do empenho 352, Transferência Eletrônica BB, Fatura ref. a Valor empenhado a MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, pela reembolso de auxílio moradia para a assessoria especial da presidência do CAU/BR, no período de Set. a Dez./ , , ,91D Conta: Material de Expediente anterior: 08/02/ Pago a WELLINGTON ALEXANDRE SILVA E SOUSA CARIMBOS - ME, liquidação do empenho 40, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal de Serviços 0578 ref. a Valor empenhado a WELLINGTON ALEXANDRE SILVA E SOUSA CARIMBOS - ME, pela aquisição de 14 carimbos para unidades do CAU/BR D 06/05/ Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK, liquidação do empenho 157, Transferência Eletrônica BB, Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CENTRAL PARK, pela aquisição de um cartão de acesso a garagem 169 do prédio D 20/05/ Pago a PLENA INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 167, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a PLENA INFORMATICA LTDA EPP, pela aquisição de 40 resma de papel A4 para o CAU/BR D 02/07/ Liquidado a SHOPPING RISK PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA - Papelaria e Livraria Ceilandia, liquidação do empenho 201, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal de Serviços 8677 ref. a Valor empenhado a SHOPPING RISK PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA - Papelaria e Livraria Ceilandia, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de material de expediente conforme OES 02/2013 pelo prazo de 12 meses , , ,00D Página:16/223

17 22/07/ Liquidado a SHOPPING RISK PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA - Papelaria e Livraria Ceilandia, liquidação do empenho 201, Transferência Eletrônica BB, DANFE 8893 ref. a Valor empenhado a SHOPPING RISK PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA - Papelaria e Livraria Ceilandia, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de material de expediente conforme OES 02/2013 pelo prazo de 12 meses , , ,80D 23/07/ Liquidado a SHOPPING RISK PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA - Papelaria e Livraria Ceilandia, liquidação do empenho 201, Transferência Eletrônica BB, DANFE 8915 ref. a Valor empenhado a SHOPPING RISK PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA - Papelaria e Livraria Ceilandia, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de material de expediente conforme OES 02/2013 pelo prazo de 12 meses. 545, , ,80D 14/10/ Liquidado a SHOPPING RISK PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA - Papelaria e Livraria Ceilandia, liquidação do empenho 201, Transferência Eletrônica BB, DANFE 9922 ref. a Valor empenhado a SHOPPING RISK PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA - Papelaria e Livraria Ceilandia, pela aquisição ou serviços prestados de fornecimento de material de expediente conforme OES 02/2013 pelo prazo de 12 meses , , ,00D 25/10/ Liquidado a VISIOFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 464, Transferência Eletrônica BB, DANFE 1574 ref. a Valor empenhado a VISIOFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para fins de pagamento da NF nº , pela aquisição e instalação de película filme na sala de reunião do CAU/BR , ,00D Conta: Material de Limpeza e Produtos de Higiene anterior: 11/04/ Pago a LIMP LIMP PROD E SERV DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 119, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal de Serviços 6798 ref. a Valor empenhado a LIMP LIMP PROD E SERV DE LIMPEZA LTDA ME, pela compra de material de limpeza para o CAU/BR 371,70 371,70 371,70D 22/05/ Pago a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 169, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, pela aquisição de papel higiênco e toalhas para as dependências do CAU/BR em maio ,12 591,82 591,82D Página:17/223

18 29/07/ Liquidado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 222, Transferência Eletrônica BB, DANFE 510 ref. a Valor empenhado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, pelo fornecimento de açúcar,adoçante e café, conforme OES 2/2013.Foi empenhado o valor total disponível, uma vez que o gestor do contrato não tem como mensurar valor das notas fiscais restantes.o valor da OES total é de R$ ,62 para 2 contas contábil:material de limpeza e gênero alimentação. 574, , ,46D 05/09/ Liquidado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 222, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal de Serviços 625 ref. a Valor empenhado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, pelo fornecimento de açúcar,adoçante e café, conforme OES 2/2013.Foi empenhado o valor total disponível, uma vez que o gestor do contrato não tem como mensurar valor das notas fiscais restantes.o valor da OES total é de R$ ,62 para 2 contas contábil:material de limpeza e gênero alimentação. 558, , ,96D 23/10/ Liquidado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 222, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal 757 ref. a Valor empenhado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, pelo fornecimento de açúcar,adoçante e café, conforme OES 2/2013.Foi empenhado o valor total disponível, uma vez que o gestor do contrato não tem como mensurar valor das notas fiscais restantes.o valor da OES total é de R$ ,62 para 2 contas contábil:material de limpeza e gênero alimentação. 336, , ,59D Conta: Material de Informática anterior: 03/04/ Pago a PLENA INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 113, Transferência Eletrônica BB, DANFE 537 ref. a Valor empenhado a PLENA INFORMATICA LTDA EPP, pela aquisição de 2 tonner hp para as impressora do CAU/BR D 07/05/ Pago a CTIS TECNOLOGIA S/A, liquidação do empenho 156, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal de Serviços ref. a Valor empenhado a CTIS TECNOLOGIA S/A, pela aquisição de tec MS Wirelles destok 3000 e mouse 378,00 758,00 758,00D 20/05/ Pago a PLENA INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal 553 ref. a Valor empenhado a PLENA INFORMATICA LTDA EPP, pela aquisição de 4 cartucho e 5 tonneres e 3 cilindro para impressora do CAU/BR 1.838, , ,00D Página:18/223

