Posição Financeira ABRACAF

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1 Nota Técnica de Configurações Em caso de dúvidas operacionais, entrar em contato com o Help Desk da Ação Informática, ura contábil.

2 RECOMENDAÇÕES: 1. Confirmar se a operação da PEF, no FiatNet, está atualizada com a ultima versão. 2. Os valores só poderão estar com o sinal negativo quando se tratar de: Contas redutoras. Representar prejuízo. 3. As configurações das contas patrimoniais (ativo e passivo) são opcionais. 4. O Plano de Contas da PEF é padrão para toda Rede, não excluir ou incluir contas. 5. Bloco 50=>Efetuado ajuste na posição , LUCRO ANTES I.RENDA. É necessário verificar o mapeamento da conta e dos agrupamentos que usam essa posição. 6. Bloco 60=> Unificada as contas de obrigações, vencidas e a vencer. Favor rever toda configuração do bloco. 7. Lançamento dos Bônus: Não lançar qualquer tipo de bônus como redutor de custo. Não lançar qualquer tipo de bônus como Outras Receitas. Posições corretas para os lançamentos dos bônus: o Varejo: Bloco 30, posição o HoldBack Veículos: Bloco 30, posição o HoldBack Peças: Bloco 30, posição (Nova Conta) o Localização: Bloco 50, posição (Nova Conta) o PQR: Bloco 91, posição Verificar contas Transferências Peças e Transferências Serviços: Os valores deverão ser iguais, a diferença que uma é positiva e a outra é negativa o Transferência - Peças: Bloco 50, posição (valor negativo) o Transferência - Serviço: Bloco 50, posição (valor Positivo) 9. Antes de encaminhar o arquivo para ABRACAF, validar as informações. (Relatório do tipo Valores e Consistência, opção de cálculo) 10. Duvida de configurações, favor contatar a Ação Informática, ura contábil. 11. Demais dúvidas ou confirmação de recebimento do arquivo poderão ser obtidas pelo leonardo@abracaf.com.br.

3 NOTA TÉCNICA 1. Descrição: Posicao Economica Finaceira ABRACAF (PEF). 2. Pré-requesitos: (Responsabilidades do Departamento de Informatica) Atualização da versão. Liberar acesso (FTP): abracaf.com.br Porta: 21 Configurar os parametros da PEF, conforme instruçoes e tela ilustrativa abaixo: Modulo Segurança do Sistema -> Cadatro -> Parametros -> Aba da PEF Define a senha do usuário do Ftp: #abracaf123! Define endereço do FTP: abracaf.com.br Define o usuário do FTP: pef_abracaf Define se dever exportar direto para o FTP: S Favor, informar também todos os s solicitados.

4 3. Passo a Passo: 3.1 Configurando os departamentos: No modulo integração fábrica (FIAT) acesse as opcões abaixo: Menu Posição Financeira Departamento Dados Gerais, como ilustra a figura 01. Figura 01 Menu FIAT Dados Gerais. Nesta tela o sistema trará os departamentos do FIATNET associado ao departamento contábil, selecione se deseja incluir, altera ou excluir, como ilustra figura 02. Figura 02 Tela de Departamentos.

5 È necessário cadastrar corretamente o centro de custo do Dep. Contabil, conforme mostra a figura 03. Figura 03 Tela de Configuração dos Departamentos. 3.2 Configurando as Informações Adicionais: Acesse o Menu Posição Financeira Departamento Informações Adicionais selecione o departamento que deseja incluir, alterar ou excluir valores relaciona a horas do produtivo e quantidade de funcionários, dentre outras informaçoões, como ilustra a figura 04 e figura 05. Escolha a empresa e digite as informações. Figura 04 Tela de informações adicionais.

6 Não é necessário informar: área, nº Box e Folha Pagamento Figura 05 Tela de configuração das informações adicionais.

7 3.3 Configurando contas: Acesse o Menu Posição Financeira Plano de Contas O sistema já vem pré cadastrado todas as contas do Bloco conforme o layout disponibilizado pela FIAT. Existe um filtro nesta tela que permite vizualizar as contas pelos blocos que elas pertencem, facilitando a localização das contas, selecione a posição alterar como ilustra a figura 06 e 07. Obs.: As contas do Plano Gerencial da PEF obedece o Layout Padrão, não é permitido incluir ou excluir contas. Figura 06 Tela principal de contas do plano.

