COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR ,07
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- Maria do Loreto Leveck Carneiro
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1 COOPERJUS COOP.: / COOPERJUS CONTA: / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/4/2011 SALDO ANTERIOR ,07 02/05/11 Débito Referente pagamento de mensalidade de contribuição com a federação nacional mês maio/11 Fenajufe ,00 02/05/11 Débito Referente pagamento de vouchers utilizados em viagens de Sindicalizados dentro e fora do Estado, mês de abril/2011(rádio Taxi Cuiabana) Coobrás Ltda -245,29 02/05/11 Ch Referente pagamento de confecção de faixas duplas para início da Greve, colocadas em frente a Justiça Federal, Justiça Eleitoral e Justiça Federal Acricor Ltda -600,00 02/05/11 Ch Referente reembolso de compra de coroa de flores no falecimento do Sindicalizado Paulo Pedro Aparecido de Souza Tibiriça Alves Cunha, dia 01 de maio de , ,78 03/05/11 Débito Referente compra de passagem para participação do SINDIJUFE - MT no Ato Unificado em Brasilia -DF, no dia 13 de abril de 2011 Universal Turismo -911,58 03/05/11 Ch participação em assembléia do dia 26/4/11 e 03/05/11 Ivan Leite Louredo -171,00 03/05/11 Ch participação em assembléia do dia 03/05/11 Ivan Leite Louredo -85,50 03/05/11 Ch participação em assembléia do dia 03/05/11 Santos -85,50 03/05/11 Ch Referente pagamento de aluguel referente ao mês de maio/2011 Luiz Fernando Spósito -570,00 04/05/11 Débito ,20 Referente pagamento de ticket alimentação referente ao mês proporcional de maio e E-ticket Alimentação integral de junho/ ,80 04/05/11 Débito Referente pagamento de ticket alimentação referente ao mês junho/2011 E-ticket Alimentação ,00 04/05/11 Ch Referente compra de gelo para a assembléia do dia 26 de abril de 2011 Petrus Com. Combustível Ltda -25,00 04/05/11 Ch Referente compra de gelo para a assembléia do dia 03 de maio de 2011 Petrus Com. Combustivel Ltda -20,00 04/05/11 Débito Tarifa de cheque cm valor abaixo do teto Cooperjus -0,45 04/05/11 Débito Tarifa de cheque cm valor abaixo do teto Cooperjus -0, ,50 05/05/11 Débito Descentralização de capital Cooperjus -189,24 05/05/11 Débito Mensalidade de contribuição de Central Sindical referente mês maio/2011 Conlutas ,00 05/05/11 Ch Referente compra de água, refrigerante, suco para assembléia do dia 03 de maio de 2011 Atacadão Dist. Com Ltda 05/05/11 Ch Referente compra de salgados para assembléia do dia 03 de maio de 2011 Ed's Salgados Ltda -77,13-132,00
2 05/05/11 Ch Referente pagamento de locação de mesa, cadeiras e caixa térmica Val Festas Ltda -502,20 06/05/11 Débito ,93 Referente compra de passagem para participação do SINDIJUFE - MT no Ato Unificado Universal Turismo Ltda em Brasília -DF, no dia 13 de abril de ,36 06/05/11 Débito Referente compra de suprimentos para escritório, NF Papelaria Cuiabá Ltda -205,84 06/05/11 Débito Referente pagamento de Fundo de garantia das funcionárias Joseanne Ferreira Nonato, Jocilaine Ribeiro de Moura, Monica L. de Almeida Palma, Miguelina Severina da Silva e Melissa Monteiro de Castro FGTS -479,42 06/05/11 Ch Referente reembolso de pagamento de estacionamento e confecção de carimbos Melissa Monteiro de Castro -17,00 06/05/11 Ch Referente compra de microondas para a sede do Sindicato, conforme deliberação da Novo Mundo Moveis e diretoria executiva dia 11 de abril de 2011, NF 2033 Utilidades Ltda -289,00 06/05/11 Ch Referente cópias de panfletos para serem distribuídos na Justiça Federal, Justiça do Vermelhinho Cópias Ltda Trabalho e Justiça Eleitoral no dia 25 de abril de ,00 06/05/11 Débito Tarifa de cheque cm valor abaixo do teto Cooperjus -0, ,86 09/05/11 Débito Pagamento de fatura Vivo referente