Contas a Pagar de Locação - Sami ERP++ Neste roteiro será explicado os processos de cadastro, controle e quitação das contas a pagar de condomínios. 1. Cadastro das Contas a Pagar Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ CADASTRO E ALTERAÇÃO. Nesse programa temos a finalidade de cadastrar no sistema quais são as contas dos proprietários e imóveis os quais devemos pagar. Sem o prévio cadastro destas informações não será possível utilizarmos todos os processos de automação para controle das contas dos clientes. Mês Referência Provisionamentos: informe neste campo o mês e ano de referência do cadastro de imóveis para a inclusão, alteração ou exclusão de contas a pagar. Imóvel: informe neste campo o código do imóvel a ser efetuado o cadastro da conta a pagar do imóvel. Para acessar o programa de busca de imóveis, clique sobre o botão ou tecle F2. Proprietário: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, conforme código de imóvel informado no campo Imóvel. 1
Histórico: informe neste campo o código do evento a cadastrar a conta a pagar. Caso o evento a ser cadastrado seja projetado, é necessário lançar o valor no programa Inclusão de Valores Variáveis, módulo Locação, no mesmo mês de referência informado, para que o sistema possa fazer o cálculo dos valores lançados, a fim de gerar a diferença nos valores variáveis, a crédito ou a débito, no mês posterior. Para acessar o programa de busca de eventos por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Vincular ao Contrato: informe neste campo o código do contrato vinculado ao imóvel, no qual deseja lançar no boleto a cobrança. Para acessar o programa de busca de contratos cadastrados, clique sobre o botão ou tecle F2. Credor: informe neste campo o código do credor da conta cadastrada. Para acessar o programa de busca de credores por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Número de Vezes: informe neste campo a quantidade de parcelas a ser lançada para esta conta. Se a conta sempre existirá, informe neste campo a sigla SP (sempre). Parcela Atual: informe neste campo o número da parcela atual da conta cadastrada. Lança (I/ P/ A): informe neste campo a quem pertence este evento: (I) inquilino, (P) proprietário ou (A) ambos. O sistema, no ato da entrada da conta, atualizará os valores variáveis no mês informado, caso a opção Transfere e atualiza nos valores variáveis na Entrada do Contas a Pagar esteja selecionada como SIM, no Cadastro de Históricos, sendo possível a Administradora efetuar o ressarcimento da conta paga. Boleto de Condomínio: marque esta opção para poder distinguir no programa Entrada do Contas a Pagar, quais são as taxas que compõe o boleto. É possível cadastrar até quinze contas a pagar por contrato, desde que possua espaço disponível nos valores variáveis. Clique no botão para gravar o provisionamento da conta a pagar lançada. Para alterar ou excluir uma conta provisionada, informe o mês e o imóvel para que o sistema liste as contas provisionadas. Dê um duplo clique sobre a conta para selecioná-la. Faça as devidas alterações e clique no botão exclusão do provisionamento clique sobre o botão. para gravá-las. Para confirmar a 2
2. Entrada das Contas a Pagar 2.1. Entrada Manual Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ ENTRADA. Neste programa se efetua a atualização de valores, vencimentos, parcelas e complementos individuais das contas cadastradas, no Contas a Pagar de Locação. Mês Referência: informe neste campo o mês de referência para que seja efetuado o lançamento nos valores variáveis de locação, caso o evento esteja configurado para transferir e atualizar nos valores variáveis. Informe o mês corretamente, pois o lançamento para cobrança será efetuado neste mês. Caso o mês informado possua emissão e já exista o arquivo de valores variáveis do mês posterior, o sistema consistirá se deseja lançar no mês informado ou no mês posterior. Imóvel: informe neste campo o código do imóvel para efetuar a entrada da conta. Para acessar o programa de busca de imóveis, clique sobre o botão ou tecle F2. Observação: Evento: informe neste campo o código do evento para efetuar a atualização da conta. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. O sistema aceitará somente eventos cuja conta já foi provisionada, conforme relação apresentada em tela após informar o código do imóvel. Ao informar o código do evento, o programa demonstra os dados da última atualização, ou seja, caso não tenha sido efetuada a entrada do evento no mês de 3
