Balancete Contábil. Referência: Nov/2014. Emissão: 06/01/ :17:23 Página 1 de 22. Balancete(s): 090-PGA - Plano de Gestão Administrativa

Referência: Balancete(s): 090-PGA - Plano de Gestão Administrativa 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 6.886.621,98 D 1.594.427,73 1.594.940,54 512,81 C 6.886.109,17 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL 10.600,86 D 931.625,27 931.646,83 21,56 C 10.579,30 D 1.1.1.0.00.00.00.00 IMEDIATO 10.600,86 D 931.625,27 931.646,83 21,56 C 10.579,30 D 1.1.1.1.00.00.00.00 TESOURARIA 668,11 D 267.685,19 267.686,45 1,26 C 666,85 D 1.1.1.1.01.00.00.00 Caixa 668,11 D 50 501,26 1,26 C 666,85 D 1.1.1.1.02.00.00.00 Cheques em Carteira 267.185,19 267.185,19 1.1.1.2.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.932,75 D 663.940,08 663.960,38 20,30 C 9.912,45 D 1.1.1.2.01.00.00.00 Caixa Econômica Federal - PGA 9.236,86 D 663.940,08 663.940,08 9.236,86 D 1.1.1.2.11.00.00.00 Caixa Economica Federal - EPINNE / EPB 695,89 D 20,30 20,30 C 675,59 D 1.2.0.0.00.00.00.00 REALIZÁVEL 3.449.897,55 D 660.854,48 652.275,27 8.579,21 D 3.458.476,76 D 1.2.2.0.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 341.720,65 D 350.864,86 362.409,17 11.544,31 C 330.176,34 D 1.2.2.1.00.00.00.00 CONTAS A RECEBER 322.498,97 D 333.865,11 347.194,25 13.329,14 C 309.169,83 D 1.2.2.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 185.884,02 D 224.826,00 194.998,60 29.827,40 D 215.711,42 D 1.2.2.1.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES) 114.331,73 D 136.427,68 121.234,71 15.192,97 D 129.524,70 D 1.2.2.1.01.01.01.00 PATROCINADORA CEAL 113.534,49 D 135.605,03 120.399,95 15.205,08 D 128.739,57 D 1.2.2.1.01.01.01.01 Custeio do Plano BD-PATROCINADORA CEAL 59.100,92 D 59.325,82 59.100,93 224,89 D 59.325,81 D 1.2.2.1.01.01.01.02 Custeio do Plano CD-PATROCINADORA CEAL 54.433,57 D 76.279,21 61.299,02 14.980,19 D 69.413,76 D 1.2.2.1.01.01.02.00 PATROCINADORA FACEAL 797,24 D 822,65 834,76 12,11 C 785,13 D 1.2.2.1.01.01.02.01 Custeio do Plano CD-PATROCINADORA FACEAL 797,24 D 822,65 834,76 12,11 C 785,13 D 1.2.2.1.01.03.00.00 PARTICIPANTES 70.848,90 D 87.498,72 72.864,29 14.634,43 D 85.483,33 D 1.2.2.1.01.03.01.00 PARTICIPANTE CEAL 55.286,30 D 71.909,79 57.264,17 14.645,62 D 69.931,92 D Emissão: 06/01/2015 20:17:23 Página 1 de 22

1.2.2.1.01.03.01.01 Custeio do Plano BD-PARTICIPANTE CEAL 852,75 D 860,27 852,75 7,52 D 860,27 D 1.2.2.1.01.03.01.02 Custeio do Plano CD-PARTICIPANTE CEAL 54.433,55 D 71.049,52 56.411,42 14.638,10 D 69.071,65 D 1.2.2.1.01.03.02.00 PARTICIPANTE FACEAL 797,24 D 822,65 834,76 12,11 C 785,13 D 1.2.2.1.01.03.02.01 Custeio do Plano CD-PARTICIPANTE FACEAL 797,24 D 822,65 834,76 12,11 C 785,13 D 1.2.2.1.01.03.03.00 PARTICIPANTES ASSISTIDOS 14.765,36 D 14.766,28 14.765,36 0,92 D 14.766,28 D 1.2.2.1.01.03.03.01 Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES ASSISTIDOS 14.765,36 D 14.766,28 14.765,36 0,92 D 14.766,28 D 1.2.2.1.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS 703,39 D 899,60 899,60 703,39 D 1.2.2.1.01.04.01.00 Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES Autopatrocinados 703,39 D 899,60 899,60 703,39 D 1.2.2.1.04.