BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII CNPJ /

Transcrição

1 DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do OBJETIVO DO FUNDO: O objetivo do FUNDO é proporcionar aos Cotistas rentabilidade ao seu investimento, primordialmente por meio de investimento em ativos financeiros de origem imobiliária, incluindo títulos e valores mobiliários e/ou seus direitos ("Ativos-Alvo") permitidos aos Fundos de Investimento Imobiliários - FII, conforme designados na Instrução CVM nº 472. Os Ativos-Alvo do FUNDO consistem basicamente em: I. Certificados de Recebíveis Imobiliários; II. Letras de Crédito Imobiliário; III. Letras Hipotecárias; e IV. Cotas de Outros Fundos de Investimento Imobiliário. DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS: Busca distribuir rendimentos mensalmente equivalente a 100% do CDI, com base no valor da cota de emissão. POLÍTICA DE INVESTIMENTO: O FUNDO terá por Política de Investimento principal realizar investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, com perspectivas de retorno a longo prazo, objetivando, fundamentalmente, auferir receitas por meio da aquisição, manutenção e venda dos Ativos-Alvo. Rentabilidade Mês Patrimônio Líquido Rentabilidade Mensal % CDI Líquido % CDI Equivalente Bruto Rentabilidade Efetiva Mensal jul/ ,27% 17,96% 0,18% 1,18% ago/ ,73% 116,15% 1,09% 1,11% set/ ,11% 115,42% 1,09% 1,11% out/ ,66% 123,12% 1,16% 1,11% nov/ ,02% 175,32% 1,57% 1,06% dez/ ,04% 168,28% 1,66% 1,16% jan/ ,24% 95,58% 0,86% 1,05% fev/ ,44% 129,93% 1,11% 1,00% mar/ ,16% 107,25% 1,06% 1,16% abr/ ,41% 198,13% 1,78% 1,05% mai/ ,97% 168,20% 1,58% 1,11% jun/ ,84% 92,76% 0,91% 1,16% jul/ ,75% 124,41% 1,17% 1,11% ago/ ,96% 116,43% 1,20% 1,21% set/ ,85% 113,94% 1,07% 1,11% out/ ,20% 113,18% 1,01% 1,05% nov/ ,13% 144,86% 1,28% 1,04% dez/ ,09% 123,63% 1,13% 1,07% jan/ ,49% 111,17% 1,08% 1,14% fev/ ,59% 110,10% 0,81% 0,87% mar/ ,96% 135,25% 1,21% 1,05% abr/ ,58% 128,91% 0,86% 0,79% mai/ ,11% 95,43% 0,75% 0,93% jun/ ,29% 113,29% 0,78% 0,81% CDI

2 Composição da Carteira do Fundo 30/06/2017 O volume de Certificados de Recebíveis Imobiliários (s) representa 83,0% do valor total do patrimônio líquido do fundo, sendo que estes estão distribuídos da seguinte forma: Tipo de Ativo Risco Final Volume (R$) % Total (s) Vencimento Reserva Raposo ,06% 18/06/2021 Indexador Taxa/Spread (a.a) CDI + 3,20% DTVM Parque da Cidade ,11% 11/10/2019 % CDI 115,00% ESTURADOR DAS COTAS: Bangu Shopping (Aliansce) ,36 8,57% 22/03/2028 RB Capital CDI + 1,70% Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) Cyrela Commercial Properties São Carlos Empreendiment os e Part. S.A. Super Shopping Osasco (HSI) ,55% 12/11/ ,45 5,30% 13/10/ ,21% 24/06/ ,83% 10/11/2026 IGPM 6,00% CDI + 1,20% CDI + 1,85% CDI + 1,80% Raia S.A ,68% 07/02/2019 Grupo CEM Participações S.A. IGPM 6,90% ,15 4,66% 27/11/2025 CIBRASEC IGPM 10,00% o 5º (quinto) dia útil do Shopping Villa Lobos (BR Malls) Odebrecht Realizações Imobiliárias Gran Viver Urbanismo S.A ,00 4,31% 25/03/2028 RB Capital CDI + 1,67% ,19% 29/12/2018 CIBRASEC % CDI 109,50% ,04 4,16% 05/08/2025 IPCA 10,00% Lojas Americanas ,16% 15/09/2028 Brasil Plural S.A. IPCA 6,30% Química Amparo ,85 3,93% 15/12/1937 IGPM 10,00% Complexo WTC Brasil ,30 2,67% 28/11/1931 CDI + 2,00% Gafisa S.A ,16% 30/07/2018 SCCI CDI + 1,90%