mês abril/2001 VIVO -894,40 Marcos Vinicius C. 09/05/11 Ch participação em assembléia do dia 06/05/11 Rodrigues -85,50 09/05/11 Ch Referente pagamento de publicação em jornal impresso do edital de publicação dos dias 16/04 e 13/03, NF e ,00 09/05/11 Referente pagamento de publicação em jornal impresso do edital de publicação dos dias Ch /04, NF , ,96 10/05/11 Transferência 10/05/11 Transferência 10/05/2011 Transferência participação em assembléia do dia 06/05/11 e 11/05/11 Ivan Leite Louredo -171,00 Referente pagamento de vouchers utilizados em viagens de Sindicalizados dentro e fora Coobrás Ltda do Estado, mês de abril/2011(rádio Taxi Cuiabana) -946,49 Transferência para conta convênio referente pagamento efetuado indevidamente da conta convênio SINDIJUFE - MT 85,50 10/05/11 Débito Pagamento de Conta de telefonia fixa mês maio/2011 GVT -567,35 10/05/11 Débito Pagamento de conta de internet 3 G do Sindicato VIVO -79,90 10/05/11 Débito Pagamento de Provedor de internet ADSL mês maio/ /05/2011 Débito Pagamento de condomínio sala comercial da sede do Sindicato Terra -26,92 Cond. Eldorado Executive Center -338,00 10/05/2011 Débito Pagamento de Plano de Saúde Funcionário mês de abril/2011.fatura nº /11 Unimed Cuiabá Ltda -1630,48
3 10/05/2011 Ch Referente pagamento de salgados para assembléia do dia 25/04/11-56,50 10/05/2011 Ch Referente pagamento de salgados para assembléia -90,00 10/05/2011 Ch Referente pagamento de salgados para assembléia -50,50 10/05/2011 Ch /05/2011 Ch Copia de processo participação em assembléia do dia 06/05/11 Papelaria Cuiabá Ltda -42,70 Santos -85,50 11/05/2011 Ch /05/2011 Ch /05/2011 Débito 12/05/2011 Ch ,12 Referente pagamento de contratação de serviços da bateria show para ato público do dia Berenice Silva - ME 11/05/11-350,00 Referente cópias de panfletos para serem distribuídos na Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral no dia 10 de maio de 2011 Vermelhinho Cópias Ltda -240, ,12 Referente pagamento de consumo de energia da sede do Sindicato, referente mês 04/2011 Rede Cemat -505,67 Marcos Vinicius C. participação em assembléia do dia 11/05/11 Rodrigues -85,50 12/05/2011 Ch /05/2011 Ch /05/2011 Débito Referente abastecimento do carro Fiat Uno do Sindicato Referente compra de gelo para assembléia do dia 11/05/2011 Tarifa de cheque cm valor abaixo do teto Petrus Com. Combustível Ltda -69,78 Petrus Com. Combustível Ltda -25,00 Cooperjus -0,45 13/05/2011 Débito 13/05/2011 Ch ,72 Referente pagamento de passagem para participação da reunião Ampliada da Fenajufe em Brasilia-DF Universal Turismo Ltda ,78 participação em assembléia do dia 11/05/11 Santos -85,50 13/05/2011 Ch Referente pagamento de publicação em jornal impresso do edital de publicação -120,00 13/05/2011 Ch Referente compra de água, refrigerante, suco para assembléia do dia 03 de maio de 2011 Atacadão Dist. Com Ltda -124,90 13/05/2011 Ch Referente pagamento de salgados para assembléia Ed's Salgados Ltda -275,00 16/05/2011 Ch participação em assembléia do dia 13/05/ ,54 Marcos Vinicius C. Rodrigues -85,50
4 16/05/2011 Transferência 16/05/2011 Débito 16/05/2011 Débito 16/05/2011 Débito 16/05/2011 Ch Referente pagamento de hospedagem do dia 27 para o dia 28 de maio de 2011, para estadia no dia da palestra sobre Sindicato, Judiciário e Sociedade Taiama Plaza Hotel -220,50 Pagamento de boleto da compra de tonner para o Sindicato Box Informática Ltda -90,00 Referente pagamento de compra de 04 computadores e 01 monitor para o Sindicato, NF 175 Ponto Frio Com. Repres. Ltda ,74 Pagamento de Restituição referente remuneração do Presidente Pedro Aparecido de TRT23ª-MT Souza relativo ao exercício de Mandato Classista - maio/ ,33 participação em assembléia do dia 