Informações aos Participantes

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1 Informações aos Participantes Em atendimento ao estabelecido na Resolução CMN 3.792, de 24 de Setembro de 2009, que disponibilizou sobre as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos Planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar, a Resolução CGPC nº 23, de 06 de Dezembro de 2006 e a Instrução MPS/PREVICDC nº 2, de 18 de Maio de 2010, que instituíram os dispositivos referentes a prestação de informações aos Participantes e Assistidos; a TELOS está divulgando os resultados obtidos até 2º Trimestre / 2013, em consonância com os limites legais e os estabelecidos nas Políticas de Investimentos dos Planos de Benefício Definido PBD e Contribuição Definida PCD, disponíveis em nosso site. 1) Investimentos da TELOS 1.1. Composição da Carteira Global de Investimentos Valores em R$(Mil) Renda Fixa 4,589,534, ,881,513,706 Renda Variável 466,719, ,077,015 Imóveis 87,551, ,707,546 Investimentos Estruturados 5,686, ,048,914 Emp/Finan. 45,641, ,406,688 Total 5,195,133,472 5,565,753, Composição da Carteira de Investimentos do Plano de Benefício Definido Valores em R$(Mil) Renda Fixa 1,852,593, ,971,189,226 Renda Variável 311,156, ,833,861 Imóveis 85,297, ,453,625 Investimentos Estruturados 5,686, ,048,914 Emp/Finan. 10,430, ,327,988 Total 2,265,164,344 2,468,853, Composição da Carteira de Investimentos do Plano de Contribuição Definida Valores em R$(Mil) Renda Fixa 2,708,949, ,885,679,205 Renda Variável 155,563, ,243,154 Imóveis 0 0 Emp/Finan. 35,210, ,078,701 Total 2,899,723,571 3,070,001, Composição da Carteira de Investimentos do AMAP / PGA Valores em R$(Mil) Renda Fixa 27,991,637 24,645,275 Renda Variável 0 0 Imóveis 0 0 Emp/Finan. 0 0 Total 27,991,637 24,645,275 2) Alocação de Recursos Os recursos da TELOS estão alocados de acordo com as Políticas de Investimentos dos Planos e atendem à legislação em vigor, conforme podemos observar nos quadros abaixo Limites Legais % BD % CD Renda Fixa Renda Variável Imóveis 6.51 Investimentos Estruturados 0.41 Emp./Financ Outros (Valores a Pagar / Contingencias) (0.21) (0.01) Total Total Ativos Investimentos (R$) (*) 2,468,853,615 3,070,001,059 Total Disponivel (R$) 129,722 70,821 Total Valores a Pagar (R$) (305,156) (385,612) Total contingência (R$) (4,926,185) 0 % s/ R.G.R.T. Carteira Global Limite Legal (Res ) Máx.100% 8.46 Máx. 70% 2.93 Máx. 8% 0.18 Máx. 20% 0.74 Máx. 15% (0.14) 5,565,753, ,539 (690,768) (7,180,106) Recursos Garantidores (R$) 2,463,751,996 3,069,686,268 Observações: (*) Total Ativos Investimentos + Custeio»» R.G.R.T. Os Recursos Garantidores das Reservas Técnicas incluem os ativos do programa de investimentos, adicionadas as disponibilidades e deduzidos os valores a pagar classificados no exigível operacional do referido programa, não computados os valores referentes a dívidas contratada com a patrocinadora Limites da Política de Investimentos 5,558,114,534 % s/ R.G.R.T. Limite TELOS % BD % CD Carteira Global BD CD Renda Fixa Min.65% Min.70% Renda Variável Máx. 25% Máx. 18%

