PRESTAÇÃO DE CONTA OUTUBRO/2014 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ)

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1 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL RITINHA PRATES Declarada Util. Pública Mun. Lei 2048 de Federal Ed de CNPJ / Nossa Missão: Prestar serviço de qualidade na área da saúde às pessoas com deficiências neurológicas, promovendo ações preventiva e social. PRESTAÇÃO DE CONTA OUTUBRO/2014 Contrato de Gestão Prefeitura Municipal de Araçatuba / Secretaria Municipal de Assistência Social Tipo de Contrato Contrato de Gestão 0001/2014 Processo 742/2014 Entidade Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates Endereço/Cep Rua Wandenkolk 2.606B Jardim Rosele CEP Araçatuba-SP Data Recebimento Recurso 05/11/2014 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS ORIGEM DOS RECURSOS (1) DOC. DE CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS - R$ MUNICIPAL /11/ ,60 MUNICIPAL /11/ ,05 MUNICIPAL /11/ ,38 MUNICIPAL /11/ ,58 MUNICIPAL /11/ ,21 MUNICIPAL /11/ ,57 MUNICIPAL /11/ ,35 MUNICIPAL /11/ ,33 MUNICIPAL /11/ ,98 MUNICIPAL /11/ ,48 SUBTOTAL ,53 RESGATE PROVISÃO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO ,45 SALDO ANTERIOR ,70 RECURSOS PRÓPRIOS PELA ENTIDADE TOTAL ,68 Os signatários, na qualidade de representantes da Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 05/11/2014 da Prefeitura Municipal de Araçatuba, através do Contrato de Gestão 0001/2014 assinado em 10 de abril de 2014, Destinados ao Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Assistência Social nos Equipamentos Sociais. Os documentos abaixo relacionados correspondem aos recursos recebidos. CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS I (SÃO JOSÉ) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso

2 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos 8.166,66 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 697,06 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 3.094,82 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 92,55 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF 3127 Utensilios Domesticos 349,40 Federal Paif /11/ /10/14 NF 846 Rastelo p/jardim 34,50 Federal Paif /11/ /10/14 NF Saco Plastico 17,40 ESTADUAL /11/ /10/14 NF Material p/ festa 45,40 ESTADUAL /12/ /10/14 NF Bolo p/ Festa 431,96 ESTADUAL /11/ /10/14 NF Refrigerantes 158,95 ESTADUAL /11/ /10/14 NF 148 Passeio de Barco ,00 Federal SCFV Idoso /11/ /10/14 NF Baldes p/ lixo 419,30 Federal Paif /11/ /10/14 NF 1287 Serviço de Chaveiro 260,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF 1286 Serviço de Chaveiro 110,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF 81 Alimentação 348,30 ESTADUAL /11/ /10/14 NF 3560 Fotos 26,40 Federal Paif /11/ /10/14 NF 173 Serviço de Buffet 9.100,00 ESTADUAL /11/ /10/14 NF 77 Magico p/ Festa 320,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 77 Magico p Festa (INSS) 80,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 33 Manutenção 555,00 Federal PAIF /11/ /10/14 NF 3793 Extintores 490,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF 138 Serviço de Viagem 320,00 Estadual /11/ /10/14 NF 141 Caixa Organizadora 179,70 Federal Paif /11/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.220,00 FEDERAL PAIF /11/ /10/14 NF 108 Xerox Encadernação 148,36 FEDERALPAIF /11/ /10/14 NF 3210 Material p/ Curso Cost 613,85 Federal Paif /11/ /10/14 NF 134 Serviço de Viagem 320,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF 5769 Lenço Umedecido 375,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF 140 Caixa Organizadora 179,70 ESTADUAL /11/ /10/14 NF 1183 Recarga de Cartucho 190,00 FEDERAL PAIF /11/ /10/14 NF Generos Alimenticios 167,53 Federal SCFV Idoso /11/ /10/14 NF Copo e Pratos Plastico 18,00 Federal SCFV Idoso /12/ /10/14 NF 250 Carteira Masculina 518,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF 174 Aluguel de Cx. Termica 28,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 132 Locação de Brinquedo 1.340,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 132 Serviço de Viagem 896,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 136 Serviço de Viagem 816,00 Federal SCFV IDoso /11/14

