PRACTICO LIVE! FINANCEIRO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Transcrição

1 PRACTICO LIVE! FINANCEIRO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA O que é? É um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro. Todos sabem, por exemplo, que existe um atraso natural entre a emissão de um cheque ou cartão e sua compensação pelo banco. Este atraso refletirá um saldo temporariamente incorreto o qual a conciliação bancária deve demonstrar. As diferenças encontradas na conciliação bancária devem ser corrigidas. Uma nova movimentação deve ser feita se o lançamento estiver presente no banco e não estiver no controle financeiro. Se um lançamento não tiver sido compensado pelo banco, ele deve de alguma forma, ser destacado no controle financeiro. Para iniciar a rotina de conciliação será necessário configurar alguns parâmetros na Conta Corrente, para isto acesse o menu Cadastros -> Contas da Tesouraria dentro do grupo Conta Corrente: Será exibida a tela de Consulta de Conta Corrente, conforme imagem abaixo: Serão disponibilizadas algumas opções de filtro para refinar a pesquisa. Neste exemplo não iremos inserir dados para a filtragem.

2 Clicando no botão <Filtrar> o sistema irá exibir todas as contas cadastradas: Para editar uma conta selecione a conta desejada na lista de contas e efetue um clique sobre o botão <Editar>.

3 Seleciona a aba Conciliação Bancária, e marque a caixa de seleção Conciliação bancária. Selecione a Flag Conciliação Automática e preencha os campos que irá habilitar.

4 Os campos da área Dados Conciliação serão ativados para edição, conforme ilustrado na imagem abaixo. Preencha os campos com os dados: Identificação Banco, Identificação Conta e Data de início Conciliação. Em seguida clique em <Salvar> para finalizar a configuração. Para acessar a rotina de Conciliação Bancário, acesse o menu Operações > Conciliação Bancária dentro do grupo Conta Corrente.

5 A tela de Conciliação será exibida: Para iniciar um novo lote de conciliação clique sobre o botão <Novo> e iniciaremos a importação do arquivo para conciliação. O sistema aceita arquivos.ofc e.ofx que são adquiridos através da instituição bancária do cliente pelo Internet Bank ou diretamente na agência. Na tela de navegação que será exibida indique o local onde se encontra o arquivo conforme mostra figura a seguir: Selecione o arquivo e clique em Abrir. Os dados do arquivo que o banco lhe forneceu serão importados para o sistema conforme tela abaixo:

6 Clicando no botão <Editar> os lançamentos do arquivo serão detalhados. Na Tela de conciliação Bancária os dados serão exibidos em duas colunas. Em Extrato Bancário, constam os dados do arquivo importado, em Lanctos Conta Corrente as informações lançadas no sistema. Sendo assim, os dados existentes no arquivo importado serão confrontados com o que foi lançado no GFF. Antes de editar os dados da conciliação é necessário cadastrar uma regra de crédito, para que o sistema identifique os lançamentos. Para isto efetue um clique com o botão direito do mouse na linha dos dados e clique em Configurar Regras Condição Bancária, conforme mostrado na imagem abaixo.

7 Observe que na coluna Categoria do Extrato Bancário, os dados são como Movimento Não Classificado para todas as linhas. Por esse motivo é necessária a criação da Regra. A tela Manutenção de Regra Conciliação será exibida. Esta é a tela na qual faremos o cadastro das regras de crédito.

8 Caso nenhuma regra esteja cadastrada, por padrão o sistema irá buscar o vinculo através do valor do lançamento. Nesta tela podemos definir como será feita a comparação, podendo permitir que continue a ser feita pelo Valor ou optando por Data do Movimento ou Número do Cheque. Caso um movimento não seja localizado no arquivo do banco, temos a opção de fazer a inclusão na hora da importação. Basta selecionar os parâmetros para inclusão, preenchendo os dados: Unidade de Negócio, Conta financeira e Regra de Rateio. O lançamento será incluído no seu extrato de movimentação como um ajuste por exemplo. Após selecionar os parâmetros desejados clique em <Salvar>.

9 Retornando para a tela de Conciliação Bancária: Coluna Extrato Bancário Clicando na aba Todos, serão exibidos todos os lançamentos do arquivo.

10 Clicando na aba Pendentes, serão exibidas todas as informações que ainda não foram conciliadas

11 Na aba Vinculados, serão exibidos os Lançamentos que ainda não foram vinculados a nenhum lançamento no sistema.

12 Na aba Conciliados, serão exibidos os lançamentos já conciliados na conta corrente do módulo Financeiro.

13 Quando acessamos o botão Opções -> Verificar Vínculos Automaticamente, o sistema compara os dados do arquivo fornecido pelo banco com os dados lançados na conta corrente e assim será possível conferir valores e datas para realizar a conciliação automática. É feita a comparação dos dados, vinculando os lançamentos correspondentes e marcando como CONCILIADO.

14 Será exibida uma mensagem de confirmação, para que a operação automática seja efetuada. Coluna Lanctos Conta Corrente Esta coluna contém as mesmas opções e os mesmos significados da coluna Extrato Bancário, porém com a opção para Desconciliar, logo abaixo das abas da coluna. O lançamento mostrado na tela abaixo, já está conciliado:

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16 Ao clicar no botão Desconciliar, o sistema irá processar a operação revertendo a conciliação realizada:

17 Temos no botão Opções -> Desconciliar todos a possibilidade de reverter todas as conciliações feitas. Será solicitada uma confirmação: