BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2010

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,97D , , ,38D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,86D , , ,37D DISPONIVEL ,87D , , ,06D CAIXA CAIXA Caixa Fundo Partidário BANCO CONTA MOVIMENTO ,25D , , ,64D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,25D , , ,64D (FP) Banco do Brasil S/A C/ D 1D (OR) Banco do Brasil S/A C/ ,62D 879,64 938,94 349,32D (FP) Banco do Brasil S/A C/ X ,63D , , ,32D BB - Eleição 2010 Dir Nac PP C/ X D CREDITOS VALORES A RECEBER VALORES A RECEBER Acordo Judicial ,45D ,45D Bloqueio Judicial ,94D ,94D Depósito Judicial ,84D ,84D Depósito Judicial Trabalhista ,35D ,35D Acordo - LHK Factoring Soc de Fomento ,00D ,00D Tendências Negócios S/S Ltda 2.913,77D 2.913,77D Transferência Judicial 428,04D 428,04D Zuleica de Fátima Gonçaves Ribeiro ,57D ,57D Bloqueio Judicial Depósito Judicial 7.132,78D 426, ,10D ADIANTAMENTOS ,25D ,25D ADIANTAMENTOS ,25D ,25D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 9.706,25D 9.706,25D Adiantamento de 13.º Salário 9.706,25D 9.706,25D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 85.00D 85.00D Adiantamentos a Fornecedores 85.00D 85.00D 1.3 ATIVO PERMANENTE ,11D 1.073, ,01D IMOBILIZADO ,11D 1.073, ,01D MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO ,72D ,72D MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO ,72D ,72D Mobiliário de Escritório ,72D ,72D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,16D ,16D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,16D ,16D Móveis e Utensílios ,06D ,06D Refrigerador 489,00D 489,00D Forno Microondas 299,00D 299,00D Bebedouro IBBL 53D 53D Forno Microondas Electrolux 339,00D 339,00D Outros Bens Móveis 2.579,10D 2.579,10D Fragmentadora de Papel Aurora 27D 27D Relógio de Ponto Biométrico 1.14D 1.14D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,05D ,05D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,05D ,05D Máquinas e Equipamentos ,63D ,63D Equipamentos Audiovisuais ,20D ,20D Equipamentos de Sonorização 4.50D 4.50D Condicionador de Ar ,00D ,00D 426,32 426,32

2 Folha : Copiadora Digital E-Studio ,86D 3.967,86D Ar Condicionado 2.88D 2.88D Equipamentos de Segurança 3.781,36D 3.781,36D Condicionado de Ar de Janela Sinentia 1.85D 1.85D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,72D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,72D Equipamentos de Informática ,72D EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E SOM ,00D ,00D EQUIPAMENTOS DE VÍDEO E SOM ,00D ,00D TVC Gradiente TF ' TP 797,00D 797,00D Câmera Digt Optic50 Pentax 5MP 1.114,00D 1.114,00D Câmera Sony T ,00D 1.299,00D Câmera Digital Sony Cyber-Shot Desc-T ,00D 1.754,00D DVD IG Two In DC884B c/ VK7 788,00D 788,00D TV Samsung 55' Led 10.70D 10.70D DVD Blu Ray Samsung 599,00D 599,00D Câmera Digital Nikon D D 1.80D SISTEMAS APLICATIVOS ,00D ,00D SISTEMAS APLICATIVOS ,00D ,00D Software ,00D ,00D APARELHAGEM TELEFÔNICA ,96D ,96D APARELHAGEM TELEFÔNICA ,96D ,96D Aparelhagem Telefônica ,96D ,96D Aparelho Celular Nokia 968,00D 968,00D Aparelho de Fax Panasonic 1.047,00D 1.047,00D Aparelho de Fax-Simile Sharp 625,00D 625,00D Aparelho Fac-Simile 698,00D 698,00D MP7 Hi Tech 599,00D 599,00D Aparelho MP9 60D 60D Central Telefônica Intelbras 2.10D 2.10D Central Telefônica 4.83D 4.83D (-) Depreciação do Imobilizado ,60C ,60C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,25C ,25C Móveis e Utensílios (85.052,25) C (85.052,25) C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,35C ,35C Máquinas e Equipamentos ( ,35) C ( ,35) C INTANGÍVEL INTANGÍVEL INTANGÍVEL Direitos de Uso de Linhas Telefônicas 2 PASSIVO ,60C , , ,47C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,44C , , ,31C EXIGIVEL A CURTO PRAZO ,44C , , ,31C FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS Fornecedores OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ,54C 1.881,27 822, ,41C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ,54C 1.881,27 822, ,41C IR Fonte 8.737,68C 487,20 438, ,35C ISS Fonte 29,50 C 29,50C CSLL Fonte 706,50C 706,50C

