Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 160,50 01 ABER 1 2.1.10.20.000080 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.935,90 01 ABER 1 2.1.10.20.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 4.510,22 01 ABER 1 2.1.10.20.000141 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 336,39 01 ABER 1 2.1.10.20.000033 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.653,51 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.031,92 01 ABER 1 2.1.10.20.000015 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 184,03 01 ABER 1 1.1.20.20.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 187,74 01 ABER 1 2.1.10.20.000031 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 482,09 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 33.343,33 01 ABER 1 1.1.20.20.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 3.467,43 01 ABER 1 1.3.20.50.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 763,10 01 ABER 1 1.3.20.50.000004 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 226.841,27 01 ABER 1 1.3.20.50.000005 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 15.307,79 01 ABER 1 1.3.20.50.000006 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.847,78 01 ABER 1 1.3.20.60.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 11.610,67 01 ABER 1 1.3.20.60.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 8.447,30 01 ABER 1 1.3.20.60.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 5.031,93 01 ABER 1 1.3.20.60.000004 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 3.599,20 01 ABER 1 1.3.20.70.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.368,00 01 ABER 1 1.3.20.10.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 6.859,30 01 ABER 1 1.3.20.10.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 31.533,50 01 ABER 1 1.3.20.10.000004 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 0,01 01 ABER 1 1.3.20.10.000005 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1,12 01 ABER 1 1.3.20.10.000006 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.735,95 01 ABER 1 1.3.20.10.000007 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 9.617,99 01 ABER 1 1.3.20.10.000008 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 275.700,00 01 ABER 1 1.3.20.20.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.685,90 01 ABER 1 1.3.20.20.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 49.936,90 01 ABER 1 1.3.20.20.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.550,00 01 ABER 1 1.3.20.30.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 7.441,00 01 ABER 1 1.3.20.30.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 28.396,00 01 ABER 1 1.3.20.40.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 5.305,00 01 ABER 1 1.3.20.40.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 12.572,40 01 ABER 1 1.3.20.50.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 166.083,60 01 ABER 1 1.3.20.50.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 4.850,00 01 ABER 1 1.3.20.05.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 3.721,19 01 ABER 1 1.3.20.05.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 12.634,10 01 ABER 1 1.3.20.05.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 32.626,45 01 ABER 1 1.3.20.05.000004 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 13.499,88 01 ABER 1 1.3.20.05.000005 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 13.499,88 01 ABER 1 1.3.20.05.000006 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 32.626,45 01 ABER 1 1.1.30.83.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 118.078,14 01 ABER 1 1.1.30.83.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 39.778,74 01 ABER 1 1.1.30.83.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 38.331,11 01 ABER 1 1.1.30.83.000004 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 58.374,86 01 ABER 1 1.1.30.83.000006 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 16.004,73 01 ABER 1 1.1.30.83.000007 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.166,91 01 ABER 1 1.1.30.83.000008 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 135,45 01 ABER 1 1.2.30.10.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 500,00 01 ABER 1 1.2.30.10.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 314,38 01 ABER 1 1.1.40.01.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 7.679,35 01 ABER 1 1.2.31.01.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 24.512,38 01 ABER 1 1.1.10.10.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 3.993,83 01 ABER 1 1.1.10.10.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 510,00 01 ABER 1 1.1.10.10.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 267,88 01 ABER 1 1.1.10.20.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.152,17 01 ABER 1 1.1.10.30.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.938,60 01 ABER 1 1.1.10.60.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 3.519,46 01 ABER 1 1.1.10.60.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 10.053,60 01 ABER 1 1.1.10.60.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 173,15 01 ABER 1 1.1.10.60.000006 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 26.851,91
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 2 01 ABER 1 1.1.10.60.000008 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 82.910,53 01 ABER 1 1.1.10.70.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 648,52 01 ABER 1 1.1.10.70.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.858,35 01 ABER 1 1.1.10.80.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.189,89 01 ABER 1 1.1.20.30.000010 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.941,74 01 ABER 1 1.1.20.30.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 12.908,71 01 ABER 1 1.1.20.30.000011 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 295,30 01 ABER 1 1.1.20.30.000012 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.739,32 01 ABER 1 1.1.20.30.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 6.221,16 01 ABER 1 1.1.20.30.000004 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 5.515,32 01 ABER 1 1.1.20.30.000005 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 3.726,04 01 ABER 1 1.1.20.40.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 25,50 01 ABER 1 1.1.20.40.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 5.032,88 01 ABER 1 1.1.20.40.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.416,76 01 ABER 1 1.1.20.40.000004 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 459,27 01 ABER 1 1.1.20.40.000007 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.367,70 01 ABER 1 1.1.20.40.000009 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 231,06 01 ABER 1 1.1.20.70.000010 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.600,00 01 ABER 1 1.1.20.70.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 7.806,95 01 ABER 1 1.1.20.70.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 26.281,10 01 ABER 1 1.1.20.70.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.820,92 01 ABER 1 1.1.20.70.000004 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 286,00 01 ABER 1 1.1.20.70.000005 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.860,00 01 ABER 1 1.1.20.70.000006 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 100.773,00 01 ABER 1 1.1.20.70.000007 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 600,00 01 ABER 1 1.1.20.70.000009 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 396,94 01 ABER 1 1.1.20.80.000010 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.970,00 01 ABER 1 1.1.20.80.000006 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 73,13 01 ABER 1 1.1.20.80.000007 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 258,22 01 ABER 1 1.1.20.80.000009 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.136,17 01 ABER 1 1.1.20.81.000010 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 14,30 01 ABER 1 1.1.20.81.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 97,22 01 ABER 1 1.1.20.81.000011 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 15.098,40 01 ABER 1 1.1.20.81.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 43,16 01 ABER 1 1.1.20.81.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 217,74 01 ABER 1 1.1.20.81.000004 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 26,40 01 ABER 1 1.1.20.81.000005 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 50,00 01 ABER 1 1.1.20.81.000007 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 437,33 01 ABER 1 1.1.20.82.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 288,31 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 43.257,41 01 ABER 1 2.1.20.10.000004 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 700,72 01 ABER 1 2.1.20.10.000005 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 466,90 01 ABER 1 2.1.20.10.000006 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 70,40 01 ABER 1 2.1.20.10.000007 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 62,30 01 ABER 1 2.1.20.10.000008 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 31,15 01 ABER 1 2.1.30.10.000005 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 743,83 01 ABER 1 2.1.10.20.000100 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 79,80 01 ABER 1 2.1.10.20.000110 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 697,00 01 ABER 1 2.1.10.20.000020 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 222,45 01 ABER 1 2.1.10.20.000120 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 159,11 01 ABER 1 2.1.10.20.000030 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 485,48 01 ABER 1 2.1.10.20.000130 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 16,43 01 ABER 1 2.1.10.20.000150 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 334,95 01 ABER 1 2.1.10.20.000060 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 85,00 01 ABER 1 2.1.10.20.000070 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 33,20 01 ABER 1 2.1.10.20.000090 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.236,99 01 ABER 1 2.1.10.20.000101 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 495,15 01 ABER 1 2.1.10.20.000021 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 852,00 01 ABER 1 2.1.10.20.000121 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 502,50 01 ABER 1 2.1.10.20.000131 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 6.966,23 01 ABER 1 2.1.10.20.000041 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 5.701,42 01 ABER 1 2.1.10.20.000051 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 392,00 01 ABER 1 2.1.10.20.000151 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 95,55
