SINACOR PROCEDIMENTOS INICIAIS BVBG.018 BVBG.019 BVBG.020 BVBG.021 Classificação das Informações 6/6/2016 Confidencial [ ] Uso Interno [ X ] Uso Público
ÍNDICE 1 Introdução... 3 2 Interface Visual... 4 3 LOGIN / Acesso... 5 4 Conceitos... 7 5 Serviço SINACOR Tesouraria... 7 6 Configurador do SINACOR... 7 7 Configurador do SINACOR... 9 8 Carga de Parametros de Negócio... 9 9 Migração de dados... 10 10 Processos importação Parametros... 11 11 Monitor de Mensagem... 12 12 Parametrização lançamentos financeiros... 14 13 Parametros Contas... 21 14 Verificar lançamentos gerados / relatórios... 21 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 2
1 Introdução Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA, a serem utilizadas no processo de CONCILIAÇÃO no SINACOR. Este Manual poderá, a qualquer momento, ser alterado pela área responsável pelo mesmo, sendo as alterações imediatamente comunicadas. Aos termos e às siglas utilizadas neste Manual, iniciadas com letra maíuscula, aplicam-se as definições e significados constantes do glossário da BM&FBOVESPA de termos e siglas, o qual é um documento independente dos demais normativos da BM&FBOVESPA. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 3
2 Interface Visual O SINACOR apresenta um logotipo, baseado na nova identidade visual da empresa BM&FBOVESPA. Repare que na tela de entrada vemos outras informações, como a versão do sistema e logotipo do sistema. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 4
3 LOGIN / Acesso Já vimos como é a tela de entrada do SINACOR. Agora veremos como nos identificar para entrarmos no sistema propriamente dito. A etapa de identificação é muito importante para saber a qual sistema cada usuário terá acesso. Mediante a identificação do nome de um usuário e de sua senha, um mesmo computador pode apresentar módulos específicos a cada perfil, Isso garantirá a segurança das informações. Tela de LOGIN do SINACOR Digite o nome de seu usuário no campo LOGIN e a Senha e clique em OK para entrar no sistema. Importante: Os campos diferenciam letras maiúsculas e minúsculas, portanto, se o usuário e a senha foram cadastrados com alguma letra maiúscula, por exemplo, as informações deverão ser digitadas da mesma forma. Caso queira cancelar a operação, basta clicar no botão Cancelar ou no botão X para fechar a janela de identificação. Se acontecer algum erro de identificação (um erro na digitação de seu usuário ou senha, por exemplo), uma mensagem aparecerá em vermelho, avisando-o do problema e possibilitando a correção. Se ocorrerem outros erros, como falha de comunicação entre o sistema e a base de dados, por exemplo, estes também aparecerão em uma mensagem a fim de deixar o usuário ciente do problema. Caso esqueça-se de sua senha, clique no link Esqueci minha senha e siga as instruções. O sistema irá gerar uma nova senha temporária e enviá-la ao para o seu e-mail cadastrado na empresa (seu administrador de sistemas deve manter as informações de todos os usuários atualizadas). Com a senha temporária, acesse novamente esta tela e digite seu LOGIN e a senha temporária. Uma nova janela 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 5
aparecerá, com o título Trocar Senha, onde será obrigatória a troca da senha por uma nova a sua escolha. Tela para trocar a senha Após sua identificação no sistema, será exibido na tela para a confirmação da nova senha de acesso ao SINACOR. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 6
4 Conceitos Representa todos os parâmetros necessários para importação automática dos arquivos financeiros (liquidação) diários e contabilização. A BM&FBOVESPA envia os arquivos (BVBG.018 BVBG.019 BVBG.020 e BVBG.021) diariamente a todos os participantes (PNP Agente) O fluxo de envio será através do SECURE CLIENT. 5 Serviço SINACOR Tesouraria No servidor de aplicação do SINACOR o serviço Monitor de Processos Tesouraria deve estar ativado. O serviço do Windows deve estar ativo. 6 Configurador do SINACOR O componente de Importação de Arquivos é responsável por incluir na base de dados informações solicitadas à BVMF. Estas informações vem em arquivos que são recebidos em uma pasta mapeada por um sistema externo, o SECURE CLIENT. A configuração da Integração é feita através do Gerenciador de configurações do SINACOR. Configurações -> Aplicação -> Enterprise Services Importação Na linha dos arquivos BVBG.18.01 - BVBG.19.01 - BVBG.20.01 - BVBG.21.01 para editar e corrigir todas as informações para que ocorra a importação automática. * DUPLO CLICK na linha do arquivo para editar e corrigir todas as informações necessárias onde serão depositados os arquivos recebidos da BVMF. A pasta obrigatoriamente deve ter os direitos de gravação e leitura e, devem estar compartilhada para que os demais usuários tenham acesso. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 7
