Evolução Mensal da Carteira de Investimentos (R$ Mil) 1.050.000 Período: Jan/08 - Ago/14 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 600.000 550.000 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 Valores em R$ Mil Anos Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2008 696.269 721.142 711.013 734.732 764.244 742.116 723.227 711.036 693.568 653.361 656.705 667.430 2009 680.187 683.442 697.400 719.746 737.188 739.691 752.571 760.101 772.368 776.479 784.236 787.415 2010 789.308 797.208 813.136 810.547 804.244 795.142 822.180 821.099 841.055 853.337 850.263 864.692 2011 864.019 850.028 855.480 854.371 845.072 837.858 831.582 826.913 832.991 856.736 866.482 870.121 2012 896.755 911.587 916.190 914.433 896.559 897.268 912.156 918.836 932.451 933.055 940.275 968.624 2013 968.077 962.521 959.955 967.303 952.940 921.724 933.258 931.308 940.187 961.460 944.564 943.041 2014 926.388 934.625 951.116 958.443 963.086 974.337 987.136 1.009.755 - - - -
Composição dos Investimentos dos Planos:PPC, FIPECqPREV e PGA INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) SEGMENTO DE RENDA FIXA 728.414.793,56 72,14 Notas do Tesouro Nacional - NTN 451.583.978,51 44,72 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE 102.701.541,49 10,17 Letras Financeiras 37.416.865,57 3,71 Debêntures não Conversíveis - DN/C 11.462.342,09 1,13 Cédulas de Crédito Bancário - CCB 14.129.729,23 1,40 Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI 3.697.562,93 0,37 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM 107.422.773,74 10,64 Renda Variável 22% Invest. Estruturado 3% Imóveis 1% SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 221.851.286,78 21,96 Ações - Mercado à Vista 140.267.865,16 13,89 Mercado de Opções (1.467.694,13) (0,15) Fundo de Invest. em Ações 83.051.115,75 8,22 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS 27.426.869,33 2,72 Fundos de Invest. em Participações - FIP 24.433.267,49 2,42 Fundos de Invest. Imobiliário - FII 2.993.601,84 0,30 SEGMENTO DE IMÓVEIS 8.987.288,50 0,89 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS 21.854.043,88 2,16 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES 260.926,25 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais 263.395,71 0,03 Outros Realizaveis 4.004,04 - Outras Exigibilidades (6.473,50) - SUBTOTAL 1.008.795.208,30 99,90 Disponível 960.119,85 0,10 TOTAL 1.009.755.328,15 100,00 Empréstimos 2% Renda Fixa 72%
Composição da Carteira de Investimentos e Indexadores Indexador/ INVESTIMENTOS VALOR (R$) (%) benchmark SEGMENTO DE RENDA FIXA - 728.414.793,56 72,14 Notas do Tesouro Nacional - NTN B IPCA/IBGE 451.583.978,51 44,72 DPGE / FGC IPCA/IBGE 102.701.541,49 10,17 Letras Financeiras - LF IPCA/IBGE 24.616.965,96 2,44 Letras Financeiras - LF CDI - CETIP 12.799.899,61 1,27 Debêntures não Conversíveis - D/NC IPCA/IBGE 11.462.342,09 1,13 Certificado de Crédito Bancário - CCB IPCA/IBGE 14.129.729,23 1,40 Certificado de Crédito Imobiliário - CCI IPCA/IBGE 3.697.562,93 0,37 Fundos: Referenciado, Renda Fixa, FIDC e FIM CDI - CETIP 107.422.773,74 10,64 SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - 221.851.286,78 21,96 Ações - Mercado à Vista IBOVESPA/ Fech. 140.267.865,16 13,89 Mercado de Opções IBOVESPA/ Fech. (1.467.694,13) (0,15) Fundo de Invest. em Ações IBOVESPA/ Fech. 83.051.115,75 8,22 SEGMENTO DE INVEST. ESTRUTURADOS - 27.426.869,33 2,72 Fundo de Invest. em Participações - FIP - 24.433.267,49 2,42 Fundo de Invest. Imobiliário - FII - 2.993.601,84 0,30 SEGMENTO DE IMÓVEIS - 8.987.288,50 0,89 SEGMENTO DE EMPRÉSTIMOS INPC/IBGE + 9%aa. 21.854.043,88 2,16 OUTROS REALIZÁVEIS(-)OUTRAS EXIGIBILIDADES - 260.926,25 0,03 Depósitos Judiciais/Recursais - 263.395,71 0,03 Outros Realizaveis - 4.004,04 0,00 Outras Exigibilidades - (6.473,50) 0,00 SUBTOTAL - 1.008.795.208,30 99,90 Disponível - 960.119,85 0,10 TOTAL - 1.009.755.328,15 100,00
Segmento de Renda Fixa por Indexador IPCA/ IBGE 83,50 CDI/CETIP 16,50 INDEXADORES VALOR (R$) (%) IPCA/ IBGE 608.192.120,21 83,50 CDI/CETIP 120.222.673,35 16,50 TOTAL 728.414.793,56 100
SEGMENTO DE RENDA FIXA - TÍTULOS MARCADOS A TAXA DE MERCADO E MARCADOS A TAXA DE CURVA Títulos/Espécie Títulos para negociação Classificação (R$) Títulos mantidos até o vencimento Notas do Tesouro Nacional - NTN -B/2017/2022 38.478.702,58 - Notas do Tesouro Nacional - NTN-B/2022 e 2050-413.105.275,93 Depósito a Prazo com Garantia Especial-DPGE 102.701.541,49 - Letras Financeiras- LF 37.416.865,57 - Debêntures não Conversíveis - DN/C 11.462.342,09 - Cédulas de Crédito Bancário - CCB 14.129.729,23 - Cédulas de Crédito Imobiliário - CCI 3.697.562,93 - FI Referenciado, Renda Fixa e FIDC 107.422.773,74 - TOTAL 315.309.517,63 413.105.275,93
Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Tipo de Papel. BRF Foods /ON 10% Bradesco /PN 15% Outras Ações 16% CCR /ON 4% Vale /PNA 11% BB /ON 5% Itauunibanco /PN 17% João Fortes /ON 3% Petrobras /PN 16% BMF Bovespa /ON 3% AÇÃO VALOR (R$) (%) Vale /PNA 15.961.162 11,31 BMF Bovespa /ON 4.483.512 3,18 Petrobras /PN 22.796.442 16,15 João Fortes /ON 3.638.500 2,58 Itauunibanco /PN 24.632.677 17,45 Banco do Brasil /ON 6.648.100 4,71 CCR /ON 5.571.500 3,95 Bradesco /PN 20.838.283 14,75 BRF Foods /ON 13.777.000 9,76 Outras Ações 22.813.678 16,16 Subtotal 141.160.854 100,00 Valores a Receber 420.576 - Provisão (1.313.565) - Valores a Pagar - - TOTAL 140.267.865 -
Composição da Carteira de Ações Mercado à Vista - Por Setores Bancos 37,81% Energia 3,54% Refinação e Petróleo 16,15% Comércio 4,91% Outros Setores 1,45% Construção e Transportes 11,89% Holding 3,18% Alimentos 9,76% Mineração 11,31% SETORES VALOR (R$) (%) Refinação e Petróleo 22.796.442 16,15 Energia 4.998.400 3,54 Bancos 53.364.060 37,81 Comércio 6.937.256 4,91 Mineração 15.961.162 11,31 Alimentos 13.777.000 9,76 Holding 4.483.512 3,18 Construção e Transportes 16.791.040 11,89 Outros Setores 2.051.982 1,45 Subtotal 141.160.854 100,00 Valores a Receber 420.576 - Provisão (1.313.565) - Valores a Pagar - TOTAL 140.267.865 -
Segmento de Investimentos Estruturados 89,09 10,91 FIP FII INVEST. ESTRUTURADOS VALOR (R$) (%) Fundo de Invest. em Participações - FIP 24.433.267,49 89,09 Fundo de Invest. Imobiliário - FII 2.993.601,84 10,91 TOTAL 27.426.869,33 100
Empréstimos X Meta Atuarial Rentabilidade acumulada Período: Jan/14 a Ago/14 10,0 Empréstimos 9,0 8,0 7,0 Meta Atuarial 6,0 (%) 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Mês Empréstimos Meta Atuarial no mês acumul. no mês acumul. Jan/14 1,22 1,22 1,04 1,04 1,00957 Fev/14 1,15 2,38 1,05 2,10 1,0232 Mar/14 1,23 3,63 1,23 3,36 Abr/14 1,17 4,85 1,19 4,59 Mai/14 1,14 6,04 1,01 5,64 Jun/14 1,23 7,35 0,67 6,35 Jul/14 1,10 8,53 0,53 6,92 Ago/14 1,21 9,85 0,59 7,55 Controladoria/ FIPECq