Integração WinLivros X ContabMilenium Para configurar a integração entre os sistemas WinLivros e ContabMilenium devemos primeiramente verificar se a base de dados é integrada (se está no mesmo local) ou não, pois a partir daí iremos definir a forma em que os dados serão exportados, de forma on-line ou off-line. Para verificamos isto podemos acessar o menu: Utilitários>Conexão com a base de dados e verificar na tela Onde ficam os dados do sistema? o local da base de dados, se apontam para o mesmo (conforme imagem abaixo) ou para locais diferentes. Se a configuração apontar para locais diferentes, a base não é integrada, se apontar para o mesmo local, a base é integrada. WinLivros ContabMilenium (exemplo de base integrada) Página 1 de 42
Tendo verificado isto, temos as seguintes opções: 1ª Se a base de dados for integrada podemos optar por fazer a exportação on-line (lançamento a lançamento) ou a off-line (lote de lançamentos). 2ª Se a base de dados não for integrada poderemos somente optar por fazer a exportação off-line (lote de lançamentos). Formas de Exportação Exportação on-line: Esta exportação é feita quando o lançamento é incluído no sistema WinLivros, no momento em que se grava o lançamento fiscal ele gera automaticamente o lançamento contábil no sistema ContabMilenium, exportando lançamento a lançamento. Essa opção não existe para lançamentos que são importados (sistema de terceiros, documento eletrônico, layouts do governo...), para exportação tipo lote (vários lançamentos) e para bases que não sejam integradas (não estão no mesmo local). Exportação off-line: Esta exportação é feita de maneira manual, acessando no WinLivros o menu: Utilitários>Exportação>Para Contabilidade, onde é gerado um arquivo de exportação no formato do bloco de notas com vários lançamentos, chamado de lote, que deverá ser importado no ContabMilenium, através do menu: Utilitários>Importação>Importação de Dados. Esse tipo de integração pode ser feita com lançamentos que são importados (sistema de terceiros, documento eletrônico, layouts do governo...) e com bases sejam integradas ou não. Página 2 de 42
Configurando uma base integrada Quando os sistemas tem base integrada, o plano de contas que está no ContabMilenium é o mesmo que está no WinLivros, facilitando o nosso processo de configuração da empresa no sistema. 1.0 Selecionando a Empresa para ser Configurada: Primeiramente devemos selecionar a empresa que queremos configurar, fazemos isto acessando o menu: Módulos>Seleção de empresas e clicando em confirmar. OBS: Se a empresa for nova (recém cadastrada no sistema) e você quiser dar uma carga padrão no plano de contas dela, é somente acessar o menu: Módulos>Plano de Contas>Contas Contábeis em qualquer um dos sistemas. O sistema irá perguntar se você quer dar uma carga padrão do plano de contas, após clicar em sim é só selecionar o tipo de plano que quer carregar para a empresa conforme imagens abaixo. Página 3 de 42
2.0 Acessando o Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais: Após selecionar a empresa, iremos configurar o Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais de nossa empresa, ou seja, vamos definir como ele vai tratar os dados lançados no sistema WinLivros, afim de levá-los para o sistema ContabMilenium. Para configurar vamos acessar o menu: Módulos>Tabelas>Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais, irá aparecer a seguinte tela: Página 4 de 42
OBS1: Caso o padrão de contabilização esteja vazio, o sistema irá apresentar uma mensagem de que a tabela está vazia e perguntará se queremos dar uma carga da configuração padrão do sistema. Ao clicar em sim ele vai nos solicitar que escolhamos um tipo de padrão para a nossa empresa conforme imagem abaixo: OBS2: Essas opções são cumulativas, ou seja, se você escolher a opção Empresa Industrial o sistema vai carregar as contas de Indústria, Comércio e Serviço. OBS3: Se o plano de contas da empresa não for o padrão do sistema, poderá ocorrer de algumas contas configuradas nos CFOPs serem divergentes das efetivamente utilizadas, por isto deve-se sempre verificar a informação que o sistema esta puxando. Página 5 de 42