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 3 01 ABER 1 2.1.10.20.000161 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 95,07 01 ABER 1 2.1.10.20.000071 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.695,76 01 ABER 1 2.1.10.20.000081 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 4.519,18 01 ABER 1 2.1.10.20.000091 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 468,00 01 ABER 1 2.1.10.20.000102 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 9.448,15 01 ABER 1 2.1.10.20.000012 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 311,23 01 ABER 1 2.1.10.20.000022 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 626,40 01 ABER 1 2.1.10.20.000042 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 201,78 01 ABER 1 2.1.10.20.000142 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 341,02 01 ABER 1 2.1.10.20.000092 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 492,85 01 ABER 1 2.1.10.20.000103 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 339,63 01 ABER 1 2.1.10.20.000013 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 562,55 01 ABER 1 2.1.10.20.000023 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 175,00 01 ABER 1 2.1.10.20.000163 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 208,10 01 ABER 1 2.1.10.20.000093 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 105,51 01 ABER 1 2.1.10.20.000104 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 78,19 01 ABER 1 2.1.10.20.000024 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 165,20 01 ABER 1 2.1.10.20.000164 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.521,36 01 ABER 1 2.1.10.20.000094 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 63,00 01 ABER 1 2.1.10.20.000025 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 179,98 01 ABER 1 2.1.10.20.000095 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 25.078,03 01 ABER 1 2.1.10.20.000036 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 232,75 01 ABER 1 2.1.10.20.000038 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 399,00 01 ABER 1 2.1.20.10.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 70,00 01 ABER 1 2.1.10.20.000010 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 116,12 01 ABER 1 2.1.10.20.000140 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 6.560,74 01 ABER 1 2.1.10.20.000160 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 169,15 01 ABER 1 2.1.10.20.000032 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 258,59 01 ABER 1 2.1.10.20.000162 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 128,06 01 ABER 1 2.1.10.20.000172 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.295,50 01 ABER 1 2.1.10.20.000153 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 24.783,40 01 ABER 1 2.1.10.20.000035 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 56,01 01 ABER 1 2.4.10.20.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 40.895,86 01 ABER 1 2.1.20.10.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.488,30 01 ABER 1 2.1.20.10.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 79,90 01 ABER 1 1.3.20.50.000030 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 103.204,67 01 ABER 1 1.3.20.50.000031 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 4.633,50 01 ABER 1 1.3.20.50.000032 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 10.756,18 01 ABER 1 1.3.20.50.000033 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 134.393,58 01 ABER 1 1.3.20.50.000034 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 685,08 01 ABER 1 1.3.20.50.000036 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 313,19 01 ABER 1 1.3.20.60.000005 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 6.951,72 01 ABER 1 1.3.20.60.000006 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 8.447,30 01 ABER 1 1.3.20.60.000007 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 3.018,96 01 ABER 1 1.3.20.60.000008 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.135,52 01 ABER 1 1.3.20.70.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.420,56 01 ABER 1 2.1.30.10.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 11.879,76 01 ABER 1 2.1.30.10.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 16.745,07 01 ABER 1 2.1.30.10.000003 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 4.928,54 01 ABER 1 2.1.30.10.000004 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 570,55 01 ABER 1 2.1.30.31.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 22.341,79 01 ABER 1 2.1.40.10.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 399,47 01 ABER 1 2.1.40.10.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.288,44 01 ABER 1 2.1.40.10.000004 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 291,90 01 ABER 1 2.1.40.10.000005 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 280,71 01 ABER 1 2.1.40.10.000006 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.493,98 01 ABER 1 2.1.40.10.000008 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 808,79 01 ABER 1 2.1.50.00.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 833.965,57 01 ABER 1 2.1.51.01.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 44.556,24 01 ABER 1 2.1.51.01.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 33.667,44 01 ABER 1 2.2.51.01.000001 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 22.278,12 01 ABER 1 2.2.51.01.000002 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 58.918,02 01 ABER 1 1.3.20.10.000031 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 3.704,02
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 4 01 ABER 1 1.3.20.10.000032 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 21.379,22 01 ABER 1 1.3.20.10.000034 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.462,14 01 ABER 1 1.3.20.10.000035 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 4.230,28 01 ABER 1 1.3.20.10.000036 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 21.576,62 01 ABER 1 1.3.20.20.000030 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.778,49 01 ABER 1 1.3.20.20.000031 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 44.943,12 01 ABER 1 1.3.20.30.000030 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 6.697,08 01 ABER 1 1.3.20.30.000031 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 25.556,04 01 ABER 1 1.3.20.40.000030 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.232,81 01 ABER 1 1.3.20.40.000031 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 11.315,16 01 ABER 1 1.3.20.05.000010 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 2.860,06 01 ABER 1 1.3.20.05.000011 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.080,00 01 ABER 1 1.3.20.05.000012 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 7.279,09 01 ABER 1 1.3.20.05.000007 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 297,60 01 ABER 1 1.3.20.05.000008 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 1.010,64 01 ABER 1 1.3.20.05.000009 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 8.213,99 01 ABER 1 1.1.20.40.000005 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 53,14 01 ABER 1 1.1.20.40.000006 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 300,16 Total do Dia 1.686.241,65 1.686.241,65 04 01 2010 1 1.1.10.80.000001 1000 DEPOSITO N/DIA 114,30 04 01 2010 1 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 114,64 04 01 2010 1 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 225,38 04 01 2010 1 1.1.20.40.000004 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 447,95 04 01 2010 1 4.2.20.10.000008 1000 DESPESAS CORREIOS N/DIA 4,00 04 01 2010 1 4.2.20.10.000009 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 1,48 04 01 2010 1 4.2.20.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 9,14 04 01 2010 1 4.2.20.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4,53 04 01 2010 1 1.1.10.30.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 5,48 04 01 2010 1 1.1.20.40.000002 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 114,30 04 01 2010 1 1.1.20.40.000003 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 119,17 04 01 2010 1 1.1.20.40.000004 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 234,52 04 01 2010 1 3.1.40.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 447,95 04 01 2010 19 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 2.759,43 04 01 2010 19 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 70,00 04 01 2010 19 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.250,00 04 01 2010 19 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 373,22 04 01 2010 19 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 630,69 04 01 2010 19 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 187,79 04 01 2010 19 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 240,65 04 01 2010 19 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 919,74 04 01 2010 19 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 26,72 04 01 2010 19 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 37,09 04 01 2010 19 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 225,68 04 01 2010 19 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 95,72 04 01 2010 19 1.1.20.30.000004 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 241,20 04 01 2010 19 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 109,11 04 01 2010 19 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 338,48 04 01 2010 19 2.1.10.20.000036 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 01971 128,25 04 01 2010 19 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 45,46 04 01 2010 19 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 11,20 04 01 2010 19 3.1.20.20.000001 1000 MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF6441 58,66 04 01 2010 19 3.1.20.20.000001 1000 MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF6442 37,84 04 01 2010 19 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 1.778,00 04 01 2010 19 1.1.20.30.000010 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 349,68 04 01 2010 19 1.1.20.30.000001 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 373,22 04 01 2010 19 1.1.20.30.000004 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 630,69 04 01 2010 19 1.1.20.30.000005 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 1.224,20 04 01 2010 19 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 3.162,50 04 01 2010 19 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 268,64 04 01 2010 39 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 21599 252,46 04 01 2010 39 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 214115 93,81 04 01 2010 39 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 215054 243,42 04 01 2010 39 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 214451 158,90
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 5 04 01 2010 39 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 214852 229,63 04 01 2010 39 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 214853 32,91 04 01 2010 39 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 216678 41,96 04 01 2010 39 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. N.F Nº 282333 241,24 04 01 2010 39 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 298011 270,36 04 01 2010 39 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 296919 208,90 04 01 2010 39 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 283237 444,14 04 01 2010 39 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 281350 617,59 04 01 2010 39 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 283165 71,50 04 01 2010 39 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 296965 950,15 04 01 2010 39 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 297968 260,76 04 01 2010 39 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 299181 832,45 04 01 2010 39 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 010202/003 354,39 04 01 2010 39 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 010214/003 410,27 04 01 2010 39 4.2.10.10.000017 1000 SERV PREST BARBARA RODRIGUES DEZ/09 1.801,00 04 01 2010 39 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 7.131,68 04 01 2010 39 2.1.30.10.000002 1000 DESC INSS S/SERV PREST DEZ/09 198,11 04 01 2010 39 2.1.40.10.000004 1000 RET ISS S/SERV PREST DEZ/09 90,05 04 01 2010 39 2.1.40.10.000006 1000 RET IR COD 0561 S/SERV PREST JAN/10 12,84 04 01 2010 39 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 83,16 04 01 2010 98 1.1.20.70.000001 1000 LIQ ADIANT. FERIAS LUCIA CI 1.842,58 04 01 2010 98 1.1.10.80.000001 1000 CHEQUES N/DIA 1.842,58 04 01 2010 99 4.2.10.20.000001 1000 DEB IOF ADICIONAL 166,69 04 01 2010 99 4.2.10.20.000002 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 22,00 04 01 2010 99 2.1.30.10.000001 1000 DEB. FOLHA PAGTO 11.846,74 04 01 2010 99 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 22,00 04 01 2010 99 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 10,28 04 01 2010 99 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 156,41 04 01 2010 99 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 11.846,74 04 01 2010 108 4.2.00.30.000001 1000 PG IOF S/REGASTE N/MES 12,31 04 01 2010 108 1.1.10.60.000001 1000 RESGATE APLICACAO CAIXA N/MES 82.920,87 04 01 2010 108 1.1.10.60.000008 1000 RESGATE APLICACAO CAIXA N/MES 82.920,87 04 01 2010 108 1.1.10.60.000008 1000 ALVS N/DIA 12,31 04 01 2010 110 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.214,79 04 01 2010 110 3.1.10.10.000001 1000 DEPOSITO N/DIA 1.214,79 04 NF EN 01 1 4.2.10.10.000029 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 000028 DE DELHA 1.300,00 EXPRESSO SERV DE MOTOBOY LTDA 04 NF EN 01 1 2.1.10.20.000037 1000 VR REF NF 000028 1.157,00 04 NF EN 01 1 2.1.30.10.000002 1000 DESC INSS S/NF DELHA EXPRESS 143,00 04 NF EN 01 2 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 227239 DE PROFARMA DIST DE 342,76 PROD FARMACEUTICOS S.A 04 NF EN 01 2 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 227239 342,76 Total do Dia 115.892,93 115.892,93 05 01 2010 2 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 48,10 05 01 2010 2 4.2.20.10.000013 1000 COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 72,20 05 01 2010 2 4.2.20.10.000008 1000 DESPESAS CORREIOS N/DIA 3,80 05 01 2010 2 4.2.20.10.000008 1000 DESPESAS CORREIOS N/DIA 40,20 05 01 2010 2 4.2.20.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1,90 05 01 2010 2 1.1.10.30.000001 1000 REC. N/DIA 116,20 05 01 2010 2 1.1.20.40.000003 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 50,00 05 01 2010 20 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 1.706,76 05 01 2010 20 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 51,73 05 01 2010 20 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 56,41 05 01 2010 20 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.550,00 05 01 2010 20 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 426,92 05 01 2010 20 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 195,58 05 01 2010 20 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.055,57 05 01 2010 20 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 69,70 05 01 2010 20 2.1.10.20.000162 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 0796797 39,42 05 01 2010 20 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 45,69 05 01 2010 20 4.2.10.10.000034 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 110,00 05 01 2010 20 4.2.10.10.000016 1000 COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 60,00 05 01 2010 20 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6,48 05 01 2010 20 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 583,18
