MANIFESTO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS MDF - E

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1 MANIFESTO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS MDF - E

2 RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail. A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal. Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso. O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários. RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

3 ÍNDICE Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos MDF- e... 4 Objetivo... 4 Conceito... 4 Parametrização... 4 Procedimento para Configuração... 5 Descrição do processo... 7 Procedimento para Utilização

4 Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônicos MDF- e Objetivo O objetivo desta deste projeto é gerenciar a criação e o envio do MDF-e Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais para SEFAZ. A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte. Conceito O MDF-e, é um documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, para vincular os documentos fiscais utilizados na operação e/ou prestação, à unidade de carga utilizada no transporte, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte. O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota fiscal. Parametrização O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) e sincronização do ambiente do usuário. Atenção O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! 1. Compilar os objetos de banco de dados constantes no pacote (*.PLB) SEQ_NFE_MDF 1.2. SEQ_NFE_MDF_DOC 1.3. SEQ_NFE_MDF_PEDAGIO 1.4. SEQ_NFE_MDF_UNTRCG 1.5. VW50_MDF 1.6. VW51_MDF_CONDUTOR 1.7. VW51_MDF_PEDAGIO 1.8. VW51_MDF_REBOQUE 1.9. VW51_MDF_RODOVIARIO VW52_MDF_DOC VW52_MDF_DOC_LACRE 4

5 1.12. VW52_MDF_MUN_CAR VW52_MDF_MUN_DES VW52_MDF_UF VW52_MDF_UNTRCG VW53_MDF_LACRE VW54_MDF_EVENTOS VW55_MDF_EMITENTE PC_MDFE 2. Atualizar os arquivos compactados do pacote conforme abaixo: Criar pasta C:\NFE\PL008E Descompactar: Servidor.ZIP em C:\NFE XML.ZIP em C:\NFE\XML Reports.ZIP em C:\NFE\REPORTS PL008E.ZIP em C:\NFE\PL008E Procedimento para Configuração Versão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais: Cadastro Parâmetros Código 030 Acesso MDFEVERSAO Parâmetro 1.00 Exemplo do parâmetro cadastrado: 5

6 Versão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais: Cadastro Código 030 Acesso Parâmetro Parâmetros MDFAGD0201 S Formato do Campo Acesso: MDFAGD9999 (Onde 9999 deve se tratar de um Código de Agenda Válido, que neste caso se trata da Agenda 201, portanto o valor do campo Acesso é igual a MDFAGD0201). Lembrar de completar com zeros à esquerda, quando a Agendar contiver 3 dígitos ou menos. Parâmetro: S (Significa que as Notas Fiscais Eletrônicas serão incluídas quando a ação Gerar MDF-e for acionada. Exemplo do parâmetro cadastrado: 6

7 NOTA: Na figura ilustrativa acima temos o parâmetro MDFAGD0201. Neste caso, trata-se da agenda 201, porém a agenda pode ser informada seguindo o padrão: MDFAGD9999 (Onde os 4 dígitos seriam a agenda em específico, que deseja cadastrar no RMS Retail. Lembrar sempre de completar com zeros à esquerda, quando for menor que 4 dígitos, no exemplo: Agenda 201 é cadastrada como MDFAGD0201). Descrição do processo Procedimento para Utilização Cadastro de Emitentes: 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 7

8 2. No formulário de Manutenção de MDF-e, clicar no ícone Manutenção de Emitentes. 3. No formulário de cadastro de emitentes, clicar no ícone verde, com o símbolo mais (+) para adicionar um novo Emitente: Último número: valor inicial = 1; este valor é incrementado (+1) a cada novo cadastro de MDF-e e tem seu valor atualizado automaticamente. Os valores dos campos Tipo Emitente e Tipo Emissão serão carregados como valores DEFAULT no cadastro de novos MDF-es. Série: refere-se à série do MDF-e. Não confundir com a série da NF-e. 8

9 Destaque para os campos abaixo (que serão carregados como valores padrões no cadastro de novos MDF-e s): Tipo Emitente, 1 - Prestador de serviço de transporte,2 - Não prestador de serviço de transporte. Tipo de Emissão, 1 - Normal, 2 - Contingência. Último número, valor inicial = 1; Este é o número identificador do MDF-e, que será sempre incrementado a cada novo cadastro de MDF-e e atualizado automaticamente. Série, refere-se à série do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (Não confundir com a série da NF-e). 4. Após preencher o formulário com os dados do Emitente, clicar no ícone para salvar os dados. Exclusão de Emitentes: 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone 3. No formulário de cadastro de emitentes, selecionar um emitente no grid. 4. No formulário de cadastro de emitentes, no ícone vermelho com o símbolo X, para excluir um Emitente. Cadastro de MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais): 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone novo. 3. Preencher dados da Aba MDF-e. 9

10 Campos Tipo Emitente, Tipo de Emissão, UF Carregamento e UF Descarregamento são carregados com valores constantes no cadastro de Emitentes, como valores DEFAULT. 4. Preencher dados da Aba Rodoviário Veículo Campos Obrigatórios: 1) Placa 2) Tara 3) UF 4) Tipo Carroceria 5) Tipo de Rodado 6) Condutor (Obrigatório! Mínimo de 1) Opcional: Preencher somente se o Proprietário do veículo não for o próprio Emitente. 10

11 5. Preencher dados da Aba Rodoviário Reboque : Opcional: Preencher somente se o Proprietário do veículo não for o próprio Emitente. a. Clicar no botão 6. Preencher dados da Aba Rodoviário Pedágio (OBS: O Preenchimento desta Aba é Opcional!): Opcional: O preenchimento desta Aba é Opcional! 11

12 7. Preencher dados da Aba Documentos 1 NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) 2 CTe (Conhecimento de Transporte eletrônico Tração 2 - Reboque Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros 4 6 OBSERVAÇÃO: Para preencher os dados, é necessário iniciar pelo grid Município de Descarregamento. Cada grid filtra informações no Grid seguinte! Ordem: (1) Município de Descarregamento (2) Documento Chave de Acesso (3) Unid. Transporte (4) Lacres Unid. Transporte (5) Unidade Carga (6) Lacres Unidade Carga. 12

13 8. Preencher dados da Aba Informações Adicionais Alteração de MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais): 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e : 13

14 2. Clicar no ícone Pesquisar, para carregar os dados de um MDF-e já existente. Clique no Botão Pesquisar para carregar os dados do MDF-e 3. Altere os dados que forem necessários e clique no ícone Salvar para armazenar as informações alteradas. Somente poderão ser alterados MDF-e s que ainda não foram transmitidos para a SEFAZ Autorizadora. 4. Clicar no ícone Voltar, para iniciar uma nova pesquisa. Exclusão de MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais): 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone Pesquisar, para carregar os dados de um MDF-e já existente. 14

15 3. Clicar no ícone Excluir, para apagar os dados de um MDF-e no banco de dados. Esta operação só é permitida para MDF-e s que ainda não foram transmitidos ou que foram transmitidos e por alguma razão não foram autorizados. Clique no Botão Excluir para apagar os dados de um MDF-e Exclusão de linhas do Grid Municípios, da Aba MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais): 1. Selecione uma linha do Grid Municípios Pressione DELETE 15

16 2. Pressione a tecla Delete no telado do computador Exclusão de linhas do Grid Unidades da Federação, da Aba MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais): 1. Selecione uma linha do Grid Unidades da Federação Pressione DELETE 2. Pressione a tecla Delete no telado do computador 16

17 Exclusão de linhas do Grid Lacres, da Aba MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais): 1. Selecione uma linha do Grid Lacres Pressione DELETE 2. Pressione a tecla Delete no telado do computador Exclusão de linhas do Grid Condutores, da Aba Rodoviário - Veículos: 1. Selecione uma linha do Grid Condutores Pressione DELETE 17

