Carteira: OC (ULA) SOL CAPITAL GARANT152 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 12,262 708,803 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados 7,307 393,943 1.1.1. Títulos de dívida pública 7,307 393,943 1.1.1. PGB 2.875% 15/10/25 EUR 48,000 110.03% 110.03% 147 52,962 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 40,000 102.04% 102.04% 499 41,315 1.1.1. PGB 3.85% 15/04/21 EUR 150,000 116.08% 116.08% 5,047 179,167 1.1.1. PGB 4.35% 16/10/17 EUR 10,000 109.82% 109.82% 161 11,143 1.1.1. PGB 4.95% 25/10/23 EUR 85,000 126.95% 126.95% 1,452 109,356 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 4,954 314,860 1.2.1. Títulos de dívida pública 4,788 222,944 1.2.1. DBR 6.25% 04/01/24 EUR 50,000 153.56% 153.56% 471 77,248 1.2.1. FRTR 4.25% 25/04/19 EUR 120,000 117.82% 117.82% 4,318 145,696 1.2.3. Obrigações diversas 166 91,916 1.2.3. BCP Finance Bank Float 21/12/16 EUR 100,000 91.75% 91.75% 166 91,916 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 241,257 3.1. Fundos harmonizados 482,514 3.1. MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD 140 213.14 189.63 26,548 3.1. Millennium Acções Portugal - FIM EUR 500 13.69 13.69 6,845 3.1. Millennium Eurocarteira - FIM EUR 1,000 13.75 13.75 13,754 3.1. Millennium Global Bond Selection. EUR 35,763 5.08 5.08 181,799 3.1. Millennium Mercados Emergentes - FIM EUR 763 9.17 9.17 7,001 3.1. MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR 50 106.20 106.20 5,310 5. LIQUIDEZ 0-19,991 5.1. À vista 0-19,991 5.1.2. Depósitos à ordem 0 4,578 5.1.3. Comissões 0-685 5.1.9 Outros 0-23,883 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 930,069 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 116,371 VALOR DA UP 7.99
Carteira: OC (ULA) SOLUÇÃO INVESTIM-153 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 11,320 504,302 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados 4,287 163,991 1.1.1. Títulos de dívida pública 4,287 163,991 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 20,000 102.04% 102.04% 250 20,658 1.1.1. PGB 3.85% 15/04/21 EUR 120,000 116.08% 116.08% 4,038 143,334 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 7,033 340,310 1.2.1. Títulos de dívida pública 4,318 145,696 1.2.1. FRTR 4.25% 25/04/19 EUR 120,000 117.82% 117.82% 4,318 145,696 1.2.3. Obrigações diversas 2,715 194,615 1.2.3. Banco Comercial Português 3.375% 27/02/17 EUR 100,000 102.03% 102.03% 9 102,042 1.2.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 67,000 104.01% 104.01% 2,247 71,930 1.2.3. Deut Genos-Hypbk 3.25% 15/06/15 EUR 20,000 100.92% 100.92% 459 20,642 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 278,845 3.1. Fundos harmonizados 557,690 3.1. MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD 300 213.14 189.63 56,888 3.1. Millennium Acções América - FIM EUR 901 4.52 4.52 4,074 3.1. Millennium Acções Portugal - FIM EUR 1,000 13.69 13.69 13,695 3.1. Millennium Eurocarteira - FIM EUR 2,975 13.75 13.75 40,895 3.1. Millennium Global Bond Selection. EUR 27,224 5.08 5.08 138,392 3.1. Millennium Mercados Emergentes - FIM EUR 1,557 9.17 9.17 14,281 3.1. MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR 100 106.20 106.20 10,620 5. LIQUIDEZ 0-2,853 5.1. À vista 0-2,853 5.1.2. Depósitos à ordem 0 8,218 5.1.3. Comissões 0-749 5.1.9 Outros 0-10,322 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 780,294 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 112,228 VALOR DA UP 6.95
Carteira: OC (ULA) NOVA POUP POUP-155 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 374 30,986 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados 374 30,986 1.1.1. Títulos de dívida pública 374 30,986 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 30,000 102.04% 102.04% 374 30,986 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 44,312 3.1. Fundos harmonizados 88,623 3.1. MILLENNIUM SICAV North America Equities - I USD 25 213.14 189.63 4,741 3.1. Millennium Acções América - FIM EUR 250 4.52 4.52 1,133 3.1. Millennium Acções Portugal - FIM EUR 250 13.69 13.69 3,428 3.1. Millennium Eurocarteira - FIM EUR 250 13.75 13.75 3,440 3.1. Millennium Global Bond Selection. EUR 6,210 5.08 5.08 31,570 5. LIQUIDEZ 0 22,045 5.1. À vista 0 22,045 5.1.2. Depósitos à ordem 0 29,633 5.1.3. Comissões 0-83 5.1.9 Outros 0-7,505 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 97,344 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 11,580 VALOR DA UP 8.41
Carteira: OC (ULA) NOVA POUP RENDIM-156 Data: 28/02/2015 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 4,436 3.1. Fundos harmonizados 8,872 3.1. Millennium Acções América - FIM EUR 500 4.52 4.52 2,264 3.1. Millennium Eurocarteira - FIM EUR 66 13.75 13.75 906 3.1. Millennium Global Bond Selection. EUR 249 5.08 5.08 1,266 5. LIQUIDEZ 0 13,239 5.1. À vista 0 13,239 5.1.2. Depósitos à ordem 0 25,776 5.1.3. Comissões 0-28 5.1.9 Outros 0-12,509 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 17,675 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 4,432 VALOR DA UP 3.99 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC (ULA) FORTUNA 2000 CAPIT157 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,823 129,091 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados 1,248 103,288 1.1.1. Títulos de dívida pública 1,248 103,288 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 100,000 102.04% 102.04% 1,248 103,288 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 574 25,803 1.2.3. Obrigações diversas 574 25,803 1.2.3. Deut Genos-Hypbk 3.25% 15/06/15 EUR 25,000 100.92% 100.92% 574 25,803 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 47,526 3.1. Fundos harmonizados 95,051 3.1. Millennium Global Bond Selection. EUR 9,349 5.08 5.08 47,526 5. LIQUIDEZ 0-51,853
5.1. À vista 0-51,853 5.1.2. Depósitos à ordem 0 61,164 5.1.3. Comissões 0-88 5.1.9 Outros 0-112,929 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 124,764 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 13,968 VALOR DA UP 8.93 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC (ULA) INVESTIM 20 FIN-350 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 312 25,822 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados 312 25,822 1.1.1. Títulos de dívida pública 312 25,822 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 25,000 102.04% 102.04% 312 25,822 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 47,794 3.1. Fundos harmonizados 95,588 3.1. Millennium Acções América - FIM EUR 601 4.52 4.52 2,717 3.1. Millennium Acções Portugal - FIM EUR 101 13.69 13.69 1,377 3.1. Millennium Eurocarteira - FIM EUR 118 13.75 13.75 1,628 3.1. Millennium Global Bond Selection. EUR 6,187 5.08 5.08 31,452 3.1. MILLENNIUM SICAV Euro Zone Equities - I EUR 100 106.20 106.20 10,620 5. LIQUIDEZ 0 1,934 5.1. À vista 0 1,934 5.1.2. Depósitos à ordem 0 2,218 5.1.3. Comissões 0-60 5.1.9 Outros 0-224 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 75,550 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 9,542 VALOR DA UP 7.92
