PRESTAÇÃO DE CONTA AGOSTO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de 07-03-78 Federal Ed de 27-02-92 CNPJ 49.572.688/0002-54. Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social. PRESTAÇÃO DE CONTA AGOSTO/2014 Contrato de Gestão Prefeitura Municipal de Araçatuba / Secretaria Municipal de Assistência Social Tipo de Contrato Contrato de Gestão 0001/2014 Processo 742/2014 Entidade Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates Endereço/Cep Rua Wandenkolk 2.606B Jardim Rosele CEP 16075-050 Araçatuba-SP Data Recebimento Recurso 04/09/2014 Demonstrativo dos Repasses Publicos Recebidos ORIGEM DOS RECURSOS (1) DOC. DE CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS - R$ SALDO ANTERIOR 78.791,42 MUNICIPAL 660179000007042 04/09/2014 1.876,01 MUNICIPAL 660179000061430 04/09/2014 20.455,00 MUNICIPAL 660179000061431 04/09/2014 36.979,51 MUNICIPAL 660179000061433 04/09/2014 29.399,50 MUNICIPAL 660179000061449 04/09/2014 51.645,42 MUNICIPAL 660179000066386 04/09/2014 7.252,56 MUNICIPAL 660179000066387 04/09/2014 16.187,70 MUNICIPAL 660179000071230 04/09/2014 7.344,03 MUNICIPAL 660179000073001 04/09/2014 427.889,71 MUNICIPAL 660179000068397 08/09/2014 1.486,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL 679.306,86 RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 04/09/2014 da Prefeitura Municipal de Araçatuba, através do Contrato de Gestão 0001/2014 assinado em 10 de abril de 2014, Destinados ao Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Assistência Social nos Equipamentos Sociais. Os documentos abaixo relacionados correspondem aos recursos recebidos. CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso

1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 9.399,52 Municipal 26045 04/09/14 2 26/08/14 Nf 989 Cartucho 185,00 Federal Paif 91125 11/09/14 3 27/08/14 Nf 128 Manutenção 350,00 Federal Paif 91702 17/09/14 4 22/08/14 Recibo Diferença salário 188,50 Municipal 850739 01/09/14 5 27/08/14 Nf 65 Xerox 105,56 Federal Paif 850811 17/09/14 6 15/08/14 Nf 45615 Aluguel veiculo 1.220,00 Federal Paif 91008 10/09/14 7 04/08/14 Nf 37769 Material limpeza 313,60 Federal Paif 666602000100284 08/09/14 8 26/08/14 Nf 38154 Material limpeza 435,62 Federal Paif 666602000100284 15/09/14 9 25/08/14 Nf 6749 Material escritório 570,99 Estadual Scfv 0-6 666602000001595 11/09/14 10 18/08/14 Nf 16038 Material de escritório 398,65 Federal Paif 91107 11/09/14 11 08/08/14 Nf 591 Cinto 122,50 Federal Scfv Idoso 90814 08/09/14 12 20/08/14 Nf 3134 Material costura 1.109,30 Federal Paif 660179000005444 11/09/14 13 20/08/14 Nf 3133 Tecido 1.961,50 Federal Paif 660179000005444 11/09/14 14 15/08/14 Nf 67919 Gêneros alimentícios 41,98 Federal Scfv Idoso 90844 08/09/14 15 15/08/14 Nf 67922 Gêneros alimentícios 266,32 Federal Scfv Idoso 90843 08/09/14 16 06/08/14 Nf 6641 Material de escritório 60,00 Federal Paif 666602000001595 08/09/14 17 15/08/14 Nf 682 Impressos 140,00 Federal Paif 663292000021034 08/09/14 18 27/08/14 Nf 17810 Descartável 18,00 Estadual 06 850840 31/10/14 19 13/08/14 Nf 1075 Caixa térmica 90,00 Federal Scfv Idoso 850734 26/08/14 20 26/08/14 Nf 17780 Descartavel 17,14 Estadual 06 850841 31/10/14 21 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 25,50 Municipal 50650 19/01/15 22 26/08/14 Nf 39536 Gêneros alimentícios 18,23 Estadual 06 91506 15/09/14 23 11/08/14 Nf 22 Locação Equipamento 87,50 Federal Scfv Idoso 660179000022053 08/09/14 24 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 776,03 Municipal 90834 08/09/14 24 31/08/14 Inss Recursos Humanos 853,35 Municipal 91503 15/09/14 24 31/08/14 Grcsu Contribuição Sindical 28,11 Municipal 25 31/08/14 Apólice Seguro de vida 15,12 Municipal 50656 a compensar 26 13/08/14 Nf 1073 Aluguel mesa 24,00 Federal Scfv 06 850732 26/08/14 TOTAL R$ 18.822,02 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II (ETEMP) Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 7.587,84 Municipal 26046 04/09/14 2 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 1.965,99 Municipal 850784 08/09/14 3 15/08/14 Nf 45619 Aluguel de veiculo 1.220,00 Federal Paif 91012 10/09/14 Valor

