00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29 621.061,62 688.626,82 2.408,09 11202 1102020000 BANCO DO BRASIL S/A 6.973,31 621.061,62 688.626,82-60.591,89 11206 1102060000 B. BRASIL - FUNDO DE GREVE 62.999,98 0,00 0,00 62.999,98 11300 1103000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.101,94 150.662,88 12.236,07 139.528,75 11301 1103010000 BANCO DO BRASIL S/A 1.101,94 150.662,88 12.236,07 139.528,75 11400 1104000000 OUTROS CREDITOS 62.777,53 29.720,24 76.847,86 15.649,91 11401 1104010000 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 600,00 2.121,88 2.340,00 381,88 11402 1104020000 SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR 0,00 1.341,36 1.341,36 0,00 11404 1104040000 CONTA CORRENTE ASSOCIADOS 62.177,53 26.257,00 73.166,50 15.268,03 13000 1300000000 ATIVO PERMANENTE 904.512,67 407,45 0,00 904.920,12 13200 1302000000 IMOBILIZADO 1.062.648,60 407,45 0,00 1.063.056,05 13201 1302010000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 91.308,29 407,45 0,00 91.715,74 13202 1302020000 MOVEIS E UTENSILIOS 25.433,44 0,00 0,00 25.433,44 13203 1302030000 INSTALAÇÕES 12.399,17 0,00 0,00 12.399,17 13204 1302040000 VEICULOS 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 13210 1302100000 PREDIO SECRETARIA 37.160,61 0,00 0,00 37.160,61 13211 1302110000 PREDIO CLUBE DE CAMPO 848.047,09 0,00 0,00 848.047,09 13300 1303000000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -158.135,93 0,00 0,00-158.135,93 13301 1303010000 DEPREC ACUMU- MAQ EQUIPAMENTOS -29.068,35 0,00 0,00-29.068,35 13302 1303020000 DEPREC ACUM MOV UTENSILIOS -7.873,12 0,00 0,00-7.873,12 13303 1303030000 DEPREC ACUMULADA INSTALAÇOES -4.644,82 0,00 0,00-4.644,82 13304 1303040000 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS -11.080,00 0,00 0,00-11.080,00 13306 1303060000 DEPREC ACUM IMOVEIS DE USO -94.595,71 0,00 0,00-94.595,71 13309 1303090000 DEP. ACUM. PREDIO SECRET. -10.873,93 0,00 0,00-10.873,93
00003 20000 2000000000 P A S S I V O 1.038.365,43 295.368,20 248.304,94 991.302,17 21000 2100000000 PASSIVO CIRCULANTE 79.842,43 295.368,20 248.304,94 32.779,17 21100 2101000000 FORNECEDORES 845,85 3.056,05 2.210,20 0,00 21101 001788 2101010000 ABA MATERIAL 845,85 2.272,15 1.426,30 0,00 21101 000636 2101010000 REAL TINTAS LTDA 0,00 783,90 783,90 0,00 21200 2102000000 ENCARGOS SOCIAIS 28.349,67 248.393,95 242.589,24 22.544,96 21201 2102010000 SALARIOS A PAGAR 16.414,84 173.606,15 170.511,55 13.320,24 21202 2102020000 INSS A RECOLHER 9.256,21 55.804,45 54.173,63 7.625,39 21203 2102030000 FGTS A RECOLHER 2.678,62 18.469,75 17.390,46 1.599,33 21204 2102040000 CONRTRIBUIÇÃO SINDCAL 0,00 513,60 513,60 0,00 21300 2103000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 646,91 3.918,20 3.505,50 234,21 21301 2103010000 PIS FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER 526,25 1.865,64 1.612,13 272,74 21302 2103020000 IRF A RECOLHER 120,66 2.052,56 1.893,37-38,53 21400 2104000000 OUTRAS OBRIGAÇÕES 50.000,00 40.000,00 0,00 10.000,00 21404 2104040000 CONTA CORRENTE DE TERCEIROS 50.000,00 40.000,00 0,00 10.000,00 24000 2400000000 PATRIMONIO LIQUIDO 958.523,00 0,00 0,00 958.523,00 24200 2402000000 PATRIMONIO SOCIAL 958.523,00 0,00 0,00 958.523,00 24201 2402010000 PATRIMONIO SOCIAL 958.523,00 0,00 0,00 958.523,00