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 6 05 01 2010 20 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 340,18 05 01 2010 20 1.1.20.30.000004 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 212,60 05 01 2010 20 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 410,89 05 01 2010 20 3.1.20.20.000001 1000 MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF6443 17,90 05 01 2010 20 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 2.964,16 05 01 2010 20 1.1.20.30.000010 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 224,62 05 01 2010 20 1.1.20.30.000003 1000 REC. NFS CREDIARIO N/DIA 69,70 05 01 2010 20 1.1.20.30.000004 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 426,92 05 01 2010 20 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.554,67 05 01 2010 20 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 698,94 05 01 2010 40 2.1.10.20.000090 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 1313 232,50 05 01 2010 40 2.1.10.20.000013 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 29432 277,77 05 01 2010 40 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 284408 514,36 05 01 2010 40 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 300447 425,92 05 01 2010 40 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 10202/004 1.076,95 05 01 2010 40 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 10315/001 471,49 05 01 2010 40 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 217531 304,55 05 01 2010 40 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 216917/001 96,86 05 01 2010 40 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 28900 256,19 05 01 2010 40 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 284523 147,79 05 01 2010 40 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 300650 280,63 05 01 2010 40 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 300691 302,33 05 01 2010 40 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 300691 336,03 05 01 2010 40 2.1.30.10.000004 1000 REC SIND SINTRASADES REF DEZ/09 151,20 05 01 2010 40 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 116,69 05 01 2010 40 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 4.757,88 05 01 2010 61 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 76,00 05 01 2010 61 1.1.10.10.000002 1000 REC DEP DESP PARTIC. MEDICAS LINHARES 76,00 05 01 2010 62 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 219,00 05 01 2010 62 1.1.10.10.000002 1000 REC DEP. DESP MEDICAS PARTIC. COLATINA 219,00 05 01 2010 63 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 215,00 05 01 2010 63 1.1.10.10.000002 1000 REC DEP. DESP MEDICAS PARTIC. CACH. ITAPEMIRIM 215,00 05 01 2010 64 4.2.00.10.000004 1000 PG SERV. LOCACAO MICROCOMPUTADOR CF NF 32 7.549,20 URE EMPREDIMENTOS 05 01 2010 64 4.2.00.20.000004 1000 TELEMAR REF DEZ/09 154,83 05 01 2010 64 4.2.00.20.000045 1000 LIQ FAT SODEXO PASS VALE REFEICAO 2.745,75 05 01 2010 64 4.2.00.20.000007 1000 TAXA CONDOMINIO ED. BEMGE REF DEZ/09 909,50 05 01 2010 64 4.2.00.15.000006 1000 LIQ FAT SODEXO PASS VALE REFEICAO N/MES 891,00 05 01 2010 64 4.2.00.15.000007 1000 PG DESPESAS C/ COMBUSTIVEL N/MES 2.008,82 05 01 2010 64 4.2.00.15.000009 1000 PG PARC SEGURO DE VANS CF CONTRATO 1.448,22 05 01 2010 64 2.1.10.20.000071 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 200,201 E 202 2.695,76 05 01 2010 64 2.1.30.10.000003 1000 REC FGTS REF DEZ/09 2.611,50 05 01 2010 64 1.1.10.60.000001 1000 ALVS N/DIA 21.014,27 05 01 2010 64 3.1.70.32.000001 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 0,31 05 01 2010 89 4.2.10.20.000002 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 22,00 05 01 2010 89 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 22,00 05 01 2010 94 4.2.20.20.000002 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 30,00 05 01 2010 94 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 30,00 05 01 2010 111 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 888,65 05 01 2010 111 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 426,95 05 01 2010 111 3.1.10.20.000005 1000 REC REPASSE SEGURO N/DIA 888,65 05 01 2010 111 3.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE OAB/ES N/DIA 426,95 05 NF EN 01 3 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 020140 DE MEDMIX 210,03 DISTRIBUIDORA LTDA 05 NF EN 01 3 2.1.10.20.000106 1000 VR REF NF 020140 210,03 05 NF EN 01 4 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 228016 DE PROFARMA DIST DE 298,71 PROD FARMACEUTICOS S.A 05 NF EN 01 4 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 228016 298,71 05 NF EN 01 5 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 312513 DE SUDESTEFARMA S/A 355,39 PROD FARMACEUTICOS 05 NF EN 01 5 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 312513 355,39 05 NF EN 01 6 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 312633 DE SUDESTEFARMA S/A 1.382,82 PROD FARMACEUTICOS 05 NF EN 01 6 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 312633 1.382,82 05 NF EN 01 7 5.1.10.40.000002 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 086744 DE RIGOR DO BRASIL PROD OPTICOS LTDA 4,95
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 7 05 NF EN 01 7 2.1.10.20.000142 1000 NF N.º 86744 4,95 05 NF SD 01 1 2.1.10.20.000043 1000 VR DEV MERC CONF NF 004536 DE EDITORA REVISTA 841,20 DOS TRIBUNAIS LTDA 05 NF SD 01 1 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 1,06 05 NF SD 01 1 5.1.10.20.000005 1000 VR DEV MERC CONF NF 004536 DE EDITORA REVISTA 840,14 DOS TRIBUNAIS LTDA Total do Dia 37.965,06 37.965,06 06 01 2010 21 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 2.074,27 06 01 2010 21 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 100,00 06 01 2010 21 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 950,00 06 01 2010 21 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 235,20 06 01 2010 21 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 190,80 06 01 2010 21 1.1.10.70.000002 1000 PGTO N/DIA 70,66 06 01 2010 21 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 15,46 06 01 2010 21 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 150,17 06 01 2010 21 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 7,48 06 01 2010 21 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 235,68 06 01 2010 21 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 14,07 06 01 2010 21 1.1.20.30.000004 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 199,00 06 01 2010 21 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 108,71 06 01 2010 21 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 417,59 06 01 2010 21 4.2.10.10.000014 1000 COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 5,23 06 01 2010 21 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 11,59 06 01 2010 21 3.1.30.20.000003 1000 MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF6444 124,50 06 01 2010 21 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 1.481,23 06 01 2010 21 1.1.20.30.000010 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 429,18 06 01 2010 21 1.1.20.30.000003 1000 REC. NFS CREDIARIO N/DIA 124,50 06 01 2010 21 1.1.20.30.000005 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 243,77 06 01 2010 21 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.013,47 06 01 2010 21 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 412,17 06 01 2010 21 3.1.50.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 206,09 06 01 2010 41 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 217752 808,40 06 01 2010 41 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 218488 162,60 06 01 2010 41 2.1.10.20.000013 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 30649 284,78 06 01 2010 41 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 285300 671,46 06 01 2010 41 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 301465 164,29 06 01 2010 41 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 301478 171,85 06 01 2010 41 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 2.231,45 06 01 2010 41 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 31,93 06 01 2010 66 1.1.10.60.000001 1000 ALVS N/DIA 14.959,70 06 01 2010 66 3.1.10.20.000003 1000 REC REPASSE UNIMED VITORIA REF DEZ/09 14.959,70 06 01 2010 90 4.2.00.30.000001 1000 DEB JUROS N/DIA 125,73 06 01 2010 90 4.2.10.20.000001 1000 DEBITO IOF N/DIA 76,58 06 01 2010 90 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 125,73 06 01 2010 90 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 76,58 06 01 2010 112 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 612,38 06 01 2010 112 3.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE OAB/ES N/DIA 612,38 06 NF EN 01 8 1.1.30.83.000003 1000 COMPRA MERC. CONF 123493 DE STATUS COM. E REP. 6,70 DE LENTES LTDA 06 NF EN 01 8 2.1.10.20.000151 1000 VR REF NF 123493 6,70 06 NF EN 01 9 1.1.30.83.000003 1000 COMPRA MERC. CONF 155037 DE LABORATORIO OTICO 35,10 RIGOR LTDA 06 NF EN 01 9 2.1.10.20.000092 1000 VR REF NF 155037 35,10 06 NF EN 01 10 4.2.10.10.000047 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 006698 DE VITELVIX 238,66 TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA MEE 06 NF EN 01 10 2.1.10.20.000170 1000 NF 006698 238,66 06 NF EN 01 11 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 228910 DE PROFARMA DIST DE 273,71 PROD FARMACEUTICOS S.A 06 NF EN 01 11 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 228910 273,71 06 NF EN 01 12 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 228911 DE PROFARMA DIST DE 135,88 PROD FARMACEUTICOS S.A 06 NF EN 01 12 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 228911 135,88 06 NF EN 01 13 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 229202 DE PROFARMA DIST DE 313,57 PROD FARMACEUTICOS S.A 06 NF EN 01 13 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 229202 313,57 06 NF EN 01 14 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 313979 DE SUDESTEFARMA S/A 1.065,63 PROD FARMACEUTICOS 06 NF EN 01 14 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 313979 1.065,63