Onde: a. Nome do Plugin: Local devidamente configurado. Os usuários devem ter direito de I/O na pasta. b. Dias de expurgo: Dias corridos; 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 8
c. Nome do Plugin: Codigo da mensagem BVBG; d. Diretorio: Indicam as pastas onde serão recebidos os arquivos vindos do SECURE CLIENT e de onde os componentes fará a importação dos mesmos. e. Código da empresa: Informar o código da empresa que esta diposto na tabela TGEEMPR_CD_EMPRESA. f. Impersonate: A definição da utilização de credencias de autenticação para acesso a diretórios de REDE (IMPERSONATE) é um recurso de segurança importante. É a capacidade de controlar a identidade sob a qual o código é executado. Personificação é quando executa o código no contexto de um cliente autenticado e autorizado. g. Credencias estão desabilitadas: Esta é a configuração padrão e vai utilizar a conta do Sistema Local. Neste caso, o segmento é executado usando o TOKEN do processo do processo de trabalho do aplicativo, independentemente de qual combinação de autenticação. h. Ativar: Determina a utilização do IMPERSONATE. 7 Configurador do SINACOR No configurador do SINACOR configurar / definir o código da empresa. Sem esta informação o serviço não ira ficar ativo. Informar o código da empresa que esta na tabela TGEEMPR.CD_EMPRESA. Após definir o código da empresa [SALVAR] a informação. 8 Carga de Parametros de Negócio Executar um aplicativo para que a carga de parâmetros de negócios seja efetivada e carregada nas tabelas de controle. Como proceder: 1. Pelo EXPLORER na pasta de instalação do SINACOR \\INSTALAÇÃO\CONFIGURAÇÃO\INFRA\CargaParametrosNegocio e executar o aplicativo CargaParametrosNegocio.exe. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 9
Apresenta a tela de informações Informar: 1. Se utilizar autenticação Windows. 2. Se não utilizar informar o usuario e senha do SINACOR (adm). 3. Codigo da empresa. 4. Iniciar Carga e aguardar a finalização. 5. Importar novamente o arquivo BVBG.018. Colocar o arquivo na pasta definida para a importação. 9 Migração de dados Será feita através do script SINCRONIZADOR_FINANCEIRO.SQL que poderá Esse processo já efetua o relacionamento do cadastro dos Históricos, bem como toda a parametrização contábil baseado no modelo antigo, tabela TTSCODSISAF. Como proceder: Executar o script SINCRONIZADOR_FINANCEIRO.SQL 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 10
10 Processos importação Parametros Tem como funcionalidade parametrizar os lançamentos financeiros. Os registros serão carregados via carga de negócios. Ressaltar que o usuário indicado tem que estar vinculado a um departamento onde todos podem ter acesso as lançamentos gerados. Como proceder em ferramentas de apoio Obs.: Após ocorrer a carga de parâmetros de negócios a tela pode demorar até 10 minutos para ser carregada. A tela que sera apresentada a tela para definição de usuario responsável pela importação dos arquivos. Após a definição salvar todos os registros. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 11
Demais funcionalidades da tela 11 Monitor de Mensagem Tem como objetivo demonstrar o status e situação de atualização assim que ocorrer a importação dos arquivos financeiros e com o respectivo código de protocolo gerado. Na mesma tela existe a possibilidade de PROCESSAR, EXCLUIR IMPORTAÇÃO, liberação ao 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 12
sistema de CONTAS CORRENTE bem como a RECUPERAÇÃO sem a necessidade de entrar no sistema de solicitações para liberar. Esta é uma das novas facilidades do sistema. Tesouraria -> monitoração -> monitor de mensagens: Na tela somente vai estar disponíveis na GRID as informações bem como os status de cada arquivo quando ocorrer à importação. Os arquivos que estão na pasta do SECURE CLIENT (financeiro) serão importados independentes do estado do movimento ABERTO ou FECHADO e, os lançamentos serão tradados e gerados para cada movimento correspondente. Regras: 1. O processo de importação ocorre automaticamente após o arquivo esta disponível na Institição 2. Se o sistema de tesouraria estiver fechado para o dia o arquivo sera importado e ficara aguardando até que ocorra a abertura do dia. 3. Se não estiver definido como automático o mesmo devera ter um ação por parte do usuário para que seja realizada a importação. Ex.: Se o movimento estiver aberto para o D-1 e chegar um arquivo D+O o mesmo sera importado e processado porem os lançamentos serão somente sensibilizados e gerados para o sistema de Contas Correntes e Tesouraria na data do movimento do arquivo. Nesta situação o sistema não permite que seja atualizado [PROCESSAR]. Fica inibilido para esta funcionalidade até a data de abertura correta do arquivo. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 13