referência informado, o programa apresentará o último valor e o vencimento projetado anteriormente. Caso já tenha recebido a entrada do documento, serão demonstrados na tela os dados da entrada efetuada no mês de referência informado. Vincular ao Contrato: informe neste campo o código do contrato vinculado ao imóvel, no qual deseja lançar no boleto a cobrança. Para acessar o programa de busca de contratos cadastrados, clique sobre o botão ou tecle F2. Valor: informe neste campo o valor do documento. Vencimento: informe neste campo a data de vencimento do documento. Complemento: informe neste campo o complemento do documento, a fim de especificar melhor a sua origem. Observe que este campo substitui o campo Mês de Competência. Mês Competência: informe neste campo o mês competência do documento, observe que este campo substitui o campo Complemento. Parcela Atual: informe neste campo o número da parcela atual do documento. Este campo só estará disponível caso, no cadastro da conta não tenha sido informado no campo Número de vezes como SP, pois se informado SP significa que a conta existirá todos os meses, não possuindo parcelas estipuladas. Será apresentado na tela de entrada, o valor total lançado para o imóvel, identificando ao lado dos seus eventos se já receberam entrada no mês de referência informado (coluna Veio). Desta forma será possível verificar se já foram efetuadas as entradas das contas neste imóvel e os valores lançados. São relacionados todos os lançamentos efetuados, ou seja, as entradas processadas, no quadro Lançamentos desta Sessão. A sessão pode ser zerada clicando sobre o botão, ou saindo da tela do programa. Serão relacionados os valores variáveis existentes no mês informado e no mês posterior, caso já exista o arquivo, para verificação e atualização dos valores. 2.2. Entrada por Lista Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ ENTRADA POR LISTA. Este programa efetua a atualização das contas por lista, ou seja, efetua a atualização do vencimento para todos os imóveis que possuam a conta cadastrada e com 4
valor no mês anterior, agilizando o lançamento nos valores variáveis. Esta opção é utilizada quando a conta possui o mesmo valor para todas as parcelas. Evento: selecione o evento ao qual será efetuada a atualização da conta por lista, conforme valores informados no mês anterior. Mês de Referência: informe neste campo o mês de referência para a entrada da conta. Data de Vencimento: informe neste campo a data de vencimento da conta. Contas a pagar que não foram dadas entradas devido ao estouro de capacidade de valores variáveis: neste campo o sistema listará os imóveis cuja conta não foi efetuada a atualização devido o estouro de capacidade de valores variáveis. Contas a pagar que não foram dadas entradas devido ao inquilino já ter efetuado o pagamento do aluguel: neste campo o sistema listará os imóveis cuja conta não foi efetuada a entrada devido ao locatário já ter efetuado o pagamento do boleto de cobrança do aluguel, no mês informado. Clique no botão para confirmar a entrada de contas por lista. Para impressão do relatório de entrada de contas por lista, clique no botão. 5
3. Relatório Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ RELATÓRIO. Este programa tem a finalidade de imprimir o relatório das contas a pagar cadastradas, possibilitando ao usuário diversas configurações, a fim de conferir o trabalho por ele efetuado. Neste programa também é onde controlamos os documentos que não chegaram na Administradora, para que desta forma possamos cobrar da empresa responsável por estes documentos o envio dos mesmos para pagamento. Mês de referência para abertura das contas a pagar: informe neste campo o mês e ano de referência para busca das contas a pagar. Deve ser o mesmo mês informado no ato da entrada da conta. Selecione a opção para impressão do relatório: Resumido (retrato): selecione esta opção para imprimir o relatório de forma resumida, com a orientação da folha impressa em retrato. Detalhado (paisagem): selecione esta opção para imprimir o relatório de forma detalhada, com a orientação da folha impressa em paisagem. Situação dos Imóveis: Ambos: selecione esta opção para que sejam relacionadas as contas a pagar dos imóveis cujo doc de cobrança já foi quitado ou não pelo inquilino. 6
