Pág. 1 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S 97.490,76 D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S 27.765,63 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 74.158,51 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 27.765,63 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA TRIBUTARIA 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.584,79 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 40.002,98 3.2.0.0.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 34.155,53 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180,84 1.4.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA AGROPECUARIA 1.5.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA INDUSTRIAL 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA DE SERVICOS 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.9.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.0.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITAS DE CAPITAL 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 2.1.0.0.00.00.00.00.0000 OPERACOES DE CREDITO 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 2.2.0.0.00.00.00.00.0000 ALIENACAO DE BENS 4.5.0.0.00.00.00.00.0000 INVERSOES FINANCEIRAS 2.3.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 4.6.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 2.4.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.5.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 23.332,25 7.2.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 23.332,25 7.3.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA 7.9.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 8.0.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS 8.2.0.0.00.00.00.00.0000 ALIENAÇÃO DE BENS 8.3.0.0.00.00.00.00.0000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS 8.4.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.5.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 9.0.0.0.00.00.00.00.0000 (R) DEDUCOES DA RECEITA I N T E R F E R Ê N C I A S A T I V A S I N T E R F E R Ê N C I A S P A S S I V A S I N S C R I Ç Ã O - D E P Ó S I T O S 2.094,88 B A I X A - D E P Ó S I T O S 9.651,27 B A I X A - R E S T O S A P A G A R S O M A 99.585,64 S O M A 37.416,90 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO PARA O MÊS SEGUINTE 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 2.288.215,86 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - 2.350.384,60 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 CAIXA 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 CAIXA 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.288.215,86 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.350.384,60 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA T O T A L 2.387.801,50 T O T A L 2.387.801,50
Pág. 2 Balancete Financeiro R E C E I T A D E S P E S A Conta Descrição Valor Conta Descrição Valor
Pág. 3 Balancete Orçamentário da Despesa Código Descrição da Despesa Orçado Acréscimo Redução Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000 - FUNPREV - Fundo de Previdência Social do 1.109.062,50 1.109.062,50 106.123,22 1.002.939,28 Unidade : 0001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE MAR 1.109.062,50 VERMELHO - FUNPREV 0001.09.271.6020.6020 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA Crédito 1.109.062,50 106.123,22 1.002.939,28 793.80 793.80 97.673,22 696.126,78 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 793.80 793.80 97.673,22 696.126,78 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 792.75 792.75 97.673,22 695.076,78 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 792.75 792.75 97.673,22 695.076,78 3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA 546.00 546.00 75.888,43 470.111,57 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 69.908,22 3.1.9.0.01.06.00.00.0000 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL 5.980,21 3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 126.00 126.00 18.436,00 107.564,00 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 PENSÕES - PESSOAL CIVIL 15.532,00 3.1.9.0.03.03.00.00.0000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 2.904,00 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO 120.75 120.75 3.348,79 117.401,21 3.1.9.0.05.00.01.00.0000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - 3.348,79 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO 1.996,91 3.1.9.0.05.00.01.05.0000 SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS 1.351,88 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.05 1.05 1.05 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.05 1.05 1.05 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.05 1.05 1.05 0001.09.271.6021.6021 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS 169.26 169.26 8.45 160.81 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 164.01 164.01 8.45 155.56 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111.51 111.51 5.80 105.71 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 111.51 111.51 5.80 105.71 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 96.075,00 96.075,00 5.80 90.275,00 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 5.80 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.80 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.775,00 5.775,00 5.775,00 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.05 1.05 1.05 3.1.9.1.00.00.00.00.0000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO 8.61 8.61 8.61 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.61 8.61 8.61 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.50 52.50 2.65 49.85 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.50 52.50 2.65 49.85 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - CIVIL 2.10 2.10 2.10 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.15 3.15 3.15 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.10 2.10 2.10 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONSULTORIA 21.00 21.00 21.00 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.50 10.50 10.50 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.50 10.50 2.65 7.85 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 2.65 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.05 1.05 1.05 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.10 2.10 2.10 4.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 5.25 5.25 5.25
Pág. 4 Balancete Orçamentário da Despesa Código Descrição da Despesa Orçado Acréscimo Redução Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo 4.4.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 5.25 5.25 5.25 4.4.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.25 5.25 5.25 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.25 5.25 5.25 0001.09.999.9002.9002 RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS 146.002,50 146.002,50 146.002,50 9.0.0.0.00.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 146.002,50 146.002,50 146.002,50 9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO 146.002,50 146.002,50 146.002,50 Total Orçamentário : 1.109.062,50 1.109.062,50 106.123,22 1.002.939,28 Crédito
Pág. 5 Código Balancete Orçamentário da Receita Descrição Orçado Neste mês Receita Arrecadada Até este mês Diferença Até este mês 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES 487.987,50 74.158,51 74.158,51 413.828,99 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA DE CONTRIBUICOES 487.987,50 40.002,98 40.002,98 447.984,52 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 487.987,50 40.002,98 40.002,98 447.984,52 1.2.1.0.29.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO 487.987,50 40.002,98 40.002,98 447.984,52 1.2.1.0.29.07.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 487.987,50 40.002,98 40.002,98 447.984,52 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL 34.155,53 34.155,53-34.155,53 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 34.155,53 34.155,53-34.155,53 1.3.2.8.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 34.155,53 34.155,53-34.155,53 7.0.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 621.075,00 23.332,25 23.332,25 597.742,75 7.2.0.0.00.00.00.00.0000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 621.075,00 23.332,25 23.332,25 597.742,75 7.2.1.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS 621.075,00 23.332,25 23.332,25 597.742,75 7.2.1.0.29.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS 621.075,00 23.332,25 23.332,25 597.742,75 7.2.1.0.29.01.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 621.075,00 23.273,79 23.273,79 597.801,21 7.2.1.0.29.15.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS 58,46 58,46-58,46 Total Orçamentário : 1.109.062,50 97.490,76 97.490,76 1.011.571,74
Pág. 6 Balancete da Despesa Despesa Empenhada Despesa Líquidada Despesa Paga A Pagar Código Descrição da Despesa Até anterior Neste mês Até este mês Até anterior Neste mês Até este mês Até anterior Neste mês Até este mês Saldo a Pagar Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000 - FUNPREV - Fundo de Previdência Social do 106.123,22 106.123,22 103.654,06 103.654,06 27.765,63 27.765,63 Unidade : 0001 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN DE MAR VERMELHO - FUNPREV 106.123,22 106.123,22 103.654,06 103.654,06 27.765,63 27.765,63 78.357,59 78.357,59 0001.09.271.6020.6020 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA E PENSIONISTA 97.673,22 97.673,22 97.673,22 97.673,22 21.784,79 21.784,79 75.888,43 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 97.673,22 97.673,22 97.673,22 97.673,22 21.784,79 21.784,79 75.888,43 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.673,22 97.673,22 97.673,22 97.673,22 21.784,79 21.784,79 75.888,43 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 97.673,22 97.673,22 97.673,22 97.673,22 21.784,79 21.784,79 75.888,43 3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA 75.888,43 75.888,43 75.888,43 75.888,43 75.888,43 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 69.908,22 69.908,22 69.908,22 69.908,22 69.908,22 3.1.9.0.01.06.00.00.0000 13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL 5.980,21 5.980,21 5.980,21 5.980,21 5.980,21 3.