2 Imóveis Máx. 7% Investimentos Estruturados Máx. 3% Máx. 3% Emp./Financ. (*BD) (*CD) Máx. 3% Máx. 4% Outros (Valores a Pagar / Contingencias) (0.21) (0.01) (0.14) Total Ativos Investimentos (R$) (*) 2,468,853,615 3,070,001,059 Total Disponivel (R$) 129,722 70,821 Total Valores a Pagar (R$) (305,156) (385,612) Total contingência (R$) (4,926,185) 0 Recursos Garantidores (R$) 2,463,751,996 3,069,686,268 5,565,753, ,539 (690,768) (7,180,106) 5,558,114,534 Observações: (*) Total Ativos Investimentos + Custeio 3) Rentabilidade dos Investimentos da Fundação 3.1 Rentabilidade da TELOS por segmento e os indicadores de mercado Consolidado TELOS SEGMENTO Rentabilidade (%) Renda Fixa Renda Variável Imóveis Investimentos estruturado Empréstimos / Financiamentos Global 4.38 (13.98) INDICADORES DE MERCADO Rentabilidade (%) CDI IGPDI IDIV (Fechamento) IBRX50 (Fechamento) IGPDI + 5% a.a. IGPDI + 4,5% a.a. IGPDI + 6% a.a (12.89) (12.83) Rentabilidade dos investimentos da TELOS, acumulada até 2º Trimestre / 2013, por plano de benefício e por perfil de investimento, comparada à rentabilidade referência estabelecidas na política de investimentos de cada plano de benefício. a) Rentabilidade do Plano de Benefício Definido. Rentabilidade (%) Rentabilidade Referência (%) % da Meta Renda Fixa IGPDI + 4,5% a.a 119.3% Renda Variável (13.95) 4.12 IGPDI + 4,5% a.a 338.9% Imóveis IGPDI + 4,5% a.a % Investimentos Estruturados IGPDI + 4,5% a.a 637.3% Empréstimos/Financiamentos IGPDI + 4,5% a.a 121.2% Global do Plano IGPDI + 4,5% a.a 120.9% b) Rentabilidade do Plano de Contribuição Definida. Gestor Rentabilidade (%) Rentabilidade Referência (%) % da Meta Ativos Renda Fixa % do CDI 90.9% FI RF Legg Mason % do CDI 90.7% FI RF Bco Brasil % do CDI 90.5% FI RF HSBC Invest % do CDI 95.4% Renda Variável IBRX50 e IDIV 109.3% FI Ações Bco Brasil (11.25) (12.89) IDIV % (F) 114.6% FI Ações Bradesco Asset (12.27) IBRX50 % (F) 104.5% Total Ativos 1.47 Superávit/Coletiva de Risco/Perda de Saldo Renda Fixa % do CDI 183.3% Conta Coletiva (*) Renda Fixa IGPDI + 4,5% ao ano 112.7% Empréstimos IGPDI + 4,5% ao ano 122.3% Financiamentos IGPDI + 4,5% ao ano 125.9% Total Conta Coletiva IGPDI + 4,5% ao ano 111.3% Global do Plano (*) Conta Coletiva»» Recursos destinados à cobertura de benefícios já concedidos. 4) Gestão Terceirizada a) Distribuição dos recursos no Plano de Benefício Definido. Valores em R$(Mil) Gestor June/2013 % s/total de Investimentos % s/total Terceirizado Angra Partners Consultoria Empresarial e Participações Ltda 4,823, Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda 5,075, BCV Banco de Crédito e Varejo S.A. 150, Total Recursos Terceirizados 10,048, TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social 2,458,804, Total Investimentos 2,468,853, b) Distribuição dos recursos no Plano de Contribuição Definida. Valores em R$(Mil)