3 Composição da Carteira do Fundo 30/06/2017 Tipo de Ativo Risco Final Volume (R$) % Total (s) Vencimento Indexado r Taxa/Spread (a.a) Ellenco Empreendimento s Imobiliários Ltda ,91% 30/08/2024 SCCI IGPM 9,50% DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do São Carlos Empreendimento s e Part. S.A. Jalles Machado S.A. - Grupo Otávio Lage Viver Incorporadora e Construtora Construtora Colmeia S.A. Palmeiras Empreendimento s Imobiliários Ltda. Alphaville Urbanismo S.A. Brookfield Incorporações Direcional Engenharia 4,31% 4,66% 4,68% 4,19% 4,83% 4,16% 4,16% 5,21% ,88% 25/12/ ,60% 18/06/ ,56% 15/01/2018 CDI + 1,85% CDI + 3,00% IPCA 11,00% ,57% 11/12/2018 CIBRASEC IPCA 10,50% ,82 0,40% 10/10/ ,63 0,34% 26/11/2019 5,30% ,12% 11/06/2020 CDI + 3,50% CDI + 2,30% IGPM 9,00% ,07% 03/11/2023 CIBRASEC IGPM 8,75% 5,55% 17,06% 8,57% 10,11% Reserva Raposo Parque da Cidade Bangu Shopping (Aliansce) Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) Cyrela Commercial Properties São Carlos Empreendimentos e Part. S.A. Super Shopping Osasco (HSI) Raia S.A Grupo CEM Participações S.A. Shopping Villa Lobos (BR Malls) Odebrecht Realizações Imobiliárias Gran Viver Urbanismo S.A. Lojas Americanas

4 Fundos de Investimento na Carteira do Fundo 30/06/2017 Fundos Imobiliários Volume Indexador FII BB Progressivo II ,9 IPCA DTVM ESTURADOR DAS COTAS: o 5º (quinto) dia útil do

5 DTVM ESTURADOR DAS COTAS: Carteira em 30/06/2017 Segmentação por Tipo de Operação Tipo de Operação Tipo de Operação Volume (R$) % Total Financiamento Imobiliário ,5% Shopping Center ,4% Built-to-suit ,7% Loteamento ,5% CEPAC ,9% Operação Compromissada ,4% Fundos Imobiliários ,0% Disponibilidades ,0% LCI - 0,0% Anbima - 0,0% Valores a receber - 0,0% PDD ,5% Bônus - 0,0% Despesas ,0% Ajuste de cotas - 0,0% Total % 16,4% 1,0% Financiamento Imobiliário Shopping Center o 5º (quinto) dia útil do 11,9% 9,5% 38,5% Built-to-suit Loteamento CEPAC 14,7% 8,4% Operação Compromissada Fundos Imobiliários

6 DTVM ESTURADOR DAS COTAS: Carteira em 30/06/2017 Segmentação por Índices Composição da Carteira - Índices Índice Volume (R$) % Total CDI ,1% % CDI ,9% IGPM ,4% IPCA ,7% Operação Compromissada ,4% Fundos Imobiliários ,0% Disponibilidades ,0% LCI - 0,0% Anbima - 0,0% Valores a receber - 0,0% PDD ,5% Bônus - 0,0% Despesas ,0% Ajuste de cotas - 0,0% Total % 1,0% 8,7% 16,4% 45,1% CDI + % CDI IGPM IPCA o 5º (quinto) dia útil do 17,4% 11,9% Operação Compromissada Fundos Imobiliários Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala , ou . Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: , Deficientes Auditivos e de Fala , exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21074, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo SP, CEP: ; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A. Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo telefone ou pelo . Deficientes Auditivos e de Fala: Se desejar entrar em contato com a Ouvidoria, ligue para (Deficientes Auditivos e de Fala: ).