Informações aos Participantes

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1 Informações aos Participantes Em atendimento ao estabelecido na Resolução CMN 3.792, de 24 de Setembro de 2009, que disponibilizou sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos Planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, a Resolução CGPC nº 23, de 06 de Dezembro de 2006, a Instrução MPS/PREVIC-DC nº 2, de 18 de Maio de 2010, e a Instrução PREVIC nº 13, de 12 de Novembro de 2014 que instituíram os dispositivos referentes a prestação de informações aos Participantes e Assistidos; a TELOS está divulgando os resultados obtidos até 4º Trimestre / 2015, em consonância com os limites legais e os estabelecidos nas Políticas de Investimentos dos Planos de Benefício Definido PBD e Contribuição Definida PCV I, disponíveis em nosso site. 1) Investimentos da TELOS 1.1. Composição da Carteira Global de Investimentos Valores em R$ Renda Fixa , Renda Variável , Imóveis , Investimentos Estruturados , Emp/Finan , Total ,69 4,29 2,20 0,17 0, Composição da Carteira de Investimentos do Plano de Benefício Definido Valores em R$ Renda Fixa , Renda Variável , Imóveis , Investimentos Estruturados , Emp/Finan , Total ,77 6,46 5,07 0,41 0,30 100, Composição da Carteira de Investimentos do Plano de Contribuição Variável I Valores em R$ Renda Fixa , Renda Variável , Imóveis 0 0 Emp/Finan , Total ,40 2,69 0,90 99, Composição da Carteira de Investimentos do AMAP / PGA Valores em R$ Renda Fixa Renda Variável 0 0 Imóveis 0 0 Emp/Finan. 0 0 Total ) Alocação de Recursos Os recursos da TELOS estão alocados de acordo com as Políticas de Investimentos dos Planos e atendem à legislação em vigor, conforme podemos observar nos quadros abaixo Limites Legais % BD % CV I Renda Fixa 88,03 96,42 Renda Variável 6,48 2,70 Imóveis 5,08 Investimentos Estruturados 0,41 Emp./Financ. 0,31 0,90 Outros (Valores a Pagar / Contingencias) (0,30) (0,02) Total Total Ativos Investimentos (R$) (*) Total Disponivel (R$) Total Valores a Pagar (R$) ( ) ( ) Total contingência (R$) ( ) 0 % s/ R.G.R.T. Carteira Global Limite Legal (Res ) 92,85 Máx.100% 4,30 Máx. 70% 2,20 Máx. 8% 0,17 Máx. 20% 0,64 Máx. 15% (0,17) ( ) ( ) Recursos Garantidores (R$) Observações: (*) Total Ativos Investimentos + Custeio»» R.G.R.T. - Os Recursos Garantidores das Reservas Técnicas incluem os ativos do programa de investimentos, adicionadas as disponibilidades e deduzidos os valores a pagar classificados no exigível operacional do referido programa, não computados os valores referentes a dívidas contratada com a patrocinadora Limites da Política de Investimentos

2 % s/ R.G.R.T. Limite TELOS % BD % CV I Carteira Global BD CV I Renda Fixa 88,03 96,42 92,85 Min.65% Min.70% Renda Variável 6,48 2,70 4,30 Máx. 18% Máx. 18% Imóveis 5,08 2,20 Máx. 7% - Investimentos Estruturados 0,41 0,17 Máx. 3% Máx. 3% Emp./Financ. (*BD) (*CV I) 0,31 0,90 0,64 Máx. 3% Máx. 4% Outros (Valores a Pagar / Contingencias) (0,30) (0,02) (0,17) - Total Ativos Investimentos (R$) (*) Total Disponivel (R$) Total Valores a Pagar (R$) ( ) ( ) Total contingência (R$) ( ) ( ) ( ) Recursos Garantidores (R$) Observações: (*) Total Ativos Investimentos + Custeio 3) Rentabilidade dos Investimentos da Fundação 3.1 Rentabilidades líquidas da TELOS por segmento e indicadores de mercado. Consolidado TELOS SEGMENTO Rentabilidade (%) Renda Fixa Renda Variável Imóveis Investimentos estruturado Empréstimos / Financiamentos Global 16,77 (28,61) 0,78 (7,99) 18,09 