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 20.023,45 D 16.277,84 16.077,84 20 D 20.223,45 D 1.2.2.1.04.02.00.00 Adiantamento por conta de Férias 13.036,84 13.036,84 1.2.2.1.04.03.00.00 Adiantamento por conta de 13º Sálario 733,33 D 733,33 D 1.2.2.1.04.04.00.00 Adiantamento para Pequenas Despesas 17.490,12 D 80 80 17.490,12 D 1.2.2.1.04.05.00.00 Adiantamento para Viagens 1.80 D 1.941,00 1.741,00 20 D 2.00 D 1.2.2.1.04.06.00.00 Adiantamento para Fundo Fixo 50 50 1.2.2.1.05.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 19.535,26 19.535,26 1.2.2.1.05.01.00.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 19.535,26 19.535,26 1.2.2.1.05.01.03.00 Vale Transporte 1.448,50 1.448,50 1.2.2.1.05.01.04.00 Vale Alimentação 18.086,76 18.086,76 1.2.2.1.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBER 116.591,50 D 73.226,01 116.582,55 43.356,54 C 73.234,96 D 1.2.2.1.99.01.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTOS 116.591,50 D 73.226,01 116.582,55 43.356,54 C 73.234,96 D 1.2.2.1.99.01.01.00 Custeio Adm de Investimentos 116.591,50 D 73.226,01 116.582,55 43.356,54 C 73.234,96 D 1.2.2.2.00.00.00.00 DEVEDORES EVENTUAIS 8.059,79 D 5.768,43 4.059,79 1.708,64 D 9.768,43 D 1.2.2.2.01.00.00.00 Valores a Consolidar Interplanos 59,79 D 5.768,43 59,79 5.708,64 D 5.768,43 D 1.2.2.2.06.00.00.00 Tafic a Apropriar 8.00 D 4.00 4.00 C 4.00 D Emissão: 06/01/2015 20:17:23 Página 2 de 22

1.2.2.9.00.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS 11.161,89 D 11.231,32 11.155,13 76,19 D 11.238,08 D 1.2.2.9.01.00.00.00 CONVÊNIOS COM PATROCINADORES 11.161,89 D 11.231,32 11.155,13 76,19 D 11.238,08 D 1.2.2.9.01.02.00.00 Convênio de Farmácias - REDEMED/CEAL 11.073,83 D 11.231,32 11.155,13 76,19 D 11.150,02 D 1.2.2.9.01.11.00.00 Impostos a Compensar - PER/DCOMP 88,06 D 88,06 D 1.2.3.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.108.176,90 D 309.989,62 289.866,10 20.123,52 D 3.128.300,42 D 1.2.3.2.00.00.00.00 CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 160.554,84 D 280.628,42 289.866,10 9.237,68 C 151.317,16 D 1.2.3.2.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 160.554,84 D 280.628,42 289.866,10 9.237,68 C 151.317,16 D 1.2.3.2.01.01.00.00 Aplicaçao Direta Caixa Econômica Federal 160.554,84 D 280.628,42 289.866,10 9.237,68 C 151.317,16 D 1.2.3.4.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 2.947.622,06 D 29.361,20 29.361,20 D 2.976.983,26 D 1.2.3.4.03.00.00.00 RENDA FIXA 2.947.622,06 D 29.361,20 29.361,20 D 2.976.983,26 D 1.2.3.4.03.01.00.00 FAC ALAGOAS 2.947.622,06 D 29.361,20 29.361,20 D 2.976.983,26 D 1.2.3.4.03.01.03.00 FIF Ponta Verde 2.947.622,06 D 29.361,20 29.361,20 D 2.976.983,26 D 1.3.0.0.00.00.00.00 PERMANENTE 3.426.123,57 D 1.947,98 11.018,44 9.070,46 C 3.417.053,11 D 1.3.1.0.00.00.00.00 IMOBILIZADO 3.421.468,57 D 1.947,98 11.018,44 9.070,46 C 3.412.398,11 D 1.3.1.1.00.00.00.00 OPERACIONAL CORPÓREO 3.421.468,57 D 1.947,98 11.018,44 9.070,46 C 3.412.398,11 D 1.3.1.1.01.00.00.00 BENS MÓVEIS 245.031,50 D 1.947,98 9.414,34 7.466,36 C 237.565,14 D 1.3.1.1.01.01.00.00 VEÍCULOS 1.3.1.1.01.01.01.00 Custo de Veiculos Corrigido 45.00 D 45.00 D 1.3.1.1.01.01.02.00 (-) Depreciação de Veículos Acumulada 45.00 C 45.00 C 1.3.1.1.01.02.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 43.155,49 D 150,01 829,79 679,78 C 42.475,71 D 1.3.1.1.01.02.01.00 Custo de Móveis e Utensílios Corrigido 136.332,36 D 150,01 150,01 D 136.482,37 D 1.3.1.1.01.02.02.00 (-) Depreciação de Móveis e Utensílios Acumulada 93.176,87 C 829,79 829,79 C 94.006,66 C 1.3.1.1.01.03.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 40.176,19 D 1.368,48 847,02 521,46 D 40.697,65 D 1.3.1.1.01.03.01.00 Custo Máquinas e Equipamentos Corrigido 128.515,81 D 1.368,48 1.368,48 D 129.884,29 D Emissão: 06/01/2015 20:17:23 Página 3 de 22

1.3.1.1.01.03.02.00 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Acumulada 88.339,62 C 847,02 847,02 C 89.186,64 C 1.3.1.1.01.04.00.00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 105.244,14 D 429,49 5.393,70 4.964,21 C 100.279,93 D 1.3.1.1.01.04.01.00 Custo de Equipamentos de Informatica Corrrigido 525.053,70 D 429,49 429,49 D 525.483,19 D 1.3.1.1.01.04.02.00 (-) Depreciação de Equipamentos Informatica Acumulada 419.809,56 C 5.393,70 5.393,70 C 425.203,26 C 1.3.1.1.01.05.00.00 LINHAS TELEFÔNICAS 2.675,18 D 2.675,18 D 1.3.1.1.01.05.01.00 Custo Linhas Telefônicas Corrigido 2.675,18 D 2.675,18 D 1.3.1.1.01.06.00.00 SOFTWARE 40.045,76 D 1.631,00 1.631,00 C 38.414,76 D 1.3.1.1.01.06.01.00 Custo de Software Corrigido 163.493,27 D 163.493,27 D 1.3.1.1.01.06.02.00 (-) Depreciação de Software Acumulada 123.447,51 C 1.631,00 1.631,00 C 125.078,51 C 1.3.1.1.01.07.00.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.734,74 D 712,83 712,83 C 13.021,91 D 1.3.1.1.01.07.01.00 Custo de Instalações Elétricas 42.769,54 D 42.769,54 D 1.3.1.1.01.07.02.00 (-) Depreciação Instalações Elétricas 29.034,80 C 712,83 712,83 C 29.747,63 C 1.3.1.1.02.00.00.00 BENS IMÓVEIS 3.176.437,07 D 1.604,10 1.604,10 C 3.174.832,97 D 1.3.1.1.02.01.00.00 EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO 944.437,07 D 1.604,10 1.604,10 C 942.832,97 D 1.3.1.1.02.01.01.00 Custo de Edificações Corrigido 962.46 D 962.46 D 1.3.1.1.02.01.02.00 (-) Depreciação de Edificações Acumulada 18.022,93 C 1.604,10 1.604,10 C 19.627,03 C 1.3.1.1.02.02.00.00 TERRENOS 2.232.00 D 2.232.00 D 1.3.1.1.02.02.01.00 Custo de Terrenos Corrigido 2.232.00 D 2.232.00 D 1.3.2.0.00.00.00.00 INTANGÍVEL 4.655,00 D 4.655,00 D 1.3.2.1.00.00.00.00 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 4.655,00 D 4.655,00 D 1.3.2.1.01.00.00.00 SOFTWERE 4.655,00 D 4.655,00 D 1.3.2.1.01.01.00.00 Custo de Softwere Corrigido (Desenvolvimento Interno) 4.655,00 D 4.655,00 D 2.0.0.0.00.00.00.00 PASSIVO 6.886.621,98 C 468.288,04 467.775,23 512,81 D 6.886.109,17 C 2.1.0.0.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL 462.504,01 C 468.288,04 451.919,25 16.368,79 D 446.135,22 C Emissão: 06/01/2015 20:17:23 Página 4 de 22

2.1.2.0.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 462.504,01 C 468.288,04 451.919,25 16.368,79 D 446.135,22 C 2.1.2.1.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR 345.338,45 C 324.410,38 302.936,23 21.474,15 D 323.864,30 C 2.1.2.1.01.00.00.00 DESPESAS COM PESSOAL 186.360,67 C 87.410,64 94.945,43 7.534,79 C 193.895,46 C 2.1.2.1.01.01.00.00 Salários a Pagar 70.487,76 70.487,76 2.1.2.1.01.02.00.00 Provisão 13º Salário 22.341,29 C 4.584,39 4.584,39 C 26.925,68 C 2.1.2.1.01.03.00.00 Provisão de Férias 124.411,86 C 13.182,62 14.413,67 1.231,05 C 125.642,91 C 2.1.2.1.01.04.00.00 Encargos s/provisão de Férias 39.607,52 C 3.740,26 5.459,61 1.719,35 C 41.326,87 C 2.1.2.1.02.00.00.00 OBRIGAÇÕES A RECOLHER 30.298,93 C 32.139,75 33.681,21 1.541,46 C 31.840,39 C 2.1.2.1.02.01.00.00 Previdência Social a Recolher 23.733,14 C 25.573,96 26.883,10 1.309,14 C 25.042,28 C 2.1.2.1.02.02.00.00 Fgts a Recolher 6.565,79 C 6.565,79 6.798,11 232,32 C 6.798,11 C 2.1.2.1.03.00.00.00 FORNECEDORES A PAGAR 113.252,81 C 142.010,47 111.520,86 30.489,61 D 82.763,20 C 2.1.2.1.03.01.00.00 Fornecedores de Materiais 84 C 2.223,01 2.228,01 5,00 C 845,00 C 2.1.2.1.03.02.00.00 Fornecedores de Serviços 64.756,98 C 69.836,52 66.808,52 3.028,00 D 61.728,98 C 2.1.2.1.03.03.00.00 Fornecedores Serviços Publicos 17.830,16 C 13.963,91 12.393,56 1.570,35 D 16.259,81 C 2.1.2.1.03.04.00.00 Associações e Entidades 180,75 180,75 2.1.2.1.03.05.00.00 Operações Administrativas 29.825,67 C 55.806,28 29.910,02 25.896,26 D 3.929,41 C 2.1.2.1.04.00.00.00 TRIBUTOS A RECOLHER 15.426,04 C 15.420,62 15.359,83 60,79 D 15.365,25 C 2.1.2.1.04.04.00.00 PIS Mensal Recolher 2.160,99 C 2.155,57 2.147,07 8,50 D 2.152,49 C 2.1.2.1.04.05.00.00 COFINS a Recolher 13.265,05 C 13.265,05 13.212,76 52,29 D 13.212,76 C 2.1.2.1.05.00.00.00 OBRIGAÇÕES COM A DIRETORIA 47.428,90 47.428,90 2.1.2.1.05.01.00.00 Salários e Encargos de Diretores a Pagar 47.428,90 47.428,90 2.1.2.2.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER 25.608,45 C 30.339,02 28.766,97 1.572,05 D 24.036,40 C 2.1.2.2.01.00.00.00 ENCARGOS A RECOLHER 25.608,45 C 30.339,02 28.766,97 1.572,05 D 24.036,40 C 2.1.2.2.01.01.00.00 IRPF a Retido na Fonte 6.761,33 C 6.735,43 5.815,64 919,79 D 5.841,54 C Emissão: 06/01/2015 20:17:23 Página 5 de 22

2.1.2.2.01.02.00.00 IRPJ Retido na Fonte 943,28 C 943,28 939,57 3,71 D 939,57 C 2.1.2.2.01.03.00.00 Seguridade Social Pessoa Juridica/Fisica 2.310,32 2.310,32 2.1.2.2.01.05.00.00 Despesas Sociais - AAC 468,38 C 468,38 363,38 105,00 D 363,38 C 2.1.2.2.01.07.00.00 Contribuição Sindical da Categoria 337,66 C 337,66 411,77 74,11 C 411,77 C 2.1.2.2.01.08.00.00 Plano de Saúde - UNIMED FACEAL a Recolher 14.930,50 C 15.125,22 14.921,52 203,70 D 14.726,80 C 2.1.2.2.01.09.00.00 Seguro de Vida em Grupo 500,97 C 522,30 568,98 46,68 C 547,65 C 2.1.2.2.01.10.00.00 Farmácias a Recolher - REDMED FACEAL 779,16 C 899,04 583,12 315,92 D 463,24 C 2.1.2.2.01.11.00.00 Associação Atlética CEAL 136,56 C 136,56 136,56 136,56 C 2.1.2.2.01.12.00.00 CSLL/Pis/Confins 2.088,99 2.088,99 2.1.2.2.01.14.00.00 UNIODONTO a Recolher FACEAL 750,61 C 771,84 627,12 144,72 D 605,89 C 2.1.2.9.