00004 50000 5000000000 DESPESAS 0,00 466.229,34 1.524,99 464.704,35 54000 5400000000 DESPESAS DO SINDICATO 0,00 203.250,41 0,00 203.250,41 54100 5401000000 SECRETARIA DO SINDICATO 0,00 29.786,34 0,00 29.786,34 54104 5401040000 SEGUROS 0,00 1.024,80 0,00 1.024,80 54105 5401050000 F G T S 0,00 182,94 0,00 182,94 54106 5401060000 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 87,90 0,00 87,90 54107 5401070000 ASSISTENCIA CONTABIL 0,00 6.948,00 0,00 6.948,00 54108 5401080000 CONSERVAÇÃO E MANUT. BENS 0,00 1.965,06 0,00 1.965,06 54110 5401100000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 1.727,96 0,00 1.727,96 54111 5401110000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 1.431,74 0,00 1.431,74 54112 5401120000 DESPESA COM LIMPEZA 0,00 6.269,10 0,00 6.269,10 54117 5401170000 CARTORIO E AUTENTICACOES 0,00 160,22 0,00 160,22 54119 5401190000 DESPESA COM VEICULOS 0,00 597,50 0,00 597,50 54120 5401200000 SERVIÇO GRAFICO/XEROX 0,00 240,00 0,00 240,00 54128 5401280000 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 1.072,02 0,00 1.072,02 54135 5401350000 TELEFONE 0,00 3.227,28 0,00 3.227,28 54136 5401360000 ENERGIA ELETRICA 0,00 955,83 0,00 955,83 54137 5401370000 CORREIOS 0,00 3.207,37 0,00 3.207,37 54141 5401410000 ASSISTENCIA MEDICA 0,00 115,00 0,00 115,00 54147 5401470000 ALIMENTAÇÃO 0,00 573,62 0,00 573,62 54200 5402000000 SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS 0,00 40.014,98 0,00 40.014,98 54201 5402010000 DESPESAS C/VIAGENS 0,00 1.697,81 0,00 1.697,81 54204 5402040000 DESPESAS JUDICIAIS 0,00 9.411,97 0,00 9.411,97 54205 5402050000 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 26.300,00 0,00 26.300,00 54206 5402060000 DESP. C/ CARTORIO E CERTIDOES 0,00 2.605,20 0,00 2.605,20 54300 5403000000 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO 0,00 4.350,00 0,00 4.350,00 54301 5403010000 JORNAL 0,00 4.350,00 0,00 4.350,00 54400 5404000000 SECRETARIA DE EVENTOS 0,00 3.834,35 0,00 3.834,35 54401 5404010000 CONGRESSOS/CONFERENCIAS/CURSOS 0,00 2.112,70 0,00 2.112,70 54407 5404070000 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 483,46 0,00 483,46 54409 5404090000 ALIMENTAÇÃO 0,00 1.238,19 0,00 1.238,19 54500 5405000000 SEC. DE FOR. ASSUNTO SINDICAL 0,00 37.137,50 0,00 37.137,50 54501 5405010000 DESPESAS C/ VIAGENS 0,00 13.787,19 0,00 13.787,19 54503 5405030000 MENSALIDADE FASUBRA 0,00 21.501,86 0,00 21.501,86 54504 5405040000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 184,00 0,00 184,00 54508 5405080000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 874,70 0,00 874,70 54511 5405110000 ALIMENTAÇÃO 0,00 789,75 0,00 789,75 54600 5406000000 DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUT. 0,00 6.371,61 0,00 6.371,61 54601 5406010000 DESPESAS BANCARIAS 0,00 4.724,67 0,00 4.724,67 54602 5406020000 JUROS PASSIVOS 0,00 4,66 0,00 4,66 54603 5406030000 MULTAS FISCAIS 0,00 30,15 0,00 30,15 54605 5406050000 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 1.612,13 0,00 1.612,13 54700 5407000000 CLUBE DE CAMPO 0,00 