CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa nº 452 Barclays Invest. Tesouraria 5.1.2. Depósitos à Ordem 21.571 Portfólio 51 5.2.1. Depósitos e outros equiparados DEP. 1, A 17.5. 17.5. DEP. 1,15 A 18.. 18.. 1.881 3.369.855 4.22 Valor Total da Carteira ( ) 39.132.284 Número de Unidades de Participação 3.458.928,37 Valor da Unidade de Participação ( ) 11,3134 Barclays Invest. Utilities II Portfólio 516 1.1.3. Obrigações diversas RENEPL 6,9% 28/9/215 15.8. 12,54 16.21.32 5.2.1. Depósitos e outros equiparados DEP.1.25. D 111. 111. DEP.1.25A 215. 215. 556.358 5.1.2. Depósitos à Ordem 1.133 7.569 37.113 Valor Total da Carteira ( ) 17.55.267 Número de Unidades de Participação 14.783, Valor da Unidade de Participação ( ) 1.153,781 Barclays Invest. Utilities III Portfólio 517 1.2.3. Obrigações diversas PORTUGAL TELECOM INTL FIN BV 5,875% 17/4/218 1.179. 14,4 1.226.573 48.784 5.1.2. Depósitos à Ordem 45.3 17.446 1.848 Valor Total da Carteira ( ) 1.336.255 Número de Unidades de Participação 1.25, Valor da Unidade de Participação ( ) 1.18,9253 Barclays Portfolio Acções Gl. Merc. Desenvolvidos 5.1.2. Depósitos à Ordem 182.896 Portfólio 526 BARC GLBACC UK ALPHA 97.685,63 3,4 332.131 BARC GLOB ACCESS US VALUE 85.995,94 19,6 1.639.255 BARCGL ACC PA RIM XJPN 181.141,7 2,12 383.657 BARCLAYS GL ACCES JAPAN 23.16,22 1,29 297.641 BARCLAYS GLAC EUUK 41.679,63 1,51 618.73 BARCLAYS GLOB ACUS SMALL MID CAP 55.615,8 1,5 576.495 IShares MSCI WORLD 22.147, 34,55 765.68 37.664 2.84 Valor Total da Carteira ( ) 4.812.7 Número de Unidades de Participação 377.865,92 Valor da Unidade de Participação ( ) 12,7349
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa nº 452 Barclays Portfolio Acções Gl. Merc. Emergentes Portfólio 527 BARCLAYS GL ACCESS EQT 2.582.634,72,75 1.929.228 ISHARES MSCI EMERGING MKTS 1.785, 35,12 378.769 5.1.2. Depósitos à Ordem 93.845 37.674 11.122 Valor Total da Carteira ( ) 2.428.394 Número de Unidades de Participação 118.39,74 Valor da Unidade de Participação ( ) 2,5117 Barclays Portfolio Acções Glob Rec. Naturais Portfólio 531 BGFWORLD MINING FUND D2 1.546,37 32,36 5.41 BGF WORLD GOLD FUND D2 2.291,64 23,83 54.61 5.1.2. Depósitos à Ordem 959 5.123 63 Valor Total da Carteira ( ) 11.13 Número de Unidades de Participação 12.992,22 Valor da Unidade de Participação ( ) 8,4766 Barclays Portfolio Ob. Gl. Merc. Desenvolvidos Portfólio 534 BARC GLAC GL HI GR BD 1.73.333,35,93 1.2.493 BARC GLAC GL HI YLD 647.913,21 1,18 764.538 BARCLAYS GLAC GL COR BD 818.416,66,99 86.959 BARCLAYS GLAC GL INF LB 258.447,37 1,9 281.966 BARLCLAYS GLOBACC SH 588.177,66 1,21 711.695 IShares Eur Agg B AM 7, 124,15 86.95 5.1.2. Depósitos à Ordem 186.27 16.12 Valor Total da Carteira ( ) 3.824.664 Número de Unidades de Participação 335.9,34 Valor da Unidade de Participação ( ) 11,4166 Barclays Portfolio Tesouraria EURO 5.1.2. Depósitos à Ordem 1.498 Portfólio 536 5.2.1. Depósitos e outros equiparados DEP. 1,15 F 521. 521. 2.447 681 Valor Total da Carteira ( ) 524.264 Número de Unidades de Participação 43.487,58 Valor da Unidade de Participação ( ) 12,555