15,35 INDICADORES DE MERCADO Rentabilidade (%) 100% do CDI 105% do CDI 110% do CDI IGP-DI IDIV (Fechamento) IBRX-50 (Fechamento) IGP-DI + 5% a.a. IGP-DI + 4,5% a.a. IGP-DI + 6% a.a. 13,23 13,93 14,64 10,70 (27,45) (13,09) 16,24 15,64 17, Rentabilidades líquidas dos investimentos da TELOS, acumulada até 4º Trimestre / 2015, por plano de benefício e por perfil de investimento, comparada à rentabilidade referência estabelecidas na política de investimentos de cada plano de benefício. a) Rentabilidade do Plano de Benefício Definido. Rentabilidade Líquida (%) Rentabilidade Referência (%) % da Meta Renda Fixa 18,18 15,64 IGP-DI + 4,5% a.a 116,3% Renda Variável 9,11 15,64 IGP-DI + 4,5% a.a 58,2% Imóveis 0,78 15,64 IGP-DI + 4,5% a.a 5,0% Investimentos Estruturados (7,99) 15,64 IGP-DI + 4,5% a.a -51,1% Empréstimos/Financiamentos 17,46 15,64 IGP-DI + 4,5% a.a 111,6% Global do Plano 16,36 15,64 IGP-DI + 4,5% a.a 104,6% b) Rentabilidade do Plano de Contribuição Variável I. Gestor Rentabilidade Líquida (%) Rentabilidade Referência (%) % da Meta Ativos Renda Fixa 12,97 13,23 100% do CDI 98,1% Telos RF Bx Risco I - Western Asset 12,85 13,23 100% do CDI 97,1% Telos RF Bx Risco II - BB DTVM 13,12 13,23 100% do CDI 99,2% Telos RF Md Risco - J. Safra 12,56 13,93 105% do CDI 90,1% Renda Variável (13,20) (13,09) IBRX-50 99,2% Telos IBrX50 FIA - Bradesco Asset (13,20) (13,09) IBRX-50 % (F) 99,2% Total Ativos 11, Conta Projetada Renda Fixa 16,28 13,93 105% do CDI 116,9% Telos Saque Programado Telos RF Md Risco Longo Prazo 16,28 13,93 105% do CDI 116,9% Conta Coletiva (*) Renda Fixa 18,71 17,34 IGP-DI + 6% ao ano 107,9% Empréstimos 18,18 17,34 IGP-DI + 6% ao ano 104,8% Financiamentos 18,79 17,34 IGP-DI + 6% ao ano 108,4% Total Conta Coletiva 18,70 17,34 IGP-DI + 6% ao ano 107,8% Global do Plano 14, (*) Conta Coletiva»» Recursos destinados à cobertura de benefícios já concedidos. 4) Gestão Terceirizada a) Distribuição dos recursos no Plano de Benefício Definido. Valores em R$ Gestor dezembro/2015 % s/total de Investimentos % s/total Angra Partners Consultoria Empresarial e Participações Ltda ,09 24,68

3 BNY Mellon Gestão de Patrimônio Ltda ,03 Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda ,28 BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A ,01 Total Recursos Terceirizados ,41 TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social ,59 Total Recursos Próprios ,59 Total Investimentos ,29 67,52 1,51 b) Distribuição dos recursos no Plano de Contribuição Variável I. Valores em R$ Gestor dezembro/2015 % s/total de Investimentos % s/total Western Asset Management Company DTVM Ltda ,49 J. Safra Asset Management Ltda ,45 Banco do Brasil Administração de Ativos DTVM S.A ,62 BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM ,70 Total Recursos Terceirizados ,26 TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social ,74 Total Recursos Próprios ,74 Total Investimentos ,42 7,01 58,10 5,48 c) Distribuição dos recursos no AMAP / PGA Valores em R$ Gestor dezembro/2015 % s/total de Investimentos % s/total Terceirizado BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM ,13 Total Recursos Terceirizados ,90 1,13 TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social ,87 Total Recursos Próprios ,87 Total Investimentos d) RESUMO Valores em R$ Gestor PBD PCV I AMAP / ADM TOTAL % TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social ,71% Banco do Brasil Administração de Ativos DTVM S.A ,33% Western Asset Management Company DTVM Ltda ,27% J. Safra Asset Management Ltda ,97% BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM ,54% Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda ,12% Angra Partners Consultoria Empresarial e Participações ,04% BNY Mellon Gestão de Patrimônio Ltda ,01% BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A % Total % Quadro Resumo - Gestão de Recursos Western Asset BB DTVM 8,27% 16,33% BNY Mellon 0,01% Rio Bravo 0,12% Angra Partners 0,04% Banco BCV % Bradesco Asset 1,54% J. Safra 1,97% Fundação TELOS 71,71% 5) Custos da Administração de Recursos Custos incorridos na administração TELOS e Terceirizada dos recursos dos Planos até o 4º Trimestre 2015 Tipo PBD PCV I AMAP / PGA TOTAL Valores em R$ % s/total Terceirizado ADMINISTRAÇÃO INTERNA ,69% ADMINISTRAÇÃO EXTERNA ,31% ADMINISTRAÇÃO EXTERNA ,70% BM&fBOVESPA (CORRETAGEM PERMANÊNCIA) ,25% CUSTÓDIA ,68% TAXA FISCALIZAÇÃO CVM ,36% TAXA CETIP ,15% SELIC ,37% AUDITORIA ,35% TAXA ANBIMA ,28% DESP. JURIDICAS ,09% OUTRAS DESPESAS ,05% CONSULTORIA ,03% Total % 6) Demonstrativo Analítico de Investimentos a) Demonstrativo do Plano Benefício Definido

4 TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,17 % RENDA FIXA ,14 87,77% LETRAS FINANCEIRAS TESOURO ESTADUAL Gestor TELOS % SANTA CATARINA 1,00% Tesouro de ,60 Provisão ( ,60) -1,00% Tesouro de OSASCO ,40 0,64% Provisão ( ,40) -0,64% LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO ,77 0,01% 0,01% Letras Financeiras do Tesouro - LFT ,77 DEBENTURES Gestor TELOS 6.945,90 % Não Conversíveis % Debentures 6.945,90 VALE R. DOCE % 6.945,90 K2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTMERCADO Gestor TELOS Administrador INTRAG (ITAÚ-UNIBANCO) ,47 87,75% Letras Financeiras Subordinadas - LFS ,12 2,24% BANCO BRADESCO ,42 0,32% BANCO ITAÚ ,70 1,92% Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,13 9,59% Notas do Tes. Nacional Série C - NTN-C ,62 64,49% Oper. Compromissada ,38 10,39% Cotas de Fundos ,90 1,05% CHEMICAL 8 FIDC SEN ,21 0,32% CHEMIC VII FIDC SN ,85 0,26% FIDC LOJ RENNER SEN ,47 0,46% DRIV BR ONE VOLKS S ,37 0,01% Contas a Pagar (33.040,93) % Caixa ,25 % RENDA VARIÁVEL ,97 6,46% MERCADO A VISTA Gestor TELOS ,97 6,46% Ações ,97 6,46% NEWTEL ON ,77 0,01% TUPY ON ,20 6,44% INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,07 5,07% EDIFICAÇÕES PARA RENDA Gestor TELOS ,90 0,13% AV. PRES VARGAS º AO 13º AND ,90 0,13% EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO Gestor TELOS ,90 0,20% AV. PRES VARGAS º AO 11º AND ,90 0,20% EDIFICAÇÕES LOCADOS A PATROCINADORA Gestor TELOS ,01 1,93% RUA REGENTE FEIJÓ, Loja ao 16º AND ,01 1,93% INVESTIMENTOS EM SHOPPING CENTERS Gestor TELOS ,26 2,81% AMAZONAS SHOPPING ,26 2,81% INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ,82 0,41% INVEST. INSTITUCIONAIS FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Gestor ANGRA PARTNERS Administrador MELLON BRASCAN ,95 0,10% ,65 0,09% Ações 0,07% Sanepar PN ,72 Opportunity Daleth ON ,15 0,01% Opportunity Sul ON ,64 0,01% Tele Norte Leste PN 0,14 % de Fundos 0,01% Cotas ,94 Contas a Receber ,21 % Caixa 684,15 % BNY MELLON GTD FDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Gestor BNY MELLON Administrador MELLON BRASCAN ,28 0,03% Ações ,18 0,02% GTD Participações ON ,63 0,01% GTD Participações PN ,55 0,01% Oper. Compromissada ,59 % Contas a Receber ,15 % Caixa 185,37 % FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO - "CENTRO TEXTIL CTI" Gestor RIO BRAVO DTVM Administrador ITAÚ UNIBANCO S.A ,30 0,28% Cotas