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 18.436,00 18.436,00 18.436,00 18.436,00 18.436,00 18.436,00 3.1.9.0.03.01.00.00.0000 PENSÕES - PESSOAL CIVIL 15.532,00 15.532,00 15.532,00 15.532,00 15.532,00 15.532,00 3.1.9.0.03.03.00.00.0000 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS 2.904,00 2.904,00 2.904,00 2.904,00 2.904,00 2.904,00 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO 3.348,79 3.348,79 3.348,79 3.348,79 3.348,79 3.348,79 3.1.9.0.05.00.01.00.0000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - 3.348,79 3.348,79 3.348,79 3.348,79 3.348,79 3.348,79 3.1.9.0.05.00.01.01.0000 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO 1.996,91 1.996,91 1.996,91 1.996,91 1.996,91 1.996,91 3.1.9.0.05.00.01.05.0000 SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS 1.351,88 1.351,88 1.351,88 1.351,88 1.351,88 1.351,88 0001.09.271.6021.6021 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO RPPS 8.45 8.45 5.980,84 5.980,84 5.980,84 5.980,84 2.469,16 3.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 8.45 8.45 5.980,84 5.980,84 5.980,84 5.980,84 2.469,16 3.1.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 3.1.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 3.1.9.0.11.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALARIOS 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 3.1.9.0.11.01.01.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80 3.3.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.65 2.65 180,84 180,84 180,84 180,84 2.469,16 3.3.9.0.00.00.00.00.0000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.65 2.65 180,84 180,84 180,84 180,84 2.469,16 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.65 2.65 180,84 180,84 180,84 180,84 2.469,16 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 2.65 2.65 180,84 180,84 180,84 180,84 2.469,16 Total Orçamentário : 106.123,22 106.123,22 103.654,06 103.654,06 27.765,63 27.765,63 78.357,59
Pág. 7 Razão Consolidado M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : 2.288.215,86 00000000 01/01/2016 SALDO ANTERIOR 0000000000 00000000000000-2.288.215,86 00000001 05/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 7.829,27 2.296.045,13 00000003 08/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 8.611,83 2.304.656,96 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 00000002 08/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 7.578,13 2.312.235,09 00000005 08/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 753,52 2.312.988,61 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 00000004 08/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 663,07 2.313.651,68 00000001 08/01/2016 RECEITA EXTRA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF 0000000000 00022902031491 - ANTONIO ANTONINO DOS SANTOS 221,36 2.313.873,04 0000002 11/01/2016 TRANSFERENCIAS 00000000000000-10.00 2.323.873,04 0000002 11/01/2016 TRANSFERENCIAS 00000000000000-10.00 2.313.873,04 00000006 12/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 7.223,45 2.321.096,49 00000001 12/01/2016 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58631 33530486015665 - EMBRATEL 56,13 2.321.040,36 00000010 13/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 5.221,65 2.326.262,01 00000008 13/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 2.635,49 2.328.897,50 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 00000007 13/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 2.319,18 2.331.216,68 00000009 13/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 684,34 2.331.901,02 00000002 14/01/2016 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 73426 33000118001302 - OI FIXO - TELEMAR NORDETE LESTE SA 124,71 2.331.776,31 00000002 20/01/2016 DESPESA EXTRA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF 0 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.651,27 2.322.125,04 00000012 27/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 0000000000 35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO 1.294,26 2.323.419,30 00000011 27/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 