4 27/08/14 Recibo Desconto indevido 154,07 Municipal 850740 29/08/14 5 21/08/14 Nf 3136 Material de costura 2.736,77 Federal Paif 660179000005444 15/09/14 6 26/08/14 Nf 83079 Material Dedetização 50,00 Federal Paif 660179000025870 15/09/14 7 26/08/14 Nf 38157 Material limpeza 7,00 Federal Paif 666602000100284 15/09/14 8 25/08/14 Nf 2194 Material limpeza 980,55 Federal Paif 91206 12/09/14 9 05/08/14 Nf 717 Armário 1.880,00 Igd Suas 660179000038514 08/09/14 10 25/08/14 Nf 2197 Material limpeza 1.415,85 Federal Paif 91204 12/09/14 11 08/08/14 Nf 588 Cinto 58,80 Federal Scfv Idoso 90815 08/09/14 12 08/08/14 Nf 590 Cinto 122,50 Federal Scfv 0-6 90812 08/09/14 13 22/08/14 Nf 2796 Poltrona 3.300,00 Federal Paif 91128 11/09/14 14 15/08/14 Nf 33192 Material elétrico 210,00 Federal Paif 90835 08/09/14 15 14/08/14 Nf 81158 Cimento 612,50 Federal Paif 90830 08/09/14 16 20/08/14 Nf 7861 Batedeira Arno 399,00 Igd Suas 91123 11/09/14 17 05/08/14 Nf 718 Armário 4.750,00 Igd Suas 660179000038514 08/09/14 18 25/08/14 Nf 6748 Livraria 758,32 Federal Paif 666602000001595 12/09/14 19 29/07/14 Nf 4 Prestação de serviço 438,00 Federal Paif 850823 15/09/14 20 27/08/14 Nf 633 Combustível 75,00 Federal Paif 660432000020522 10/09/14 21 13/08/14 Recibo Recursos Humanos 84,02 Municipal 850730 20/08/14 22 11/08/14 Nf 22 Locação Equipamento 87,50 Federal Scfv Idoso 660179000022053 08/09/14 23 31/08/14 Apólice Seguro de vida 12,99 Municipal 50656 a compensar 24 13/08/14 Nf 1074 Gelo 135,00 Federal Scfv Idoso 850733 26/08/14 25 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 735,35 Municipal 90834 08/09/14 25 31/08/14 Inss Recursos Humanos 845,84 Municipal 91503 15/09/14 26 13/08/14 Nf 1073 Aluguel mesa 24,00 Federal Scfv 06 850732 26/08/14 27 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 25,50 Municipal 50650 19/01/15 28 31/08/14 IRRF Recursos Humanos 15,01 Municipal 91122 11/09/14 TOTAL R$ 30.687,40 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS III (UMUARAMA) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 9.840,17 Municipal 26047 04/09/14 2 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 882,63 Municipal 850785 09/09/14 3 18/08/14 Recibo Recursos Humanos 103,59 Municipal 850720 21/08/14 4 19/08/14 Recibo Recursos Humanos 84,02 Municipal 850723 19/09/14 5 20/08/14 Recibo Recursos Humanos 33,73 Municipal 850725 28/08/14

6 20/08/14 Recibo Recursos Humanos 33,73 Municipal 850724 25/08/14 7 05/08/14 Nf 2982 Vale transporte 130,20 Municipal 80402 04/08/14 8 05/08/14 Nf 1510 Vale transporte 107,10 Municipal 850574 06/08/14 9 15/08/14 Nf 45624 Aluguel de veiculo 1.220,00 Federal Paif 91015 10/09/14 10 13/08/14 Nf 2786 Armário 5.975,00 Igd Suas 90838 08/09/14 11 18/08/14 Nf 16039 Material de atividade 161,98 Federal Scfv 0 a 6 91105 11/09/14 12 19/08/14 Nf 16059 Cola 16,10 Federal Scfv 0 a 6 91106 11/09/14 13 01/09/14 Nf 17810 Filme pvc 5,50 Federal Scfv 0 a 6 850849 22/09/14 14 12/08/14 Nf 67618 Refrigerante 125,64 Federal Scfv 0 a 6 90831 08/09/14 15 15/08/14 Nf 33 / 187 Alarme 230,00 Federal Paif 90503 05/09/14 16 20/08/14 Nf 19909 Gêneros alimentícios 421,93 Federal Paif 91126 11/09/14 17 26/08/14 Nf 145 Manutenção piscina 540,00 Federal Paif 91508 15/09/14 18 07/08/14 Nf 2325 Lâmpada 45,00 Federal Paif 90828 08/09/14 19 20/08/14 Nf 2187 Material limpeza 15,00 Federal Scfv 0-6 660179000034489 08/09/14 20 22/08/14 Nf 51 Gêneros alimentícios 151,45 Federal Scfv 06 91210 12/09/14 21 21/08/14 Nf 3141 Telas desenho 200,00 Federal Scfv 0-6 660179000005444 11/09/14 22 18/08/14 Nf 16040 Material pintura 55,20 Federal Scfv 0-6 91104 11/09/14 23 26/08/14 Nf 71 Capa proteção 900,00 Federal Paif 912012 12/09/14 24 21/08/14 Nf 264 Material piscina 470,00 Federal Paif 91211 12/09/14 25 26/08/14 Nf 986 / 991 Cartucho 230,00 Federal 91125 12/09/14 26 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 815,54 Municipal 90834 08/09/14 26 31/08/14 Inss Recursos Humanos 774,56 Municipal 91503 15/09/14 26 31/08/14 Irrf Recursos Humanos 15,01 Municipal 91122 11/09/14 26 31/08/14 Grcsu Contribuição Sindical 28,98 Municipal 27 31/08/14 Apólice Seguro de vida 17,28 Municipal 50656 a compensar 28 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 42,50 Municipal 50650 19/01/15 TOTAL R$ 23.671,84 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS IV (JUSSARA) Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 7.336,98 Municipal 26048 04/09/14 2 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 713,20 Municipal 850786 04/09/14 3 15/08/14 Nf 45618 Aluguel de veiculo 1.220,00 Federal Scfv Idoso 91011 10/09/14 4 18/08/14 Nf 16037 Material de escritório 537,50 Estadual 91109 11/09/14 5 27/08/14 Nf 63 Impressos 61,10 Federal Scfv 06 850818 24/09/14 Valor

6 19/08/14 Nf 2993 Utensílios de cozinha 135,40 Estadual 666602000000977 10/09/14 7 25/08/14 Nf 2196 Material de limpeza 417,40 Estadual 91205 12/09/14 8 26/08/14 Nf 84274 Material marcenaria 84,60 Estadual 91121 11/09/14 9 26/08/14 Nf 39528 Dobradiça 26,00 Estadual 91120 11/09/14 10 20/08/14 Nf 349 Tabua 130,00 Estadual 91119 11/09/14 11 14/08/14 Nf 4096 Formica 90,00 Estadual 91207 12/09/14 12 13/08/14 Nf 598 Tecido 32,25 Estadual 90822 08/09/14 13 13/08/14 Nf 1066 Produto de higiene 366,25 Estadual 90821 08/09/14 14 18/08/14 Nf 16036 Material artesanato 12,00 Estadual 90823 08/09/14 15 11/08/14 Nf 22 Locação Equipamento 87,50 Federal Scfv Idoso 660179000022053 08/09/14 16 05/08/14 Nf 1511 Vale transporte 107,10 Municipal 850589 07/08/14 17 13/08/14 Nf 1073 Aluguel mesa 24,00 Federal Scfv 06 850732 26/08/14 18 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 60,25 Municipal 50650 19/01/15 19 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 531,42 Municipal 90834 08/09/14 19 31/08/14 Inss Recursos Humanos 528,23 Municipal 91503 15/09/14 20 31/08/14 Apólice Seguro de vida 10,82 Municipal 50656 a compensar 21 13/08/14 NF 157 Fechadura 170,00 União e Estado 850761 A compensar TOTAL R$ 12.682,00 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS V (CENTRAL) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 12.886,58 Municipal 26049 04/09/14 2 15/08/14 Nf 45626 Aluguel de veiculo 1.220,00 Federal Idoso 91017 10/09/14 3 27/08/14 Nf 62 Xerox 18,90 Federal Idoso 850819 17/09/14 4 26/08/14 Nf 993 Recarga de cartucho 70,00 Federal Idoso 91125 12/09/14 5 27/08/14 Nf 41 Conserto tanquinho 40,00 Estadual Paif 850808 16/09/14 6 08/08/14 Nf 589 Cinto 58,80 Federal Scfv Idoso 90811 08/09/14 7 21/08/14 Nf 1190 Material para curso 49,10 Estadual Paif 91130 11/09/14 8 27/08/14 Nf 2204 Lixeira 69,00 Estadual Paif 660179000034489 16/09/14 9 04/08/14 Nf 2773 Armário 660,00 Igd Suas 90803 08/09/14 10 14/08/14 Nf 720 Agua 18,00 Federal Scfv Idoso 90841 08/09/14 11 15/08/14 Nf 67899 Gêneros alimentícios 323,73 Federal Scfv Idoso 90840 08/09/14 12 21/08/14 Nf 3140 Material de costura 812,50 Estadual Paif 660179000005444 08/09/14 13 13/08/14 Nf 2977 Ferro 55,00 Igd Suas 666602000000977 08/09/14 14 26/08/14 Nf 17781 Material descartável 17,14 Federal Scfv Idoso 850839 31/10/14

15 26/08/14 Nf 39535 Refrigerante 23,61 Federal Paif 91504 15/09/14 16 02/09/14 Nf 11 Gêneros alimentícios 159,92 Federal Paif 91601 16/09/14 17 11/08/14 Nf 22 Locação Equipamento 87,50 Federal Scfv Idoso 660179000022053 08/09/14 18 Material construção Federal Paif Rep 2013 11/08/14 Nf 8203 514,80 850830 26/09/14 19 Material construção Federal Scfv Idoso 12/08/14 Nf 7311 4.320,00 850831 18/09/14 20 Frete Federal Scfv Idoso 12/08/14 Nf 24 580,00 850829 16/09/14 21 13/08/14 Nf 1073 Aluguel mesa 24,00 Federal Scfv 06 850732 26/08/14 22 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 29,75 Municipal 50650 19/01/15 23 31/08/14 Apólice Seguro de vida 15,17 Municipal 50656 a compensar 24 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 939,76 Municipal 90834 08/09/14 24 15/08/14 Inss Recursos Humanos 1.022,83 Municipal 91503 15/09/14 24 15/08/14 Irrf Recursos Humanos 57,51 Municipal 91122 11/09/14 TOTAL R$ 24.073,60 AÇÃO JOVEM Natureza da despesa Fontes Recurso 1 06/08/14 Holerite Recursos Humanos 2.875,47 Municipal 26053 04/09/14 2 06/08/14 Holerite Recursos Humanos 2.066,47 Municipal 850802 09/09/14 3 15/08/14 Nf 45617 Aluguel de veiculo 1.220,00 Estadual 91010 10/09/14 4 27/08/14 Nf 59 Impressos 21,00 Estadual 850816 17/09/14 5 26/08/14 Nf 987 Cartucho 100,00 Estadual 91125 12/09/14 6 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 336,06 Municipal 90834 08/09/14 6 31/08/14 Inss Recursos Humanos 378,08 Municipal 91503 15/09/14 7 25/08/14 Nf 1171 Chaves 340,00 Estadual 666602000002748 09/09/14 8 18/08/14 Nf 16044 Material escritório 1.187,48 Estadual 91113 11/09/14 9 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 37,75 Municipal 50650 19/01/15 10 31/08/14 Apólice Seguro de vida 6,50 Municipal 50656 a compensar Valor TOTAL R$ 8.568,81 BOLSA FAMÍLIA

Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 6.656,52 Municipal 26051 04/09/14 2 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 1.505,49 Municipal 850790 05/09/14 3 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 179,18 Municipal 850789 05/09/14 4 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 978,63 Municipal 850791 05/09/14 5 26/08/14 Nf 998 Cartucho 600,00 Igd M 850824 12/09/14 6 05/08/14 Nf 9279 Fragmentadora 1.470,00 Igd M 90802 08/09/14 7 24/08/14 Vivo Moden 3g 723,20 Igd M 90826 08/09/14 8 14/08/14 Nf 17617 Material descartável 487,50 Igd M 90842 08/09/14 9 23/08/14 Nf 13292 Manutenção veiculo 2.282,40 Igd M 91513 15/09/14 10 04/08/14 Nf 37767 Material limpeza 1.782,72 Igd M 666602000100284 08/09/14 11 22/08/14 Nf 38124 Material de construção 15,99 Igd M 660602000100284 08/09/14 12 04/08/14 Nf 37768 Material limpeza 443,30 Igd M 666602000100284 08/09/14 13 05/08/14 Nf 1517 Vale transporte 214,20 Municipal 850587 06/08/14 14 27/08/14 Nf 60 Encadernação 98,00 Igd M 850817 17/09/14 15 21/08/14 Rescisão Rescisão 2.097,39 Municipal 850738 29/08/14 16 21/08/14 Fgts Multa rescisória 213,15 Municipal 90302 03/09/14 17 27/08/14 Rescisão Rescisão 536,01 Municipal 850763 22/09/14 18 08/09/14 Recibo Recibo 147,82 Municipal 850820 22/09/14 19 31/08/14 Recibo Pis 724,00 Municipal 850782 22/09/14 20 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 102,25 Municipal 50650 19/01/15 21 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 715,46 Municipal 90834 08/09/14 21 31/08/14 Inss Recursos Humanos 918,42 Municipal 91503 15/09/14 22 31/08/14 Apólice Seguro de vida 17,32 Municipal 50656 a compensar 23 10/09/14 Nf 6473 Assessor publico 8.500,00 Igd Bf 2013 92201 22/09/14 TOTAL R$ 31.408,95 RESTAURANTE POPULAR Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 15.702,55 Municipal 26056 04/09/14 2 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 809,00 Municipal 850793 05/09/14 3 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 631,36 Municipal 850795 05/09/14 4 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 481,11 Municipal 850794 05/09/14

5 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 869,73 Municipal 850797 05/09/14 6 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 338,47 Municipal 850796 05/09/14 7 11/08/14 Recibo Recursos Humanos 192,00 Municipal 850708 02/09/14 8 14/08/14 Recibo Recursos Humanos 61,86 Municipal 850718 25/08/14 9 22/08/14 Nf 1574 Vale transporte 76,50 Municipal 850731 25/08/14 10 05/08/14 Nf 1515 Vale transporte 535,50 Municipal 850579 05/08/14 11 08/08/14 Nf 1527 Vale transporte 107,10 Municipal 850612 08/08/14 12 15/08/14 Nf 45614 Aluguel de veiculo 1.800,00 Municipal 91007 10/09/14 13 29/08/14 Nf 29427 Material manutenção 22,00 Municipal 663292000022008 15/09/14 14 13/08/14 Nf 7901 Produto químico 3.133,00 Municipal 91001 10/09/14 15 29/08/14 Nf 414 Manutenção balança 240,00 Municipal 100706 07/10/14 16 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 217,75 Municipal 50650 19/01/15 17 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 1.163,88 Municipal 90834 08/09/14 17 31/08/14 Inss Recursos Humanos 789,96 Municipal 91503 15/09/14 17 31/08/14 Grcsu Contribuição Sindical 57,71 Municipal 18 31/08/14 Apólice Seguro de vida 36,72 Municipal 50656 a compensar 19 08/08/14 Recibo Recursos Humanos 242,45 Municipal 850667 12/08/14 TOTAL R$ 27.508,65 PROGRAMA LOBATO Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 18.553,63 Municipal 26054 04/09/14 2 26/08/14 Rescisão Recursos Humanos 2.196,72 Municipal 850764 17/10/14 3 03/09/14 Fgts Recursos Humanos 346,83 Municipal 90301 03/09/14 4 15/08/14 Nf 45612 Aluguel de Veículo 1.220,00 Federal 91006 10/09/14 5 26/08/14 Nf 988 Cartucho 40,00 Federal 91125 12/09/14 6 27/08/14 Nf 56 Xerox 11,90 Federal 850815 17/09/14 7 22/08/14 Nf 2797 Poltrona 2.640,00 Estadual 91127 11/09/14 8 06/08/14 Nf 2778 Poltrona 642,00 Igd Suasl 90502 05/09/14 9 18/08/14 Nf 16030 Material de escritório 319,85 Estadual 91112 11/09/14 10 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 59,50 Municipal 50650 19/01/15 11 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 1.500,06 Municipal 90834 08/09/14 11 31/08/14 Inss Recursos Humanos 1.786,43 Municipal 91503 15/09/14 11 31/08/14 Irrf Recursos Humanos 57,51 Municipal 91122 11/09/14 Valor 11 31/08/14 Grcsu Contribuição Sindical 49,36 Municipal

