Bacen Jud 2.0 WORKSHOP
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- Brian Leão Gusmão
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1 Bacen Jud 2.0 WORKSHOP INFORMAÇÃO SÃO PAULO, 30 PÚBLICA DE JANEIRO DE 2018 INFORMAÇÃO 1 PÚBLICA
2 Agenda 1. Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC 2. Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe 3. Funcionalidade de Segregação de Posição - Plataforma Tesouro Direto 4. Adequações - SINACOR INFORMAÇÃO PÚBLICA 2
3 Introdução De acordo com a legislação vigente, a efetiva constituição de ônus e gravames sobre ativos mantidos sob regime de depósito centralizado deve ocorrer diretamente nos ambientes administrados por infraestruturas de mercado autorizados a prestar esse serviço, local em que o ativo em questão se encontra depositado. No contexto da expansão do alcance do sistema Bacen Jud 2.0 às sociedades corretoras, distribuidoras e sociedades de crédito, a B3 oferecerá diretamente a seus participantes funcionalidades para que os mesmos executem nas plataformas da depositária a execução das ordens dos bloqueios e desbloqueios judiciais. Assim, com o intuito de atender o solicitado pelo Bacen, a B3 apresentará as soluções já existentes em suas plataformas da central depositária, as quais permitirão aos participantes atingidos pelo Bacen Jud atenderem as ordens de bloqueio e desbloqueio que eventualmente incidam sobre os investidores sob suas responsabilidades, sem descumprirem a exigência da constituição do gravame na central depositária em que o ativo se encontre depositado. As referidas soluções estão disponíveis nas seguintes plataformas: CAC NoMe Tesouro Direto INFORMAÇÃO PÚBLICA 3
4 Informações CAC Tela Arquivos CMVD, CMVC (movimentação) e CSGD, CSGM (saldo) para os Agentes de Custódia Arquivos de ESGM, ESLM (saldo modificado) para os Escrituradores NoMe Tela Arquivos (Lançamento de Operações) Relatórios de Posição (xls e txt) Tesouro Direto Tela Arquivo MDTD para os participantes SINACOR Tela Arquivos ITRA e MDTD Relatórios de Posição INFORMAÇÃO PÚBLICA 4
5 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio Plataforma CAC INFORMAÇÃO PÚBLICA 5
6 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC Processo para Bloqueio Havendo posição de custódia, o bloqueio da posição será realizada por meio de transferência dos ativos para carteira especifica A transferência pode ser realizada por meio de envio do arquivo ITRA, mensagem CBL0504, ou diretamente na tela do CAC. Menu para a transferência: Movimentação de Saldos >Transferências >Transferências com Restrição Parcial >Transferências de Ativos com Restrição Parcial. INFORMAÇÃO PÚBLICA 6
7 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC Processo para Bloqueio Para efetuar a transferência devem ser preenchidas as informações solicitadas conforme tela abaixo: INFORMAÇÃO PÚBLICA 7
8 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC Processo para Bloqueio Após a realização do bloqueio, é possível consultar no CAC a alteração da quantidade da posição da carteira livre para a carteira bloqueada. Menu a ser acessado: Consultas> Saldo> Projetado. INFORMAÇÃO PÚBLICA 8
9 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC Processo para Bloqueio Para efetuar a consulta devem ser preenchidos os dados solicitados, conforme abaixo. INFORMAÇÃO PÚBLICA 9
10 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC Processo para Desbloqueio Ao receber a solicitação de desbloqueio, pode-se realizar as mesmas consultas do bloqueio, antes de efetuar a liberação dos ativos. INFORMAÇÃO PÚBLICA 10
11 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC Processo para Desbloqueio O desbloqueio da posição poderá ser realizada por meio de transferência dos ativos da carteira especifica para a carteira livre A transferência pode ser realizada por meio de envio do arquivo ITRA, da mensagem CBL0504, ou diretamente na tela do CAC. Menu para a transferência: Movimentação de Saldos >Transferências >Transferências com Restrição Parcial >Transferências de Ativos com Restrição Parcial. INFORMAÇÃO PÚBLICA 11
12 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC Processo para Desbloqueio Para efetuar a transferência devem ser preenchidas as informações solicitadas, conforme tela abaixo: INFORMAÇÃO PÚBLICA 12
13 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC Processo para Desbloqueio Após a realização do desbloqueio, é possível consultar no CAC a alteração da quantidade da posição da carteira livre para a carteira bloqueada. Menu a ser acessado: Consultas> Saldo> Projetado. INFORMAÇÃO PÚBLICA 13
14 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma CAC Processo para Desbloqueio Para efetuar a consulta, devem ser preenchidas as informações solicitadas, conforme tela abaixo: INFORMAÇÃO PÚBLICA 14