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 91.557,11 C 113.538,64 120.216,05 6.677,41 C 98.234,52 C 2.1.2.9.01.00.00.00 CONVÊNIOS COM PATROCINADORES 60.243,01 C 98.877,16 102.277,70 3.400,54 C 63.643,55 C 2.1.2.9.01.02.00.00 Convênio Farmácias - REDEMED/CEAL 10.698,94 C 11.221,56 11.231,32 9,76 C 10.708,70 C 2.1.2.9.01.06.00.00 Creditos Diversos 695,89 C 20,30 20,30 D 675,59 C 2.1.2.9.01.07.00.00 Encontro de Contas 48.106,31 C 86.893,43 90.302,58 3.409,15 C 51.515,46 C 2.1.2.9.01.08.00.00 Seguridade Social PJ - UNIMED/UNIODONTO 741,87 C 741,87 743,80 1,93 C 743,80 C 2.1.2.9.02.00.00.00 VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS 29.477,70 C 14.477,84 17.938,35 3.460,51 C 32.938,21 C 2.1.2.9.02.02.00.00 Contribuição de Participantes Assist ao Plano Beneficio 5.614,75 C 5.614,75 5.534,42 80,33 D 5.534,42 C 2.1.2.9.02.03.00.00 Contribuição do Patrocinador Assist ao Plano de Beneficios 5.314,75 C 5.314,89 5.234,42 80,47 D 5.234,28 C 2.1.2.9.02.08.00.00 Prestações de Emprestimos 3.548,20 C 3.548,20 4.008,12 459,92 C 4.008,12 C 2.1.2.9.02.10.00.00 Encontro de Contas Interplanos 15.00 C 3.161,39 3.161,39 C 18.161,39 C 2.1.2.9.03.00.00.00 ANTECIPAÇÕES CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAUDE ADESAO AO PDI 1.836,40 C 183,64 183,64 D 1.652,76 C 2.1.2.9.03.01.00.00 Contribuição Plano Saúde Unimed - Adesão PDI 1.836,40 C 183,64 183,64 D 1.652,76 C 2.3.0.0.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 6.424.117,97 C 15.855,98 15.855,98 C 6.439.973,95 C Emissão: 06/01/2015 20:17:23 Página 6 de 22

2.3.2.0.00.00.00.00 FUNDOS 6.424.117,97 C 15.855,98 15.855,98 C 6.439.973,95 C 2.3.2.2.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 6.424.117,97 C 15.855,98 15.855,98 C 6.439.973,95 C 2.3.2.2.01.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.424.117,97 C 15.855,98 15.855,98 C 6.439.973,95 C 2.3.2.2.01.01.00.00 Fundo Administrativo - Plano BD 3.365.209,38 C 10.805,86 10.805,86 C 3.376.015,24 C 2.3.2.2.01.02.00.00 Fundo Administrativo - Plano CD 3.058.908,59 C 5.050,12 5.050,12 C 3.063.958,71 C 4.0.0.0.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 462.017,49 462.017,49 4.1.0.0.00.00.00.00 RECEITAS 3.176.966,47 C 3.161,39 294.960,09 291.798,70 C 3.468.765,17 C 4.1.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.049.926,47 C 3.161,39 221.664,61 218.503,22 C 2.268.429,69 C 4.1.1.1.00.00.00.00 CORRENTES 2.049.926,47 C 3.161,39 221.664,61 218.503,22 C 2.268.429,69 C 4.1.1.1.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES) 1.283.620,60 C 2.437,33 133.990,35 131.553,02 C 1.415.173,62 C 4.1.1.1.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 1.283.620,60 C 2.437,33 133.990,35 131.553,02 C 1.415.173,62 C 4.1.1.1.01.01.01.00 Contribuição CEAL para Custeio Administrativo 1.277.244,87 C 2.437,33 133.167,70 130.730,37 C 1.407.975,24 C 4.1.1.1.01.01.02.00 Contribuição FACEAL para Custeio Administrativo 6.375,73 C 822,65 822,65 C 7.198,38 C 4.1.1.1.03.00.00.00 PARTICIPANTES 757.501,73 C 724,06 86.774,66 86.050,60 C 843.552,33 C 4.1.1.1.03.01.00.00 Contribuição PARTICIPANTE CEAL p/custeio Administrativo 607.582,92 C 724,06 71.183,97 70.459,91 C 678.042,83 C 4.1.1.1.03.02.00.00 Contribuição PARTICIPANTE FACEAL p/custeio Administrativo 6.332,61 C 824,41 824,41 C 7.157,02 C 4.1.1.1.03.04.00.00 Contribuição Participantes ASSISTIDOS 143.586,20 C 14.766,28 14.766,28 C 158.352,48 C 4.1.1.1.04.00.00.00 AUTOPATROCINADOS 8.804,14 C 899,60 899,60 C 9.703,74 C 4.1.1.1.04.01.00.00 Contribuição AUTOPATROCINADO p/custeio Administrativo 8.804,14 C 899,60 899,60 C 9.703,74 C 4.1.2.