DEAK SISTEMAS
2 MANUAL - DEAK FRENTE DE CAIXA Sumário I Manual de Migração 8.8.2 3 II Análises 12 III Financeiro 20 1 Títulos... a Receber 20 2 Títulos... a Pagar 23 3 Notas... Fiscais 28 4 Movimento... de Caixa 33 5 Fluxo... de Caixa 35 IV Materiais 35 1 Recebimento... de Materiais 36 2 Estoque... 38 V Vendas 42 1 Orçamento... 48 VI Recursos Humanos 62 1 Colaboradores... 62 VII Produtos 63 1 Produtos... 63 VIII Tabel 65 IX Perfil de Acesso 66
Manual de Migração 8.8.2 3 1 Manual de Migração 8.8.2 NÚMERO DA VERSÃO 8.8.2 DATA LIBERAÇÃO 01/01/2013 FASE 1: Download do Arquivo e Conferência das Informações DESCRIÇÃO Baixar a versão do site da Deak. Conferir os Arquivos. Revisar o Relatório de Impacto. Revisar a Descrição das Alterações de Versão. Revisar o Check List da etapa 1 de testes. Revisar o Check List da etapa 2 de testes. FASE 2: Teste da Nova Versão em Ambiente de Testes* TRANSFERÊNCIA DOS DADOS PARA AMBIENTE DE TESTES Backup do Banco de Dados da Produção Backup do Sistema da Produção Backup dos Relatórios da Produção Restaurado o Banco de Dados no Testes? Restaurado o Sistema no Testes? Restaurado os Relatórios no Testes? MIGRAÇÃO DO SISTEMA Atualizou a Versão? Rodou o DKREG? Executou o sistema de Instalação de Scripts? Executou o Check List das Etapas de testes 1. Executou o Check List das Etapas de testes 2. LIBERAÇÃO DA VERSÃO NO AMBIENTE DE TESTES Clique no Box se a fase 2 está aprovada. FASE 3: Implantação da Nova Versão em Ambiente de Produção MIGRAÇÃO DO SISTEMA Atualizou a Versão? Rodou o DKREG? Executou o sistema de Instalação de Scripts? Executou o Check List das etapas de testes 1. Executou o Check List das Etapas de testes 2. LIBERAÇÃO DA VERSÃO NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO Clique no Box se a fase 3 está aprovada.
4 * Caso o ambiente de Testes seja o Backup do Ambiente de produção, no ERP em Cadastros - Empresas - Filiais - campo Status NFe não esquecer de mudar a opção para HOMOLOGAÇÂO. Para os clientes que utilizam o serviço Benefix é necessário mudar o endereço no Tabel, para que as Notas Fiscais sejam emitidas em homologação. Controle Chave Objeto Valor NFE WEBSERVICE ENDERECO http://177.19.232.28/nfev4/nfeiservice. asmx?wsdl Descrição Endereço do Webservice da Benefix Controle Chave Objeto Valor NFE WEBSERVICE ENDERECODANFE http://177.19.232.28/nfev4/getdanfe. aspx?nomedanfe= Descrição ENDERECO HTTP DE ONDE ESTA ARMAZENADA A DANFE
Manual de Migração 8.8.2 5 RELAÇÃO DOS ARQUIVOS CONTIDOS NO Deak8.8.2.ZIP NOME DO ARQUIVO TAMANHO KB AX6R32.DLL 104 BemaFI32.dll 1337 BemaMFD.dll 860 BemaMFD2.dll 1440 ChequeImpressao.exe 156 DAO350.DLL 557 DeakComponents.ocx 144 DkCnab.dll 656 DKConexao.exe 36 DKEventos.dll 888 DKLib.dll 2244 DKLicenca.dll 212 DKMsgBox.exe 40 DKNavegador.dll 512 DkNFe.dll 548 DkPagFor.dll 764 DKREG.BAT 2 DllInscE32.dll 360 DRE.exe 440 InfoDesenv.txt 1 InfoTef.txt 1 InterfaceSintegra.exe 380 LEIAME.txt 2 libeay32.dll 988 linhacinza.gif 1 linhaverde.gif 1 linhavermelha.gif 1 LogSvn-872.txt 79 MSJET35.dll 1022 msvbvm60.dll 1356 NovoManualVendasCaixa.doc 3464 Richtx32.ocx 208 ScriptTabelasPAFECF.txt 5 sign_bema.dll 156 SisAnalises.dll 6020 SisCadastros.dll 8328 SisCampanhas.dll 1476 SisContabilidade.dll 1092 siscontratos.dll 2696 SisFinanceiro.dll 8148 SisJuridico.dll 632 SisMateriais.dll 6096 SisMensagens.dll 1180