8 3.3.1 Configurando contas (Alteração) : Para alterar uma conta basta acessar a tela de configuração de contas e clicar em alterar, para o contador está será a funcionalidade mais utilizada a primeiro momento, visto que todas as contas contidas no layout já foram pré-inclusas para que o mesmo tenha o trabalho facilitado. Figura 07 Tela de cadastro/configuração de contas. Origem dos dados pode ser: Conta contábil Ao selecionar essa opção habilitará a aba Conta Contábil para que realize o de/para do Plano de Contas Contábil para conta da Posição Financeira. Nessa tela somente serão inclusas contas analiticas É necessário informar o centro de custo.

9 Procedure Algumas contas da Posição Financeira são gerenciais e são obtida através de relatórios do sistema, a procedure informa em qual relatório será extraído este dado. Obs.: O nome da procedure e deverá ser o mesmo definido na linha do Bloco. Agrupamento Como o próprio nome sugeri são agrupamentos de contas de duas ou mais posições, podendo ser de diferentes blocos. Ao selecionar esta opção será habilitado a aba Agrupamento para que informe as contas que compõem o agrupamento. OBS: Não pode ser fazer agrupamento de conta agrupada, so de contas do tipo contabil.

10 Digitação Para todos os dados que não caiba nas três opções acima selecione a esta opção para habilita a mesma para digitação manual. A digitação é realizada na tela w_fiat_posfin_dados_dig Configurando Contas Digitadas (Alteração): 1 passo: Configurar quais são as contas do tipo digitado, conforme tela abaixo.

11 2 passo: Informar os Saldos da contas, conforme instruções abaixo Menu Posição financeira Informações Digitadas. Obs: Deve escolhar a empresa que deseja inserir as informações e a data. Configurando a Natureza de Operação (Somente para Contas Contabeis): Nesta tela deve-se escolher uma opção do filtro bloco, depois escolher qual conta será lançada para conta credora ou para conta devedora utilizando os operadores >, >>, <, <<. Depois clicar em ok. Figura 08 Tela da configuração da Natureza de Operação

12 4. Calculando as contas: Após de configurar todas as contas é necessário calcular para que o sistema puxe os dados para suas respectivas contas. Acesse o Menu Posição Financeira Cálculo. Desconsiderar ATIVO x PASSIVO -> Com essa opção marcada não irá buscar as informações do ativo e passivo (bloco 10 e 20), irá retornar com valores zerados. Na tela abaixo informe o período e clique em processar. Caso a empresa possua filiais é necessário marcar a Opção Todas as Filiais. Figura 09 Tela calcula da Posição Financeira. Obs: Após conclusao do Calculo, imprimir o Relatório do tipo Valores, Consistência e Mapeamento para a conferencia. Tipo relátorio: Valores: Por padrão irá trazer todas as empresas (consolidado), mas se quiser conferir os valore por filial, clique no botão empresa e escolha a empresa desejada. (Pode conferir os valores com o Balancete da Contabilidade.) Consistência: Mostra a consistência do tipo Valor, Conta Contábil e Procedures: Valor: Somatório de posição deve está de acordo com o somatório de outras posições. Conta Contábil : Deve ser Informado as conta contábeis de cada posição do tipo Conta Contábil. Mapeamento: Mostra todo mapeamento feito para as contas do tipo contábil.

13 5. Gerando arquivo para envio: O ultimo passo é gerar o arquivo para o envio para a ABRACAF. Verifique se não há inconsistência, antes de gerar (relatório fornecido na Processo de Calculo da PEF). Para continuar, basta informar o período, selecionar a empresa e clicar em exportar. ATENÇÃO: Caso haja mais de uma empresa, a operação deverá ser repetida para cada uma delas. Se o arquivo existir alguma inconsistência irá mostrar a tela mas permitirá a geração do arquivo. Figura 10 Tela de geração do arquivo. Obs.: se não aparecer nenhuma empresa para gerar o arquivo, deve verificar o cadastro da empresa