81.755,63 0,00 81.755,63 54702 5407020000 SERVIÇOS GRAFICOS/AUTENTICAÇÃO 0,00 293,00 0,00 293,00 54705 5407050000 TELEFONE 0,00 1.027,55 0,00 1.027,55 54707 5407070000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS 0,00 29.861,56 0,00 29.861,56 54708 5407080000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 863,59 0,00 863,59 54709 5407090000 AGUA 0,00 10.906,71 0,00 10.906,71 54710 5407100000 ENERGIA ELETRICA 0,00 25.800,50 0,00 25.800,50 54719 5407190000 DESPESA COM LIMPEZA 0,00 1.910,00 0,00 1.910,00 54721 5407210000 DESP.C/INTERNET/SKY 0,00 772,54 0,00 772,54 54722 5407220000 BRINDES/PRESENTES 0,00 95,00 0,00 95,00 54726 5407260000 EQUIPAMENTOS 0,00 126,97 0,00 126,97 54728 5407280000 BENS DE PEQ. VALOR/FERRAMENTAS 0,00 190,60 0,00 190,60
00005 54729 5407290000 UNIFORMES/EPI 0,00 402,00 0,00 402,00 54738 5407380000 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 688,06 0,00 688,06 54740 5407400000 ALIMENTAÇÃO 0,00 2.304,15 0,00 2.304,15 54741 5407410000 MATERIAL P/ LIMPEZA 0,00 4.875,60 0,00 4.875,60 54742 5407420000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 37,80 0,00 37,80 54743 5407430000 DESP. C/ CARTORIO/CERTIDÕES 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 55000 5500000000 DESPESAS C/ PESSOAL 0,00 262.978,93 1.524,99 261.453,94 55100 5501000000 DESPESAS C/ PESSOAL 0,00 262.978,93 1.524,99 261.453,94 55101 5501010000 SALÁRIOS SECRETARIA 0,00 57.401,02 0,00 57.401,02 55102 5501020000 FGTS 0,00 21.662,06 0,00 21.662,06 55103 5501030000 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 39.471,86 0,00 39.471,86 55104 5501040000 VALE TRANSPORTE 0,00 5.768,10 1.524,99 4.243,11 55105 5501050000 VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA 0,00 24.228,73 0,00 24.228,73 55106 5501060000 RESCISÃO TRABALHISTA 0,00 9.896,47 0,00 9.896,47 55107 5501070000 ESTAGIO 0,00 1.635,00 0,00 1.635,00 55108 5501080000 SALARIO CLUBE 0,00 101.345,69 0,00 101.345,69 55109 5501090000 PLANO DE SAUDE 0,00 1.570,00 0,00 1.570,00
00006 60000 6000000000 RECEITAS 0,00 150,00 536.059,05 535.909,05 61000 6100000000 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 150,00 536.059,05 535.909,05 61100 6101000000 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 150,00 536.059,05 535.909,05 61104 6101040000 RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 3.234,00 3.234,00 61109 6101090000 MENSALIDADES DE ASSOCIADOS 0,00 0,00 393.717,47 393.717,47 61110 6101100000 COMISSÃO S/ SEGUROS/PRO-LABORE 0,00 0,00 10.897,65 10.897,65 61111 6101110000 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 0,00 400,00 400,00 61112 6101120000 MENSALIDADE CLUBE DE CAMPO 0,00 0,00 72.982,61 72.982,61 61117 6101170000 ALUGUEL CLUBE DE CAMPO 0,00 150,00 32.374,11 32.224,11 61118 6101180000 GINASTICA 0,00 0,00 16.520,51 16.520,51 61120 6101200000 VENDAS DE CONVITES 0,00 0,00 3.478,00 3.478,00 61125 6101250000 MENSALIDADE SOCIO ATLETA 0,00 0,00 2.424,70 2.424,70 61128 6101280000 EMISSÃO 2º VIA CARTEIRINHA 0,00 0,00 30,00 30,00
00007 A T I V O P A S S I V O Resumo do Balancete 1.062.506,87 991.302,17 D C DESPESAS RECEITAS 464.704,35 535.909,05 Diferença 0,00 Resultado do Período 71.204,70 D C C