Quitados: selecione esta opção para imprimir as contas a pagar somente dos imóveis cujo doc de cobrança já foi quitado no mês. Mês teste de quitação: informe neste campo o mês que o sistema se baseará para teste do imóvel quitado. Não quitados: selecione esta opção para imprimir as contas a pagar somente dos imóveis cujo doc de cobrança ainda não foi quitado pelo inquilino no mês. Testar por: Mês: selecione esta opção se o relatório deve ser impresso testando as contas com entrada no mês de referência informado. Vencimento: selecione esta opção se o relatório deve ser impresso testando o vencimento informado no ato da entrada da conta. De/ Até: informe nestes campos o dia, mês e ano inicial e final, para que o sistema teste o vencimento das contas a serem impressas no relatório. Ordem de emissão: Código do imóvel: as contas a pagar serão relacionadas conforme código do imóvel. Endereço do imóvel: as contas a pagar serão relacionadas conforme endereço do imóvel. Nome do Proprietário: as contas a pagar serão relacionadas conforme nome do proprietário. Nome do Inquilino: as contas a pagar serão relacionadas conforme nome do inquilino. Código do Proprietário: as contas a pagar serão relacionadas conforme código do proprietário. Data de vencimento: as contas a pagar serão relacionadas conforme a data de vencimento da conta. Código do Credor: Todos: selecione esta opção para relacionar as contas a pagar de todos os credores que atendam as demais configurações. Por Credor: informe neste campo o código do credor inicial para busca das contas a pagar na faixa de códigos de credores informado. Para acessar o programa de busca de credores por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Credores a imprimir: informe neste campo o código do credor final para busca das contas a pagar na faixa de códigos de credores informado. Para acessar o programa de busca de credores por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. 7
Ao optar pela seleção do código do credor inicial e final, serão impressas as contas de cada credor em folhas separadas. Forma de Pagamento: Ambos: selecione esta opção para emitir as contas a pagar vinculadas a cheque e dinheiro. Dinheiro: selecione esta opção para emitir somente as contas cadastradas para pagamento em dinheiro, ou seja, as contas que não foram vinculadas a um cheque. Cheque: selecione esta opção para emitir somente as contas que já foram vinculadas a um cheque, processo efetuado no menu Contas a Pagar/ De Locação/ Amarração de Cheques. Eventos: Todos: selecione esta opção para relacionar as contas de todos os eventos que atendam as demais configurações. Por evento: informe neste campo o evento para serem relacionadas todas as contas cadastradas com este evento. Para acessar o programa de busca de históricos por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Evento a suprimir: informe neste campo o código do histórico para não serem relacionadas as contas vinculadas a este evento. Para acessar o programa de Imprimir: busca de histórico por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Resumo por proprietário: selecione esta opção para emitir os saldos dos proprietários no relatório. Se for selecionada a opção para testar por mês, os saldos apresentados serão referentes ao mês contábil informado. Caso seja por Vencimento, os saldos serão referentes ao mês da data do vencimento informada. Este resumo será impresso no final do relatório. Compl. valores variáveis e qtde. parcelas: selecione esta opção para relacionar o complemento e quantidade de parcelas de cada conta a pagar, informado no ato da entrada da conta. Nome do condomínio: selecione esta opção para que seja impresso o nome do condomínio de cada imóvel para cada conta. Pagamentos bloqueados: selecione esta opção para emitir somente as contas de imóveis ou proprietários com o pagamento de despesas bloqueado. O bloqueio é efetuado no Cadastro do Proprietário ou no Cadastro do Contrato. Nome do Proprietário: selecione esta opção para que seja impresso em cada conta do imóvel o nome do proprietário. 8
Forma de Pagamento: selecione esta opção para que seja impresso em cada conta a forma de pagamento, Cheque ou Dinheiro. O resumo por proprietário é utilizado como controle gerencial, disponibilizando ao gerente de locações, autorizar ou não o pagamento das despesas dos clientes com saldo devedor. Contas a Pagar: Ambos: selecione esta opção para relacionar as contas cadastradas para inquilinos e proprietários. Inquilinos: selecione esta opção para relacionar somente as contas cadastradas para inquilinos. Proprietários: selecione esta opção para relacionar somente as contas cadastradas para proprietários. Que vieram: selecione esta opção para relacionar somente as contas cujo processo de entrada já foi efetuado. Que não vieram: selecione esta opção para relacionar somente as contas cujo processo de entrada ainda não foi efetuado, ou seja, o documento ainda não chegou. Pagas: selecione esta opção para relacionar somente as contas que já foram quitadas. Não Pagas: selecione esta opção para relacionar somente as contas que ainda não foram quitadas. Para visualizar o relatório em tela, clique no botão. Para impressão do relatório de contas a pagar de locação, clique no botão. 4. Amarração Cheques Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ AMARRAÇÃO CHEQUES. Este programa efetua a amarração das contas a pagar a um determinado cheque, desta forma possamos efetuar a impressão do cheque gerado no módulo de emissão de cheques. 9
