Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 317.857,36D 1.231.151,18 870.648,76 678.359,78D 159.045,16D 524.512,80 476.841,87 206.716,09D 792,45D 39.599,82 39.732,47 659,80D 792,45D 39.599,82 39.732,47 659,80D BANCOS CONTA MOVIMENTO - [00102] Banco do Brasil SA C/C 8736-X - [10201] Caixa Economica Federal C/C 26-1 - [10202] 26.535,45D 443.438,16 437.020,18 32.953,43D 25.976,94D 441.432,38 434.533,78 32.875,54D 558,51D 2.005,78 2.486,40 77,89D APLICACOES FINANCEIRAS - [00103] Banco do Brasil BB DI Empresarial - [10303] CEF Caixa Fic Executivo RF LP - [10304] 131.717,26D 41.474,82 89,22 173.102,86D 16.739,69D 40.453,97 89,22 57.104,44D 114.977,57D 1.020,85 115.998,42D DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO - [00010] CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS - [00126] Convenio Emprestimos Consignados - [10221] Convenio Assistencia Medica Ambulatorial - [10222] Convenio Coopertaxi BH - [10223] Convenio Farmacia - [10224] Convenio Telefonia - [10225] Convenio Seguro - Vera Cruz e Previd. - [10226] Convenio Laboratorio Fotografico - [10227] Conta Transitoria - [10229] Campanha Anti Tabagismo - [10230] Convenio Odontologico - [10231] 158.812,20D 706.638,38 393.806,89 471.643,69D 151.802,22D 705.600,44 393.806,89 463.595,77D 119.918,28D 4.162,62 124.080,90D 22.893,12D 679.458,84 372.995,61 329.356,35D 2.916,56D 1.213,12 726,23 3.403,45D 1.189,72D 15.118,84 15.323,98 984,58D 2.295,13D 15,00 620,61 1.689,52D 309,27D 2.278,41 2.344,46 243,22D 1.363,74D 2.432,59 874,98 2.921,35D 375,54 375,54 637,81D 637,81D 278,59D 545,48 545,48 278,59D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - [00127] Adiantamento de Salarios - [10242] Adiantamento de Ferias - [10243] 1.214,66D 946,68 2.161,34D 1.00D 1.00D 214,66D 946,68 1.161,34D ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [00128] Interrural Empr.Turisticos Ltda - [10254] Minas Forte - [10257] Universo - [10258] Adservis - [10260] 194,00D 194,00D 50,12D 50,12D 109,50D 109,50D 17,18D 17,18D 17,20D 17,20D IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR - [00129] IRRF - [10271] Pis a Recuperar - [10272] 5.601,32D 91,26 5.692,58D 5.218,85D 91,26 5.310,11D 382,47D 382,47D ATIVO PERMANENTE - [00016] ATIVO IMOBILIZADO - [00018] INSTALACOES - [00113] Instalacoes - [11301] 53.358,67D 1.284,50 52.074,17D 53.358,67D 1.284,50 52.074,17D 4.653,35D 4.653,35D 4.653,35D 4.653,35D MOVEIS E UTENSILIOS - [00114] Moveis e Utensilios - [11401] 6.912,90D 6.912,90D 6.912,90D 6.912,90D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [00116] Maquinas e Equipamentos - [11601] Fax - [11602] 32.909,70D 32.909,70D 32.259,70D 32.259,70D 65D 65D COMPUTADORES E PERIFERICOS - [00117] Computadores e Perifericos - [11701] 45.743,00D 45.743,00D 39.599,84D 39.599,84D
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :3 Monitor - [11702] 1.089,00D 1.089,00D Impressora - [11703] Scanner - [11704] 4.335,00D 4.335,00D 719,16D 719,16D SOFTWARE - [00118] Software - [11801] Website - [11802] 12.225,00D 12.225,00D 1.425,00D 1.425,00D 10.80D 10.80D DEPRECIACAO ACUMULADA - [00125] Instalacoes - [10052] Moveis e Utensilios - [10053] Maquinas e Equipamentos - [10055] Equipamentos de Informatica - [10056] 49.085,28C 1.284,50 50.369,78C 919,79C 919,79C 3.190,28C 67,51 3.257,79C 12.651,33C 572,45 13.223,78C 32.323,88C 644,54 32.968,42C PASSIVO - [00002] PASSIVO CIRCULANTE - [00021] EXIGIVEL - [00022] FORNECEDORES - [00202] Unimed BH Coop. Trabalho Medico Ltda - [80017] Solucao Informatica