Carteira: OC (ULA) GD Perfil Preservação - 126 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 14,213,462 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 14,213,462 1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 14,213,462 1.2.6. Vontobel-Belvista Comm-B USD USD 14,868 65.66 58.42 0 868,528 1.2.6. Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 5,410 15,517.92 115.76 0 626,275 1.2.6. BNP Paribas Smallcap Euroland - C EUR 1,743 353.16 353.16 0 615,399 1.2.6. GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 19,374 117.35 117.35 0 2,273,588 1.2.6. Henderson Hor - Pan Eu Al - A2 EUR 70,815 15.41 15.41 0 1,091,259 1.2.6. ING L Invest Alternative Beta - PH EUR 2,079 280.56 280.56 0 583,304 1.2.6. JPM US Aggregate BD-A Hdg. EUR 71,172 81.85 81.85 0 5,825,446 1.2.6. Morgan St Sicav Euro CRP B-A EUR 48,383 48.15 48.15 0 2,329,662 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 43,677,026 3.1. Fundos harmonizados 87,354,046 3.1. Wellington-US Eq Research -B USD 25,077 65.81 58.55 1,468,235 3.1. Threadneedle UK Fund-1-INC GBP 367,937 1.23 1.69 621,873 3.1. Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 13,398 126.99 126.99 1,701,371 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 33,818 172.22 172.22 5,824,158 3.1. Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 19,616 30.92 30.92 606,518 3.1. Fidelity Funds - Europe HY Fund - A AC EUR 163,175 17.91 17.91 2,922,463 3.1. Invesco Japanese VL EQ - A HA EUR 18,554 32.01 32.01 593,929 3.1. JB Abso Ret Bnd Plus-B EUR 4,445 129.42 129.42 575,259 3.1. MFS Meridian Emerging Markets Dbt EUR 188,688 12.34 12.34 2,328,404 3.1. Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 49,833 35.86 35.86 1,786,994 3.1. Neuberger Berman HY Bond Fund ADV EUR 30,862 18.89 18.89 582,974 3.1. Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 3,808 158.42 158.42 603,263 3.1. Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 41,018 392.98 392.98 16,119,449 3.1. Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 115,829 31.06 31.06 3,597,644 3.1. T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) EUR 252,296 11.55 11.55 2,914,015 3.1. Vontobel-Belvista Comm-H HG EUR 32,189 44.44 44.44 1,430,473 3.2. Fundos não harmonizados 7 3.2. ING Int II - Senior Bank Loans (SICAV) EUR 0 66,800.00 66,800.00 3 5. LIQUIDEZ 0 1,412,557 5.1. À vista 0 1,412,557 5.1.2. Depósitos à ordem 0 1,796,874 5.1.3. Comissões 0-17,555 5.1.9 Outros 0-366,763
9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 59,303,045 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 889,624 VALOR DA UP 66.66 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC (ULA) GD Perfil Rendimento - 127 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 55,587,904 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 55,587,904 1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 55,587,904 1.2.6. Vontobel-Belvista Comm-B USD USD 75,093 65.66 58.42 0 4,386,651 1.2.6. Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 26,204 15,517.92 115.76 0 3,033,430 1.2.6. BlackRock G. F. - Worl Gold Fund - E (MLIIF) EUR 136,016 22.39 22.39 0 3,045,398 1.2.6. BNP Paribas Smallcap Euroland - C EUR 8,595 353.16 353.16 0 3,035,378 1.2.6. GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 96,826 117.35 117.35 0 11,362,561 1.2.6. Henderson Hor - Pan Eu Al - A2 EUR 275,261 15.41 15.41 0 4,241,775 1.2.6. ING L Invest Alternative Beta - PH EUR 10,501 280.56 280.56 0 2,946,078 1.2.6. JPM US Aggregate BD-A Hdg. EUR 215,681 81.85 81.85 0 17,653,453 1.2.6. Morgan St Sicav Euro CRP B-A EUR 122,184 48.15 48.15 0 5,883,181 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 233,780,655 3.1. Fundos harmonizados 467,561,043 3.1. Threadneedle Amer SM-$-1-ACC USD 964,650 3.42 3.05 2,938,837 3.1. Wellington-US Eq Research -B USD 253,312 65.81 58.55 14,831,355 3.1. Threadneedle UK Fund-1-INC GBP 3,543,841 1.23 1.69 5,989,666 3.1. Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 67,667 126.99 126.99 8,593,065 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 222,046 172.22 172.22 38,240,689 3.1. Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 91,372 30.92 30.92 2,825,227 3.1. Fidelity Funds - Europe HY Fund - A AC EUR 741,728 17.91 17.91 13,284,356 3.1. Invesco Japanese VL EQ - A HA EUR 94,938 32.01 32.01 3,038,973 3.1. MFS Meridian Emerging Markets Dbt EUR 714,749 12.34 12.34 8,820,005 3.1. Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 251,062 35.86 35.86 9,003,075 3.1. Neuberger Berman HY Bond Fund ADV EUR 155,871 18.89 18.89 2,944,411 3.1. Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 18,737 158.42 158.42 2,968,316 3.1. Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 169,504 392.98 392.98 66,611,503 3.1. Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 1,069,550 31.06 31.06 33,220,236 3.1. T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) EUR 1,146,836 11.55 11.55 13,245,958 3.1. Vontobel-Belvista Comm-H HG EUR 162,575 44.44 44.44 7,224,850 3.2. Fundos não harmonizados 267 3.2. ING Int II - Senior Bank Loans (SICAV) EUR 0 66,735.00 66,735.00 133
5. LIQUIDEZ 0 6,486,471 5.1. À vista 0 6,486,471 5.1.2. Depósitos à ordem 0 7,716,025 5.1.3. Comissões 0-88,639 5.1.9 Outros 0-1,140,916 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 295855030.2 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 4146308.235 VALOR DA UP 71.35 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC (ULA) GD Perfil Rend & Crescimento - 128 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 47,815,483 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 47,815,483 1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 47,815,483 1.2.6. Vontobel-Belvista Comm-B USD USD 72,146 65.66 58.42 0 4,214,530 1.2.6. Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 50,280 15,517.92 115.76 0 5,820,549 1.2.6. BlackRock G. F. - Worl Gold Fund - E (MLIIF) EUR 130,679 22.39 22.39 0 2,925,903 1.2.6. BNP Paribas Smallcap Euroland - C EUR 8,258 353.16 353.16 0 2,916,277 1.2.6. GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 92,921 117.35 117.35 0 10,904,309 1.2.6. Henderson Hor - Pan Eu Al - A2 EUR 264,160 15.41 15.41 0 4,070,704 1.2.6. ING L Invest Alternative Beta - PH EUR 10,089 280.56 280.56 0 2,830,481 1.2.6. JPM US Aggregate BD-A Hdg. EUR 103,609 81.85 81.85 0 8,480,388 1.2.6. Morgan St Sicav Euro CRP B-A EUR 117,390 48.15 48.15 0 5,652,340 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 233,689,573 3.1. Fundos harmonizados 462,124,940 3.1. Janus Capital Global Technology - I$AC USD 0 8.21 7.31 1 3.1. Threadneedle Amer SM-$-1-ACC USD 934,793 3.42 3.05 2,847,876 3.1. Wellington-US Eq Research -B USD 462,417 65.81 58.55 27,074,413 3.1. Threadneedle UK Fund-1-INC GBP 5,096,259 1.23 1.69 8,613,504 3.1. Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 65,012 126.99 126.99 8,255,896 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 114,872 172.22 172.22 19,783,197 3.1. Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 133,118 30.92 30.92 4,116,002 3.1. Fidelity Funds - Europe HY Fund - A AC EUR 475,083 17.91 17.91 8,508,741 3.1. Invesco Japanese VL EQ - A HA EUR 183,275 32.01 32.01 5,866,623 3.1. MFS Meridian Emerging Markets Dbt EUR 572,254 12.34 12.34 7,061,609 3.1. Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 241,211 35.86 35.86 8,649,818 3.1. Neuberger Berman HY Bond Fund ADV EUR 74,878 18.89 18.89 1,414,440 3.1. Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 36,003 158.42 158.42 5,703,595