0000000000 35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR 769,56 2.324.188,86 VERMELHO 00000013 27/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM 0000000000 35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR 58,46 2.324.247,32 REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS VERMELHO 00000004 28/01/2016 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 171890 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO 1.996,91 2.322.250,41 DO SERVIDOR OU DO MILITAR 00000003 28/01/2016 PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 179588 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO 5.299,00 2.316.951,41 PESSOAL CIVIL 0000001 29/01/2016 TRANSFERENCIAS 00000000000000-52.30 2.369.251,41 00000015 29/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 9.294,35 2.378.545,76 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 00000014 29/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 8.179,01 2.386.724,77 00000008 29/01/2016 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR 78,60 2.386.646,17
Pág. 8 Razão Consolidado M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte DO SERVIDOR OU DO MILITAR VERMELHO 00000007 29/01/2016 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 12333761000144 - PREFEITURA MAR VERMELHO 1.273,28 2.385.372,89 DO SERVIDOR OU DO MILITAR 00000006 29/01/2016 PAGAMENTO PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 171890 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO 2.904,00 2.382.468,89 00000005 29/01/2016 PAGAMENTO PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 171890 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO 14.159,48 2.368.309,41 0000001 29/01/2016 TRANSFERENCIAS 00000000000000-52.30 2.316.009,41 00000019 31/01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.980,29 2.331.989,70 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 00000020 31/01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.428,30 2.340.418,00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 00000017 31/01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.585,26 2.347.003,26 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 00000018 31/01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.060,36 2.349.063,62 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 00000016 31/01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 0000000000 03772955000155 - BANCO NORDESTE DO BRASIL 1.101,32 2.350.164,94 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 00000021 31/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 0000000000 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO 219,66 2.350.384,60 T O T A L Saldo mês anterior : 2.288.215,86 160.012,12 97.843,38 2.350.384,60
Pág. 9 Balancete Receita Extra A R R E C A D A D A Descrição Até mês anterior Neste mês Até este mês D E P Ó S I T O S A P A G A R 2.094,88 2.094,88 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS 501,00 501,00 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF 1.593,88 1.593,88 R E S T O S A P A G A R / - I N T E R F E R Ê N C I A S A T I V A S / - Total 2.094,88 2.094,88
Pág. 10 Balancete Despesa Extra A R R E C A D A D A Descrição Até mês anterior Neste mês Até este mês D E P Ó S I T O S A P A G A R 9.651,27 9.651,27 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF 9.651,27 9.651,27 R E S T O S A P A G A R / - I N T E R F E R Ê N C I A S P A S S I V A S / - Total 9.651,27 9.651,27
Pág. 11 Relatório dos Empenhos a Pagar Processado Não Processado Empenho Data Credor Digito Despesa Fonte de Recurso Empenho Liquidado Pago Cancelado a Pagar a Pagar Total a Pagar Total a Pagar ----------- > 78.357,59 00000001 12/01/2016 33530486015665 - EMBRATEL 6021 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 0050.00.000 70 56,13 56,13 643,87 643,87 00000002 14/01/2016 33000118001302 - OI FIXO - TELEMAR 6021 3.3.9.0.39.58.00.00.0000 0050.00.000 1.95 124,71 124,71 1.825,29 1.825,29 NORDETE LESTE SA 00000007 28/01/2016 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO 6020 3.1.9.0.01.01.00.00.0000 0050.00.000 69.908,22 69.908,22 69.908,22 69.908,22 00000008 28/01/2016 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO 6020 3.1.9.0.01.06.00.00.0000 0050.00.000 5.980,21 5.980,21 5.980,21 5.980,21 Documentos : 4 78.538,43 76.069,27 180,84 75.888,43 2.469,16 78.357,59
