SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 01/05/2016 SICREDI DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR 40.210,34 02/05/2016 Ch 001515 02/05/2016 Ch 001516 03/05/2016 Ch 001520 03/05/2016 Ch 001519 03/05/2016 Ch 001514 Valor transferido para o caixa do Sindicato, para que seja feito adiantamento de salário as funcionárias Joseanne Ferreira Nonato, Miguelina Severina de Souza e Graciele da Silva Cunha Caixa -1.400,00 1 maio/2016 Laura Carolina Santana -700,00 2 SALDO ATUAL 38.110,34 Pagamento referente a compra de tonner para a impressora Samsumg M337 do Sindicato. Nota Fiscal nº 16017 Box Informática Ltda -180,00 3 maio/2016. Recibo nº 76/2016 Melissa Monteiro de Castro -350,00 4 Pagamento referente compra de materiais de limpeza, copa e cozinha para uso interno do Sindicato. Nota Fiscal nº 658637. Atacadão Ltda -128,82 5 SALDO ATUAL 37.451,52 04/05/2016 Ch 001506 Pagamento referente serviços de taxi mês: abril/2016. Rádio Taxi Bandeirantes -166,00 6 05/05/2016 Ch 001526 05/05/2016 Ch 001522 05/05/2016 Ch 001521 SALDO ATUAL 37.285,52 Pagamento referente serviços de telefonia móvel do sindicato: 9968-9022 / 9968-9021 / 9918-6850 / 9662-4539 referente mês: abril/2016. Conforme fatura nº 2016749423. VIVO S/A -526,79 7 Pagamento referente condominio da sala do sindicato. Documento nº 0402/042016002. Condominio Eldorado Executive Center -540,00 8 Pagamento referente IPVA/2016 do carro Fiat Uno de propriedade do Sindicato. Detran - MT -224,86 9 05/05/2016 Ch 001523 Pagamento referente FGTS competência 04/2016 FGTS -968,87 10 05/05/2016 Ch 001524 Pagamento referente FGTS competência 09/2015 FGTS -1.211,52 11 05/05/2016 Ch 001525 Pagamento referente FGTS competência 10/2015 FGTS -1.220,91 12 10/05/2016 Ch 001533 SALDO ATUAL 32.592,57 maio/2016. Recibo nº 78/2016. Luiz Antonio Perlato -600,00 13
10/05/2016 Ch 001535 10/05/2016 Ch 001534 10/05/2016 Ch 001531 10/05/2016 Ch 001530 10/05/2016 Ch 001532 Pagamento referente custeio de deslocamento (Rondonópolis x Cuiabá/Cuiabá x Rondonópolis) para participação da reunião da Diretoria Executiva nos dia 06 de maio/2016, na sede do Sindicato, na qualidade de membro da Diretoria Executiva. Recibo nº 80/2016. Walderson Oliveira Santos -107,00 14 participação da reunião da Diretoria Executiva nos dia 06 de maio/2016, na sede do Sindicato, na qualidade de membro da Diretoria Executiva. Recibo nº 79/2016. Walderson Oliveira Santos -256,50 15 Pagamento de conta de internet móvel 10 GB, do período de 25/03/2016 a 24/04/2016, conta nº 2069075515 mês: abril/20016 VIVO S/A -148,90 16 Pagamento referente plano de saúde dos 06 (seis) funcionários do Sindicato mês de maio/2016 (No total deste pagamento já foi descontado o valor de R$ 469,36 do funcionário: Luis Antonio Perlato referente desconto unimed familiar. Fatura nº 42-022417/16. Unimed Cuiabá -4.089,48 17 Pagamento referente conta telefone fixo do sindicato: 3025-6727 / 3027-6400 e internet banda larga, referente o mês de abril/2016. Fatura nº 7190014409801. Net Serviços -274,92 18 10/05/2016 Débito Tarifa bancária para emissão de talão de cheque Sicredi -8,00 10/05/2016 Ch 001527 Pagamento referente conserto na bomba de gasolina do carro Fiat Uno de propriedade do Sindicato. Nota Fiscal nº1907/1514. Oficina Zanatta Ltda -155,50 19 11/05/2016 Ch 001529 