15 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio Plataforma NoMe INFORMAÇÃO PÚBLICA 15
16 Workshop BacenJud 2.0 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe Processo para Bloqueio Havendo posição de custódia disponível para bloqueio, o bloqueio da posição será realizado no módulo específico de acordo com o Tipo do Instrumento. Para os ativos de renda fixa (exceto cotas de fundo), esta ação será tomada no Módulo de Títulos e Valores Mobiliários. Informar o CPF ou CNPJ para que a custódia seja sensibilizada. INFORMAÇÃO PÚBLICA 16
17 Workshop BacenJud 2.0 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe Processo para Bloqueio Para o bloqueio de cotas de fundo, a ação de bloqueio deve ser realizada no Módulo de Fundos21. Informar o CPF ou CNPJ para que a custódia seja sensibilizada. INFORMAÇÃO PÚBLICA 17
18 Workshop BacenJud 2.0 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe Processo para Bloqueio Após a realização do bloqueio, é possível consultar no Módulo de Identificação de Comitente a alteração da quantidade da carteira própria livre para a bloqueada. Resultado da Pesquisa: INFORMAÇÃO PÚBLICA 18
19 Workshop BacenJud 2.0 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe Processo para Desbloqueio Ao receber a solicitação de desbloqueio, é possível realizar as mesmas validações para o bloqueio, e ainda, realizar consulta no Módulo de Títulos e Valores Mobiliários, que permite identificar: (i) o motivo do bloqueio; (ii) a data em que foi efetuado e; (iii) observações, caso tenham sido preenchidas na data do bloqueio. INFORMAÇÃO PÚBLICA 19
20 Workshop BacenJud 2.0 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe Processo para Desbloqueio Nessa mesma função, além do detalhamento da operação de desbloqueio é exibida a coluna Ação, que permite o acesso a outras funções relativas aos ativos e o tipo de operação indicada. Ao optar pela Ação = Desbloquear, é apresentada a função de Desbloqueio de Custódia, já com alguns campos preenchidos. INFORMAÇÃO PÚBLICA 20
21 Workshop BacenJud 2.0 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe Processo para Desbloqueio O desbloqueio dos ativos de renda fixa podem também ser feitos pelas mesmas funções indicadas nos slides anteriores (Bloqueio/Desbloqueio de Custódia), dependendo do Tipo do Instrumento. INFORMAÇÃO PÚBLICA 21
22 Workshop BacenJud 2.0 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe Processo para Desbloqueio Após a realização do desbloqueio, é possível consultar no Módulo de Identificação de Comitente a alteração da quantidade da carteira bloqueada para a própria livre. Resultado da Pesquisa: INFORMAÇÃO PÚBLICA 22
23 Workshop BacenJud 2.0 Funcionalidade de Bloqueio / Desbloqueio - Plataforma NoMe Melhorias previstas na Plataforma NoMe Criação de carteira específica viabilizando aos participantes melhor segregação e controle das posições objeto de bloqueio judicial; Criação de mensagem do grupo CTP viabilizando automação do processo de bloqueio por mensageria; Necessária apresentação da mensagem para aprovação do BCB Arquivo específico com as posições de bloqueio judicial facilitando o controle e conciliação das posições contidas nesta situação. Cronograma destas adequações será publicado oportunamente INFORMAÇÃO PÚBLICA 23
24 Funcionalidade de segregação de posição Plataforma Tesouro Direto (fins informacionais) INFORMAÇÃO PÚBLICA 24
25 Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto Verificação O participante, representante do investidor, deve verificar se o investidor sujeito ao bloqueio, possui posição em títulos públicos federais (TPFs) adquiridos por meio da plataforma do TD (Tesouro Direto) da Secretaria do Tesouro Nacional. O saldo disponível na conta do investidor poderá ser verificado diretamente na plataforma do TD: Por meio do Extrato Consolidado (coluna Saldo Atual); Pelo arquivo de saldo do Tesouro Direto (CSTD, coluna Quantidade de Títulos em Custódia); e Diretamente na funcionalidade de Bloqueio Judicial. INFORMAÇÃO PÚBLICA 25
26 Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto Processo para Bloqueio Para realizar o bloqueio dos títulos, o participante, deverá acessar a funcionalidade de Bloqueio Judicial e informar o CPF/conta do investidor. Bloqueio Judicial INFORMAÇÃO PÚBLICA 26
27 Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto Processo para Bloqueio A plataforma Tesouro Direto informará quais são os títulos disponíveis na conta do investidor informado. Bloqueio Judicial INFORMAÇÃO PÚBLICA 27
