MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais Produto : EMS 2/TOTVS Faturamento (MFT) Chamado : THYQXQ Data da criação : 24/10/2013 Data da revisão : 25/10/13 País : Brasil Bancos de Dados : Todos O Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, denominado MDF-e, é o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte. O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota fiscal. Procedimento para Implementação O sistema é atualizado logo depois da aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado. a) Esta implementação tem como pré-requisito o produto estar atualizado na última versão expedida. b) Para integração com o TSS, a release 2.26A é pré-requisito para utilização desta implementação. c) Esta implementação não contempla o TOTVS Colaboração. Procedimentos para Utilização ALTERAÇÕES NO PRODUTO 1. FT0114 - Manutenção Séries x Estabelecimento Incluído o parâmetro chamado Emite Manifesto Documentos Fiscais, indicando se o estabelecimento gerará Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e). 1
Quando marcado o parâmetro Emite Manifesto Documentos Fiscais, os parâmetros Emite Nota Fiscal Eletrônica e Emite Nota Fiscal de Serviço Eletrônica serão desmarcados automaticamente. 2. CD0151 Parâmetros MDF-e Desenvolvido programa de parametrização para a emissão do MDF-e como: Ambiente SEFAZ (Produção ou Homologação); Formato DAMDF-e (Retrato ou Paisagem); Série Padrão; Forma de emissão (Normal ou Contingência); Versão do MDF-e; Diretório para geração do arquivo XML; Diretório para geração do histórico do XML. 3. CD0152/CD0352/CD0552 Cadastro/Consulta/Listagem de Veículos do MDF-e Programa para manutenção dos veículos que serão utilizados no transporte próprio de mercadorias. Neste cadastro deverão ser informados os seguintes dados: Código (campo sequencial); Placa; Tara; RNTRC; capkg; capm3. 4. CD0153 Cadastro de Mensagens do MDF-e Manutenção das mensagens de retorno referentes ao Manifesto de Documentos Fiscais (MDF-e). 5. FT4704 Manutenção/Consulta/Listagem de MDF-e Programa responsável pela Manutenção do MDF-e o qual será utilizado para a inclusão dos manifestos de documentos fiscais para que eles possam ser processados e enviados para a SEFAZ. Ao incluir novo MDF-e, depois de informar o estabelecimento será sugerida a série padrão e a numeração do MDF-e (com base nas parametrizações do FT0114). 2
Obrigatoriamente, deverá ser informada a modalidade de frete, a UF origem e destino do transporte, bem como a unidade de medida utilizada (KG ou TON). As primeiras abas deste programa serão utilizadas para informar os dados referentes a cada modal (rodoviário, aéreo, aquaviário ou ferroviário), as quais serão habilitadas apenas para o modal selecionado no cabeçalho. As demais abas serão para incluir informações referentes às notas fiscais transportadas, municípios de carregamento e descarregamento, UFs de percurso e informações adicionais da nota, respectivamente. 5.1 Aba Rodoviário Quando selecionada a modalidade 1-Rodoviário no cabeçalho do manifesto, será habilitada esta aba para que sejam informados os seguintes campos: Condutor (mínimo 1 condutor e máximo 10 condutores), informando o CPF e nome do motorista. Veículos Obrigatório informar o veiculo principal, os demais são opcionais, contudo deve ser respeitada a sequência de veículos de 1 a 3 para informar os códigos dos veículos de reboque. Vale Pedágio Informação opcional para emissão dessa modalidade de transporte. 5.2 Aba Aéreo Quando selecionada a modalidade 2-Aéreo no cabeçalho do manifesto, será habilitada esta aba para que sejam informados os seguintes campos: Marca da nacionalidade da aeronave; Matrícula da aeronave; Número do voo; Data do Voo; Aeródromo de Embarque; Aeródromo de Destino. Todos os campos serão obrigatórios. 5.3 Aba Aquaviário Quando selecionada a modalidade 3-Aquaviário no cabeçalho do manifesto, será ser habilitada esta aba para que sejam informados os seguintes campos: CNPJ da Agência de navegação; Tipo de embarcação; 3
Código da embarcação; Número da viagem; Código do porto de embarque; Código do porto de destino; As informações referentes ao terminal de carregamento, descarregamento e embarcações de comboio são opcionais. 5.4 Aba Ferroviário Quando selecionada a modalidade 4-Ferroviário no cabeçalho do manifesto, deverá ser habilitada esta aba para que sejam informados os seguintes campos: Trem: o Prefixo do trem; o Data de liberação do trem (opcional); o Hora de liberação do trem (opcional); o Origem do trem; o Destino do trem; o Quantidade de vagões carregados. Informações do vagão (obrigatório informar 1 registro): o Série de Identificação do vagão; o Número de identificação do vagão; o Sequência do vagão na composição (opcional); o Tonelada Útil. 5.5 Aba Notas Fisc. Nesta aba, deverão ser informadas as notas fiscais e notas fiscais eletrônicas que serão consideradas no Manifesto de Documentos Fiscais. Serão solicitados os seguintes dados em tela: Estabelecimento; Número da nota; Série; Data de emissão; Chave de acesso (caso seja NF-e será exibida a chave de acesso da nota); Valor total da nota; 4