3.1. Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 130,282 392.98 392.98 51,198,271 3.1. Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 1,774,918 31.06 31.06 55,128,948 3.1. T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) EUR 856,985 11.55 11.55 9,898,172 3.1. Vontobel-Belvista Comm-H HG EUR 156,196 44.44 44.44 6,941,365 3.2. Fundos não harmonizados 5,254,205 3.2. FRM SIGMA FUND LTD-I EUR EUR 21,827 120.35 120.35 2,626,902 3.2. ING Int II - Senior Bank Loans (SICAV) EUR 0 66,736.67 66,736.67 200 5. LIQUIDEZ 0 4,383,108 5.1. À vista 0 4,383,108 5.1.2. Depósitos à ordem 0 5,552,040 5.1.3. Comissões 0-85,429 5.1.9 Outros 0-1083503.55 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 285888164 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 3,982,739 VALOR DA UP 71.78
Carteira: OC (ULA) GD Perfil Crescimento - 129 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 14,486,093 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 14,486,093 1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 14,486,093 1.2.6. Vontobel-Belvista Comm-B USD USD 20,690 65.66 58.42 0 1,208,614 1.2.6. Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 21,189 15,517.92 115.76 0 2,452,867 1.2.6. BlackRock G. F. - Worl Gold Fund - E (MLIIF) EUR 37,475 22.39 22.39 0 839,065 1.2.6. BNP Paribas Smallcap Euroland - C EUR 7,104 353.16 353.16 0 2,508,931 1.2.6. GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 32,617 117.35 117.35 0 3,827,636 1.2.6. ING L Invest Alternative Beta - PH EUR 2,893 280.56 280.56 0 811,706 1.2.6. JPM US Aggregate BD-A Hdg. EUR 34,664 81.85 81.85 0 2,837,273 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 65,715,125 3.1. Fundos harmonizados 129,918,138 3.1. Janus Capital Global Technology - I$AC USD 112,893 8.23 7.32 826,608 3.1. Threadneedle Amer SM-$-1-ACC USD 782,527 3.42 3.05 2,383,991 3.1. Wellington-US Eq Research -B USD 167,504 65.81 58.55 9,807,328 3.1. Threadneedle UK Fund-1-INC GBP 1,910,394 1.23 1.69 3,228,876 3.1. Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 18,644 126.99 126.99 2,367,571 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 14,118 172.22 172.22 2,431,411 3.1. Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 49,256 30.92 30.92 1,523,008 3.1. Invesco Japanese VL EQ - A HA EUR 78,641 32.01 32.01 2,517,312 3.1. MFS Meridian Emerging Markets Dbt EUR 131,591 12.34 12.34 1,623,828 3.1. Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 69,173 35.86 35.86 2,480,536 3.1. Neuberger Berman HY Bond Fund ADV EUR 21,473 18.89 18.89 405,624 3.1. Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 15,239 158.42 158.42 2,414,162 3.1. Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 26,983 392.98 392.98 10,603,880 3.1. Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 616,157 31.06 31.06 19,137,824 3.1. T.Rowe Price-US Aggreg. Bond (IH) EUR 105,326 11.55 11.55 1,216,513 3.1. Vontobel-Belvista Comm-H HG EUR 44,793 44.44 44.44 1,990,598 3.2. Fundos não harmonizados 1,512,112 3.2. FRM SIGMA FUND LTD-I EUR EUR 6,282 120.35 120.35 756,056 5. LIQUIDEZ 0 1,855,471 5.1. À vista 0 1,855,471 5.1.2. Depósitos à ordem 0 2,013,661 5.1.3. Comissões 0-24,364 5.1.9 Outros 0-133,826 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 82,056,690 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,121,524 VALOR DA UP 73.17
Carteira: OC (ULA) GD Perfil Crescimento Agressivo - 130 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 2,228,698 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 2,228,698 1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 2,228,698 1.2.6. Vontobel-Belvista Comm-B USD USD 3,205 65.66 58.42 0 187,207 1.2.6. Pictet - Japan Index - R JPY - SICAV JPY 3,367 15,517.92 115.76 0 389,807 1.2.6. BlackRock G. F. - Worl Gold Fund - E (MLIIF) EUR 5,805 22.39 22.39 0 129,974 1.2.6. BNP Paribas Smallcap Euroland - C EUR 2,221 353.16 353.16 0 784,544 1.2.6. GLG INV VI-EUR ALPH AL-DN EUR 5,210 117.35 117.35 0 611,439 1.2.6. ING L Invest Alternative Beta - PH EUR 448 280.56 280.56 0 125,728 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 10,319,833 3.1. Fundos harmonizados 20,398,013 3.1. Janus Capital Global Technology - I$AC USD 34,973 8.23 7.32 256,073 3.1. Threadneedle Amer SM-$-1-ACC USD 165,711 3.42 3.05 504,844 3.1. Wellington-US Eq Research -B USD 34,593 65.81 58.55 2,025,439 3.1. Threadneedle UK Fund-1-INC GBP 453,659 1.23 1.69 766,757 3.1. Amundi Funds Absolute Vol Euro Equ EUR 2,888 126.99 126.99 366,722 3.1. Comgest Growth Emerging Mk-EUR EUR 12,083 30.92 30.92 373,621 3.1. Invesco Japanese VL EQ - A HA EUR 18,158 32.01 32.01 581,232 3.1. Morgan Stanley Europ Prop Fund - A (SICAV) EUR 10,714 35.86 35.86 384,219 3.1. Partners Group Inv - Priv List Eq P EUR 2,454 158.42 158.42 388,763 3.1. Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 1,286 392.98 392.98 505,379 3.1. Schroder Intl Select Fund - EURO Equity EUR 120,336 31.06 31.06 3,737,627 3.1. Vontobel-Belvista Comm-H HG EUR 6,938 44.44 44.44 308,331 3.2. Fundos não harmonizados 241,652 3.2. FRM SIGMA FUND LTD-I EUR EUR 1,004 120.35 120.35 120,826 5. LIQUIDEZ 0 47,932 5.1. À vista 0 47,932 5.1.2. Depósitos à ordem 0 51,691 5.1.3. Comissões 0-3,759 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 12,596,463 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 180,205 VALOR DA UP 69.90
Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 2007 8A 1SR - 133 Data: 28/02/2015 2. VALORES NÃO COTADOS 16,775 360,934 2.1. Valores mobiliários nacionais 16,775 360,934 2.1.3. Obrigações diversas 16,775 360,934 2.1.3. BCP 5.625% April 2015 EUR 350,000 98.33% 98.33% 16,775 360,934 5. LIQUIDEZ 660 5,024,073 5.1. À vista 0 23,414 5.1.2. Depósitos à ordem 0 29,511 5.1.3. Comissões 0-6,098 5.2. A prazo 660 5,000,660 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 660 5,000,660 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 660 5,000,660 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 73,340 79,373 7.2. Fora de mercado regulamentado 73,340 79,373 7.2.2. Swaps 73,340 79,373 7.2.2. IRS. DGX12608 28/03/2007-28/03/2015 EUR 73,340 79,373 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 5,464,380 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 93,247 VALOR DA UP 58.60
Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE 2007 8A 2SR - 134 Data: 28/02/2015 5. LIQUIDEZ 5,634 42,887,946 5.1. À vista 0 182,312 5.1.2. Depósitos à ordem 0 229,895 5.1.3. Comissões 0-47,583 5.2. A prazo 5,634 42,705,634 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 5,634 42,705,634 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 5,634 42,705,634 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 485,545 614,813 7.2. Fora de mercado regulamentado 485,545 614,813 7.2.2. Swaps 485,545 614,813 7.2.2. IRS. 55990 28/03/2007-28/03/2015 EUR 78,215 88,338 7.2.2. IRS. DGW89408 28/03/2007-30/03/2015 EUR 407,330 526,475 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 43,502,759 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 632,318 VALOR DA UP 68.80
Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE 2007 8A 3SR - 136 Data: 28/02/2015 2. VALORES NÃO COTADOS 143,320 5,131,032 2.1. Valores mobiliários nacionais 142,951 3,876,311 2.1.3. Obrigações diversas 142,951 3,876,311 2.1.3. BCP 5.625% April 2015 EUR 2,900,000 98.33% 98.33% 138,991 2,990,599 2.1.3. BCP Finance Bank CLN Cimpor March 2015-20/03/15 EUR 900,000 97.97% 97.97% 3,959 885,713 2.3. Outros instrumentos de dívida 369 1,254,721 2.3.2. Papel comercial 369 1,254,721 2.3.2. Estoril Sol III 11 EM PC (2012) 25/02/15-26/05/15 EUR 1,250,000 1.00 1.00 369 1,254,721 5. LIQUIDEZ 3,779 25,280,791 5.1. À vista 0 27,011 5.1.2. Depósitos à ordem 0 56,981 5.1.3. Comissões 0-29,969 5.2. A prazo 3,779 25,253,779 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 3,779 25,253,779 5.2.1. Depósito a Prazo 4,167% 13/02/15-24/09/20 EUR 1,302 751,302 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 2,477 24,502,477 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 165,241 782,677 7.2. Fora de mercado regulamentado 165,241 782,677 7.2.2. Swaps 165,241 782,677 7.2.2. IRS. 1653090B 09/05/2007-09/05/2015 EUR 165,241 782,677 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 31,194,501 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 454,865 VALOR DA UP 68.58
Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 2007 8A 2SR - 138 Data: 28/02/2015 2. VALORES NÃO COTADOS 23,964 515,620 2.1. Valores mobiliários nacionais 23,964 515,620 2.1.3. Obrigações diversas 23,964 515,620 2.1.3. BCP 5.625% April 2015 EUR 500,000 98.33% 98.33% 23,964 515,620 5. LIQUIDEZ 475 3,595,399 5.1. À vista 0-5,076 5.1.2. Depósitos à ordem 0 27,938 5.1.3. Comissões 0-33,014 5.2. A prazo 475 3,600,475 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 475 3,600,475 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 475 3,600,475 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 42,105 11,787 7.2. Fora de mercado regulamentado 42,105 11,787 7.2.2. Swaps 42,105 11,787 7.2.2. IRS. DHA04315 09/05/2007-09/05/2015 EUR 42,105 11,787 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 4,122,806 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 70,738 VALOR DA UP 58.28
Carteira: OC ULA SIG - Conservadora - 139 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 6,451,904 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 6,451,904 1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 6,451,904 1.2.6. BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders - A2 USD 69,429 14.94 13.29 0 922,836 1.2.6. Legg Mason Western Asset Macro Opport Bd - AAHEUR EUR 50,842 108.75 108.75 0 5,529,068 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 73,458,190 3.1. Fundos harmonizados 146,916,380 3.1. Brown Advisory-American-$B UCITS Fund USD 48,206 16.22 14.43 695,649 3.1. SPDR S&P 500 ETF Trust USD 4,910 210.66 187.42 920,232 3.1. Standard Life Invest Global SICAV - Gl Emerg Mk Eq Uncon - D USD 89,715 11.61 10.33 926,483 3.1. Ashmore - Emerg Mkt total return - SICAV GBP 31,269 96.55 132.66 4,148,167 3.1. Neptune European OPP - B Acc GBP 290,355 4.59 6.31 1,832,769 3.1. Odey-Odyssey Fund-GBP I GBP 24,807 163.96 225.28 5,588,562 3.1. Schroder UK Alpha INC - Z Acc GBP 326,575 1.99 2.74 893,392 3.1. BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR 352,455 15.67 15.67 5,522,964 3.1. BGF-European Focus FD- A2 EUR 76,080 24.29 24.29 1,847,987 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 32,117 172.22 172.22 5,531,116 3.1. Fidelity European HY - A (SICAV) EUR 724,408 10.17 10.17 7,367,234 3.1. Ishares Euro Govt Bond -UCITS 7-10 - ETF EUR 59,816 207.20 207.20 12,393,875 3.1. JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 278,664 3.31 3.31 921,263 3.1. Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value - I H EUR 5,016 183.06 183.06 918,218 3.1. Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 31,567 392.98 392.98 12,405,340 3.1. Robeco Euro Government BD - I EUR 69,728 165.57 165.57 11,544,938 5. LIQUIDEZ 14,569 11,247,158 5.1. À vista 0-767,411 5.1.2. Depósitos à ordem 0 3,397,359 5.1.3. Comissões 0-81,890 5.1.9 Outros 0-4,082,880 5.2. A prazo 14,569 12,014,569 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 14,569 12,014,569 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 587 800,587 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 3,819 2,003,819 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 605 1,200,605 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 4,583 3,004,583 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 232 800,232 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 92 1,000,092
5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 1,609 901,609 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 2,017 1,202,017 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 1,025.14 1,101,025.14 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 91157251.18 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,332,953 VALOR DA UP 68.39 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC ULA SIG - Moderada - 140 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 1,830,500 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 1,830,500 1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 1,830,500 1.2.6. BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders - A2 USD 19,777 14.94 13.29 0 262,869 1.2.6. Legg Mason Western Asset Macro Opport Bd - AAHEUR EUR 14,415 108.75 108.75 0 1,567,631 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 21,007,214 3.1. Fundos harmonizados 42,014,428 3.1. Brown Advisory-American-$B UCITS Fund USD 36,477 16.22 14.43 526,384 3.1. SPDR S&P 500 ETF Trust USD 3,517 210.66 187.42 659,156 3.1. Standard Life Invest Global SICAV - Gl Emerg Mk Eq Uncon - D USD 25,426 11.61 10.33 262,573 3.1. Ashmore - Emerg Mkt total return - SICAV GBP 7,900 96.55 132.66 1,047,975 3.1. Neptune European OPP - B Acc GBP 123,844 4.59 6.31 781,725 3.1. Odey-Odyssey Fund-GBP I GBP 7,046 163.96 225.28 1,587,335 3.1. Schroder UK Alpha INC - Z Acc GBP 186,340 1.99 2.74 509,759 3.1. BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR 95,970 15.67 15.67 1,503,845 3.1. BGF-European Focus FD- A2 EUR 32,483 24.29 24.29 789,011 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 8,757 172.22 172.22 1,508,056 3.1. Fidelity European HY - A (SICAV) EUR 180,243 10.17 10.17 1,833,074 3.1. Ishares Euro Govt Bond -UCITS 7-10 - ETF EUR 14,473 207.20 207.20 2,998,806 3.1. JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 237,176 3.31 3.31 784,103 3.1. Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value - I H EUR 1,428 183.06 183.06 261,407 3.1. Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 7,635 392.98 392.98 3,000,282 3.1. Robeco Euro Government BD - I EUR 17,840 165.57 165.57 2,953,725 5. LIQUIDEZ 4,159 2,904,456 5.1. À vista 0-399,703 5.1.2. Depósitos à ordem 0 1,052,299 5.1.3. Comissões 0-25,697 5.1.9 Outros 0-1,426,305 5.2. A prazo 4,159 3,304,159 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 4,159 3,304,159
5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 1,528 801,528 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 147 200,147 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 626 350,626 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 917 600,917 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 504 300,504 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 28 300,028 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 151 300,151 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 73 250,073 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 186.39 200,186.39 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 25742169.51 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 374,576 VALOR DA UP 68.72 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC ULA SIG - Equilibrada - 141 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 763,182 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 763,182 1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 763,182 1.2.6. BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders - A2 USD 8,245 14.94 13.29 0 109,594 1.2.6. Legg Mason Western Asset Macro Opport Bd - AAHEUR EUR 6,010 108.75 108.75 0 653,588 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 9,253,809 3.1. Fundos harmonizados 18,507,618 3.1. Brown Advisory-American-$B UCITS Fund USD 26,555 16.22 14.43 383,200 3.1. SPDR S&P 500 ETF Trust USD 2,619 210.66 187.42 490,853 3.1. Standard Life Invest Global SICAV - Gl Emerg Mk Eq Uncon - D USD 15,920 11.61 10.33 164,405 3.1. Ashmore - Emerg Mkt total return - SICAV GBP 2,871 96.55 132.66 380,889 3.1. Neptune European OPP - B Acc GBP 85,551 4.59 6.31 540,013 3.1. Odey-Odyssey Fund-GBP I GBP 2,935 163.96 225.28 661,202 3.1. Schroder UK Alpha INC - Z Acc GBP 118,361 1.99 2.74 323,793 3.1. BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR 34,704 15.67 15.67 543,812 3.1. BGF-European Focus FD- A2 EUR 22,454 24.29 24.29 545,412 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 3,162 172.22 172.22 544,491 3.1. Fidelity European HY - A (SICAV) EUR 64,095 10.17 10.17 651,849 3.1. Ishares Euro Govt Bond -UCITS 7-10 - ETF EUR 5,239 207.20 207.20 1,085,521 3.1. JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 164,904 3.31 3.31 545,172 3.1. Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value - I H EUR 1,181 183.06 183.06 216,191 3.1. Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 2,761 392.98 392.98 1,085,063 3.1. Robeco Euro Government BD - I EUR 6,595 165.57 165.57 1,091,942 5. LIQUIDEZ 1,209 823,929
5.1. À vista 0-67,280 5.1.2. Depósitos à ordem 0 254,594 5.1.3. Comissões 0-11,905 5.1.9 Outros 0-309,969 5.2. A prazo 1,209 891,209 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 1,209 891,209 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 29 100,029 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 143 80,143 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 458 300,458 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 168 100,168 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 9 100,009 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 401 210,401 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 10,840,920 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 152,438 VALOR DA UP 71.12 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC ULA SIG - Dinâmica - 142 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 230,509 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 230,509 1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 230,509 1.2.6. BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders - A2 USD 2,411 14.94 13.29 0 32,040 1.2.6. Legg Mason Western Asset Macro Opport Bd - AAHEUR EUR 1,825 108.75 108.75 0 198,469 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 2,947,095 3.1. Fundos harmonizados 5,894,191 3.1. Brown Advisory-American-$B UCITS Fund USD 10,790 16.22 14.43 155,710 3.1. SPDR S&P 500 ETF Trust USD 1,096 210.66 187.42 205,412 3.1. Standard Life Invest Global SICAV - Gl Emerg Mk Eq Uncon - D USD 6,215 11.61 10.33 64,182 3.1. Ashmore - Emerg Mkt total return - SICAV GBP 759 96.55 132.66 100,686 3.1. Neptune European OPP - B Acc GBP 36,878 4.59 6.31 232,782 3.1. Odey-Odyssey Fund-GBP I GBP 882 163.96 225.28 198,773 3.1. Schroder UK Alpha INC - Z Acc GBP 48,178 1.99 2.74 131,799 3.1. BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR 8,300 15.67 15.67 130,068 3.1. BGF-European Focus FD- A2 EUR 9,623 24.29 24.29 233,747 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 759 172.22 172.22 130,688 3.1. Fidelity European HY - A (SICAV) EUR 16,026 10.17 10.17 162,980 3.1. Ishares Euro Govt Bond -UCITS 7-10 - ETF EUR 1,423 207.20 207.20 294,846 3.1. JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 59,878 3.31 3.31 197,956 3.1. Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value - I H EUR 534 183.06 183.06 97,753