3 Gestor June/2013 % s/total de Investimentos % s/total Terceirizado Western Asset Management Company DTVM Ltda Legg Mason 405,202, Banco do Brasil Administração de Ativos DTVM S.A. 938,168, BRAM Bradesco Asset Management S.A. DTVM. 121,440, HSBC Investments Gestão de Recursos Ltda 119,150, Total Recursos Terceirizados 1,583,961, TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social 1,486,039, Total Investimentos 3,070,001,059 c) Distribuição dos recursos no AMAP / PGA Valores em R$(Mil) Gestor June/2013 % s/total de Investimentos % s/total Terceirizado Total Recursos Terceirizados TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social 24,645,275 Total Investimentos 24,645,275 d) RESUMO Valores em R$(Mil) Gestor PBD PCD AMAP / ADM TOTAL % TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social 2,458,804,700 1,486,039,412 24,645,275 3,969,412, % Banco do Brasil Administração de Ativos DTVM S. 938,168, ,168, % Western Asset Management Company DTVM Ltda 405,202, ,202, % BRAM Bradesco Asset Management S.A. DTVM. 121,440, ,440, % HSBC Investments Gestão de Recursos Ltda 119,150, ,150, % Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda 5,075,549 5,075, % Angra Partners Consultoria Empresarial e Particip 4,823,053 4,823, % BCV Banco de Crédito e Varejo S.A. 150, ,313 % Total 2,468,853,615 3,070,001,060 24,645,275 5,563,499, % Quadro Resumo Gestão de Recursos Legg Mason 7.28% Bco do Brasil Rio Bravo 16.86% 0.09% Banco BCV % Angra Partners 0.09% Bradesco Asset 2.18% HSBC Invest 2.14% Fundação TELOS 71.35% 5) Custos da Administração de Recursos Custos incorridos na administração TELOS e Terceirizada dos recursos dos Planos até o 2º Trimestre 2013 Tipo PBD PCD AMAP / PGA TOTAL Valores em R$(Mil) % s/total Terceirizado ADMINISTRAÇÃO INTERNA 1,628,353 2,007,143 3,635, % ADMINISTRAÇÃO EXTERNA 316,449 1,308,600 5,148 1,630, % ADMINISTRAÇÃO EXTERNA 75, , , % BM&fBOVESPA (CORRETAGEM PERMANÊNCIA) 51, , , % CUSTÓDIA 68,353 98, , % TAXA FISCALIZAÇÃO CVM 23, ,915 1, , % TAXA CETIP 33,317 81, , % SELIC 33,071 47, , % TAXA DE PERFORMANCE 0 58,360 58, % AUDITORIA , , % DESP. JURIDICAS 24, , % TAXA ANBID 3,421 13, , % CONSULTORIA 2, , % OUTRAS DESPESAS % Total 1,944,802 3,315,743 5,148 5,265,693 % 6) Demonstrativo Analítico de Investimentos a) Demonstrativo do Plano Benefício Definido Demonstrativo Analítico de Investimentos June 2013 TOTAL DOS INVESTIMENTOS 2,468,853, % RENDA FIXA 1,971,189, % LETRAS FINANCEIRAS TESOURO ESTADUAL Gestor TELOS % Tesouro de SANTA CATARINA 28,353, % Provisão 28,353, % Tesouro de OSASCO 18,126, % Provisão 18,126, % LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO 288, % LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO LFT 288, % DEBENTURES Gestor TELOS 5, % Debentures Conversíveis % DHB 3,717, % Provisão 3,717, % Debentures Não Conversíveis 5, % Vale R Doce 5, % " K2 " FUNDO DE INVEST. MULTMERCADO Gestor TELOS Administrador INTRAG (ITAÚ UNIBANCO) 1,970,895, % Certificados de Depósito Bancário CDB 82,817, % Votorantim 12,276, % Bradesco 52,044, % Banco Itaú 18,497, % Debentures 16,981, % Concessionária Anhanguera 2,063, % Vale R Doce 5,677, % Trans AL 9,240, %

