Prestação de Contas. Exercício 2015 FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS

Transcrição

1 Prestação de Contas Exercício 2015 FUNDAÇÃO PRÓ-TOCANTINS

2 QUARTEL DA 4ª CIPM - ARAGUATINS R$ ,20 13º SALÁRIO - 4ª CIPM R$ 1.394,91 AUXÍLIO CRECHE - 4ª CIPM R$ 1.024,40 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 4ª CIPM R$ ,81 CONFECÇÃO DE CARIMBOS / CHAVES - 4 CIPM R$ 100,00 CONFRATERNIZAÇÕO DE FINAL DE ANO - 4 CIPM R$ 798,00 DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO - 4º CIPM R$ 500,00 DESPESAS COM DIÁRIAS - 4ª CIPM R$ 411,75 DESPESAS PÓSTUMAS - 4ª CIPM R$ 132,20 DIA DA MULHER - 4ª CIPM R$ 320,25 DIA DAS MÃES - 4ª CIPM R$ 544,58 DIA DOS PAIS - 4ª CIPM R$ 407,62 FÉRIAS - 4ª CIPM R$ 2.462,24 FGTS - 4ª CIPM R$ 1.646,89 INFORMÁTICA - 4ª CIPM R$ 673,00 INSALUBRIDADE 20 % - 4ª CIPM R$ 1.812,40 INSS - 4ª CIPM R$ 7.151,18 LANCHES E REFEIÇÕES - 4ª CIPM R$ 621,00 MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 4ª CIPM R$ 377,40 MANUTENÇÃO DE JARDIM - 4ª CIPM R$ 380,00 MANUTENÇÃO E REFORMA DE BENS MÓVEIS - 4ª CIPM R$ 140,00 MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS - 4ª CIPM R$ 2.876,25 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 4ª CIPM R$ 537,50 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 4ª CIPM R$ 339,60 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 4 CIPM R$ 8.985,92 PIS S/FOLHA - 4ª CIPM R$ 217,36 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 4ª CIPM R$ ,80 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA - 4ª CIPM R$ ,00 SALÁRIO - 4ª CIPM R$ ,67 SERVIÇO DE LIMPEZA - 4ª CIPM R$ 2.000,00 SERVIÇO TERCEIRO PF - 4ª CIPM R$ 720,00 TAXAS A ÓRGÃOS PÚBLICOS - 4 CIPM R$ 120,00 TELEFONE - 4ª CIPM R$ 1.514,47 VIAGENS E ESTADIAS - 4ª CIPM R$ 150,00

3 QUARTEL DO 7 BPM - GUARAÍ R$ ,04 COLETA DE LIXO- 7º BPM R$ 1.291,64 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 7º BPM R$ 8.648,95 DIA DA MULHER - 7 BPM R$ 306,74 DIA DAS MÃES - 7º BPM R$ 349,40 INFORMATICA - 7 BPM R$ 249,39 INSS - 7 BPM R$ 443,60 LAVAGEM DE ROUPA - 7º BPM R$ 2.218,00 MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS - 7 BPM R$ 236,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 7 R$ 240,00 BPM MATERIAL DE USO E CONSUMO - 7 BPM R$ 124,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 7º BPM R$ ,58 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 7º BPM R$ ,20 TELEFONE - 7 BPM R$ 548,54