3.1. Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 792 392.98 392.98 311,079 3.1. Robeco Euro Government BD - I EUR 1,804 165.57 165.57 298,634 5. LIQUIDEZ 195 124,508 5.1. À vista 0 14,313 5.1.2. Depósitos à ordem 0 69,463 5.1.3. Comissões 0-3,931 5.1.9 Outros 0-51,219 5.2. A prazo 195 110,195 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 195 110,195 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 134 70,134 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 61 40,061 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 3,302,112 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 48,417 VALOR DA UP 68.20 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC ULA SIG - Agressiva - 143 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 0 171,217 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 0 171,217 1.2.6. Unidades de participação de fundos de investimento fechados 0 171,217 1.2.6. BlackRock Global Funds - Asian Growth Leaders - A2 USD 3,374 14.94 13.29 0 44,850 1.2.6. Legg Mason Western Asset Macro Opport Bd - AAHEUR EUR 1,162 108.75 108.75 0 126,368 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 1,918,973 3.1. Fundos harmonizados 3,837,946 3.1. Brown Advisory-American-$B UCITS Fund USD 10,609 16.22 14.43 153,097 3.1. SPDR S&P 500 ETF Trust USD 959 210.66 187.42 179,736 3.1. Standard Life Invest Global SICAV - Gl Emerg Mk Eq Uncon - D USD 6,245 11.61 10.33 64,492 3.1. Ashmore - Emerg Mkt total return - SICAV GBP 338 96.55 132.66 44,804 3.1. Neptune European OPP - B Acc GBP 35,159 4.59 6.31 221,928 3.1. Odey-Odyssey Fund-GBP I GBP 572 163.96 225.28 128,861 3.1. Schroder UK Alpha INC - Z Acc GBP 48,622 1.99 2.74 133,013 3.1. BGF-Euro Corporate Bond - A2 EUR 3,227 15.67 15.67 50,573 3.1. BGF-European Focus FD- A2 EUR 8,761 24.29 24.29 212,808 3.1. Bluebay-Invest Grade Bond -Sicav EUR 236 172.22 172.22 40,706 3.1. Fidelity European HY - A (SICAV) EUR 4,479 10.17 10.17 45,550 3.1. Ishares Euro Govt Bond -UCITS 7-10 - ETF EUR 548 207.20 207.20 113,546 3.1. JO Hambro Cap.Man.Umb Fd-Contin.European FD (OEF) EUR 64,157 3.31 3.31 212,103 3.1. Nomura Funds Ireland - Japan Strategic Value - I H EUR 478 183.06 183.06 87,502 3.1. Parvest Bond Euro Govern. - Classic C EUR 293 392.98 392.98 115,143
3.1. Robeco Euro Government BD - I EUR 695 165.57 165.57 115,113 5. LIQUIDEZ 0 8,493 5.1. À vista 0 8,493 5.1.2. Depósitos à ordem 0 33,748 5.1.3. Comissões 0-2,805 5.1.9 Outros 0-22,450 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 2,098,683 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 32,391 VALOR DA UP 64.79 OCIDENTAL Compª Port. Seguros Vida, SA Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 2007 8A 3S- 144 Data: 28/02/2015 2. VALORES NÃO COTADOS 13,960 3,014,888 2.1. Valores mobiliários nacionais 13,960 3,014,888 2.1.3. Obrigações diversas 13,960 3,014,888 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 3,125,000 96.03% 96.03% 13,960 3,014,888 5. LIQUIDEZ 258 2,275,775 5.1. À vista 0-4,483 5.1.2. Depósitos à ordem 0 89 5.1.3. Comissões 0-4,572 5.2. A prazo 258 2,280,258 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 258 2,280,258 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 258 2,280,258 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 32,812 3,288 7.2. Fora de mercado regulamentado 32,812 3,288 7.2.2. Swaps 32,812 3,288 7.2.2. IRS. DHE76501 20/06/2007-22/06/2015 EUR 19,792-12,544 7.2.2. IRS. DHE76581 20/06/2007-22/06/2015 EUR 13,020 15,832 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 5,293,951 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 92,484 VALOR DA UP 57.24
Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE 2007 8A 4S - 145 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 115 5,161 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 115 5,161 1.2.3. Obrigações diversas 115 5,161 1.2.3. Deut Genos-Hypbk 3.25% 15/06/15 EUR 5,000 100.92% 100.92% 115 5,161 2. VALORES NÃO COTADOS 53,877 11,660,214 2.1. Valores mobiliários nacionais 53,877 11,660,214 2.1.3. Obrigações diversas 53,877 11,660,214 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater setembro 2015 EUR 8,200,000 96.13% 96.13% 36,630 7,919,004 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 3,850,000 96.03% 96.03% 17,198 3,714,341 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 27,000 99.34% 99.34% 48 26,869 5. LIQUIDEZ 1,769 13,983,044 5.1. À vista 0-18,725 5.1.2. Depósitos à ordem 0 3,232 5.1.3. Comissões 0-21,957 5.2. A prazo 1,769 14,001,769 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 1,769 14,001,769 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 1,769 14,001,769 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 289,111 1,289,783 7.2. Fora de mercado regulamentado 289,111 1,289,783 7.2.2. Swaps 289,111 1,289,783 7.2.2. IRS. 50490 20/04/2007-20/06/2015 EUR 154,481 446,834 7.2.2. IRS. DHC38410 20/06/2007-22/06/2015 EUR 134,630 842,949 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 26,938,202 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 396,234 VALOR DA UP 67.99
Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2007 8A 1SR -147 Data: 28/02/2015 2. VALORES NÃO COTADOS 144,606 11,415,927 2.1. Valores mobiliários nacionais 144,606 11,415,927 2.1.3. Obrigações diversas 144,606 11,415,927 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater junho 2017 EUR 100,000 88.87% 88.87% 178 89,046 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 275,000 88.31% 88.31% 489 243,340 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Setembro 2015 EUR 8,900,000 96.34% 96.34% 39,757 8,614,236 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 250,000 96.03% 96.03% 1,117 241,191 2.1.3. BCP 5.625% April 2015 EUR 2,150,000 98.33% 98.33% 103,045 2,217,168 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 11,000 99.34% 99.34% 20 10,947 5. LIQUIDEZ 803 7,068,455 5.1. À vista 0-32,348 5.1.2. Depósitos à ordem 0 5,107 5.1.3. Comissões 0-37,455 5.2. A prazo 803 7,100,803 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 803 7,100,803 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 803 7,100,803 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 694,056 893,278 7.2. Fora de mercado regulamentado 694,056 893,278 7.2.2. Swaps 694,056 893,278 7.2.2. IRS. 28715 29/06/2007-29/06/2015 EUR 15,324 16,443 7.2.2. IRS. 29183 20/06/2007-20/06/2015 EUR 105,958 306,482 7.2.2. IRS. DHI80159 29/06/2007-29/06/2015 EUR 469,720 11,722 7.2.2. IRS. DHI80279 29/06/2007-29/06/2015 EUR 18,352 28,290 7.2.2. IRS. DHI86293 20/06/2007-22/06/2015 EUR 84,703 530,341 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 19,377,660 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 269,298 VALOR DA UP 71.96