11/05/2016 Ch 001518 12/05/2016 Ch 001539 12/05/2016 Ch 001540 12/05/2016 Ch 001538 SALDO ATUAL 26.952,27 Pagamento referente serviço de chaveiro para abrir porta do armário da sede do Sindicato. Nota Fiscal nº 811 Mauri Chaveiros Ltda -40,00 20 Pagamento referente a serviços de encadernações nos documentos de prestação de contas do ano/2015. Nota Fiscal nº21. C.E Copiadora e Encadernação -148,00 21 SALDO ATUAL 26.764,27 Pagamento referente a compra de material de expediente para uso interno do Sindicato. Nota Fiscal nº 20618 ZF informática Ltda -52,00 22 Pagamento referente ajuda financeira para o evento do dia das mães na Justiça Federal, realizado dia 09 de maio de 2016. Justiça Federal -300,00 23 Pagamento referente custeio de deslocamento (Tangara x Cuiabá/Cuiabá x Tangara) para participaçã da reunião da Diretoria Executiva nos dia 06 de maio/2016, na sede do Recibo nº 82/2016. Djamil Gonçalves da Silva -104,00 24
12/05/2016 Ch 001537 16/05/2016 Ch 001517 16/05/2016 Ch 001542 17/05/2016 Ch 001541 19/05/2016 Ch 001546 19/05/2016 Ch 001544 19/05/2016 Ch 001545 participação da reunião da Diretoria Executiva nos dia 06 de Diretoria Executiva. Recibo nº 81/2016. Djamil Gonçalves da Silva -256,50 25 SALDO ATUAL 26.051,77 Pagamento referente abastecimento do carro do sindicato. Nota Fiscal nº 25759. Posto Petrox Ltda -84,00 26 Pagamento referente mensalidade da Fenajufe mês: março/2016 Fenajufe -3.000,00 27 SALDO ATUAL 22.967,77 Pagamento referente 01/10 parcela do INSS s/ folha de pagamento dos 06 (seis) funcionários do Sindicato, referentes aos meses de julho/2015 à fevereiro/2016. INSS -5.325,48 28 SALDO ATUAL 17.642,29 Pagamento referente serviço de instalação e revisão de software no computador do Sindicato. Nota Fiscal nº 5043 Quality Tecnologia Ltda -130,00 29 Pagamento referente a compra de um HD da marca Segate e serviço de instalação e revisão do Software no computador do Sindicato. Nota Fiscal nº 5038/7585. Quality Tecnologia Ltda -520,00 30 Pagamento referente INSS s/ folha de pagamento dos 06 (seis) funcionários do Sindicato, competência mês de abril/2016. INSS -4.184,42 31 SALDO ATUAL 12.807,87 23/05/2016 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: maio/2016 T.R.E - MT ATIVOS 20.219,87 23/05/2016 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: maio/2016 T.R.E - MT PENSIONISTAS 809,11 23/05/2016 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: maio/2016 T.R.E - MT PENSIONISTAS INATIVOS 3.300,20 23/05/2016 Ch 001551 Pagamento referente salário mês: maio/2016 Joseanne Ferreira Nonato -2.331,00 32 23/05/2016 Ch 001552 Pagamento referente salário mês: maio/2016 Miguelina Severina de Souza -706,00 33 23/05/2016 Ch 001553 Pagamento referente salário mês: maio/2016 Melissa Monteiro de Castro -1.407,00 34 23/05/2016 Ch 001557 23/05/2016 Ch 001558 participação da reunião da Diretoria Executiva nos dia 20 de Diretoria Executiva. Recibo nº 83/2016. Walderson Oliveira Santos -256,50 35 Pagamento referente custeio de deslocamento (Rondonópolis x Cuiabá/Cuiabá x Rondonópolis) para participação da reunião da Diretoria Executiva nos dia 20 de maio/2016, na sede do Recibo nº 84/2016. Walderson Oliveira Santos -107,00 36 23/05/2016 Ch 001549 Pagamento referente salário mês: maio/2016 Graciele da Silva Cunha -1.095,00 37
