Relatório do Administrador aos Cotistas do Fundo BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no

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André Lombardi Godoi
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1 Relatório do Administrador aos Cotistas do Fundo BB Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário FII (CNPJ no / ) Mês Base: Janeiro / 2013 O Fundo O BB Renda Corporativa FII realizou sua primeira emissão de cotas em 13 de junho de 2011, quando foram subscritas e integralizadas cotas, no valor de R$100,00 por cota. O Fundo tem por objeto a realização de investimentos imobiliários de longo prazo por meio da aquisição e eventual adaptação de imóveis para a posterior locação ao Banco do Brasil, mediante a celebração de contratos de locação atípicos, beneficiando-se de eventuais valorizações ocorridas nos imóveis e, principalmente, da obtenção de renda advinda dos contratos de locação com o Banco do Brasil. Entrega das agências Em janeiro, o Fundo recebeu pela primeira vez os valores referentes às locações das agências que haviam sido aceitas pelo Locatário no mês de dezembro (Ag. Jardim Paulista e Ag. Estados Unidos). Evolução das aquisições No programa inicial de investimentos do Fundo havia a previsão de aquisição de 25 imóveis, a um valor médio entre aquisição, reforma e construção de aproximadamente R$ ,00 por imóvel. Ocorre que durante a fase de prospecção, observou-se que tal valor médio elevou-se para R$ ,00, o que determinou a alteração do planejamento e a uma redução da quantidade de imóveis para 21. Porém, essa modificação não deve impactar na rentabilidade esperada pelos cotistas oriunda das locações, pois os valores de locação médios negociados com o Locatário também foram aumentados. O cronograma de implantação do Fundo passou por uma reavaliação conjunta entre o Administrador e o Consultor Imobiliário, em virtude, principalmente, da diligência documental não ter sido satisfatória nos imóveis prospectados. Desta forma, apenas em janeiro de 2012, foi possível reiniciar as aquisições. Ao final de Janeiro de 2013, o Fundo havia adquirido um total de 20 imóveis, sendo 16 na cidade de São Paulo, 1 em Campinas, 1 em Santo André, 1 em São Bernardo do Campo e 1 em Osasco. Outro imóvel está na fase de prospecção com novas opções de localização encaminhadas ao Banco do Brasil, para que verifique o atendimento ao seu plano de expansão. Evolução das obras Abaixo temos a descrição do status das obras em andamento ou dos projetos que estão em desenvolvimento.

2 Agências Vila Esperança e Estilo Santo Amaro: Estes imóveis estão em reforma e precisaram de adaptações em seus projetos. Assim, o cronograma foi reavaliado e a entrega está prevista para Abril de Agência Pedro Pinho (Osasco): Imóvel já demolido e iniciando suas obras, sua entrega está prevista para Julho de Demais Agências: Imóvel Cidade Status Prazo de Entrega Estilo Indianópolis São Paulo Início das demolições Ago/13 Ag. Eng. Eiras Garcia (Raposo São Paulo Aguardando a aprovação da Jul/13 Tavares) Estilo Cambuí (Coronel Quirino) Campinas Aguardando a aprovação da Jul/13 Estilo Av. Portugal Santo André Aguardando a aprovação da Jul/13 Ag. Av Francisco Morato São Paulo Aguardando a aprovação da Jul/13 Ag. Imperatriz Leopoldina (Guaipá) São Paulo Aguardando a aprovação da Ago/13 Ag. Paes de Barros São Paulo Aguardando a aprovação da Ago/13 Estilo Nova Faria Lima (Gabriel São Paulo Aguardando a aprovação ambiental Ago/13 Monteiro) para início Ag. Parque Boturussu (São Mateus) São Paulo Aguardando a aprovação ambiental Ago/13 para início Ag. Maria Servidei Demarchi São Bernardo Aguardando a aprovação ambiental Ago/13 do Campo para início Estilo Joaquim Floriano São Paulo Projeto em elaboração Jul/13 Estilo Butantã (Francisco Morato) São Paulo Projeto em elaboração Set/13 Estilo Berrini São Paulo Projeto em elaboração Jul/13 Ag. Av. Santo Amaro São Paulo Projeto em elaboração Jul/13 Ag. Parque da Aclimação (Pires da São Paulo Projeto em elaboração Set/13 Mota)

