RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS JANEIRO Macro alocação PLANO BD
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1 RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS Macro alocação DIVERSIFICAÇÃO RENTABILIDADE DO ENQUADRAMENTO EM % DOS RECURSOS APLICADOS DOS LIMITE DA SEGMENTOS ANTERIOR ATUAL NOMINAL REAL REAL NOMINAL REAL REAL REAL JANEIRO POLITICA DE R$ R$ IGP- M IGP- M + 6% IGP- M IGP- M + 6% CDI 2012 INVESTIMENTO RENDA FIXA FUNDOS & CARTEIRA ,37% 1,12% 0,63% 1,37% 1,12% 0,63% 0,48% 74,43 SUB RENDA FIXA ,37% 1,12% 0,63% 1,37% 1,12% 0,63% 0,48% 74,43 90 RENDA VARIÁVEL CARTEIRA FACHESF ,85% 10,57% 10,04% 10,85% 10,57% 10,04% 9,88% 3,94 CARTEIRA SÃO FRANCISCO ,10% 7,83% 7,31% 8,10% 7,83% 7,31% 7,15% 3,48 CARTEIRA FGI ,29% 10,02% 9,48% 10,29% 10,02% 9,48% 9,32% 3,63 FUNDOS ADMINISTRADOS ,77% 9,49% 8,96% 9,77% 9,49% 8,96% 8,80% 4,11 FUNDOS INFRA-ESTRUTURA ,14% 4,88% 4,37% 5,14% 4,88% 4,37% 4,22% 0,71 AÇÕES INFRA-ESTRUTURA ,00% -0,25% -0,73% 0,00% -0,25% -0,73% -0,88% 0,05 DEBENTURES COM PARTICIPAÇÃO ,56% 1,30% 0,81% 1,56% 1,30% 0,81% 0,67% 0,65 SUB RENDA VARIÁVEL ,19% 8,92% 8,39% 9,19% 8,92% 8,39% 8,24% 16,57 30 INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FUNDOS INVEST. EMP. EMERGENTES ,26% -0,51% -0,99% -0,26% -0,51% -0,99% -1,14% 0,31 FUNDOS INVEST. EM PARTICIPAÇÕES ,76% 1,51% 1,02% 1,76% 1,51% 1,02% 0,87% 1,94 FUNDOS INVEST. IMOBILIÁRIO ,35% 2,30% 2,18% 2,35% 2,30% 2,18% 2,15% 0,22 SUB ESTRUTURADO ,67% 1,41% 0,92% 1,67% 1,41% 0,92% 0,77% 2,47 15 IMÓVEIS ALUGUÉIS E RENDA ,12% 0,87% 0,39% 1,12% 0,87% 0,39% 0,24% 1,15 OUTROS (Uso Próprio e Terrenos) ,22% 0,97% 0,48% 1,22% 0,97% 0,48% 0,33% 0,31 SUB IMÓVEIS ,14% 0,89% 0,40% 1,14% 0,89% 0,40% 0,26% 1,46 5 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES* EMPRÉSTIMO PÓS ,38% 0,13% -0,36% 0,38% 0,13% -0,36% -0,51% 5,06 SUB EMPRÉSTIMO ,38% 0,13% -0,36% 0,38% 0,13% -0,36% -0,51% 5,06 12 TOTAL ,55% 2,29% 1,80% 2,55% 2,29% 1,80% 1,65% 100,00 IGP - M 0,25% 0,00% -0,48% 0,25% 0,00% -0,48% -0,63% IGP - M + 6% a.a 0,74% 0,49% 0,00% 0,74% 0,49% 0,00% -0,15% CDI 0,89% 0,64% 0,15% 0,89% 0,64% 0,15% 0,00% *IGP-M DEZ/11 + 0,5% = 0,3821% -->fonte: FGI

