Assembleia Geral de Cotistas

Transcrição

1 Assembleia Geral de Cotistas BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

2 Pauta: Convocação de assembleia geral do BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII: A Votorantim Asset Management D.T.V.M. LTDA., na qualidade de administrador do fundo de investimento citado, vem, pela presente, convocar V.Sa. para reunir-se em assembléia geral, na Avenida das Nações Unidas, , Torre A, para deliberar, sobre o assunto abaixo descrito: Examinar e aprovar as demonstrações contábeis auditadas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2012.

3 Sumário Executivo Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras: a. Auditor: PricewaterhouseCoopers b. Opinião: as demonstrações financeiras apresentam adequadamente todos os aspectos relevantes (posição patrimonial e financeira do Fundo, em 31 dezembro 2012, o desempenho das operações e fluxos de caixas) de acordo com as práticas contábeis no país.

4 Rentabilidade Rentabilidade Acumulada FII BB Renda de Papéis BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII Fundo de Investimento Imobiliario - FII CNPJ: / Relatório de Rentabilidade Março/2013 Mês/ano (1) Patrimônio Líquido do Fundo (R$) Valor da Cota Quantidade de Cotas Patrimônio Líquido do Fundo no 1 dia util do mês subsequente ("EX DIVIDENDO") Valor Patrimonial da Cota Ex Dividendo (2) R$ Amortização de Principal (R$/cota) (7) Distribuição de Rendimento Mensal (3) R$/cota Dividend Yield (a.m.) Rentabilidade Mensal (4) Rentabilidade Efetiva Mensal (5) Rentabilidade Efetiva Acumulada (6) mai/ , , , , ,0000 0, ,00% 0,36% 0,36% 0,36% jun/ , , , , ,0000 0,0000 0,00% 0,74% 0,74% 1,10% jul/ ,95 968, ,41 964, ,941 3, ,36% 0,62% 0,98% 2,09% ago/12 105,547, , ,05 975, ,0000 6, ,69% 1,19% 1,89% 4,02% set/12 105,343, , ,41 976, ,0000 4, ,44% 0,03% 0,47% 4,51% out/ ,64 976, ,69 972, ,0000 4, ,46% -0,37% 0,09% 4,60% nov/ ,39 977, ,17 972, ,0000 5, ,52% 0,06% 0,57% 5,20% dez/ ,88 978, ,37 972, ,0000 5, ,54% -0,07% 0,48% 5,70% jan/ ,07 978, ,18 973, ,0000 5, ,60% 0,08% 0,68% 6,42% fev/ ,71 978, ,91 973, ,0000 4, ,49% 0,06% 0,56% 7,02% mar/ ,48 979, ,11 974, ,0000 5, ,55% 0,11% 0,66% 7,72% (1) Último dia útil do mês. (2) Patrimônio Líquido do Fundo Ex Dividendo dividido pelo número de cotas (3) Rendimentos distribuídos dividido pelo número de cotas (4) Rentabilidade Mensal: Variação da Cota Patrimonial Ex Dividendo incluindo as amortizações de Principal, desconsiderando os Rendimentos Distribuidos (5) Rentabilidade Efetiva Mensal: Variação da Cota Patrimonial Ex dividendo considerando os Rendimentos Distribuídos (6) Rentabilidade Acumulada desde a Primeira Emissão de cotas do Fundo realizada em 02/05/2012 (TIR - Taxa Interna de Retorno) (7) Em 13/07/2012 ocorreu a Segunda Emissão de Cotas do Fundo. Sendo que em 12/07/2012 as cotas foram amortizadas em R$ 52,940952/cota. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL SÃO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO REPRESENTADO OFERTA OU PUBLICIDADE. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. AO INVESTIDOR E RECOMENDADO A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO, VERIFIQUE A TRIBUTAÇÃO APLICÁVEL. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

5 Cenário Breve Análise da Carteira Data Base: 31/12/2012 ATIVO Volume % COTAS FUNDOS SOBERANOS FI SOBERANO REFERENCIADO DI R$ - 0% FI VOT SOBERANO RENDA FIXA R$ - 0% COTAS FUNDOS IMOBILIÁRIOS FII BB PROGRESSIVO II R$ ,37 1% FII VOT SECURITIES R$ ,68 4% RENDA FIXA - TÍTULO PÚBLICO LFT R$ ,67 13% RENDA FIXA - TÍTULO PRIVADOS CRI R$ ,83 82% TOTAL R$ ,55

6 Cenário Breve Análise da Carteira Data Base: Dez/2012 Diversificação por Tipo de Operação (% do volume) Diversificação por Tipo de Indexador (% do volume) IGPM 1% TR 2% IPCA 23% DI 74%

7 Cenário Breve Análise da Carteira Data Base: 28/03/2013 ATIVO Volume % COTAS FUNDOS SOBERANOS FI SOBERANO REFERENCIADO DI R$ ,24 0,5% FI VOT SOBERANO RENDA FIXA R$ ,76 0,1% COTAS FUNDOS IMOBILIÁRIOS FII BB PROGRESSIVO II R$ ,50 1,1% FII VOT SECURITIES R$ ,87 5,3% RENDA FIXA - TÍTULO PÚBLICO LFT R$ ,35 0,6% RENDA FIXA - TÍTULO PRIVADOS CRI R$ ,78 92,4% TOTAL R$ ,50

8 Cenário Breve Análise da Carteira Data Base: Março/2012 Diversificação por Tipo de Operação (% do volume) Diversificação por Tipo de Indexador (% do volume) IGPM 19% IPCA 22% TR 1% DI 58%

9 Avisos Importantes ao Investidor Material preparado pela Votorantim Asset Management DTVM Ltda. As informações aqui apresentadas têm como única intenção fornecer um panorama da situação atual do mercado, estando baseadas em dados de conhecimento público, não significando, portanto, quaisquer compromissos e/ou recomendações de negócios por parte da Votorantim Asset. A Votorantim Asset não se responsabiliza pelo uso dessas informações. Este material não deve ser considerado como recomendação de investimento nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo de investimento, bem como às disposições do prospecto que tratam dos fatores de risco a que este está exposto. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO(S) DE INVESTIMENTO(S), É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES. A base de cálculo dos fundos é o último dia útil do mês. As rentabilidades são calculadas entre o 30º dia do mês anterior e o 30º dia do mês de referência. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes Auditivos e de Fala horas por dia, 7dias por semana, ou e- mail Ouvidoria: , Deficientes Auditivos e de Fala de 2ª a 6ª feira - 9:00 às 18:00h. É VEDADA A REPRODUÇÃO DESTE MATERIAL, CÓPIA, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO A DIVULGAÇÃO DE SEU CONTEÚDO, SOB QUALQUER FORMA.