Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 800,17D 23/06/14 347 Pagto Fat.Ref. 06/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 825,31D TOTAIS 25,14 0,00 825,31D 12-1.01.02.01 - Assistência Médica e Social 13/06/14 379 N/Pgto NF nº 616 Ref. 05/2014 Apoio Assess. em Segurança do Trabalho Ltda 13/06/14 316 N/Pagamento conforme NF n 674 ref. 04/2014 Futura Fonoaudiologia Ltda 13/06/14 428 N/Pagto conforme NF-e nº 2088 ref. 05/2014 Clinimedi Médicos Associados Ltda 10.788,87D 5 200,00 10.988,87D 5 15,00 11.003,87D 5 362,00 11.365,87D TOTAIS 577,00 0,00 11.365,87D 14-1.01.02.01 - Beneficio Alimentação 27/06/14 78 Compra conf.nf-e n 284762 Sodexho Pass Brasil Serv. Com. Ltda - Ref. 06/2014 Benefício Alimentação 32.192,03D 45 1.647,00 33.839,03D TOTAIS 1.647,00 0,00 33.839,03D 15-1.01.02.01 - Comissão de Administração 13/06/14 298 NF n 595 Comissão de Administração ref. 05/2014 Borille Engª e Constr. Ltda 247.793,30D 43 13.027,89 260.821,19D TOTAIS 13.027,89 0,00 260.821,19D 16-1.01.02.01 - Décimo Terceiro Salário 11.323,74D 17-1.01.02.01 - Despesas Diversas 27/06/14 78 Compra conf.nf-e n 284762 Sodexho Pass Brasil Serv. Com. Ltda - Ref. 06/2014 Tarifa e Taxa Cartão Benefício Alimentação 10.535,83D 45 30,90 10.566,73D TOTAIS 30,90 0,00 10.566,73D
Folha: 2 18-1.01.02.01 - Despesas Postais 7,20D 20-1.01.02.01 - Energia Elétrica 02/06/14 6 N/Pagto Fat. Ref. 05/2014 Copel Distribuição S/A conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 1.064,06D 7 61,26 1.125,32D TOTAIS 61,26 0,00 1.125,32D 21-1.01.02.01 - F.g.t.s. 14.711,29D 06/06/14 16 N/Pagamento conforme GRF FGTS Ref. 05/2014 5 805,34 15.516,63D TOTAIS 805,34 0,00 15.516,63D 22-1.01.02.01 - Férias 6.466,36D 23-1.01.02.01 - Honorários 06/06/14 294 N/Pagto conf. NF nº 425 ref. 05/2014 Heifran Contabilidade e Asses.Empr. Ltda 60.724,39D 5 2.541,85 63.266,24D TOTAIS 2.541,85 0,00 63.266,24D 24-1.01.02.01 - Impostos e Taxas 19.797,94D 26-1.01.02.01 - Juros de Mora 5.484,40D 30/06/14 47 Juros Pagos sobre GPS INSS Ref.05/2013 5 1.229,55 6.713,95D TOTAIS 1.229,55 0,00 6.713,95D
Folha: 3 27-1.01.02.01 - Juros e Taxas Bancárias 30/06/14 272 Despesas Bancárias ref.06/2014 conforme extrato Caixa Econômica Federal S/A 30/06/14 285 Enc. s/cobrança n 800000000001046-6 / outras c/mês Caixa Econômica Federal S/A 30/06/14 410 Enc. à Compensar s/cob.nº 800000000001041-5 /outras c/ mês Caixa Econômica Federal 2.703,99D 7 20,30 2.724,29D 7 54,96 2.779,25D 58 3,58 2.782,83D TOTAIS 78,84 0,00 2.782,83D 28-1.01.02.01 - Mão de Obra 28/06/14 337 N/Compra a Prazo conforme NF-e nº 674 Torpemaq Serviços Mecânicos Ltda 182.354,87D 159 620,00 182.974,87D TOTAIS 620,00 0,00 182.974,87D 29-1.01.02.01 - Material Aplicado 11/06/14 435 N/Compra a Prazo conf NF-e n 1.525 Salin Madeiras e Mat. de Construção 13/06/14 297 N/Compra a Prazo conf. NF-e