2 FUNDOS E CARTEIRA DE RENDA FIXA RENTABILIDADE DO DIVERSIFICAÇÃO SEGMENTO DE RENDA FIXA 1 - FUNDOS RENDA FIXA BB MILÊNIO 33 FI RENDA FIXA ,01% 0,13% 0,76% 0,27% 1,01% 0,13% 0,76% 0,27% BB FACHESF ATUARIAL FI RENDA FIXA ,23% 0,35% 0,98% 0,49% 1,23% 0,35% 0,98% 0,49% BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA (4622-1;4623-X;4621-3) ,94% 0,05% 0,69% 0,20% 0,94% 0,05% 0,69% 0,20% DOURADO FI MULTIMERCADO ,88% 0,00% 0,63% 0,15% 0,88% 0,00% 0,63% 0,15% FI MULTIMERCADO PREV. MERCATTO PAJEÚ II ,71% 0,81% 1,45% 0,96% 1,71% 0,81% 1,45% 0,96% FI MULTIMERCADO IPOJUCA ,12% 0,23% 0,86% 0,38% 1,12% 0,23% 0,86% 0,38% TOTAL FUNDO RENDA FIXA ,22% 0,33% 0,97% 0,48% 1,22% 0,33% 0,97% 0,48% \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 2 - CARTEIRAS DE CRÉDITO RENDA FIXA FUNDOS FIC FIDC CAIXA PACTUAL ,92% 0,03% 0,66% 0,18% 0,92% 0,03% 0,66% 0,18% FIC FIDC CAIXA PACTUAL II Ínicio 16/06/ ,01% 0,12% 0,76% 0,27% 1,01% 0,12% 0,76% 0,27% FIDC CESP IV Ínicio 18/06/ ,04% 0,15% 0,79% 0,30% 1,04% 0,15% 0,79% 0,30% FIDC OMNI VEIC VSE2 Ínicio 28/04/ ,99% 0,11% 0,74% 0,26% 0,99% 0,11% 0,74% 0,26% FIDC INTERMED SENII Ínicio 23/08/ ,07% 0,18% 0,82% 0,33% 1,07% 0,18% 0,82% 0,33% BTG EMISÕES PRIMÁRIAS FI I Ínicio 23/07/ ,28% 0,39% 1,03% 0,54% 1,28% 0,39% 1,03% 0,54% BTG EMISÕES PRIMÁRIAS FI II Ínicio 26/01/ ,22% 0,33% 0,97% 0,48% 1,22% 0,33% 0,97% 0,48% TOTAL FUNDOS ,19% 0,30% 0,93% 0,45% 1,19% 0,30% 0,93% 0,45% TITULOS PRIVADOS DEBENTURES SIMPLES CEMIG GT ,28% 0,39% 1,03% 0,54% 1,28% 0,39% 1,03% 0,54% DEBENTURES SIMPLES PCAR ínicio 28/06/ ,97% 0,09% 0,72% 0,24% 0,97% 0,09% 0,72% 0,24% DEBENTURES SIMPLES VALE ínicio 28/06/ ,95% 0,07% 0,70% 0,21% 0,95% 0,07% 0,70% 0,21% DEBENTURES SIMPLES TLNL ínicio 28/06/ ,04% 0,16% 0,79% 0,31% 1,04% 0,16% 0,79% 0,31% DEBENTURES SIMPLES CVIA ínicio 28/06/ ,97% 0,08% 0,72% 0,23% 0,97% 0,08% 0,72% 0,23% SUB TITULOS PRIVADOS ,06% 0,17% 0,81% 0,32% 1,06% 0,17% 0,81% 0,32% TOTAL CARTEIRA DE CRÉDITO ,17% 0,28% 0,92% 0,43% 1,17% 0,28% 0,92% 0,43% \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ CARTEIRAS ADMINISTRADA RENDA FIXA CARTEIRA ADMINISTRADA (NTN-B;NTN-C;LTN) ,42% 0,53% 1,17% 0,68% 1,42% 0,53% 1,17% 0,68% TOTAL CART. ADMINISTRADA ,42% 0,53% 1,17% 0,68% 1,42% 0,53% 1,17% 0,68% \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ CARTEIRAS QQM FIF BB INSTITUCIONAL (4620-5) ,89% 0,01% 0,64% 0,15% 0,89% 0,01% 0,64% 0,15% TOTAL CART. ADMINISTRADA ,89% 0,01% 0,64% 0,15% 0,89% 0,01% 0,64% 0,15% \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ TOTAL GERAL DOS FUNDOS ,37% 0,48% 1,12% 0,63% 1,37% 0,48% 1,12% 0,63% \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ C D I 0,8853% 0,00% 0,64% 0,15% 0,89% 0,00% 0,64% 0,15% I G P - M 0,2487% -0,63% 0,00% -0,48% 0,25% -0,63% 0,00% -0,48% I G P - M + 6% 0,7367% -0,15% 0,49% 0,00% 0,74% -0,15% 0,49% 0,00%