6 SisMenu.exe 4458 SisOcupacional.dll 2412 SisProdutos.dll 1928 sisprojetos.dll 572 SisRH.dll 1932 SisVendas.dll 4840 usravisoembarque.exe 264 UsrComissao.exe 296 UsrContratoProduto.exe 656 UsrCustoMedio.exe 100 UsrDemonstrativo.exe 208 UsrGerencial.exe 1756 UsrInterContabil.exe 2684 UsrInterContabilDominio.exe 688 UsrInterfaceCheque.exe 432 UsrInterfaceSeguradora.exe 92 UsrLayout.exe 204 UsrNfiscalEletronica.exe 520 UsrpopupCliente.exe 84 UsrPopupLogin.exe 24 UsrpopupProduto.exe 24 UsrProdutoCodBarra.exe 48 UsrRelSoEntMensal.exe 148 UsrResumo.exe 224 usrtabel.exe 56 VendasCaixa.exe 2252 VendascaixaMD5.txt 1 TOTAL DE 70 ARQUIVOS TAMANHO 79,7 MB
Manual de Migração 8.8.2 7 RELATÓRIO DE IMPACTO ITEM DESCRIÇÃO DO IMPACTO DA ALTERAÇÃO SUBSISTEMA 1 Mudanças no ICMS para Mercadorias Estrangerias em Vendas Interestaduais. 2 Retirada de Recebimento de Materiais da Tela Nota Fiscal Manual. 3 Auditoria de Lotes com Erros em respostas de perguntas obrigatórias. Vendas Materiais Materiais 4 Descontinuado Cupom Fiscal pela Tela de Orçamento. Vendas 5 Prazo de entrega do item do pedido de venda por quantidade de dias úteis Nota Fiscal 6 Retirada o recebimento de CNAB sem carteira. Financeiro 7 Novas funções VendasCaixa* VendasCaixa * Novas funções VendasCaixa consultar Manual VendasCaixa 882. ANTES DE INICIAR A MIGRAÇÃO VERIFICAR: ITEM DESCRIÇÃO DO IMPACTO DA ALTERAÇÃO 1 A Deak recomenda sob orientação da Microsoft que para o funcionamento correto do ERP a versão mínima do Banco de Dados exigida é o Microsoft SQL Server 2005. Caso a versão do Banco de Dados seja menor que Microsoft SQL Server 2005, entre em contato com a Deak antes de efetuar a Migração do ERP. 2 Para atualizar para a versão 8.8.2 sua versão atual deve ser no minimo a 8.7.2. caso seja inferior atualize para ultima release da 8.7.2. 3 Caso sua empresa possua algum tipo de Programa Externo Customizado (desenvolvido sob medida), entre em contato com a Deak para solicitar a compilação do mesmo antes de migrar a nova versão. SUB- SISTEMA Microsoft SQL Migração Migração Programas Externos
8 Mensagens na migração: A mensagem abaixo poderá ocorrer caso exista alguma tabela da versão 8.7.2 faltando, em seguida irá rodar uma rotina para a correção das tabelas faltantes. Se a versão em produção for mais atual que a 8.7.2, poderá ocorrer essa mensagem com outros números de versões. Essa mensagem pode ocorrer no momento da instalação da nova versão, é uma informação de registros já existentes. DESCRIÇÃO DA MENSAGEM 1 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Violation of PRIMARY KEY constraint PK_Tabela. Cannot insert duplicate key in object dbo.tabela.