4 QUARTEL DO 2 BPM - ARAGUAÍNA R$ ,38 13º SALÁRIO - 2º BPM R$ 870,33 BENS DE PEQUENO VALOR - 2º BPM R$ 715,90 COFFE BREAK - 2º BPM R$ 479,42 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 2º BPM R$ 9.632,64 CONFECÇÃO DE CAMISETAS - 2 BPM R$ 2.240,00 CONFECÇÃO DE LONAS, PLACAS E ADESIVO - 2º BPM R$ 1.000,00 CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO - 2 BPM R$ 150,00 DESPESAS COM DIÁRIAS - 2º BPM R$ 480,00 DESPESAS COM DIÁRIAS - 2º BPM R$ 175,50 DESPESAS PÓSTUMAS - 2º BPM R$ 1.170,00 DIA DA MULHER - 2 BPM R$ 707,65 DIA DAS MÃES - 2º BPM R$ 1.468,18 DIA DOS PAIS - 2 BPM R$ 600,00 FÉRIAS - 2º BPM R$ 1.532,34 FGTS - 2º BPM R$ 1.114,20 GASTOS COM CONSTRUÇÃO/REFORMA - NÚCLEO SAÚDE - 2º BPM R$ 1.130,00 INFORMÁTICA - 2º BPM R$ 715,00 INSS - 2º BPM R$ 4.380,59 MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL - 2º BPM R$ 4.960,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2 BPM R$ 1.605,75 MANUTENÇÃO E REPARO VEICULOS - 2 BPM R$ 1.590,00 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 2º BPM R$ 406,25 MATERIAL DE FISIOTERAPIA - 2º BPM R$ 130,00 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 2º BPM R$ 3.105,30 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 2º BPM R$ 448,60 MATERIAL ESPORTIVO - 2º BPM R$ 253,16 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 2º BPM R$ ,94 PIS S/FOLHA - 2º BPM R$ 133,68 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 2 BPM R$ ,12 SALARIO - 2ª BPM R$ ,33 SERVIÇO DE LIMPEZA - 2º BPM R$ 490,00 SERVIÇO TERCEIRO PJ - 2º BPM R$ 500,00 TELEFONE - 2º BPM R$ 1.761,50 VALE TRANSPORTE - 2º BPM R$ 670,00

5 QUARTEL DO 5 BPM - PORTO NACIONAL R$ ,73 DESPESAS PÓSTUMAS - 5 BPM R$ 1.574,00 DIA DAS MÃES - 5º BPM R$ 319,56 DIA DOS PAIS - 5 BPM R$ 352,99 INSS - 5 BPM R$ 60,00 LANCHES E REFEIÇÕES - 5 BPM R$ 300,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP - 5 BPM R$ 1.444,62 MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL - 5 BPM R$ ,84 MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS - 5 BPM R$ 236,00 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 5º BPM R$ 30,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 5º BPM R$ 4.135,24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 5 BPM R$ ,48 QUARTEL DO 1º BPM - PALMAS R$ ,72 COLETA DE LIXO - 1º BPM R$ 101,70 CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO COM CORTE ESPECIAL - 1 R$ 348,00 BPM INSS - 1 BPM R$ 604,45 LANCHES E REFEIÇÕES - 1 BPM R$ 599,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP - 1º R$ 700,00 BPM MANUTENÇÃO E REPARO DE VEICULOS - 1 BPM R$ 345,00 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 1 BPM R$ 2.507,60 MATERIAL ESPORTIVO - 1º BPM R$ 1.602,80 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 1º BPM R$ ,19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 1 BPM R$ ,68 PROJETO QUALIDADE DE VIDA NA TRABALHO- 1º BPM R$ 3.261,30