Ltda - [80020] Coopertaxi - BH - [80024] Raia e Cia Ltda - [80031] Lanna Projetos Graficos Ltda - [80046] Saude Sistema Assist. Unif. Empresas S/S - [80047] Redemed Ltda. - [80059] Drogaria Araujo S.A - [80063] Clinempresa Servicos Odontologicos Ltda. - [80065] Centuria Comercial Ltda - [80066] 349.967,40C 402.365,69 747.116,89 694.718,60C 133.490,59C 402.365,69 747.116,89 478.241,79C 133.490,59C 402.365,69 747.116,89 478.241,79C 44.529,23C 370.128,09 680.464,14 354.865,28C 306.135,74 611.969,43 305.833,69C 376,25 376,25 787,81 1.213,12 425,31C 7.306,85 7.306,85 29,78 1.489,00 1.459,22C 44.529,23C 46.847,15 47.319,43 45.001,51C 913,87 913,87 C 6.898,12 6.898,12 C C 545,48 545,48 C C 287,04 2.432,59 2.145,55C SALARIOS A PAGAR - [00203] Salarios a Pagar - [20301] 7.724,07C 10.218,55 13.381,41 10.886,93C 7.724,07C 10.218,55 13.381,41 10.886,93C IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [00204] INSS - [20401] FGTS - [20402] IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte - [20403] PIS sobre Folha Pagamento - [20404] INSS - Retencao 11% - [20406] ISSQN - [20407] Contribuicao Sindical dos Empregados - [20409] 18.484,03C 20.616,23 24.460,43 22.328,23C 17.135,37C 17.135,37 18.354,20 18.354,20C 784,66C 784,66 1.043,84 1.043,84C 126,33C 217,14 343,47C 382,58C 195,08 130,48 317,98C 53,89C 53,89C 1,20C 2.501,12 4.360,75 1.860,83C 354,02 354,02C OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR - [00205] Joaquim Batistele de Barros - [20503] 50.175,92C 26.809,19 76.985,11C 50.175,92C 26.809,19 76.985,11C PROVISAO PARA FERIAS - [00206] Ferias - [20601] 10.879,41C 1.402,82 1.141,46 10.618,05C 10.879,41C 1.402,82 1.141,46 10.618,05C PROVISAO PARA 13 SALARIO - [00207] 13 Salario - [20701] 1.697,93C 860,26 2.558,19C 1.697,93C 860,26 2.558,19C PATRIMONIO SOCIAL - [00025] RESULTADOS SOCIAIS - [00029] RESULTADOS SOCIAIS - [00211] Superavits Acumulados - [23401] Superavit/Deficit do Exercicio - [23403] 216.476,81C 216.476,81C 216.476,81C 216.476,81C 216.476,81C 216.476,81C 237.344,08C 237.344,08C 20.867,27D 20.867,27D
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :4 DESPESA/CUSTO - [00003] DESPESAS/CUSTO - [00031] DESPESAS OPERACIONAIS - [00032] DESPESAS COM PESSOAL - [00301] Honorarios de Diretores - [30101] Ordenados e Salarios - [30102] Premios e Gratificacoes - [30103] Ferias - [30106] 13 Salario - [30107] INSS - [30108] FGTS - [30109] Vale Transporte - [30111] Programa de Alimentacao do Trabalhador - [30112] 35.948,13D 20.490,44 232,73 56.205,84D 8 8D 18.975,00D 11.978,59 30.953,59D 10D 10D 2.929,43D 1.141,46 4.070,89D 1.697,93D 860,26 2.558,19D 4.974,63D 3.327,25 8.301,88D 1.560,66D 1.043,84 2.604,50D 1.235,90D 464,00 150,78 1.549,12D 4.474,58D 1.595,04 81,95 5.987,67D DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [00302] Combustiveis - [30205] Material de Escritorio e Expediente - [30207] Servicos Prestados - PJ - [30209] Correios - [30213] Transporte e Conducao - [30215] Bens de Reduzido Valor - [30217] Conservacao e Manutencao - [30221] Servicos de Contabilidade - [30223] Lanches e Refeicoes - [30224] Despesa com Cartorio. - [30225] Depreciacao e Amortizacao - [30226] Patrocinio - [30227] Utilizacao de Software - [30228] Estacionamento - [30229] Servico de impressao Jornal A. Contas - [30332] Internet - [30337] 7.530,87D 7.401,06 14.931,93D 5,00D 15,00 2D 163,52D 596,00 759,52D 97D 285,00 1.255,00D 753,05D 50,70 803,75D 2,70D 2,70D 327,90D 327,90D 15D 368,20 518,20D 1.251,60D 616,00 1.867,60D 219,43D 