4 Letras Financeiras Subordinada LFS 44,863, % Notas do Tes. Nacional Série B NTNB 365,223, % Notas do Tes. Nacional Série C NTNC 1,208,924, % Oper. Compromissada 207,626, % Cotas de Fundos 35,227, % CHEMICAL FIDC 12,227, % TELOS IDIV F I AÇÕES 11,815, % FIDC MONSANTO 6,296, % DRIVER BR VOLKS 4,887, % Derivativos ( Swap ajuste) 9,240, % Contas a Pagar 20, % Caixa 10, % RENDA VARIÁVEL 318,833, % MERCADO A VISTA Gestor TELOS 318,833, % Ações 318,833, % Gazeta Mercantil PN 15, % Provisão (Gazeta Mercantil PN) (15,491.13) % GTD PN 995, % Newtel ON 459, % Tupy ON 317,292, % Lorenz PN 679, % Provisão (Lorenz PN) (679,306.98) 0.03% INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 160,453, % EDIFICAÇÕES PARA RENDA Gestor TELOS 5,714, % AV. PRES VARGAS º AO 13º AND 5,714, % EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO Gestor TELOS 5,714, % AV. PRES VARGAS º AO 11º AND 5,714, % EDIFICAÇÕES LOCADOS A PATROCINADORA Gestor TELOS 69,659, % RUA REGENTE FEIJÓ, 166 Loja ao 16º AND 69,659, % INVESTIMENTOS EM SHOPPING CENTERS Gestor TELOS 79,366, % AMAZONAS SHOPPING 79,366, % INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 10,048, % INVEST. INSTITUCIONAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES Gestor ANGRA PARTNERS Administrador MELLON BRASCAN 4,823, % Ações 4,602, % Opportunity Daleth ON 4,014, % Opportunity Sul ON 587, % Tele Norte Leste PN 3.94 % Cotas de Fundos 85, % Contas a Receber 134, % Caixa 1, % FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO "CENTRO TEXTIL CTI" Gestor RIO BRAVO DTVM Administrador ITAÚ UNIBANCO S.A. 5,075, % Cotas de Fundos 74, % Contas a Receber 5,000, % Caixa % FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO "GEO GUARARAPES" Gestor Banco BCV Administrador Banco BCV 150, % Letras Financeiras do Tesouro LFT 199, % Contas a Pagar 49, % Caixa 1, % OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 8,327, % EMPRÉSTIMOS Gestor TELOS 7,366, % EMPRÉSTIMO SIMPLES 7,366, % FINANCIAMENTOS Gestor TELOS 961, % HIPOTECÁRIO 424, % IMOBILIÁRIO 536, % b) Demonstrativo do Plano de Contribuição Definida Demonstrativo Analítico de Investimentos June 2013 TOTAL DOS INVESTIMENTOS 3,070,001, % RENDA FIXA 2,885,679, % " AG. NEGRAS " FUNDO DE INVEST. MULTMERCADO Gestor TELOS Administrador INTRAG (ITAÚ UNIBANCO) 1,223,605, % Certificados de Depósito Bancário CDB 50,666, % Banco Bradesco 26,908, % Banco Votorantim 5,261, % Banco Itaú 18,497, % Debentures 9,215, % Concessionária Anhanguera 886, % Vale do R Doce 8,329, % Letras Financeiras Subordinada LFS 25,631, % Notas do Tes. Nacional Série B NTNB 85,872, % Notas do Tes. Nacional Série C NTNC 944,352, % Cotas de Fundos 38,872, % TELOS IDIV F I AÇÕES 12,570, % CHAMICAL FIDC 6,142, % BTG ABS. INST F I AÇÕES 16,572, % BTG INFRA II FICFIP 425, % DRIVER BR VOLKS 3,162, % Oper. Compromissada 60,620, % Derivativos ( Swap ajuste) 8,602, % Contas a Pagar 239, % Caixa 10, % " VESÚVIO " FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA Gestor HSBC INVEST Administrador INTRAG (ITAÚ UNIBANCO) 119,150, % Debentures 4,645, % BR PROPERT 287, % AMPLA EN 240, % DASA 143, % LIGHT 183, % RENNER 392, % MILLS ES 284, % PÃO DE