18 2. Pressione a tecla Delete no telado do computador Exclusão de linhas do Grid Reboques, da Aba Rodoviário - Reboques: 1. Selecione uma linha do Grid Reboques Pressione DELETE 2. Pressione a tecla Delete no telado do computador Exclusão de linhas do Grid Pedágio, da Aba Rodoviário - Pedágio: 1. Selecione uma linha do Grid Pedágio Pressione DELETE 18

19 2. Pressione a tecla Delete no telado do computador Exclusão de linhas da Aba Documentos: 1. Acessar a Aba Documentos: OBSERVAÇÃO: Para apagar os dados, é necessário lembrar da sequência onde os dados serão apagados automaticamente. Cada grid apaga informações no Grid seguinte! Ordem: (1) Município de Descarregamento Apaga Informações no (2) Documento Chave de Acesso Apaga Informações no (3) Unid. Transporte Apaga Informações no (4) Lacres Unid. Transporte Apaga Informações no (5) Unidade Carga Apaga Informações no (6) Lacres Unidade Carga. 19

20 1. Para excluir um Município de Descarregamento, basta selecionar uma linha do Grid Município de Descarregamento e pressionar a tecla DEL ou Delete do teclado do computador. Serão apagados automaticamente, na mesma sequência: a. Chaves de Acesso (Referentes ao Município) Pressione DELETE b. Unidades de Transporte (Referentes ao Município e Chave de Acesso) c. Lacres das Unidades de Transporte (Referentes às Unidades de Transporte) d. Unidades de Carga (Referentes às Unidades de Transporte) e. Lacres das Unidades de Carga (Referentes às Unidades de Carga) 2. Para excluir uma Chave de Acesso, basta selecionar uma linha do Grid Chave de Acesso e pressionar a tecla DEL ou Delete do teclado do computador. Serão apagados automaticamente, na mesma sequência: a. Unidades de Transporte (Referentes ao Município e Chave de Acesso) b. Lacres das Unidades de Transporte (Referentes às Unidades de Transporte) c. Unidades de Carga (Referentes às Unidades de Transporte) d. Lacres das Unidades de Carga (Referentes às Unidades de Carga) Pressione DELETE 20

21 3. Para excluir uma Unidade de Transporte, basta selecionar uma linha do Grid Unid. Transporte e pressionar a tecla DEL ou Delete do teclado do computador. Pressione DELETE Serão apagados automaticamente, na mesma sequência: a. Lacres das Unidades de Transporte (Referentes às Unidades de Transporte) b. Unidades de Carga (Referentes às Unidades de Transporte) c. Lacres das Unidades de Carga (Referentes às Unidades de Carga) 4. Para excluir uma Unidade de Carga, basta selecionar uma linha do Grid Unidade Carga e pressionar a tecla DEL ou Delete do teclado do computador. Pressione DELETE 21

22 Serão apagados automaticamente, na mesma sequência: a. Lacres das Unidades de Carga 5. Para excluir Lacres das Unidades de Transporte, basta selecionar uma linha do Grid Lacres Unid. Transporte e pressionar a tecla DEL ou Delete do teclado do computador. Pressione DELETE 6. Para excluir uma Lacres das Unidades de Carga, basta selecionar uma linha do Grid Lacres Unidade Carga e pressionar a tecla DEL ou Delete do teclado do computador. Pressione DELETE Pesquisa de MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais): 7. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. a. Clicar no ícone Pesquisar, para pesquisar um MDF-e. 22

23 Duplo Clique! b. Digitar o período da Pesquisa, data de início e data fim e clicar em Pesquisar c. Selecione uma linha no grid, e dê duplo clique para carregar os dados selecionados no formulário principal de cadastro de MDF d. -e s. OU e. Selecionar um CNPJ da Empresa que irá emitir o MDF-e e preencher os campos Número do MDF-e e Série. f. Clicar no ícone Pesquisar, para pesquisar um MDF-e. 8. Clicar no ícone Voltar, para iniciar uma nova pesquisa. Transmitir MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais): 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone Pesquisar, para pesquisar um MDF-e. 3. Clicar no ícone Transmitir, para enviar o MDF-e para a SEFAZ Autorizadora. Deverá retornar MDF-e transmitido com sucesso!. Em caso de erro na validação do XML, os erros serão mostrados para o usuário. 23