Carteira: OC (UL) RENDA PRIVATE 2007 8A 1SR - 148 Data: 28/02/2015 2. VALORES NÃO COTADOS 364,253 7,837,431 2.1. Valores mobiliários nacionais 364,253 7,837,431 2.1.3. Obrigações diversas 364,253 7,837,431 2.1.3. BCP 5.625% April 2015 EUR 7,600,000 98.33% 98.33% 364,253 7,837,431 5. LIQUIDEZ 84,091 63,969,021 5.1. À vista 0-55,070 5.1.2. Depósitos à ordem 0 2,479 5.1.3. Comissões 0-57,549 5.2. A prazo 84,091 64,024,091 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 84,091 64,024,091 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 933 350,933 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 5,617 9,445,617 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 335 2,650,335 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 52,164 32,052,164 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 6,678 5,506,678 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 1,283 3,501,283 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 17,080 10,517,080 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -2,331,763-3,771,273 7.2. Fora de mercado regulamentado -2,331,763-3,771,273 7.2.2. Swaps -2,331,763-3,771,273 7.2.2. IRS. 27674 18/06/2007-18/06/2015 EUR -557,565-1,128,273 7.2.2. IRS. 27675 18/06/2007-18/06/2015 EUR -643,958-921,584 7.2.2. IRS. 27676 18/06/2007-18/06/2015 EUR -1,065,516-1,524,887 7.2.2. IRS. DHF39050 18/06/2007-18/06/2015 EUR -64,723-196,530 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 68,035,178 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,043,310 VALOR DA UP 65.21
Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE 2007 8A 5SR- 149 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 110,390 2,657,346 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 110,390 2,657,346 1.2.3. Obrigações diversas 110,390 2,657,346 1.2.3. BCP 31/03/2024 EUR 2,400,000 105.04% 105.04% 109,552 2,630,506 1.2.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 25,000 104.01% 104.01% 838 26,840 2. VALORES NÃO COTADOS 313,146 10,162,234 2.1. Valores mobiliários nacionais 312,059 9,908,327 2.1.3. Obrigações diversas 312,059 9,908,327 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater junho 2017 EUR 125,000 88.87% 88.87% 222 111,307 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 100,000 88.31% 88.31% 178 88,487 2.1.3. BCP 5.625% April 2015 EUR 6,200,000 98.33% 98.33% 297,154 6,393,693 2.1.3. BCP Finance Bank CLN Cimpor March 2015-20/03/15 EUR 3,250,000 97.97% 97.97% 14,297 3,198,408 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 117,000 99.34% 99.34% 208 116,431 2.3. Outros instrumentos de dívida 1,086 253,906 2.3.2. Papel comercial 1,086 253,906 2.3.2. Mota Gestão e Part PC 5 EM 19/01/15-20/07/15 EUR 250,000 1.01 1.01 1,086 253,906 5. LIQUIDEZ 22,153 12,882,617 5.1. À vista 0-139,536 5.1.2. Depósitos à ordem 0 14,558 5.1.3. Comissões 0-154,094 5.2. A prazo 22,153 13,022,153 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 22,153 13,022,153 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 22,153 13,022,153 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -585,955 146,784 7.2. Fora de mercado regulamentado -585,955 146,784 7.2.2. Swaps -585,955 146,784 7.2.2. IRS. 29705 01/08/2007-01/08/2015 EUR -153,743 386,659 7.2.2. IRS. 68398 01/08/2007-01/08/2015 EUR -432,213-239,875 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 25,848,980 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 364,445 VALOR DA UP 70.93
Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 2007 8 A 4SR - 228 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 345 15,482 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 345 15,482 1.2.3. Obrigações diversas 345 15,482 1.2.3. Deut Genos-Hypbk 3.25% 15/06/15 EUR 15,000 100.92% 100.92% 345 15,482 5. LIQUIDEZ 893 5,869,649 5.1. À vista 0-21,244 5.1.2. Depósitos à ordem 0 9,428 5.1.3. Comissões 0-30,672 5.2. A prazo 893 5,890,893 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 893 5,890,893 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 893 5,890,893 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -158,916-284,709 7.2. Fora de mercado regulamentado -158,916-284,709 7.2.2. Swaps -158,916-284,709 7.2.2. IRS. 27898 01/08/2007-01/08/2015 EUR -140,349-242,404 7.2.2. IRS. 27986 01/08/2007-01/08/2015 EUR -18,567-42,305 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 5,600,422 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 90,835 VALOR DA UP 61.65
Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 8 A 5SR 231 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 37,055 1,186,311 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 37,055 1,186,311 1.2.3. Obrigações diversas 37,055 1,186,311 1.2.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 1,105,000 104.01% 104.01% 37,055 1,186,311 2. VALORES NÃO COTADOS 54,188 1,824,067 2.1. Valores mobiliários nacionais 54,188 1,824,067 2.1.3. Obrigações diversas 54,188 1,824,067 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 500,000 88.31% 88.31% 889 442,436 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 50,000 96.03% 96.03% 223 48,238 2.1.3. BCP 5.625% April 2015 EUR 1,100,000 98.33% 98.33% 52,721 1,134,365 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 200,000 99.34% 99.34% 355 199,028 5. LIQUIDEZ 0-14,681 5.1. À vista 0-14,681 5.1.2. Depósitos à ordem 0 1,645 5.1.3. Comissões 0-16,326 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -101,684-270,718 7.2. Fora de mercado regulamentado -101,684-270,718 7.2.2. Swaps -101,684-270,718 7.2.2. IRS. DHO45548 05/09/2007-05/09/2015 EUR -105,580-276,618 7.2.2. IRS. DHO47018 05/09/2007-05/09/2015 EUR 3,897 5,900 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 2,724,979 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 48,526 VALOR DA UP 56.15
Carteira: OC (UL) RENDA CRESCENTE MAIS 8A 1SR - 232 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 126,827 4,060,296 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 126,827 4,060,296 1.2.3. Obrigações diversas 126,827 4,060,296 1.2.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 3,782,000 104.01% 104.01% 126,827 4,060,296 2. VALORES NÃO COTADOS 753,737 27,654,797 2.1. Valores mobiliários nacionais 753,737 27,654,797 2.1.3. Obrigações diversas 753,737 27,654,797 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 325,000 96.03% 96.03% 1,452 313,548 2.1.3. BCP 5.625% April 2015 EUR 15,150,000 98.33% 98.33% 726,111 15,623,299 2.1.3. BCP CLN Grupo Pestana 27/12/15 EUR 10,000,000 97.83% 97.83% 17,775 9,801,115 2.1.3. Celbi Float 28/01/18 EUR 140,000 100.56% 100.56% 131 140,919 2.1.3. Cofina Float 28/09/19 EUR 300,000 106.38% 106.38% 5,045 324,188 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 1,306,000 99.34% 99.34% 2,321 1,299,653 2.1.3. Sonae Capital Float 03/03/18 EUR 151,000 100.11% 100.11% 903 152,073 5. LIQUIDEZ 225,222 87,698,015 5.1. À vista 0-17,207 5.1.2. Depósitos à ordem 0 49,097 5.1.3. Comissões 0-66,304 5.2. A prazo 225,222 87,715,222 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 225,222 87,715,222 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 1,290 25,801,290 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 141,167 15,141,167 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 10,280 5,700,280 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 72,486 41,072,486 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS 908,741 129,460 7.2. Fora de mercado regulamentado 908,741 129,460 7.2.2. Swaps 908,741 129,460 7.2.2. IRS. 29094 05/09/2007-05/09/2015 EUR -443,281-2,131,767 7.2.2. IRS. 29111 05/09/2007-05/09/2015 EUR 404,904 697,826 7.2.2. IRS. 31621 07/09/2007-07/09/2015 EUR 146,214 230,371 7.2.2. IRS. DHO65004 07/09/2007-07/09/2015 EUR -76,578-423,261 7.2.2. IRS. DIZ08147 05/09/2007-07/09/2015 EUR 877,481 1,756,291 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 119,542,568 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 1,644,342 VALOR DA UP 72.70