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 8 Total do Dia 25.017,43 25.017,43 07 01 2010 3 1.1.10.30.000001 1000 REC. N/DIA 20,60 07 01 2010 3 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 59,00 07 01 2010 3 1.1.20.40.000003 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 69,84 07 01 2010 3 1.1.20.40.000004 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 60,00 07 01 2010 3 4.2.20.10.000012 1000 ESCELSA DEZ/09 368,67 07 01 2010 3 4.2.20.10.000007 1000 TELEMAR DEZ/09 206,40 07 01 2010 3 4.2.20.10.000007 1000 TELEMAR DEZ/09 134,26 07 01 2010 3 4.2.20.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2,33 07 01 2010 3 1.1.10.30.000001 1000 PGTO N/DIA 709,33 07 01 2010 3 1.1.20.40.000003 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 61,33 07 01 2010 3 3.1.40.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 150,44 07 01 2010 22 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 3.258,43 07 01 2010 22 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 160,70 07 01 2010 22 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 110,00 07 01 2010 22 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.000,00 07 01 2010 22 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 123,10 07 01 2010 22 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 762,53 07 01 2010 22 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 575,62 07 01 2010 22 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 74,62 07 01 2010 22 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 149,77 07 01 2010 22 2.1.10.20.000002 1000 COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 22,00 07 01 2010 22 2.1.10.20.000162 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 0798558 29,27 07 01 2010 22 2.1.10.20.000094 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 020666 60,00 07 01 2010 22 4.2.10.10.000013 1000 COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 15,20 07 01 2010 22 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 12,00 07 01 2010 22 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 5,08 07 01 2010 22 4.2.10.10.000007 1000 TELEMAR DEZ/09 68,74 07 01 2010 22 4.2.10.10.000007 1000 TELEFONE CELULAR TIM REF DEZ/09 309,56 07 01 2010 22 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4,46 07 01 2010 22 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6,71 07 01 2010 22 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 120,67 07 01 2010 22 1.1.20.30.000011 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 483,70 07 01 2010 22 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 4,15 07 01 2010 22 1.1.20.30.000004 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 277,53 07 01 2010 22 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 167,95 07 01 2010 22 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 2.591,41 07 01 2010 22 4.2.10.10.000007 1000 REEMBOLSO TIM CELULAR ZENE/MARCELO 143,95 07 01 2010 22 1.1.20.30.000010 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 165,16 07 01 2010 22 1.1.20.30.000004 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 575,62 07 01 2010 22 1.1.20.30.000005 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 231,10 07 01 2010 22 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 3.322,13 07 01 2010 22 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 306,82 07 01 2010 22 3.1.50.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 465,60 07 01 2010 42 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 28653 33,45 07 01 2010 42 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 286273 457,64 07 01 2010 42 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 302548 527,86 07 01 2010 42 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 302393 258,34 07 01 2010 42 2.1.30.10.000003 1000 REC FGTS REF DEZ/09 2.006,02 07 01 2010 42 2.1.30.10.000003 1000 REC FGTS REF DEZ/09 311,02 07 01 2010 42 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 3.563,13 07 01 2010 42 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 31,20 07 01 2010 113 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.213,70 07 01 2010 113 3.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE OAB/ES N/DIA 1.213,70 07 NF EN 01 15 5.1.10.40.000002 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 004226 DE RIGOR DO 6,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 07 NF EN 01 15 2.1.10.20.000142 1000 NF 004226 6,00 07 NF EN 01 16 5.1.10.40.000002 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 004230 DE RIGOR DO 6,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 07 NF EN 01 16 2.1.10.20.000142 1000 NF 004230 6,00 07 NF EN 01 17 1.1.30.83.000003 1000 COMPRA MERC. CONF 020666 DE LENTES DE CONTATO 60,00 OLIVEIRA LTDA 07 NF EN 01 17 2.1.10.20.000094 1000 VR REF NF 020666 60,00 07 NF EN 01 18 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 230081 DE PROFARMA DIST DE PROD FARMACEUTICOS S.A 320,10
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 9 07 NF EN 01 18 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 230081 320,10 07 NF EN 01 19 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 314786 DE SUDESTEFARMA S/A 261,69 PROD FARMACEUTICOS 07 NF EN 01 19 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 314786 261,69 07 NF EN 01 20 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 314826 DE SUDESTEFARMA S/A 765,74 PROD FARMACEUTICOS 07 NF EN 01 20 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 314826 765,74 07 NF EN 01 21 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 315767 DE SUDESTEFARMA S/A 700,00 PROD FARMACEUTICOS 07 NF EN 01 21 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 315767 700,00 Total do Dia 15.650,45 15.650,45 08 01 2010 4 1.1.10.30.000001 1000 REC. N/DIA 61,00 08 01 2010 4 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 48,06 08 01 2010 4 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 68,23 08 01 2010 4 1.1.20.40.000003 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 153,90 08 01 2010 4 4.2.20.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1,61 08 01 2010 4 4.2.20.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1,90 08 01 2010 4 1.1.20.40.000003 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 119,80 08 01 2010 4 3.1.40.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 214,90 08 01 2010 23 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 2.323,67 08 01 2010 23 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 83,66 08 01 2010 23 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 26,49 08 01 2010 23 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 100,00 08 01 2010 23 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 390,00 08 01 2010 23 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.050,00 08 01 2010 23 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.255,72 08 01 2010 23 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 293,90 08 01 2010 23 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 28,54 08 01 2010 23 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 134,90 08 01 2010 23 2.1.10.20.000010 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 308243 116,12 08 01 2010 23 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 219608 99,41 08 01 2010 23 2.1.10.20.000162 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 0800331 28,26 08 01 2010 23 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 4,96 08 01 2010 23 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4,62 08 01 2010 23 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3,20 08 01 2010 23 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 43,74 08 01 2010 23 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 18,96 08 01 2010 23 1.1.20.30.000004 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 60,79 08 01 2010 23 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 44,05 08 01 2010 23 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 3.044,47 08 01 2010 23 1.1.20.30.000010 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 113,35 08 01 2010 23 1.1.20.30.000003 1000 REC. NFS CREDIARIO N/DIA 293,90 08 01 2010 23 1.1.20.30.000005 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 168,06 08 01 2010 23 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 127,12 08 01 2010 23 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.364,09 08 01 2010 43 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 287244 263,96 08 01 2010 43 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 287274 504,72 08 01 2010 43 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 303405 574,08 08 01 2010 43 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 303382 638,92 08 01 2010 43 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 010312/002 722,55 08 01 2010 43 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 010315/002 471,49 08 01 2010 43 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 3.154,46 08 01 2010 43 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 21,26 08 01 2010 100 4.2.10.20.000002 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 100,00 08 01 2010 100 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 100,00 08 01 2010 101 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 10.000,00 08 01 2010 101 1.1.10.60.000002 1000 CHEQUES N/DIA 10.000,00 08 01 2010 114 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 426,21 08 01 2010 114 3.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE OAB/ES N/DIA 426,21 08 NF EN 01 22 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 035403 DE CIRURGICA 82,40 CONFIANCA LTDA 08 NF EN 01 22 2.1.10.20.000020 1000 VR REF NF 035403 82,40 08 NF EN 01 23 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 230690 DE PROFARMA DIST DE 247,42 PROD FARMACEUTICOS S.A 08 NF EN 01 23 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 230690 247,42
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 10 08 NF EN 01 24 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 231012 DE PROFARMA DIST DE 272,71 PROD FARMACEUTICOS S.A 08 NF EN 01 24 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 231012 272,71 08 NF EN 01 25 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 316593 DE SUDESTEFARMA S/A 291,56 PROD FARMACEUTICOS 08 NF EN 01 25 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 316593 291,56 08 NF EN 01 26 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 316741 DE SUDESTEFARMA S/A 233,81 PROD FARMACEUTICOS 08 NF EN 01 26 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 316741 233,81 08 NF EN 01 27 4.2.10.10.000016 1000 COMPRA MERC. CONF 158793 DE ATACADO SAO PAULO 22,00 LTDA 08 NF EN 01 27 2.1.10.20.000002 1000 VR REF NF 158793 22,00 Total do Dia 21.297,52 21.297,52 10 01 2010 44 2.1.10.20.000020 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 33336 222,45 10 01 2010 44 2.1.10.20.000170 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 6698 238,66 10 01 2010 44 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 199321 228,73 10 01 2010 44 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 199322 235,05 10 01 2010 44 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 198285 416,85 10 01 2010 44 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 221225 129,88 10 01 2010 44 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 199237/002 346,78 10 01 2010 44 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 288829 204,91 10 01 2010 44 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 274138 165,07 10 01 2010 44 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 288473 514,70 10 01 2010 44 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 304235 827,13 10 01 2010 44 2.1.10.20.000037 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 028 1.157,00 10 01 2010 44 4.2.10.10.000010 1000 TAXA CONDOMINIO ED RICAMAR REF DEZ/09 1.173,98 10 01 2010 44 4.2.10.10.000014 1000 LIQ FAT SODEXO PASS VALE REFEICAO 2.841,21 10 01 2010 44 4.2.10.10.000007 1000 TELEMAR DEZ/09 252,22 10 01 2010 44 4.2.10.10.000007 1000 TELEMAR DEZ/09 255,92 10 01 2010 44 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 9.151,03 10 01 2010 44 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 59,51 Total do Dia 9.210,54 9.210,54 11 01 2010 5 1.1.10.30.000001 1000 REC. N/DIA 75,44 11 01 2010 5 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 48,13 11 01 2010 5 1.1.20.40.000003 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 151,21 11 01 2010 5 4.2.20.10.000027 1000 VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO. 84,00 11 01 2010 5 4.2.20.10.000027 1000 VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO. 98,00 11 01 2010 5 4.2.20.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 12,75 11 01 2010 5 4.2.20.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6,53 11 01 2010 5 4.2.20.20.000002 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 15,00 11 01 2010 5 3.1.40.20.000001 1000 MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF489 29,50 11 01 2010 5 1.1.10.80.000001 1000 DEPOSITO N/DIA 676,91 11 01 2010 5 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 267,76 11 01 2010 5 4.2.20.10.000009 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 1,57 11 01 2010 5 1.1.10.30.000001 1000 PGTO N/DIA 31,07 11 01 2010 5 1.1.20.40.000002 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 676,91 11 01 2010 5 1.1.20.40.000003 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 364,51 11 01 2010 5 1.1.20.40.000004 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 167,66 11 01 2010 5 3.1.40.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 226,65 11 01 2010 24 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 196,01 11 01 2010 24 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 356,52 11 01 2010 24 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 134,09 11 01 2010 24 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 4.085,95 11 01 2010 24 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 42,56 11 01 2010 24 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 158,55 11 01 2010 24 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 950,00 11 01 2010 24 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 424,48 11 01 2010 24 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 171,68 11 01 2010 24 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 943,29 11 01 2010 24 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 42,86 11 01 2010 24 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 283,84 11 01 2010 24 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 55,82 11 01 2010 24 2.1.10.20.000094 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 020808 60,00 11 01 2010 24 4.2.10.10.000013 1000 COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 89,30