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.077.297,35 C 73.226,01 73.226,01 C 1.150.523,36 C 4.1.2.1.00.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 1.047.858,00 C 69.851,84 69.851,84 C 1.117.709,84 C 4.1.2.1.01.00.00.00 Custeio Administrativo Investimentos 1.047.858,00 C 69.851,84 69.851,84 C 1.117.709,84 C 4.1.2.2.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 29.439,35 C 3.374,17 3.374,17 C 32.813,52 C 4.1.2.2.01.00.00.00 Taxa de Adm de Emprestimos 29.439,35 C 3.374,17 3.374,17 C 32.813,52 C Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 7 de 22

4.1.9.0.00.00.00.00 OUTRAS 49.742,65 C 69,47 69,47 C 49.812,12 C 4.1.9.1.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 49.742,65 C 69,47 69,47 C 49.812,12 C 4.1.9.1.01.00.00.00 Descontos Obtidos 4.355,46 C 69,47 69,47 C 4.424,93 C 4.1.9.1.02.00.00.00 Despesas Recuperadas 45.387,19 C 45.387,19 C 4.2.0.0.00.00.00.00 DESPESAS 3.331.780,71 D 443.000,12 137.051,82 305.948,30 D 3.637.729,01 D 4.2.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.808.655,35 D 168.992,80 3.252,50 165.740,30 D 1.974.395,65 D 4.2.1.1.00.00.00.00 DESPESAS COMUNS 1.807.877,39 D 168.845,89 3.252,50 165.593,39 D 1.973.470,78 D 4.2.1.1.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.015.875,34 D 103.075,81 103.075,81 D 1.118.951,15 D 4.2.1.1.01.02.00.00 DIRIGENTES 292.134,18 D 28.049,24 28.049,24 D 320.183,42 D 4.2.1.1.01.02.01.00 Remuneração de Dirigentes 292.134,18 D 28.049,24 28.049,24 D 320.183,42 D 4.2.1.1.01.03.00.00 PESSOAL PRÓPRIO 721.964,44 D 74.818,79 74.818,79 D 796.783,23 D 4.2.1.1.01.03.01.00 DESPESAS DE PESSOAL 434.670,47 D 45.214,56 45.214,56 D 479.885,03 D 4.2.1.1.01.03.01.01 Ordenados e Salários 279.737,39 D 28.208,75 28.208,75 D 307.946,14 D 4.2.1.1.01.03.01.02 Férias Trabalhistas 78.116,87 D 13.737,00 13.737,00 D 91.853,87 D 4.2.1.1.01.03.01.02 Abono Pecuniário de Férias 52.578,89 D 3.015,21 3.015,21 D 55.594,10 D 4.2.1.1.01.03.01.02 Férias Trabalhistas Prev. 25.537,98 D 10.721,79 10.721,79 D 36.259,77 D 4.2.1.1.01.03.01.03 13º Salário 27.495,84 D 2.366,76 2.366,76 D 29.862,60 D 4.2.1.1.01.03.01.04 Indenizações Trabalhistas 37.695,62 D 37.695,62 D 4.2.1.1.01.03.01.05 Abonos e Gratificações 11.624,75 D 902,05 902,05 D 12.526,80 D 4.2.1.1.01.03.02.00 ENCARGOS COM PESSOAL 133.326,79 D 11.703,48 11.703,48 D 145.030,27 D 4.2.1.1.01.03.02.01 Previdência Social 79.951,92 D 9.078,04 9.078,04 D 89.029,96 D 4.2.1.1.01.03.02.02 Fundo de Garantia p/tempo de Serviço 53.374,87 D 2.625,44 2.625,44 D 56.000,31 D 4.2.1.1.01.03.03.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 153.967,18 D 17.900,75 17.900,75 D 171.867,93 D 4.2.1.1.01.03.03.01 Seguro de Vida em Grupo 1.419,20 D 113,39 113,39 D 1.532,59 D Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 8 de 22

