Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 10.774,69D 02/05/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 02/05/2008 (DIVERSAS) Recebido Crédito Associados ref. Abril/2008 6286 10.963,05 21.737,74D Rec deposito n/data ref. conv. mensal. assoc. - severina Santos 02/05/2008 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:) 6336 38,11 21.775,85D Pg.despesas bancárias ref. déb. seguro prestamista. 6291 7,19 21.768,66D 02/05/2008 22101. COOPERCRET - 4180-7 (Estab:) Débito parcela de empréstimo 6292 853,76 20.914,90D 02/05/2008 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:) 05/05/2008 (DIVERSAS) Pg.despesas bancárias ref. déb. parcelas subsc./integralizada 6293 15,00 20.899,90D Rec deposito n/data ref. mensal./conv. assoc. Valdeci Ramos 6311 1.486,23 22.386,13D 05/05/2008 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) EST. DB SIC 7134 1,00 22.387,13D 05/05/2008 21601. SALÁRIOS A PAGAR (Estab:) Déb. ref ACC sobre folha de pagamento de func.do mês de Abril/2008 05/05/2008 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 6284 5.381,71 17.005,42D Pago cheque nº8052 ref.serv. de pedreiro - sede 7112 211,82 16.793,60D 06/05/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. Maio/2008 6282 33.578,22 50.371,82D 06/05/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Recebido Crédito Associados ref. Abril/2008 6285 3.828,54 54.200,36D 06/05/2008 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) 7135 172,10 54.372,46D 06/05/2008 34201.0020 ASSESSORIA CONTABIL (Estab:) 07/05/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº101 ref.honorários contábeis - 04/2008 6307 830,00 53.542,46D Rec deposito n/data ref. mensal. / conv. assoc. 6310 45,68 53.588,14D 07/05/2008 21302.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº8059 ref.fgts s/ folha de Abril/08 6368 428,67 53.159,47D 07/05/2008 34201.0024 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº8062 ref.custas do processo trabalh. 07/05/2008 34201.0024 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº8061 ref.depósito judicial proc. trabalhista 07/05/2008 34201.0024 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:) Pago cheque nº8063 ref.inss s/ processo trabalhista 08/05/2008 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 08/05/2008 (DIVERSAS) 7103 125,64 53.033,83D 7132 4.156,75 48.877,08D 7133 144,33 48.732,75D Rec.ref. taxas de exame médico na piscina da sede 6329 47,00 48.779,75D 08/05/2008 34201.0030 ASSISTENIA MÉDICA/MEDICAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº100 ref.médico estagiário em exame médico das piscinas - sede 08/05/2008 34201.0010 DESPESA ALIMENTÍCIA (Estab:) Pago cheque nº102 ref.auxílio alimentação da func. Nilsane Furtado - 04/2008 08/05/2008 34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) 6347 82,53 48.862,28D 6304 450,00 48.412,28D 6309 68,00 48.344,28D Pg.despesas ref. CF 14481 - Ferreira Importados 6326 2,75 48.341,53D
Livro Caixa Pág.: 2 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 08/05/2008 34201.0017 CORREIOS E MALOTES (Estab:) Pg.despesas ref. postagem dde correspondencias a associados 08/05/2008 34201.0044 DESPESAS C/CARTÓRIO (Estab:) 6327 5,40 48.336,13D Pg.despesas ref. autenticação de documentos 6328 9,60 48.326,53D 08/05/2008 34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº8064 ref.mat. p/ festividade do dia das mães - sede 09/05/2008 11102.0002 BANCO DO BRASIL S/A CONTA 11875-3 (Estab:) 7099 200,00 48.126,53D Rec.cheque n. 850201 - BB - c/c 11875-3 6295 3.800,00 51.926,53D 09/05/2008 41101. MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. Maria Analice 6341 26,47 51.953,00D 09/05/2008 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. ajuda de custo da Rede Service para festa do "Dia das Mães" 09/05/2008 41101. MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 6346 200,00 52.153,00D Rec deposito n/data ref. mensalidade associado 7136 37,01 52.190,01D 09/05/2008 11102. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA 381-8 (Estab:) Pago cheque nº850201 ref.transf. de saldo para CEF c/c 381-8 09/05/2008 34201.0039 ASSESSORIA JURÍDICA (Estab:) Pago cheque nº103 ref.honorários advocatícios ref período 13/04 a 13/05/08 09/05/2008 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 6295 3.800,00 48.390,01D 6296 1.245,00 47.145,01D Pago cheque nº98 referente convênio Dental Gold - 04/2008 6297 1.849,20 45.295,81D 09/05/2008 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº94 referente convênio Odonto Serv - 04/2008 6301 509,25 44.786,56D 09/05/2008 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº93 referente convênio Uniodonto - 04/2008 6303 3.356,55 41.430,01D 09/05/2008 21302. INSS A RECOLHER (Estab:) Pago cheque nº8060 ref.inss s/ folha de pagamento 04/2008 6367 1.671,66 39.758,35D 09/05/2008 34201.0011 ALUGUEIS (Estab:) Pago cheque nº8053 ref.aluguel da sala sede da Ascefet 6369 207,01 39.551,34D 09/05/2008 34501.0008 IPTU (Estab:) Pago cheque nº8054 ref.iptu - Casa de Apoio - parc. 30/36-04/10 09/05/2008 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº8070 ref.serv. de porteiro na sede social 09/05/2008 34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) 6381 149,34 39.402,00D 7094 60,52 39.341,48D Pago cheque nº8058 ref.tinta lavável p/ manut da sede 7113 246,00 39.095,48D 09/05/2008 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 12/05/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº8069 ref.serv de porteiro na sede 7127 90,78 39.004,70D 12/05/2008 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 6348 208,30 39.213,00D Pago cheque nº96 referente convênio Interdental - 04/2008 6300 181,00 39.032,00D 12/05/2008 34201.0015 TELEFONES (Estab:) Pago cheque nº8066 ref.fatura Telemar abril/08 6366 419,05 38.612,95D 12/05/2008 34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº308273 ref.banda musical p/ festa do "Dia das Mães" 12/05/2008 34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) 6382 233,18 38.379,77D Pago cheque nº308272 ref.conserto de arcondicionado 7118 52,98 38.326,79D
Livro Caixa Pág.: 3 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 13/05/2008 41101. MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. Roberto da Silva 6339 27,42 38.354,21D 13/05/2008 41101. MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec.ref. Sicob - mensal. assoc. 6349 10,00 38.364,21D 13/05/2008 34201.0009 VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:) Pago cheque nº97 ref.valetransp. da func. Nilsane Furtado - Maio/2008 13/05/2008 34201.0009 VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:) Pago cheque nº99 ref.vale transp. p/ cartão administrativo - 05/2008 13/05/2008 34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) 6305 68,00 38.296,21D 6306 34,00 38.262,21D Pago cheque nº308275 ref.aluguel de tendas e talheres 7116 529,77 37.732,44D 13/05/2008 34201.0028 DESPESAS DIVERSAS (Estab:) Pago cheque nº308277 ref.coroa de flores p/ funeral do Sr. Airton Alves 14/05/2008 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 14/05/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. ajuda de custo da SINTEFE para festa do "Dia das Mães" 14/05/2008 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº8068 referente convênio Rede Service - 04/2008 14/05/2008 34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº8055 ref.mat. p/ limpeza da piscina da sede 14/05/2008 34201.0042 COPIAS E ENCADERNAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº8057 ref.310 cópias xerográficas - Jan/Fev/2008 14/05/2008 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:) 7117 63,64 37.668,80D 6340 400,00 38.068,80D 6350 357,90 38.426,70D 6373 26.817,39 11.609,31D 7115 349,00 11.260,31D 7130 31,00 11.229,31D Pg.despesas bancárias ref. Predep. Cheque 7137 29,49 11.199,82D Rec deposito n/data ref. conv./mensal. assoc. Glavemburg Silva 15/05/2008 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) 6343 1.031,27 12.231,09D 6351 88,04 12.319,13D Pago cheque nº95 referente convênio Interdental - 04/2008 6302 225,14 12.093,99D Pago cheque nº308281 ref.irrf Uniodonto e Pis s/ folha mar/abr/08 15/05/2008 34201.0023 MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Estab:) 6365 134,67 11.959,32D Pago cheque nº308274 ref.cf 6657 - Papeltec - mat. escritório 7124 177,20 11.782,12D 15/05/2008 34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) 16/05/2008 (DIVERSAS) 16/05/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº8065 ref.mat. p/ manut. da sede 7129 113,19 11.668,93D 6352 673,42 12.342,35D Rec.ref. Sicob - mensalidade 6354 42,72 12.385,07D 16/05/2008 34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº104 ref.1a. parcela s/ aquis. Persianas p/ sede da Ascefet 6308 141,00 12.244,07D
Livro Caixa Pág.: 4 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 16/05/2008 34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº308283 ref.nf 004111 - Mercadinho e Restaurante Aquarius 16/05/2008 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 7105 398,86 11.845,21D Pago cheque nº308284 ref.serv. de porteiro na sede 7125 60,52 11.784,69D 16/05/2008 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº308286 ref.servde porteiro na sede - 10/11 Maio 16/05/2008 34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) 19/05/2008 (DIVERSAS) Pago cheque nº308285 ref.1a. parc. s/ placas de tombamento de patrimonio 19/05/2008 34201.0029 MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Estab:) Pago cheque nº8056 ref.4a. parcela s/ aquis. de computador da Ascefet 19/05/2008 34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) 20/05/2008 (DIVERSAS) 7128 60,52 11.724,17D 7138 317,95 11.406,22D 6353 57,35 11.463,57D 6375 198,17 11.265,40D Pago cheque nº308279 ref.aluguél de tenda p/ dia das mães 7114 100,00 11.165,40D 20/05/2008 34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) 6355 77,56 11.242,96D Pg.despesas ref. CF 28240 - Casa das Antenas Ltda 6330 5,00 11.237,96D 20/05/2008 34201.0018 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL (Estab:) Pago cheque nº8067 ref.tinta p/ pintura de paredes da Sede 20/05/2008 21302. INSS A RECOLHER (Estab:) 6380 82,00 11.155,96D Pago cheque nº308287 ref.parcelam. Inss 7131 760,85 10.395,11D 21/05/2008 41101. MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 21/05/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. - Zeneide Ligia 6345 10,00 10.405,11D 21/05/2008 34201.0013 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:) 6356 71,67 10.476,78D Pago cheque nº308282 ref.fatura Energisa Abril/2008 6370 847,27 9.629,51D 21/05/2008 34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº308289 ref.aquis. de aparelho de DVD p/ sorteio - Festa de São João 21/05/2008 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) 7107 89,00 9.540,51D Pago cheque nº308288 ref.serv de buffet no dia das mães 7110 434,32 9.106,19D 21/05/2008 34201.0037 FESTAS, COMEMORAÇÕES E RECREAÇÕES (Estab:) Pago cheque nº308278 ref.ornamentação da sede 7126 237,63 8.868,56D 26/05/2008 41101. MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) 26/05/2008 (DIVERSAS) Rec deposito n/data ref. mensal. assoc. - Márcio Meira 6344 46,00 8.914,56D Rec.ref. Sicob 6357 51,41 8.965,97D 26/05/2008 34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pago cheque nº308290 ref.aquis. de 02 lixeiros p/ sede 6377 166,00 8.799,97D 26/05/2008 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº308292 referente convênio Martins Com de Comb. - Cajazeiras 4a. parcela s/ acordo 26/05/2008 21601.0016 CONVÊNIOS A PAGAR (Estab:) Pago cheque nº308291 referente convênio Olindina Cartaxo - Cajazeiras - 39 e última parcela s/ acordo 6378 500,00 8.299,97D 6379 442,50 7.857,47D
Livro Caixa Pág.: 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ 27/05/2008 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº308294 ref.serv. de porteiro nas piscinas - 18, 22 e 25/05/2008 27/05/2008 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:) Pago cheque nº208293 ref.serv. de confecção de faixa p/ promoção da festa de São João 28/05/2008 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) 28/05/2008 (DIVERSAS) 28/05/2008 (DIVERSAS) 29/05/2008 (DIVERSAS) Rec.ref. aluguel das dependências da sede para evento. 6374 90,78 7.766,69D 6376 37,38 7.729,31D 6333 250,00 7.979,31D Rec.ref. Sicob mensalidade 6358 25,00 8.004,31D /menslidade 6361 132,82 8.137,13D Rec.ref. Sicob - mensalidade 6359 48,28 8.185,41D 29/05/2008 34201.0027 MANUTENÇÃO MÓVEIS, EQUIPAM. E VEÍCULOS (Estab:) 30/05/2008 (DIVERSAS) 30/05/2008 (DIVERSAS) Pg.despesas ref. mat. para manut. de computador - nf 1066 - ECS Computadores 6334 45,00 8.140,41D Rec.ref. Sicob 6360 21,45 8.161,86D Rec.ref. Sicob - mensalidade 6362 10,65 8.172,51D 30/05/2008 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. Sicob - CEF 6287 280,49 7.892,02D 30/05/2008 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifa maiio/08 - CEF 6288 279,86 7.612,16D 30/05/2008 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifa do mês de maio/08 - BB 6289 133,80 7.478,36D 30/05/2008 34301.0003 DESP. BANCÁRIAS (Estab:) Pg.despesas bancárias ref. tarifas do mês de maio/08 6290 31,85 7.446,51D 30/05/2008 34201.0025 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO (Estab:) Pg.despesas ref. CF 14402 - WA Barreto & Cia Ltda 6335 30,00 7.416,51D 30/05/2008 35101.0005 MULTAS FISCAIS ( INDEDUTÍVEIS ) (Estab:) Pago cheque nº308271 ref.parcela 23 s/ multa fiscal 6371 61,51 7.355,00D Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.): 10.774,69D 57.947,20 61.366,89 7.355,00D Fim