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa nº 452 Barclays Investimento Rendimento Portfólio 577 5.2.1. Depósitos e outros equiparados DEP. 1,15 H 2.215., 2.215. 6.439 5.1.2. Depósitos à Ordem 92 1.666 Valor Total da Carteira ( ) 2.22.675 Número de Unidades de Participação 2.215,92 Valor da Unidade de Participação ( ) 1.2,1482 Barclays MultiManager Liquidez Portfólio 831 5.2.1. Depósitos e outros equiparados DEP. 1,15 E 13.75, 13.75 614 5.1.2. Depósitos à Ordem 96 267 Valor Total da Carteira ( ) 132.57 Número de Unidades de Participação 19.83, Valor da Unidade de Participação ( ) 6,6595 Barclays MultiManager Obrigações Portfólio 832 B.MULTIMGER BONDIA 787.781,57 1,64 8.381.996 5.1.2. Depósitos à Ordem 136.119 22.144 21.358 Valor Total da Carteira ( ) 8.518.92 Número de Unidades de Participação 1.13.12, Valor da Unidade de Participação ( ) 7,7233 Barclays MultiManager Portfolio 1 Portfólio 833 BARC INCOME PRF/ I 11,7 12.84.87 5.1.2. Depósitos à Ordem 36.312 947 181.278 Valor Total da Carteira ( ) 12.93.68 Número de Unidades de Participação 2.64.491, Valor da Unidade de Participação ( ) 6,2631 6.439 614
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa nº 452 Barclays MultiManager Portfolio 2 Portfólio 836 BARC CAUTIOUS PRF/ I 3.38.62,37 11,56 35.123.25 5.1.2. Depósitos à Ordem 37.911 12.153 Valor Total da Carteira ( ) 35.31.963 Número de Unidades de Participação 5.455.229, Valor da Unidade de Participação ( ) 6,4729 Barclays MultiManager Portfolio 3 Portfólio 834 BARC BALANCED PRF/ I 3.26.795,52 11,58 37.746.969 5.1.2. Depósitos à Ordem 3.12 73 462.275 Valor Total da Carteira ( ) 37.585.526 Número de Unidades de Participação 5.567.159, Valor da Unidade de Participação ( ) 6,7513 Barclays MultiManager Portfolio 4 Portfólio 837 BARC GROWTH PRF/ I 681.375,4 11,7 7.974.132 5.1.2. Depósitos à Ordem 275.49 43 26.828 Valor Total da Carteira ( ) 8.223.116 Número de Unidades de Participação 1.365.771, Valor da Unidade de Participação ( ) 6,29 Barclays MultiManager Portfolio 5 Portfólio 838 BARC ADV GROW PRF/ I 246.236,96 11,18 2.752.191 5.1.2. Depósitos à Ordem 17.645 1.1 Valor Total da Carteira ( ) 2.759.736 Número de Unidades de Participação 512.25, Valor da Unidade de Participação ( ) 5,3898
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa nº 452 Barclays Invest. Utilities IV Portfólio 573 Row Labels Sum of Montante nominal Sum of Cotação tesourariasum of Valor contábil em moeda da posição 1.2.3. Obrigações diversas PORTUGAL TELECOM INTL FIN BV 5,875% 17/4/218 1.41. 14,4 1.466.894 5.1.2. Depósitos à Ordem 2.629 18.541 2.941 6.665 Valor Total da Carteira ( ) 1.545.788 Número de Unidades de Participação 1.422, Valor da Unidade de Participação ( ) 1.87,519 Barclays Invest. Utilities V Portfólio 574 Row Labels Sum of Montante nominal Sum of Cotação tesourariasum of Valor contábil em moeda da posição 1.2.3. Obrigações diversas EDP FINANCE BV 5,75% 21/9/217 836. 111,8 934.623 ENEL SPA 4,75 12/6/218 333. 113,2 376.347 PORTUGAL TELECOM INTL FIN BV 5,875% 17/4/218 1.12. 14,4 1.165.192 TELECOM ITALIA SPA 4.75% 25/5/218 1.368. 11,22 1.57.864 TELEFONICA EMISIONES SAU 4,797% 21/2/218 4. 112,12 448.48 96.813 5.1.2. Depósitos à Ordem 17.372 61.515 8.562 Valor Total da Carteira ( ) 4.689.644 Número de Unidades de Participação 4.22,65 Valor da Unidade de Participação ( ) 1.111,1199 Barclays Invest. istoxx EQI Autocallable Portfólio 575 Row Labels Sum of Montante nominal Sum of Cotação tesourariasum of Valor contábil em moeda da posição 1.2.3. Obrigações diversas SOCIETE GENERALE STRUCT istoxx EUR QUAL.INC.27/1/217 8.553. 11,52 8.683.6 5.1.2. Depósitos à Ordem 1.479 188 77.122 Valor Total da Carteira ( ) 8.67.551 Número de Unidades de Participação 8.559, Valor da Unidade de Participação ( ) 1.5,6725 Barclays Invest. Seven III Portfólio 576 Row Labels Sum of Montante nominal Sum of Cotação tesourariasum of Valor contábil em moeda da posição 1.2.3. Obrigações diversas BNP PARIBAS VAR 5/9/217 7.233., 14,93 7.589.587 5.1.2. Depósitos à Ordem 2.426 64.392 Valor Total da Carteira ( ) 7.527.621 Número de Unidades de Participação 7.26, Valor da Unidade de Participação ( ) 1.36,8624
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa nº 452 Barclays Invest.Alocação 863 Portfólio 52 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4,75% 22/6/217 19,25 327.75 CXGD CH 4,25% 27/1/22 118,3 59.125 SANTANDER TOTTA SA 1,5% 3/4/17 12,56 25.12 1.2.1. Títulos dívida pública BTPS 4,5% 1/3/224 128,5 64.25 BUONI POLIENNALI DEL TES 3,75% 1/8/221 117,91 146.22 1.2.3. Obrigações diversas ARCELORMITTAL 4,625%17/11/217 11,29 22.582 ELEPOR 4.125% 6/2 113,95 512.793 ENEL 4,875% 17/4/213 128,45 385.338 FIAT FINANCE & TRADE 6,375% 1/4/216 14,81 393.41 HERA SPA 4,5% 3/12/29 117,4 175.556 Portugal Telecom Financial Services 5% 12,28 511.45 RAIFFEISEN ZENTRALBANK FRN 4,5% 5/3/219 SUBORDINATED 8,53 249.643 TELECOM ITALIA 4,% 21/1/22 19,23 436.98 1.3.3. Obrigações diversas JPMORGAN VARIABLE 31/3/218 1, 2. BARC GLBACC UK ALPHA 18.153,94 3,4 61.723 BARC GLOB ACCESS US VALUE 23.175,55 19,6 441.772 BARCLAYS GL ACCES JAPAN 58.238,23 1,29 75.36 BARCLAYS GL ACCESS EQT 164.49,11,75 122.814 BARCLAYS GLOB ACUS SMALL MID CAP 152.523,8 1,5 159.692 ISHARES EURO STOXX 5 4.95, 37,42 185.229 ISHARES S&P 5 MONTHLY EUR 1.27, 46,94 59.614 56.54 5.1.2. Depósitos à Ordem 44.482 34.112 1.157 Valor Total da Carteira ( ) 5.649.633 Número de Unidades de Participação 49, Valor da Unidade de Participação ( ) 11.529,8635 Barclays