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 11 11 01 2010 24 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 47,58 11 01 2010 24 4.2.10.10.000034 1000 VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO. 84,00 11 01 2010 24 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6,41 11 01 2010 24 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 14,17 11 01 2010 24 1.1.20.30.000004 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 144,59 11 01 2010 24 3.1.20.20.000001 1000 MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF6445 15,25 11 01 2010 24 2.1.30.10.000002 1000 REC.INSS S/NF DELHA SERV. 143,00 11 01 2010 24 2.1.40.10.000004 1000 REC ISS REF DEZ/09 96,80 11 01 2010 24 1.1.20.30.000010 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 207,52 11 01 2010 24 1.1.20.30.000005 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 480,69 11 01 2010 24 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 2.516,90 11 01 2010 24 1.1.20.30.000004 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 424,48 11 01 2010 24 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 3.369,68 11 01 2010 24 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.339,51 11 01 2010 24 3.1.50.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 207,97 11 01 2010 95 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.000,00 11 01 2010 95 1.1.10.80.000001 1000 CHEQUES N/DIA 1.000,00 11 01 2010 115 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 713,56 11 01 2010 115 3.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE OAB/ES N/DIA 713,56 11 01 2010 153 4.2.00.20.000013 1000 COMPRAS VALE TRANSP. N/MES CF. NFS 48,00 11 01 2010 153 1.1.10.60.000002 1000 CHEQUES N/DIA 48,00 11 NF EN 01 28 1.1.30.83.000003 1000 COMPRA MERC. CONF 020808 DE LENTES DE CONTATO 60,00 OLIVEIRA LTDA 11 NF EN 01 28 2.1.10.20.000094 1000 VR REF NF 020808 60,00 11 NF EN 01 29 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 018631 DE BUTERI COM. E 151,63 REPRESENTACOES LTDA 11 NF EN 01 29 2.1.10.20.000015 1000 VR REF NF 018631 151,63 11 NF EN 01 30 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 316828 DE SUDESTEFARMA S/A 1.254,64 PROD FARMACEUTICOS 11 NF EN 01 30 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 316828 1.254,64 11 NF SD 01 2 4.2.10.10.000039 1000 VR BAIXA ESTOQUE CONF NF 004538 68,62 11 NF SD 01 2 4.2.40.01.000036 1000 VR BAIXA ESTOQUE CONF NF 004538 73,61 11 NF SD 01 2 1.1.30.83.000001 1000 VR BAIXA ESTOQUE CONF NF 004538 68,62 11 NF SD 01 2 1.1.30.83.000003 1000 VR BAIXA ESTOQUE CONF NF 004538 73,61 11 NF SD 01 3 5.1.10.10.000005 1000 VR DEV MERC CONF NF 004539 DE PROFARMA DIST DE 56,87 PROD FARMACEUTICOS S.A 11 NF SD 01 3 2.1.10.20.000131 1000 VR DEV MERC CONF NF 004539 DE PROFARMA DIST DE 56,87 PROD FARMACEUTICOS S.A 11 NF SD 01 4 2.1.10.20.000131 1000 VR DEV MERC CONF NF 004540 DE PROFARMA DIST DE 26,08 PROD FARMACEUTICOS S.A 11 NF SD 01 4 5.1.10.10.000005 1000 VR DEV MERC CONF NF 004540 DE PROFARMA DIST DE 26,08 PROD FARMACEUTICOS S.A Total do Dia 13.466,56 13.466,56 12 01 2010 25 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 2.629,43 12 01 2010 25 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 90,53 12 01 2010 25 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 68,00 12 01 2010 25 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 110,00 12 01 2010 25 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.650,00 12 01 2010 25 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.749,84 12 01 2010 25 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 211,80 12 01 2010 25 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 13,04 12 01 2010 25 2.1.10.20.000060 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 18382 85,00 12 01 2010 25 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 5,17 12 01 2010 25 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 0,36 12 01 2010 25 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2,52 12 01 2010 25 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 47,21 12 01 2010 25 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 88,77 12 01 2010 25 1.1.20.30.000004 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 211,65 12 01 2010 25 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 273,86 12 01 2010 25 3.1.20.20.000001 1000 MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF6446 19,96 12 01 2010 25 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 3.687,97 12 01 2010 25 1.1.20.30.000010 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 93,05 12 01 2010 25 1.1.20.30.000003 1000 REC. NFS CREDIARIO N/DIA 211,80 12 01 2010 25 1.1.20.30.000005 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 13,40 12 01 2010 25 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.992,60 12 01 2010 25 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 139,12
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 12 12 01 2010 25 3.1.50.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 119,20 12 01 2010 45 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 222208 218,34 12 01 2010 45 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 221591 50,07 12 01 2010 45 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 2222207 48,16 12 01 2010 45 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 200827/002 210,92 12 01 2010 45 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 289780 433,33 12 01 2010 45 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 305927 258,07 12 01 2010 45 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 10373 563,96 12 01 2010 45 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 010312 722,55 12 01 2010 45 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 010375 558,53 12 01 2010 45 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 15,06 12 01 2010 45 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 3.048,87 12 01 2010 116 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.616,65 12 01 2010 116 3.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE OAB/ES N/DIA 1.616,65 12 NF EN 01 31 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 104990 DE MILLENIUM 474,75 COMERCIAL LTDA 12 NF EN 01 31 2.1.10.20.000101 1000 VR REF NF 104990 474,75 12 NF EN 01 32 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 232062 DE PROFARMA DIST DE 274,41 PROD FARMACEUTICOS S.A 12 NF EN 01 32 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 232062 274,41 12 NF EN 01 33 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 232178 DE PROFARMA DIST DE 234,99 PROD FARMACEUTICOS S.A 12 NF EN 01 33 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 232178 234,99 12 NF EN 01 34 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 232179 DE PROFARMA DIST DE 390,31 PROD FARMACEUTICOS S.A 12 NF EN 01 34 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 232179 390,31 12 NF EN 01 35 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 232846 DE PROFARMA DIST DE 260,09 PROD FARMACEUTICOS S.A 12 NF EN 01 35 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 232846 260,09 12 NF EN 01 36 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 233069 DE PROFARMA DIST DE 243,90 PROD FARMACEUTICOS S.A 12 NF EN 01 36 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 233069 243,90 12 NF EN 01 37 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 317832 DE SUDESTEFARMA S/A 409,22 PROD FARMACEUTICOS 12 NF EN 01 37 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 317832 409,22 12 NF EN 01 38 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 317872 DE SUDESTEFARMA S/A 984,95 PROD FARMACEUTICOS 12 NF EN 01 38 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 317872 984,95 12 NF EN 01 39 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 318563 DE SUDESTEFARMA S/A 185,16 PROD FARMACEUTICOS 12 NF EN 01 39 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 318563 185,16 12 NF EN 01 40 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 318732 DE SUDESTEFARMA S/A 255,71 PROD FARMACEUTICOS 12 NF EN 01 40 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 318732 255,71 Total do Dia 15.651,21 15.651,21 13 01 2010 6 1.1.10.30.000001 1000 REC. N/DIA 1.251,12 13 01 2010 6 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 383,33 13 01 2010 6 1.1.20.40.000007 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 151,79 13 01 2010 6 1.1.20.40.000009 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 315,20 13 01 2010 6 4.2.20.10.000014 1000 COMPRAS MATERIAL N/DIA CF. NFS 50,00 13 01 2010 6 4.2.20.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 15,14 13 01 2010 6 1.1.10.30.000001 1000 PGTO N/DIA 50,00 13 01 2010 6 1.1.10.80.000001 1000 CH DEVOLVIDO N 900169 151,79 13 01 2010 6 1.1.20.40.000002 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 1.199,12 13 01 2010 6 1.1.20.40.000003 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 398,47 13 01 2010 6 3.1.40.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 367,20 13 01 2010 26 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 48,27 13 01 2010 26 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 1.985,88 13 01 2010 26 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 82,80 13 01 2010 26 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 190,00 13 01 2010 26 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.450,00 13 01 2010 26 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 912,90 13 01 2010 26 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 8,32 13 01 2010 26 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 173,88 13 01 2010 26 4.2.10.10.000013 1000 COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 19,50 13 01 2010 26 4.2.10.10.000013 1000 COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 17,19 13 01 2010 26 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 12,00 13 01 2010 26 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 5,14
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 13 13 01 2010 26 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3,00 13 01 2010 26 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 5,02 13 01 2010 26 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 428,26 13 01 2010 26 1.1.20.30.000004 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 1.529,10 13 01 2010 26 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 361,77 13 01 2010 26 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 2.606,73 13 01 2010 26 1.1.20.30.000010 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 85,80 13 01 2010 26 1.1.20.30.000005 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 187,22 13 01 2010 26 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 3.919,87 13 01 2010 26 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 433,41 13 01 2010 46 2.1.10.20.000033 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 0447174 136,83 13 01 2010 46 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 290723 245,15 13 01 2010 46 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 306881 761,08 13 01 2010 46 4.2.10.10.000017 1000 SERV PREST MARCELO ELIAS CARRETTO DEZ/09 834,00 13 01 2010 46 4.2.10.20.000002 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 1,39 13 01 2010 46 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 1.824,21 13 01 2010 46 2.1.30.10.000002 1000 DESC INSS S/SERV PREST JAN/10 91,74 13 01 2010 46 2.1.40.10.000004 1000 RET ISS S/SERV PREST DEZ/09 41,70 13 01 2010 46 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 20,80 13 01 2010 117 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 381,93 13 01 2010 117 3.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE OAB/ES N/DIA 381,93 13 NF EN 01 41 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 007342 DE BIOVIT 121,60 DISTRIBUIDORA NATURAL LTDA 13 NF EN 01 41 2.1.10.20.000012 1000 VR REF NF 007342 121,60 13 NF EN 01 42 1.1.30.83.000003 1000 COMPRA MERC. CONF 123754 DE STATUS COM. E REP. 30,40 DE LENTES LTDA 13 NF EN 01 42 2.1.10.20.000151 1000 VR REF NF 123754 30,40 13 NF EN 01 43 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 233157 DE PROFARMA DIST DE 621,54 PROD FARMACEUTICOS S.A 13 NF EN 01 43 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 233157 621,54 13 NF EN 01 44 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 233722 DE PROFARMA DIST DE 262,16 PROD FARMACEUTICOS S.A 13 NF EN 01 44 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 233722 262,16 13 NF EN 01 45 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 319137 DE SUDESTEFARMA S/A 606,39 PROD FARMACEUTICOS 13 NF EN 01 45 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 319137 606,39 13 NF EN 01 46 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 319307 DE SUDESTEFARMA S/A 454,31 PROD FARMACEUTICOS 13 NF EN 01 46 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 319307 454,31 13 NF EN 01 47 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 320218 DE SUDESTEFARMA S/A 1.505,29 PROD FARMACEUTICOS 13 NF EN 01 47 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 320218 1.505,29 13 NF SD 01 5 2.1.10.20.000161 1000 VR DEV MERC CONF NF 004541 DE TECNOL TECNICA 74,76 NACIONAL DE OCULOS LTDA 13 NF SD 01 5 5.1.10.40.000005 1000 VR DEV MERC CONF NF 004541 DE TECNOL TECNICA NACIONAL DE OCULOS LTDA 13 NF SD 01 6 2.1.10.20.000153 1000 VR DEV MERC CONF NF 004542 DE SUDESTEFARMA S/A 80,12 PROD FARMACEUTICOS 13 NF SD 01 6 5.1.10.10.000005 1000 VR DEV MERC CONF NF 004542 DE SUDESTEFARMA S/A PROD FARMACEUTICOS 13 NF SD 01 7 4.2.10.10.000039 1000 VR BAIXA ESTOQUE CONF NF 004543 24,00 13 NF SD 01 7 4.2.10.10.000039 1000 VR BAIXA ESTOQUE CONF NF 004543 942,38 13 NF SD 01 7 4.2.10.10.000039 1000 VR BAIXA ESTOQUE CONF NF 004543 162,71 13 NF SD 01 7 1.1.30.83.000001 1000 VR BAIXA ESTOQUE CONF NF 004543 24,00 13 NF SD 01 7 1.1.30.83.000001 1000 VR BAIXA ESTOQUE CONF NF 004543 942,38 13 NF SD 01 7 1.1.30.83.000001 1000 VR BAIXA ESTOQUE CONF NF 004543 162,71 Total do Dia 16.645,65 16.645,65 14 01 2010 7 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 33,49 14 01 2010 7 4.2.20.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1,36 14 01 2010 7 4.2.20.10.000009 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 1,12 14 01 2010 7 4.2.20.10.000019 1000 SERV MANUT. EQUIP. DE INFORMATICA CF NF 1090 105,00 INFOMAN 14 01 2010 7 1.1.10.30.000001 1000 PGTO N/DIA 106,12 14 01 2010 7 1.1.20.40.000004 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 34,85 14 01 2010 27 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 1.568,68 14 01 2010 27 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 66,83 14 01 2010 27 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 68,20 14 01 2010 27 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 250,00 14 01 2010 27 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.000,00 74,76 80,12
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 14 14 01 2010 27 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 375,92 14 01 2010 27 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 445,33 14 01 2010 27 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 107,18 14 01 2010 27 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 166,72 14 01 2010 27 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 41,33 14 01 2010 27 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 101,89 14 01 2010 27 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 11,96 14 01 2010 27 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 12,63 14 01 2010 27 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 4,10 14 01 2010 27 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 281,33 14 01 2010 27 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 7,47 14 01 2010 27 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 73,84 14 01 2010 27 3.1.20.20.000001 1000 MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF6447 17,67 14 01 2010 27 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 1.724,96 14 01 2010 27 1.1.20.30.000010 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 139,13 14 01 2010 27 1.1.20.30.000004 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 375,92 14 01 2010 27 1.1.20.30.000005 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 429,75 14 01 2010 27 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.619,13 14 01 2010 27 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 101,38 14 01 2010 27 3.1.50.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 210,81 14 01 2010 47 2.1.10.20.000103 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 4079575101 339,63 14 01 2010 47 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 291693 782,29 14 01 2010 47 2.1.10.20.000164 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 2000253 741,10 14 01 2010 47 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 10498 458,14 14 01 2010 47 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 10375/002 558,53 14 01 2010 47 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 2.860,99 14 01 2010 47 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 18,70 14 01 2010 82 4.2.00.20.000023 1000 LIQ FAT N 20002158/10 UNIMED VITORIA 2.780,98 14 01 2010 82 2.1.40.10.000001 1000 RET IR COD 1708 S/FAT UNIMED VITORIA REF JAN/10 25,03 14 01 2010 82 1.1.10.60.000001 1000 CHEQUES N/DIA 2.755,95 14 01 2010 83 2.1.40.10.000001 1000 REC IR 1708 S/NF 200 A 206 JM REF DEZ/09 82,10 14 01 2010 83 2.1.40.10.000001 1000 REC IR COD 1708 S/FAT UNIMED MT REF DEZ/09 22,54 14 01 2010 83 2.1.40.10.000001 1000 REC IR COD 1708 S/NF SOS CORACAO REF DEZ/09 11,04 14 01 2010 83 2.1.40.10.000001 1000 RET IR COD CL RADIOLOGICA SANTA ANA REF DEZ/09 12,31 14 01 2010 83 2.1.40.10.000005 1000 REC IR 4,65% S/NF 200 A202 E 204 A 206 REF DEZ/09 254,49 14 01 2010 83 2.1.40.10.000006 1000 REC IR COD 0561 REF DEZ/09 764,53 14 01 2010 83 2.1.40.10.000006 1000 REC IR COD 0561 REF DEZ/09 764,53 14 01 2010 83 2.1.40.10.000008 1000 REC PIS S/FL RE DEZ/09 202,22 14 01 2010 83 2.1.40.10.000008 1000 REC PIS S/FL RE DEZ/09 223,92 14 01 2010 83 1.1.10.60.000001 1000 CHEQUES N/DIA 2.337,68 14 01 2010 84 2.1.30.10.000002 1000 REC.INSS REF DEZ/09 8.772,29 14 01 2010 84 1.1.10.60.000001 1000 CHEQUES N/DIA 8.772,29 14 01 2010 85 4.2.00.20.000004 1000 TELEMAR DEZ/09 503,70 14 01 2010 85 1.1.10.60.000001 1000 CHEQUES N/DIA 503,70 14 01 2010 86 4.2.00.10.000004 1000 PG SERV DOS ASSOCIADOS CF NF 224 (IDR INTITUTO 10.800,00 DE DOENÇAS RENAIS) REF JAN/09 14 01 2010 86 1.1.10.60.000001 1000 CHEQUES N/DIA 10.135,80 14 01 2010 86 2.1.40.10.000001 1000 RET IR S/NF N 224 IDR REF JAN/09 162,00 14 01 2010 86 2.1.40.10.000005 1000 RET IR PIS,COFINS E CSLL REF JAN/09 502,20 14 01 2010 118 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.569,12 14 01 2010 118 3.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE OAB/ES N/DIA 1.569,12 14 NF EN 01 48 4.2.10.10.000018 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 000494 DE NOVA 697,00 INFORMATICA LTDA ME 14 NF EN 01 48 2.1.10.20.000110 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 000494 DE NOVA 697,00 INFORMATICA LTDA ME 14 NF EN 01 49 5.1.10.40.000002 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 004262 DE RIGOR DO 7,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 14 NF EN 01 49 1.1.30.83.000003 1000 COMPRA MERC. CONF 004262 DE RIGOR DO BRASIL 30,40 PRODUTOS OPTICOS LTDA 14 NF EN 01 49 2.1.10.20.000142 1000 VR REF NF 004262 37,40 14 NF EN 01 50 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 055619 DE DISTRIBUIDORA 473,84 BARATELA LTDA. ME 14 NF EN 01 50 2.1.10.20.000032 1000 VR REF NF 055619 473,84 14 NF EN 01 51 1.1.30.83.000001 1000 MERC DE BONIF/DOACAO CONF NF 055622 DE DISTRIBUIDORA BARATELA LTDA. ME 14 NF EN 01 51 3.1.80.40.000001 1000 MERC DE BONIF/DOACAO CONF NF 055622 DE DISTRIBUIDORA BARATELA LTDA. ME 31,68 31,68
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 15 14 NF EN 01 52 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 234093 DE PROFARMA DIST DE 249,75 PROD FARMACEUTICOS S.A 14 NF EN 01 52 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 234093 249,75 14 NF EN 01 53 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 234701 DE PROFARMA DIST DE 511,61 PROD FARMACEUTICOS S.A 14 NF EN 01 53 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 234701 511,61 14 NF EN 01 54 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 321199 DE SUDESTEFARMA S/A 308,03 PROD FARMACEUTICOS 14 NF EN 01 54 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 321199 308,03 14 NF EN 01 55 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 321216 DE SUDESTEFARMA S/A 616,45 PROD FARMACEUTICOS 14 NF EN 01 55 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 321216 616,45 14 NF SD 01 8 5.1.10.10.000003 1000 VR DOACAO MERC. CONF NF 004545 DE CATEDRAL 1.606,46 METROPOLITANA DE VITORIA 14 NF SD 01 8 5.1.10.10.000003 1000 VR DOACAO MERC. CONF NF 004545 DE CATEDRAL 53,83 METROPOLITANA DE VITORIA 14 NF SD 01 8 5.1.10.10.000003 1000 VR DOACAO MERC. CONF NF 004545 DE CATEDRAL 144,05 METROPOLITANA DE VITORIA 14 NF SD 01 8 1.1.30.83.000001 1000 VR DOACAO MERC. CONF NF 004545 DE CATEDRAL 1.606,46 METROPOLITANA DE VITORIA 14 NF SD 01 8 1.1.30.83.000001 1000 VR DOACAO MERC. CONF NF 004545 DE CATEDRAL 53,83 METROPOLITANA DE VITORIA 14 NF SD 01 8 1.1.30.83.000001 1000 VR DOACAO MERC. CONF NF 004545 DE CATEDRAL 144,05 METROPOLITANA DE VITORIA Total do Dia 39.115,61 39.115,61 15 01 2010 8 1.1.10.80.000001 1000 DEPOSITO N/DIA 200,00 15 01 2010 8 1.1.10.80.000001 1000 DEPOSITO N/DIA 139,03 15 01 2010 8 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 61,89 15 01 2010 8 1.1.20.40.000003 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 66,30 15 01 2010 8 1.1.20.40.000004 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 95,11 15 01 2010 8 4.2.20.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2,11 15 01 2010 8 1.1.10.30.000001 1000 PGTO N/DIA 200,00 15 01 2010 8 1.1.20.40.000002 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 139,03 15 01 2010 8 1.1.20.40.000003 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 64,00 15 01 2010 8 3.1.40.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 161,41 15 01 2010 28 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 37,80 15 01 2010 28 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 1.932,53 15 01 2010 28 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 205,12 15 01 2010 28 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 23,32 15 01 2010 28 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 100,00 15 01 2010 28 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 144,00 15 01 2010 28 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 106,97 15 01 2010 28 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 435,78 15 01 2010 28 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 1.050,00 15 01 2010 28 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 47,65 15 01 2010 28 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 160,77 15 01 2010 28 2.1.10.20.000151 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 121950/122438/881946 1/2 47,78 15 01 2010 28 2.1.10.20.000142 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 085584/86176 1/2 17,45 15 01 2010 28 4.2.10.10.000013 1000 COPIAS XEROX N/DIA CF. COMPR. 5,20 15 01 2010 28 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 39,62 15 01 2010 28 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6,30 15 01 2010 28 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6,46 15 01 2010 28 1.1.20.30.000004 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 277,88 15 01 2010 28 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 118,17 15 01 2010 28 3.1.20.20.000001 1000 MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF6448 25,41 15 01 2010 28 2.1.30.10.000004 1000 REC TX SINDICAL CI 71,72 15 01 2010 28 1.1.20.30.000010 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 234,90 15 01 2010 28 1.1.20.30.000005 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 214,72 15 01 2010 28 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 2.088,81 15 01 2010 28 1.1.20.30.000004 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 106,97 15 01 2010 28 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.045,73 15 01 2010 28 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 168,80 15 01 2010 48 2.1.10.20.000110 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 0488 697,00 15 01 2010 48 2.1.10.20.000090 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 1313 232,50 15 01 2010 48 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 219607/001 250,44 15 01 2010 48 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 202559/002 106,29 15 01 2010 48 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 202560/002 264,50 15 01 2010 48 2.1.10.20.000012 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 6951 311,23
