PARAMETRIZAÇÃO HISTÓRICO E CONTABILIZAÇÃO

Transcrição

1 PARAMETRIZAÇÃO HISTÓRICO E IZAÇÃO BVBG.020 Classificação das Informações 6/6/2016 Confidencial [ ] Uso Interno [ X ] Uso Público

2 ÍNDICE 1 Introdução Interface Visual... Erro! Indicador não definido. 3 LOGIN / Acesso... Erro! Indicador não definido. 4 Conceitos Serviço SINACOR Tesouraria Relacionamento históricos x CLEARING /6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 2

3 1 Introdução Este documento descreve um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA a serem utilizadas no processo de RELACIONAMENTO DE LANÇAMENTOS contra HISTORICOS DE CONTA CORRENTE no SINACOR. 2 Conceitos Representa todos os parâmetros necessários para o relacionamento de históricos de contas corrente x lançamentos CLEARING e parâmetros de contabilização. A BM&FBOVESPA envia os arquivos (BVBG.020) diariamente a todos os participantes. O fluxo de envio será através do SECURE CLIENT. 3 Serviço SINACOR Tesouraria No servidor de aplicação do SINACOR o serviço Monitor de Processos Tesouraria deve estar ativado. O serviço do Windows deve estar ativo. 4 Relacionamento históricos x CLEARING O relacionamento do lançamento da CLEARING x histórico de conta corrente deve ser utilizado para se efetuar o co-relacionamento entre os códigos de lançamento da CLEARING com os históricos do sistema de Contas Correntes do SINACOR para que após ocorrer a importação dos arquivos (BVBG.021) o sistema possa gerar automaticamente os lançamentos de clientes que por sua vez realiza a incorporação de movimento financeiro e liquidação do dia. Como proceder: Em tabelas -> parametrização de lançamentos financeiros (BVBG.020). 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 3

4 Regras: 1. A consulta pode ser pode código de lançamento CLEARING 2. Ou por código de histórico. 3. Ou consultar todos. Conceitos: Flag Ativo: Indica se caso o histórico esteja relacionado e o mesmo venha no arquivo, o lançamento financeiro será gerado. Núm. Lançamento: O Código do lançamento único definido pela CLEARING, na qual determina a característica do lançamento. (Campo não editável). Descrição do Lançamento: Descrição do lançamento definido pela BMFBOVESPA, na qual determina a característica do lançamento. (Campo não editável) Tipo: Indica se o Lançamento é de Crédito e Débito. (Campo não editável). Estorno: Indica se o Lançamento é de estorno a outro lançamento. (Campo não editável e de caráter apenas informativo) Tipo Movimento SPB: Tabela com o Domínio dos tipos de movimento do SPB do domínio, indicando o código do modo de apuração, finalidade, forma e janela por meio do qual os valores serão liquidados. (Campo não editável). Grupo Tipo de Lançamento Financeiro: Grupo do tipo do Lançamento financeiro. (Campo não editável) 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 4

5 Desc. Grupo Tipo Lanç. Financ:(Descrição do Tipo do Lançamento Financeiro). (Campo não editável), referencia a mesma tabela do Código do Grupo do lançamento financeiro. (Item anterior). Histórico SINACOR: Campo que contém o histórico do sistema de Contas Correntes que será gerado o lançamento associado, se o mesmo estiver no arquivo BVBG.021, será efetuado o lançamento financeiro no Histórico definido. Ele só poderá ser do mesmo tipo do lançamento ou debito ou crédito. Acionando a tecla [F9] carrega na tela todos os históricos de conta corrente com a mesma característica do lançamento da Clearing. Exemplo: Se o campo TIPO for crédito o histórico de contas corrente também será crédito e se o TIPO for Débito histórico de contas corrente também será débito. Histórico IRRF: Campo que o histórico do sistema de Contas Correntes que será gerado de imposto associado, quando da existência de proventos que possuem imposto de Renda. Quando essa informação é preenchida o lançamento de imposto é segregado Exemplo: Se o campo TIPO for crédito o histórico também de IRRF será de Débito e se for de Crédito, o seu histórico de IRRF será de débito. Histórico de Compensação SINACOR: Campo que o histórico do sistema de Contas Correntes que será gerado a compensação do lançamento, quando da existência de um único código de compensação apontado para diversos lançamentos. Na qual será gerado um lançamento agrupando diversos tipos de lançamentos. Dias de Projetados: O Número de dias que será calculado a liquidação do lançamento gerado, seu número Default é 0, quer dizer lançamentos que serão liquidados no mesmo dia. Texto SISAF: Indicador de utilização do texto do próprio lançamento parametrizado no SINACOR, quando o mesmo é marcado, o sistema não utiliza o texto parametrizado do histórico do sistema de Contas Correntes do SINACOR. Exemplo: O Lançamento financeiro Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual (Débito) no valor R$ 1,50, o mesmo está relacionado com o Histórico 150 com texto definido Risco Residual - Fundo de Liquidação. Se o campo for S o texto do Lançamento Financeiro gerado será: Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual. Se o campo for N o texto do Lançamento Financeiro gerado será: Risco Residual - Fundo de Liquidação. Agrupamento: Indicador de agrupamento de lançamentos, quando o mesmo lançamento aparecer diversas vezes com o mesmo código de lançamento e código do cliente. Se essa Flag estiver marcada, os lançamentos serão gerados em um único lançamento no sistema de Contas Correntes. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 5