11/05/11 Eliton Dias Padilha -85,50 16/05/2011 Ch Referente pagamento de salgados para assembléia dia 13/05/11-317,00 17/05/2011 Ch /05/2011 Ch participação em assembléia do dia 13/05/11 Referente cópias para panfletagem no dia 17 de maio de ,97 Santos -85,50 Vermelhinho Cópias Ltda -120,00 18/05/2011 Ch /05/2011 Ch /05/2011 Ch /05/2011 Ch /05/2011 Transferência 19/05/2011 Ch /05/2011 Ch ,47 Referente pagamento de 50% (cinquenta por cento) do almoço de confraternização Marisa Aparecida Camargo - oferecido pelo Sindicato no dia 18 de maio de 2011 ME -787,50 Referente pagamento de publicação de edital de convocação de assembléia geral extraordinária em jornal -120,00 Referente pagamento de 50% (cinquenta por cento) restante do almoço de Marisa Aparecida Camargo - confraternização oferecido pelo Sindicato no dia 18 de maio de 2011 ME -787, ,47 participação em assembléia do dia 18 e 19/05/11 Santos -171,00 Cáceres - MT. Dilber Carrujo Oliveira -13,70 Referente compra de salgados para reunião da diretoria executiva do dia 18 de maio de ,00 Referente compra de salgados para assembléia do dia 19 de maio de 2011 no TRT 23ª - MT -140, ,77 20/05/11 Débito Pagamento de recolhimento de INSS funcionários mês competência 05/2011 INSS / MPAS ,54 20/05/11 Débito Pagamento de veiculação de comunicação a população na TV Gazeta Gráfica Centro Oeste Ltda ,00 20/05/11 Ch Referente pagamento de colocação de mesas, cadeiras e caixa térmica para assembléia Val Festas Ltda -386,00
5 35.246,23 23/05/11 Ch Referente pagamento de salário referente mês 05/ /05/11 Ch Referente pagamento de salário referente mês 05/ /05/11 Ch Referente pagamento de vale transporte mês 06/2011 Jocilaine Ribeiro de Moura Melissa Monteiro de Castro Melissa Monteiro de Castro , ,00-100,00 23/05/11 Ch Referente pagamento de vale transporte mês 06/ /05/11 Ch Referente pagamento de salário referente mês 05/ /05/11 Ch Referente pagamento de vale transporte mês 06/2011 Joseanne Ferreira Nonato ,00 Miguelina Severina de Souza -538,00 Miguelina Severina de Souza -100,00 23/05/11 Ch Referente pagamento de mensalidade contabilidade mês 05/2011 Accounts Contabilidade -545,00 23/05/11 Crédito TRE - 37,80 23/05/11 Crédito T.R.E - Ativos ,82 23/05/11 Crédito T.R.E - Inativos 2.496,31 23/05/11 Crédito T.R.E - Pensionista 844,78 23/05/11 Ch Referente confecção de 03 faixas para o dia de paralisação Acricor Ltda -300,00 23/05/11 Ch Referente publicação em jornal impresso edital de paralisação -150,00 23/05/11 Ch Referente confecção de 01 faixas para o dia de paralisação Acricor Ltda -100,00 23/05/11 Ch Referente contratação de serviços de filmagem da assembléia do dia 18 de maio de 2011 Videopam Filmagem Ltda -300,00 23/05/11 Ch Referente pagamento de verba de representação mês 05/2011 Hélida Vilela de Oliveira -689, ,40 24/05/11 Débito Descentralização de capital Cooperjus -189,54 TRT23ª-MT ,90 TRT23ª-MT 2.796,14 JF-MT ,78 JF-MT 2.289,63 24/05/11 Ch Referente pagamento de serviços de estacionamento referente mês maio/ /05/11 Ch Referente compra de material de limpeza, suco, bolachas para a sede do Sindicato M E Filho - ME Atacadão Dist. Com Ltda -75,00-200,23
6 24/05/11 Ch Referente pagamento de salário referente mês 05/ /05/11 Ch Referente pagamento de salário referente mês 05/2011 Monica Palma de Almeida Luiz Antonio Perlato ,00-770, ,08 Transferência para a conta Convênio para posterior aplicação financeira Sindijufe-MT ,54 Pagamento de PIS funcionárias mês competência 04/2011 Referente pagamento de primeira parcela da confecção de uniformes da funcionária Miguelina Severina de Souza PIS Gutte Elles Uniformes -59,94-183,70 25/05/11 Ch Referente pagamento de verba de representação mês 05/ /05/11 Ch participação