28 Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto Processo para Bloqueio Após, o participante deverá informar a quantidade (em números inteiros) a bloquear, e confirmar a operação. Bloqueio Judicial INFORMAÇÃO PÚBLICA 28
29 Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto Processo para Bloqueio Ao confirmar a operação, os títulos do investidor estarão indisponíveis na plataforma Tesouro Direto. O bloqueio pode ser verificado: Na consulta de Extrato Consolidado, na coluna de Saldo Bloqueado por solicitação judicial (em desenvolvimento); O arquivo de saldo bloqueado por solicitação judicial (em desenvolvimento); e Na consulta de Bloqueio Judicial. INFORMAÇÃO PÚBLICA 29
30 Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto Processo para Desbloqueio Para desbloquear o saldo bloqueado, o participante deve verificar a quantidade de títulos públicos bloqueados por meio de: Extrato do investidor - coluna de Saldo Bloqueado por solicitação judicial (em desenvolvimento); Arquivo de saldo bloqueado por solicitação judicial (em desenvolvimento); e Funcionalidade de Desbloqueio Judicial. INFORMAÇÃO PÚBLICA 30
31 Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto Processo para Desbloqueio O participante deve acessar a funcionalidade de Desbloqueio Judicial, e informar o CPF/conta do investidor. Desbloqueio Judicial INFORMAÇÃO PÚBLICA 31
32 Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto Processo para Desbloqueio A plataforma Tesouro Direto informará quais títulos do investidor possuem bloqueio judicial. O participante deve informar qual a quantidade (em números inteiros) que deseja desbloquear e confirmar a operação. Desbloqueio Judicial INFORMAÇÃO PÚBLICA 32
33 Funcionalidade segregação de posição Plataforma Tesouro Direto Processo para Desbloqueio Após a confirmação da operação, a plataforma do Tesouro Direto desbloqueia o título na conta do investidor, tornando-o disponível para qualquer operação. O desbloqueio pode ser consultado no Extrato Consolidado e na consulta de Desbloqueio Judicial. INFORMAÇÃO PÚBLICA 33
34 Adequações - SINACOR INFORMAÇÃO PÚBLICA 34
35 Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x CAC Processo para Bloqueio e Desbloqueio Havendo posição de custódia, o bloqueio/desbloqueio da posição será realizado por meio de transferência dos ativos entre as carteiras e Essa transferência pode ser realizada por meio do Módulo Custódia e transmitida via arquivo ITRA ou da mensagem CBL0504. Menu para a transferência: Movimento > Ação > Lançamento de Transferências e geração do arquivo ITRA. INFORMAÇÃO PÚBLICA 35
36 Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x CAC Processo para Bloqueio e Desbloqueio Para que a transferência seja efetuado é necessário: (i) o preenchimento das informações contidas na tela abaixo e (ii) seleção do meio de transmissão desejado: Mensagens ou Arquivo ITRA. INFORMAÇÃO PÚBLICA 36
37 Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x CAC Processo para Bloqueio e Desbloqueio Após a realização do bloqueio/desbloqueio no SINACOR e recepção do arquivo ou mensagem de resposta do CAC, é possível consultar a alteração. O menu a ser acessado é: Consultas > Posição / Movimentação. INFORMAÇÃO PÚBLICA 37
38 Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x Tesouro Direto Movimentação para Bloqueio e Desbloqueio Para sensibilizar as movimentações de bloqueio e desbloqueio judicial da plataforma TD no SINACOR será necessária a importação do arquivo MDTD. INFORMAÇÃO PÚBLICA 38
39 Funcionalidade SINACOR - Plataforma SINACOR x Tesouro Direto Movimentação para Bloqueio e Desbloqueio As posições e movimentações poderão ser consultadas por meio do Menu Consultas > Posição Tesouro Direto. INFORMAÇÃO PÚBLICA 39
40 Cronograma Bacen Jud 2.0 CRONOGRAMA BACEN JUD 2.0 FASE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRAZO PARA CONCLUSÃO Fase 0 (Renda Fixa e Variável) Auxílio na elaboração de material educacional para magistrados De Nov/17 a Mai/18 Fase 1 (Renda Fixa) Definição dos conceitos, alterações no regulamento BACENJUD (Renda Fixa); e Ajustes operacionais pelas instituições De Nov/17 a Fev/18 afetadas e testes conjuntos com o BCB (Renda Fixa) Fase 2 (Fundos Abertos por Conta e Ordem) Fundos Abertos por Conta e Ordem 22/Jan/2018 Fase 3 (Renda Fixa Pública e Privada) Implantação Renda Fixa pública e privada 31/Mar/2018 Fase 4 (Renda Variável e outros bens) Definição dos conceitos, alterações no regulamento BACENJUD (Renda Variável); e Ajustes operacionais pelas instituições Mar / Abr 2018 afetadas e testes conjuntos com o BCB (Renda Variável) Fase 5 (Renda Variável e outros bens) Implantação Renda Variável 30/Mai/2018 INFORMAÇÃO PÚBLICA 40
41 INFORMAÇÃO PÚBLICA 41
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