Invest.Alocação 742 Portfólio 561 Amundi Funds Absolute Volatility World Equities IHEC Class 98,48 891,5 87.791 BARC GLAC GL HI GR BD 98.185,56,93 91.75 BARC GLAC GL HI YLD 7.164,3 1,18 82.794 BARC GLBACC UK ALPHA 18.399,26 3,4 62.557 BARC GLOB ACCESS US VALUE 18.187,53 19,6 346.691 BARCLAYS GB AC EME MARK DEBT 32.786,89,63 2.492 BARCLAYS GL A EME MARK DEBT 39.591,8 1,21 47.827 BARCLAYS GL ACCES JAPAN 98.693,86 1,29 127.71 BARCLAYS GL ACCESS EQT 189.579,4,75 141.616 BARCLAYS GLAC GL COR BD 117.819,74,99 116.17 BARCLAYS GLOB ACUS SMALL MID CAP 98.39,21 1,5 12.647 BARCLAYS SICAVDAILY HDGB EUR ACC 23.78,42 1,58 251.668 BARLCLAYS GLOBACC SH 84.317,3 1,21 12.24 DB XTRACKERS EMERG MARKET 4.42, 36,1 159.164 DBX S&P 5 EUR ETF 11.15, 31,74 353.91 DBXT DJ EU STX 5 EUR ETF 6.22, 46,66 29.244 DBXT FTSE 1 UCITS ETF 6.73, 9,68 65.146 DBXTRACKERSDB COM DJUBSCI 2., 17,87 35.74 5.1.2. Depósitos à Ordem 347.357 6.847 Valor Total da Carteira ( ) 2.826.397 Número de Unidades de Participação 25, Valor da Unidade de Participação ( ) 11.35,5885
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa nº 452 Barclays Invest.Alocação 551 Portfólio 563 Amundi Funds Absolute Volatility World Equities IHEC Class 19,4 891,5 17.291 BARC GLAC GL HI GR BD 213.39,16,93 199.36 BARC GLAC GL HI YLD 57.24,55 1,18 67.51 BARC GLBACC UK ALPHA 19.276,79 3,4 65.541 BARC GLOB ACCESS US VALUE 16.861,36 19,6 321.411 BARCLAYS GL A EME MARK DEBT 44.99,66 1,21 54.251 BARCLAYS GL ACCES JAPAN 17.53,14 1,29 138.527 BARCLAYS GL ACCESS EQT 27.14,14,75 154.77 BARCLAYS GLAC GL COR BD 23.73,22,99 226.852 BARCLAYS GLOB ACUS SMALL MID CAP 163.524,78 1,5 171.21 BARCLAYS SICAVDAILY HDGB EUR ACC 1.757,82 1,58 113.85 BARLCLAYS GLOBACC SH 527.132,74 1,21 637.831 DB XTRACKERS EMERG MARKET 2.35, 36,1 84.624 DBX S&P 5 EUR ETF 1.1, 31,74 32.574 DBXT DJ EU STX 5 EUR ETF 5.71, 46,66 266.446 DBXT FTSE 1 UCITS ETF 4.3, 9,68 41.624 DBXTRACKERSDB COM DJUBSCI 1., 17,87 17.87 5.1.2. Depósitos à Ordem 359.193 7.895 Valor Total da Carteira ( ) 3.25.714 Número de Unidades de Participação 294,26 Valor da Unidade de Participação ( ) 11.47,792 Barclays Invest.Alocação 13 Portfólio 564 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados CXGD CH 4,25% 27/1/22 118,3 177.38 1.2.1. Títulos dívida pública BUONI POLIENNALI DEL TES 3,75% 1/8/221 117,91 47.162 1.2.3. Obrigações diversas ELEPOR 4.125% 6/2 113,95 85.466 HERA SPA 4,5% 3/12/29 117,4 81.926 Portugal Telecom Financial Services 5% 12,28 12.281 RAIFFEISEN ZENTRALBANK FRN 4,5% 5/3/219 SUBORDINATED 8,53 68.451 ROYAL BANK OF SCOTLAND 6,934% 9/4/218 114,74 76.878 TELECOM ITALIA 4,% 21/1/22 19,23 19.227 1.3.3. Obrigações diversas JPMORGAN VARIABLE 31/3/218 1, 1. Amundi Funds Absolute Volatility World Equities IHEC Class 23,85 891,5 21.263 BARC GLBACC UK ALPHA 14.198,1 3,4 48.274 BARC GLOB ACCESS US VALUE 18.571,72 19,6 354.14 