3 38 22/10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 99,50 Municipal /11/ /10/14 NF Contr. Negocial 99,00 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 978,98 Municipal //11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 713,08 Municipal /11/ /10/14 SINDICAL Recursos Humanos 24,68 Municipal /11/ /10/14 NF Alimentação 243,58 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 467 Treinamento 827,60 Federal Paif /11/ /10/14 Apólice Seguro de Vida 16,88 Municipal a compensar 44 16/10/14 NF Produto de higiene 224,39 Federal PAIF /11/ /10/14 NF Mater.p/Alimentação 18,00 Federal SCFV Idoso a compensar 46 20/10/14 NF 496 Passeio Cinema 136,00 Federal Paif a compensar 46 20/10/14 NF 36 Refrigerantes/Pipoca 198,00 Federal Paif a compensar 47 31/10/14 Nf 163 Ficha Playground 400,00 Estadual Scfv a compensar 48 08/10/14 NF Vale Transporte 117,30 Municipal /10/ /10/14 NF Combustivel 352,00 Federal /09/14 TOTAL R$ ,83 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS II (ETEMP) Natureza da despesa 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos 7.365,21 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 1.996,45 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 2.261,12 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 92,55 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 700,16 Municipal 12 09/10/ /10/14 Fatura Aluguel de veiculo 1.220,00 FEDERAL PAIF /11/ /10/14 NF 5687 Copia de chaves 20,00 FEDERAL PAIF /11/ /10/14 NF 7090 Material Hidraulica 176,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF 940 Material de ferragem 414,20 Federal Paif /11/ /10/14 NF 1783 Compra de Tabua 626,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF 166 Refrigeraçao/manuten. 750,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF 1177 Recarga de Cartucho 445,00 FEDERAL PAIF /11/ /10/14 NF 52 Serviço de Calha 550,00 FEDERAL PAIF /11/ /11/14 NF 174 Aluguel de Cx.Termica 28,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 250 Carteira Masculina 518,00 Federal Paif /11/14 Valor Fontes Recurso

4 16 21/10/14 NF 136 Serviço de Viagem 816,00 Federal SCFV Idoso /11/ /10/14 NF 132 Serviço de Viagem 896,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 132 Locação de Brinquedo 1.340,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF Alimentação 216,19 Federal SCFV Idoso /11/ /11/14 NF Conta Tefefone 19,77 FEDERAL PAIF /11/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 24,50 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 1.014,17 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 832,93 Municipal /11/ /10/14 SINDICAL Recursos Humanos 24,68 Municipal /11/ /10/14 NF Contrib. Negocial 296,13 Municipal /11/ /10/14 NF 135 Serviço de Viagem 320,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 467 Trenamento 827,60 FEDERAL PAIF /11/ /10/14 NF 498/37 Passeio Cinema 408,50 Federal SCFV 0-6 A compensar 27 31/10/14 Apólice Seguro de Vida 16,87 Municipal A compensar 28 16/10/14 NF Produto de higiene 224,39 Federal SCFV Idoso /11/ /10/14 NF Material p/ Cozinha 18,00 Federal PAIF A compensar 30 06/10/14 NF Combustivel 352,00 FEDERAL PAIF /10/14 TOTAL R$ ,42 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS III (UMUARAMA) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos 9.241,28 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 741,48 Municipal a compensar 3 31/10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 3.142,49 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 92,55 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 181,15 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF 1290 Copia de chaves 95,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF 12 Assist. Maq. Costura 181,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF Lâmpada 172,80 Federal Paif /11/ /10/14 NF Material Eletrico 35,90 Federal Paif /11/ /10/14 NF 3315 Cola Branca 145,00 Federal Scfv /11/ /10/14 NF 4846 Suporte p/ Copo 45,70 Federal Paif /11/ /10/14 NF 395 Bloqueador Solar 467,87 Federal Paif /11/ /10/14 NF 154 Manutenção piscina 540,00 Federal PAIF /11/ /10/14 NF Material de Informatica 526,00 Federal Paif /11/14

5 15 29/10/14 NF 1181 Recarga de Cartucho 70,00 FEDERAL PAIF /11/ /10/14 NF 1245 Toalha de Banho 143,40 Fed. Scfv Idoso /11/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.220,00 Federal PAIF /11/ /10/14 NF Generos Alimenticios 294,39 Federal Paif /11/ /10/14 NF Generos Alimenticios 123,92 Federal Paif /11/ /10/14 NF 65 Generos Alimenticios 22,50 Federal Paif /11/ /10/14 NF Saco Plastico 10,00 Federal PAIF a compensar 22 30/10/14 NF 5251 Locação 52,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF Generos Alimenticios 26,15 Federal Paif /11/ /11/14 NF 76 Limpador de Persiana 96,00 Federal Paif /11/ /11/14 NF 76 Limp.de Persiana(INSS) 24,00 Federal Paif /11/ /11/14 NF 174 Aluguel de Cx.Termica 28,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 250 Carteira Masculina 518,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF 136 Serviço de Viagem 816,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 132 Serviço de Viagem 896,00 Fed. SCFV idoso /11/ /10/14 NF 132 Locação de Brinquedo 1.340,00 Federal PAIF /11/ /10/14 NF 135 Serviço de Viagem 320,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 35,00 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 1.301,84 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 1.195,14 Municipal /11/ /10/14 SINDICAL Recursos Humanos 24,68 Municipal /11/ /10/14 IRRF Recursos Humanos 271,53 Municipal /11/ /10/14 NF Contrib. Negocial 389,91 Municipal /11/ /10/14 NF 1748 Vale Transportes 117,30 Municipal /10/ /10/14 NF 459 Cadeado Grande 12,00 Federal Paif a compensar 36 14/10/14 NF 8499 Torneira 64,00 Federal Paif a compensar 37 29/10/14 NF 467 Treinamento 827,50 Federal Paif /11/ /10/14 NF 498/37 Passeio Cinema 408,50 Fed. SCFV idoso a compensar 39 31/10/14 Apólice Seguro de Vida 21,69 Municipal a compensar 40 16/10/14 NF Produto de higiene 224,39 Federal PAIF /11/ /10/14 NF Combustivel 352,00 FEDERAL PAIF /10/ /10/14 NF 3297 Vale Transportes 142,60 Municipal /10/ /10/14 Rescisão Recursos Humanos 3.455,04 Municipal /11/14 TOTAL R$ ,70 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS IV (JUSSARA) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso

6 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos 3.371,90 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 884,97 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 741,48 Municipal /11/ /08/14 Holerite Recursos Humanos 885,55 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 604,76 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 108,69 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 92,55 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 175,70 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF Material Hidraulico 21,80 Estadual /11/ /10/14 NF 3212 Material de Bordado 1.663,91 Estadual /11/ /10/14 NF Compra de Agua 89,95 Estadual /11/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.220,00 Federal SCFV IDOSO /11/ /10/14 NF 3227 Material p/of.de Arte 8.201,76 Estadual /11/ /10/14 NF 1081 Material de Ferragem 898,50 Estadual /11/ /11/14 NF 174 Aluguel de Cx.Termica 28,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 136 Serviço de Viagem 816,00 Federal SCFV IDOSO /11/ /10/14 NF 132 Serviço de Viagem 896,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 132 Locação de Brinquedo 1.340,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 135 Serviço de Viagem 320,00 Federal Scfv /11/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 49,50 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 751,25 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 697,84 Municipal /11/ /10/14 SINDICAL Recursos Humanos 120,36 Municipal /11/ /10/14 IRRF Recursos Humanos 120,72 Municipal /11/ /10/14 NF Contrib. Negocial 56,22 Municipal /11/ /10/14 NF Material p/ Festa 18,00 Federal SCFV IDOSO a compensar 24 29/10/14 NF Material p/ Consumo 322,55 Federal SCFV IDOSO /11/ /10/14 NF 498/37 Passeio Cinema 408,50 Federal SCFV 0-6 a compensar 26 31/10/14 Apólice Seguro de Vida 16,87 Municipal a compensar 27 16/10/14 NF Produto de higiene 224,39 Federal IDOSO /11/ /10/14 Rescisão Recursos Humanos 2.385,31 Municipal /10/ /10/14 Rescisão Recursos Humanos 1.772,32 Municipal /10/14 TOTAL R$ ,35 CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS V (CENTRAL)

7 Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos ,31 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 3.915,31 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 92,55 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF 5688 Cópia de Chave 15,00 ESTADUAL PAIF /11/ /10/14 NF 2313 Material de Higiene 30,00 Estadual PAIF /11/ /10/14 NF 396 Material de Higiene 22,60 Estadual PAIF /11/ /10/14 NF Registro de Gas 18,49 Federal SCFV IDOSO /11/ /10/14 NF 104 Xerox 101,36 ESTADUAL PAIF /11/ /10/14 NF 1170 Regarga de cartucho 45,00 ESTADUAL.PAIF /11/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.220,00 FEDERAL SCFV /11/ /10/14 NF 1743 Lixeira com pedal 29,80 FEDERAL IDOSO SCFV /11/ /10/14 NF 1247 Material de costura 3.958,94 Estadual Paif /11/ /10/14 NF 8498 Torneira p/ Pia 29,00 Federal SCFV IDOSO A compensar 14 22/10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 28,00 Municipal /11/ /10/14 NF Contrib. Negocial 244,04 Municipal /11/ /11/14 NF 174 Aluguel de Cx.Termica 28,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 136 Serviço de Viagem 816,00 Federal SCFV IDOSO /11/ /10/14 NF 132 Serviço de Viagem 896,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 132 Locação de Brinquedo 1.340,00 Federal SCFV /11/ /10/14 NF 135 Serviço de Viagem 320,00 Federal SCFV /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 1.319,43 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 1.082,61 Municipal /11/ /10/14 SINDICAL Recursos Humanos 24,68 Municipal /11/ /10/14 IRRF Recursos Humanos 57,51 Municipal /11/ /10/14 NF 1747 Vale Transporte 117,30 Municipal /10/ /10/14 NF Material p/ Festa 15,50 Federal SCFV IDOSO A compensar 24 28/10/14 NF Material p/ Festa 18,00 Federal SCFV A compensar 25 29/10/14 NF Alimentação 216,23 Federal SCFV /11/ /10/14 NF Alimentação 222,39 Federal SCFV IDOSO /11/ /10/14 NF 498/37 Passeio Cinema 408,50 Federal SCFV 0-6 A compensar 28 31/10/14 Apólice Seguro de Vida 19,30 Municipal a compensar 29 16/10/14 NF Produto de higiene 224,39 Federal SCFV /11/14 AÇÃO JOVEM TOTAL R$ ,24

8 Natureza da despesa 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos 4.910,68 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 1.646,30 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF Genero Alimenticio 148,01 Estadual /11/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.220,00 Estadual /11/ /10/14 NF 133 Serviço de Viagem 960,00 Estadual /11/ /10/14 NF Curso de Maquiagem 5.500,00 Estadual /11/ /10/14 NF 1174 Recargas de Cartucho 120,00 Estadual /11/ /10/14 Apólice Seguro de Vida 9,65 Municipal a compensar 9 22/10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 14,00 Municipal /11/ /11/14 NF Contrib. Sindical 70,02 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 535,21 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 445,54 Municipal /11/ /10/14 SINDICAL Recursos Humanos 28,11 Municipal /11/ /10/14 NF 484 Passeio Cinerma 368,00 Estadual /11/ /10/14 NF 33 Pipoca e Refregerante 506,00 Estadual /11/14 Valor Fontes Recurso TOTAL R$ ,52 BOLSA FAMÍLIA Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos 6.647,81 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 813,91 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 857,44 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 884,97 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 2.088,69 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 281,12 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 105,42 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 289,84 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF Suporte Eletronico fixo 624,00 IGD M /10/ /10/14 NF TV Led 40 Full HD ,00 IGD M /10/ /10/14 NF 234 Digital Signage ,00 IGD M /11/ /10/14 NF 117 Carro de Som 1.350,00 IGD M /11/14

9 13 21/10/14 NF 1397 Material EPI 35,60 IGD M /11/ /10/14 NF 1172 Recarga de Toner 160,00 Municipal /11/ /10/14 NF Pilhas Panasonic 39,45 IGD M /11/ /10/14 NF 291 Alimentação 162,50 IGD M /11/ /10/14 NF Generos Alimenticios 129,93 IGD M /11/ /10/14 NF Pilhas Panasonic 118,35 IGD M /11/ /10/14 NF 9646 Scanner Vectrux Port. 370,00 IGD M /11/ /10/14 NF 9657 Scanner Vectrux Port. 740,00 IGD M /11/ /10/14 NF 1751 Vale Transporte 117,30 Municipal /10/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 28,00 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 970,38 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 766,58 Municipal /11/ /10/14 SINDICAL Recursos Humanos 28,11 Municipal /11/ /10/14 NF Contrib. Negocial 98,13 Municipal /11/ /11/14 NF Internet Movel 3 G 839,00 IGD M /11/ /10/14 Apólice Seguro de Vida 19,28 Municipal a compensar TOTAL R$ ,81 RESTAURANTE POPULAR Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos 9.818,55 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 62,06 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 860,89 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 961,48 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 85,00 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 872,46 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 3.073,90 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 148,02 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 140,56 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 35,14 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 185,02 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 140,56 Municipal 12 09/10/ /10/14!3ª Salario Adiant. Recursos Humanos 140,56 Municipal 12 09/10/ /10/14 Rescisão Recursos Humanos 887,12 Municipal /10/ /10/14 Rescisão Recursos Humanos 170,90 Municipal /11/14 Valor

10 16 30/10/14 Rescisão Recursos Humanos 2.229,06 Municipal /11/ /10/14 Rescisão Recursos Humanos 819,80 Municipal /11/ /10/14 NF 030 Conserto de Panela Pres. 75,00 Municipal /11/ /10/14 NF 405 Compra de Touca Cirurg. 115,00 Municipal /11/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.800,00 Municipal /11/ /10/14 NF Material de Consumo 264,75 Municipal /11/ /10/14 NF Material de Consumo 52,95 Muncipal /11/ /10/14 NF Material de Consumo 39,38 Municipal /11/ /10/14 NF 3365 Material de Consumo 13,76 Municipal /11/ /10/14 NF 1405 Material de Segurança 1.678,50 Municipal /11/ /10/14 NF Material de Segurança 208,80 Municipal /11/ /10/14 NF 1166 Material de Segurança 115,00 Municipal //11/ /10/14 NF 4026 Material de Segurança 74,00 Municipal /11/ /10/14 NF 1742 Material de Segurança 6,90 Municipal /11/ /10/14 NF 1755 Vale Transporte 586,50 Municipal /10/ /10/14 NF 1802 Vale Transporte 56,10 Municipal /10/ /10/14 NF 76 Combustivel 76,00 Municipal /11/ /10/14 NF 58 Conserto de Freezer 50,00 Municipal a compensar 34 30/10/14 NF Auxilio Creche 192,00 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 1.373,48 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 1.049,07 Municipal /11/ /10/14 SINDICAL Recursos Humanos 142,04 Municipal /11/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 284,50 Municipal /11/ /10/14 NF Contrib. Negocial 154,35 Municipal /11/ /10/14 Apólice Seguro de Vida 38,58 Municipal a compensar 39 15/10/14 NF Combustivel 194,00 Municipal /10/ /10/14 NF Vale Transporte 234,60 Municipal /10/ /10/14 Rescisão Recursos Humanos 142,71 Municipal /10/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 414,35 Municipal /12/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 93,38 Municipal /12/14 TOTAL R$ ,78 PROGRAMA LOBATO Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos ,55 Municipal /11/14