de Fundos ,92 % Contas a Receber ,16 0,27% Caixa 368,22 % FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO - "GEO GUARARAPES" Gestor Banco BCV Administrador Banco BCV ,29 0,01% Letras Financeiras do Tesouro 0,01% - LFT ,38 Contas a Pagar (45.058,42) % Caixa 2.057,33 % OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES ,17 0,30% EMPRÉSTIMOS Gestor TELOS ,28 0,27% 0,27% EMPRÉSTIMO SIMPLES ,28 FINANCIAMENTOS Gestor TELOS ,89 0,03% 0,02% HIPOTECÁRIO ,63 IMOBILIÁRIO ,26 0,01% b) Demonstrativo do Plano de Contribuição Variável I TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,85 % RENDA FIXA ,75 96,40% AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVEST. MULTMERCADO Gestor TELOS Administrador INTRAG (ITAÚ-UNIBANCO) ,63 39,30% Letras Financeiras Subordinadas - LFS ,82 0,96% BANCO ITAÚ ,82 0,96% Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,42 0,86% Notas do Tes. Nacional Série C - NTN-C ,59 33,36% Cotas de Fundos ,61 0,63% TELOS RF MEDIO RISCO ,22 0,03% BTG INFRA II FICFIP ,88 0,17% CHEMICAL 8 FIDC SEN ,56 0,07% CHEMIC VII FIDC SN ,87 0,16% FIDC LOJ RENNER SEN ,66 0,19% DRIV BR ONE VOLKS S ,42 % Oper. Compromissada ,54 3,47% Contas a Pagar (21.060,28) % Caixa ,93 % TELOS RENDA FIXA MÉDIO RISCO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO Gestor TELOS Administrador INTRAG (ITAÚ-UNIBANCO) ,21 10,54% Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,45 1,78% Notas do Tes. Nacional Série C - NTN-C ,72 7,11% Oper. Compromissada ,02 1,65% Contas a Pagar (6.688,47) % Caixa ,49 % TELOS RENDA FIXA MÉDIO RISCO FUNDO DE INVESTIMENTO Gestor J. SAFRA Administrador INTRAG (ITAÚ-UNIBANCO) ,87 3,45% Letras Tesouro Nacional - LTN ,37 2,86% Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,33 0,54% Cotas de Fundos ,54 % CRED UNI FIDC SEN ,54 % Oper. Compromissada ,05 0,05% Contas a Receber 3.025,57 % Caixa 7.609,01 % TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO II FUNDO DE INVESTIMENTO Gestor BCO BRASIL Administrador INTRAG (ITAÚ-UNIBANCO) ,57 28,62% Debentures ,92 0,61% BANDENER ,55 0,01% CEMIG GT ,68 0,10% COPEL ,27 0,11% DASA ,95 0,14% ELEKTRO ,22 0,08% FLRY ,67 0,12%

5 LOCALIZA ,58 0,05% Letras do Tes. Nacional - LTN ,51 7,38% Letras Financeiras - LFS ,95 1,17% BANCO BRADESCO ,90 0,05% BANCO BRADESCO ,50 0,10% CAIXA ECONOMICA ,31 0,13% HSBC ,79 0,31% PACTUAL ,45 0,13% ITAÚ ,96 0,14% BANCO SANTANDER ,04 0,31% Letras Financeiras do Tesouro - LFT ,48 10,84% Oper. Compromissada ,19 8,62% Contas a Receber ,21 % Caixa ,31 % TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMENTO Gestor WESTERN ASSET Administrador INTRAG (ITAÚ-UNIBANCO) ,47 14,49% Debentures ,26 1,16% ARTERIS ,91 0,02% AVIA ,67 0,02% BRAP ,77 0,08% CBEE ,99 0,01% CEMIG GT ,11 0,02% CIEL ,54 0,05% COPEL ,05 0,07% CPSC ,62 0,04% CTAX ,89 0,02% CVIA ,49 0,02% DASA ,00 % DUKE ,57 0,09% ECORODOV ,62 0,01% ELETROP ,10 0,02% INBR ,09 0,01% IVIA ,37 0,01% LAM ,85 0,13% LIBRA ,46 0,05% LOCALIZA ,04 0,06% LREN ,48 0,01% MRS ,95 0,03% NATU ,84 0,03% RESA ,22 0,01% RODNO ,44 0,01% SABESP ,32 0,14% SULA ,59 0,15% TGMA ,62 0,01% TIETÊ ,93 0,02% UNIDAS ,60 0,02% VIAN ,45 % VIAOESTE ,68 % Letras Financeiras do Tesouro - LFT ,59 4,42% Letras Financeiras Subordinadas - LFS ,20 0,85% BANCO ITAÚ ,86 0,22% BANCO BRADESCO ,58 0,32% HSBC ,04 0,10% CEF ,09 0,09% PACTUAL ,63 0,14% Letras do Tes. Nacional - LTN ,64 8,06% Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,24 % Derivativos ( Swap ajuste) (28.844,78) % Contas a Receber ,62 % Caixa ,70 % RENDA