GUIA RÁPIDO IMPORTAÇÃO DE MFD CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 0
Importação de TDM (POS) Passo a Passo Para realizar a importação de TDM, realize o seguinte passo a passo: 1. Extraia o MF da impressora fiscal. Para isso, o usuário deverá utilizar o sistema da própria impressora ou o sistema eecfc (Epson). Atenção! Este programa e o pacote de arquivos auxiliares da impressora do usuário podem ser obtidos clicando aqui, e devem ser instalados na máquina onde o ECF está conectado. Nós, da CMCorp, não asseguramos a atualização deste endereço, visto que é o mesmo definido pela SEFAZ. Saiba Mais Este sistema, desenvolvido pela Epson e cedido a SEFAZ, tem a capacidade de ler o MF e MFD de qualquer impressora fiscal e convertê-lo em um modelo padrão de arquivo, de extensão MF e MFD. Uma vez convertido, estes arquivos serão mesclados no formato TDM e poderão ser lidos pelo sistema Integra Front Office. Atenção! Este procedimento não tem a ver com o sistema CMFlex, pois é realizado completamente fora do sistema. CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 1
Uma vez baixado o programa, que poderá ser visualizado abaixo, realize o seguinte passo a passo: Escolha, no groupbox Configurações, o Fabricante, o Modelo e a Porta referente à impressora do usuário. 2. No groupbox Ato COTEPE 17/04, selecione MF Leit. Dados de Memória Fiscal, pois esse é o arquivo que contém as informações fiscais que serão utilizadas na integração com o Integra Front Office. Caso esteja em uma máquina ligada diretamente ao equipamento Emissor de Cupom Fiscal, execute o passo 2 para extrair o arquivo. Caso já possua o arquivo no formato MF, vá ao passo 3. CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 2
3. Em seguida, clique no botão Gerar Arquivos Binários. Ao clicar nesse botão será aberta uma nova janela, como pode ser visto abaixo, onde deverá informar o período de movimentação desejado e clicar em OK. Atenção! O arquivo MF gerado será gravado na pasta Arquivos Binários existente no diretório do respectivo fabricante do ECF onde se encontra instalado o programa eecfc. CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 3
4.O próximo passo é a geração do Arquivo Binário em formato MFD. Este formato contém os detalhamentos das vendas realizadas. O processo é equivalente ao realizado com o MF. Ambos os arquivos binários gerados, MF e MFD, estarão disponibilizados na pasta Arquivos Binários existente no diretório do respectivo fabricante do ECF onde se encontra instalado o programa eecfc. 5. Após essas configurações, basta unificar os Arquivos Binários MF (Memória Fiscal) e MFD (Memória Fita-Detalhe) em um único arquivo. O TDM. Selecione a opção TDM Leit. Dados das Memórias do ECF e clique no botão Gerar Arquivo Texto, selecione o arquivo MF gerado no passo anterior e clique em Abrir. Logo em seguida, o programa irá solicitar a CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 4
abertura do arquivo MFD, faça o mesmo processo. Este arquivo texto gerado é o que será utilizado para a importação POS na tela Integra Front Office Processamentos Importação Importação de MFD. O arquivo TDM gerado pelo sistema eecfc será importado conforme descrito a seguir: 6. Acesse a tela Integra Front Office Processamentos Importação Importação de MFD para importar o TDM. Nessa tela, ao importar o movimento (MFD/TDM), o sistema obterá o código dos itens vendidos. Na Solução CMFlex, este código, que vem no MFD/TDM, é o nosso código externo. Exemplo: Se o item vendido for uma lasanha, e essa lasanha CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 5