AÇUCAR 790, % SABESP 1,243, % SUL AME 488, % TEGMA 267, % VIA OEST 322, % Letras Financeiras do Tesouro LFT 83,553, % Letras Financeiras Subordinada LFS 5,175, % Letras do Tes. Nacional LTN 10,294, % Notas do Tes. Nacional Série B NTNB 9,198, % Oper. Compromissada 6,264, % Derivativos ( Futuros ajuste) 28, % Contas a Pagar 14, % Caixa 5, % "MCKINLEY" FUNDO DE INVEST. MULTIMERCADO Gestor TELOS Administrador INTRAG (ITAÚ UNIBANCO) 229,278, % Notas do Tes. Nacional Série B NTNB 172,157, % Notas do Tes. Nacional Série C NTNC 29,295, % Oper. Compromissada 27,820, % Contas a Pagar 6, % Caixa 9, % " KRAKATOA " FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA Gestor BCO BRASIL Administrador INTRAG (ITAÚ UNIBANCO) 908,442, % Certificados de Depósito Bancário CDB 5,510, % SANTANDER 5,510, % Debentures 18,724, % BAND_ENEERG 545, % BRML 3,238, % BRADESPA 644, % ELEKTRO 3,059, % FLEURY 4,321, % IGUATEMI 673, % TAEE 2,168, % VIVO 4,073, % Letras do Tes. Nacional LTN 264,767, % Letras Financeiras Subordinada LFS 3,291, % Letras Financeiras do Tesouro LFT 186,286, % Oper. Compromissada 429,630, % Derivativos ( Futuro ajuste) 174, % Contas a Receber 52, %

5 Caixa 4, % " KILAWEA " FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA Gestor LEGG MASON Administrador INTRAG (ITAÚ UNIBANCO) 405,202, % Debentures 13,153, % CTEEP 2,595, % ELETRO PAULO 952, % LOCALIZA 870, % MRV ENG 2,924, % SABESP 2,331, % VIVO 3,479, % Letras Financeiras do Tesouro LFT 284,085, % Letras Financeiras Subordinada LFS 14,906, % Letras do Tes. Nacional LTN 95,475, % Notas do Tes. Nacional Série B NTNB 1,826, % Derivativos ( Swap ajuste) 22, % Derivativos ( Futuros ajuste) 59, % Contas a Pagar 4,298, % Caixa 17, % RENDA VARIÁVEL 151,243, % " TELOS IDIV " TELOS IDIV FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES Gestor BCO BRASIL Administrador INTRAG (ITAÚ UNIBANCO) 29,726, % Ações 27,623, % ABC BRASIL PN EJS N2 640, % AMBEV PN 688, % ARTERIS ON NM 410, % BRASIL ON NM 2,685, % BBSEGURIDADEON NM 966, % BRADESPAR PN N1 549, % BR INSURANCEON NM 421, % BMFBOVESPA ON NM 2,833, % CIELO ON NM 2,218, % CEMIG ON N1 318, % CEMIG PN N1 1,393, % CPFL ENERGIAON NM 625, % SOUZA CRUZ ON EJ 975, % AES TIETE PN 544, % GRENDENE ON NM 55, % METAL LEVE ON NM 612, % NATURA ON NM 686, % ODONTOPREV ON EJ NM 252, % SANTANDER BRUNT ED N2 1,228, % SANTOS BRP UNT N2 480, % TAESA UNT N2 551, % TRACTEBEL ON NM 866, % TRAN PAULISTPN N1 460, % VALE ON N1 2,150, % VALE PNA N1 2,971, % TELEF BRASILPN 1,553, % VALID ON NM 483, % Letras Financeiras do Tesouro LFT 167, % Derivativos ( Futuros ajuste) 12, % Oper. Compromissada 1,963, % Contas a Pagar 22, % Caixa 6, % " TELOS IBRX 50 " TELOS IBRX50 FUNDO DE INVEST. EM AÇÕES Gestor BRADESCO ASSET Administrador INTRAG (ITAÚ UNIBANCO) 121,440, % Ações 120,069, % ANHANGUERA ON NM 707, % AMBEV PN 11,202, % BRASIL ON NM 2,909, % BRADESCO PN EJ N1 8,717, % BBSEGURIDADEON NM 673, % BR PHARMA ON NM 90, % BRADESPAR PN N1 772, % BRF SA ON EJ NM 5,052, % BRASKEM PNA N1 1,275, % BR MALLS PARON NM 1,163, % BR PROPERT ON NM 642, % BMFBOVESPA