23/05/2016 Ch 001554 23/05/2016 Ch 001555 Pagamento referente a compra de vale transporte para a funcionária: Miguelina Severina de Souza e Graciele da S. Cunhapara o mês: junho/2016. MTU -316,80 38 Pagamento referente ticket alimentação dos 06 (seis) funcionários do Sindicato para o mês de junho/2016, conforme Nota Fiscal nº 430588. O valor para cada funcionário corresponde a R$ 396,23 mais o valor de R$ 6,35 de taxa de administração. Conforme Nota Fiscal nº 430588. Ticket Serviços S/A -2.402,22 39 23/05/2016 Ch 001548 Pagamento referente salário mês: maio/2016 Luiz Antonio Perlato -1.747,00 40 23/05/2016 Ch 001561 Pagamento referente honorários contábeis mês: ãbril/2016. Euricles Mario da Silva -880,00 41 23/05/2016 Ch 001550 Pagamento referente salário mês: maio/2016 Laura Carolina Santana -1.093,00 42 23/05/2016 Ch 001547 Pagamento referente a compra de um estepe (roda/penu) para o carro uno do Sindicato. Borracharia Sassa Ltda -150,00 43 SALDO ATUAL 24.645,53 24/05/2016 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: maio/2016 TRT 23ª 142,27 24/05/2016 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: maio/2016 TRT 23ª - ATIVOS 22.459,59 24/05/2016 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: maio/2016 JUSTIÇA FEDERAL 3.121,47 24/05/2016 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: maio/2016 JUSTIÇA FEDERAL 13.140,29 24/05/2016 Crédito Ordem bancária referente mensalidade sindical mês: maio/2016 TRT 23ª - MT INATIVOS 4.442,03 24/05/2016 Ch 001566 24/05/2016 Ch 001563 24/05/2016 Ch 001567 24/05/2016 Ch 001564 24/05/2016 Ch 001562 24/05/2016 Ch 001543 24/05/2016 Ch 001560 Pagamento referente a compra de uma bateria para o carro Uno do Sindicato. Nota Fiscal nº 63. Batcba Comércio e Dist. de Baterias -230,00 44 Pagamento referente mensalidade de hospedagem do site do Sindicato no servidor da Meg Net competência mês de maio/2016. Megnet Soluções para Intern -123,50 45 Pagamento referente folha de pagamento de PIS sobre folha de pagamento de funcionários, competência abril/2016. Receita Federal -119,50 46 Pagamento referente energia elétrica da sala do Sindicato do mês: maio/2016 Energisa -639,35 47 Pagamento referente aluguel da sala do sindicato mês: junho/2016. Recibo nº 87/2016. Luiz Fernando Spósito -1.150,00 48 Pagamento referente abastecimento do carro do sindicato. Nota Fiscal nº 952. Posto Petrox Ltda -84,65 49 Pagamento referente custeio de deslocamento (Tangara x Cuiabá/Cuiabá x Tangara) para participação da reunião da Diretoria Executiva nos dia 20 de maio/2016, na sede do Recibo nº 86/2016. Djamil Gonçalves da Silva -104,00 50
24/05/2016 Ch 001559 participação da reunião da Diretoria Executiva nos dia 20 de Diretoria Executiva. Recibo nº 85/2016. Djamil Gonçalves da Silva -256,50 51 24/05/2016 Ch 001565 Pagamento referente serviços de taxi mês: maio/2016. Rádio Taxi Bandeirantes -565,35 52 24/05/2016 Ch 001556 Pagamento referente honorários advocáticios mês: junho/2016. Bruno José Ricci Boaventura -6.000,00 53 SALDO ATUAL 58.678,33 25/05/2016 Débito Cheque apartir de 5.000 Sicredi -6,00 25/05/2016 Débito Cesta de relacionamento Sicredi -31,30 25/05/2016 Débito Plano de Integralização de Capital Sicredi -189,00 SALDO ATUAL 58.452,03 Saldo de aplicação referente ao processo de gratificação dos oficiais de Justiça do TRT 23 3.734,18