3 Investimentos realizados Abaixo, encontra-se tabela com as informações dos investimentos realizados e previstos nos imóveis adquiridos: Nome da dependência Município Aquisição (A) Reforma / Construção (B) Total Realizado (A) + (B) Total Previsto (C) Investimentos Restantes (C) (A) Estilo Estados Unidos São Paulo R$ ,00 R$ ,52 R$ ,52 R$ ,00 R$ ,48 6% Estilo Jardim Paulista São Paulo R$ ,00 R$ ,33 R$ ,33 R$ ,00 R$ ,67 5% Estilo Vila Esperança São Paulo R$ ,00 R$ ,41 R$ ,41 R$ ,00 R$ ,59 39% Estilo Santo Amaro São Paulo R$ ,00 R$ ,27 R$ ,27 R$ ,00 R$ ,73 16% Ag. Raposo Tavares São Paulo R$ ,00 R$ ,53 R$ ,53 R$ ,00 R$ ,47 53% Estilo Nova Faria Lima São Paulo R$ ,00 R$ ,66 R$ ,66 R$ ,00 R$ ,34 19% Estilo Indianópolis São Paulo R$ ,00 R$ ,67 R$ ,67 R$ ,00 R$ ,33 21% Ag. Francisco Morato São Paulo R$ ,00 R$ ,26 R$ ,26 R$ ,00 R$ ,74 40% Ag. Imperatriz Leopoldina São Paulo R$ ,00 R$ ,42 R$ ,42 R$ ,00 R$ ,58 45% Ag. Parque da Aclimação São Paulo R$ ,00 R$ ,33 R$ ,33 R$ ,00 R$ ,67 54% Ag. Pedro Pinho Osasco R$ ,00 R$ ,55 R$ ,55 R$ ,00 R$ ,45 45% Ag. Av. Santo Amaro São Paulo R$ ,00 R$ ,61 R$ ,61 R$ ,00 R$ ,39 32% Ag. Paes de Barros São Paulo R$ ,00 R$ ,70 R$ ,70 R$ ,00 R$ ,30 47% Ag. Parque Boturussu São Paulo R$ ,00 R$ ,92 R$ ,92 R$ ,00 R$ ,08 48% Ag. Demarchi São Bernardo R$ ,00 R$ ,25 R$ ,25 R$ ,00 R$ ,75 35% Estilo Joaquim Floriano São Paulo R$ ,00 R$ ,03 R$ ,03 R$ ,22 R$ ,19 39% Estilo Butantã São Paulo R$ ,82 R$ ,07 R$ ,89 R$ ,00 R$ ,11 60% Estilo Berrini São Paulo R$ ,47 R$ ,54 R$ ,01 R$ ,53 R$ ,52 36% Estilo Av. Portugal Santo André R$ ,00 R$ ,26 R$ ,26 R$ ,00 R$ ,74 59% Estilo Cambuí Campinas R$ ,00 R$ ,40 R$ ,40 R$ ,00 R$ ,60 33% % Restante TOTAL R$ ,41 R$ ,61 R$ ,02 R$ ,75 R$ ,73 32%

4 1. Estilo Estados Unidos (Imóvel entregue) Imagens dos imóveis entregues e em obras

5 2. Estilo Jardim Paulista (Imóvel entregue)

6 3. Estilo Vila Esperança (Evolução das obras)

7 4. Estilo Santo Amaro (Evolução das obras)

8 5. Agência Pedro Pinho (Osasco)

9 Evolução do fundo Pagamento de dividendos Em referência ao mês de janeiro de 2013, em 15 de fevereiro de 2013, será pago o valor de R$ 0,2442/cota. Ressaltamos que pela primeira vez o Fundo recebeu remuneração referente aos alugueis das duas agências entregues. Resumo de negociações BM&F Bovespa Segue o resumo de negociações no ativo BBRC11 na BM&F Bovespa: Resumo Mensal Totais dos pregões Ref: Jan/2013 Totais dos pregões Ref: Fev/12 - Jan/2013 Mercado de Ações Negociações Volume (R$) Negociações Volume (R$) Fundo Imobiliário , ,91 Participação Empresa/Setor 0,45% 0,00 0,78% 0,00 Participação Setor/BOVESPA 0,39% 0,01 0,19% 0,00 Fonte: BM&F Bovespa

10 Mês Evolução de Preço e Volume Médio nos Pregões Preço por ação (em R$) Volume Médio (R$) Aber. Mín. Máx. Méd. Fech Por Negócio Diário Jun/11 115,00 104,01 116,97 111,17 116, , ,09 Jul/11 115,30 106,50 115,30 111,00 113, , ,54 Ago/11 115,00 112,00 123,00 115,69 118, , ,52 Set/11 119,50 119,50 154,99 137,49 137, , ,74 Out/11 135,00 130,00 143,00 136,52 130, , ,14 Nov/11 130,00 110,02 131,00 118,12 119, , ,96 Dez/11 116,01 116,00 132,00 121,76 132, , ,37 Jan/12 132,00 118,00 132,00 126,71 130, , ,14 Fev/12 130,00 120,00 130,40 126,23 125, , ,48 Mar/12 125,20 118,00 129,50 124,03 122, , ,95 Abr/12 119,50 118,00 125,00 122,10 123, , ,72 Mai/12 121,40 116,00 123,00 119,67 119, , ,25 Jun/12 119,00 113,50 120,00 117,16 116, , ,52 Jul/12 117,00 107,30 117,01 112,99 115, , ,18 Ago/12 115,99 115,00 129,00 120,96 123, , ,36 Set/12 122,50 119,00 124,00 121,37 121, , ,43 Out/12 121,20 110,68 125,45 116,01 110, , ,21 Nov/12 110,81 105,00 120,00 110,77 118, , ,61 Dez/12 115,00 110,07 121,50 115,56 113, , ,97 Jan/13 115,00 112,76 119,98 114,25 113, , ,33 Fonte: BM&F Bovespa Contatos Todos os documentos e comunicados do Fundo podem ser consultados nas seguintes páginas na rede mundial de computadores: 1. Votorantim Asset ( > Nossos Fundos de Investimento > Fundos Estruturados 2. BM&F Bovespa ( > Mercados > Fundos/ETFs > Fundos Imobiliários > FII BB CORP 3. CVM Comissão de Valores Mobiliários em Fundos de Investimentos Desde 01/01/2013, os investidores podem acessar as informações do Fundo por meio de um site dedicado: Dúvidas: vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br Telefone: (11) Este material é meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. Em caso de dúvida, fale com o seu Gerente de Relacionamento. Serviço de Atendimento ao Cliente: , Deficientes

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