Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1
100000000000 110000000000 111000000000 111100000000 111101000000 111500000000 111505000000 120000000000 121000000000 121100000000 121101000000 121101010000 121101030000 121103000000 121103010000 121103030000 122000000000 122300000000 122301000000 123000000000 123100000000 123101000000 123101010000 123400000000 123403000000 123403010000 123403990000 ATIVO DISPONÍVEL IMEDIATO BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL-C/C 1728-0 BANCO CONTA MOVIMENTO-CARTEIRA ADMINISTRADA BANCO DO BRASIL-C/C 6283-9 REALIZÁVEL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES DO MÊS CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VALORES ATUALIZADOS RENDA FIXA RENDA FIXA-VALORES ATUALIZADOS RENDA FIXA-VALORES A RECEBER 13.896.050,02 13.895.995,42 70.470,11 70.470,11 27.429,74 32.973,21 10.067,16 4.571,62 5.495,54 1.325,66 1.325,66 1.325,66 13.824.199,65 1.336.064,28 1.336.064,28 1.336.064,28 12.488.135,37 506.067,75 506.067,75 1.300.532,75 78.807,15 78.807,15 1.221.725,60 66.333,19 2.927,91 3.588,22 1.148.430,85 1.132.781,52 7.987,06 7.628,27 743.430,53 78.861,75 78.861,75 664.568,78 27.429,74 32.973,21 604.165,83 604.165,83 2.995,50 2.636,71 557.102,22 557.156,82 12.446,37 12.446,37 5.930,24 2.568,39 3.361,85 2.927,91 3.588,22 544.265,02 528.615,69 4.991,56 4.991,56 14.453.152,24 14.453.152,24 82.916,48 82.916,48 66.333,19 16.583,29 7.499,53 9.083,76 1.771,09 1.771,09 1.771,09 14.368.464,67 1.351.713,61 1.351.713,61 1.351.713,61 13.016.751,06 511.059,31 511.059,31 Página: 2
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541000000000 580000000000 581000000000 581100000000 800000000000 810000000000 CUSTEIO ADMINISTRATIVO - COMUNS APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 7.378,80 440.603,70 440.603,70 440.603,70 11.737,44 940.212,04 940.212,04 940.212,04 LANA LONGANEZI BENTO CONTADOR(a) GERAL 1SP 212125/O-7 DF Página: 7