3.0 Configuração do Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais: Para visualizar as configurações deste padrão clicamos no botão Modificar na coluna a esquerda da tela. Dentro da manutenção do plano padrão de contabilização temos quatro abas principais, as abas Entradas e Saídas aonde configura-se para quais contas irão os valores dos lançamentos de ICMS/IPI, a aba Serviços aonde configuramos as contas dos valores lançados no ISSQN, e a aba Impostos, aonde configuramos para quais contas irão os nossos impostos creditados e debitados. Nesta tela podemos Incluir um CFOP que não está no nosso padrão, alterar a conta contábil associada a ele, ou até mesmo excluir uma configuração que esteja errada, ou que não se vai utilizar. Para tal, utilizamos os botões Novo Item, Alterar Item e Excluir Item, localizados na parte inferior do nosso padrão. Página 6 de 42
OBS1: Essa etapa é muito importante, pois iremos configurar como a empresa vai fazer os lançamentos no ContabMilenium, se fará somente os lançamentos de mercadorias e serviços, ou se fará também os lançamentos referentes aos créditos e débitos dos impostos, conforme itens 3.1 e 3.2 abaixo. OBS2: Nesta tela inicial temos um campo destinado a conta contábil do caixa, esse campo deve ser preenchido exclusivamente com a conta contábil do caixa, caso contrário provocará erros na exportação. Caso haja necessite de que compras ou vendas á vista tenham a contrapartida com a conta do cliente/fornecedor deve-se verificar a parte de configuração dos parâmetros mais a frente. 3.1 Configurando a Empresa para levar Somente os Lançamentos: Para configurar a exportação para somente levar os lançamentos, deve-se preencher exclusivamente os campos referentes as entradas e saídas de mercadorias, prestação e aquisição de serviços, localizados nas abas Entradas, Saídas e Serviços. O restante dos campos, no que tange a configuração dos impostos, nós iremos deixar em branco. 3.2 Configurando a Empresa para levar os Lançamentos e os Impostos: Para configurar a exportação para levar os lançamentos e os impostos, deve-se verificar as contas em que estão sendo debitados e creditados os impostos, entrando na aba Impostos e verificando as sub-abas: Imp. S/ Entradas, Imp. S/ Saídas, Serviços Prestados, Serviços Tomados e Outros Impostos. Página 7 de 42
Após configurar o nosso padrão de contabilização, iremos ao cadastro da empresa para selecionar o nosso padrão. Para isso, iremos acessar o menu: Módulos>Cadastro de Empresas selecionar a nossa empresa e clicar no botão Modificar, acessar a aba 3 Livros Fiscais e selecionar o Plano Padrão, após isso gravar. 4.0 Configurando os Parâmetros do Sistema: Após a configuração do padrão de contabilização, iremos configurar os parâmetros do sistema, acessando o menu: Utilitários>Parâmetros. Página 8 de 42
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Na aba Por Empresa iremos configurar os parâmetros 2000.0025 e 2000.0026, que tratam da criação de contas contábeis para novos (e antigos) clientes e fornecedores através do botão de cadastro automático localizado na aba Informações Adicionais no cadastro de emitentes e destinatários com o símbolo de uma varinha mágica. Na aba WinLivros, sub-aba Integração/Contabilidade configuramos quase todos os parâmetros restantes de exportação para a contabilidade, segue abaixo a especificação de cada um. Página 10 de 42
2000.0002 Lançar entradas à vista no (C)aixa ou (E)mitente? Parâmetro permite selecionar se os lançamentos de entrada tenham a contrapartida no Caixa ou na conta do Fornecedor (Emitente). 2000.0003 Lançar saídas à vista no (C)aixa ou (D)estinatário? Parâmetro permite selecionar se os lançamentos de saídas tenham a contrapartida no Caixa ou na conta do Cliente (Destinatário). 2000.0004 Integrar com ContabMilenium ON LINE? Parâmetro permite habilitar a exportação on-line para o ContabMilenium, ou seja, o sistema irá gerar automaticamente o lançamento contábil no momento em que o lançamento fiscal for gravado no WinLivros. 2000.0005 Exportação Lançar ICMS? Parâmetro permite selecionar se queremos que o sistema exporte para o ContabMilenium os débitos e créditos de ICMS. 2000.0009 Exportação Lançar IPI? Parâmetro permite selecionar se queremos que o sistema exporte para o ContabMilenium os débitos e créditos de IPI. 2000.0028 Usar letras maiúsculas no histórico variável para a exportação? Parâmetro permite selecionar se no histórico variável dos lançamentos o sistema vai usar somente caracteres maiúsculos ou não. 2000.0029 Exportação Lançar ISSQN? Parâmetro permite selecionar se queremos que o sistema exporte para o ContabMilenium os débitos e créditos de ISSQN. Página 11 de 42
2000.0034 Exportação Lançar retenções de imp. federais (CSLL, COFINS, PIS/PASEP e IRF)? Parâmetro permite selecionar se serão exportados para o ContabMilenium os impostos federais retidos. 2000.0107 Validar conta contábil nos lançamentos? Parâmetro permite bloquear a gravação de um lançamento caso neste não haja uma conta contábil. 2000.0114 Integrar ON LINE provisão de impostos federais? Parâmetro permite integrar de forma on-line a provisão dos impostos federais efetuadas nos lançamentos de ISSQN no campo Impostos destacados ou através do menu: Módulos>Livros>Gerar Provisão p/ Contabilidade. Página 12 de 42
2000.0118 Permitir editar lançamentos contábeis ON LINE? Parâmetro permite habilitar ou desabilitar a tela de conferência dos lançamentos que estão sendo feitos na contabilidade. Página 13 de 42
5.0 Ajustando o Cadastro de Emitentes (Fornecedores) e Destinatários (Clientes): Após a configuração do padrão de contabilização e dos parâmetros iremos ajustar o cadastro dos emitentes e destinatários para situações em que as notas sejam à prazo. Para tal, acessamos o menu: Módulos>Cadastro de Emitentes e Destinatários. Página 14 de 42
Clicamos no botão Modificar na coluna á esquerda para entrar no cadastro do emitente/destinatário que queremos ajustar, após isso entramos na aba Informações Adicionais para configurar as contas contábeis. Nessa aba iremos selecionar se o cadastro é de Cliente (Destinatário) ou Fornecedor (Emitente), conforme a imagem abaixo. Após isso podemos selecionar uma conta contábil para ele através da seta, caso uma conta já esteja cadastrada, também podemos selecionar ou cadastrar uma conta acessando o plano de contas através do botão F4, ou utilizando o botão de criação automática de conta contábil representado pelo desenho de uma Varinha Mágica. OBS: Para poder utilizar o botão de cadastro automático devem estar configurados os parâmetros 2000.0025 e 2000.0026 da aba Por Empresa conforme explicado no item 4.0 Configurando Parâmetros. Página 15 de 42
Configurando uma base não integrada Quando os sistemas não tem a base integrada, o plano de contas que está no ContabMilenium pode não ser o mesmo que está no WinLivros, dificultando um pouco o nosso processo de configuração da empresa no sistema. 1.0 Selecionando a Empresa para ser Configurada: Primeiramente devemos selecionar a empresa que queremos configurar, fazemos isto acessando o menu: Módulos>Seleção de empresas e clicando em confirmar. OBS: Como a nossa base de dados não é integrada, o plano de contas que está no ContabMilenium pode não ser o mesmo que está no sistema WinLivros e para configurarmos a nossa integração necessitamos de que sejam as mesmas contas, para tal ajuste, podemos fazer uma exportação do plano de contas do sistema contábil para importar no sistema fiscal. 2.0 Importando o Plano de Contas do ContabMilenium: Como os nossos sistemas não tem a base integrada, devemos conferir se o plano de contas que está no ContabMilenium é o mesmo que está no sistema WinLivros, caso não seja, nós teremos que importar o plano de contas do sistema contábil para o nosso sistema fiscal. Existem três situações em que teremos que importar o plano de contas do ContabMilenium para o WinLivros são elas: Página 16 de 42
a) Quando a empresa ainda não tem um plano cadastrado no sistema; Acessamos no sistema ContabMilenium o menu: Utilitários>Exportação>Plano de Contas e geramos um arquivo de exportação com o nosso plano de contas. Após isso, iremos acessar no sistema WinLivros o menu: Utilitários>Importação>ContabMilenium para importar o arquivo que foi gerado a partir do sistema contábil. Página 17 de 42
