Relatório do Administrador Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Plus (CNPJ no / )
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1 Relatório do Administrador Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Plus (CNPJ no / ) Ref.: 1º semestre de 2016 Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução CVM n. 472, de 31 de outubro de 2008, apresentamos o relatório do administrador do Votorantim Plus Fundo de Investimento Imobiliário FII ( Fundo ). I Descrição dos negócios realizados no semestre, especificando, em relação a cada um, os objetivos e os montantes dos investimentos: O Fundo teve seu inicio em 13 de dezembro de 2013, onde foram integralizados 125 milhões de reais. No dia 16 de dezembro houve uma nova integralização no valor de 10 milhões de reais, ainda nesta data o Fundo adquiriu 100% das ações de duas SPE imobiliários nos seguintes valores apresentados abaixo: SPE Valor IMIGRANTES INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. R$ ,99 BILLINGS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. R$ ,89 O foco dos investimentos foi a aquisição de dois imóveis localizados em Estrada Samuel Aizemberg, 1.707, Bairro dos Alvarengas São Bernardo do Campo SP, sendo um prédio corporativo e seu terreno anexo. O edifício corporativo está locado para a Hewlett-Packard Brasil Ltda., em um contrato de locação com vigência até o ano de Em abril de 2014 houve a dissolução das SPE e integralização dos imóveis ao fundo. O valor dos imóveis foi determinado por uma avaliação realizada pela NAI Dworking em Dezembro de A seguir os valores determinados: IMÓVEL Valor IMÓVEL IMIGRANTES R$ ,00 IMÓVEL BILLINGS R$ ,00 Onde foi contabilizada a desvalorização de 0,20% em relação ao preço de aquisição, nos ativos imobiliários de Fundo. II Programa de investimentos para o semestre seguinte: Não há previsão de investimentos para o próximo semestre.
2 III Informações, acompanhadas das premissas e fundamentos utilizados em sua elaboração, sobre: a) Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se concentrarem as operações do Fundo: A incerteza quanto ao cenário econômico brasileiro impacta também o mercado imobiliário de edifícios comerciais, principalmente por via do aumento de poder de barganha do locatário. A situação atual de queda do PIB (o IBGE divulgou queda de 3,8% do Produto Interno Bruto em 2015), e inflação acima da meta (a inflação de 2015 medida pelo IPCA-IBGE foi de 10,67%), tende a permanecer até, pelo menos 2017, mantendo baixo o consumo do país e, por conseguinte, os planos de expansão das empresas em geral. O que pode diminuir o impacto para os locadores é que também o mercado das incorporadoras segue retraído, diminuindo a oferta de lançamentos. b) As perspectivas da administração para o semestre seguinte: Para o ano de 2016, acreditamos na manutenção do cenário macroeconômico de incertezas, ocasionado pela redução do PIB, inflação alta e encarecimento do crédito. Porém, não impactando na administração, o qual possui contrato de locação com prazo de vigência até dezembro de 2021, mitigando os riscos para o fundo. c) Características dos contratos de locação O Contrato de locação tem o prazo de vigência de 8 anos, contados partir de 29 de dezembro de O pagamento deve ocorrer ate o 5 dia útil do mês subsequente ao vencido. O valor deve ser reajustado anualmente pelo IPCA, calculado com base a partir da data de assinatura, que ocorreu em 28 de outubro de IV Relação das obrigações contraídas no período. Relação das obrigações Valor R$ Taxa de Administração ,99 Auditoria 7.626,55 Despesas administrativas 2.400,38 Outros pagamentos ,00
3 Total ,92 V Rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres. Data Valor da Cota em R$ Rentabilidade em % dez , ,480% jun , ,169% dez , ,423% jun , ,732% Rentabilidade em %: É a variação da Cota Patrimonial considerando os rendimentos distribuídos no período. VI O valor patrimonial da cota, por ocasião dos balanços, nos últimos 4 (quatro) semestres calendário. Mês Patrimônio Líquido (R$) Quantidade de Cotas Valor da cota R$ Dez/ , ,00 100, Jun/ , ,00 101, Dez/ , ,00 100, Jun/ , ,00 101, VII a relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos 2 (dois) últimos exercícios, especificando valor e percentual em relação ao patrimônio líquido médio semestral em cada exercício Encargos Valor R$ Mil % PL Valor R$ Mil % PL Taxa CVM 24,18 0,02% 23,04 0,02% CETIP 12,03 0,01% 11,54 0,01% Taxa de Administração 257,31 0,19% 247,64 0,19% Despesas de Cartório 0,00 0,00% 121,35 0,09% Despesas com Auditoria 16,52 0,01% 14,32 0,01% SELIC 0,12 0,00% 0,25 0,00% Contabilidade 0,00 0,00% 15,58 0,01% Consultoria Jurídica 11,27 0,01% 108,20 0,08% Consultoria Imobiliária 0,00 0,00% 14,27 0,01% Avaliação Ambiental 0,00 0,00% 35,10 0,03% Avaliação Imobiliária 15,40 0,01% 16,70 0,01% Tributos(IPTU/ITBI) 251,38 0,18% 1549,94 1,16% Engenharia 140,69 0,10% 11,88 0,01% Outras despesas 2,82 0,00% 13,24 0,01% Total 731,72 0,53% 2.183,04 1,64%
4 VIII Demandas Judiciais ou extrajudiciais Não houve demanda judiciais ou extrajudiciais propostas na defesa dos direitos dos cotistas ou desses contra a administração do Fundo. Agrademos aos Senhores Cotistas a preferência e a credibilidade depositada em nossa instituição, e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. IX Demonstrativo de fluxo de caixa FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM PLUS CNPJ (MF): / Administrado por: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. CNPJ (MF): / DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto) 1º Sem Valores em Milhares de Reais Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Lucro Líquido do Período Total Variações em Ativos e Passivos (195) Redução (Aumento) em Tits. e Vals. Mobiliários (205) Aumento (Redução) em Encargos a Pagar (1) Aumento (Redução) em Valores a Pagar à Administradora 2 Aumento (Redução) em Outras Obrigações e Credores Diversos (10) Aumento (Redução) em Prov. Pagtos a Efetuar 19 Caixa Líquido das Atividades Operacionais Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento Aquisição de Propriedades para Investimento (1.061) Recebimentos por Venda de Propriedades para Investimento 5 Caixa Líquido das Atividades de Investimento (1.056)
5 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento Distribuição de Rendimentos para os Cotistas (5.981) Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (5.981) Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (1) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 1 Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período - VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA. Administrador REINALDO DANTAS Contador CT-CRC-1SP /O-6 Atenciosamente, Sandra Cristina Petrosvsky Diretora Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Contatos Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores: 1. Votorantim Asset ( > Nossos Fundos de Investimento > Fundos Estruturados; 2. CVM Comissão de Valores Mobiliários em Fundos de Investimentos Site Votorantim Asset Management: Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou e- mail sac@bancovotorantim.com.br. Caso suas dúvidas, sugestões ou reclamações não tenham sido satisfatoriamente solucionadas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, entre em contato com a Ouvidoria: , Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00 hs, exceto em feriados nacionais; ou Caixa Postal 21212, Rua Barão do Triunfo, 242, São Paulo SP, CEP: ; ou pelo formulário disponível no site do Banco Votorantim S.A.
6 Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7 dias por semana, ou sac@bancovotorantim.com.br. Ouvidoria: Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00h às 18:00h.
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