BARCLAYS GL ACCES JAPAN 96.28,38 1,29 124.494 BARCLAYS GL ACCESS EQT 168.42,84,75 125.81 BARCLAYS GLOB ACUS SMALL MID CAP 185.295,48 1,5 194.4 BARCLAYS SICAVDAILY HDGB EUR ACC 7.2,16 1,58 76.199 DBXTRACKERSDB COM DJUBSCI 4, 17,87 7.148 ISHARES MSCI EMERGING MKTS 4.1, 35,12 143.992 ISHARES MSCI EUROPE EX.UK 8.325, 31,97 266.15 IShares Plc FTSE 1 7.4, 9,35 69.183 ISHARES S&P 5 MONTHLY EUR 4.51, 46,94 211.699 5.1.2. Depósitos à Ordem 163.594 6.173 5.46 5.954 Valor Total da Carteira ( ) 2.661.333 Número de Unidades de Participação 224, Valor da Unidade de Participação ( ) 11.88,9512
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa nº 452 B. Vida PPR Acções L Path 225 Portfólio 825 BARC GLAC GL HI GR BD 8.293,96,93 7.747 BARC GLAC GL HI YLD 3.33,13 1,18 3.579 BARC GLBACC UK ALPHA 1.358,36 3,4 4.618 BARC GLOB ACCESS US VALUE 1.98,19 19,6 2.934 BARCLAYS GB AC EME MARK DEBT 1.625,12,63 1.16 BARCLAYS GL A EME MARK DEBT 1.981,63 1,21 2.394 BARCLAYS GL ACCES JAPAN 3.723,9 1,29 4.818 BARCLAYS GL ACCESS EQT 13.88,69,75 1.315 BARCLAYS GLAC EUUK 6.812,91 1,51 1.253 BARCLAYS GLAC GL COR BD 13.555,21,99 13.365 BARCLAYS GLOB ACUS SMALL MID CAP 8.755,52 1,5 9.167 BARLCLAYS GLOBACC SH 3.621,57 1,21 4.382 BGF EUR SHORT DURATION BOND D2 337,91 16,3 5.58 ISHARES BG BOND 13 35, 143,76 5.32 ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1 YR 45, 1,87 4.539 5.1.2. Depósitos à Ordem 5.18 55 Valor Total da Carteira ( ) 112.297 Número de Unidades de Participação 17,2 Valor da Unidade de Participação ( ) 1.49,381 BARCLAYS PPR GRUPO PPR PRUDENTE Portfólio 826 DB X TRACKERS II GLOBAL SOVEREIGN 215, 224,3 48.166 DB X TRACKERS II IBOXXX EUR LIQUID 2, 147,2 29.44 DB XTRACKERS DB HEDGE 6.15, 11,4 67.896 DB XTRACKERS EMERG MARKET 55, 36,1 18.185 DB XTRACKERS EQUITY STRATEGIES HEDGE 2.8, 1,49 29.372 DB XTRACKERS II EMERGING MARKETS 2, 31, 6.2 DB XTRACKERS MSCI USA TRN 51, 49,2 25.92 DBX S&P 5 EUR ETF 1.31, 31,74 41.579 DBX TR IBOXX GR 13 725, 15,25 18.931 DBX TR II Cross 5Y 35, 18,27 6.39 DBXT DJ EU STX 5 EUR ETF 575, 46,66 26.831 DBXT FTSE 1 UCITS ETF 96, 9,68 9.293 DBXTr IBX SOV EZ13 65, 169,4 11.11 DBXTRACKERS RUSSELL 2 125, 155,63 19.454 DBXTrks MSCIJap Ind 22, 46,2 1.164 5.1.2. Depósitos à Ordem 44.654 1.313 Valor Total da Carteira ( ) 6.365 Número de Unidades de Participação 49.243, Valor da Unidade de Participação ( ) 12,1919 BARCLAYS PPR GRUPO PPR ACÇÕES Portfólio 827 DB X TRACKERS II GLOBAL SOVEREIGN 87, 224,3 19.491 DB X TRACKERS II IBOXXX EUR LIQUID 167, 147,2 24.582 DB XTRACKERS DB HEDGE 3.772, 11,4 41.643 DB XTRACKERS EMERG MARKET 1.381, 36,1 49.73 DB XTRACKERS EQUITY STRATEGIES HEDGE 3.984, 1,49 41.792 DB XTRACKERS II EMERGING MARKETS 48, 31, 14.88 DB XTRACKERS MSCI USA TRN 1.97, 49,2 53.972 DBX S&P 5 EUR ETF 1.689, 31,74 53.69 DBX TR II Cross 5Y 95, 18,27 17.126 DBXT DJ EU STX 5 EUR ETF 95, 46,66 44.33 DBXT FTSE 1 UCITS ETF 1.982, 9,68 19.186 DBXTr IBX SOV EZ13 276, 169,4 46.754 DBXTRACKERS RUSSELL 2 158, 155,63 24.59 DBXTrks MSCIJap Ind 421, 46,2 19.45 5.1.2. Depósitos à Ordem 21.179 1.56 Valor Total da Carteira ( ) 491.258 Número de Unidades de Participação 33.468,67 Valor da Unidade de Participação ( ) 14,6781
