O F Í C I O C I R C U L A R. Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA Segmentos BOVESPA e BM&F
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- Diego Alencastre Padilha
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1 18 de outubro de /2016-DP O F Í C I O C I R C U L A R Participantes dos Mercados da Segmentos BOVESPA e BM&F Ref.: Adequação de Ônus, Gravames, Garantias e Bloqueios e Criação de s na Central Depositária da. Com o intuito de atender à demanda do mercado e conferir maior clareza à divulgação de informações, alinhando-as aos conteúdos do Regulamento e do Manual de Procedimentos Operacionais da Central Depositária da, comunicamos que, a partir de, serão ajustados os códigos e as respectivas descrições de ônus, gravames, atribuídos aos ativos depositados na estrutura de contas de depósito e de carteiras da Central Depositária da. Tais códigos e descrições estão associados a uma ou mais carteiras da estrutura de contas de depósito e de carteiras da Central Depositária da. Dessa forma, sobre os ativos aceitos em depósito e mantidos nessas carteiras recai o respectivo registro de ônus, gravame, garantia e bloqueio, cada qual com suas regras e procedimentos de constituição de acordo com os normativos da Central Depositária da. Esses códigos e descrições de ônus, gravames, passarão a ser os seguintes: Código 2 Indisponibilidade 10 Controle 11 Ativos em 12 Ativos em 13 Garantias das 14 Controle de regras estabelecidas por emissores 15 Ofertas 1
2 Código 16 Alienação 17 Penhor 18 Usufruto Os códigos e as descrições que são utilizados atualmente e não constam nessa tabela serão descontinuados e automaticamente substituídos pelos códigos e pelas descrições indicados acima. A relação completa das alterações dos códigos e das descrições de ônus, gravames,, bem como das carteiras associadas a tais códigos e descrições, pode ser consultada no Anexo deste Ofício Circular. Novas carteiras de controle agente de custódia Concomitantemente à adequação dos códigos e das descrições de ônus, gravames,, informamos que serão criadas as seguintes carteiras para permitir que o agente de custódia restrinja a movimentação de ativos sob sua responsabilidade, para fins de controle gerencial: Controle gerencial; e Controle gerencial mercado de balcão. Os créditos e os débitos, bem como a posição de ativos mantidos nessas carteiras de controle gerencial, serão controlados exclusivamente pelo respectivo agente de custódia, ao qual caberá também toda a responsabilidade pela gestão e pela manutenção da restrição de movimentação, considerando-se as contas de depósito por ele mantidas junto à Central Depositária da. As novas carteiras de controle gerencial substituirão as carteiras Bloqueio por solicitação do agente de custódia e Bloqueio por solicitação do agente de custódia mercado de balcão, para as quais não será mais permitida, a partir de, movimentação de ativos com a finalidade de crédito. Destaca-se, entretanto, que o saldo de ativos existente nessas carteiras poderá ser mantido por período indeterminado, e as movimentações de débito poderão ser instruídas normalmente. 2
3 Adicionalmente, comunicamos que as novas carteiras serão associadas ao código de bloqueio 10 Controle, para facilitar a diferenciação e a segregação do saldo de ativos nelas mantido das demais posições do comitente. É importante ressaltar que, conforme previsto no Regulamento e no Manual de Procedimentos Operacionais da Central Depositária da, a Bolsa poderá realizar a constrição dos ativos mantidos nessas novas carteiras de controle gerencial ( e ) em caso de determinação de órgãos reguladores, autoridades judiciais ou administrativas competentes. A adequação dos códigos e das descrições de ônus, gravames, garantias e bloqueios será devidamente refletida nos arquivos e nas mensagens disponibilizados aos participantes da Central Depositária da a partir de. Destacamos que os arquivos denominados Saldos Modificados (ESGM), Saldo Geral (ESGG) e Saldo Geral Eventual (ESGX), destinados aos emissores ou aos escrituradores por eles contratados, segundo leiaute e conteúdo disponíveis na extranet da, em Manuais, Manuais Sisar, Administradores de SAs, Custódia de Ativos, passarão a conter, em seus domínios, os novos códigos de ônus, gravames, apresentados neste Ofício Circular. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria da Central Depositária de Ativos e de Registro de Operações do Mercado de Balcão, pelos telefones (11) /4065 ou pelo guardacentralizada@bvmf.com.br. Atenciosamente, Edemir Pinto Diretor Presidente Cícero Augusto Vieira Neto Diretor Executivo de Operações, Clearing e Depositária 3
4 Anexo ao Ofício Circular 101/2016-DP CAUÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE CONTA MARGEM OFERTA FUNDO DE ÍNDICE BLOQUEIO DE E RECURSOS FINANCEIROS BLOQUEIOS DE COBERTURA DO BTC BLOQUEIO DE VENDA COBERTURA GARANTIAS BTC COMPENSAÇÃO BTC A VISTA DERIV/BTC INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE DE COTAS DO FUN. DERIV CONVERSÃO DE COBERTURA DE VENDA A VISTA COBERTURA FUTURO 3 Garantias/ônus 10 Controle 1 Sem gravame 14 Controle de regras estabelecidas por emissores 1 Sem gravame 10 Controle 3 Garantias/ônus 12 Ativos em 1 Sem gravame 12 Ativos em 5 Penhor venda a vista 1/4
5 CANCELAMENTO DE RECOMPRA COBERTURA PARA TERMO ESPECIAL COBERTURA PARA TERMO COBERTURA OPÇÕES BLOQUEIO POR SOLICITAÇÃO DO AG. CUSTÓDIA CONTROLE GERENCIAL CAUÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE CONTA MARGEM BLOQ. E RECURSOS FINANC. MERC. BALCÃO BLOQUEIOS DE COBERTURA DO BTC BLOQUEIO DE VENDA COBERTURA GARANTIAS BTC COMPENSAÇÃO BTC A VISTA DERIVAT./BTC MERC. DE BALCÃO INTEGRALIZAÇÃO E RESGATE DE COTAS DE FUN. MB 6 Penhor cancelamento recompra 3 Garantias/ônus 10 Controle N/A (carteira será criada em 01/11/2016) 10 Controle 3 Garantias/ônus 10 Controle 1 Sem gravame 10 Controle 1 Sem gravame 12 Ativos em 2/4
6 DERIV/MERC. DE BALCÃO CONVERSÃO DE COB. DE VENDA A VISTA MERC. DE BALCÃO COBERTURA FUTURO CANCEL. DE RECOMPRA COB. PARA TERMO COBERTURA OPÇÕES BLOQUEIO POR SOLICITAÇÃO DO AG. CUSTÓDIA MERC. DE BALCÃO CONTROLE GERENCIAL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 1 Sem gravame 12 Ativos em 5 Penhor venda a vista 6 Penhor cancelamento recompra 3 Garantias/ônus N/A (carteira será criada em 01/11/2016) 16 Alienação 10 Controle 10 Controle 16 Alienação PENHOR 17 Penhor 17 Penhor USUFRUTO 18 Usufruto 18 Usufruto EXECUÇÃO ALIENAÇÃO 16 Alienação 16 Alienação FIDUCIÁRIA EXECUÇÃO PENHOR 17 Penhor 17 Penhor OFERTAS PÚBLICAS DE 9 Bloqueio distribuição pública OFERTA PÚBLICA DE 9 Bloqueio distribuição pública OFERTA PÚBLICA DE 8 Acordo acionistas OFERTA PÚBLICA DE 9 Bloqueio distribuição pública OFERTA PÚBLICA DE 1 Sem gravame 3/4
7 BLOQUEIO INSTRUÇÃO CVM 400 BLOQUEIO INSTRUÇÃO CVM 400 MERCADO DE BALCÃO OFERTA PÚBLICA DE BLOQUEIO DE E RECURSOS FINANCEIROS BLOQUEIO DE DERIV/BTC DERIV CANCELAMENTO DE RECOMPRA 9 Bloqueio distribuição pública 9 Bloqueio distribuição pública 9 Bloqueio distribuição pública 6 Penhor cancelamento recompra Obs.: as carteiras sobre as quais não incidam qualquer tipo de ônus, gravames, permanecem associadas ao código e à descrição 1 Sem gravame. 4/4
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