275,73 495,16D 94,56D 555,11 649,67D 2.569,01D 1.284,50 3.853,51D 25,00D 25,00D 870,80D 434,22 1.305,02D 4,50D 7,50 12,00D 2.851,20 2.851,20D 123,80D 61,90 185,70D DESPESAS TRIBUTARIAS - [00303] PIS sobre Folha de Pagamento - [30301] Imposto de Renda - [30303] 255,84D 219,70 475,54D 195,08D 130,48 325,56D 60,76D 89,22 149,98D DESPESAS FINANCEIRAS - [00304] Tarifas Bancarias - [30401] Descontos Concedidos - [30402] Juros e Mora - [30406] 33,50D 84,69 112,00 6,19D 33,46D 81,80 112,00 3,26D 0,04D 0,04D 2,89 2,89D CUSTOS C/ EVENTOS - [00306] Custos c/ Evento Auditorio e Saloes - [30601] 1.04 1.04D 1.04 1.04D CUSTO DE FUNCIONAMENTO - [00307] Custo c/ Xerox - [30701] 589,00D 589,00D 589,00D 589,00D RECEITAS - [00004] RECEITAS - [00041] RECEITA ATIVIDADES SOCIAIS - [00042] CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS - [00401] Mensalidade de Associados - [40101] 65.605,97C 43.357,88 108.963,85C 65.605,97C 43.357,88 108.963,85C 60.217,38C 29.338,90 89.556,28C 25.129,40C 12.702,20 37.831,60C 25.129,40C 12.702,20 37.831,60C RECEITA C/COMISSAO EM ADM.CONTRATO - [00402] 31.455,98C 16.396,70 47.852,68C
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :5 Comissao Contrato Unimed - [40201] 24.126,16C 12.182,47 36.308,63C Comissao Contrato Vera Cruz Vida Prev. - [40204] Comissao Contrato Droga Raia - [40205] Comissao Contrato Coopertaxi - [40207] Comissao Contrato Amplicolor - [40208] Comissao Contrato Saude Sistema Assist. - [40210] Comissao Contrato Greensystem - [40213] Comissao Contrato Spa Automovel - [40217] Comissao Contrato Redemed - [40218] Comissao Contrato D. Araujo - [40221] Comissao Contrato Clinempresa - [40222] Comissão Contrato Centuria - [40223] 880,48C 444,88 1.325,36C 435,46C 146,14 581,60C 30,96C 60,65 91,61C 97,88C 97,88C 5.241,39C 2.938,24 8.179,63C 226,30C 226,30C 68,50C 165,70 234,20C 44,17C 22,85 67,02C 243,60C 137,96 381,56C 61,08C 54,55 115,63C 243,26 243,26C RECEITA C/ PROMOCOES SOCIAIS - [00404] Feira das Maes - [40401] Festa de Natal - [40407] 3.632,00C 24 3.872,00C 402,00C 402,00C 3.23C 24 3.47C OUTRAS RECEITAS - [00043] RECEITA FINANCEIRA - [00405] Rendimentos de Aplicacao Financeira - [42201] Descontos Obtidos - [42202] Juros Ativos - [42203] 5.388,59C 14.018,98 19.407,57C 2.569,86C 1.474,82 4.044,68C 2.288,66C 1.474,82 3.763,48C 113,07C 113,07C 168,13C 168,13C RECEITAS PATRIMONIAIS - [00406] Eventos Auditorios e Saloes - [42301] Exposicao Hall - [42302] Copias e Reproducoes - [42303] Plastificacoes de Documentos - [42304] Encadernacoes - [42305] 2.568,73C 12.344,16 14.912,89C 50C 3.283,29 3.783,29C 440,32C 7.460,55 7.900,87C 1.349,11C 1.304,02 2.653,13C 8,00C 55,70 63,70C 271,30C 240,60 511,90C OUTRAS RECEITAS - [00407] Taxa de Convenio - [42403] 5C 20 25C 5C 20 25C PUBLICIDADES - [00408] Anuncios Jornal - [42501] 20C 20C 20C 20C Análise do Balancete ============================================================================== Ativo ----------------> 730.433,95D Passivo -------------> 694.718,60C Despesa -------------> 73.248,50D Receita -------------> 108.963,85C Custo--------------------> D =====================> 803.682,45D =====================> 803.682,45C Lucro ================> 35.715,35 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita ------------------> 43.357,88C Despesa/Custo -------> 28.891,16D Lucro --------------------> 14.466,72 =============================================================================================
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :6