Relatório e Contas. Referente. Ao exercício económico De

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1 Relatório e Contas Referente Ao exercício económico De

2 1 Demonstração Resultados 2 - Demonstração Resultados por Valências 3 Balanço 4 Demonstração Fluxos Caixa 5 Anexo ao Balanço 2

3 DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 Montantes expressos em Euro RUBRICAS NOTAS PERÍODOS RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados , , Subsídios à exploração , , Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (100,398.28) (81,433.57) Fornecimentos e serviços externos... 4 (202,982.83) (182,111.88) Gastos com o pessoal (301,745.23) (274,687.90) Imparidade (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Outros rendimentos e ganhos , , Outros gastos e perdas (1,637.58) (862.66) Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 29, , Gastos/reversões de depreciação e de amortização... (28,855.95) (64,797.78) Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) , Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados (6.97) (529.25) Resultado antes de impostos 1, , Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido do período 1, , A DIRECÇÂO O TÉCINO OFICIAL CONTAS 3

4 DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR VALENCIAS DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALENCIAS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 RUBRICAS Montantes expressos em Euro PERÍODOS Centro Dia Lar Idosos Apoio Domiciliario Cantinas Sociais Cresche Total RENDIMENTOS E GASTOS Vendas e serviços prestados... 23, , , , , Subsídios à exploração , , , , , , Variação nos inventários da produção Trabalhos para a própria entidade Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas , , , , , (100,398.28) Fornecimentos e serviços externos... (13,396.87) (147,162.55) (14,107.31) (5,987.99) (22,328.11) (202,982.83) Gastos com o pessoal (19,915.19) (218,765.29) (20,971.29) (8,901.48) (33,191.98) (301,745.23) Imparidade (perdas/reversões) Provisões (aumentos/reduções) Outros rendimentos e ganhos , , , , , Outros gastos e perdas (108.08) (1,187.25) (113.81) (48.31) (180.13) (1,637.58) Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 1, , , , , Gastos/reversões de depreciação e de amortização... (1,904.49) (20,920.56) (2,005.49) (851.25) (3,174.15) (28,855.95) Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) Juros e rendimentos similares obtidos Juros e gastos similares suportados (.46) (5.05) (.48) (.21) (.77) (6.97) Resultado antes de impostos , Imposto sobre o rendimento do período Resultado líquido do período ,

5 BALANÇO BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 RUBRICAS NOTAS ACTIVO Montantes expressos em Euro PERÍODOS Activo não corrente: Activos fixos tangíveis ,483, ,514, Bens do património histórico e cultural... Propriedades de investimento... Activos intangíveis Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros... Activo corrente: 1,484, ,514, Inventários , , Clientes , Adiantamento a fornecedores Estado e outros entes públicos , Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros... Outras contas a receber , , Diferimentos Outros activos financeiros Caixa e depósitos bancários , , Fundos Patrimoniais: 111, , Total do Activo 1,595, ,639, FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO Fundos Excedentes Técnicos Reservas Resultados transitados , , Excedentes de Revalorização Outras variações nos fundos patrimoniais... 1,037, ,056, ,545, ,532, Resultado líquido do período , , , , Total do fundo de capital 1,546, ,604, Passivo: Passivo não corrente Provisões Financiamentos obtidos Outras contas a pagar Passivo corrente Fornecedores , , Adiantamento de clientes Estado e outros entes públicos , , Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros... Financiamentos obtidos , Diferimentos Outras contas a pagar , , Outros passivos financeiros , , Total do passivo 49, , Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1,595, ,639, A DIRECÇÂO O TECNICO OFICIAL DE CONTAS 5