ON NM 3,799, % CCR SA ON NM 2,338, % CIELO ON NM 2,866, % CEMIG PN N1 1,718, % COSAN ON NM 1,122, % CETIP ON EJ NM 1,225, % CYRELA REALTON NM 876, % DURATEX ON NM 657, % EMBRAER ON EJ NM 1,741, % EVEN ON NM 552, % FIBRIA ON NM 853, % GERDAU PN N1 1,798, % HYPERMARCAS ON NM 1,113, % IMC HOLDINGSON NM 584, % ITAUUNIBANCOPN ED N1 14,970, % KROTON ON NM 636, % LOJAS AMERICPN 901, % LOPES BRASILON NM 633, % LOJAS RENNERON NM 1,246, % MILLS ON EJ NM 942, % NATURA ON NM 1,528, % P.ACUCARCBDPN N1 2,040, % PDG REALT ON NM 576, % PETROBRAS ON 4,893, % PETROBRAS PN 11,931, % MARCOPOLO PN EJ N2 633, % RAIADROGASILON EJ NM 654, % RANDON PART PN EJ N1 614, % SUZANO PAPELPNA N1 830, % TRACTEBEL ON NM 654, % TIM PART S/AON NM 956, % ULTRAPAR ON NM 5,061, % VALE PNA N1 14,066, % TELEF BRASILPN 1,838, % Oper. Compromissada 869, % Contas a Receber 495, % Caixa 5, % OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 33,078, % EMPRÉSTIMOS Gestor TELOS 27,536, % EMPRÉSTIMO SIMPLES 27,536, % FINANCIAMENTOS Gestor TELOS 5,542, % IMOBILIÁRIO 5,542, % c) Demonstrativo do Assistidos Conta Coletiva Demonstrativo Analítico de Investimentos June 2013 TOTAL DOS INVESTIMENTOS 1,256,684, % RENDA FIXA 1,223,605, % " AG. NEGRAS " FUNDO DE INVEST. MULTMERCADO Gestor TELOS Administrador INTRAG (ITAÚ UNIBANCO) 1,223,605, % Certificados de Depósito Bancário CDB 50,666, % Banco Bradesco 26,908, % Banco Votorantim 5,261, % Banco Itaú 18,497, % Debentures 9,215, % Concessionária Anhanguera 886, % Vale do R Doce 8,329, % Letras Financeiras Subordinada LFS 25,631, % Notas do Tes. Nacional Série C NTNC 944,352, % Cotas de Fundos 38,872, % TELOS IDIV F I AÇÕES 12,570, % CHAMICAL FIDC 6,142, % BTG ABS. INST F I AÇÕES 16,572, %

6 BTG INFRA II FICFIP 425, % DRIVER BR VOLKS 3,162, % Oper. Compromissada 60,620, % Derivativos ( Swap ajuste) 8,602, % Contas a Pagar 239, % Caixa 10, % OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 33,078, % EMPRÉSTIMOS Gestor TELOS 27,536, % EMPRÉSTIMO SIMPLES 27,536, % FINANCIAMENTOS Gestor TELOS 5,542, % IMOBILIÁRIO 5,542, % d) Demonstrativo do Assistencial / PGA Demonstrativo Analítico de Investimentos June 2013 TOTAL DOS INVESTIMENTOS 24,645, % RENDA FIXA 24,645, % "MCKINLEY" FUNDO DE INVEST. MULTIMERCADO Gestor TELOS Administrador INTRAG (ITAÚ UNIBANCO) 24,645, % Notas do Tes. Nacional Série B NTNB 18,505, % Notas do Tes. Nacional Série B NTNB 3,148, % Oper. Compromissada 2,990, % Contas a Pagar % Caixa 1, % AMAP TELOS BEM (BRADESCO) 853, ADMINISTRATIVO TELOS BEM (BRADESCO) 23,791, ) Responsáveis Administrador Estatutário Responsável: Andrea M. Pittigliani Diretora Financeira Telefone: apittigliani@telos.org.br Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes Custodiante: INTRAG DTVM LTDA (Itaú Unibanco S.A.) Controle de Risco: TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social Controle de Investimentos: TELOS Fundação Embratel de Seguridade Social 8) Outras Informações Central de Atendimento TELOS Tel ou RIT cat@telos.org.br Av. Presidente Vargas, 290 9º andar Centro CEP.: Rio de Janeiro RJ