Manual de Migração 8.8.2 9 CHECK LIST DE FLUXO DE TESTES: ETAPAS DE TESTE 1: - PROCESSO DE SAÍDA DE MERCADORIA ATENÇÃO: Para cada processo listado abaixo, deve-se efetuar testes para pedidos de venda e movimentação de estoque do produto escolhido no teste, alternando produtos com e sem estoque, parcial, parcial item e não parcial. Verificar a movimentação dos produtos nos locais físicos e virtuais (ESTO, VNDS e EXPE). PROCESSO PEDIDO DE VENDA 1 Comum Venda de Produto para Dentro e Fora do Estado 2 Vinculado a Compra Casada 3 Produtos com Substituição Tributária 4 Operação Triangular (Venda à Ordem) 5 Faturamento e Venda para Entrega Futura 6 Venda a Órgãos Públicos 7 Prioridade reserva (Venda Vale) 8 Venda com produtos com lotes vinculados - FILAS DE ANÁLISE Nos testes abaixo é preciso verificar os motivos que os orçamentos passam pelas Filas, observando as Politicas Comerciais da Empresa, relacionando em todos os pedidos de venda dos testes acima. COMERCIAL ATIVIDADE 10 - Vendas Verificar se os parâmetros configurados para a Politica comercial estão sendo seguidos como na versão anterior. Exemplo: Desconto maior que permitido por usuário, Markup abaixo do estipulado, Condição de pagamento abaixo do mínimo para faturamento. 10B Produto* 10D- Compra Casada Aprovar* 10E- Compra Casada Comprar* *ref. item 2 Pedido de Venda. Verificar se a operação de Compra Casada está disponível para a substituição. Verificar caso a Compra Casada não tenha sido aprovada através da tela de Vendas. Verificar se o produto está disponível para Compra. FINANCEIRO Crédito ATIVIDADE Verificar se os parâmetros configurados para a Politica de Crédito estão sendo seguidos como na versão anterior. Exemplo: Crédito acima do permitido, validade vencida e títulos em atrasos.
10 Nf-e Aguardando Aprovação Verificar notas fiscais não aprovadas pela Sefaz, caso haja divergências na emissão. SAIDAS ATIVIDADE 30 Pendentes Imprimir Romaneio, iniciando o processo de separação, caso habilitado no tabel. 3A Separação 3C Aguardando Compras 3E - Embalagem Separar a quantidade dos produtos parcial ou total verificando quantidade em estoque e produtos com lotes vinculados. Nesta etapa deve-se verificar a movimentação dos produtos nos locais físicos e virtuais (ESTO, VNDS e EXPE), relacionando os testes dos pedidos de venda feitos anteriormente. Aguarda compra de produtos vendidos sem estoque, e pedidos de compra requisitados no Módulo Materiais. Verificar se os parâmetros configurados para a Politica Comercial estão sendo seguidos como na versão anterior. Após a Separação, o orçamento aguarda a Embalagem do Produto. 40 Nota Fiscal Emissão de Nota Fiscal em ambiente de homologação. Verificar se o produto foi baixado do estoque físico e se foi gerado contas a receber. - PROCESSO DE ENTRADA DE MERCADORIA ATENÇÃO: Para cada processo listado abaixo, deve-se efetuar testes para pedidos de venda e movimentação de estoque do produto escolhido no teste. Verificar a movimentação dos produtos nos locais físicos e virtuais (ESTO, VNDS e EXPE). PROCESSO PEDIDO DE COMPRA 1 Comum Venda de Produto para Dentro e Fora do Estado 2 Vinculado a Compra Casada* 3 Produtos com Substituição Tributária 4 Pedido com lote vinculado *ref. do processo de saída item 2. ENTRADAS Aprovados Tela de Nota Fiscal Manual Recebimento de Lotes **ref. do processo de entrada do item 4. RECEBIMENTO DE MERCADORIA Na entrada da mercadoria, ao receber pelo pedido de compra, na tela de análises já tem que somar no ESTO. Esse mesmo pedido tem que aprovar nota, mas nesta etapa não movimenta o estoque, pois já movimentou, somente deve gerar Contas a Pagar quando houver a aprovação da nota fiscal. Se for receber pela tela de Nota Manual, com ou sem um pedido de compra, somente ira movimentar o estoque quando a nota for aprovada, verificar o Contas a Pagar. Receber o lote na Entrada de Nota Fiscal e verificar a movimentação do estoque dos lotes.**