Carteira: OC (UL) RENDA CORP 2007 8 A 1SR 233 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 45,647 1,096,044 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 45,647 1,096,044 1.2.3. Obrigações diversas 45,647 1,096,044 1.2.3. BCP 31/03/2024 EUR 1,000,000 105.04% 105.04% 45,647 1,096,044 2. VALORES NÃO COTADOS 204,761 4,915,652 2.1. Valores mobiliários nacionais 204,761 4,915,652 2.1.3. Obrigações diversas 204,761 4,915,652 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater junho 2017 EUR 350,000 88.87% 88.87% 622 311,660 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 250,000 88.31% 88.31% 444 221,218 2.1.3. BCP 5.625% April 2015 EUR 4,250,000 98.33% 98.33% 203,694 4,382,774 5. LIQUIDEZ 4,714 2,339,665 5.1. À vista 0-35,048 5.1.2. Depósitos à ordem 0 2,443 5.1.3. Comissões 0-37,491 5.2. A prazo 4,714 2,374,714 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 4,714 2,374,714 5.2.1. Deposito a Prazo 4,06% 21/07/14-16/03/21 EUR 1,895 401,895 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 46 320,046 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 2,773 1,652,773 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -236,806-694,643 7.2. Fora de mercado regulamentado -236,806-694,643 7.2.2. Swaps -236,806-694,643 7.2.2. IRS. 29017 18/07/2007-18/07/2015 EUR -19,368-53,722 7.2.2. IRS. DHJ95246 18/07/2007-20/07/2015 EUR -217,438-640,922 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 7,656,718 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 120,514 VALOR DA UP 63.53
Carteira: OC (UL) RENDA CERTA 2007 8A 2SR - 234 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 9,129 219,209 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 9,129 219,209 1.2.3. Obrigações diversas 9,129 219,209 1.2.3. BCP 31/03/2024 EUR 200,000 105.04% 105.04% 9,129 219,209 2. VALORES NÃO COTADOS 161,070 3,726,976 2.1. Valores mobiliários nacionais 161,070 3,726,976 2.1.3. Obrigações diversas 161,070 3,726,976 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 125,000 88.31% 88.31% 222 110,609 2.1.3. BCP 5.625% April 2015 EUR 3,350,000 98.33% 98.33% 160,559 3,454,657 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 162,500 99.34% 99.34% 289 161,710 5. LIQUIDEZ 0-17,603 5.1. À vista 0-17,603 5.1.2. Depósitos à ordem 0 5,501 5.1.3. Comissões 0-23,104 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -33,317-144,431 7.2. Fora de mercado regulamentado -33,317-144,431 7.2.2. Swaps -33,317-144,431 7.2.2. IRS. 29738 01/08/2007-01/08/2015 EUR -33,317-144,431 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 3,784,151 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 52,040 VALOR DA UP 72.72
Carteira: OC (UL) RENDA EURIBOR 8A 6SR - 236 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 48,135 1,424,273 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 48,135 1,424,273 1.2.3. Obrigações diversas 48,135 1,424,273 1.2.3. Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 1,355,000 101.56% 101.56% 48,135 1,424,273 5. LIQUIDEZ 0 240,460 5.1. À vista 0 240,460 5.1.2. Depósitos à ordem 0 245,446 5.1.3. Comissões 0-4,987 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -42,143-95,727 7.2. Fora de mercado regulamentado -42,143-95,727 7.2.2. Swaps -42,143-95,727 7.2.2. IRS. 31661 17/10/2007-17/10/2015 EUR -42,143-95,727 9. VALOR LÍQUIDO GLOBAL DO FUNDO 1,569,005 NUMERO DE UNIDADES EM CIRCULAÇÃO 24,651 VALOR DA UP 63.65
Carteira: OC (UL) RENDA CRESC MAIS 2007 8A 2SR - 237 Data: 28/02/2015 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 1,164,195 41,543,751 1.1. Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa e outros mercados regulamentados 128,567 10,638,687 1.1.1. Títulos de dívida pública 128,567 10,638,687 1.1.1. PGB 3.35% 15/10/15 EUR 10,300,000 102.04% 102.04% 128,567 10,638,687 1.2. Mercado de cotações oficiais de bolsa valores de outros Estados-membro da União Europeia 1,035,629 30,905,064 1.2.3. Obrigações diversas 1,035,629 30,905,064 1.2.3. Ageas Hybrid Var 29/06/49 EUR 27,615,000 101.56% 101.56% 980,994 29,026,788 1.2.3. BCP 31/03/2024 EUR 500,000 105.04% 105.04% 22,823 548,022 1.2.3. Caixa Geral Depo 5.625% 04/12/15 EUR 500,000 103.47% 103.47% 6,627 523,992 1.2.3. Caixa Geral Depositos 8% 28/09/15 EUR 751,000 104.01% 104.01% 25,184 806,262 2. VALORES NÃO COTADOS 41,277 12,007,972 2.1. Valores mobiliários nacionais 41,277 12,007,972 2.1.3. Obrigações diversas 41,277 12,007,972 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - junho 2017 EUR 25,000 88.31% 88.31% 44 22,122 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - Junho 2017 EUR 4,575,000 82.45% 82.45% 1,349 3,773,637 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater - setembro 2015 EUR 4,700,000 96.03% 96.03% 20,995 4,534,391 2.1.3. Banco Comercial Portugues Floater-Setembro 2015 EUR 1,650,000 94.30% 94.30% 1,275 1,557,295 2.1.3. BCP 5.625% April 2015 EUR 300,000 98.33% 98.33% 14,378 309,372 2.1.3. Jose de Mello 27/06/2017 EUR 1,820,000 99.34% 99.34% 3,235 1,811,156 5. LIQUIDEZ 47,809 19,294,603 5.1. À vista 0-28,206 5.1.2. Depósitos à ordem 0 2,903 5.1.3. Comissões 0-31,109 5.2. A prazo 47,809 19,322,809 5.2.1. Depósitos e outros equiparados 47,809 19,322,809 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 6,458 3,506,458 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 18,299 3,068,299 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 208 3,900,208 5.2.1. DP/BCP/EUR EUR 22,844 8,847,844 7. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DERIVADOS -597,029-1,065,106 7.2. Fora de mercado regulamentado -597,029-1,065,106 7.2.2. Swaps -597,029-1,065,106 7.2.2. IRS. 30672 17/10/2007-17/10/2015 EUR 32,807 274,150 7.2.2. IRS. 57202 17/10/2007-17/10/2015 EUR 3,029-9,840 7.2.2. IRS. DHP12655 17/10/2007-17/10/2015 EUR 1,502 184,586 7.2.2. IRS. DHP12719 17/10/2007-17/10/2015 EUR -606,796-1,234,911