Situação dos Imóveis: Todos: Selecione esta opção para gerar cheque das contas de imóveis pagos ou não pagos pelo locatário. Quitados: selecione esta opção para gerar cheque das contas somente de imóveis quitados pelo locatário. Mês para quitação: informe neste campo o mês que o sistema testará se o imóvel está quitado para amarração de cheque das contas. Não quitados: selecione esta opção para gerar cheque das contas somente de imóveis ainda não quitados pelo locatário. Mês para quitação: informe neste campo o mês que o sistema testará se o imóvel não esta quitado, para amarração de cheque das contas. Banco: selecione neste campo o banco para geração do cheque. Este banco refere-se ao banco da Administradora, cujo formulário de cheques a Empresa possui para pagamento de contas. O cadastro destes bancos é efetuado no módulo Diversos/ Cadastros/ Cadastro de Bancos, e qualquer alteração deve ser efetuada neste programa. Série/ Nº do Cheque: informe neste campo o número do cheque que será vinculado às contas. Informe o número conforme apresentado no formulário pré-impresso fornecido pelo Banco, para que no ato da emissão dos cheques seja impresso corretamente. Vencimento: informe neste campo a data de vencimento das contas a serem vinculadas ao cheque informado. Nos casos em que ocorra final de semana ou feriados, é necessário à informação individual de datas ao cheque. Exemplo: Na segunda-feira será gerado o cheque das contas que venceram no sábado, domingo e segunda: informe o vencimento do sábado e vincule as devidas contas, após informe o mesmo cheque e o vencimento do 10
domingo, vincule as contas e repita o processo se desejares vincular as contas da segunda. Amarração: Geral por Credor: selecione esta opção para vincular ao cheque todas as contas por credor. Credor: informe neste campo o código do credor para relacionar as contas a serem vinculadas ao cheque. Para acessar o programa de busca de credores por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. Geral por Vencimento: selecione esta opção para vincular ao cheque todas as contas com o mesmo vencimento. Individual: selecione esta opção para vincular ao cheque somente as contas informadas. Nominal: informe neste campo o nome a quem se destina o cheque. Conta a pagar: informe neste campo o código da conta a ser vinculada ao cheque e tecle TAB para que a mesma seja relacionada, possibilitando informar as próximas. O código da conta é o código do imóvel + o código do evento da conta cadastrada. Para fazer a amarração das contas clique no botão. O sistema abrirá a seguinte tela: Para anular ou transferir as contas para outro cheque de um cheque já gerado, clique no botão. Este botão estará habilitado somente depois de informado o banco e número do cheque. Após clicar sobre este botão será apresentada a seguinte tela: 11
5. Emissão de Cheques Acesse o módulo FINANCEIRO/ EMISSÕES/ EMISSÃO DE CHEQUES. Este programa tem a finalidade de emitir os cheques gerados nos processos efetuados nos demonstrativos de proprietários, folha de pagamento, contas a pagar de Condomínios e Locação, bem como, emitir cheques individualmente, sem que haja a integração com os outros módulos do sistema. Para emissão dos cheques, é necessário ter uma impressora Matricial instalada no microcomputador que efetuará a emissão. Emitir cheques dos condomínios vinculados a: selecione neste campo se serão emitidos cheques amarrados a Matriz ou Filial. Esta opção só estará disponível para seleção se no Cadastro da Empresa houverem filiais cadastradas, caso contrário, já estará pré-definido vinculado a Matriz. Selecione o banco: selecione neste campo o banco para emissão dos cheques. É necessário selecionar o código do banco o qual a Administradora ou Condomínio tenham a sua movimentação bancária, pois caso não seja selecionado o banco correspondente, a impressão do cheque será desposicionada. Serão relacionados todos os bancos cadastrados no SAMI através do módulo Diversos. Em aberto desde: este campo será preenchido automaticamente com a data em aberto da última geração de cheques. Caso necessite alterá-la digite a nova data. Conta bancária própria do condomínio: este campo será preenchido automaticamente com o nome do condomínio, caso o banco informado esteja vinculado ao condomínio, ou seja, o condomínio possui conta bancária própria possuindo seu próprio formulário de cheques. 12
