Assembleia Geral Ordinária BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

Transcrição

1 Assembleia Geral Ordinária BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Abril de 2014

2 Agenda Aprovação de Contas Informações do Fundo Informações sobre a carteira 2

3 Aprovação de Contas 3

4 Convocação 4

5 Parecer dos Auditores Independentes 5

6 Balanço Patrimonial (31/12/2013) 6

7 Balanço Patrimonial (31/12/2013) 7

8 Demonstração de Resultados (31/12/2013) 8

9 Fluxo de Caixa (31/12/2013) 9

10 Informações do Fundo 10

11 Rentabilidade BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII Fundo de Investimento Imobiliario - FII CNPJ: / Relatório de Rentabilidade: março/2014 Mês/ano (1) Patrimônio Líquido do Fundo (R$) Valor da Cota Quantidade de Cotas Patrimônio Líquido do Fundo no 1 dia util do mês subsequente ("EX DIVIDENDO") Valor Patrimonial da Cota Ex Dividendo (2) R$ Amortização de Principal (R$/cota) (7) Distribuição de Rendimento Mensal (3) R$/cota Dividend Yield (a.m.) Rentabilidade Mensal (4) Rentabilidade Efetiva Mensal (5) Rentabilidade Efetiva Acumulada (6) jan/ ,07 978, ,18 973, ,0000 5, ,60% 0,08% 0,68% 6,42% fev/ ,71 978, ,91 973, ,0000 4, ,49% 0,06% 0,56% 7,02% mar/ ,48 979, ,11 974, ,0000 5, ,55% 0,11% 0,66% 7,72% abr/ ,43 984, ,29 978, ,0000 6, ,61% 0,43% 1,04% 8,84% mai/ ,50 982, ,29 977, ,0000 5, ,59% -0,15% 0,45% 9,32% jun/ ,58 983, ,95 977, ,0000 6, ,61% -0,04% 0,57% 9,94% jul/ ,18 983, ,87 977, ,0000 6, ,66% 0,01% 0,67% 10,68% ago/ ,24 983, ,71 977, ,0000 6, ,61% 0,01% 0,63% 11,37% set/ ,56 985, ,57 978, ,0000 6, ,71% 0,13% 0,84% 12,30% out/ ,26 986, ,42 978, ,0000 8, ,81% 0,01% 0,83% 13,23% nov/ ,13 988, ,60 981, ,0000 6, ,71% 0,29% 1,00% 14,36% dez/ ,23 988, ,50 984, ,0000 7, ,75% 0,31% 1,07% 15,58% jan/ ,93 991, ,71 983, ,0000 8, ,88% -0,09% 0,79% 16,50% fev/ ,50 990, ,29 984, ,0000 7, ,79% 0,07% 0,86% 17,50% mar/ ,95 990, ,25 984, ,0000 7, ,77% 0,00% 0,77% 18,40% (1) Último dia útil do mês. (2) Patrimônio Líquido do Fundo Ex Dividendo dividido pelo número de cotas (3) Rendimentos distribuídos dividido pelo número de cotas (4) Rentabilidade Mensal: Variação da Cota Patrimonial Ex Dividendo incluindo as amortizações de Principal, desconsiderando os Rendimentos Distribuidos (5) Rentabilidade Efetiva Mensal: Variação da Cota Patrimonial Ex dividendo considerando os Rendimentos Distribuídos (6) Rentabilidade Acumulada desde a Primeira Emissão de cotas do Fundo realizada em 02/05/2012 (TIR - Taxa Interna de Retorno) (7) Em 13/07/2012 ocorreu a Segunda Emissão de Cotas do Fundo. Sendo que em 12/07/2012 as cotas foram amortizadas em R$ 52,940952/cota. [CONFIDENCIAL]

12 Cenário - Breve Análise da Carteira Data Base: 31/12/2013 ATIVO Volume % COTAS FUNDOS SOBERANOS FI SOBERANO REFERENCIADO DI R$ ,12 1% FI VOT SOBERANO RENDA FIXA R$ ,71 2% COTAS FUNDOS IMOBILIÁRIOS FII BB PROGRESSIVO II R$ ,12 1% RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS LTN R$ ,06 0% RENDA FIXA - TÍTULOS PRIVADOS CRI R$ ,18 96% TOTAL R$ ,19 [CONFIDENCIAL]

13 Cenário - Breve Análise da Carteira Data Base: 31/12/2013 Diversificação por Tipo de Operação (% do volume) Diversificação por Tipo de Indexador (% do volume) 2,272% Financiamento Imobiliário Shopping Center Built-to-suit Pulverizado Pós Chaves c/ Risco Corporate Recebíveis Comerciais em Geral Pulverizado Pré e Pós Chaves c/ Risco Corporate Sale Lease Back Pulverizado Pré Chaves c/ Risco Corporate CEPAC 10,00% 30,284% 10,199% 41,843% CDI 52% DI 11% TR 5% IPCA 15% IGPM 17% 4,400% [CONFIDENCIAL]

14 Cenário - Breve Análise da Carteira Data Base: 31/03/2014 ATIVO Volume % COTAS FUNDOS SOBERANOS FI SOBERANO REFERENCIADO DI R$ ,95 1% FI VOT SOBERANO RENDA FIXA R$ ,02 1% COTAS FUNDOS IMOBILIÁRIOS FII BB PROGRESSIVO II R$ ,06 1% RENDA FIXA - TÍTULOS PÚBLICOS NTN R$ ,72 2% RENDA FIXA - TÍTULOS PRIVADOS CRI R$ ,20 95% TOTAL R$ ,95 [CONFIDENCIAL]

15 Cenário - Breve Análise da Carteira Data Base: 31/03/2014 Diversificação por Tipo de Operação (% do volume) Diversificação por Tipo de Indexador (% do volume) Pulverizado Pré Chaves c/ Risco Corporate Financiamento Imobiliário Built to Suit Shopping Center Pulverizado Pós Chaves c/ Risco Corporate Pulverizado Pré e Pós Chaves c/ Risco Corporate Sale Lease Back 28,508% 4,376% 23,060% CDI 46% DI 10% IPCA 24% 10,747% 11,530% 21,779% TR 5% IGPM 15% [CONFIDENCIAL]

16 Informações sobre a carteira 16

17 Carteira - Data base: 31/12/2013 [CONFIDENCIAL]

18 Carteira - Data base: 31/12/2013 [CONFIDENCIAL]

19 Carteira - Data base: 31/12/2013 [CONFIDENCIAL]

20 Avisos ao investidor Material preparado pela Votorantim Asset Management DTVM Ltda. As informações aqui apresentadas têm como única intenção fornecer um panorama da situação atual do mercado, estando baseadas em dados de conhecimento público, não significando, portanto, quaisquer compromissos e/ou recomendações de negócios por parte da Votorantim Asset. A Votorantim Asset não se responsabiliza pelo uso dessas informações. Este material não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo de investimento, bem como às disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO(S), É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES. A base de cálculo dos fundos é o último dia útil do mês. As rentabilidades são calculadas entre o 30º dia do mês anterior e o 30º dia do mês de referência. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7dias por semana, ou sac@bancovotorantim.com.br. Ouvidoria: , Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00h. É VEDADA A REPRODUÇÃO DESTE MATERIAL, CÓPIA, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO A DIVULGAÇÃO DE SEU CONTEÚDO, SOB QUALQUER FORMA. 20