Manual de Migração 8.8.2 11 PROCESSO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA ATENÇÃO: Realize estes testes sempre verificando a movimentação do estoque no ato da venda e da Devolução. Faça-os gerando Cnab dos Títulos, e verifique se gera Instrução de Baixa quando for Devolução Total e Instrução de Abatimento quando for Devolução Parcial. NOTA FISCAL MANUAL 1 2 3 4 Devolução Total com Título Em Aberto. Faça uma venda com mais de um item e gere uma Nota Fiscal. Deixe com status do Título em Aberto. Faça a Devolução Total desta Nota Fiscal. Resultado: Deve ser criada uma carta de crédito com o número da nota de devolução. O título continuará com status em aberto. Devolução Parcial com Título em Aberto Faça uma venda com mais de um item e gere uma Nota Fiscal. Deixe com status do Título em Aberto. Faça uma Devolução Parcial dos Itens desta Nota Fiscal. Resultado: O título continuará em Aberto, será gerada uma carta de crédito com o valor da devolução. Devolução Total com Titulo Quitado Faça uma venda com mais de um item e gere uma Nota Fiscal. Realize a Quitação do Título. Faça a Devolução Total desta Nota Fiscal. Resultado: Deve ser criada uma carta de crédito com o número da nota de devolução. O título continuará com status em quitado. Devolução Parcial com Título Quitado. Faça uma venda com mais de um item e gere uma Nota Fiscal. Realize a Quitação do Título. Faça uma Devolução Parcial dos Itens desta Nota Fiscal. Resultado: O título continuará Quitado, será gerada uma carta de crédito com o valor da devolução. LISTA SUGERIDA DA ETAPA DE TESTES 2 ATIVIDADES Geração de Cnab Geração de PagFor Troca de Produtos. Cadastros de Usuários, Clientes e Produtos. Movimento de Caixa Fluxo de Caixa Controle de Cheques Verificação de Histórico de Clientes STATUS
12 2 Análises Realizado testes na versão 8.8.0.796, é possível alterar dados do cabeçalho do orçamento sem a necessidade de recusá-lo nas Filas de Análise. Selecionar o orçamento nas Filas de Análise, Clicar em Outras Opções Modificar Orçamento. Figura 1 Na tela abaixo é possível alterar todos os campos exceto UF. Figura 2 Para alterar o endereço de entrega é preciso marcar a opção Permite Endereço de Entrega diferente do Endereço da Nota Fiscal? em Clientes e Fornecedores Cadastros Clientes e Fornecedores Informações
Análises 13 Financeiras. Figura 3 Na tentativa de alterar o campo UF aparecerá a seguinte mensagem como mostra a figura 4. Figura 4 A partir da versão 8.8.2.1148, foi criado um perfil para habilitar ou não os campos Condições de Pagamento e Frete na tela Analise Critica em Modificar Orçamento nas telas de Analise.
14 Figura 1 Figura 2 Para habilitar o perfil acessar Recursos Humanos Colaboradores Perfil. <ORCAMENTO> <ANALISECRITICA> <ALTERAR>
Análises 15 Figura 3 A partir da versão 8.8.2.1180, foram criados dois novos perfis de acesso para poder bloquear ou liberar para o usuário os botões Excluir e Separar nas Filas de Analise quando for necessária Separação de Mercadorias. (Figura 1 e 2) Para habilitar o perfil acessar Recursos Humanos Colaboradores Perfil. <ORCAMENTO><ANALISEESTOQUE><EXCLUIR> <ORCAMENTO><ANALISEESTOQUE><SEPARAR>
16 Figura 1
Análises 17 Figura 2 A partir da versão 8.8.2.1324, foi criado um Tabel para que uma Nota Fiscal não seja emitida caso o pedido de venda não tenha respectiva Pré-Nota. <NOTAFISCAL><BLOQUEAR><SEM PRENOTA> SIM - Impedirá a emissão de uma Nota Fiscal sem a geração prévia de uma PRÉ-NOTA. NAO - Não impedirá
18 Exemplo de configuração quando é obrigatório a pré-nota antes de Emitir a Nota Fiscal, note que o Botão Nota Fiscal na figura 2 está desabilitado impedindo a emissão da Nota. Figura 1 Figura 2 A partir da figura 3 é exemplificado quando o pedido de venda é gerado uma
Análises 19 pré-nota. Figura 3 Figura 4 A figura 5 mostra o botão Nota fiscal é habilitado para a emissão da Nota Fiscal depois de gerada a pré-nota.
20 Figura 5 3 Financeiro 3.1 Títulos a Receber A partir da versão 8.8.0.653, caso um título já pago por meio diferente do eletrônico (CNAB), seja pago novamente pelo banco por meio eletrônico, será criada uma Carta de Crédito e irá gerar o movimento de caixa. Título a Receber pago manualmente e pago novamente por meio eletrônico. (figura1).