19 25/07/ Liquidado a PLENA INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 250, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal de Serviços 634 ref. a Valor empenhado a PLENA INFORMATICA LTDA EPP, pela aquisição de 65 cartucho e toners para a impressora das unidades do CAU/BR , , ,30D Conta: Gêneros Alimentação anterior: 11/04/ Pago a LIMP LIMP PROD E SERV DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 120, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal de Serviços 6798 ref. a Valor empenhado a LIMP LIMP PROD E SERV DE LIMPEZA LTDA ME, pela compra de material de alimentação para o CAU/BR 435,00 435,00 435,00D 22/05/ Pago a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 170, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, pela aquisição de 10 pacote de açúcar e 50 de café para o CAU/BR 469,50 904,50 904,50D 21/06/ Pago a LIMP LIMP PROD E SERV DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 177, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal de Serviços 7237 ref. a Valor empenhado a LIMP LIMP PROD E SERV DE LIMPEZA LTDA ME, pela aquisição de 30 pacotes de cafés de 500gr para o CAU/BR 261, , ,50D 29/07/ Liquidado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 227, Transferência Eletrônica BB, DANFE 510 ref. a Valor empenhado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, pelo fornecimento de açúcar,adoçante e café, conforme OES 2/2013.Foi empenhado o valor total disponível, uma vez que o gestor do contrato não tem como mensurar valor das notas fiscais restantes.o valor da OES total é de R$ ,62 para 2 contas contábil:material de limpeza e gênero alimentação.neste empenho faltará um complemento ou disponibilidade de R$ 1.077, , , ,30D 27/08/ Liquidado a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO COMERCIO - CNTC, liquidação do empenho 327, Transferência Eletrônica BB, Recibo ref. a Valor empenhado a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO COMERCIO - CNTC, pela aquisição de coffe brak para uma reunião plenária do CAU/BR realizada na CNTC 905, , ,30D Página:19/223

20 05/09/ Liquidado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 227, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal de Serviços 627 ref. a Valor empenhado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, pelo fornecimento de açúcar,adoçante e café, conforme OES 2/2013.Foi empenhado o valor total disponível, uma vez que o gestor do contrato não tem como mensurar valor das notas fiscais restantes.o valor da OES total é de R$ ,62 para 2 contas contábil:material de limpeza e gênero alimentação.neste empenho faltará um complemento ou disponibilidade de R$ 1.077,94 601,50 05/09/ Liquidado a BRASILIA IMPERIAL HOTEL E EVENTOS, liquidação do empenho 335, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal de Serviços ref. a Valor empenhado a BRASILIA IMPERIAL HOTEL E EVENTOS, para pagamento do doc nº 10399, referente ao serviço de café, água e petit-four para as Reuniões das Comissões Especiais e Permanentes do CAU/BR , , ,30D 13/09/ Liquidado a HOTEL NACIONAL S/A, liquidação do empenho 337, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal de Serviços ref. a Valor empenhado a HOTEL NACIONAL S/A, para pagamento ao Hotel Nacional docs nº referente ao serviços de água, café e petit-four para o Seminário Nacional de Planejamento e Finanças do CAU/BR, dias 22 e 23/08/ , , ,40D 17/09/ Liquidado a BRASILIA IMPERIAL HOTEL E EVENTOS, liquidação do empenho 363, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal de Serviços ref. a Valor empenhado a BRASILIA IMPERIAL HOTEL E EVENTOS, agua, café petit-four para reunião das comissões especiais e ordinária do CAU/BR 2.726, , ,40D 27/09/ Liquidado a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO COMERCIO - CNTC, liquidação do empenho 371, Transferência Eletrônica BB, Recibo 2921 ref. a Valor empenhado a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES DO COMERCIO - CNTC, pela aquisição de café, água para o CAU/BR. 115, , ,40D 23/10/ Liquidado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, liquidação do empenho 227, Transferência Eletrônica BB, Nota Fiscal de Serviços 757 ref. a Valor empenhado a PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, pelo fornecimento de açúcar,adoçante e café, conforme OES 2/2013.Foi empenhado o valor total disponível, uma vez que o gestor do contrato não tem como mensurar valor das notas fiscais restantes.o valor da OES total é de R$ ,62 para 2 contas contábil:material de limpeza e gênero alimentação.neste empenho faltará um complemento ou disponibilidade de R$ 1.077,94 74, , ,40D Página:20/223