Formulário da Cheques: selecione o tipo de cheque que será impresso, Contínuo (matricial) ou Folha Solta (laser). Cheques: De Proprietários: selecione esta opção para ser impresso todos os cheques gerados pela opção Geração Cheques de Proprietários, no módulo Financeiro. De Funcionários: selecione esta opção para ser impresso todos os cheques gerados pela opção Geração de cheques/ Arq. Magnético p/ Banco, no módulo de Folha de Pagamento. De contas a pagar de locação: selecione esta opção para emitir os cheques gerados na opção Contas a Pagar de Locação - Amarração/ Anulação de Cheques. Ano: Informe neste campo o ano das contas, para buscar as informações adicionais, a fim de gerar os dados na cópia de cheque. Mês de referência para busca de valores: informe neste campo o mês de referência, para buscar os valores informados nas contas, a fim de emitir estes dados na cópia de cheque. De contas a pagar de condomínio: selecione esta opção para emitir os cheques gerados na opção Contas a Pagar de Condomínios Amarração de Cheques. Individual: selecione esta opção para emitir os cheques que não tenham nenhum vínculo com os módulos do Sistema, esta opção é utilizada para emitir cheques avulsos, onde a Empresa não queira efetuar nenhum controle de automação. Preenchimento: selecione a opção Manual, Proprietário ou Credor. Nominal à: informe neste campo o favorecido do cheque a ser impresso. Série: informe o número de série do formulário do cheque a ser impresso Número: informe neste campo o número do cheque a ser impresso. Data: informe neste campo a data que deverá ser impressa no cheque. Valor do cheque: informe neste campo o valor do cheque a ser impresso. Obs. Rodapé: caso deseje, informe neste campo uma mensagem para constar no rodapé do cheque. Emitir cópia após emissão dos cheques: selecione se deseja que, após a emissão dos cheques, saia a sua devida cópia, com os dados relativos da sua impressão. Emitir cheque com canhoto: selecione esta opção se o formulário do cheque utilizado pela Empresa seja aquele que contenha o canhoto. Relacionar as contas a pagar na cópia: selecione esta opção se na cópia de cheque deseja que seja impresso os dados relativos com as contas a pagar vinculadas ao cheque. Mostrar os cheques de todos os usuários: selecione esta opção para mostrar todos os cheques gerados por todos os usuários da empresa. 13
Observações: Ao se efetuar a geração dos cheques, o sistema controla a emissão por usuário, desta forma só poderá emitir os cheques o usuário que gerou a amarração dos mesmos. Após configurar a emissão dos cheques, clique sobre o botão para relacionar os cheques em tela. Caso necessite reimprimir os cheques, clique no botão. Para emitir os cheques listados, insira o formulário do banco selecionado e após clique sobre o botão. Finalizada a emissão dos cheques, se selecionada a opção para emitir cópia dos cheques, o sistema consistirá a troca do formulário de cheques para emissão das cópias para controle. Para emitir o relatório dos cheques listados, clique sobre o botão. Este relatório estará disponível antes da emissão dos cheques, pois o arquivo de cheques é eliminado após a emissão definitiva para o formulário de cheques. Para cancelar a emissão dos cheques, clique sobre o botão emissão poderá ser acessada posteriormente.. A 6. Arquivo de Remessa Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ ARQUIVO DE REMESSA. Este programa gera um arquivo de remessa bancário para liquidação das contas a pagar provisionadas no sistema. Código do Banco: informe neste campo o código do banco cadastrado com convênio para emissão de arquivo remessa. Para acessar o programa de busca de bancos por nome, clique no botão. Data de Apuração do Arquivo: este campo será preenchido automaticamente pela data do sistema operacional. Data para crédito em conta: informe neste campo a data para creditar o valor na conta dos credores. Vencimento: informe neste campo a data do vencimento das contas geradas no arquivo de remessa. 14