6 FLUXOS CAIXA Actividades Operacionais Valores Venda de Produtos a Utentes 29, , Quotas/Joias/Outros 5, , Infancia - Cresche 19, , Lares idosos 244, , Centro de Dia 21, , Apoio Domiciliario 15, , Cantinas Sociais Intituto Emprego e Formac Profissional 6, , Subsidio Lar Idosos 146, , Subsidio Centro Dia 17, , Subsidio Creche 44, , Cantinas Sociais 16, , Apoio Domiciliario 23, , Donativos Particulares 3, , , Pagamento a Fornecedores -355, , Encargos Sociais TSU -77, , Seguro Acidentes Trabalho -2, , Irs -Trabalho Dependente -7, , Irs -Trabalho Independente Salarios -227, , Taxas Quatizações Donativos , , Actividades Investimento Demonstração Fluxos Caixa Fluxos das Actividades Operacionais -74, , , , Recebimentos provenientes de investimentos financeiros Recebimentos prov imobilizações corpóreas 21, Recebimentos prov de subsidios investimento Recebimentos prov de juros e prov similares Pagamentos respeitantes a inv financ Pagamentos respeitantes a imob corp -2, , Fluxos das Actividades de Investimento Actividades Financiamento 18, , , , Pag / Rec resp a juros e custos similares -1, Pagamentos respeitantes a empréstimos obtidos Recebimentos provenientes de empréstimos obtidos 0.00 Recebimentos respeiteitantes a empréstimos concedidos Fluxo das Actividades de Financiamento -1, , Variação de Caixa e Equivalentes Caixa e Equivalentes no Início Caixa e Equivalentes no Final -57, , , , , , , , Saldo Caixa 4, , BPI , Mileniun 2, , Montepio 5, CCAM 1, CCAM 42, , A Direcção 56, , O Técnico Oficial de Contas 6

7 Anexo às demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de VENDAS/PRESTAÇÕES SERVIÇOS/OUTROS Vendas Lares 22, , Centro Dia 2, Apoio Domiciliario 1, Creche Prestação de serviços Cresches 19, , Lares 260, , Centro de Dia 21, , Apoio Domiciliario 16, , Cantinas Sociais Banco ajudas tecinas-alugueres Outros Quotas e Jóias 4, , Alugueres Descontos 350, , SUBSIDIOS SEGURANÇA SOCIAL Cresces 47, , Lares 145, , Centro Dia 16, , Apoio Domiciliario 23, , Cantinas Sociais 16, , Intituto Emprego e Formac Profissional 6, , , ,

8 .3 - CUSTOS DAS MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS Compras Generos Alimentares 100, , , , FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS ELECTRICIDADE 21, , VIGILANCIA E SEGURANÇA PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMBUSTIVEIS 27, , AGUA 11, , ARTIGOS PARA OFERTA FERRAM.UTENSILIOS DESG. RAPIDO 4, , LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA MATERIAL DE LAR IDOSOS 8, , MATERIAL DE ESCRITORIO 4, , MATERIAL DE CRECHE 2, , RENDAS E ALUGUERES 4, , COMUNICACAO 3, , SEGUROS 1, , DESLOCACOES E ESTADAS 1, , HONORARIOS 13, , CONTENCIOSO E NOTARIADO CONSERVACAO E REPARACAO 15, , LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 20, , TRABALHOS ESPECIALIZADOS 57, , OUTROS FORNECIM. E SERVICOS 1, , , GASTOS COM PESSOAL Vencimentos 246, , TSU - Pessoal 52, , Seguros acidentes trabalho 1, , Serviços Higiene, Saúde e Segurança no trabalho Formação profissional Fardamento , ,

9 .6 OUTROS RENDIMENTOS OU GANHOS Imp.Subsidios Investimentos 19, , Donativos Particulares 3, , Sinistros 2, Outros 2, Descontos pronto pagamento Correccões relativas a perodos anteriores 56, , , OUTROS GASTOS OU PERDAS Impostos Taxas Correccões relativas a perodos anteriores Donativos Quotizações Serviços bancários Outros Não Especificados , ATIVOS FIXOS TANGIVEIS Conta Rubricas Aquisições Depreciações Saldo 4311 Terrenos 22, , Bens Imóveis 1,433, , ,340, Equipamento Basico 142, , , Equipamento transporte 36, , , Equipamento administrativo 19, , , ,655, , ,483, Aquisições Movel 1, Computador UPS Computador Miniserver 1, Movel 1, Ar Condicionado 9, ,

10 .9 ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS Debito Credito Debito Credito IRS Trabalho Dependente IRS Trabalho Independente IVA TSU 6, , , , , OUTRAS CONTAS PAGAR / RECEBER Debito Credito Debito Credito Pessoal 4, , Outros Credores Deferimentos 2, , , , , , , , DISPONIBILIDADES Saldo Inicial Entradas Saidas Saldo Final Caixa 5, , , , Bancos Dep Ordem 65, , , , Bancos Dep Prazo 42, , , , , ,