PREVIDÊNCIA USIMINAS Relatório Resumo das Informações sobre o Demonstrativo de Investimentos PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO - PBD

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1 Segmento Valor Percentual Valor Percentual RENDA FIXA ,35 86,23% RENDA VARIÁVEL ,31 10,29% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ,01 1,33% IMÓVEIS ,00 1,14% OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS ,95 0,46% DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS ,52 1,28% OUTROS REALIZÁVEIS ,92 0,55% OUTRAS EXIGIBILIDADES (24.885,22) 0,00% EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - INVESTIMENTOS ( ,79) (1,28%) de Investimentos Distribuição dos Investimentos por Segmento dezembro/2012 Composição do Segmento de Renda Fixa dezembro/ ,05 100,00% 0,00 0,01% Títulos Públicos NTN-B - IPCA ,93 27,90% ,93 27,90% Créditos Privados e Depósitos CONTA CORRENTE ,69 0,07% LETRAS FINANCEIRAS - DI ,44 4,92% LETRAS FINANCEIRAS - IPCA ,80 11,41% CRI - IPCA ,38 0,14% CDB - DI ,07 29,86% CDB - IPCA ,49 2,10% DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS DE EMPRESAS - DI ,52 2,77% DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS DE EMPRESAS - IPCA ,40 5,98% DPGE - DI ,97 1,26% DPGE - IPCA ,63 2,94% ,39 61,45% Página 1 de 5

2 Fundos de Investimento BTG EMISS II ,82 0,31% BTG EMISS RF CP ,06 1,04% FIC JUREIA ,70 0,03% FIC KORAL ,27 0,06% FIC REF SANTAND ,10 7,89% FICFIDC PACT II ,78 0,20% FIDC BICBANCO C ,34 0,23% FIDC CEDAE ,80 0,56% FIDC CEEEIV-D ,38 0,13% FIDC CESP IV ,28 0,18% FIDC ECO MULTI ,13 0,02% ITAÚ FEDERAL CP ,37 0,00% ,03 10,65% 0,00 0,00% do Segmento de Renda Fixa ,35 100,00% Composição do Segmento de Renda Variável Ações FIA BRAM DIVID ,69 9,02% FIA BRAM SMALL ,98 13,81% FIA ETHICAL ,61 23,32% FIA MSQUARE ,59 8,71% FIA SINERGIA IV ,85 7,05% FIA SULAMER GOV ,35 7,55% BRADESCO ,23 7,42% BRASKEM ,60 0,81% CEMIG ,60 3,45% DASA ,00 0,05% ELETROBRÁS ,00 0,21% FIBRIA ,72 0,29% GERDAU ,66 1,19% ITAÚ UNIBANCO ,00 3,49% Página 2 de 5

3 PETROBRAS ,60 2,72% PETROBRAS ,16 7,24% VALE S/A ,76 2,87% ,40 99,20% VALOR A RECEBER ,91 0,80% ,91 0,80% do Segmento de Renda Variável ,31 100,00% Descrição BB FII ,00 3,79% FIP GG II ,70 4,06% FIC FIP PATRIA ,95 22,40% FIP NEO ,52 36,94% FIP OLEO E GAS ,71 15,97% FIP RIO BRAVO E ,13 16,84% ,01 100,00% Composição do Segmento de Investimentos Estruturados Ações Valor Perc. s/ Segmento 0,00 0,00% do Segmento de Investimentos Estruturados ,01 100,00% Composição do Segmento de Imóveis EDIFICAÇÕES USO PRÓPRIO ,66 30,26% EDIFICAÇÕES LOCADAS A TERCEIROS ,34 68,61% DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVEST. IMOBILIÁRIOS ,49 0,78% ,49 99,65% Página 3 de 5

4 VALOR A RECEBER ,72 0,68% VALOR A PAGAR (49.099,21) (0,33%) ,51 0,35% do Segmento de Imóveis: ,00 100,00% Composição do Segmento de Operações com Paticipantes - Empréstimos Empréstimos Indexador Valor Perc. s/ Segmento PRE-FIXADA - 19,00% a.a ,52 100,28% ,52 100,28% VALOR A PAGAR (16.641,57) (0,28%) (16.641,57) (0,28%) do Segmento de Operações com Particiapntes - Empréstimos ,95 100,00% Rentabilidade do Plano de Benefícios e dos Segmentos Descrição Valor da Cota Rentabilidade no ano Benchmark Descrição Acum. no ano RENTABILIDADE DO PLANO DE BENEFÍCIOS 116, ,50% Meta Atuarial 12,05% RENDA FIXA 113, ,68% Meta Atuarial 12,05% RENDA VARIÁVEL 116, ,84% IBR-X ,55% IMÓVEIS 126, ,08% Meta Atuarial 12,05% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 115, ,45% Meta Atuarial 12,05% OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 121, ,65% Meta Atuarial 12,05% Desenquadramento e/ou inobservância à Resolução CMN n.º Itens Discriminação % Aplicado Justificativas N/A N/A N/A N/A Página 4 de 5

5 Distribuição dos Investimentos da Entidade (PB1, USIPREV, PBD, COSIPREV e PGA) por Segmento Segmento dezembro/2012 dezembro/2011 Valor Percentual Valor Percentual RENDA FIXA ,63 84,38% ,30 70,95% RENDA VARIÁVEL ,61 9,54% ,30 21,61% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ,21 0,30% - - IMÓVEIS ,80 4,53% ,78 6,28% OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS ,80 1,15% ,52 1,16% DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS ,52 0,26% 0,00 0,00% OUTROS REALIZÁVEIS ,17 0,11% 0,00 0,00% OUTRAS EXIGIBILIDADES ( ,64) (0,01%) (55.468,36) 0,00% EXIGÍVEL CONTINGENCIAL - INVESTIMENTOS ( ,79) (0,26%) 0,00 0,00% de Investimentos ,31 100,00% ,54 100,00% Comparativo das Rentabilidades dos Planos de Benefícios e do PGA PLANOS DE BENEFÍCIOS RENTABILIDADES PLANO DE BENEFÍCIOS I - PB1 10,41% PLANO DE BENEFÍCIOS 2 - USIPREV 13,72% 16,50% PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS N 1 - COSIPREV 13,64% PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PGA 8,32% Responsável Nome Tipo Tel. RITA REBELO HORTA DE ASSIS FONSECA Administrador Responsável (31) rita.fonseca@previdenciausiminas.com Página 5 de 5