Pág. 12 Balancete de Verificação - Geral Conta Descrição Saldo Exerc.Ant. Débito no Mês Débito até Mês Crédito no Mês Crédito até Mês Saldo Atual 1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO 2.288.215,86 161.885,64 161.885,64 99.716,90 99.716,90 2.350.384,60 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE 2.288.215,86 161.885,64 161.885,64 99.716,90 99.716,90 2.350.384,60 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.288.215,86 161.885,64 161.885,64 99.716,90 99.716,90 2.350.384,60 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.288.215,86 161.885,64 161.885,64 99.716,90 99.716,90 2.350.384,60 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 2.288.215,86 161.885,64 161.885,64 99.716,90 99.716,90 2.350.384,60 1.1.1.1.1.19.00.00.00.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.288.215,86 161.885,64 161.885,64 99.716,90 99.716,90 2.350.384,60 1.1.1.1.1.19.03.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.175.039,79 160.784,32 160.784,32 99.716,90 99.716,90 2.236.107,21 1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO 0,06 10.501,00 10.501,00 5.980,84 5.980,84 4.520,22 1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000 96-0 - FUNPREV - CONTA MOVIMENTO 19.920,55 117.229,11 117.229,11 41.436,06 41.436,06 95.713,60 1.1.1.1.1.19.03.90.04.0000 96-0 APLIC CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P 196.690,38 2.060,36 2.060,36 198.750,74 1.1.1.1.1.19.03.90.05.0000 96-0 APLIC FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF L 241.566,17 8.428,30 8.428,30 249.994,47 1.1.1.1.1.19.03.90.06.0000 96-0 APLIC CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS 1.382.173,46 15.980,29 15.980,29 52.30 52.30 1.345.853,75 1.1.1.1.1.19.03.90.07.0000 96-0 APLIC CAIXA FM IMA GERAL TITULOS PUB 334.689,17 6.585,26 6.585,26 341.274,43 1.1.1.1.1.19.99.00.00.0000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 113.176,07 1.101,32 1.101,32 114.277,39 1.1.1.1.1.19.99.90.08.0000 23419-0 APLICAÇÃO FUNDO BN 113.176,07 1.101,32 1.101,32 114.277,39 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.094,88 2.094,88 9.651,27 9.651,27-7.556,39 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE 2.094,88 2.094,88 9.651,27 9.651,27-7.556,39 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.094,88 2.094,88 9.651,27 9.651,27-7.556,39 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUÍVEIS 2.094,88 2.094,88 9.651,27 9.651,27-7.556,39 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.094,88 2.094,88 9.651,27 9.651,27-7.556,39 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 CONSIGNAÇÕES 2.094,88 2.094,88 9.651,27 9.651,27-7.556,39 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.094,88 2.094,88 9.651,27 9.651,27-7.556,39 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 INSS 501,00 501,00 501,00 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF 1.593,88 1.593,88 9.651,27 9.651,27-8.057,39 3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 21.512,84 21.512,84-21.512,84 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS 5.80 5.80-5.80 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 5.80 5.80-5.80 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 5.80 5.80-5.80 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 5.80 5.80-5.80 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 5.80 5.80-5.80 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 5.80 5.80-5.80 3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS 15.532,00 15.532,00-15.532,00 3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 PENSÕES 15.532,00 15.532,00-15.532,00 3.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS PENSÕES 15.532,00 15.532,00-15.532,00 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 180,84 180,84-180,84 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS 180,84 180,84-180,84 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 180,84 180,84-180,84 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDAÇÃO 180,84 180,84-180,84 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICAÇÃO 180,84 180,84-180,84 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 TELECOMUNICAÇÕES 180,84 180,84-180,84 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 2.094,88 2.094,88 137.287,33 137.287,33-135.192,45 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUÇÃO DO ORCAMENTO 2.094,88 2.094,88 137.287,33 137.287,33-135.192,45 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUÇÃO DA DESPESA 2.094,88 2.094,88 137.287,33 137.287,33-135.192,45 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 2.094,88 2.094,88 137.287,33 137.287,33-135.192,45 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 CRÉDITO UTILIZADO 2.094,88 2.094,88 137.287,33 137.287,33-135.192,45 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 106.123,22 106.123,22-106.123,22
Pág. 13 Balancete de Verificação - Geral Conta Descrição Saldo Exerc.Ant. Débito no Mês Débito até Mês Crédito no Mês Crédito até Mês Saldo Atual 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2.094,88 2.094,88 9.651,27 9.651,27 21.512,84 21.512,84-7.556,39-21.512,84