11 2 31/10/14 Holerite Recursos Humanos 772,28 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 5.881,41 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 140,56 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 111,01 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF 139 Material de Artes 525,10 Estadual /11/ /10/14 NF 1781 Jogos p/ oficina inform 428,00 Estadual /11/ /10/14 NF 337 Oficina Artes Marciais 6.167,00 Estadual /11/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.220,00 Federal /11/ /10/14 NF 105 Xerox 1,40 Federal /11/ /10/14 NF 1179 Recarga de Cartucho 65,00 Federal /11/ /10/14 NF 8159 Material de Educação 156,50 Estadual /11/ /10/14 NF 7137 Material para Horta 757,50 Estadual /11/ /10/14 NF Material para Horta 51,60 Estadual /11/ /10/14 NF 1284 Material para Horta 80,00 Estadual /11/ /10/14 NF 35 Picole de Fruta 150,00 Estadual /12/ /10/14 NF 312 Material p/ Teatro 1.870,00 Estadual /11/ /10/14 NF 490 Material p/ Teatro 224,00 Estadual /11/ /10/14 NF 14 Material p/ Teatro 1.600,00 Estadual /11/ /10/14 NF 66 Sonhos de Valsa 245,00 Estadual /11/ /10/14 NF 72 Sonhos de Valsa 49,00 Estadual /11/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 56,00 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 2.007,71 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 1.581,88 Municipal /11/ /10/14 SINDICAL Recursos Humanos 28,11 Municipal /11/ /10/14 IRRF Recursos Humanos 57,51 Municipal /11/ /10/14 NF Contrib. Negocial 350,24 Municipal /11/ /10/14 NF 467 Treinamento 1.034,50 Federal /11/ /10/14 NF Combustivel 182,00 Federal /10/ /10/14 Apólice Seguro de Vida 33,75 Municipal a compensar 28 15/10/14 NF Combustivel 182,00 Federal /10/ /10/14 NF 1763 Vale Transporte 102,00 Municipal /10/14 TOTAL R$ ,61 CENTRO REFERÊNCIA DA MULHER (CRM) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso

12 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos ,26 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 4.222,21 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 350,08 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF 281 Manuten. de Alarme 148,00 Estadual /11/ /10/14 NF 4457 Refeições 120,00 Estadual /11/ /10/14 NF 4453 Refeições 120,00 Estadual /11/ /10/14 NF 3068 Genero Alimenticios 258,00 Estadual /11/ /10/14 NF 1364 Diaria 470,00 Estadual /11/ /10/14 NF 5637 Carimbo 24,00 Estadual /11/ /10/14 NF Material de Higiene 602,12 Estadual /11/ /10/14 NF Material de Higiene 1.416,84 Estadual /11/ /10/14 NF 7356 Mochila s/ Carrinho 3.430,00 Estadual /11/ /10/14 NF 698 Material de Higiene 1.018,50 Estadual /11/ /10/14 NF 694 Kit Enxoval 674,70 Estadual /11/ /10/14 NF 635 Refeições 44,55 Estadual /11/ /10/14 NF 75 Curso Cap.Tecnicas 2.250,00 Estadual /11/ /10/14 NF 75 Curso Tecnicas(IRRF) 37,48 Estadual /11/ /10/14 NF 75 Curso Tecnicas(INSS) 571,87 Estadual /11/ /10/14 NF 45 Diaria 180,00 Estadual /11/ /10/14 NF Inseticida Aerosol 69,90 Estadual /11/ /10/14 NF 162 Instalação Eletrica 80,00 Estadual /11/ /10/14 NF 1182 Recarga de Toner 40,00 Municipal /11/ /10/14 NF Material de Escritorio 647,55 Estadual /11/ /10/14 NF 1314 Placa de PVC 75,00 Estadual /11/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 28,00 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 1.600,90 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 1.364,00 Municipal /11/ /10/14 SINDICAL Recursos Humanos 70,02 Municipal /11/ /10/14 IRRF Recursos Humanos 40,09 Municipal /11/ /10/14 NF Contrib. Negocial 356,65 Municipal /11/ /10/14 NF 1745 Vale Transporte 117,30 Municipal /10/ /10/14 Apólice Seguro de Vida 21,71 Municipal a compensar 28 08/10/14 NF Vale Transporte 345,00 Municipal /10/ /10/14 NF Vale Transporte 391,00 Municipal /10/2014 TOTAL R$ ,73 CASA ABRIGO FEMININA

13 Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos 2.898,51 Municipal /11/ /01/00 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 996,19 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF 32 Manutenção 75,00 Estadual /11/ /10/14 NF 1176 Cartucho 40,00 Federal /11/ /10/14 NF Leite 403,80 Federal /11/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.220,00 Federal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 318,76 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 260,08 Municipal /11/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 7,00 Municipal /11/ /10/14 NF Contrib. Negocial 70,02 Municipal /11/ /10/14 NF 142 Desp.de Alimentaçao 142,87 Estadual /10/ /10/14 Apólices Seguro de Vida 4,82 Municipal a compensar 12 18/10/14 NF 1794 Desp.de Alimentaçao 156,35 Estadual a compensar 13 24/10/14 NF Combustivel 602,00 Federal /10/14 TOTAL R$ 7.195,40 CASA ABRIGO MASCULINA Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos 5.495,17 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 1.899,82 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF 691 Vestuário 315,00 Estadual /11/ /10/14 NF Vestuário 149,80 Estadual /11/ /10/14 NF 334 Material Esportivo 193,90 Federal /11/ /10/14 NF 142 Material Esportivo 38,90 Federal /11/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 14,00 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 607,75 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 495,44 Municipal /11/ /10/14 NF Contrib. Negocial 189,92 Federal /11/ /10/14 NF 1754 Vale Transporte 117,30 Municipal /10/ /10/14 NF 467 Treinamento 206,90 Estadual /11/ /10/14 Apólice Seguro de Vida 7,23 Municipal /11/ /10/14 NF 1173 Recarga de Cartucho 50,00 Federal /11/14 Valor

14 14 18/10/14 NF 1794 Desp.de Alimentaçao 156,35 Estadual a compensar TOTAL R$ 9.937,48 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos ,71 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 128,80 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 7.280,09 Municipal 12 09/10/ /10/14 Rescisão Recursos Humanos 1.097,06 Municipal /10/ /10/14 NF 31 Serviço de Conserto 357,95 Federal /11/ /10/14 NF Massa de Bolo 32,99 Federal /11/ /10/14 NF 102 Xerox 7,00 Federal /11/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.220,00 Federal /11/ /10/14 NF 1171 Recarga de Toner 40,00 FEDERAL /11/ /10/14 NF 149 Manutenção de Ar 330,00 Federal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 2.489,07 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 2.309,61 Municipal /11/ /10/14 SINDICAL Recursos Humanos 77,47 Municipal /11/ /10/14 IRRF Recursos Humanos 96,30 Municipal /11/ /10/14 NF Contrib. Negocial 362,55 Municipal /11/ /10/ As.Seg.Med.Trabalho 163,50 Municipal /11/ /10/14 NF 467 Treinamento 1.655,20 Federal SCFV /11/ /10/14 Relatório Despesas de Viagem 290,81 Federal a compensar 16 31/10/14 Apólice Seguro de Vida 31,33 Municipal a compensar 17 07/10/14 NF 586 Passeio Cinema 189,00 Federal a compensar 18 07/10/14 NF 6 Refrigerantes/Pipoca 441,00 Federal a compensar 19 06/10/14 NF 3297 Vale Transportes 142,60 Municipal /10/ /10/14 NF Combustivel 352,00 Federal /09/14 TOTAL R$ ,04 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO Natureza da despesa Valor Fontes Recurso

15 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos ,21 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 85,00 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 737,49 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 9.477,90 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 108,69 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF S. Roque Balão 882,00 Estadual /11/ /08/14 NF S. Roque Balão 126,00 Estadual /11/ /10/14 NF 31 Material de Costura 99,00 Estadual /10/ /10/14 NF 1984 Material de Costura 459,00 Estadual /11/ /10/14 NF 2706 Desp. Hospedagem ,00 Estadual /11/ /10/14 NF 14 Refeição 1.218,90 Estadual /11/ /10/14 NF 1183 Balan. Alinhamento 289,97 Municipal /11/ /10/14 NF 336 Material esportivo 1.008,15 Municipal /11/ /10/14 NF 107 Xerox 171,60 Municipal /11/ /10/14 NF Combustivel 352,00 Municipal /10/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.220,00 ESTADUAL /11/ /10/14 NF 1719 Brindes 487,00 Municipal /11/ /11/14 NF 1441 Caixa de lenço 69,90 Estadual /11/ /10/14 NF 1249 Toalha de Mesa 59,30 Estadual /11/ /10/14 NF 699 Toalha de Banho 145,50 Estadual /11/ /10/14 NF 156 Utensilios Domesticos 195,40 Estadual /11/ /10/14 NF 1043 Material de Costura 54,00 Estadual /11/ /10/14 NF 3213 Material de Costura 325,00 Estadual /11/ /10/14 NF 1980 Material de Costura 238,35 Estadual /11/ /10/14 NF 1744 Material de Costura 114,90 Estadual /11/ /10/14 NF 1750 Vale Transporte 117,30 Municipal /10/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 3.246,49 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 2.886,73 Municipal /11/ /10/14 IRRF Recursos Humanos 300,76 Municipal /11/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 91,50 Municipal /11/ /09/14 NF 134 Passeio de Barco 3.185,00 Estadual /09/ /10/14 NF 136 Refrigerantes e Agua 400,00 Estadual a compensar 31 29/10/14 NF 467 Treinamento 413,80 Estadual /11/ /10/14 NF 499 Passeio Cinema 392,00 Estadual /10/ /10/14 NF 39 Passeio Cinema 550,00 Estadual /10/ /10/14 NF Contrib. Negocial 487,21 Municipal /11/ /10/14 Apólice Seguro de Vida 43,40 Municipal a compensar 35 30/10/14 Rescisão Recursos Humanos 3.091,06 Municipal a compensar