Financeiro 21 Figura 1 Carta de Crédito gerada automaticamente quando o Título foi pago pela segunda vez por meio eletrônico. Figura 2 e Figura 3 Figura 2
22 Figura 3 Recebimento do Título na tela de Movimentação de caixa.
Financeiro 23 Figura 4 3.2 Títulos a Pagar A partir da versão 8.8.0.728, é possível quitar mais de um cheque por vez em títulos a pagar. Títulos abertos selecionados abaixo para pagamento. Figura 1 A figura 2 mostra a forma de pagamento escolhida para pagar os Títulos foi
24 Cheque. Figura 2 A figura 3 mostra que mais de um título foi quitado com Cheque de uma só vez.
Financeiro 25 Figura 3 A partir da versão 8.8.0.683, ao desbloquear um título o nome do usuário é registrado no Histórico e Notas Fiscais.
26 Realizado testes na versão 8.8.0.954, carregando automaticamente o campo 'Imprimir cheque? e os campos Banco, Agência, Conta Corrente, Série / Número do Cheque, ao efetuar pagamento de títulos de fornecedores, conforme figura abaixo. Para as configurações acima sejam carregadas automaticamente há um tabel: PERSONALIZACAO<>FINANCEIRO<>CARREGACHEQUE S - No contas à pagar, ao selecionar Cheque carrega Banco, Agência e Conta previamente cadastrada para o Fornecedor, além de carregar o primeiro cheque disponível para a Conta e selecionar a opção Imprimir Cheque.
Financeiro 27 N - Desabilita a função. A rotina também irá carregar o primeiro cheque disponível referente à Conta cadastrada como mostra a figura abaixo. Obs: Para funcionar o carregamento automático é necessário que a Série, Conta Contábil, Centro de Custo, e o campo Informações para PAGFOR seja previamente cadastrada para o Fornecedor.
28 3.3 Notas Fiscais A partir da versão versão 8.8.0.752, foi criado um Tabel para evitar o faturamento de itens com estoque insuficiente ou negativo pela tela de Nota Fiscal Manual. PERSONALIZACAO >< ESTOQUE>< FATURA NEGATIVO >
Financeiro 29 SIM é possível faturar itens com estoque insuficiente ou negativo. NÃO não é possível faturar itens com estoque insuficiente ou negativo. A partir da versão 8.8.0.791, quando impresso o romaneio na tela de Recebimento de Materiais, é indicado no Workflow na tela de Nota Fiscal Manual.
30
Financeiro 31 A partir da versão 8.7.2.574, adicionado Novo flag de notas fiscais extemporâneas na tela de Nota Fiscal Manual.
32 Foi criada uma liberação de acesso em Recursos Humanos Colaboradores Cadastro de Usuários Perfil de acesso: <NOTAFISCAL><ENTRADA><EXTEMPORANEA> A partir da versão 8.8.1.915, foi criado um novo perfil de acesso em Recursos Humanos - Colaborares - Direitos de Acesso Aba perfil
Financeiro 33 <NOTAFISCAL><APROVAR><LIBERAR VALOR ZERADO> Onde caso o usuário não tenha acesso, o sistema não permite aprovar uma nota fiscal de entrada/saída com valores zerados. 3.4 Movimento de Caixa A partir da versão 8.8.0.1012, foi criado um novo campo na Tela de Movimentação de Caixa para filtrar informações desejadas em Extrato Detalhado.
34 Para usar o novo campo é necessário clicar em uma das colunas em Extrato Detalhado e preencher a informação desejada em seguida. Por exemplo, caso seja necessário filtrar a data de movimentações; - clicar na coluna Data e em seguida digita-la no campo como mostra a figura abaixo. Obs: Esse filtro funciona com todas as colunas da tela de Movimento de Caixa em Extrato Detalhado.
Financeiro 35 3.5 Fluxo de Caixa A partir da versão 8.8.0.739, nova coluna CONTRATOS na tela de Fluxo de Caixa no relatório (CR X CP), referentes às parcelas a vencer dos Contratos. 4 Materiais A Partir da versão 8.8.0.1089, Retirado a funcionalidade de recebimento de notas de entrada no módulo abaixo: Financeiro -> Tela de Nota Manual Figura 1 Versão 8.7.2, ainda é possível receber materiais por essa tela. Figura 2 Versão 8.8.0, retirado o botão de recebimento de materiais. Figura 1
36 Figura 2 Obs: Recebimento de Materiais poderá ser feito normalmente em Materiais Recebimento de Materiais. 4.1 Recebimento de Materiais A partir da versão 8.8.0.823, foi desenvolvida uma rotina de recebimento e geração de NFe a partir de um xml enviado pela Aduaneira. Ao cadastrar Clientes e Fornecedores fora do Brasil é preciso preencher os campos destacados na figura abaixo: Em Clientes e Fornecedores Cadastros Clientes e Fornecedores, campo Estado: EX, e no campo ao lado código do País correspondente.
Materiais 37 Figura 1 Passo 1: A entrada do xml é semelhante ao recebimento de materiais, será necessário gerar um pedido de compra para a importadora adicionando os campos na tela para o controle do valor de II Total (Imposto de Importação). Como o Erp ainda não trabalha com os cálculos de importação, nestes casos foi retirada a obrigatoriedade e validação da Base e Valor de ICMS. A figura 2 mostra o exemplo de recebimento de nota fiscal Aduaneira: - Receber com a Série de Nota Fiscal de Saída. Figura 2 Passo 2: Abrir em Financeiro - Notas Fiscais a Nota Aduaneira recebida anteriormente. (figura 3) - Se for preciso arrumar os cálculos da Base e Valor do ICMS. - Aprovar Nota Fiscal.
38 Figura 3 4.2 Estoque A partir da versão 8.7.2.1124, foi feita uma modificação que verifica se há algum Lote com erro nas respostas de perguntas obrigatórias na tela de Inclusão de Lotes no Módulo Materiais Estoque Recebimento de Lote. Na figura 1 é destacado um novo campo chamado Lotes com erros.
Materiais 39 Figura 1 Na figura 2, ao inserir o código do produto é emitida uma mensagem informado que esse Lote está com erro nas respostas obrigatórias.
40 Figura 2 Ao marcar a opção Lote com erros, são listados abaixo todos os lotes com respostas obrigatórias faltantes. (figura 3) Para incluir as respostas obrigatórias, é preciso clicar no lote desejado; - Preencher os campos Tipo Doc.: e N DOC.:, destacados no texto: - Incluir as Respostas obrigatórias, e em seguida clicar em Alterar.
Materiais 41 Figura 3 Após clicar em Alterar, aparecerá a mensagem abaixo:
42 Figura 4 A figura abaixo mostra os Lotes normalizados após a inclusão das respostas obrigatórias. Figura 5 5 Vendas A partir de Janeiro de 2013, a Resolução n 13 estabelece alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior. Esta resolução contempla as seguintes alterações: 1 - A mercadoria importada deve ter um NCM diferenciado do Nacional: No cadastro de tributação interestadual, as mercadorias importadas deverão ser diferenciadas com uma extensão própria no NCM, inserindo uma alíquota de 4%; 2 A CST desta mercadoria deverá ser alterada conforme nova tabela:
Vendas 43 No cadastro do Produto, deverão ser inseridos os novos códigos conforme a procedência e tabela da CST. 3 As operações interestaduais (entradas e saídas) serão de 4%: Todos os que venderem mercadorias importadas, diretamente ou adquiridas no mercado interno, e as industrializadas no Brasil, mas com insumos importados acima de 40%, sofrerão o impacto. Vale lembrar que esta regra se aplica somente para as operações interestaduais. Configurações abaixo para uso da regra: Novos itens de classificação para produtos importados foram incluídos no campo Procedência na Tela de Produtos e Fabricantes. Abaixo um exemplo de classificação fiscal com 4% de ICMS em uma CFOP interestadual.