VARIÁVEL ,17 2,70% TELOS IBRX50 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Gestor BRADESCO ASSET Administrador INTRAG (ITAÚ-UNIBANCO) ,17 2,70% Ações ,17 2,41% AMBEV S/A ON EJ ,95 0,30% BBSEGURIDADEON NM ,41 0,07% BMFBOVESPA ON NM ,65 0,06% BRADESCO DIR PRE N ,38 % BRADESCO PN ES N ,72 0,25% BRASKEM PNA N ,86 0,05% BRF SA ON EDJ NM ,40 0,17% CCR SA ON ED NM ,20 0,05% CETIP ON EJ NM ,50 0,05% CIELO ON NM ,32 0,11% COSAN ON NM ,60 0,05% CPFL ENERGIAON NM ,06 0,02% EMBRAER ON EJ NM ,12 0,11% FIBRIA ON NM ,76 0,03% HYPERMARCAS ON NM ,50 0,06% ITAUUNIBANCOPN ED N ,61 0,35% JBS ON NM ,10 0,05% KROTON ON NM ,84 0,04% LOJAS AMERICPN ,03% LOJAS RENNERON EJ NM ,60 0,04% MRV ON NM ,68 0,02% PETROBRAS ON ,01 0,06% RAIADROGASILON NM ,56 0,06% SUZANO PAPELPNA N ,33 0,04% TAESA UNT EDJ N ,50 0,02% TELEF BRASILPN EJ ,75 0,05% ULTRAPAR ON NM ,95 0,13% VALE ON N ,86 0,08% VALID ON EDJ NM ,00 0,04% WEG ON NM ,95 0,04% Oper. Compromissada ,29 0,37% Contas a Pagar ( ,65) -0,08% Caixa 3.146,36 % OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES ,93 0,90% EMPRÉSTIMOS Gestor TELOS ,99 0,80% EMPRÉSTIMO SIMPLES ,99 0,80% FINANCIAMENTOS Gestor TELOS ,94 0,10% IMOBILIÁRIO ,94 0,10% c) Demonstrativo do Assistidos - Conta Coletiva TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,56 % RENDA FIXA ,63 97,76% AGULHAS NEGRAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTMERCADO Gestor TELOS Administrador INTRAG (ITAÚ-UNIBANCO) ,63 97,76% Letras Financeiras Subordinadas - LFS ,82 2,40% BANCO ITAÚ ,82 2,40% Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,42 2,15% Notas do Tes. Nacional Série C - NTN-C ,59 83,00% Cotas de Fundos ,61 1,57% TELOS RF MEDIO RISCO ,22 0,08% BTG INFRA II FICFIP ,88 0,43% CHEMICAL 8 FIDC SEN ,56 0,17%

6 CHEMIC VII FIDC SN ,87 0,41% FIDC LOJ RENNER SEN ,66 0,47% DRIV BR ONE VOLKS S ,42 0,01% Compromissada 8,64% Oper ,54 Contas a Pagar (21.060,28) % Caixa ,93 % OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES ,93 2,24% EMPRÉSTIMOS Gestor TELOS ,99 1,98% 1,98% EMPRÉSTIMO SIMPLES ,99 FINANCIAMENTOS Gestor TELOS ,94 0,26% 0,26% IMOBILIÁRIO ,94 d) Demonstrativo do Assistencial / PGA TOTAL DOS INVESTIMENTOS ,67 % RENDA FIXA ,67 % TELOS RENDA FIXA MÉDIO RISCO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO Gestor TELOS Administrador INTRAG (ITAÚ-UNIBANCO) ,77 98,87% Notas do Tes. Nacional Série B - NTN-B ,35 16,66% Notas do Tes. Nacional Série C - NTN-C ,65 66,72% Oper. Compromissada ,23 15,49% Contas a Pagar (254,88) % Caixa 775,42 0,01% TELOS RENDA FIXA MÉDIO RISCO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO Gestor TELOS Administrador INTRAG (ITAÚ-UNIBANCO) ,77 98,87% AMAP TELOS INTRAG (ITAÚ-UNIBANCO) ,17 11,35% ADMINISTRATIVO TELOS INTRAG (ITAÚ-UNIBANCO) ,60 87,52% BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SETOR DE SAÚDE - ANS Gestor BRADESCO Administrador INTRAG (ITAÚ-UNIBANCO) ,90 1,13% Letras Financeiras do Tesouro ,76 1,13% - LFT Contas a Pagar (60,77) % Caixa 0,91 % 7) Responsáveis Administrador Estatutário Responsável: Andrea M. Pittigliani Diretora Financeira Telefone: [email protected] Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES Custodiante: BANCO ITAU S/A Controle de Risco: TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social Controle de Investimentos: TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social 8) Outras Informações Central de Atendimento TELOS Tel ou RIT [email protected] Av. Presidente Vargas, 290 9º andar Centro CEP.: Rio de Janeiro - RJ