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 16 15 01 2010 48 2.1.10.20.000142 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 2334-01/02 143,15 15 01 2010 48 2.1.10.20.000092 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 45012-01/02 457,20 15 01 2010 48 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 292643 675,24 15 01 2010 48 2.1.10.20.000014 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 3514 195,00 15 01 2010 48 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 010373/002 563,96 15 01 2010 48 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 1010312/004 722,57 15 01 2010 48 4.2.10.10.000028 1000 LIQ FAT NF 187103 SAMP. 233,54 15 01 2010 48 2.1.30.10.000004 1000 REC TX SINDICAL REF DEZ/09 130,60 15 01 2010 48 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 4.966,83 15 01 2010 48 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 16,39 15 01 2010 91 4.2.10.20.000002 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 13,50 15 01 2010 91 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 13,50 15 01 2010 96 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.500,00 15 01 2010 96 1.1.10.80.000001 1000 CHEQUES N/DIA 1.500,00 15 01 2010 102 2.1.30.10.000005 1000 DEB EMP. CONSIGNAÇÃO 743,83 15 01 2010 102 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 743,83 15 01 2010 104 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 10.000,00 15 01 2010 104 1.1.10.60.000002 1000 CHEQUES N/DIA 10.000,00 15 01 2010 119 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 5.000,00 15 01 2010 119 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.918,64 15 01 2010 119 1.1.10.60.000006 1000 CHEQUES N/DIA 5.000,00 15 01 2010 119 3.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE OAB/ES N/DIA 1.918,64 15 NF EN 01 56 5.1.10.40.000002 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 004247 DE RIGOR DO 7,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 15 NF EN 01 56 2.1.10.20.000142 1000 NF 004247 7,00 15 NF EN 01 57 4.2.10.10.000011 1000 COMPRA MERC. CONF 037638 DE COM. AMERICA PROD. 103,95 LIMPEZA LTDA ME 15 NF EN 01 57 2.1.10.20.000026 1000 VR REF NF 037638 103,95 15 NF EN 01 58 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 036065 DE CIRURGICA 147,21 CONFIANCA LTDA 15 NF EN 01 58 2.1.10.20.000020 1000 VR REF NF 036065 147,21 15 NF EN 01 59 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 234802 DE PROFARMA DIST DE 162,60 PROD FARMACEUTICOS S.A 15 NF EN 01 59 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 234802 162,60 15 NF EN 01 60 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 322161 DE SUDESTEFARMA S/A 787,26 PROD FARMACEUTICOS 15 NF EN 01 60 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 322161 787,26 15 NF SD 01 9 2.1.10.20.000153 1000 VR DEV MERC CONF NF 004546 DE SUDESTEFARMA S/A 179,14 PROD FARMACEUTICOS 15 NF SD 01 9 5.1.10.10.000005 1000 VR DEV MERC CONF NF 004546 DE SUDESTEFARMA S/A 179,14 PROD FARMACEUTICOS Total do Dia 30.970,72 30.970,72 16 01 2010 67 1.1.20.70.000001 1000 PAGTO ADIANT. FERIAS SILVANA VARGAS 1.020,94 16 01 2010 67 1.1.10.60.000002 1000 CHEQUES N/DIA 1.020,94 Total do Dia 1.020,94 1.020,94 18 01 2010 9 1.1.10.30.000001 1000 REC. N/DIA 48,00 18 01 2010 9 1.1.10.80.000001 1000 DEPOSITO N/DIA 262,00 18 01 2010 9 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 49,39 18 01 2010 9 2.1.10.20.000162 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 803433 31,11 18 01 2010 9 4.2.20.10.000009 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 1,46 18 01 2010 9 4.2.20.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2,01 18 01 2010 9 1.1.10.30.000001 1000 PGTO N/DIA 32,57 18 01 2010 9 1.1.20.40.000002 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 262,00 18 01 2010 9 1.1.20.40.000004 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 51,40 18 01 2010 9 3.1.40.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 48,00 18 01 2010 31 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 1.634,40 18 01 2010 31 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 407,03 18 01 2010 31 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 110,00 18 01 2010 31 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.100,00 18 01 2010 31 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 366,34 18 01 2010 31 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 419,26 18 01 2010 31 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 137,86 18 01 2010 31 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 12,92 18 01 2010 31 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 93,72 18 01 2010 31 4.2.10.10.000034 1000 VR ALUGUEL MAQ. DE CARTAO DE CREDITO. 30,00 18 01 2010 31 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 13,87
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 17 18 01 2010 31 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 8,58 18 01 2010 31 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 21,99 18 01 2010 31 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 103,38 18 01 2010 31 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 330,30 18 01 2010 31 3.1.20.20.000001 1000 MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF6449 29,30 18 01 2010 31 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 204100 2/2 79,30 18 01 2010 31 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 5,38 18 01 2010 31 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 1.690,32 18 01 2010 31 1.1.20.30.000010 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 420,90 18 01 2010 31 1.1.20.30.000004 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 419,26 18 01 2010 31 1.1.20.30.000005 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 283,08 18 01 2010 31 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.671,71 18 01 2010 31 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 150,36 18 01 2010 31 3.1.50.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 268,00 18 01 2010 49 2.1.10.20.000101 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 096418 341,44 18 01 2010 49 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 204334 247,26 18 01 2010 49 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 224618/001 481,34 18 01 2010 49 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 221287/001 234,99 18 01 2010 49 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 293655 786,16 18 01 2010 49 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 302404 239,84 18 01 2010 49 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 308591 1.152,15 18 01 2010 49 2.1.10.20.000024 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 3087 165,20 18 01 2010 49 2.1.40.10.000002 1000 REC ICMS REF DEZ/09 1.288,44 18 01 2010 49 2.1.10.20.000101 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 092629 365,32 18 01 2010 49 2.1.10.20.000033 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 049895 61,18 18 01 2010 49 2.1.10.20.000033 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 0459893 138,61 18 01 2010 49 2.1.10.20.000033 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 0459894 348,58 18 01 2010 49 2.1.10.20.000093 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 5218 105,51 18 01 2010 49 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 010510/001 410,58 18 01 2010 49 4.2.10.20.000002 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 1,39 18 01 2010 49 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 67,53 18 01 2010 49 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 6.300,46 18 01 2010 80 4.2.00.20.000005 1000 ESCELSA REF DEZ/09 461,79 18 01 2010 80 1.1.10.60.000002 1000 CHEQUES N/DIA 461,79 18 01 2010 81 4.2.00.15.000008 1000 PG COMPRA DE PEDAGIO ROD. SOL VIA EXPRESSA CF 640,00 CONTRATO 18 01 2010 81 1.3.20.10.000007 1000 COMPRA DE 1 MICROCOMPUTADOR DELL OPTIPLEX 2.048,07 360,MOUSE,TECLADO, SOFTWARE ROXIO CREATOR SISTEMA OP. WINDOWS 7 CF NF 318318 DELL COMP. DOS BRASIL 18 01 2010 81 1.1.10.60.000002 1000 CHEQUES N/DIA 640,00 18 01 2010 81 1.1.10.60.000002 1000 CHEQUES N/DIA 2.048,07 18 01 2010 120 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 3.682,62 18 01 2010 120 3.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE OAB/ES N/DIA 3.682,62 18 01 2010 133 4.2.00.30.000002 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 11,14 18 01 2010 133 1.1.10.60.000001 1000 ALVS N/DIA 11,14 18 NF EN 01 61 1.1.30.83.000002 1000 VR REF N.º 409317 DE BIOVIT DISTRIBUIDORA NATURAL 99,23 LTDA 18 NF EN 01 61 2.1.10.20.000012 1000 VR REF N.º 409317 DE BIOVIT DISTRIBUIDORA NATURAL 99,23 LTDA 18 NF EN 01 62 5.1.10.40.000002 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 004307 DE RIGOR DO 7,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 18 NF EN 01 62 1.1.30.83.000003 1000 COMPRA MERC. CONF 004307 DE RIGOR DO BRASIL 5,70 PRODUTOS OPTICOS LTDA 18 NF EN 01 62 2.1.10.20.000142 1000 NF 004307 12,70 18 NF EN 01 63 1.1.30.83.000002 1000 COMPRA MERC. CONF 010768 DE LUCHEZI 2.967,00 DISTRIBUIDORA DE LIVROS 18 NF EN 01 63 2.1.10.20.000095 1000 VR REF NF 010768 2.967,00 18 NF SD 01 10 2.1.10.20.000131 1000 VR DEV MERC CONF NF 004547 DE PROFARMA DIST DE 38,31 PROD FARMACEUTICOS S.A 18 NF SD 01 10 5.1.10.10.000005 1000 VR DEV MERC CONF NF 004547 DE PROFARMA DIST DE 38,31 PROD FARMACEUTICOS S.A 18 NF SD 01 11 2.1.10.20.000153 1000 VR DEV MERC CONF NF 004548 DE SUDESTEFARMA S/A 33,54 PROD FARMACEUTICOS 18 NF SD 01 11 5.1.10.10.000005 1000 VR DEV MERC CONF NF 004548 DE SUDESTEFARMA S/A 33,54 PROD FARMACEUTICOS Total do Dia 21.659,99 21.659,99 19 01 2010 10 1.1.10.30.000001 1000 REC. N/DIA 17,00 19 01 2010 10 1.1.20.40.000002 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 80,50