Clique no botão o banco. para efetivar o processo de arquivo remessa a ser enviado para 7. Baixa das Contas a Pagar 7.1. Baixa Manual Acesse o Módulo TERMINAL DE CAIXA - CAIXA ABERTURA DE CAIXA. Nesta tela efetua-se a baixa das contas a pagar da locação. 15
Selecione a opção LOCAÇÃO - LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS - CONTAS A PAGAR. Esta opção é utilizada para o pagamento das despesas de Locação provisionadas no Contas a Pagar de Locação. Conta a pagar: informe neste campo o número da conta a pagar para baixa (Código do Imóvel + Código do Evento). Vencimento para Baixa: informe neste campo a data do vencimento da conta. 16
Contrato: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o nome do locatário. Imóvel: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o endereço do imóvel. Evento: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o nome do evento a ser pago. Proprietário: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o nome do proprietário do imóvel. Valor: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor do documento, conforme informado no ato da entrada do documento no Contas a Pagar. O usuário não poderá modificar o valor para pagamento da despesa no ato da autenticação. Para alteração do valor acesse o módulo Financeiro/ Locação/ Contas a Pagar/ Entrada. Multa: informe neste campo o valor da multa cobrada por pagamento após o vencimento do documento. Esta Multa será lançada na Contabilidade Gerencial como despesa da Administradora (Caixa/ Configurações/ Da Contabilidade Gerencial/ Conta multa sobre provisionamentos) Pagamento em cheque: selecione este campo quando o pagamento for efetuado em cheque, caso não seja selecionado será considerado como pagamento em dinheiro. Clique no botão para confirmar o lançamento. Ao confirmar o lançamento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará a baixa da conta a pagar. Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. 17
7.2. Baixa por Lista Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À PAGAR/ LOCAÇÃO/ BAIXA POR LISTA. Este programa efetua a baixa das contas a pagar de locação por lista, ou seja, as contas serão baixadas coletivamente, conforme opções selecionadas, proporcionando um processo ágil de automação, com os lançamentos sendo transferidos automaticamente para o caixa e conta corrente dos proprietários. Mês de Referência: informe neste campo o mês e ano de referência para a abertura das contas a pagar, o mesmo mês informado no ato da entrada das contas. Número do Caixa: informe neste campo o número do caixa onde serão efetuados os lançamentos, verifique se a data do caixa apresentada corresponde à data em que os documentos deverão ser lançados. Data Vencimento: informe neste campo a data de vencimento das contas a serem baixadas. Lote: informe o número do lote contábil para registrar a baixa das contas no Conta Corrente de Locação e na Contabilidade Gerencial. Baixa por: 18
Credor: selecione está opção para proceder a baixa de todas as contas cadastradas com o Credor informado, respeitando o mês e vencimento informado. Evento: selecione está opção para proceder a baixa de todas as contas cadastradas com o evento informado, respeitando o mês e vencimento informado. Vencimento: selecione está opção para proceder a baixa de todas as contas cadastradas com o vencimento informado, respeitando o mês e vencimento informado. Cheque: selecione está opção para proceder a baixa de todas as contas cadastradas vinculadas ao número de cheque informado, respeitando o mês e vencimento informado. Se selecionada as opções por Credor, Evento ou Cheque, o Sistema solicitará que seja informado o código do mesmo no campo Credor, Evento ou Cheque apresentado. Opção: Lançar e imprimir: selecione esta opção para proceder a baixa das contas a pagar e lançamento no caixa e conta corrente de locação. Somente imprimir: selecione esta opção para somente listar em tela ou impressora as contas que serão baixadas conforme configurações informadas. O processo de baixa será efetuado somente se selecionada a opção Lançar e Imprimir. Ordem do Relatório: Código Imóvel: selecione esta opção para emitir o relatório das contas baixadas por ordem de código do imóvel. Endereço Imóvel: selecione esta opção para emitir o relatório das contas baixadas por ordem de endereço do imóvel. Código Proprietário: selecione esta opção para emitir o relatório das contas baixadas por ordem de código do Proprietário. Nome Proprietário: selecione esta opção para emitir o relatório das contas baixadas por ordem de nome do Proprietário. Clique no botão para listar as contas em tela. 19