em assembléia do dia 25/5/11 Referente pagamento de domínio do site do Sindicato Sandro Gonçalves Delgado -689,54 Santos -85,50 Meg Net Soluções em Informática Ltda -83,50 Monica Palma de Almeida 25/05/11 Ch Referente pagamento de vale transporte mês 06/2011 Referente pagamento despesas com organização da assembléia do dia 18/5/11(despesas Val Festas Ltda 25/05/11 Ch com cadeiras, mesas, caixa térmica, bebidas e gelo) Referente pagamento de confecção de cartazes para palestra de Valério Arcary no dia 27 Gráfica Print Press Ltda 25/05/11 Ch de maio de ,00-450,58-370,00 25/05/11 Ch Referente pagamento de verba de representação mês 05/ /05/11 Ch Referente pagamento de verba de representação mês 05/2011 Andrea dos Santos Silva Pedro Aparecido de Souza ,28-505,66 26/05/11 Transferência 26/05/11 Ch ,84 Sheila Amorim Doradon Cáceres - MT. -13,70 Referente pagamento de locação de mesa, cadeiras e caixa térmica e compra de Val Festas Ltda refrigerante, aguá, suco e gelo para realização de assembléias -246,04 26/05/11 Ch Pagamento de salgados para compra de salgados no dia 25 de maio de ,00 26/05/11 Ch ,10 Pagamento de palestra com o tema Judiciário, Sindicato e Sociedade dia 27 de maio de Valério Arcary ,00 Referente pagamento de mensalidade advocatícias Valquíria A. Rebeschini 26/05/11 Ch ,00 Luiz Silva Junior 26/05/11 Transferência Itiquira - MT. -16,50
7 30/05/11 Ch /05/11 Transferência ,60 Referente pagamento de duas diárias e meia, referente participação na reunião nacional Roberto M. Campos do CSP Conlutas em São Paulo dias 2 e 3 de junho de ,00 Antonio Barbosa Ribeiro Itiquira - MT. -13, ,90 31/05/11 Débito Referente pagamento de recolhimento de contribuição Sindical Urbana 31/05/11 Transferência Itiquira - MT. Caixa Econômica Federal 50,00 Luiz Antonio Rodrigues da Silva Junior -13, ,20 Saldo atual na conta mensalidade ,20 Saldo no Fundo Luta Fenajufe ,00 Saldo em 31/05/2011 ecluindo o Luta Fenajufe ,20
COOPERJUS. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR 74.148,04
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/05/11 SALDO ANTERIOR 74.148,04 01/06/11 Débito Referente
COOPERJUS. Referente pagamento de ajuda de custo para participação em assembléia nos dias 25 e 26
COOPERJUS COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/07/11 SALDO ANTERIOR 38.239,21 01/08/11 Ch 001638 Referente
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente Valor 31/12/10 SALDO ANTERIOR 56.153,57
COOPERJUS SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente Valor 31/12/10 SALDO
DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84
COOPERJUS nov/15 SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 CONTA: 16522-6 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 31/10/2015 SALDO ANTERIOR 7.474,84 03/11/2015 Ch
HISTÓRICO Cedente VALOR O 30/4/10 SALDO ANTERIOR 58.629,33 30/4/10 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0,00
SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DOCUMENT DATA
SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB 07/01/2009 EXTRATO COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0
JANEIRO 2008 DATA DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR 28/12/2007 SALDO ANTERIOR 43.416,42 28/12/2007 SALDO BLOQUEADO ANTERIOR 0 04/01/2008 2.275 Referente a contribuição natalina para os funcionarios do condominio
SICREDI. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR ,34
SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 01/05/2016 SICREDI DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR 40.210,34 02/05/2016 Ch 001515 02/05/2016 Ch 001516 03/05/2016
Movimento do Caixa. Total - - 69,51. Data Histórico Pessoa Física/Pessoa Jurídica Entrada Saída Saldo Saldo Anterior...