44 Nova regra tributária beneficiária para a COPA 2014 A partir da versão 8.8.0.1089, foi Inserido um novo TABEL para informar quais Unidades Federativas exigem que o DESCONTO DE ICMS (TIPO VENDA DO CLIENTE) seja destacado na NOTA FISCAL, mesmo que este já tenha sido antecipado via Substituição Tributária; ou seja, para vendas realizadas a clientes que possuem este benefício o ICMS seria ZERO. Para utilização desta nova funcionalidade deverá ser informado quais são as UF s de origem da venda que receberão o desconto de ICMS para produtos já substituídos tributariamente no parâmetro: <PERSONALIZACAO><ORCAMENTO><DESCONTA ICMS EM PRODUTO ST>. O ERP DEAK utilizará a alíquota INTERNA de ICMS da UF, conforme cadastro de ICMS INTERNO ou ICMS PADRÃO constante para aquela determinada UF. Caso o produto não seja de ST interna na UF, o ERP DEAK irá considerar o desconto do ICMS da própria venda. O Preço de CUSTO deverá também subtrair o valor do ICMS, caso seja Margem Líquida e o <TABEL RETIRA ST CUSTO> esteja ativado. Logo abaixo segue os parâmetros de configuração citados no texto:
Vendas 45 Na tela de Clientes e Fornecedores Cadastros Clientes e Fornecedores o Cliente deve ser configurado como Desconta ICMS. Figura 1 Configuração Tabel: <PERSONALIZACAO<>LPRECO><SEM IMPOSTOS><SIM> <PERSONALIZACAO><ORCAMENTO><DESCONTA ICMS EM PRODUTO ST> *Esse campo é necessário informar o Estado de origem da venda, por exemplo, RS ou SC. Se for necessário, o preço de CUSTO deverá também subtrair o valor do ICMS, caso seja Margem Líquida e o <TABEL RETIRA ST CUSTO> esteja ativado. Foi emitida uma nota fiscal (figura 2 e 3) configurados com os padrões descritos acima e usado o Estado RS para simulação da Nota Fiscal.
46 Figura 2
Vendas 47 Figura 3 A partir da versão 8.8.2.1114, foi inserida rotina para não permitir que sejam geradas Notas de Remessa com Orçamento Parcial / Parcial Item até que seja implementada a nova funcionalidade que irá controlar os processos de Remessa. Por exemplo, a mensagem abaixo avisará o usuário caso tente fazer uma Venda Triangular.
48 5.1 Orçamento A partir da versão 8.8.0.739, descontinuada emissão de cupom fiscal na tela de vendas. Figura 1 Ao clicar em qualquer opção de vendas por cupom na figura1, será exibida a mensagem abaixo.
Vendas 49 Figura 2 A partir da versão 8.8.0.817, é possível determinar o prazo de entrega do item do pedido de venda por quantidade de dias úteis. ORÇAMENTO<>DATAENTREGA<>DIASUTEIS> SIM - será atualizada a data de entrega adicionando-se a quantidade de dias uteis informadas no momento da geração do pedido. NAO - o processo atual será mantido com base nas datas informadas. Funciona da seguinte forma: No campo Qtde Dias no cabeçalho do orçamento é digitado a quantidade de dias de entrega determinada. O campo Data Entrega é atualizado com os dias úteis ao clicar em Gerar pedidos de venda, enviando o pedido para fila de análise.
50 Figura 1 No campo Qtde Dias na tela de produtos Anexando ao Orçamento, funciona da mesma maneira. No campo Qtde Dias no cabeçalho do orçamento é digitado a quantidade de dias de entrega determinada. O campo Dt. Entrega: é atualizado com os dias úteis ao clicar em Gerar pedidos de venda, enviando o pedidos para filas de análise.
Vendas 51 ura 2 Fig Observação: Essa nova funcionalidade irá calcular a quantidade de dias úteis a partir do número de dias padronizado anteriormente no Tabel PERSONALIZACAO <> ORCAMENTO <> DATAENTREGA. A partir da versão 8.8.0.683, depois do item cancelado pelo botão azul na tela de orçamento, o item somente é reativado com o botão verde, o item não pode ser reativado com dois ENTER seguidos como nas versões anteriores.
52
Vendas 53 A partir da versão 8.8.0.739, nova tela para definir lances de cabos em Vendas Orçamentos Outras Opções Definir Lances.
54 A partir da versão 8.8.0.752, foi incluído uma nova opção Sedex no campo prioridade na tela de Orçamentos.
Vendas 55 A partir da versão 8.8.0.823, nas rotinas de geração de pedido de venda e emissão de nota fiscal foi criado um campo especifico para a informação do item do pedido de compra (do cliente) e utilização do mesmo na geração da NFe.
56 Para que a informação saia corretamente no XML da nota fiscal, o campo Item OC deve ser usado ao mesmo tempo com o campo Ordem de Compra. A figura 2 mostram as Tags que são utilizadas no XML da Nota Fiscal. Figura 1 Figura 2 Na figura 3 é indicado o campo Item OC na Nota Fiscal Manual.