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa nº 452 B. Vida PPR Acções L Path 23 Portfólio 824 BARC GLAC GL HI GR BD 3.44,82,93 3.18 BARC GLAC GL HI YLD 2.45,57 1,18 2.892 BARC GLBACC UK ALPHA 778,62 3,4 2.647 BARC GLOB ACCESS US VALUE 61,3 19,6 11.462 BARCLAYS GB AC EME MARK DEBT 465,3,63 291 BARCLAYS GL A EME MARK DEBT 1.692,53 1,21 2.45 BARCLAYS GL ACCES JAPAN 1.832,6 1,29 2.371 BARCLAYS GL ACCESS EQT 7.849,81,75 5.864 BARCLAYS GLAC EUUK 3.341,73 1,51 5.29 BARCLAYS GLAC GL COR BD 6.756,38,99 6.662 BARCLAYS GLOB ACUS SMALL MID CAP 3.723,92 1,5 3.899 BARLCLAYS GLOBACC SH 4.759,39 1,21 5.759 ISHARES BG BOND 13 24, 143,76 3.45 ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1 YR 18, 1,87 1.816 5.1.2. Depósitos à Ordem 1.324 282 Valor Total da Carteira ( ) 58.48 Número de Unidades de Participação 55,86 Valor da Unidade de Participação ( ) 1.45,5915 BARCLAYS VIDA PPR Acções Life Path Income Portfólio 828 BARC GLAC GL HI GR BD 529.83,78,93 494.164 BARC GLAC GL HI YLD 223.898,96 1,18 264.21 BARCLAYS GB AC EME MARK DEBT 434.24,39,63 271.265 BARCLAYS GL A EME MARK DEBT 38.232,57 1,21 372.345 BARCLAYS GLAC GL COR BD 323.578,67,99 319.49 BARLCLAYS GLOBACC SH 172.749,74 1,21 29.27 ISHARES BG BOND 13 95, 143,76 136.572 ISHARES EURO GOVT BD 71YR 53, 28,53 11.521 ISHARES TREASURY BOND 71 YR 1.145, 187,51 214.699 ISHARES UK GILTS 8.9, 17,5 141.575 5.1.2. Depósitos à Ordem 66.448 6.423 Valor Total da Carteira ( ) 2.593.443 Número de Unidades de Participação 384.62,37 Valor da Unidade de Participação ( ) 6,7432 BARCLAYS VIDA PPR Acções Life Path 22 Portfólio 829 BARC GLAC GL HI GR BD 29.519,77,93 27.571 BARC GLBACC UK ALPHA 3.157,8 3,4 1.737 BARC GLOB ACCESS US VALUE 2.47,15 19,6 45.885 BARCLAYS GL A EME MARK DEBT 3.446,71 1,21 4.164 BARCLAYS GL ACCES JAPAN 8.987,59 1,29 11.63 BARCLAYS GL ACCESS EQT 2.39,6,75 15.171 BARCLAYS GLAC EUUK 12.974,79 1,51 19.527 BARCLAYS GLOB ACUS SMALL MID CAP 14.251,71 1,5 14.922 BARLCLAYS GLOBACC SH 6.64,86 1,21 72.678 BGF EUR SHORT DURATION BOND D2 4.469,7 16,3 72.856 DBX TR II Cross 5Y 2, 18,27 3.65 ISHARES BG BOND 13 19, 143,76 27.314 IShares Eur Crp Bond 2, 135,68 27.136 ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1 YR 19, 1,87 19.165 5.1.2. Depósitos à Ordem 14.478 1.91 Valor Total da Carteira ( ) 384.93 Número de Unidades de Participação 62.244,39 Valor da Unidade de Participação ( ) 6,1842