possuir ficha técnica, o sistema baixará os artigos que compõem essa ficha da lasanha. No entanto, se o item vendido for uma Coca-Cola, que não possui ficha técnica, o sistema baixará direto o artigo. Atenção! O arquivo TDM, convertido para o formato TXT por meio do programa eecfc, deve ser compactado em formato ZIP para a importação. Esta compactação deve ser, preferencialmente, realizada pelo próprio Windows, conforme explicação abaixo: o Clicar no arquivo com o botão direito do mouse, selecionar enviar para e depois pasta compactada. Saiba Mais Além das baixas no estoque, a importação do MFD/TDM alimenta, com os cupons emitidos, o sistema Fiscal e Impostos, Controle Financeiro e o Contas a Receber. Ainda na tela Integração Front Office Processamentos Importação Importação de MFD, clique em procurar, localize o arquivo a ser importado e logo após clique no o botão Importar. o Será exibida uma mensagem informando que a importação foi iniciada. o É possível acompanhar o progresso da importação consultando o Log. Ao clicar no botão Consultar Log e localizar a importação, verifique se a mesma está no status Finalizado. o Se o sistema não encontrar erros durante a importação, será exibida uma mensagem informando que a importação ocorreu com sucesso. o Caso ocorra algum erro, o sistema exibirá uma listagem com os erros encontrados. Note que a primeira tabela informa os erros de maneira analítica, isto é, se um determinado produto estiver com falhas e ele se CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 6
repetir em diversos cupons, ele aparecerá várias vezes nesta listagem. A tabela debaixo exibe uma listagem sintética, isto é, centraliza todos os erros reincidentes em uma única linha. Desta forma, temos uma visão mais clara do que deve ser ajustado. Os erros mais frequentes são: Não foi possível encontrar artigo com código [0000] e descrição [NOMEPRODUTO]. Este erro informa que o sistema não localizou o produto relacionado ao código externo informado na MFD. Ele pode ocorrer quando o produto cadastrado não tem o código externo relacionado, ou mesmo quando o produto ainda não foi cadastrado no sistema. Como corrigir? A correção pode ser realizada na tela Almoxarifado e Custos Cadastros Produtos Produtos Produto. Para isso, basta localizar o produto, caso já cadastrado, e informar o código externo informado no erro. Caso o produto não tenha sido cadastrado ainda, basta cadastrá-lo e informar o código externo informado no erro. No exemplo o código seria 0000. Não existe Fator de Conversão para Unidade de medida com código [UN] e descrição [UNIDADE] para o Artigo com código [0000] e descrição [NOMEPRODUTO]. CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 7
Esta mensagem indica que será necessário associar a unidade de medida informada no erro ao produto, atribuindo-lhe um fator de conversão. Esse erro pode ocorrer em duas situações: o Unidade de Medida não cadastrada no produto. Como corrigir? Para corrigi-lo, basta incluir a unidade de medida informada no erro na guia Fatores de Conversão no produto. o Fator de conversão não definido. Como corrigir? Para corrigi-lo, basta cadastrar uma referência de U> = u< onde U> é a unidade de medida maior e u< é a unidade de medida menor. Exemplo: 1 Garrafa (maior) = 4 Taças (menor); 1 Dúzia = 12 Unidades; 1 Quilo = 1000 Gramas. Atenção! Tenha muita atenção ao cadastrar os Dados Principais: Menor Unidade de Medida, Unidade de Compra e Unidade de Custo Médio, pois o sistema utilizará esses dados no fator de conversão, principalmente Menor Unidade de Medida. Não foi possível encontrar Grupo de produto por empresa. Grupo [GRUPOPRODUTO] empresa [EMPRESA]. CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 8
Esta mensagem indica que é necessário associar o grupo de produto à empresa que o utilizará. Como corrigir? Este erro pode ser corrigido acessando a tela Almoxarifado e Custos Cadastros Produtos Grupo de Produtos Grupo de Produto Por Empresa. Nesta tela será necessário informar o grupo de produto, seu tipo de desembolso e tipo de recebimento. Dica É possível definir um comprador padrão também. Note que no final desta tela será possível associar as empresas que utilizarão esse grupo de produto, assim como os usuários com acesso ao mesmo. Não foi possível encontrar Almoxarifado para Baixa para o Grupo de Produto GRUPOPRODUTO. Esta mensagem indica que é necessário associar o grupo de produto ao almoxarifado para baixa que o utilizará. Saiba Mais O almoxarifado para baixa define onde será contabilizada a baixa do grupo de produto. Esta relação é realizada na tela Almoxarifado e Custos Cadastros Produtos Ficha Técnica Almoxarifado Para Baixa. Esta tela permite criar a relação Grupo de Produto X Almoxarifado X Centro de Custo. Exemplo: CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 9
Grupo de Produto: Refrigerante -> Grupo de Produto: Refrigerante Almoxarifado: Restaurante -> Almoxarifado: Bar Centro de Custo: Salão -> Centro de Custo: Recepção Como vimos nos exemplos acima, o mesmo grupo de produtos pode ser baixado de almoxarifados distintos conforme a variação do Centro de Custo. Não foi possível encontrar um parâmetro de contabilidade para a Movimentação Saída Por Venda e Evento Venda. Essa crítica refere-se ao cadastramento realizado na tela: Almoxarifado e Custos Cadastros Configurações Parâmetros de Integração com a Contabilidade. É necessário ter um Evento Contábil do Almoxarifado do tipo Venda cadastrado. Este evento deve conter um Tipo de Operação referente à saída por venda. Essa movimentação refere-se ao registro de saída de material do almoxarifado por motivo de venda. Atenção! Note que é obrigatório informar a conta contábil no qual esse evento será registrado. Desta forma, os campos obrigatórios são: Evento, Tipo de Operação e Conta Contábil. CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 10
Não foi possível encontrar Forma de Pagamento Por ECF com descrição DINHEIRO e Emissor de Cupom Fiscal XX000000000000000000. As formas de pagamento listadas na MFD devem estar cadastradas no sistema e relacionadas ao Emissor de Cupom Fiscal (impressora fiscal) de onde o arquivo foi originado. A forma de Pagamento por ECF pode ser cadastrada na tela: Integração Front Office Cadastros Parâmetros Forma de Pagamento por ECF. Nela devem constar: o Descrição: Nome da forma de pagamento, idêntico ao informado na MFD. o Portador Forma de Cobrança: Previamente cadastrado no Contas a Receber. o Condição de Pagamento: Previamente cadastrado no Global. o Cliente: Previamente cadastrado no Contas a Receber ou Global. o Emissores de Cupom Fiscal Associados: Previamente cadastrados no Fiscal. Atenção! O cadastro da impressora fiscal é realizado na tela: Fiscal Cadastros SPED Equipamento ECF(Emissor de Cupom Fiscal). Dica Os dados informados devem estar em conformidade com a leitura X emitida pelo equipamento. Atenção! Sempre que realizar as medidas corretivas, importe novamente o mesmo arquivo MFD para que o sistema possa verificar inconsistências. CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 11
Havendo novas falhas, realize as medidas corretivas e repita o processo. Não havendo falhas podemos seguir para a próxima etapa. A próxima etapa será realizada na tela Integração Front Office Processamentos Vendas Controle de Caixa das Vendas. Nesta tela é possível visualizar o conteúdo importado, assim como realizar ajustes. Se a conferência estiver correta, clique no botão Processar. Essa função assina, sistematicamente, a validação dos dados importados, autorizando a próxima etapa. Na tela Integração Front Office Processamentos Vendas Processamento das Vendas será possível iniciar o processamento de todos os lançamentos importados do MFD e validados no Controle de Caixa de Vendas. Basicamente, é nesta tela que de fato processamos o movimento, iniciando automaticamente as baixas no Almoxarifado, referentes aos produtos vendidos e os lançamentos de documentos no Contas a Receber, referentes à provisão de receita. Esta tela possui um sistema de log de erros, assim como a importação de MFD. Desta forma será possível verificar os possíveis erros. Os erros que podem ocorrer nessa etapa estão relacionados diretamente à: o Erro no lançamento de nota de saída de mercadoria no Almoxarifado. CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 12
o Erro no lançamento de notas no Contas a Receber. Os erros repostados seriam os mesmos que poderiam ocorrer no lançamento manual, desta forma, será necessário acessar os ambientes informados no Log e verificar a origem do erro. Um exemplo de erro possível: Não foi possível Lançar o Documento a Receber. Mensagem Original: O Cliente não possui configurações para a Empresa do Documento. Nesta situação, o cliente utilizado não está associado à empresa. Bastaria, então, acessar o cadastro de clientes e associar o cliente especifico à empresa. Note que a mensagem de erro informa claramente em qual sistema o erro ocorre e qual o motivo. CMCorp Soluções em Informática Ltda. Página 13