3 Folha : PIS Fonte 459,24C 459,24C COFINS Fonte 1.50C 1.50C Contrib. (PIS, COFINS, CSLL) Fonte 2.640,62C 1.394,07 383, ,82C TRANSF.FND.PESQ. A DIREÇAO NACIONAL TRANSF.FND.PESQ. A DIREÇÃO NACIONAL 604 Fundação Milton Campos 2.5 PATRIMONIO LIQUIDO ,16C ,16C RESULTADO ,16C ,16C RESULTADO ACUMULADO ,16C ,16C RESULTADO ACUMULADO ,16C ,16C Resultado Acumulado ,16C ,16C 3 DESPESAS ,91D 3.1 DESPESAS ,91D DESPESAS OPERACIONAIS ,91D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,30D , ,06D DESPESAS COM PESSOAL ,14D , ,64D Salários e ordenados ,22D , ,05D Férias ,92D ,92D Previdência Social ,94D , ,37D FGTS ,99D 2.658, ,75D PIS s/ folha de pagamento 2.170,75D 372, ,25D Auxílio-alimentação 1.054,00D 1.054,00D Auxílio-transporte 558,40D 558,40D Assistência médica e social ,64D 5.726, ,44D Lanches e refeições 5.752,00D 5.752,00D Pensão Alimentícia 3.891,09D 673, ,37D IRRF - Salários 6.414,33D 1.388, ,23D Contribuição sindical 1.694,86D 1.694,86D ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS ,27D , ,30D Locação de bens móveis ,21D 3.141, ,27D Locação de bens imóveis ,82D , ,51D Taxas de condomínios 8.474,24D 1.745, ,52D DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS ,90D , ,98D Passagens e conduções ,16D , ,30D Diárias ,32D ,32D Fretes e carretos ,50D , ,70D Reembolso de Viagem 828,92D 564, ,66D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ,41D , ,17D Serviços contábeis ,29D 5.240, ,31D Serviços de processamentos de dados ,04D 7.805, ,54D Consultoria jurídica D D Segurança e vigilância 1.819,20D ,20D Serviços de Prestados por Terceiros ,88D , ,12D MATERIAL DE CONSUMO ,62D 8.276, ,43D Material de expediente 8.886,67D 3.018, ,72D Materiais impressos ,25D ,25D Material de processamento de dados 2.555,10D 85, ,10D Material de copa e cozinha ,50D 2.078, ,44D Material de limpeza e produto de higiene 436,10D 594, ,92D SERVIÇOS E UTILIDADES ,18D , ,30D Energia elétrica 8.335,56D 1.668, ,90D

4 Folha : Àgua e esgoto 1.240,71D 59, ,59D Telecomunicações ,63D , ,51D Despesas postais ,28D 3.405, ,30D IMPOSTOS E TAXAS ,41D , ,68D IPTU 8.522,16D 385, ,69D IRRF ,09D 9.902, ,83D Parcelamento Lei nº de D 50D Contribuição sindical 132,93D 132,93D Taxas e emolumentos 584,15D 584,15D Taxa de ocupação de Imóveis 2.596,08D 2.596,08D DESPESAS GERAIS ,26D 2.586, ,34D Fotocópias,reprografias,autentic. encad ,29D 143, ,69D Revistas,jornais.editais,publicações 5.778,46D 1.075, ,46D Manutenção,conservação e reparos de bens 1.005,00D 3, ,00D Combustíveis,óleos e lubrificantes 3 D 3D Reembolso de despesa 5.681,54D 926, ,22D Bens de natureza permanente 67,53 D 67,53D Despesa com eventos promocionais 10.98D 438, ,00D Multas diversas 1.20D 1.20D Confraternização e refeições ,44D ,44D TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS ,51D , ,89D Transferência Efet.a Direção Estadual ,51D , ,89D Transferência Efet.a Candidato 5.00D D Transferência Efet.a Comitê Financeiro D DESPESAS MULHER PROGRESSISTA ,60D 4.734, ,33D Telecomunicações 2.282,39D 670, ,24D Serviços de processamentos de dados 18D 18D Cursos e Treinamento 4.785,00D 4.785,00D Reembolso de despesa 2.231,40D 2.231,40D Serviços prestados por terceiros 3.40D 3.40D Passagens e conduções ,17D 2.038, ,05D Diárias 1.933,74D 1.933,74D Despesa com eventos promocionais ,40D 2.025, ,40D Material de copa de cozinha 410,50D 410,50D DESPESAS COM FINS ELEITORAIS ,99D , ,99D DESPESAS COM FINS ELEITORAIS ,99D , ,99D Criação/Manut. Inst/Fund. de Pesquisa/D ,15D ,37D Despesas com seminários e convenções 6.95D , ,60D Despesas com eventos promocionais ,84D ,84D Propaganda e publicidade D , ,18D SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS 50.00D 50.00D Consultoria jurídica 50.00D 50.00D ENCARGOS FINANCEIROS ,10D 1.050, ,86D DESPESAS FINANCEIRAS ,10D 1.050, ,86D Juros pagos 621,43D 8,49 629,92D Multas pagas 910,67D 83,62 994,29D Comissões e taxas bancárias ,67D 958, ,32D Correção monetária de obrigações 1,33 D 1,33 D 4 RECEITA ,76C , ,82C 4.1 RECEITA ,76C , ,82C RECEITA OPERACIOANAL ,76C , ,82C

5 Folha : RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES C C DOAÇÕES C C Doações Pessoas Jurídicas C C RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO ,93C , ,05C RECEITAS FUNDO PARTIDÁRIO ,93C , ,05C Cotas Recebidas Fundo Partidário ,93C , ,05C RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS Descontos Obtidos SOBRAS DE CAMPANHA ,73C 453, ,05C SOBRAS DE CAMPANHA ,73C 453, ,05C Sobra Campanha Câmara Municipal ,33C 148, ,55C Sobra Campanha Prefeitura Municipal 1.265,40C 305, ,50C OUTRAS RECEITAS 4.264,38C OUTRAS RECEITAS 4.264,38C Ressarcimento de Despesa 4.264,38C , ,43