Mês: JANEIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: FEVEREIRO/2010 Saldo Anterior... 69,51 - - 69,51 Mês: MARÇO/2010 Saldo Anterior... 69,51 11/03/10 Pagamento de Serviços de Instalação de Quadro
SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB COOP.: 4246-3 / COOPERJUS CONTA: 80.048-1 / SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO FEDERAL DATA DOCUMENTO
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 228,93 Assinatura UOL 30,22 Despesa compra material de expediente 403,49 Despesa compra material
de escritorio da Apadep Adccont - Pagamento do escritorio de R$ 1.592,74
Fluxo de Caixa - Junho/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Saldo Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 127,46 Vivo - pagamento de telefone fixo da Apadep R$ 509,24 Staples - Pagamento da compra
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
1.1.4 REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08) 149.177,24 149.177,24 SUB TOTAL 149.177,24 149.
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2014 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS nov/14 Total 1.1.1
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR 1 02/dez RENDA FIXA LP 50 MIL 35.000,00 2 02/dez RESGATE BB CDB DI 78,78 VR, Faspe, 6/12 avos de 13º e Salário do Presidente Regional - 3 02/dez Max
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013)
Prestação de Contas Fevereiro de 2013 (01/02/2013 até 28/02/2013) Demonstrativo Financeiro Fevereiro de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Fev/2013) Saldo anterior 9.114,39 Receitas MENSALIDADES
Caderno de Prestação de Contas
Imagens da luta em 2014: Ato na Assembleia Legis lativa; Vigília na Governadoria pela revisão da tabela do PCCR; Acampamento na Prefeitura de Natal, durante a greve; Ato na Sesap, na greve da Unicat Sindicato
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
19 dez 2013 a abril 2014. Página 1
2.2. DETALHAMENTO DAS DESPESAS (19 dezembro 2013 A abril 2014) CONTRATO DE GESTÃO N 02/2012 1 MÓDULO 1 MOBILIÁRIO Unidade Vr Unitário Vr Total 1.1 MOBILIÁRIOS TOTAL DO MÓDULO 1 MOBILIÁRIO R$ 0,00 2 EQUIPAMENTOS
Mensalidade Associados 76.985,08 Receitas Administrativas 0,00 Total Receitas 76.985,08
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2010 a 30 de Junho de 2010 Contas
1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de
INFORMAÇÕES GERAIS 1- Saldo estimado em aplicações de fevereiro 2011 a junho 2012 534000 mil reais, mais 6 mil de adiantamento a funcionários, TOTALIZANDO, ENTRE DISPONIBILIDADES E CRÉDITOS, O VALOR DE
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO
GESTOR FINANCEIRO DR. MARIDO Progressão Anual Receitas Receitas Comissão de Serviços Terceirizados (Orçamentos) 6.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00 15.000,00 R$ 76.000,00 Serviços
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
SALÁRIOS R$ 29.818,04 FÉRIAS R$ 3.493,40 INSS R$ 13.197,15 FGTS R$ 3.066,20
AGEPOL - ASSOCIAÇÃO GERAL DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO DF CNPJ: 00.542.621/0001-05 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2015 SALDO INICIAL R$ 148.304,69 RECEITAS MENSALIDADES R$ 144.789,19 EMPRÉSTIMOS
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2014. SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT SALDO MÊS MARÇO DE 2014 Página 008 8.717,70 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Celular Boleto Unimed Depósito Unimed Débito CC Unimed Boleto Unimed Odonto Depósito