6 QUARTEL DO 4º BPM - GURUPI R$ ,95 BRINDES, BONIFICAÇÕES E LEMBRANÇAS - 4º BPM R$ 120,00 COFFE BREAK - 4º BPM R$ 164,60 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 4 BPM R$ ,05 CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTE - 4 BPM R$ 30,00 CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO - 4 BPM R$ 126,00 DESPESAS COM CARTÓRIOS - 4º BPM R$ 3.951,00 DESPESAS COM PASSAGENS - 4º BPM R$ 74,00 DESPESAS COM PROJETOS - 4º BPM R$ 1.500,00 DESPESAS PÓSTUMAS - 4º BPM R$ 340,00 DIA DA MULHER - 4 BPM R$ 999,23 DIA DAS MÃES - 4º BPM R$ 1.255,16 DIA DOS PAIS - 4 BPM R$ 479,31 GASTOS COM CONSTRUÇÃO/ REFORMA - NÚCLEO SAÚDE - 4 BPM R$ 1.000,00 INFORMATICA - 4 BPM R$ 40,90 INSS - 4 BPM R$ 1.500,02 LAVAGEM DE ROUPAS - 4º BPM R$ 4.910,90 MANUTENÇÃO E REFORMA DE MÁQUINAS E EQUIP. - 4º BPM R$ 2.141,60 MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 4 BPM R$ 150,00 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 4º BPM R$ 574,00 MANUTENÇÃO E REPARO VEÍCULOS - 4º BPM R$ ,24 MATERIAL DE ESCRITÓRIO - 4 BPM R$ 390,75 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 4º BPM R$ 432,40 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 4º BPM R$ 294,40 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 4º BPM R$ 7.899,11 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 4 BPM R$ ,28 SERVIÇO TERCEIRO PF - 4 BPM R$ 870,00 SERVIÇO TERCEIRO PJ - 4º BPM R$ 1.500,00 SERVIÇOS DE LIMPEZA - 4º BPM R$ 250,00 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA - 4º BPM R$ 390,00

7 CAISPM R$ ,34 13º SALARIO - CAISPM R$ 3.225,17 AUXILIO CRECHE - CAISPM R$ 945,60 FÉRIAS - CAISPM R$ 4.429,26 FGTS - CAISPM R$ 3.638,26 INFORMATICA - CAISPM R$ 104,00 INSS - CAISPM R$ ,48 LANCHES E REFEIÇÕES - CAISPM R$ 159,56 MANUTENÇÃO DE PISCINAS - CAISPM R$ 1.137,18 MONITORAMENTO E SEGURANÇA - CAISPM R$ 1.437,60 PIS S/FOLHA - CAISPM R$ 485,47 SALÁRIOS E ORDENADOS - CAISPM R$ ,96 VALE TRANSPORTE - CAISPM R$ 1.555,80 QUARTEL DO COMANDO GERAL - PM R$ ,16 13º SALÁRIO - QCGPM R$ 1.076,72 COLETA DE LIXO - QCG R$ 1.118,13 DIA DA MULHER - QCGPM R$ 575,00 FÉRIAS - QCGPM R$ 2.612,96 FGTS - QCGPM R$ 1.215,19 INFORMÁTICA - QCGPM R$ 441,35 INSS - QCGPM R$ 3.752,20 LANCHES E REFEIÇÕES - QCGPM R$ 420,00 LAVAGEM DE ROUPAS - QCGPM R$ ,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - QCGPM R$ 3.293,03 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIP. - QCGPM R$ 4.471,23 MATERIAL DE FISIOTERAPIA - QCGPM R$ 1.866,43 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - QCGPM R$ 1.237,02 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - QCGPM R$ ,00 MATERIAL ODONTOLOGICO - QCGPM R$ ,70 PIS S/FOLHA - QCGPM R$ 161,49 SALÁRIOS - QCGPM R$ ,40 SERVIÇO TERCEIRO - PJ - QCGPM R$ 842,31

8 QUARTEL DO 6º BPM - PALMAS - MORADA DO SOL R$ ,88 COLETA DE LIXO 6º BPM R$ 623,68 CONFECÇÃO DE CAMISETAS - 6 BPM R$ 750,00 INFORMÁTICA - 6 BPM R$ 120,00 LANCHES E REFEIÇÕES - 6 BPM R$ 248,05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. - 6º BPM R$ 670,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 6º BPM R$ ,39 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 6 BPM R$ ,76 QUARTEL DA 2ª CIPM - DIANOPÓLIS R$ ,91 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 2ª CIPM R$ 6.254,07 DESPESAS COM DIÁRIAS - 2ª CIPM R$ 175,50 DIA DA MULHER - 2 CIPM R$ 320,00 DIA DAS MÃES - 2ª CIPM R$ 423,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 2ª CIPM R$ 236,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 2ª CIPM R$ 2.447,08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 2ª CIPM R$ ,56 REFORMA DO GABINETE ODONTOLÓGICO - 2ª CIPM R$ 340,70

9 QUARTEL DA 5ª CIPM - TOCANTINÓPOLIS R$ ,60 13º SALARIO - 5ª CIPM R$ 1.406,76 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20% - 5ª CIPM R$ 1.733,60 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 5 CIPM R$ 2.575,34 DESPESAS COM DIÁRIA - 5ª CIPM R$ 505,50 DIA DA MULHER - 5 CIPM R$ 200,00 DIA DAS MÃES - 5º CIPM R$ 352,67 DIAS DOS PAIS - 5ª CIPM R$ 400,00 FÉRIAS - 5ª CIPM R$ 4.060,36 FGTS - 5ª CIPM R$ 1.643,48 INSS - 5ª CIPM R$ 6.306,96 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP - 5 CIPM R$ 216,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - 5 CIPM R$ 460,58 MANUTENÇÃO E REPARO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 5 CIPM R$ 1.395,00 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 5 CIPM R$ 133,75 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 5 CIPM R$ 349,25 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 5ª CIPM R$ 3.235,25 PIS S/FOLHA 5ª CIPM R$ 224,18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 5ª CIPM R$ ,52 SALÁRIOS E ORDENADOS - 5ª CIPM R$ ,40

10 QUARTEL DA 1ª CIPM - ARRAIAS R$ ,19 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 1ª CIPM R$ 8.562,64 DESPESAS PÓSTUMAS - 1ª CIPM R$ 510,00 DIA DA MULHER - 1 CIPM R$ 280,00 DIA DOS PAIS - 1 CIPM R$ 400,00 DIAS DAS MÃES - 1 CIPM R$ 400,00 INSS - 1 CIPM R$ 63,60 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 1º CIPM R$ 665,80 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 1ª CIPM R$ 145,00 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 1 CIPM R$ 886,56 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 1ª CIPM R$ 2.757,79 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 1ª CIPM R$ ,80 QUARTEL DO COMANDO GERAL - BM R$ ,60 DIA DA MULHER - QCGBM R$ 1.042,59 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - QCGBM R$ 3.461,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIP - QCGBM R$ 3.226,99 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - R$ 7.076,26 QCGBM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - QCGBM R$ ,76 ACADEMIA DE POLICIA MILITAR TIRADENTES R$ 975,47 INFORMATICA - APMT R$ 51,50 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - APMT R$ 923,97

11 QUARTEL DA 6ª CIPM - MIRACEMA R$ ,29 BENS DE PEQUENO VALOR - 6 CIPM R$ 178,76 DIA DA MULHER - 6 CIPM R$ 320,00 DIA DAS MÃES - 6ª CIPM R$ 405,16 DIA DOS PAIS - 6 CIPM R$ 470,00 INFORMÁTICA - 6º CIPM R$ 50,00 MANUTENÇÃO E CONS. PREDIAL - 6 CIPM R$ 1.404,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIP - 6 CIPM R$ 2.630,00 MATERIAL FISIOTERÁPICO - 6 CIPM R$ 2.046,37 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 6ª CIPM R$ 3.053,24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 6ª CIPM R$ ,76 QUARTEL DO 8º BPM - PARAÍSO R$ ,68 CONFECÇÃO DE PLACA DE ACRÍLICO- 8 BPM R$ 90,00 DIA DA MULHER - 8 BPM R$ 500,00 DIA DAS MÃES - 8º BPM R$ 549,60 LANCHES E REFEIÇÕES - 8 BPM R$ 642,14 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 8º BPM R$ 656,60 MATERIAL DE USO E CONSUMO - 8 BPM R$ 2.384,00 MATERIAL ESPORTIVO - 8º BPM R$ 6.879,60 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 8º BPM R$ ,02 MONITORAMENTO E MATERIAL DE SEGURANÇA - 8º BPM R$ 280,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 8 BPM R$ ,72

12 QUARTEL DO 3º BPM - PEDRO AFONSO R$ ,98 DESPESAS PÓSTUMAS - 3 BPM R$ 230,00 DIA DA MULHER - 3 BPM R$ 400,00 DIA DAS MÃES - 3º BPM R$ 400,00 DIA DOS PAIS - 3 BPM R$ 381,45 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - 3º BPM R$ 450,00 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3º BPM R$ 99,00 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 3º BPM R$ 1.897,25 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 3 BPM R$ ,28 QUALTEL DA 3 CIPM - COLINAS DO TOCANTINS R$ ,69 DIA DOS PAIS - 3º CIPM R$ 237,53 MATERIAL MÉDICO, ODONTOLÓGICO E FISIOTERÁPICO - 3 CIPM R$ 3.168,40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ÔNUS PARA O CEDENTE - 3ª CIPM R$ ,76 QUARTEL DA 1 BBM - PALMAS R$ ,71 MANUTENÇÃO E REPARO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 1º BPM R$ 485,00 MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - 1 BBM R$ ,71 SERVIÇO TERCEIRO PJ - 1 BBM R$ 120,00 CENTRO DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO - CASA 303 SUL R$ 1.100,00 MATERIAL, MONITORAMENTO E SEGURANÇA - CENTRO DE REABILITAÇÃO R$ 1.100,00 Custos Total das Unidades: R$ ,32

13 Custos por Projetos

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Custos Total dos Benefícios: R$ ,01

24

25

26

27 Demonstrações Contábeis Exercício 2015

28 Balanço Patrimonial ATIVO 2015 PASSIVO 2015 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES R$ ,54 FORNECEDORES R$ ,86 Aplicações Financeiras R$ ,54 OBRIG.TRABALHISTAS/PREVIDENC R$ ,52 OUTROS CRÉDITOS R$ ,06 Provisões R$ ,17 FAMCard a Receber R$ ,91 Obrigações Previdenciárias R$ ,35 Adiantamentos R$ ,06 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ ,86 Adiantamento Social e Saúde R$ ,09 CREDENCIADOS FAMCARD A PAGAR R$ ,37 Tributos a recuperar R$ 435,00 PECULIO POS MORTE A PAGAR R$ ,90 ESTOQUE R$ ,24 BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2015 DESPESAS PAGAS ANTECIP ,69 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE R$ ,51 TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE R$ ,53 PATRIMONIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL R$ ,94 ATIVO NÃO CIRCULANTE Capital Social Subscrito R$ ,94 APLICAÇÕES FIN. LONGO PRAZO R$ ,93 (-) Capital a Integralizar -R$ 600,00 IMOBILIZADO R$ ,08 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS R$ ,60 Bens e Direitos em uso R$ ,49 SUPERÁVIT OU DÉFICIT R$ ,49 (-) Depreciação Acumulada -R$ ,41 Superávit Acumulado R$ ,36 Resultado do Exercício R$ ,13 TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ ,01 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL R$ ,03 TOTAL GERAL DO ATIVO R$ ,54 TOTAL GERAL DO PASSIVO R$ ,54

29 DSDE Demonstração do Superávit e do Déficit DEMOSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT E DO DÉFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 RECEITAS OPERACIONAIS Doações e Subvençoes Recebidas Patrocínios Mensalidade Academia Military Center DEDUÇÃO DA RECEITA Devolução de Contribuições SUPÉRAVIT OPERACIONAL LÍQUIDO R$ ,80 R$ ,97 R$ ,83 R$ ,00 -R$ ,49 -R$ ,49 R$ ,31 (-) DESPESAS OPERACIONAIS -R$ ,29 Custos Por Unidades -R$ ,04 Custos por Projetos -R$ ,20 Despesas Administrativas -R$ ,05 RESULTADO FINANCEIRO Receitas Financeiras Receitas de Aluguel R$ ,79 R$ ,79 R$ 8.940,00 RESULTADO DE GRATUIDADES R$ ,32 SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO R$ ,13

30 DFC Demonstração do Fluxo de Caixa DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE SOCIAIS (+)Valores Recebidos de Doações e Subvenções (+)Valores Recebidos de Patrocínios (+) Valores Recebidos de Associados (+) Valores Recebidos de Aluguel (-) Valores de Devolução (-) Adiantamentos Saúde e Social (-) Valores pagos Encargos com Funcionarios (-) Benefícios Assistenciais (-) Valores pagos a Credenciados FAMCard (-) Valores pagos de ressarcimento desconto indevido (-) Estoque / Almoxarifado (-) Valores pagos Peculio Militar (-) Custos com Unidades (-) Custos com Projetos (-) Despesas Administrativas (-) Valores Pagos a empregados (-) Adiantamentos a Associados e Fornecedores (-) Tributos Pagos (-) Despesas Financeiras (=)Caixa Gerado (+) Consumido (-) na Atividade Social FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+)Recebimento Repasse de Financiadores Privados (+)Recebimento de Financiadores Públicos (+)Recebimento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo ( - )Pagamento de Empréstimos de Curto e Longo Prazo (+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos Atividade de Financiamento (=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Financiamento FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (+)Recebimentos de Venda de Ativos Imobilizados (-)Pagamentos por Aquisição de Ativos Imobilizados (+) Rendimento de Aplicação Financeira de Curto Prazo (+)Outros Recebimentos e Pagamentos relativos às Atividades de Investimentos (=)Caixa Gerado (+) ou Consumido (-) na Atividade de Investimento CAIXA GERADO OU CONSUMIDO (=)Variação no Disponível (1+2+3) SALDO DO DISPONÍVEL NO INÍCIO DO EXERCÍCIO SALDO DO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO (4+5) R$ ,10 R$ ,83 R$ ,36 R$ 8.680,00 -R$ 864,00 -R$ ,29 -R$ ,36 -R$ ,90 -R$ ,60 -R$ 5.353,93 -R$ ,11 -R$ ,68 -R$ ,38 -R$ ,50 -R$ ,32 -R$ ,89 -R$ 7.761,38 -R$ ,78 -R$ 4.795,14 R$ ,03 R$ 0,00 -R$ ,32 R$ ,69 -R$ 1.519,63 R$ ,40 R$ ,14 R$ ,54

31 DMPL Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido DEMOSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 PATRIMÔNIO SOCIAL RESERVA SUPERÁVIT OU DISCRIMINAÇÃO PATRIMÔNIO DÉFICIT DO TOTAL INTEGRALIZADO A INTEGRALIZAR ESCRITURADO REAVALIAÇÃO SUPERÁVIT SOCIAL EXERCÍCIO SALDO INICIAL R$ ,94 -R$ 600,00 R$ ,44 R$ ,79 R$ ,17 Capital Social R$ 0,00 Ajuste de Exercícios Anteriores -R$ 271,27 -R$ 271,27 Mudança de Critérios Contábeis R$ 0,00 Retificação de erros do Exerc. Anterior R$ 0,00 Aumento do Patrimônio Social R$ 0,00 Incorporação de Reavalição de Ativos -R$ ,84 R$ ,84 R$ 0,00 Incorporação de Superávit R$ 0,00 Utilização de Fundos R$ 0,00 Resultado do Exercício R$ ,13 R$ ,13 R$ 0,00 R$ 0,00 SALDO FINAL R$ ,94 -R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,60 R$ ,36 R$ ,13 R$ ,03

32

33 Obrigada!