Assembleia Geral Ordinária BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII
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- Benedicto Faria de Oliveira
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1 Assembleia Geral Ordinária BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII Abril de 2016
2 Ordem do dia Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
3 Aprovação das Demonstrações Contábeis 3
4 Parecer dos Auditores Independentes 4
5 Balanço Patrimonial (31/12/2015) 5
6 Balanço Patrimonial (31/12/2015) 6
7 Demonstrativo de Resultados (31/12/2015) 7
8 Demonstrativo de Resultados (31/12/2015) 8
9 Fluxo de Caixa (31/12/2015) 9
10 Informações do Fundo 10
11 Rentabilidade
12 Carteira Data Base 31/12/2015 Risco Final Posição Sec BB Papeis % Ativo Total CRI ,71 94,71% Reserva Raposo ,42 12,00% Parque da Cidade ,84 9,04% Drogaraia ,51 6,43% ANC ,56 5,61% SÃO CARLOS (2ª série/ série curta) ,40 5,50% OR ,83 5,47% Cyrela ,21 5,18% O.N.S ,68 5,14% SÃO CARLOS (1ª série/ série longa) ,33 5,09% Gran Viver ,45 4,72% Grupo CEM ,14 4,57% HSI ,93 4,44% Gafisa ,66 3,99% Lojas Americanas ,28 3,73% Viver ,17 3,40% Risco Final Posição Sec BB Papeis % Ativo Morada do Sol ,03 3,15% Vale ,34 2,54% WTC ,06 2,40% VCP ,73 2,06% Jalles Machado ,41 1,84% Brookfield ,78 1,08% Palmeiras ,84 0,95% Colmeia ,73 0,79% Alphaville ,15 0,49% Contax ,48 0,15% YUNI ,91 0,12% Direcional ,84 0,11% Operação Compromissada ,49 4,27% FII ,50 1,02% Total Ativo ,70 100,00%
13 Carteira Data Base 31/12/2015 Diversificação por Tipo de Operação Volume (R$) % Total Total CRI R$ ,71 94,71% Financiamento Imobiliário R$ ,09 47% Shopping Center R$ ,93 4% Pulverizado Pré Chaves c/ Risco Corporate R$ ,56 6% CEPAC R$ ,84 9% Pulverizado Pós Chaves c/ Risco Corporate R$ ,62 1% Built-to-suit R$ ,01 20% Pulverizado Pré e Pós Chaves s/ Risco Corporate R$ ,13 6% Recebíveis Comerciais em Geral R$ ,06 2% Pulverizado Pré e Pós Chaves c/ Risco Corporate R$ ,45 5% Operação Compromissada R$ ,49 4,27% FII R$ ,50 1,02% Total Ativo R$ ,70 100,00% Diversificação por Tipo de Operação 6% 19% 1% 2% 5% 9% 4% 1% 5% 4% 44% Financiamento Imobiliário Shopping Center Pulverizado Pré Chaves c/ Risco Corporate CEPAC Pulverizado Pós Chaves c/ Risco Corporate Built-to-suit Pulverizado Pré e Pós Chaves s/ Risco Corporate Recebíveis Comerciais em Geral Pulverizado Pré e Pós Chaves c/ Risco Corporate Operação Compromissada FII
14 Carteira Data Base 31/12/2015 Diversificação por Indexador Volume (R$) % Total % CDI R$ ,37 22,92% CDI + R$ ,62 37,92% IGPM R$ ,46 19,55% IPCA R$ ,26 19,62% Total Ativo R$ ,70 100,00% Diversificação por Indexador 20% 23% % CDI 19% CDI + 38% IGPM IPCA
15 Carteira Data Base 31/03/2016 Risco Final Posição Sec BB Papeis % Ativo Total CRI ,28 91,05% Reserva Raposo ,08 13,00% Parque da Cidade ,38 9,76% Drogaraia ,44 6,22% ANC ,92 5,96% SÃO CARLOS (2ª série/ série curta) ,17 5,63% OR ,89 5,58% Cyrela ,32 5,54% O.N.S ,56 5,43% SÃO CARLOS (1ª série/ série longa) ,44 5,21% Gran Viver ,37 4,84% Grupo CEM ,02 4,78% HSI ,18 4,57% Gafisa ,39 3,83% Lojas Americanas ,12 3,62% Viver ,35 3,10% Risco Final Posição Sec BB Papeis % Ativo Morada do Sol ,26 2,78% Vale ,73 2,53% WTC ,08 1,83% VCP ,47 1,20% Jalles Machado ,91 1,08% Brookfield ,04 0,98% Palmeiras ,92 0,96% Colmeia ,30 0,82% Alphaville ,25 0,47% Contax ,80 0,12% YUNI ,74 0,11% Direcional ,15 0,06% Operação Compromissada ,85 7,93% FII ,02 1,03% Total Ativo ,15 100,00%
16 Carteira Data Base 31/03/2016 Diversificação por Tipo de Operação Volume (R$) % Total Total CRI R$ ,28 91,05% Financiamento Imobiliário R$ ,85 47% Shopping Center R$ ,18 5% Pulverizado Pré Chaves c/ Risco Corporate R$ ,92 6% CEPAC R$ ,38 10% Pulverizado Pós Chaves c/ Risco Corporate R$ ,19 1% Built-to-suit R$ ,12 19% Pulverizado Pré e Pós Chaves s/ Risco Corporate R$ ,19 6% Recebíveis Comerciais em Geral R$ ,08 2% Pulverizado Pré e Pós Chaves c/ Risco Corporate R$ ,37 5% Operação Compromissada R$ ,85 7,93% FII R$ ,02 1,03% Total Ativo R$ ,15 100,00% Diversificação por Tipo de Operação 4% 1% Financiamento Imobiliário Shopping Center 2% 6% 8% 43% Pulverizado Pré Chaves c/ Risco Corporate CEPAC Pulverizado Pós Chaves c/ Risco Corporate 17% Built-to-suit Pulverizado Pré e Pós Chaves s/ Risco Corporate 9% 5% 4% Recebíveis Comerciais em Geral Pulverizado Pré e Pós Chaves c/ Risco Corporate 1% Operação Compromissada FII
17 Carteira Data Base 31/03/2016 Diversificação por Indexador Volume (R$) % Total % CDI R$ ,44 26,94% CDI + R$ ,00 37,17% IGPM R$ ,27 18,54% IPCA R$ ,44 17,36% Total Ativo R$ ,15 100,00% Diversificação por Indexador 17% 27% % CDI 19% CDI + IGPM 37% IPCA
18 Divulgação de Informações A Votorantim Asset disponibiliza periodicamente as informações do Fundo pelas seguintes formas: Páginas da Internet 1. Votorantim Asset: > Nossos Fundos de Investimento > Fundos Estruturados 2. BM&F Bovespa: o=imobiliario&aba=abaprincipal&idioma=pt-br 3. CVM: 4. Site exclusivo: Correspondência Av. das Nações Unidas, nº Torre A 11º Andar São Paulo SP CEP: Telefone (11) vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br 18
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