12 27/08/14 Nf 627 Combustivel 84,00 Federal 660432000020522 10/09/14 13 31/08/14 Apólice Seguro de vida 32,42 Municipal 50656 a compensar 14 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 1.284,33 Municipal 15 26/08/12 FGTS Recursos Humanos 330,67 Municipal 121104 11/12/14 TOTAL R$ 31.155,21 CENTRO REFERÊNCIA DA MULHER (CRM) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 13.370,99 Municipal 26058 04/09/14 2 18/08/14 Nf 16032 Material escritório 30,00 Municipal 90829 08/09/14 3 18/08/14 Nf 16031 Material escritório 294,32 Municipal 91114 11/09/14 4 25/08/14 Nf 5468 Chaveiro 20,00 Municipal 666602000002748 15/09/14 5 27/08/14 Nf 51 Encadernação 8,00 Municipal 850813 17/09/14 6 04/08/14 Recibo Vale transporte 315,00 Municipal 850582 05/08/14 7 26/08/14 Nf 990 Cartucho 40,00 Municipal 91125 12/09/14 8 06/08/14 Nf 1520 Vale transporte 107,10 Municipal 850573 06/08/14 9 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 67,50 Municipal 50650 19/01/15 10 31/08/14 Apólice Seguro de vida 19,44 Municipal 50656 a compensar 11 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 1.167,63 Municipal 90834 08/09/14 11 31/08/14 Inss Recursos Humanos 1.291,13 Municipal 91503 15/09/14 11 31/08/14 Irrf Recursos Humanos 40,09 Municipal 91122 11/09/14 12 31/08/14 Rescisão Recursos Humanos 372,10 Municipal 850804 TOTAL R$ 17.143,30 CASA ABRIGO FEMININA Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 2.898,51 Municipal 26057 04/09/14 2 30/08/14 Nf 3 Gêneros alimentícios 960,40 Estadual 850844 06/10/14 3 26/08/14 Nf 35 Sistema de alarme 1.270,00 Igd Suas 91509 15/09/14 4 15/08/14 Nf 45625 Aluguel veiculo 1.220,00 Federal 91016 10/09/14 5 18/08/14 Nf 625041 Combustível 182,00 Federal 81401 14/08/14 Valor

6 27/08/14 Nf 631 Combustível 56,01 Federal 660432000020522 10/09/14 7 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 8,50 Municipal 50650 19/01/15 8 31/08/14 Apólice Seguro de vida 4,50 Municipal 50656 a compensar 9 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 239,07 Municipal 90834 08/09/14 9 31/08/14 Inss Recursos Humanos 260,08 Municipal 91503 15/09/14 TOTAL R$ 7.099,07 CASA ABRIGO MASCULINA Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 5.569,20 Municipal 26055 04/09/14 2 05/08/14 Nf 1509 Vale transporte 107,10 Municipal 850577 06/08/14 3 30/08/14 Nf 2 Gêneros alimentícios 1.509,90 Estadual 850843 22/09/14 4 01/08/14 Nf 10131 Calçados 749,81 Estadual 90902 09/09/14 5 01/08/14 Nf 1377 Vestuário 1.625,55 Estadual 663344000050438 09/09/14 6 31/08/14 Apólice Seguro de vida 6,48 Municipal 50656 a compensar 7 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 17,00 Municipal 50650 19/01/15 8 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 456,68 Municipal 90834 08/09/14 8 31/08/14 Inss Recursos Humanos 496,46 Municipal 91503 15/09/14 TOTAL R$ 10.538,18 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 21.944,46 Municipal 26052 04/09/14 2 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 717,88 Municipal 850803 08/09/14 3 27/08/14 Nf 905678 Combustível 182,00 Federal 90809 08/09/14 4 15/08/14 Nf 45621 Aluguel veiculo 1.220,00 Federal 91002 10/09/14 5 27/08/14 Nf 629 Combustível 64,03 Federal 660432000020522 10/09/14 6 05/08/14 Nf 2981 Vale transporte 130,20 Municipal 80403 04/08/14 7 04/08/14 Nf 850582 Vale transporte 153,40 Municipal 850582 05/08/14 8 30/07/14 Nf 305 Medalha 745,20 Federal 90808 08/09/14 9 25/08/14 Nf 2193 Material de limpeza 1.237,05 Federal 91203 12/09/14 Valor

10 18/08/14 Nf 16042 Material de escritório 1.021,14 Federal 91115 11/09/14 11 26/08/14 Nf 16153 Material de escritório 1.064,00 Federal 91505 15/09/14 12 14/08/14 Nf 1180 Material de escritório 153,86 Federal 90839 08/09/14 13 21/08/14 Nf 3 Boné 480,00 Federal 91124 11/09/14 14 19/08/14 Nf 1120 Camiseta 253,00 Federal 663300000007913 10/09/14 15 21/08/14 Nf 16086 Material de escritório 288,80 Federal 91129 11/09/14 16 21/08/14 Nf 3137 Material de escritório 466,95 Federal 66017900005444 12/09/14 17 27/08/14 Nf 52 Xerox 16,80 Federal 850809 17/09/14 18 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 112,50 Municipal 50650 19/01/15 19 31/08/14 Apólice Seguro de vida 30,27 Municipal 50656 a compensar 20 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 1.753,85 Municipal 90834 08/09/14 20 31/08/14 Inss Recursos Humanos 2.050,30 Municipal 91503 15/09/14 20 31/08/14 Irrf Recursos Humanos 89,91 Municipal 91122 11/09/14 20 31/08/14 Grcsu Contribuição Sindical 29,60 Municipal TOTAL R$ 34.205,20 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 29.752,30 Municipal 19274 06/08/14 2 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 825,19 Municipal 08/08/14 3 05/08/14 Nf 1513 Vale transporte 107,10 Municipal 850575 06/08/14 4 15/08/14 Nf 45623 Aluguel veiculo 1.220,00 Estadual 91003 10/09/14 5 27/08/14 Nf 55 Impressos 18,30 Estadual 850810 09/09/14 6 21/08/14 Nf 3139 Material artesanato 3.142,35 Estadual 660179000005444 15/09/14 7 27/08/14 Nf 93 Camiseta 648,00 Estadual 91512 15/09/14 8 01/08/14 Nf 1594 Utensilios cozinha 195,10 Estadual 90819 08/09/14 9 25/08/14 Nf 2195 Luva e touca 28,60 Municipal 660179000034489 12/09/14 10 25/08/14 Nf 126 Material pedagógico 1.138,80 Municipal 90813 08/09/14 11 26/08/14 Nf 3146 Vaso 149,60 Municipal 660179000005444 08/09/14 12 21/08/14 Nf 3138 Material artesanato 557,88 Municipal 660179000005444 08/09/14 13 21/08/14 Nf 16089 Material artesanato 35,60 Municipal 90833 08/09/14 14 11/08/14 Nf 116 Material Educacional 44,90 Municipal 90832 08/09/14 15 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 140,75 Municipal 50650 19/01/15 16 31/08/14 Apólice Seguro de vida 36,72 Municipal 50656 a compensar 17 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 2.458,74 Municipal 90834 08/09/14

17 31/08/14 Inss Recursos Humanos 2.815,79 Municipal 91503 15/09/14 17 31/08/14 Irrf Recursos Humanos 139,50 Municipal 91122 11/09/14 17 31/08/14 Grcsu Contribuição Sindical 28,11 Municipal TOTAL R$ 43.483,36 CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 29.843,80 Municipal 26050 04/09/14 2 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 2.066,47 Municipal 850787 05/09/14 3 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 2.677,71 Municipal 850788 12/09/14 4 05/08/14 Nf 1516 Vale transporte 214,20 Municipal 850580 06/08/14 5 10/09/14 Boleto Curso 140,00 ESTADUAL LA 90903 09/09/14 6 15/08/14 Fatura 45616 Aluguel veiculo 1.220,00 FEDERAL PSC 91009 10/09/14 7 13/08/14 Nf 6683 Material pintura 471,26 Federal PAEF 90827 08/09/14 8 15/08/14 Contrato 179700 Curso 618,00 Estadual LA 663292000016057 08/09/14 9 20/08/14 Nf 39310 Generos Alimenticios 163,50 Municipal 91111 11/09/14 10 20/08/14 Nf 27371 Generos Alimenticios 678,00 Municipal 91110 11/09/14 11 26/08/14 Nf 997 Cartucho 40,00 Federal PaEF 91125 12/09/14 12 27/08/14 Nf 58 Impressos 345,80 Federal PAEF 850814 17/09/14 13 01/08/14 Nf 332 Tabua 126,00 ESTADUAL LA 850806 18/09/14 14 01/08/14 Nf 39101 Material marcenaria 165,60 ESTADUAL LA 90820 08/09/14 15 25/08/14 Nf 2333 Material pintura 115,00 ESTADUAL LA 663292000016223 08/09/14 16 19/08/14 Nf 14791 Material limpeza 136,00 Federal Psc 91108 11/09/14 17 26/08/14 Nf 146 Manutenção piscina 120,00 Federal Psc 91703 17/09/14 18 07/08/14 Recibo Reembolso 14,61 Municipal 850705 a compensar 19 22/08/14 Nf 29 Puff 240,00 ESTADUAL LA 850838 26/09/14 20 14/08/14 Nf 308 Nicho 132,90 ESTADUAL LA 663292000016031 08/09/14 21 15/08/14 Nf 3164 Cantoneira 134,16 ESTADUAL LA 663292000012756 08/09/14 22 12/08/14 Nf 4319 Mdf 100,00 ESTADUAL LA 90836 08/09/14 23 12/08/14 Nf 891 Prestação de servço 82,00 Federal Paif 90837 08/09/14 24 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 110,00 Municipal 50650 19/01/15 25 27/08/14 Nf 628 Combustivel 78,01 Federal PAEF 660432000020522 10/09/14 26 31/08/14 Apólice Seguro de vida 41,04 Municipal 50656 a compensar 27 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 2.709,79 Municipal 80723 07/08/14 27 31/08/14 Inss Recursos Humanos 3.074,07 Municipal 81503 15/08/14 Valor

27 31/08/14 Irrf Recursos Humanos 97,60 Municipal 91122 11/09/14 27 31/08/14 Grcsu Contribuição Sindical 35,01 Municipal 82107 21/08/14 28 22/08/14 Recibo Recursos Humanos 61,86 Municipal 850737 08/09/14 29 28/08/14 NF 1919 Material Construção 2.350,00 Estadual 91101 / 663300000022475 11/09/14-09/10/14 TOTAL R$ 48.402,39 CENTRO POP Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 15.467,15 Municipal 26064 04/09/14 2 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 589,18 Municipal 850800 05/09/14 3 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 2.067,93 Municipal 850801 08/09/14 4 15/08/14 Nf 45622 Aluguel veiculo 1.220,00 Federal 91014 10/09/14 5 15/08/14 Nf 45611 Aluguel veiculo 3.100,00 Federal 91005 10/09/14 6 02/08/14 Rescisão Recursos Humanos 604,54 Municipal 850590 05/08/14 7 06/08/14 Rescisão Recursos Humanos 630,28 Municipal 850615 12/08/14 8 19/08/14 Recibo Recursos Humanos 85,00 Municipal 850727 18/09/14 9 08/08/14 Recibo Recursos Humanos 136,85 Municipal 850668 15/08/14 10 04/08/14 Nf 1060 Material higiêne 2.550,00 Federal 90824 08/09/14 11 04/08/14 Nf 91 Camiseta 72,00 Federal 90818 08/09/14 12 26/08/14 Nf 38166 Material limpeza 23,00 Federal 666602000100284 15/09/14 13 04/08/14 Nf 91005 Lavadora 347,00 Federal Igd Suas 90807 08/09/14 14 27/08/14 Nf 912503 Combustível 362,00 Federal 90810 08/09/14 15 27/08/14 Nf 73447 Material pintura 1.392,50 Federal 91103 11/09/14 16 04/08/14 Nf 2775 Balcão 770,00 Federal 90801 08/09/14 17 26/08/14 Nf 999 Cartucho 204,50 Federal 91125 11/09/14 18 08/08/14 Recibo Recursos Humanos 154,04 Municipal 850662 21/08/14 19 08/08/14 Recibo Recursos Humanos 433,32 Municipal 850666 13/08/14 20 13/08/14 Nf 6685 Cartucho 473,70 Federal 90825 08/09/14 21 21/08/14 Nf 23216 Telefone 170,00 Igd suas 91201 12/09/14 22 05/08/14 Nf 716 Armário 2.043,00 Igd suas 660179000038514 08/09/14 23 27/08/14 Nf 54 Impresos 48,72 Federal 850812 17/09/14 24 12/08/14 Nf 118 Material pedagógico 4.176,00 Federal 90904 09/09/14 25 25/08/14 Nf 7908 Batedeira 155,00 Federal 91118 11/09/14 26 25/08/14 Nf 3191 Pipoqueira e caneca 131,82 Federal 663292000012756 11/09/14 27 08/08/14 Nf 587 Panela pressão 119,00 Federal 90817 08/09/14

28 08/08/14 Nf 67343 Material higiene 285,00 Federal 90806 08/09/14 29 26/08/14 Nf 1196 Corte e costura 3.187,25 Federal 91102 11/09/14 30 25/08/14 Nf 6746 Material escritório 3.183,14 Federal 6666020000001590 11/09/14 31 20/08/14 Nf 7860 Liquidificador 109,00 Federal 91117 11/09/14 32 26/08/14 Nf 38165 Material limpeza 1.215,38 Federal 666602000100284 15/09/14 33 25/08/14 Nf 1170 Manutenção 95,00 Federal 666602000002748 15/09/14 34 20/08/14 Nf 7862 Mini system 419,00 Federal 91208 12/09/14 35 06/08/14 Nf 6642 Material escritório 3.494,59 Federal 90805 08/09/14 36 06/08/14 Nf 6643 Pen drive 218,40 Federal 90804 08/09/14 37 21/08/14 Nf 363 Luva 72,45 Federal 90901 09/09/14 38 18/08/14 Nf 82538 Material manutenção 561,00 Federal 91501 15/09/14 39 18/08/14 Nf 82547 Martelo 51,00 Federal 91502 15/09/14 40 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 83,25 Municipal 50650 19/01/15 41 31/08/14 Apólice Seguro de vida 21,63 Municipal 50656 a compensar 42 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 1.573,67 Municipal 90834 08/09/14 42 31/08/14 Inss Recursos Humanos 1.865,90 Municipal 91503 15/09/14 42 31/08/14 Irrf Recursos Humanos 71,57 Municipal 91122 11/09/14 42 31/08/14 Grcsu Contribuição Sindical 28,98 Municipal TOTAL R$ 54.062,74 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS) Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 21.976,55 Municipal 26059 04/09/14 2 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 2.066,47 Municipal 850787 05/09/14 3 15/08/14 Nf 45610 Aluguel veiculo 1.750,00 Municipal 91004 10/09/14 4 15/08/14 Nf 45620 Aluguel veiculo 1.220,00 Municipal 91013 10/09/14 5 27/08/14 Nf 630 Combustível 72,03 Municipal 660432000020522 10/09/14 6 27/08/14 Nf 632 Combustível 115,97 Municipal 660432000020522 10/09/14 7 26/08/14 Nf 992 Cartucho 1.759,00 Municipal 91125 12/09/14 8 22/08/14 Nf 23226 Material Elétrico 50,00 Municipal 91202 12/09/14 9 25/08/14 Nf 5467 Chave 15,00 Municipal 666602000002748 15/09/14 10 14/08/14 Nf 3158 Sanitário 53,70 Municipal 663292000012756 08/09/14 11 25/08/14 Nf 6747 Material escritório 306,42 Municipal 666602000001595 12/09/14 12 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 87,50 Municipal 50650 19/01/15 13 31/08/14 Apólice Seguro de vida 25,92 Municipal 50656 a compensar Valor