3 RES DIVERSIFICAÇÃO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL FUNDOS RENDA VARIÁVEL RENTABILIDADE DO 1. - CARTEIRAS ADMINISTRADAS PELA FACHESF CARTEIRA FACHESF ,85% -0,25% 10,57% 10,04% 10,85% -0,25% 10,57% 10,04% CARTEIRA SÃO FRANCISCO ,10% -2,73% 7,83% 7,31% 8,10% -2,73% 7,83% 7,31% CARTEIRA FGI ,29% -0,76% 10,02% 9,48% 10,29% -0,76% 10,02% 9,48% SUB TOTAL CARTEIRAS ADMINISTRDAS ,79% -1,21% 9,52% 8,98% 9,79% -1,21% 9,52% 8,98% 2. - FUNDOS ABERTOS RENDA VARIÁVEL OPPORTUNITY LÓGICA II Institucionais FIA ,16% 0,02% 10,88% 10,34% 11,16% 0,02% 10,88% 10,34% FATOR SINERGIA III - FIA Apl.22/02/ ,23% 1,89% 12,95% 12,41% 13,23% 1,89% 12,95% 12,41% Fator Sinergia IV - FIA ,09% -1,83% 8,82% 8,30% 9,09% -1,83% 8,82% 8,30% M SQUARE PIPE - FIA Apl ,27% -6,18% 4,01% 3,50% 4,27% -6,18% 4,01% 3,50% SUB TOTAL FUNDOS VARIÁVEL ,77% -1,23% 9,49% 8,96% 9,77% -1,23% 9,49% 8,96% 3. - INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA FUNDOS MELLON BRASCAN - ENNESA FIA ,14% -5,39% 4,88% 4,37% 5,14% -5,39% 4,88% 4,37% SUB TOTAL FUNDOS ,14% -5,39% 4,88% 4,37% 5,14% -5,39% 4,88% 4,37% AÇÕES GTD PARTICIPAÇÕES - ON ,00% -10,02% -0,25% -0,73% 0,00% -10,02% -0,25% -0,73% GTD PARTICIPAÇÕES - PN ,00% -10,02% -0,25% -0,73% 0,00% -10,02% -0,25% -0,73% SUB TOTAL AÇÕES ,00% -10,02% -0,25% -0,73% 0,00% -10,02% -0,25% -0,73% SUB INFRA-ESTRUTURA ,77% -5,73% 4,51% 4,00% 4,77% -5,73% 4,51% 4,00% 4. - DEBÊNTURES COM PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS TACARUNA ,609% -8,57% 1,36% 0,87% 1,609% -8,57% 1,36% 0,87% VALE RIO DOCE ,000% -10,02% -0,25% -0,73% 0,00% -10,02% -0,25% -0,73% SUB TOTAL DEBÊNTURES ,557% -8,62% 1,30% 0,81% 1,557% -8,62% 1,30% 0,81% TOTAL SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL ,19% -1,74% 8,92% 8,39% 9,19% -1,74% 8,92% 8,39% IBOVESPA - Fechamento 11,132% 0,00% 10,86% 10,32% 11,132% 0,00% 10,86% 10,32% IGP - M - final 0,249% -9,79% 0,00% -0,48% 0,249% -9,79% 0,00% -0,48% IGP - M + 6% aa 0,737% -9,35% 0,49% 0,00% 0,737% -9,35% 0,49% 0,00% -->fonte: FGI

4 RE FL INVESTIMENTO ESTRUTURADO RENTABILIDADE DO DIVERSIFICAÇÃO SEGMENTO DE INVESTIMENTO ESTRUTURADO \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1 - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS FUNDOS DE INVEST. EM EMPRESAS EMERGENTES RB NORDESTE II FMIEE APL:27/12/ ,18% -10,18% -0,43% -0,91% -0,18% -10,18% -0,43% -0,91% MERCATTO ALIM FMIEE APL:14/08/ ,41% -10,39% -0,66% -1,14% -0,41% -10,39% -0,66% -1,14% SUB EMERGENTES ,26% -10,26% -0,51% -0,99% -0,26% -10,26% -0,51% -0,99% FUNDOS DE INVEST. EM PARTICIPAÇÕES FIP INVESTIDORES INSTITUCIONAIS ,11% -10,11% -0,36% -0,84% -0,11% -10,11% -0,36% -0,84% FIP COLISEU APL:26/10/ ,81% -2,99% 7,54% 7,02% 7,81% -2,99% 7,54% 7,02% FIP TERRA VIVA APL:19/01/ ,26% -10,25% -0,51% -0,99% -0,26% -10,25% -0,51% -0,99% FIP CXA MODAL ÓLEO E GÁS APL: 05/05/ ,27% -10,26% -0,52% -1,00% -0,27% -10,26% -0,52% -1,00% BTG PRINCIPAL INVEST APL:21/07/ ,50% -9,57% 0,25% -0,24% 0,50% -9,57% 0,25% -0,24% FIP RIO BRAVO ENERGIA I APL:05/11/ ,08% -10,09% -0,33% -0,81% -0,08% -10,09% -0,33% -0,81% SUB PARTICIPAÇÃO ,76% -8,43% 1,51% 1,02% 1,76% -8,43% 1,51% 1,02% FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FDO IMOBIL RB CORPORATIVA APL: 24/01/ ,35% 1,40% 2,30% 2,18% 2,35% 1,40% 2,30% 2,18% SUB IMOBILIÁRIO ,35% 1,40% 2,30% 2,18% 2,35% 1,40% 2,30% 2,18% TOTAL DOS INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS ,67% -8,52% 1,41% 0,92% 1,667% -8,52% 1,41% 0,92% IBOVESPA - Fechamento 11,132% 0,00% 10,86% 10,32% 11,132% 0,00% 10,86% 10,32% IGP - M - final 0,249% -9,79% 0,00% -0,48% 0,249% -9,79% 0,00% -0,48% IGP - M + 6% aa 0,737% -9,35% 0,49% 0,00% 0,737% -9,35% 0,49% 0,00%

5 CARTEIRA DE IMÓVEIS - RENDA FIXA Flu PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO RENTABILIDADE DO DIVERSIFICAÇÃO SEGMENTO DE IMÓVEIS ANTERIOR ATUAL NOMINAL REAL REAL NOMINAL REAL REAL REAL R$ R$ IGP-M IGP-M+6% IGP-M IGP-M+6% CDI 1 - ALUGUÉIS E RENDA ,12% 0,87% 0,39% 1,12% 0,87% 0,39% 0,24% Locado à Patrocinadora ,71% 0,46% -0,03% 0,71% 0,46% -0,03% -0,17% Edifício André Falcão - SEDE ,71% 0,46% -0,03% 0,71% 0,46% -0,03% -0,17% Participação Shopping ,43% 5,17% 4,66% 5,43% 5,17% 4,66% 4,51% Shopping Center Tacaruna ,43% 5,17% 4,66% 5,43% 5,17% 4,66% 4,51% 2 - OUTROS ,46% 0,21% -0,28% 0,46% 0,21% -0,28% -0,42% Uso Próprio ,46% 0,21% -0,28% 0,46% 0,21% -0,28% -0,42% TOTAL DOS IMÓVEIS ,98% 0,73% 0,24% 0,98% 0,73% 0,24% 0,10% IGP - M 0,25% 0,00% -0,48% 0,25% 0,00% -0,48% -0,63% IGP - M + 6% a.a 0,74% 0,49% 0,00% 0,74% 0,49% 0,00% -0,15% CDI 0,89% 0,64% 0,15% 0,89% 0,64% 0,15% 0,00%

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