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa nº 452 B. Vida PPR Acções L Path 215 Portfólio 823 BARC GLAC GL HI GR BD 159.646,57,93 149.11 BARC GLAC GL HI YLD 69.321,84 1,18 81.8 BARCLAYS GB AC EME MARK DEBT 133.226,62,63 83.267 BARCLAYS GL A EME MARK DEBT 93.779,9 1,21 113.285 BARCLAYS GLAC GL COR BD 99.975,53,99 98.576 BARLCLAYS GLOBACC SH 46.58,72 1,21 56.363 ISHARES EURO GOVT BD 71YR 155, 28,53 32.322 ISHARES TREASURY BOND 71 YR 35, 187,51 65.629 ISHARES UK GILTS 2.5, 17,5 43.75 5.1.2. Depósitos à Ordem 87.179 2.977 Valor Total da Carteira ( ) 88.33 Número de Unidades de Participação 799,2 Valor da Unidade de Participação ( ) 1.11,6192 Barclays Investimento SD 3 Abril 218 Portfólio 578 1.2.3. Obrigações diversas BARCLAYS STRUCTURED SD3E 3/3/218 1, 2.787. 5.1.2. Depósitos à Ordem 2.839.216 2.84.758 Valor Total da Carteira ( ) 2.785.458 Número de Unidades de Participação 2.787, Valor da Unidade de Participação ( ) 999,4467
CNP Barclays Vida y Pensiones Companhia de Seguros, S.A. Sede: Plaza de Colon, 2 2846 Madrid Agência Geral em Portugal: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, Nº1 9ºA, 1594 NIPC: 98936 C.R.C. Lisboa nº 452 PPR Rendimento Garantido Portfólio 676 1.1.1. Títulos de dívida pública B. Rep. Port. 4.8% 3.., 119,7 3.591.9 B.Rep. Portugal 4.2% 1.., 16,36 1.63.55 1.2.1. Títulos dívida pública ESTADO 5,5 3/7/217 1.., 112,42 1.124.17 1.2.3. Obrigações diversas A2A, SpA 4,5% 28/11/219 1.243., 116,49 1.447.921 ANGLO AMERICAN CAPITAL 2,75% 7/6/219 2.., 16,65 2.133. BBVA CH 4,75% 1.., 14,1 1.4.14 BoA Corp. 4,6% CMS 1% CAP 7.3., 113,91 8.315.576 Portugal Telecom Financial Services 5% 1.., 12,69 1.26.85 SANTANDER CONSUMER FINANCE,9% 18/2/22 1.., 1,48 1.4.81 5.2.1. Depósitos e outros equiparados DEP. 1,15 M 1.7., 1.7. 17.189 5.1.2. Depósitos à Ordem 48.475 77.77 Valor Total da Carteira ( ) 22.435.64 PPR Rendimento Garantido 2 Portfólio 677 1.2.3. Obrigações diversas Portugal Telecom Financial Services 5% 5., 12,69 513.425 Abertis Infraestructuras 4,625% 4.., 16,64 4.265.4 GAS NATURAL CAPITAL SA 4,375 2/11/216 6.., 16,47 6.387.9 5.1.2. Depósitos à Ordem 218.61 4.892 Valor Total da Carteira ( ) 11.343.894 PPR Rendimento Garantido 3 Portfólio 678 1.1.1. Títulos de dívida pública B. Rep. Port. 4.8% 4.5., 119,7 5.386.635 1.1.2. Outros fundos públicos e equiparados CXGD CH 3,75% 18/1/218 4.1., 19,87 4.54.547 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados FADE 5,6% 17/9/218 1.., 117,78 1.177.77 I C O 4,75% 3/4/22 1.., 12,57 1.25.65 1.2.3. Obrigações diversas BBVA CH 4,75% 5., 14,1 52.7 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 3% 15/1/219 1.., 11,16 1.11.61 UNICREDIT 4,875% 7/3/217 2.78., 18,2 3.7.877 SECURITAS AB 2,625% 22/2/221 1.., 19,88 1.98.79 IMPERIAL TOBACCO FINANCE 2,25% 26/2/21 1.., 16,53 1.65.28 TELECOM ITALIA SPA 5,375% 29/1/219 1.1., 113,53 1.248.874 5.2.1. Depósitos e outros equiparados DEP. 1,15 J 75., 75. DEP. 1,15 N 5., 5. 13.62 5.1.2. Depósitos à Ordem 376.57 74.199 Valor Total da Carteira ( ) 21.882.472