Peso bruto da nota; PIN (opcional, será permitido informar quando a nota for de zona franca de Manaus). Para cada nota fiscal e nota fiscal eletrônica informada, será exibido o valor total da nota e o peso bruto total correspondente, sendo que eles serão totalizados para emissão do MDF-e. Regras de validação: Obrigatório informar no mínimo 1 nota fiscal/nf-e por Manifesto; Não será permitido informar CT-e ou CT; Não será permitido informar notas cuja UF de destino (endereço de entrega/destinatário) seja diferente da informada no cabeçalho do manifesto; Não será permitido informar notas fiscais canceladas, inutilizadas ou denegadas; Quando o manifesto estiver com status MDF-e gerado ou o MDF-e for rejeitado, ele poderá ser alterado por este programa, pois não há o conceito de inutilização no MDF-e. NOTA: Não será permitido informar conhecimentos de transporte e CT-e, pois não serão consideradas transportadoras neste projeto. 5.6 Aba Cidades Nesta aba o usuário poderá visualizar os municípios de carregamento e os de descarregamento referentes às notas fiscais incluídas no MDF-e. O usuário não poderá alterar essas informações nesta opção, apenas alterando ou excluindo as notas fiscais informadas na aba anterior. 5.7 Aba UF Nesta aba o usuário poderá informar as UFs por onde o manifesto circulará. Campo opcional. As UFs de origem e destino não devem ser informadas nesta opção. 5.8 Aba Inf. Adic. Nesta aba o usuário poderá incluir as informações adicionais que serão geradas no Manifesto de Documentos Fiscais. Campo opcional. 6. FT0921 Monitor do Manifesto de Documentos Fiscais 5
O Monitor do MDF-e permite controlar todos os manifestos incluídos no FT4704 bem como realizar a transmissão, cancelamento e encerramento deles. Por meio deste programa também será possível visualizar as mensagens de retorno dos processamentos descritos acima além de permitir imprimir os DAMDF-es correspondentes e gerar os Históricos. 6.1 Botão Parâmetros Por intermédio do botão Parâmetros, será aberto o programa FT0921A no qual o usuário poderá selecionar as situações dos manifestos e os tipos de emissão que serão utilizados para seleção dos dados que serão exibidos em tela. 6.2 Botão Seleção Por intermédio do botão Seleção, será aberto o programa FT0921B no qual o usuário poderá selecionar os documentos que serão exibidos pelo Monitor. Opções de seleção por faixa de estabelecimento, número de Manifesto, série e data de emissão. 6.3 Opção Transmitir Por intermédio da opção Transmitir, será processado o envio do MDF-e ao Sefaz. Ao atualizar a tela, serão atualizadas as mensagens de retorno e, caso a nota seja autorizada, serão atualizados os dados referentes ao protocolo, data e hora de autorização. 6.4 Opção Imprimir Depois da autorização do MDF-e, para acompanhar o transporte da mercadoria, será necessária a impressão do Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais DAMDF-e. O DAMDF-e poderá ser impresso em formato retrato ou paisagem e possuirá um layout específico para cada Modal (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário e Aquaviário). Por intermédio da opção Imprimir, será processado o programa FT0520 permitindo a impressão do DAMDF-e correspondente ao MDF-e. O DAMDF-e é gerado em PDF, onde há opção para consolidar os arquivos; caso seja selecionado um intervalo e a opção consolidada estiver ativa, os DAMDF-es serão gerados em um único arquivo PDF. 6.5 Opção Encerrar 6
Por intermédio da opção Encerrar, será processado o programa FT0921F permitindo informar os dados para encerramento do MDF-e. 6.6 Opção Cancelar Por intermédio da opção Cancelar, será processado o programa FT0921F permitindo informar os dados para cancelamento do MDF-e. 6.7 Opção Histórico Por intermédio da opção Histórico, será processado o programa FT0921E permitindo gerar o XML de histórico. Informações Técnicas Tabelas Utilizadas - Rotinas Envolvidas FT0114 Manutenção Séries x Estabelecimento; CD0151 Parâmetros MDF-e; CD0152/CD0352/CD0552 Cadastro/Consulta/Listagem de Veículos do MDF-e; CD0153 Cadastro de Mensagens do MDF-e; FT4704 Manutenção/Consulta/Listagem de MDF-e; FT0921 Monitor do Manifesto de Documentos Fiscais. Sistemas Operacionais - Número do Plano - 7