24 Consultar Recibo do MDF-e transmitido: 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone Pesquisar para pesquisar um MDF-e. 3. Clicar no ícone Consultar Recibo, para consultar o MDF-e na SEFAZ Autorizadora. Consultar MDF-e autorizado: 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone Pesquisar, para pesquisar um MDF-e. 3. Clicar no ícone Consultar, MDF-e para consultar o MDF-e na SEFAZ Autorizadora. Será perguntado ao usuário se deseja atualizar o status do MDF-e. Caso SIM, o status do MDF-e será atualizado no Conector. Cancelar MDF-e autorizado: 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone Pesquisar, para pesquisar um MDF-e. 3. Clicar no ícone Cancelar MDF-e, para cancelar o MDF-e na SEFAZ Autorizadora. Encerrar MDF-e autorizado: 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone Pesquisar, para pesquisar um MDF-e. 3. Clicar no ícone Encerrar MDF-e, para encerrar o MDF-e na SEFAZ Autorizadora. Será solicitado uma confirmação para executar a ação Encerrar MDF-e e na sequência, que o usuário informe a Unidade da Federação e o município onde o MDF-e está sendo encerrado. 24

25 Duplo Clique! Incluir Condutor ao MDF-e transmitido (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais): 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone Pesquisar, para pesquisar um MDF-e. 3. Clicar no ícone Incluir Condutor, para incluir novos condutores ao MDF-e já transmitido e autorizado pela SEFAZ Autorizadora. Será solicitado uma confirmação para executar a ação Incluir Condutor e o usuário deverá informar o CPF e o Nome do condutor. Campo Sequencial: Representa o número sequencial do evento (a começar de 1 ), ou seja, a cada evento de inclusão de Condutor, o sequencial deverá ser informado e acrescido de 1 (+1) para a próxima execução do evento. O controle deste campo é manual! 25

26 Exportar XML do MDF-e: 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone Pesquisar, para pesquisar um MDF-e. 3. Clicar no ícone XML, exportar o MDF-e. Consultar status do Serviço da SEFAZ Autorizadora do MDF-e: 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone Pesquisar, para pesquisar um MDF-e. 3. Clicar no ícone Serviço, que irá retornar Em Operação, caso serviços estejam operando normalmente. Clonar MDF-e: 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone Pesquisar, para pesquisar um MDF-e. 3. Clicar no ícone Clonar, para realizar uma cópia dos dados do MDF-e selecionado. Para realizar esta ação, o MDF-e deve estar Encerrado. a. Se o ícone estiver na cor cinza, significa que o status do MDF-e não permite a clonagem. Gerar MDF-e: 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone Pesquisar, para pesquisar um MDF-e. 3. Clicar no ícone Gerar MDF-e, para Gerar o MDF-e. É necessário o cadastro do parâmetro MDFAGD0201, que neste exemplo trata-se da Agenda 201. A rotina realiza a leitura das Notas Fiscais Eletrônicas onde consta na tabela NFE_CONTROLE o campo STATUS = M. Os dados são carregados para acelerar o processo de digitação dos dados do MDF-e e após a carga o campo STATUS é alterado para A. Emitir DAMDFE (Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais): 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone Pesquisar, para pesquisar um MDF-e. 3. Clicar no ícone DAMDFE, para emitir o Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. 26

27 Imprimir MDF-e: 1. Acessar o conector, no menu principal acessar opção Extras MDF-e. 2. Clicar no ícone Pesquisar, para pesquisar um MDF-e. 3. Clicar no ícone Imprimir, para imprimir MDF-e. 27

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