14 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 1.854,77 Municipal 90834 08/09/14 14 31/08/14 Inss Recursos Humanos 2.035,38 Municipal 91503 15/09/14 14 31/08/14 Irrf Recursos Humanos 57,51 Municipal 91122 11/09/14 14 31/08/14 Grcsu Contribuição Sindical 28,11 Municipal 15 05/08/14 Nf 1514 Vale transporte 214,20 Municipal 850578 06/08/14 16 27/08/14 NF 23302 Telefone 85,00 Estadual 91801 18/09/14 TOTAL R$ 33.773,53 REDE SOCIAL Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 2.953,78 Municipal 26060 04/09/14 2 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 544,34 Municipal 850805 05/09/14 3 13/08/14 Recibo Recursos Humanos 323,06 Municipal 850722 28/08/14 4 19/08/14 Rescisão Recursos Humanos 2.303,27 Municipal 850726 28/08/14 5 22/08/14 Nf 1574 Vale transporte 76,50 Municipal 850728 25/08/14 6 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 108,25 Municipal 50650 19/01/15 7 31/08/14 Apólice Seguro de vida 6,48 Municipal 50656 a compensar 8 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 423,34 Municipal 90834 08/09/14 8 31/08/14 Inss Recursos Humanos 415,25 Municipal 91503 15/09/14 8 31/08/14 Irrf Recursos Humanos 30,91 Municipal 91122 11/09/14 TOTAL R$ 7.185,18 VIVA LEITE Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 833,45 Municipal 26062 04/09/14 2 13/08/14 Recibo Recursos Humanos 146,87 Municipal 850729 20/08/14 3 05/08/14 Nf 1512 Vale transporte 107,10 Municipal 850576 06/08/14 4 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 4,25 Municipal 50650 19/01/15 5 31/08/14 Apólice Seguro de vida 2,17 Municipal 50656 a compensar 6 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 72,41 Municipal 90834 08/09/14 6 31/08/14 Inss Recursos Humanos 72,41 Municipal 91503 15/09/14 Valor

TOTAL R$ 1.238,66 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMAS) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 2.970,76 Municipal 26061 04/09/14 2 28/08/14 Nf 152 Exame e mensalidade 8,50 Municipal 50650 19/01/15 3 18/08/14 Nf 16020 Material escritório 213,28 Municipal 9116 11/09/14 4 26/08/14 Nf 994 Cartucho 105,00 Municipal 91125 12/09/14 5 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 243,21 Municipal 90834 08/09/14 5 31/08/14 Inss Recursos Humanos 239,56 Municipal 91503 15/09/14 6 31/08/14 Apólice Seguro de vida 4,32 Municipal 50656 a compensar TOTAL R$ 3.784,63 SEDE RITINHA PRATES Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos 27.903,61 Municipal 2 31/08/14 Fgts Recursos Humanos 2.387,92 Municipal 2 31/08/14 Inss Recursos Humanos 2.924,49 Municipal 2 31/08/14 Irrf Recursos Humanos 403,06 Municipal 3 15/08/14 Rescisão Recursos Humanos 1.782,13 Municipal 4 26/08/14 Nf 16151 Material escritório 204,70 Municipal 5 14/08/14 Recibo Recursos Humanos 192,00 Municipal 6 08/08/14 Recibo Recursos Humanos 192,00 Municipal 7 15/08/14 Nf 45613 Aluguel veiculo 1.220,00 Municipal 8 22/08/14 Nf 760149 Combustível 182,00 Municipal 9 27/08/14 Nf 626 Combustível 251,05 Municipal 10 31/08/14 Nf 651 Combustível 193,12 Municipal 11 31/08/14 Nf 35 Auditoria 1.448,00 Municipal 12 12/08/14 Nf Assessoria imprensa 1.500,00 Municipal 13 05/08/14 Nf 151 Informática 1.450,00 Municipal 14 19/08/14 Nf 155 Informática 724,00 Municipal 15 01/08/14 Fatura Telefone 311,01 Municipal

15 01/08/14 Fatura Telefone 311,01 Municipal 16 15/08/14 Nf 4645 Bobina 214,08 Municipal 17 Extrato Tarifa 2.826,79 Municipal TOTAL R$ 46.309,96 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto pelo Órgão Concessor.