Na tela somente vai estar disponíveis na GRID as informações bem como os status de cada arquivo quando ocorrer à importação. É possível consultar movimento histórico (anteriores). Basta selecionar na GRID a opção HISTÓRICA. Para faciliar o rastreamento a tela apresenta varias informações como: 1. Complemento. 2. Protocolo 3. Situação atualização 4. Total de registros 5. Total de lançamentos Gerados 6. Total de lançamentos liberados. 12 Parametrização lançamentos financeiros Tesouraria -> tabelas -> parâmetros de lançamentos BVBG.020 Permite a definição de relacionamento de lançamentos CLEARING x históricos do SINACOR bem como as regras contábeis a quem utiliza a contabilização SISAF. O script SINCRONIZADOR_FINANCEIRO.SQL carrega as informações existentes para o novo modelo. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 14
A contabilização do arquivo financeiro tem como finalidade facilitar e contabilizar a liquidação diária contra a CLEARING, porém somente os lançamentos com liquidação para o dia estarão disponíveis para contabilização. O objetivo é disponibilizar a contabilização para uma conta contábil intermediária realizada para liquidação tendo como contra partida uma conta contábil que representa os eventos ocorridos na CLEARING. Parametros Financeiros Regras: Flag Ativo: Indica se caso o histórico esteja relacionado e o mesmo venha no arquivo, o lançamento financeiro será gerado. Na tela anterior os lançamentos. TTSLANC_FINA_CLERNG.IND_INAT (S Inativo e N Ativo) Núm. Lançamento: O Código do lançamento único definido pela BMFBOVESPA, na qual determina a característica do lançamento.(campo não editável). TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_LANC_FINA Descrição do Lançamento: Descrição do lançamento definido pela BMFBOVESPA, na qual determina a característica do lançamento. (Campo não editável) TTSLANC_FINA_CLERNG.DESC_LANC_FINA Tipo: Indica se o Lançamento é de Crédito e Débito. (Campo não editável). TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_CRE_DEB (C Crédito e D Débito) Estorno: Indica se o Lançamento é de estorno a outro lançamento. (Campo não editável e de caráter apenas informativo) TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_LANC_ASSO_ESTN. (Referencia-se a tabela TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_LANC_FINA) 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 15
Tipo Movimento SPB: Tabela com o Domínio dos tipos de movimento do SPB do domínio, indicando o código do modo de apuração, finalidade, forma e janela por meio do qual os valores serão liquidados. (Campo não editável). TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_TIPO_MVTO_SPB. (Referencia-se a tabela TTSTIPO_MVTO_SPB, que é preenchida no momento da importação do BVBG.020) Grupo Tipo de Lançamento Financeiro: Grupo do tipo do Lançamento financeiro. (Campo não editável) TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_GRUP_TIPO_LANC_FINA. (Referencia-se a tabela TTSGRUP_TIPO_LANC_FINA, que é preenchida no momento da importação do BVBG.020, não há telas para a inserção e manutenção) Desc. Grupo Tipo Lanç. Financ:(Descrição do Tipo do Lançamento Financeiro). (Campo não editável), referencia a mesma tabela do Código do Grupo do lançamento financeiro. (Item anterior). Histórico SINACOR: Campo que contém o histórico do sistema de Contas Correntes que será gerado o lançamento associado, se o mesmo estiver no arquivo BVBG.021, será efetuado o lançamento financeiro no Histórico definido. Ele só poderá ser do mesmo tipo do lançamento. Exemplo, se o campo TIPO for crédito o histórico também será crédito e se o time for Débito o seu histórico também será débito. TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_HIST (Referencia-se a tabela TCCHISTO, que é configurado no sistema de Contas Correntes) Histórico IRRF: Campo que o histórico do sistema de Contas Correntes que será gerado de imposto associado, quando da existência de proventos que possuem imposto de Renda. Quando essa informação é preenchida o lançamento de imposto é segregado do valor do lançamento. Exemplo, se o campo TIPO for crédito o histórico também de IRRF será de Débito e se for de Crédito, o seu histórico de IRRF será de débito. TTSLANC_FINA_CLERNG.COD_HIST_IRRF (Referencia-se a tabela TCCHISTO, que é configurado no sistema de Contas Correntes) Histórico de Compensação SINACOR: Campo que o histórico do sistema de Contas Correntes que será gerado a compensação do lançamento, quando da existência de um único código de compensação apontado para diversos lançamentos. Na qual será gerado um lançamento agrupando diversos tipos de lançamentos. TTSLANC_FINA_CLERNG. COD_HIST_COMN (Referencia-se a tabela TCCHISTO, que é configurado no sistema de Contas Correntes) Dias de Projetados: O Número de dias que será calculado a liquidação do lançamento gerado, seu número Default é 0, quer dizer lançamentos que serão liquidados no mesmo dia. TTSLANC_FINA_CLERNG. NUM_DIA_PROJ Texto SISAF: Indicador de utilização do texto do próprio lançamento parametrizado no SINACOR, quando o mesmo é marcado, o sistema não utiliza o texto parametrizado do histórico do sistema de Contas Correntes do SINACOR. TTSLANC_FINA_CLERNG. IND_UTIL_TXT_HIST. (S Sim ou N Não) Exemplo: O Lançamento financeiro 11230 Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual (Débito) no valor R$ 1,50, o mesmo está relacionado com o Histórico 150 com texto definido Risco Residual - Fundo de Liquidação. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 16
Se o campo for S o texto do Lançamento Financeiro gerado será: Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual. Se o campo for N o texto do Lançamento Financeiro gerado será: Risco Residual - Fundo de Liquidação. Agrupamento: Indicador de agrupamento de lançamentos, quando o mesmo lançamento aparecer diversas vezes com o mesmo código de lançamento e código do cliente. Se essa Flag estiver marcada, os lançamentos serão gerados em um único lançamento no sistema de Contas Correntes. TTSLANC_FINA_CLERNG.IND_AGRU Complemento: Indicador que completa o texto do lançamento, com novas informações. Para utilização desse campo a coluna Texto SISAF deverá ser marcada como S. TTSLANC_FINA_CLERNG.IND_AGRU Exemplo: Utilizando o mesmo lançamento financeiro 11230 Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual (Débito) no valor R$ 1,50, já temos o texto Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual. Se o campo for S o texto do Lançamento Financeiro gerado será: Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual ref. 14/10/2015.Se o campo for N o texto do Lançamento Financeiro gerado será: Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual. Depto: Os lançamentos no SINACOR possuem o controle por Departamento, onde cada grupo podem manipular exclusivamente os lançamentos. Caso essa coluna não esteja preenchida o lançamento será atribuído ao departamento do Liberador. Caso esteja, será atribuída ao definido no lançamento. TTSLANC_FINA_CLERNG. COD_DEPT (Referencia-se a tabela TTSDEPTO, que é parametrizado em Tesouraria -> Solicitações -> Tabelas -> Departamento/Liberador) Grupo Financeiro SINACOR: São grupos que podem ser definidos pela própria corretora, atuando anteriormente a implantação do IPN V2, utilizado na conciliação do Relatório CBLC x SINACOR, que foi mantida na utilização do Relatório de Lançamentos Financeiros a Liquidar (BVBG.021) para agrupamento de informações. TTSLANC_FINA_CLERNG. COD_GRUP_FINA_SINACOR (Referencia-se a tabela TTSGRUP_FINA) Descrição:(Descrição do Grupo Financeiro do SINACOR). (Campo não editável), referencia a mesma tabela do Grupo Financeiro SINACOR. (Item anterior). Parametros Financeiros Permite a definição com as regras contábeis a quem utiliza a contabilização SISAF. A contabilização do arquivo financeiro da CBLC (BVBG.021) tem como finalidade facilitar e contabilizar a liquidação diária contra a CLEARING, porém somente os lançamentos com liquidação para o dia estarão disponíveis para contabilização. O objetivo é disponibilizar a contabilização para uma conta contábil intermediária realizada para liquidação tendo como contra partida uma conta contábil que representa os eventos ocorridos na CLEARING. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 17
Para o sistema passar a contabilizar os respectivos lançamentos, será necessário marcar o campo Contabiliza Movimento SISAF na opção Tabelas > Parâmetros > Principal. Considerações: Todos os registros são inseridos na tabela de lançamentos TTSCON_LANC_FINA_CLERNG, que é responsável pelo armazenamento das informações segregadas por: Conta de Crédito (1) Conta de Débito (2) Conta de Crédito Carteira Própria (3) Conta de Débito Carteira Própria (4) Campo relacionado com a tabela TTSTIPO_CON_PLA_CTBL, de domínio dos tipos do lançamento. Os campos código resumido, digito do código resumido e contas formatadas são validadas, caso a opção Utiliza Contabilidade do SINACOR (Tesouraria -> Tabelas -> Parâmetros -> Principal), caso contrário, não há validações nos campos. Se utilizar a contabilidade so SINACOR a conta será consistida no plano de contas e se a mesma é analítica. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 18
O tamanho do campo código resumido é de 04 números inteiros, o campo digito possui o tamanho de 01 número inteiro e o campo código formatado possui o tamanho de 20 caracteres livres. Núm. Lanç (Número do Lançamento): O Código do lançamento único definido pela BMFBOVESPA, na qual determina a característica do lançamento.(campo não editável) TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.COD_LANC_FINA Descrição do Lançamento: Descrição do lançamento definido pela BMFBOVESPA, na qual determina a característica do lançamento. (Campo não editável) TTSLANC_FINA_CLERNG.DESC_LANC_FINA Con. Resumida Cred: (Conta Resumida de Crédito). Conta contábil resumida de Crédito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 1) Díg. (Digito da Conta Resumida de Crédito). Digito da conta resumida de Crédito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.DIG_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 1) Con. Formatada Cred. (Conta contábil formatada de Crédito). Conta contábil Formatada de Crédito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_FORT (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 01) Con. Resumida Deb (Conta Resumida de Débito). Conta Resumida de Débito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 02) Díg. (Digito da Conta Resumida de Débito). Digito da conta resumida de Débito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.DIG_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 2) 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 19
Con. Formatada Deb. (Conta Formatada de Débito). Conta formatada contábil de débito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_FORT (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 2) Con. Resumida Cred. Cart. Própria (Conta Resumida de Crédito da Carteira Própria). Conta contábil resumida de Crédito da Carteira Própria. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 3) Díg. (Digito da Conta Resumida de Crédito da Carteira Própria). Digito da conta resumida de Crédito da Carteira Própria. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.DIG_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 3) Con. Formatada Cred. Cart. Própria (Conta Formatada de Crédito da Carteira Própria). Conta contábil formatada de Crédito da Carteira Própria. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_FORT (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 03) Con. Resumida Deb Cart. Própria (Conta Resumida de Débito da Carteira Própria ). Conta Resumida de Débito da Carteira Própria. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 04) Díg. (Digito da Conta Resumida de Débito da Carteira Própria). Digito da conta resumida de Débito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.DIG_CON_RESU (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 04) Con. Formatada Deb. Cart. Própria (Conta Formatada de Débito da Carteira Própria). Conta Formatada de Débito. TTSCON_LANC_FINA_CLERNG.NUM_CON_FORT (Será incluído um registro com o COD_TIPO_CON_CTBL, com tipo 04) 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 20
13 Parametros Contas Para o correto funcionamento das importações é necessário incluir as informações para a conta de LIQUIDAÇÃO CLEARING nos parâmetros do sistema. Tesouraria -> tabelas -> parâmetros -> contas 14 Verificar lançamentos gerados / relatórios Novos relatórios e com novos layouts para verificação e acompanhamento dos lançamentos gerados e conciliação. Validação: 1. Tesouraria -> Relatórios -> Relatório de lançamentos financeiros a liquidar (BVBG.021) com apção de lançamentos atualizados selecionada. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 21
2. Relatorio de lançamento liberado. Tesouraria -> Relatórios -> Relatório de lançamentos financeiros a liquidar (BVBG.021) com a opção de lançamentos liberados selecionados. 3. Relatorio de lançamento liberado. Tesouraria -> Relatórios -> Relatório de lançamentos financeiros a liquidar (BVBG.021) que totaliza por lançamento financeiro habilitado. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 22
4. Batimento do arquivo BVBG.021 com as informações contidas no SINACOR. Tesouraria -> processos -> Cliente -> selecionar a opção Conciliação Financeira e clicar na opção [Gerar Processo]. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 23