16 36 30/10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 70,28 Municipal a compensar TOTAL R$ ,79 CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos ,89 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 315,38 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 882,10 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 2.595,51 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 737,97 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant Recursos Humanos 9.147,76 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant Recursos Humanos 105,42 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant Recursos Humanos 956,75 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant Recursos Humanos 140,56 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF Tenda Sunfit Branca 199,98 Federal psc /11/ /10/14 NF 398 Madeirit Resinado 238,00 Estadual La /11/ /10/14 NF 3261 Spray e Corante 1.691,25 Estadual La /11/ /10/14 NF 5 Curso de Grafite 2.485,00 Estadual La /11/ /10/14 NF 155 Manutenção piscina 120,00 Federal PSC /11/ /10/14 NF 101 Xerox 255,20 Federal PSC /11/ /10/14 NF 1721 Brindes 731,50 ESTADUAL LA /11/ /10/14 NF 155 Brindes 1.201,10 ESTADUAL LA /11/ /10/14 NF 1175 Recarga de Cartucho 425,00 Municipal /11/ /10/14 NF 2521 Material pintura 578,00 Estadual LA /11/ /10/14 NF 1178 Recarga de Cartucho 10,00 Federal Paif /11/ /10/14 NF Material de Escritorio 688,40 Estadual La /11/ /10/14 Fatura Locaçãop de Veiculo 1.220,00 Federal Psc /11/ /10/14 NF 1251 Toalha de banho 1.164,80 Estadual La /11/ /10/14 NF Material de Higiene 2.030,51 Estadual La /11/ /10/14 NF Material de Higiene 640,24 Estadual La /11/ /10/14 NF 697 Material de Higiene 4.365,00 Federal Paif /11/ /07/14 NF 4388 Curso de Mecanica 140,00 Federal Paif /10/ /10/14 NF 54 Sonorização de evento 850,00 Federal Paif /10/ /10/14 NF 11 Refeição 862,90 Estadual La /10/ /10/14 NF Cantoneira Forte 74,00 Federal PSC /11/14

17 32 10/10/14 NF 685 Minuto de Pis. Boliche 105,60 Estadual La /09/ /10/14 Apólice Seguro de Vida 48,22 Municipal a compensar 34 07/10/14 NF 1753 Vale Transporte 117,30 Municipal /10/ /10/14 NF 590 Cinema 846,00 Federal Paif a compensar 36 22/10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 182,50 Municipal /11/ /11/14 NF Contrib. Negocial 760,27 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 3.452,25 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 2.897,15 Municipal /11/ /10/14 SINDICAL Recursos Humanos 28,11 Municipal /11/ /10/14 IRRF Recursos Humanos 84,12 Municipal /11/14 TOTAL R$ ,74 CENTRO POP Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos ,41 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 328,48 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 1.996,67 Municipal /11/ /10/14 Holerite Recursos Humanos 1.174,12 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 5.013,86 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 612,99 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 191,41 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF 3200 Material de Uso Geral 1.173,45 Federal /11/ /10/14 NF 1180 Cartucho 25,00 Municipal /11/ /10/14 NF Combustível 602,00 Federal /10/ /10/14 NF 106 Xerox 224,00 Federal /11/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 3.100,00 Federal /11/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.220,00 Federal /11/ /10/14 NF 148 Manutenção de Ar 545,00 Federal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 1.990,15 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 1.709,55 Municipal /11/ /10/14 IRRF Recursos Humanos 57,51 Municipal /11/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 106,00 Municipal /11/ /10/14 NF Contrib. Negocial 225,03 Municipal /11/ /10/14 NF 467 Treinamento 206,90 Federal /11/ /10/14 Apólice Seguro de Vida 24,11 Municipal a compensar Valor

18 20 02/10/14 NF Combustível 602,00 Federal /09/14 TOTAL R$ ,64 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS) Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos ,92 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 7.495,83 Municipal 12 09/10/ /10/14 Rescisão Recursos Humanos 597,34 Municipal /10/ /10/14 NF Material Eletrico 65,74 Municipal /10/ /10/14 NF 7425 Material p/ Escritorio 274,00 Municipal /11/ /10/14 NF 1288 Copia de Chave 55,00 Municipal /11/ /10/14 NF 5689 Copia de Chave 55,00 Municipal /11/ /10/14 NF Palheta de Veiculo 65,00 Municipal /11/ /10/14 NF Material Manutençao 508,00 Municipal /11/ /10/14 NF Material Manutençao 45,20 Municipal /11/ /10/14 NF Material Manutençao 150,00 Municipal /11/ /10/14 NF 9711 Material Manutençao 69,00 Municipal /11/ /10/14 NF 103 Encadernação 3,00 Municipal /11/ /10/14 NF Material Escritorio 757,00 Municipal /11/ /10/14 NF Material Eletrico 14,75 Municipal /11/ /10/14 NF 2475 Material Eletrico 13,00 Municipal /11/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.750,00 Municipal /11/ /10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.220,00 Municipal /11/ /10/14 NF 147 Manutenção de Ar 320,00 Municipal /11/ /10/14 NF 1749 Vale Transporte 234,60 Municipal /10/ /10/14 Apólice Seguro de Vida 31,35 Municipal a compensar 22 29/10/14 NF 1184 Recarga de Cartucho 2.095,00 Municipal /11/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 77,50 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 2.381,27 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 1.994,79 Municipal /11/ /10/14 IRRF Recursos Humanos 57,51 Municipal /11/ /10/14 NF Contrib. Negocial 686,22 Municipal /11/ /10/14 NF Combustivel 352,00 Municipal /10/ /10/14 NF Material de Informatica 670,00 Municipal /12/ /10/14 NF 1780 Material de Informatica 566,00 Municipal /12/14

19 29 15/10/14 GRRF Recursos Humanos 101,04 Municipal /12/14 TOTAL R$ ,06 REDE SOCIAL Natureza da despesa 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos 5.318,89 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 1.023,57 Municipal 12 09/10/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 292,99 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF 1746 Vale Transporte 117,30 Municipal /10/ /10/14 NF Contrib.Negocial 128,62 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 554,59 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 505,46 Municipal /11/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 10,50 Municipal /11/ /10/14 Apólices Seguro de Vida 9,64 Municipal a compensar Valor Fontes Recurso TOTAL R$ 7.961,56 VIVA LEITE Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos 813,91 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 281,12 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF Contrib. Sindical 28,11 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 89,94 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 67,46 Municipal /11/ /10/14 NF 1752 Vale Transporte 117,30 Municipal /10/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.trabalho 3,50 Municipal /11/ /10/14 Apólice Seguro de Vida 2,41 Municipal a compensar TOTAL R$ 1.403,75 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMAS)

20 Natureza da despesa Fontes Recurso 1 31/10/14 Holerite Recursos Humanos 2.906,08 Municipal /11/ /10/14 13ª Salario Adiant. Recursos Humanos 990,00 Municipal 12 09/10/ /10/14 NF Contrib. Negocial 99,00 Municipal /11/ /10/14 FGTS Recursos Humanos 316,78 Municipal /11/ /10/14 INSS Recursos Humanos 233,94 Municipal /11/ /10/14 NF 212 As.Seg.Med.Trabalho 7,00 Municipal /11/ /10/14 Apolice Seguro de Vida 4,84 Municipal a compensar Valor TOTAL R$ 4.557,64 SEDE RITINHA PRATES Natureza da despesa Valor Fontes Recurso 1 31/08/14 Holerite Recursos Humanos ,79 Municipal 2 31/08/14 Holerite Recursos Humanos ,09 Municipal 3 31/08/14 FGTS Recursos Humanos 3.516,77 Municipal 3 31/08/14 INSS Recursos Humanos 3.106,17 Municipal 3 31/08/14 IRRF Recursos Humanos 384,90 Municipal 4 31/10/14 NF 37 Aud.Contabil 1.448,00 Municipal 5 09/10/14 Fatura Locação de Veiculo 1.220,00 Municipal 6 08/10/14 Recibo Auxilio Creche 192,00 Municipal 7 16/10/14 NF Energia Eletrica 1.275,56 Municipal 8 31/10/14 NF 212 As. Seg.Med.Trabalho 32,00 Municipal 9 01/10/14 NF 160 Ass. de Imprensa 1.500,00 Municipal 10 20/10/14 Recibo Auxilio Creche 192,00 Municipal 11 17/10/14 NF 1944 Horas Tecnicas 600,00 Municipal 12 09/10/14 NF 1891 Licença p/ Software 993,60 Municipal 13 02/10/14 NF 680 Combustivel 96,10 Municipal 14 13/11/14 NF Desp. Telefone 468,60 Municipal 15 16/10/14 NF Internet 1.776,85 Municipal 16 10/10/14 NF 2316 Camisete Feminino 315,00 Municipal 17 20/10/14 NF 170 Manutenção Mensal 724,00 Municipal 18 31/10/14 NF Toner Remanufaturado 580,00 Municipal

21 18 31/10/14 NF Toner Remanufaturado 580,00 Municipal TOTAL R$ ,43 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto pelo Órgão Concessor.

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