Vendas 57 Figura 3 A partir da versão 8.8.2.1155, quando há produtos controlados por lote e que possa ser divido em lances, por exemplo, o produto CABO, deve-se proceder da seguinte forma: - Caso o vendedor defina os lances, o pedido é gerado normalmente. (Figura 1 e 2)
58 Figura 1
Vendas 59 Figura 2 - Caso o vendedor NÃO defina nenhum lance, ao gerar o pedido de venda o sistema emite uma mensagem perguntando se deverá definir como lance único e avisará o vendedor destacando o campo Status em vermelho. (Figura3)
60 Figura 3 Para essa funcionalidade foi criado um tabel <ORCAMENTO<>PRODUTO<>VALIDAR LANCE> NAO - Não faz a validação dos lances que são cotrolados por lote na Geração do pedido SIM - Faz a validação dos lances que são cotrolados por lote na Geração do pedido A partir da versão 8.8.2.1155, foi criada uma nova tela para poder escolher produtos que tenham mais de um contrato para o mesmo cliente. Figura 1 - exemplo de dois contratos com preços diferentes para o mesmo produto, iniciando uma venda pela tela de Orçamentos.
Vendas 61 Figura 1 A figura 2 - Também é possível verificar produtos em contratos pela tela de Nota Fiscal Manual.
62 Figura 2 OBS: Para cadastrar contratos para produtos acessar as seguintes telas Cliente e Fornecedores Gestão - Contratos aba Contratos Novos. 6 Recursos Humanos 6.1 Colaboradores A partir da versão 8.7.2.1209, foi desenvolvida uma forma de customização da porta smtp para o envio de emails através do tabel: PERSONALIZACAO >< EMAIL >< PORTASMTP >< número da Porta* >< Informar o numero customizado da porta smtp*. Na tela abaixo é destacado um exemplo de configuração de e-mail. Recursos Humanos Colaboradores Cadastro de Colaboradores O tabel para essa configuração é parametrizado com a porta 587. PERSONALIZACAO >< EMAIL >< PORTASMTP >< 587 >< T
Recursos Humanos 63 7 Produtos 7.1 Produtos A partir da versão 8.8.0.791, é possível excluir um novo produto, desde que não haja movimentação no sistema e saldo igual à zero no estoque.
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Tabel 65 8 Tabel ALTERAÇÕES NO TABEL Controle Chave Objeto Valor PERSONALIZACAO ESTOQUE FATURA NEGATIVO Descrição SIM é possível faturar itens com estoque insuficiente ou negativo. NÃO não é possível faturar itens com estoque insuficiente ou negativo. Controle Chave Objeto Valor PERSONALIZACAO ORCAMENTO DESCONTA ICMS EM PRODUTO ST Descrição *O Campo valor é necessário informar o Estado de origem da venda, por exemplo, RS ou SC. Controle Chave Objeto Valor ORÇAMENTO DATAENTREGA DIASUTEIS Descrição SIM - será atualizada a data de entrega adicionando-se a quantidade de dias uteis informadas no momento da geração do pedido. NAO - o processo atual será mantido com base nas datas informadas. Controle Chave Objeto Valor PERSONALIZACAO EMAIL PORTASMTP * Descrição Informar o numero customizado da porta SMTP*.
66 Controle Chave Objeto Valor ORCAMENTO PRODUTO VALIDAR LANCE Descrição NAO - Não faz a validação dos lances que são cotrolados por lote na Geração do pedido SIM - Faz a validação dos lances que são cotrolados por lote na Geração do pedido Controle Chave Objeto Valor PERSONALIZACAO FINANCEIRO CARREGACHEQUE Descrição S - No contas à pagar, ao selecionar Cheque carrega Banco, Agência e Conta previamente cadastrada para o Fornecedor, além de carregar o primeiro cheque disponível para a Conta e selecionar a opção Imprimir Cheque. N - Desabilita a função. Controle Chave Objeto Valor NOTAFISCAL BLOQUEAR SEM PRENOTA Descrição SIM - Impedirá a emissão de uma Nota Fiscal sem a geração prévia de uma PRÉ-NOTA, NAO - Não impedirá 9 Perfil de Acesso NOVOS PERFIS DE ACESSO Módulo Sistema Subsistema Rotina Ánalises ORCAMENTO ANALISECRITICA ALTERAR Ánalises ORCAMENTO ANALISEESTOQUE EXCLUIR Ánalises ORCAMENTO ANALISEESTOQUE SEPARAR
Perfil de Acesso 67 Módulo Sistema Subsistema Rotina Financeiro ENTRADA EXTEMPORANEA NOTAFISCAL Financeiro NOTAFISCAL APROVAR LIBERAR VALOR ZERADO