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2015
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2015 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo- Financeira RECEITAS 01.01 Repasse Arapyaú 100.000,00 (04/05/2015) Repasse Instituto Arapyaú
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO ABRIL/2015 Nº DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO 1 01/abr Estorno de débito 8.205,31 2 01/abr Receita Bacen
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2013 DO SINDMETRO/PE DESPESAS ADMINISTRATIVAS Locação máquina xerox 280,52 Despesa publicação Jornal 1.358,00 Despesa veiculação anuncio radio 5.319,36 Despesa compra
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
- Eletropaulo Playball empreendimentos - Pagamento da R$ 525,00
Fluxo de Caixa - Janeiro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 128,57 01/jan Vivo Pagamento - telefone fixo da sede da Apadep - R$ 462,47 01/jan Vivo
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA
CONAUP- CONTABILIDADE AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA Praça João Lisboa n.º 177 Sala 203 São Luís -MA Telefone: (98) 3235-5793 Inscrição Municipal: CNPJ: 04.951.704/0001-09 5091000-8 Cliente: Associação
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL RELATÓRIO FINANCEIRO DA GESTÃO 2012/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 11 DE NOVEMBRO DE 2013. I - RECEITAS DISPONIVEIS 1. SALDO DO RELATÓRIO
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO - AGOSTO/2014 Nº
SINDICATO NACIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL - SINAL CGC 61.053.070/0004-45 MOVIMENTO BANCÁRIO - AGOSTO/2014 Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO SALDO ANTERIOR R$ 488,02 1 01/ago Transferência
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central Seção Regional Brasília DF Sinal-DF Gestão 2013-2015 Participação e representatividade
Nº Data Histórico Cheque DÉBITO CREDITO 1 01/out FGTS dos Funcionários 854690 763,56 NF 0431 - Cidade, Schmorantz - Assessoria Jurídica - 2 01/out Dra. Vera Mirna 854691 6.109,64 3 01/out GarageINN - Locação
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS PFS PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL CUSTOS DIRETOS MÃO-DE-OBRA A - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE A1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I)
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2015
Fl. 01 ORÇAMENTO 2015 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Américo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Naeme José de Sá SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
CONFAEAB GERENCIAMENTO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO 2013 DESPESAS VALOR (R$) RECEITAS VALOR (R$) Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em
MÊS DE FEVEREIRO Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em 30-01-13 70.721,55 Honorários contador 678,00 Débito AEARJ/RJ 407,00 Celulares corporativos (02) 229,17 Saldo de caixa 134,00 Registro Termo
Demonstrativo Financeiro de JANEIRO de 2008 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATHENAS Finax - Controle Financeiro V4.21.0.4
Página : 1 Dia CFin RECEITAS 1101 COTAS ORDINÁRIAS Descrição do Saldo Anterior CONTA CORRENTE 631,76 CONTA CORRENTE - ANTIGA 8,30 FUNDO DE CAIXA 256,29 CONTA POUPANÇA 2040,54 Saldo Anterior 2936,89 02
1.1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS Contrib. Sindicais - Imposto Sindical 255,55 255,55 Crédito Trabalhista - CAERD 13.911,14 13.
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/000-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - OUTUBRO DE 204. RECURSOS. RECEITAS DIVERSAS out/4 Total.. RECEITAS ORDINÁRIAS
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
BALANCETE MENSAL - outubro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc MENSAL - outubro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco do Brasil)
[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
ADUFCG Comando Local de Greve. Comissão de Tesouraria
ADUFCG Comando Local de Greve Comissão de Tesouraria Prestação de contas Mês de Maio: Data Despesas Valor 15/mai Valor de fundo de greve 823.566,71 16/mai Táxi aeroporto CG-JP 150,00 Confecção de panfletos
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE JUNHO DE 2014. SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008
SALDO MÊS MAIO DE 2014 Página 008 431,14 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Odonto Depósito Unimed Odonto Débito CC Unimed Odonto Boleto Celular Depósito Celular Boleto Unimed Depósito Unimed
BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Nº do doc BALANCETE MENSAL - setembro/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento Saldo 01 02 Conta 420.015-2 (Banco
*Consolidado de Créditos das Contas do Dept. Saúde Incluídos os Convênios
São Tiago, 09 de fevereiro de 2011. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS *Consolidado de Créditos das Contas do Dept. Saúde Incluídos os Convênios De Onde Vem o Recurso? Período: ANO DE 2010 Saldo
ita ipava cou ntry clu b Jan a Dez
\. ita ipava cou ntry clu b Relatório Financeiro Jan a Dez 2012 1 r-------------------~---.-~.----.---"-----_~ ~_-- ~~ _ RELATORIO SINTETICO COMPARATIVO PERIODO JAN A DEZ INGRESSOS 2011 % % 2012 A - Receitas
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2006 CONTA 80048-1 - CONTA MENSALIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2006 CONTA 80048-1 - CONTA MENSALIDADE Data Documento Descrção Fornecedor Valor SALDO INICIAL 71472,94 02/01/06 Deb. Conta I N S S REF MÊS 12/2005 DEB.C/C PREVIDENCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE.
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PELO CREA-RS ÀS ENTIDADES DE CLASSE. Gerência de Contabilidade Março/2014 APRESENTAÇÃO A finalidade deste guia é orientar
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2016
Fl. 01 ORÇAMENTO 2016 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Americo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Helio Soares da Luz Sodré SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL
JANEIRO 2013 RECEITAS
JANEIRO 2013 RECEITAS 14.02.2013 ALINE COELHO LEITÃO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE 100,00 21.01.2013 MARIA IVONE PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE 1.079,07 22.01.2013 MARCIANE SOUSA MORENO PAGAMENTO DO PLANO DE
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
Fluxo de Caixa - Novembro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) Nhonho Magalhães - condomínio da sede da R$ 1.771,41. 03/nov
Fluxo de Caixa - Novembro/15 Data Descrição Saída (-) Entrada (+) 03/nov Nhonho Magalhães - condomínio da sede da R$ 1.771,41 Adccont - Pagamento mensal da empresa que R$ 1.666,78 03/nov presta serviço
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM E BM -MT BALANCETE MÊS DE OUTUBRO/08 CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE SETEMBRO 2008 8.587,16 0,00 8.587,16 MENSALIDADES MES DE SETEMBRO 2008 30.590,28 0,00 39.177,44 RECEBIMENTOS
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM MT BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002
SALDO MÊS JANEIRO DE 2014 Página 002 5.458,56 Efetivo Contribuinte Contribuinte Especial Unimed Depósito RECEITA 76.561,09 MENSALIDADE ASSOCIADO 60.685,91 Páginas Quant. Folha Deb C/C Depósito TOTAL 5
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
Saldo Anterior (banco do Brasil e Banco Real)+ consignação TOTAL R$ 23.161,06
BALAncete de JANEIRO 2007 consignação TOTAL R$ 23.161,06 ANDES R$ 4648,26 ANTI-VIRUS R$ 50,00 1ª PARCELA DO BUFFET festa de natal R$ 2.100,00 R$205.38 PAGAMENTO SECRETARIA+ 13º R$ 3.367,21 AGENDAS 1º PARCELA
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 21.549,38D 3709 Receita Divida Administrativa do Sr. Marcio Anderson de lorena Figueiroa. 1.552,61 1.552,61
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013)
OURINHOS TENIS CLUBE Prestação de Contas Março de 2013 (01/03/2013 até 31/03/2013) OURINHOS TENIS CLUBE Demonstrativo Financeiro Março de 2013 2 de 6 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Mar/2013) Saldo
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS