CAMPO GRANDE - MS, 31 de dezembro de 2014

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1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA GERAL CAIXA 2.762,35 D **** CAIXA GERAL 2.762,35 D BANCOS CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C ,66 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,83 D **** BANCOS CONTA MOVIMENTO ,49 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXA E. FEDERAL ,64 D **** APLICAÇÕES FINANCEIRAS *** DISPONÍVEL ,64 D ,48 D OUTROS CRÉDITOS INVESTIMENTOS COOPERFORTE 1.279,95 D **** INVESTIMENTOS 1.279,95 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ADIANT. SALARIO 388,95 D FERIAS 1.323,51 D **** ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.712,46 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANTAMENTO 3.075,00 D **** ADIANTAMENTOS DIVERSOS *** OUTROS CRÉDITOS ** ATIVO CIRCULANTE 3.075,00 D 6.067,41 D ,89 D 1.3 ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO IMOBILIZADO TERRENOS USO ,00 D EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS ,23 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.997,18 D TELEFONE 600,00 D Tron Informática - Fone/Fax: Folha 1

2 EQUIP. P/PISCINAS E PLAY GRAUND 2.019,49 D MAQ. EQUIP. BAR E RESTAURANTE ,72 D MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIOS ,04 D EQUIPAMENTO DE SOM 971,10 D EQUIP. E MAT. DESPORTIVOS 7.462,18 D BEBEDOURO DE PRESSÃO 110 INOX 40 LT 320,76 D TRIT. ALIMENTOS ALTA ROTAÇÃO 360,00 D TV 27 SANYO 450,00 D LAVADORA ALTA PRESSÃO 567,00 D IMPRESSORA RIMA XT ,00 D FOGÃO MOD. EXTRA 625,50 D COND. DE AR SPRINGER 702,00 D PSCINA INFANTIL 3.800,00 D QUIOSQUE 9.850,00 D MOVEIS 4.848,66 D CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX 864,00 D DIVÃ CLINICO 227,70 D EMBARCAÇÕES 1.500,00 D ALARMES 1.008,00 D FOGÃO VENANCIO 286,20 D JOGOS DE MESA ,05 D FAX PAPEL TERMICO 504,49 D MAQUINA FOTOGRAFICA SAMSUNG 629,10 D ARMARIO DE COZINHA 899,10 D COFRE ELETRONICO MSET 231,18 D ROÇADEIRA GAS 35,2CC 2.019,60 D NOTBOOK 1.569,99 D IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL M1120 S/FAX 895,50 D GUARDA SOL PERSONALIZADO 1.100,25 D TOLDOS 4.590,00 D VENTILADORES 728,10 D COMPUTADOR INTEL DUAL CORE ,00 D COMPUTADOR CORE LGA INTEL G ,10 D TV 42 LED LG 42LS ,10 D TV 24 SAMSUNG LED 2.516,40 D REF 122L ELETROLUX 2.556,00 D TV LED "39" AOC 1.259,10 D CAMERA SANSUNG 269,10 D AR CONDICIONADO SANSUNG 4.045,50 D SANDUICHEIRA 176,40 D Tron Informática - Fone/Fax: Folha 2

3 SUP TV ART 359,64 D PLACA ENTALHADA NA MADEIRA 1.200,00 D REF. 458L CONTINENTAL 2 P 1.439,10 D TRATOR CORTADOR DE GRAMA 7.830,00 D COLETOR DE GRAMA 990,00 D TERRENO - DOURADOS ,12 D PISCINA MEGA ,10 D BOMBA SUBMERSA LEÃO 2.385,00 D EDIFICAÇÕES - DOURADOS ,00 D BEBEDOURO PINT 100L RB ,50 D CAMA ELASTICA TRAMPOLIM 1.031,50 D **** IMOBILIZADO *** IMOBILIZADO ** ATIVO PERMANENTE * ATIVO ,67 D Tron Informática - Fone/Fax: Folha 3

4 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS FORNECEDORES FORNECEDORES DIVERSOS 4.509,85 C CARRANCA COM. DE PED E MAT CONST 900,00 C ZORNIMAT 377,80 C MARCIA RAQUEL SOBRINHO AVILA - ME 2.389,60 C CLEITON SOBRINHO DE AVILA-ME 940,00 C EFICAZ SOLUÇÕES 954,60 C ELETRICA ZAN 8.925,00 C **** FORNECEDORES *** EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,85 C ,85 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR OBRIGAÇÕES INSS A PAGAR 3.845,68 C FGTS A PAGAR 1.126,63 C PIS S/FOLHA 217,86 C RESCISÃO A PAGAR 815,93 C **** OBRIGAÇÕES *** OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR 6.006,10 C 6.006,10 C OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTAS A PAGAR CHEQUES A COMPENSAR 670,85 C **** CONTAS A PAGAR *** OUTRAS OBRIGAÇÕES ** PASSIVO CIRCULANTE 670,85 C 670,85 C ,80 C 2.3 PATRIMÔMIO PATRIMÔNIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL PATRIMÔNIO **** CAPITAL SOCIAL *** PATRIMÔNIO LIQUIDO ** PATRIMÔMIO Tron Informática - Fone/Fax: Folha 4

5 2.4 RESULTADO RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO LUCRO VERIF. NO EXERCICIO ,03 C LUCRO ACUMULADO ,69 C **** RESULTADO DO EXERCICIO *** RESULTADO DO EXERCICIO ** RESULTADO * PASSIVO ,67 C Tron Informática - Fone/Fax: Folha 5