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 18 19 01 2010 10 4.2.20.10.000009 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 1,18 19 01 2010 10 1.1.10.30.000001 1000 PGTO N/DIA 1,18 19 01 2010 10 3.1.40.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 97,50 19 01 2010 29 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 2.361,87 19 01 2010 29 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 110,00 19 01 2010 29 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.150,00 19 01 2010 29 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 284,28 19 01 2010 29 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 37,75 19 01 2010 29 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 110,40 19 01 2010 29 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 6,10 19 01 2010 29 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 3,99 19 01 2010 29 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 102,99 19 01 2010 29 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 28,18 19 01 2010 29 1.1.20.30.000004 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 80,62 19 01 2010 29 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 600,87 19 01 2010 29 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 1.550,38 19 01 2010 29 1.1.20.30.000005 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 152,14 19 01 2010 29 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 2.188,05 19 01 2010 29 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 902,48 19 01 2010 29 3.1.50.10.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 84,00 19 01 2010 50 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 205241/002 195,65 19 01 2010 50 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 221592/001 102,09 19 01 2010 50 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 294916 15,15 19 01 2010 50 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 294927 493,88 19 01 2010 50 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 305535 688,97 19 01 2010 50 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 305544 1.470,72 19 01 2010 50 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 309871 66,74 19 01 2010 50 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 010433/001 460,73 19 01 2010 50 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 010373/003 563,96 19 01 2010 50 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 3.921,09 19 01 2010 50 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 136,80 19 01 2010 93 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 2.000,00 19 01 2010 93 1.1.10.70.000001 1000 CHEQUES N/DIA 2.000,00 19 01 2010 121 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 2.797,04 19 01 2010 121 3.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE OAB/ES N/DIA 2.797,04 19 01 2010 122 4.2.00.30.000002 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 5,00 19 01 2010 122 1.1.10.60.000002 1000 ALVS N/DIA 5,00 19 NF EN 01 64 5.1.10.40.000002 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 004309 DE RIGOR DO 7,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 19 NF EN 01 64 1.1.30.83.000003 1000 COMPRA MERC. CONF 004309 DE RIGOR DO BRASIL 5,70 PRODUTOS OPTICOS LTDA 19 NF EN 01 64 2.1.10.20.000142 1000 NF 004309 12,70 19 NF EN 01 65 5.1.10.40.000002 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 004311 DE RIGOR DO 7,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 19 NF EN 01 65 1.1.30.83.000003 1000 COMPRA MERC. CONF 004311 DE RIGOR DO BRASIL 30,40 PRODUTOS OPTICOS LTDA 19 NF EN 01 65 2.1.10.20.000142 1000 VR REF NF 004311 37,40 19 NF EN 01 66 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 018821 DE BUTERI COM. E 193,93 REPRESENTACOES LTDA 19 NF EN 01 66 2.1.10.20.000015 1000 VR REF NF 018821 193,93 19 NF EN 01 67 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 323150 DE SUDESTEFARMA S/A 815,18 PROD FARMACEUTICOS 19 NF EN 01 67 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 323150 815,18 19 NF EN 01 68 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 323535 DE SUDESTEFARMA S/A 260,59 PROD FARMACEUTICOS 19 NF EN 01 68 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 323535 260,59 19 NF EN 01 69 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 324290 DE SUDESTEFARMA S/A 449,00 PROD FARMACEUTICOS 19 NF EN 01 69 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 324290 449,00 Total do Dia 15.604,46 15.604,46 20 01 2010 11 1.1.10.30.000001 1000 REC. N/DIA 189,00 20 01 2010 11 4.2.20.10.000028 1000 LIQ FAT 20002486/10 UNIMED VITORIA 547,68 20 01 2010 11 1.1.10.30.000001 1000 PGTO N/DIA 547,68 20 01 2010 11 3.1.40.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 189,00 20 01 2010 30 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 2.086,29 20 01 2010 30 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 100,21 20 01 2010 30 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 210,00
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 19 20 01 2010 30 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 302,25 20 01 2010 30 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.500,00 20 01 2010 30 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 103,30 20 01 2010 30 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 232,66 20 01 2010 30 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 225,61 20 01 2010 30 1.1.10.70.000002 1000 ALVS N/DIA 335,03 20 01 2010 30 2.1.10.20.000094 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 21285 120,00 20 01 2010 30 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 4,18 20 01 2010 30 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 14,50 20 01 2010 30 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 2,78 20 01 2010 30 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 4,94 20 01 2010 30 1.1.20.30.000004 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 378,26 20 01 2010 30 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 521,36 20 01 2010 30 3.1.20.20.000001 1000 MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF6450 18,66 20 01 2010 30 2.1.40.10.000006 1000 REC IR COD 0561 REF DEZ/09 12,84 20 01 2010 30 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 2.372,51 20 01 2010 30 1.1.20.30.000010 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 102,99 20 01 2010 30 1.1.20.30.000004 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 302,25 20 01 2010 30 1.1.20.30.000005 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 575,14 20 01 2010 30 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.671,37 20 01 2010 30 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 770,02 20 01 2010 30 3.1.50.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 378,59 20 01 2010 51 2.1.10.20.000131 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 206132 301,10 20 01 2010 51 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 295928 350,04 20 01 2010 51 4.2.10.10.000028 1000 LIQ FAT N20003472/10 UNIMED VITORIA 890,78 20 01 2010 51 4.2.10.20.000001 1000 VR JURS /MULTYAS /REV INAA PARC. 04/60,. 86,86 20 01 2010 51 2.1.30.10.000002 1000 REC INSS REF DEZ/09 6.698,77 20 01 2010 51 2.1.30.10.000002 1000 REC INSS REF DEZ/09 988,52 20 01 2010 51 2.1.30.31.000001 1000 REC INSS PARC 04/60 REF JAN/10 391,96 20 01 2010 51 2.1.40.10.000006 1000 REC IR COD 0561REF DEZ/09 489,75 20 01 2010 51 2.1.40.10.000006 1000 REC IR COD 0561REF DEZ/09 462,33 20 01 2010 51 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 10.635,86 20 01 2010 51 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 24,25 20 01 2010 123 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 4.121,16 20 01 2010 123 3.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE OAB/ES N/DIA 4.121,16 20 01 2010 134 4.2.00.30.000002 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 5,50 20 01 2010 134 1.1.10.60.000001 1000 ALVS N/DIA 5,50 20 01 2010 141 1.1.10.60.000004 1000 DEPOSITO N/DIA 5.000,00 20 01 2010 141 1.1.10.60.000001 1000 CHEQUES N/DIA 5.000,00 20 NF EN 01 70 4.2.10.10.000050 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 002067 DE DELTA 135,00 SEGURANCA ELETRONICA LTDA 20 NF EN 01 70 2.1.10.20.000036 1000 NF 002067 128,25 20 NF EN 01 70 2.1.40.10.000004 1000 RET ISS S/NF 2067 DELTA SEG. 6,75 20 NF EN 01 71 4.2.10.10.000049 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 003514 DE BETA SUPORTE 195,00 LTDA EPP 20 NF EN 01 71 2.1.10.20.000014 1000 NF N.º 3514 195,00 20 NF EN 01 72 5.1.10.40.000002 1000 VR PREST. SERV. CONF NF 004313 DE RIGOR DO 7,00 BRASIL PRODUTOS OPTICOS LTDA 20 NF EN 01 72 1.1.30.83.000003 1000 COMPRA MERC. CONF 004313 DE RIGOR DO BRASIL 30,40 PRODUTOS OPTICOS LTDA 20 NF EN 01 72 2.1.10.20.000142 1000 NF 004313 37,40 20 NF EN 01 73 1.1.30.83.000003 1000 COMPRA MERC. CONF 021285 DE LENTES DE CONTATO 120,00 OLIVEIRA LTDA 20 NF EN 01 73 2.1.10.20.000094 1000 VR REF NF 021285 120,00 20 NF EN 01 74 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 238140 DE PROFARMA DIST DE 407,77 PROD FARMACEUTICOS S.A 20 NF EN 01 74 2.1.10.20.000131 1000 VR REF NF 238140 407,77 20 NF EN 01 75 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 325301 DE SUDESTEFARMA S/A 952,36 PROD FARMACEUTICOS 20 NF EN 01 75 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 325301 952,36 Total do Dia 28.543,85 28.543,85 21 01 2010 12 1.1.20.40.000004 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 93,90 21 01 2010 12 1.1.20.40.000009 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 43,20 21 01 2010 12 4.2.20.10.000009 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 7,41 21 01 2010 12 1.1.10.30.000001 1000 PGTO N/DIA 7,41 21 01 2010 12 3.1.40.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 137,10
Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 20 21 01 2010 32 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 1.008,53 21 01 2010 32 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 1.350,00 21 01 2010 32 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 293,74 21 01 2010 32 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 104,62 21 01 2010 32 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 190,97 21 01 2010 32 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 50,83 21 01 2010 32 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 89,53 21 01 2010 32 4.2.10.10.000013 1000 DESPESAS CORREIOS N/DIA 6,90 21 01 2010 32 4.2.10.10.000014 1000 COMPRAS LANCHES N/DIA CF. NFS 12,05 21 01 2010 32 4.2.10.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 6,75 21 01 2010 32 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 52,92 21 01 2010 32 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 9,35 21 01 2010 32 1.1.20.30.000004 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 751,92 21 01 2010 32 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 1.046,63 21 01 2010 32 1.1.10.20.000001 1000 PGTO N/DIA 1.559,92 21 01 2010 32 1.1.20.30.000004 1000 DEP. CHEQUES PRE-DATADOS N/DIA 293,74 21 01 2010 32 1.1.20.30.000005 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 251,73 21 01 2010 32 3.1.20.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.618,50 21 01 2010 32 3.1.30.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 1.250,85 21 01 2010 52 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 296919 46,59 21 01 2010 52 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 296965 371,53 21 01 2010 52 2.1.10.20.000153 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 302393 181,22 21 01 2010 52 2.1.10.20.000095 1000 LIQ. DUPLIC. N.º 0104498/002 458,14 21 01 2010 52 1.1.10.70.000002 1000 CHEQUES N/DIA 1.043,46 21 01 2010 52 3.1.70.20.000003 1000 DESCONTOS OBTIDOS N/DIA 14,02 21 01 2010 124 1.1.10.60.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 4.036,66 21 01 2010 124 3.1.10.10.000001 1000 REC REPASSE OAB/ES N/DIA 4.036,66 21 01 2010 131 4.2.00.30.000001 1000 JUROS S/PARC. 04/36 LEASING CDC VEICULOS 638,99 21 01 2010 131 2.1.51.01.000002 1000 DEB PARC 04/36 CDC VEICULOS 2.805,62 21 01 2010 131 1.1.40.01.000001 1000 JUROS S/PARC. 04/36 LEASING CDC VEICULOS 638,99 21 01 2010 131 1.1.10.60.000002 1000 DEB PARC CDC 04/36 2.805,62 21 01 2010 135 4.2.00.30.000002 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 13,50 21 01 2010 135 1.1.10.60.000001 1000 DESPESAS BANCARIAS N/DIA 13,50 21 01 2010 138 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 10.000,00 21 01 2010 138 1.1.10.60.000001 1000 CHEQUES N/DIA 10.000,00 21 NF EN 01 76 4.2.10.10.000018 1000 ENTRADA MERC. CONF. NF 083064 DE SCRIBO 685,00 FORMULARIOS LTDA 21 NF EN 01 76 2.1.10.20.000154 1000 NF N.º 83064 685,00 21 NF EN 01 77 1.1.30.83.000003 1000 COMPRA MERC. CONF 123826 DE STATUS COM. E REP. 52,90 DE LENTES LTDA 21 NF EN 01 77 2.1.10.20.000151 1000 VR REF NF 123826 52,90 21 NF EN 01 78 1.1.30.83.000001 1000 COMPRA MERC. CONF 326109 DE SUDESTEFARMA S/A 654,32 PROD FARMACEUTICOS 21 NF EN 01 78 2.1.10.20.000153 1000 VR REF NF 326109 654,32 Total do Dia 25.063,72 25.063,72 22 01 2010 13 1.1.10.30.000001 1000 REC. N/DIA 262,50 22 01 2010 13 1.1.10.80.000001 1000 ALVS N/DIA 42,02 22 01 2010 13 4.2.20.20.000001 1000 JUROS CARTAO CREDITO/DEBITO N/DIA 1,08 22 01 2010 13 3.1.40.20.000001 1000 MERC. DEV. N/DIA CF. REG. ENTRADAS NF490 25,41 22 01 2010 13 1.1.10.30.000001 1000 PGTO N/DIA 25,41 22 01 2010 13 1.1.20.40.000004 1000 REC. NFS CARTAO CREDITO N/DIA 43,10 22 01 2010 13 3.1.40.10.000001 1000 VENDAS DE MERC. N/DIA CF. REG. SAIDAS 262,50 22 01 2010 33 1.1.10.20.000001 1000 REC. N/DIA 2.436,29 22 01 2010 33 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 160,00 22 01 2010 33 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 700,00 22 01 2010 33 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 192,84 22 01 2010 33 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 379,07 22 01 2010 33 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 211,65 22 01 2010 33 1.1.20.30.000010 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 99,72 22 01 2010 33 1.1.20.30.000003 1000 NFS CREDIARIO N/DIA 27,55 22 01 2010 33 1.1.20.30.000004 1000 REC. CHEQUE PRE-DATADOS N/DIA 48,13 22 01 2010 33 1.1.20.30.000005 1000 NFS CARTAO DE CREDITO N/DIA 426,19 22 01 2010 33 1.1.10.70.000001 1000 ALVS N/DIA 166,08 22 01 2010 33 1.1.10.70.000002 1000 DEPOSITO N/DIA 450,00