Pág. 14 Resumo Caixa / Contas Correntes M O V I M E N T O Descrição Agência Conta Corrente Exerc.Anterior Saldo mês Anterior Crédito Débito Saldo mês seguinte A T I V O F I N A N C E I R O 2.288.215,86 2.288.215,86 161.885,64 99.716,90 2.350.384,60 D I S P O N Í V E L 2.288.215,86 2.288.215,86 161.885,64 99.716,90 2.350.384,60 C A I X A B A N C O S 2.288.215,86 2.288.215,86 161.885,64 99.716,90 2.350.384,60 B A N C O S - M O V I M E N T O S 2.288.215,86 2.288.215,86 161.885,64 99.716,90 2.350.384,60 1.1.1.1.1.19.03.90.01.0000 / 00001-296-3 FUNPREV - CONTA TAXA ADMINISTRAÇÃO 01133-6 296-3 0,06 0,06 10.501,00 5.980,84 4.520,22 1.1.1.1.1.19.03.90.02.0000 / 00002-96-0 - FUNPREV - CONTA MOVIMENTO 01133-6 96-0 19.920,55 19.920,55 117.229,11 41.436,06 95.713,60 1.1.1.1.1.19.99.90.03.0000 / 00003-23419-0 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 00080-9 23419-0 1.1.1.1.1.19.03.90.04.0000 / 00004-96-0 APLIC CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO P 01133-6 96-0 196.690,38 196.690,38 2.060,36 198.750,74 1.1.1.1.1.19.03.90.05.0000 / 00005-96-0 APLIC FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF L 01133-6 96-0 241.566,17 241.566,17 8.428,30 249.994,47 1.1.1.1.1.19.03.90.06.0000 / 00006-96-0 APLIC CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS 01133-6 96-0 1.382.173,46 1.382.173,46 15.980,29 52.30 1.345.853,75 1.1.1.1.1.19.03.90.07.0000 / 00007-96-0 APLIC CAIXA FM IMA GERAL TITULOS PUB 01133-6 96-0 334.689,17 334.689,17 6.585,26 341.274,43 1.1.1.1.1.19.99.90.08.0000 / 00008-23419-0 APLICAÇÃO FUNDO BN 00008-0 23419-0 113.176,07 113.176,07 1.101,32 114.277,39 B A N C O S - A P L I C A Ç Õ E S R E A L I Z Á V E L
Pág. 15 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes 01133-6 Conta : 296-3 296-3 FUNPREV - CONTA TAXA M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : 0000002 11/01/2016 TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 00000000000000-10.00 10.000,06 296-3 00000001 12/01/2016 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 58631 33530486015665 - EMBRATEL 56,13 9.943,93 PESSOA JURÍDICA 00000002 14/01/2016 PAGAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 73426 33000118001302 - OI FIXO - TELEMAR NORDETE LESTE SA 124,71 9.819,22 00000003 28/01/2016 PAGAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 179588 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO 5.299,00 4.520,22 PESSOAL CIVIL T O T A L Saldo mês anterior : 0,06 10.00 5.479,84 4.520,22 0,06
Pág. 16 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes 01133-6 Conta : 96-0 96-0 - FUNPREV - CONTA MOVIMENTO M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : 00000001 05/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 7.829,27 27.749,82 00000003 08/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 8.611,83 36.361,65 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 00000002 08/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 7.578,13 43.939,78 00000005 08/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 753,52 44.693,30 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 00000004 08/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 663,07 45.356,37 00000001 08/01/2016 RECEITA EXTRA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF 0000000000 00022902031491 - ANTONIO ANTONINO DOS SANTOS 221,36 45.577,73 0000002 11/01/2016 TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3 00000000000000-10.00 35.577,73 00000006 12/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 7.223,45 42.801,18 00000010 13/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 5.221,65 48.022,83 00000008 13/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 2.635,49 50.658,32 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 00000007 13/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 2.319,18 52.977,50 00000009 13/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 684,34 53.661,84 00000002 20/01/2016 DESPESA EXTRA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF 0 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.651,27 44.010,57 00000012 27/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 0000000000 35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO 1.294,26 45.304,83 00000011 27/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 0000000000 35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR 769,56 46.074,39 VERMELHO 00000013 27/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM 0000000000 35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR 58,46 46.132,85 REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS VERMELHO 00000004 28/01/2016 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 171890 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO 1.996,91 44.135,94 DO SERVIDOR OU DO MILITAR 0000001 29/01/2016 TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3 