OBS: Nessa situação, como ainda não há nenhuma conta cadastrada no plano, o sistema irá incluir todas as contas contábeis que tem no sistema ContabMilenium, vai fazer como se fosse uma carga padrão. b) Quando já temos um plano de contas no WinLivros, porém houveram algumas alterações feitas no sistema contábil; Acessamos no sistema ContabMilenium o menu: Utilitários>Exportação>Plano de Contas e geramos um arquivo de exportação com o nosso plano de contas. Página 18 de 42
Após isso, iremos acessar no sistema WinLivros o menu: Utilitários>Importação>ContabMilenium para importar o arquivo que foi gerado a partir do sistema contábil. OBS: Nesse tipo de importação, o sistema somente irá sobrepor/substituir as contas que não tem vínculo com lançamentos ou emitentes/destinatários, e irá incluir as novas contas cadastradas no sistema ContabMilenium. Página 19 de 42
c) Quando queremos excluir o plano que temos no WinLivros para importar o do ContabMilenium; Para realizar este processo, devemos desvincular as contas contábeis dos nossos emitentes/destinatários, e dos lançamentos, pois para excluirmos as contas não pode haver vínculo. Página 20 de 42
OBS1: Quando existem muitos lançamentos dentro do sistema, podemos utilizar o filtro e a alteração por intervalo para desvincular em lote as contas contábeis dos nossos lançamentos. Para tal, fazemos o seguinte procedimento: Entramos na manutenção de lançamentos acessando o menu: Módulos>Lançamentos>ICMS/IPI; Ao entrar na manutenção dos lançamentos, iremos clicar no botão Alteração por Intervalo ; Página 21 de 42
Após clicar no botão Alteração por Intervalo iremos filtrar quais os lançamentos queremos alterar, para alterar todos os lançamentos temos que limpar o filtro, para isso clicamos nos botões Limpar e Confirma da tela do filtro; Após filtrar quais lançamentos iremos alterar, irá aparecer a tela de alteração por intervalo, nesta tela, iremos selecionar o campo que será alterado e os conteúdos, no nosso caso: o campo será Conta Contábil ; o conteúdo antigo será a conta que queremos desvincular, no caso do exemplo a conta 00264 ; o conteúdo novo ficará em branco, pois queremos desvincular as contas; Página 22 de 42
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OBS2: Para poder verificar quais contas estão vinculadas aos lançamentos, podemos utilizar um relatório disponível no sistema chamado Resumo Conta Contábil, podemos acessar ele no menu: Módulos>Resumos/Relatórios Diversos>Resumo Conta Contábil. Página 24 de 42
3.0 Acessando o Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais: Após selecionar a empresa, iremos configurar o Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais dela, ou seja, vamos definir como o sistema vai tratar os dados lançados no WinLivros, afim de levá-los para o ContabMilenium. Para configurar vamos acessar o menu: Módulos>Tabelas>Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais, irá aparecer a seguinte tela: OBS1: Caso o padrão de contabilização esteja vazio, o sistema irá apresentar uma mensagem de que a tabela está vazia e perguntará se queremos dar uma carga da configuração padrão do sistema. Página 25 de 42
Ao clicar em sim ele vai nos solicitar que escolhamos um tipo de padrão para a nossa empresa conforme imagem abaixo: OBS2: Essas opções são cumulativas, ou seja, se você escolher a opção Empresa Industrial o sistema vai carregar as contas de Indústria, Comércio e Serviço. OBS3: Se o plano de contas da empresa não for o padrão do sistema, poderá ocorrer de algumas contas configuradas nos CFOPs serem divergentes das efetivamente utilizadas, por isto deve-se sempre verificar a informação que o sistema esta puxando. Página 26 de 42
4.0 Configuração do Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais: Para visualizar as configurações deste padrão clicamos no botão Modificar na coluna a esquerda da tela. Dentro da manutenção do plano padrão de contabilização temos quatro abas principais, as abas Entradas e Saídas aonde configura-se para quais contas irão os valores dos lançamentos de ICMS/IPI, a aba Serviços aonde configuramos as contas dos valores lançados no ISSQN, e a aba Impostos, aonde configuramos para quais contas irão os nossos impostos creditados e debitados. Nesta tela podemos Incluir um CFOP que não está no nosso padrão, alterar a conta contábil associada a ele, ou até mesmo excluir uma configuração que esteja errada, ou que não se vai utilizar. Para tal, utilizamos os botões Novo Item, Alterar Item e Excluir Item, localizados na parte inferior do nosso padrão. Página 27 de 42