n 135173 Herbert Materias 17/06/14 297 N/Compra a Prazo conf. NF-e n 135710 Herbert Materias 653.244,91D 182 1.190,00 654.434,91D 35 515,00 654.949,91D 35 47,00 654.996,91D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n 18907 Hobi & Cia Ltda 37 2.567,50 657.564,41D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n 18878 Hobi & Cia Ltda 37 3.522,50 661.086,91D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n 18892 Hobi & Cia Ltda 37 3.192,50 664.279,41D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n 18894 Hobi & Cia Ltda 37 3.357,50 667.636,91D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n 18897 Hobi & Cia Ltda 37 3.357,50 670.994,41D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n 18895 Hobi & Cia Ltda 37 3.357,50 674.351,91D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n 18899 Hobi & Cia Ltda 37 3.357,50 677.709,41D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n 18900 Hobi & Cia Ltda 37 3.357,50 681.066,91D 20/06/14 76 N/Compra a Prazo conforme NF-e n 18903 Hobi & Cia Ltda 37 3.357,50 684.424,41D 25/06/14 297 N/Compra a Prazo conf. NF-e n 136747 Herbert Materias 25/06/14 350 N/Compra a Prazo conf. NF-e n 7575 ArcelorMittal Brasil S.A. 26/06/14 299 N/Compra a Prazo conf NF-e nº 2.033 Extração e Com. de Areia Cristal Ltda 27/06/14 297 N/Compra a Prazo conf. NF-e n 137152 Herbert Materias 30/06/14 297 N/Compra a Prazo conf. NF-e n 137399 Herbert Materias 35 38,00 684.462,41D 117 24.933,59 709.396,00D 120 324,00 709.720,00D 35 330,00 710.050,00D 35 33,40 710.083,40D TOTAIS 56.838,49 0,00 710.083,40D
Folha: 4 30-1.01.02.01 - Material de Escritório 223,59D 18/06/14 385 N/Pagamento conf. NF-e n 7493 MCR Papéis Ltda 5 3,16 226,75D TOTAIS 3,16 0,00 226,75D 31-1.01.02.01 - Multas de Mora 97,88D 32-1.01.02.01 - Ordenados e Salários 165.513,45D 06/06/14 10 N/Pagamento conforme Recibo de Salário ref. 05/2014 10.066,81 175.580,26D 06/06/14 334 Import.Retida de Adiantamento de Salário ref. 05/2014 conf. folha de pagto 20/06/14 13 N/Pagamento conforme Recibo Adiantamento de Salário ref. 06/2014 2.500,00 173.080,26D 7 2.500,00 175.580,26D TOTAIS 12.566,81 2.500,00 175.580,26D 34-1.01.02.01 - Pis sobre Folha de Pagamento 23/06/14 24 N/Pagamento conforme DARF ref. 05/2014 Pis s/folha de Pagamento 1.787,58D 5 100,67 1.888,25D TOTAIS 100,67 0,00 1.888,25D 36-1.01.02.01 - Previdencia Social 18.056,69D 06/06/14 321 Import. Retida de INSS S/Recibo de Salário ref. 05/2014 952,27 17.104,42D 30/06/14 14 N/Pagamento conforme GPS INSS Ref.05/2013 4.206,25 21.310,67D TOTAIS 4.206,25 952,27 21.310,67D 38-1.01.02.01 - Seguros 3.711,16D 39-1.01.02.01 - Terreno
Folha: 5 225.000,00D 128-1.01.02.01 - Vale Refeição 06/06/14 315 N/Pagamento conforme NF-e nº 393 ref. 05/2014 Selaine Terezinha Geller-ME 10.364,88D 5 619,92 10.984,80D TOTAIS 619,92 0,00 10.984,80D