6 Complemento: Indicador que completa o texto do lançamento, com novas informações. Para utilização desse campo a coluna Texto SISAF deverá ser marcada como S. Exemplo: Utilizando o mesmo lançamento financeiro Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual (Débito) no valor R$ 1,50, já temos o texto Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual. Se o campo for S o texto do Lançamento Financeiro gerado será: Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual ref. 14/10/2015.Se o campo for N o texto do Lançamento Financeiro gerado será: Cobrança de Fundo de Liquidação Risco Residual. Depto: Os lançamentos no SINACOR possuem o controle por Departamento, onde cada grupo pode manipular exclusivamente os lançamentos. Caso essa coluna não esteja preenchida o lançamento será atribuído ao departamento do Liberador. Caso esteja, será atribuída ao definido no lançamento. Parametrizado em Tesouraria -> Solicitações -> Tabelas -> Departamento/Liberador) Grupo Financeiro SINACOR: São grupos que podem ser definidos pela própria corretora, atuando anteriormente a implantação do IPN V2, utilizado na conciliação do Relatório CBLC x SINACOR, que foi mantida na utilização do Relatório de Lançamentos Financeiros a Liquidar (BVBG.021) para agrupamento de informações. Descrição:(Descrição do Grupo Financeiro do SINACOR). (Campo não editável), referencia a mesma tabela do Grupo Financeiro SINACOR. (Item anterior). Parâmetros Contábeis Permite a definição com as regras contábeis a quem utiliza a contabilização BVBG.021. A contabilização do arquivo financeiro da CBLC (BVBG.021) tem como finalidade facilitar e contabilizar a liquidação diária contra a CLEARING, porém somente os lançamentos com liquidação para o dia estarão disponíveis para contabilização. O objetivo é disponibilizar a contabilização para uma conta contábil intermediária realizada para liquidação tendo como contrapartida uma conta contábil que representa os eventos ocorridos na CLEARING. O objetivo da conta intermediaria é ficar sempre com saldo zero o que identifica que todos os arquivos foram importados e todos os eventos gerados para liquidação no dia. Esta contabilização é posicional e fica a critério de cada participante a sua utilização. Se optar por este serviço e para que o sistema possa contabilizar os respectivos lançamentos, será necessário antes marcar o campo Contabiliza Movimento SISAF na opção Tabelas > Parâmetros > Principal. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 6

7 Considerações: Todos os registros são inseridos na tabela de lançamentos, que é responsável pelo armazenamento das informações segregadas por: Conta de Crédito (1) Conta de Débito (2) Conta de Crédito Carteira Própria (3) Conta de Débito Carteira Própria (4) Os campos código resumido, digito do código resumido e contas formatadas são validadas, caso a opção Utiliza Contabilidade do SINACOR (Tesouraria -> Tabelas -> Parâmetros -> Principal), caso contrário, não há validações ou restrições nos campos. Se utilizar a contabilidade só SINACOR a conta será consistida no plano de contas e se a mesma é analítica. O tamanho do campo código resumido é de 04 números inteiros, o campo digito possui o tamanho de 01 número inteiro e o campo código formatado possui o tamanho de 20 caracteres livres. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 7

8 Núm. Lanç: (Número do Lançamento): O Código do lançamento único definido pela BMFBOVESPA, na qual determina a característica do lançamento. (Campo não editável) Descrição do Lançamento: Descrição do lançamento definido pela BMFBOVESPA, na qual determina a característica do lançamento. (Campo não editável) Con. Resumida Cred: (Conta Resumida de Crédito). Conta contábil resumida de Crédito. Díg: (Digito da Conta Resumida de Crédito). Digito da conta resumida de Crédito. Con. Formatada Cred: (Conta contábil formatada de Crédito). Conta contábil Formatada de Crédito. Con. Resumida Deb (Conta Resumida de Débito). Conta Resumida de Débito. Díg. (Digito da Conta Resumida de Débito). Digito da conta resumida de Débito. Con. Formatada Deb. (Conta Formatada de Débito). Conta formatada contábil de débito. Con. Resumida Cred. Cart. Própria (Conta Resumida de Crédito da Carteira Própria). Conta contábil resumida de Crédito da Carteira Própria. Díg. (Digito da Conta Resumida de Crédito da Carteira Própria). Digito da conta resumida de Crédito da Carteira Própria. Con. Formatada Cred. Cart. Própria (Conta Formatada de Crédito da Carteira Própria). Conta contábil formatada de Crédito da Carteira Própria. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 8

9 Con. Resumida Deb Cart. Própria (Conta Resumida de Débito da Carteira Própria). Conta Resumida de Débito da Carteira Própria. Díg. (Digito da Conta Resumida de Débito da Carteira Própria). Digito da conta resumida de Débito. Con. Formatada Deb. Cart. Própria (Conta Formatada de Débito da Carteira Própria). Conta Formatada de Débito. 6/6/2016 [ ] Confidencial [ ] Uso Interno [x] Uso Público 9