OBS1: Essa etapa é muito importante, pois iremos configurar como a empresa vai fazer os lançamentos no ContabMilenium, se fará somente os lançamentos de mercadorias e serviços, ou se fará também os lançamentos referentes aos créditos e débitos dos impostos, conforme itens 4.1 e 4.2 abaixo. OBS2: Nesta tela inicial temos um campo destinado a conta contábil do caixa, esse campo deve ser preenchido exclusivamente com a conta contábil do caixa, caso contrário provocará erros na exportação. Caso haja necessite de que compras ou vendas á vista tenham a contrapartida com a conta do cliente/fornecedor deve-se verificar a parte de configuração dos parâmetros mais a frente. 4.1 Configurando a Empresa para levar Somente os Lançamentos: Para configurar a exportação para somente levar os lançamentos, deve-se preencher exclusivamente os campos referentes as entradas e saídas de mercadorias, prestação e aquisição de serviços, localizados nas abas Entradas, Saídas e Serviços. O restante dos campos, no que tange a configuração dos impostos, nós iremos deixar em branco. 4.2 Configurando a Empresa para levar os Lançamentos e os Impostos: Para configurar a exportação para levar os lançamentos e os impostos, deve-se verificar as contas em que estão sendo debitados e creditados os impostos, entrando na aba Impostos e verificando as sub-abas: Imp. S/ Entradas, Imp. S/ Saídas, Serviços Prestados, Serviços Tomados e Outros Impostos. Página 28 de 42
Após configurar o nosso padrão de contabilização, iremos ao cadastro da empresa para selecionar o nosso padrão. Para isso, iremos acessar o menu: Módulos>Cadastro de Empresas selecionar a nossa empresa e clicar no botão Modificar, acessar a aba 3 Livros Fiscais e selecionar o Plano Padrão, após isso gravar. 5.0 Configurando os Parâmetros do Sistema: Após a configuração do padrão de contabilização, iremos configurar os parâmetros do sistema, acessando o menu: Utilitários>Parâmetros. Página 29 de 42
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Na aba Por Empresa iremos configurar os parâmetros 2000.0025 e 2000.0026, que tratam da criação de contas contábeis para novos (e antigos) clientes e fornecedores através do botão de cadastro automático localizado na aba Informações Adicionais no cadastro de emitentes e destinatários com o símbolo de uma varinha mágica. Na aba WinLivros, sub-aba Integração/Contabilidade configuramos quase todos os parâmetros restantes de exportação para a contabilidade, segue abaixo a especificação de cada um. Página 31 de 42
2000.0002 Lançar entradas à vista no (C)aixa ou (E)mitente? Parâmetro permite selecionar se os lançamentos de entrada tenham a contrapartida no Caixa ou na conta do Fornecedor (Emitente). 2000.0003 Lançar saídas à vista no (C)aixa ou (D)estinatário? Parâmetro permite selecionar se os lançamentos de saídas tenham a contrapartida no Caixa ou na conta do Cliente (Destinatário). 2000.0004 Integrar com ContabMilenium ON LINE? Parâmetro permite habilitar a exportação on-line para o ContabMilenium, ou seja, o sistema irá gerar automaticamente o lançamento contábil no momento em que o lançamento fiscal for gravado no WinLivros. 2000.0005 Exportação Lançar ICMS? Parâmetro permite selecionar se queremos que o sistema exporte para o ContabMilenium os débitos e créditos de ICMS. 2000.0009 Exportação Lançar IPI? Parâmetro permite selecionar se queremos que o sistema exporte para o ContabMilenium os débitos e créditos de IPI. 2000.0028 Usar letras maiúsculas no histórico variável para a exportação? Parâmetro permite selecionar se no histórico variável dos lançamentos o sistema vai usar somente caracteres maiúsculos ou não. 2000.0029 Exportação Lançar ISSQN? Parâmetro permite selecionar se queremos que o sistema exporte para o ContabMilenium os débitos e créditos de ISSQN. Página 32 de 42
2000.0034 Exportação Lançar retenções de imp. federais (CSLL, COFINS, PIS/PASEP e IRF)? Parâmetro permite selecionar se serão exportados para o ContabMilenium os impostos federais retidos. 2000.0107 Validar conta contábil nos lançamentos? Parâmetro permite bloquear a gravação de um lançamento caso neste não haja uma conta contábil. 2000.0114 Integrar ON LINE provisão de impostos federais? Parâmetro permite integrar de forma on-line a provisão dos impostos federais efetuadas nos lançamentos de ISSQN no campo Impostos destacados ou através do menu: Módulos>Livros>Gerar Provisão p/ Contabilidade. Página 33 de 42
2000.0118 Permitir editar lançamentos contábeis ON LINE? Parâmetro permite habilitar ou desabilitar a tela de conferência dos lançamentos que estão sendo feitos na contabilidade. Página 34 de 42
6.0 Ajustando o Cadastro de Emitentes (Fornecedores) e Destinatários (Clientes): Após a configuração do padrão de contabilização e dos parâmetros iremos ajustar o cadastro dos emitentes e destinatários para situações em que as notas sejam à prazo. Para tal, acessamos o menu: Módulos>Cadastro de Emitentes e Destinatários. Página 35 de 42
Clicamos no botão Modificar na coluna á esquerda para entrar no cadastro do emitente/destinatário que queremos ajustar, após isso entramos na aba Informações Adicionais para configurar as contas contábeis. Nessa aba iremos selecionar se o cadastro é de Cliente (Destinatário) ou Fornecedor (Emitente), conforme a imagem abaixo. Após isso podemos selecionar uma conta contábil para ele através da seta, caso uma conta já esteja cadastrada, também podemos selecionar ou cadastrar uma conta acessando o plano de contas através do botão F4, ou utilizando o botão de criação automática de conta contábil representado pelo desenho de uma Varinha Mágica. OBS: Para poder utilizar o botão de cadastro automático devem estar configurados os parâmetros 2000.0025 e 2000.0026 da aba Por Empresa conforme explicado no item 5.0 Configurando Parâmetros. Feito todos os processos de configuração do sistema, iremos definir o que será exportado para o contábil e de que forma. Como nossa base é integrada podemos optar tanto pela exportação on-line quanto a off-line. OBS: Deve-se ter cuidado ao escolher o processo de exportação, pois cada um tem uma configuração específica, sendo assim somente podemos selecionar uma forma de exportação para cada empresa, visto que ao efetuar as duas exportações ocasionará uma duplicidade de lançamentos no sistema contábil. Página 36 de 42
* Exportando apenas os lançamentos de forma on-line * Para exportar apenas os lançamentos de forma on-line, devemos ter/verificar as seguintes configurações: 1 Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais a) Menu: Módulos>Tabelas>Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais b) Botão: Modificar c) Abas: Entradas, Saídas e Serviços configurados com as contas contábeis referentes ao faturamento da empresa 2 Cadastro da Empresa a) Menu: Módulos>Cadastro de Empresas b) Botão: Modificar c) Aba: Livros Fiscais selecionar o padrão de contabilização para a empresa 3 Parâmetros a) Menu: Utilitários>Parâmetros b) Aba: Por Empresa o Parâmetros: 2000.0025 e 2000.0026 c) Aba: WinLivros o Parâmetros: 2000.0004 = S 2000.005 = N 2000.009 = N 2000.0029 = N 2000.0034 = N 2000.0114 = N 2000.0118 = S 4 Emitentes e Destinatários a) Menu: Módulos>Cadastro de Emitentes e Destinatários b) Botão: Modificar c) Aba: Informações Adicionais d) Campo: Conta Contábil Página 37 de 42
5 Exportando Para exportar de forma on-line basta entrar nos lançamentos do WinLivros e clicar no botão gravar para que o sistema gere automaticamente o lançamento no sistema ContabMilenium. * Exportando os lançamentos e impostos de forma on-line * Para exportar os lançamentos e os impostos de forma on-line, devemos ter/verificar as seguintes configurações: 1 Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais d) Menu: Módulos>Tabelas>Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais e) Botão: Modificar f) Abas: Entradas, Saídas, Serviços configurados com as contas contábeis referentes ao faturamento da empresa e Impostos com as contas contábeis referente aos débitos e créditos dos impostos 2 Cadastro da Empresa d) Menu: Módulos>Cadastro de Empresas e) Botão: Modificar f) Aba: Livros Fiscais selecionar o padrão de contabilização para a empresa 3 Parâmetros d) Menu: Utilitários>Parâmetros e) Aba: Por Empresa o Parâmetros: 2000.0025 e 2000.0026 f) Aba: WinLivros o Parâmetros: 2000.0004 = S 2000.005 = S 2000.009 = S 2000.0029 = S 2000.0034 = S 2000.0114 = S 2000.0118 = S Página 38 de 42
4 Emitentes e Destinatários e) Menu: Módulos>Cadastro de Emitentes e Destinatários f) Botão: Modificar g) Aba: Informações Adicionais h) Campo: Conta Contábil 5 Exportando Para exportar de forma on-line basta entrar nos lançamentos do WinLivros e clicar no botão gravar para que o sistema gere automaticamente o lançamento no sistema ContabMilenium. * Exportando somente os lançamentos de forma off-line * Para exportar os lançamentos forma off-line, devemos ter/verificar as seguintes configurações: 1 Plano de Contas igual nos dois Sistemas Importante: Antes de qualquer procedimento, verifique as informações contidas nas páginas 16 a 24. a) Para exportar do CW, Menu: Utilitários>Exportação>Plano de Contas b) Para importar no WL, Menu: Utilitários>Importação>ContabMilenium 2 Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais a) Menu: Módulos>Tabelas>Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais b) Botão: Modificar c) Abas: Entradas, Saídas, Serviços configurados com as contas contábeis referentes ao faturamento da empresa 3 Cadastro da Empresa a) Menu: Módulos>Cadastro de Empresas b) Botão: Modificar c) Aba: Livros Fiscais selecionar o padrão de contabilização para a empresa Página 39 de 42
4 Parâmetros 1 Menu: Utilitários>Parâmetros 2 Aba: Por Empresa o Parâmetros: 2000.0025 e 2000.0026 3 Aba: WinLivros o Parâmetros: 2000.0004 = N 2000.005 = N 2000.009 = N 2000.0029 = N 2000.0034 = N 2000.0114 = N 2000.0118 = N 5 Emitentes e Destinatários a) Menu: Módulos>Cadastro de Emitentes e Destinatários b) Botão: Modificar c) Aba: Informações Adicionais d) Campo: Conta Contábil 6 Exportando Para exportar de forma off-line iremos acessar no WinLivros o menu: Utilitários>Exportação>Para a Contabilidade, selecionar qual o período e o tipo de lançamentos que serão exportados e gerar o arquivo de exportação. 7 Importando Para importar, iremos no ContabMilenium acessar o menu: Utilitários>Importação>Importação de Dados, selecionar o sistema WinLivros e importar. Página 40 de 42
* Exportando os lançamentos e impostos de forma off-line * Para exportar os lançamentos forma off-line, devemos ter/verificar as seguintes configurações: 1 Plano de Contas igual nos dois Sistemas Importante: Antes de qualquer procedimento, verifique as informações contidas nas páginas 16 a 24. a) Para exportar do CW, Menu: Utilitários>Exportação>Plano de Contas b) Para importar no WL, Menu: Utilitários>Importação>ContabMilenium 2 Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais a) Menu: Módulos>Tabelas>Padrão de Contabilização dos Livros Fiscais b) Botão: Modificar c) Abas: Entradas, Saídas, Serviços configurados com as contas contábeis referentes ao faturamento da empresa e Impostos com as contas contábeis referente aos débitos e créditos dos impostos 3 Cadastro da Empresa a) Menu: Módulos>Cadastro de Empresas b) Botão: Modificar c) Aba: Livros Fiscais selecionar o padrão de contabilização para a empresa 4 Parâmetros a) Menu: Utilitários>Parâmetros b) Aba: Por Empresa o Parâmetros: 2000.0025 e 2000.0026 Página 41 de 42
c) Aba: WinLivros o Parâmetros: 2000.0004 = N 2000.005 = S 2000.009 = S 2000.0029 = S 2000.0034 = S 2000.0114 = N 2000.0118 = N 5 Emitentes e Destinatários a) Menu: Módulos>Cadastro de Emitentes e Destinatários b) Botão: Modificar c) Aba: Informações Adicionais d) Campo: Conta Contábil 6 Exportando Para exportar de forma off-line iremos acessar no WinLivros o menu: Utilitários>Exportação>Para a Contabilidade, selecionar qual o período e o tipo de lançamentos que serão exportados e gerar o arquivo de exportação, selecionaremos também que o sistema exporte os impostos retidos e a provisão dos impostos federais. 7 Importando Para importar, iremos no ContabMilenium acessar o menu: Utilitários>Importação>Importação de Dados, selecionar o sistema WinLivros e importar. Página 42 de 42