00000000000000-52.30 96.435,94 00000015 29/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR 9.294,35 105.730,29 ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA 00000014 29/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 8.179,01 113.909,30 00000008 29/01/2016 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 1 35734193000199 - CAMARA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO 78,60 113.830,70 00000007 29/01/2016 PAGAMENTO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1 12333761000144 - PREFEITURA MAR VERMELHO 1.273,28 112.557,42 DO SERVIDOR OU DO MILITAR 00000006 29/01/2016 PAGAMENTO PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 171890 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO 2.904,00 109.653,42 00000005 29/01/2016 PAGAMENTO PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 171890 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO 14.159,48 95.493,94 00000021 31/01/2016 RECEITA ARRECADADA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO 0000000000 00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO 219,66 95.713,60 19.920,55
Pág. 17 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes 01133-6 Conta : 96-0 96-0 - FUNPREV - CONTA MOVIMENTO M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte T O T A L Saldo mês anterior : 19.920,55 115.856,59 40.063,54 95.713,60
Pág. 18 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes 01133-6 Conta : 96-0 96-0 APLIC CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : 00000018 31/01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.060,36 198.750,74 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL T O T A L Saldo mês anterior : 196.690,38 2.060,36 198.750,74 196.690,38
Pág. 19 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes 01133-6 Conta : 96-0 96-0 APLIC FI CAIXA BRASIL IRF-M TP RF L M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : 00000020 31/01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.428,30 249.994,47 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL T O T A L Saldo mês anterior : 241.566,17 8.428,30 249.994,47 241.566,17
Pág. 20 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes 01133-6 Conta : 96-0 96-0 APLIC CAIXA FI BRASIL TITULOS M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : 1.382.173,46 0000001 29/01/2016 TRANSFERENCIAS TRANSFERÊNCIA DA C/C 96-0 PARA C/C 296-3 00000000000000-52.30 1.329.873,46 00000019 31/01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.980,29 1.345.853,75 T O T A L Saldo mês anterior : 1.382.173,46 15.980,29 52.30 1.345.853,75
Pág. 21 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes 01133-6 Conta : 96-0 96-0 APLIC CAIXA FM IMA GERAL TITULOS M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : 00000017 31/01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 0000000000 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.585,26 341.274,43 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL T O T A L Saldo mês anterior : 334.689,17 6.585,26 341.274,43 334.689,17
Pág. 22 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes 00080-9 Conta : 23419-0 23419-0 - BANCO DO NORDESTE DO M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte 00000000 01/01/2016 SALDO ANTERIOR 0000000000 00000000000000 - T O T A L Saldo mês anterior :
Pág. 23 Extrato Pag.Líquido - Caixa e Contas Correntes 00008-0 Conta : 23419-0 23419-0 APLICAÇÃO FUNDO BN M O V I M E N T O Registro Data Tipo Documento Descrição Cheque Credor Crédito Débito Saldo mês seguinte Saldo mês anterior : 00000016 31/01/2016 RECEITA ARRECADADA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO 0000000000 03772955000155 - BANCO NORDESTE DO BRASIL 1.101,32 114.277,39 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL T O T A L Saldo mês anterior : 113.176,07 1.101,32 114.277,39 113.176,07
Pág. 24 Anexo XVII - Dívida Flutuante T Í T U L O S M O V I M E N T A Ç Ã O N O E X E R C Í C I O Descrição Dívida Exerc. Anterior Inscrição Baixa Dívida Exerc.Seguinte D E P Ó S I T O S A P A G A R 972,73 2.094,88 9.651,27-6.583,66 2.1.8.8.1.01.99.01.00.0000 / 00001 - INSS 501,00 501,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.0000 / 00002 - IRRF 893,93 893,93 2.1.8.8.1.01.99.03.00.0000 / 00003 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF 1.593,88 9.651,27-8.057,39 2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00006 - SINTEAL 78,80 78,80 R E S T O S A P A G A R 2.60 2.60 2.1.8.9.1.98.06.01.02.0000 / 00002 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO 2.60 2.60 R E S T O S A P A G A R D O E X E R C Í C I O / - Total 3.572,73 2.094,88 9.651,27-3.983,66
FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho BALANCETE MENSAL J A N E I R O / 2016 Prefeitura