4.2.1.1.01.03.03.03 Cheque Cardápio 81.637,37 D 9.502,35 9.502,35 D 91.139,72 D 4.2.1.1.01.03.03.04 Previdência Privada - FACEAL 17.430,33 D 2.675,71 2.675,71 D 20.106,04 D 4.2.1.1.01.03.03.05 Beneficio à Saúde - Unimed 39.105,84 D 4.248,26 4.248,26 D 43.354,10 D 4.2.1.1.01.03.03.06 Beneficio a Saúde - Uniodonto 3.478,88 D 244,26 244,26 D 3.723,14 D 4.2.1.1.01.03.03.07 Programa Pró-qualidade de Vida 1.615,05 D 137,37 137,37 D 1.752,42 D 4.2.1.1.01.03.03.08 Programa Formação Universitária 3.139,00 D 323,68 323,68 D 3.462,68 D 4.2.1.1.01.03.03.12 Exames Periódicos 49 D 49 D 4.2.1.1.01.03.03.13 Auxilio Transporte 5.651,51 D 655,73 655,73 D 6.307,24 D 4.2.1.1.01.05.00.00 ESTAGIÁRIOS 1.776,72 D 207,78 207,78 D 1.984,50 D 4.2.1.1.02.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 27.948,49 D 83 83 D 28.778,49 D 4.2.1.1.02.01.00.00 DIRIGENTES 4.084,96 D 4.084,96 D 4.2.1.1.02.01.01.00 Congressos e Seminários 3.284,96 D 3.284,96 D 4.2.1.1.02.01.02.00 Treinamentos e Seminarios 625,00 D 625,00 D 4.2.1.1.02.01.04.00 Auditórios e Equipamentos 175,00 D 175,00 D 4.2.1.1.02.02.00.00 CONSELHEIROS 18.088,53 D 18.088,53 D 4.2.1.1.02.02.01.00 Congressos e Seminários 17.188,53 D 17.188,53 D 4.2.1.1.02.02.02.00 Treinamentos e Seminarios 90 D 90 D 4.2.1.1.02.03.00.00 COLABORADORES 5.775,00 D 83 83 D 6.605,00 D 4.2.1.1.02.03.02.00 Treinamentos e Seminarios 5.775,00 D 83 83 D 6.605,00 D 4.2.1.1.03.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS 51.708,52 D 6.659,29 3.252,50 3.406,79 D 55.115,31 D 4.2.1.1.03.01.00.00 DIRIGENTES 17.908,38 D 186,50 2.202,50 2.016,00 C 15.892,38 D 4.2.1.1.03.01.02.00 Diárias e Ajudas de Custo 9.993,00 D 2.202,50 2.202,50 C 7.790,50 D 4.2.1.1.03.01.04.00 Passagens Aéreas 7.050,05 D 7.050,05 D 4.2.1.1.03.01.05.00 Taxis e Translados 865,33 D 186,50 186,50 D 1.051,83 D Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 9 de 22

4.2.1.1.03.02.00.00 CONSELHEIROS 18.707,09 D 544,86 544,86 D 19.251,95 D 4.2.1.1.03.02.02.00 Diárias e Ajudas de Custo 11.82 D 11.82 D 4.2.1.1.03.02.04.00 Passagens Aéreas 6.229,78 D 6.229,78 D 4.2.1.1.03.02.05.00 Taxis e Translados 657,31 D 544,86 544,86 D 1.202,17 D 4.2.1.1.03.03.00.00 COLABORADORES 14.870,95 D 5.927,93 1.05 4.877,93 D 19.748,88 D 4.2.1.1.03.03.02.00 Diárias e Ajudas de Custo 2.487,50 D 3.76 3.76 D 6.247,50 D 4.2.1.1.03.03.04.00 Passagens Aéreas 7.889,60 D 1.497,36 1.497,36 D 9.386,96 D 4.2.1.1.03.03.05.00 Taxis e Translados 4.493,85 D 670,57 1.05 379,43 C 4.114,42 D 4.2.1.1.03.04.00.00 COMITÊ DE INVESTIMENTOS 222,10 D 222,10 D 4.2.1.1.03.04.05.00 Taxis e Translados 222,10 D 222,10 D 4.2.1.1.04.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS 536.016,93 D 42.585,33 42.585,33 D 578.602,26 D 4.2.1.1.04.02.00.00 PESSOA JURÍDICA 536.016,93 D 42.585,33 42.585,33 D 578.602,26 D 4.2.1.1.04.02.01.00 CONSULTORIA ATUARIAL 98.646,18 D 9.374,94 9.374,94 D 108.021,12 D 4.2.1.1.04.02.01.01 Acompanhamento Atuarial 98.646,18 D 9.374,94 9.374,94 D 108.021,12 D 4.2.1.1.04.02.02.00 CONSULTORIA CONTÁBIL 174,50 D 176,46 176,46 D 350,96 D 4.2.1.1.04.02.02.01 CONSULTORIA CONTABIL 174,50 D 176,46 176,46 D 350,96 D 4.2.1.1.04.02.03.00 CONSULTORIA JURÍDICA 59.517,25 D 5.171,87 5.171,87 D 64.689,12 D 4.2.1.1.04.02.03.01 Acompanhamento Jurídico 51.450,98 D 5.171,87 5.171,87 D 56.622,85 D 4.2.1.1.04.02.03.02 Consultoria Jurídica 8.066,27 D 8.066,27 D 4.2.1.1.04.02.04.00 RECURSOS HUMANOS 3.961,59 D 3.961,59 D 4.2.1.1.04.02.04.01 Recursos Humanos e Administrativos 3.961,59 D 3.961,59 D 4.2.1.1.04.02.05.00 INFORMÁTICA 214.554,10 D 10.011,88 10.011,88 D 224.565,98 D 4.2.1.1.04.02.05.01 Analista de Sistemas e Serviços de TI 80.947,27 D 878,70 878,70 D 81.825,97 D 4.2.1.1.04.02.05.02 Sistema - Capitalização 21.630,24 D 21.630,24 D Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 10 de 22

4.2.1.1.04.02.05.04 Sistema - Tesouraria 5.50 D 50 50 D 6.00 D 4.2.1.1.04.02.05.05 Sistema - Contabilidade 5.50 D 50 50 D 6.00 D 4.2.1.1.04.02.05.06 Sistema - Beneficios 71.130,24 D 5.50 5.50 D 76.630,24 D 4.2.1.1.04.02.05.07 RM Sistemas de Fl Pgto 3.678,76 D 164,75 164,75 D 3.843,51 D 4.2.1.1.04.02.05.08 Provedor Internet IP Fixo 18.567,59 D 1.668,43 1.668,43 D 20.236,02 D 4.2.1.1.04.02.05.10 Sistema - Patrimônio 2.20 D 20 20 D 2.40 D 4.2.1.1.04.02.05.13 Sistema - Orçamentos 2.70 D 30 30 D 3.00 D 4.2.1.1.04.02.05.14 Sistema - Contratos 2.70 D 30 30 D 3.00 D 4.2.1.1.04.02.07.00 AUDITORIA CONTÁBIL 16.391,90 D 2.882,50 2.882,50 D 19.274,40 D 4.2.1.1.04.02.07.01 Auditoria Contábil 16.391,90 D 2.882,50 2.882,50 D 19.274,40 D 4.2.1.1.04.02.99.00 OUTRAS 142.771,41 D 14.967,68 14.967,68 D 157.739,09 D 4.2.1.1.04.02.99.01 Serviços Limpeza e Recepção 49.537,26 D 12.941,38 12.941,38 D 62.478,64 D 4.2.1.1.04.02.99.02 Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio 79.876,54 D 79.876,54 D 4.2.1.1.04.02.99.05 Jornalismo 2.343,20 D 585,80 585,80 D 2.929,00 D 4.2.1.1.04.02.99.06 Exames Médicos Periciais 40 D 40 D 4.2.1.1.04.02.99.07 Manutenção em Equip. de Refrigeração 1.650,34 D 1.650,34 D 4.2.1.1.04.02.99.08 Manutenção em Equip. de Comunicação 125,00 D 125,00 D 4.2.1.1.04.02.99.09 Manutenção em Equip. de Informática 837,32 D 837,32 D 4.2.1.1.04.02.99.10 Manutenção Elétrica/Hidráulica 321,57 D 321,57 D 4.2.1.1.04.02.99.11 Conservação do Prédio 557,68 D 464,75 464,75 D 1.022,43 D 4.2.1.1.04.02.99.12 Conservação de Móveis e utensílios 192,00 192,00 D 192,00 D 4.2.1.1.04.02.99.14 Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho 7.122,50 D 783,75 783,75 D 7.906,25 D 4.2.1.1.05.00.00.00 DESPESAS GERAIS 121.111,98 D 10.187,34 10.187,34 D 131.299,32 D 4.2.1.1.05.01.00.00 SERVIÇO PÚBLICO 48.359,35 D 5.787,72 5.787,72 D 54.147,07 D Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 11 de 22

4.2.1.1.05.01.01.00 Agua e Esgoto 2.309,58 D 244,53 244,53 D 2.554,11 D 4.2.1.1.05.01.02.00 Luz e Força 21.093,71 D 2.581,62 2.581,62 D 23.675,33 D 4.2.1.1.05.01.04.00 Telefonia Movel 6.349,22 D 838,65 838,65 D 7.187,87 D 4.2.1.1.05.01.05.00 Correios e Telégrafos 18.606,84 D 2.122,92 2.122,92 D 20.729,76 D 4.2.1.1.05.02.00.00 ENTIDADES DE CLASSE 9.339,30 D 90,37 90,37 D 9.429,67 D 4.2.1.1.05.02.01.00 Abrapp 7.800,93 D 90,37 90,37 D 7.891,30 D 4.2.1.1.05.02.02.00 Ancepp 1.448,00 D 1.448,00 D 4.2.1.1.05.02.03.00 Sindapp 90,37 D 90,37 D 4.2.1.1.05.03.00.00 IMPOSTOS E TAXAS 16.431,60 D 3.017,24 3.017,24 D 19.448,84 D 4.2.1.1.05.03.04.00 Licença de Localização 390,82 D 390,82 D 4.2.1.1.05.03.06.00 Multa por Atraso de Pagamento 273,86 D 947,09 947,09 D 1.220,95 D 4.2.1.1.05.03.11.00 Taxas Bancárias 208,59 D 70,15 70,15 D 278,74 D 4.2.1.1.05.03.12.00 Corpo de Bombeiro 58,33 D 58,33 D 4.2.1.1.05.03.13.00 Tafic 15.50 D 2.00 2.00 D 17.50 D 4.2.1.1.05.04.00.00 DESPESAS C/VEÍCULOS 3.570,20 D 133,22 133,22 D 3.703,42 D 4.2.1.1.05.04.01.00 Combustíveis e Lubrificantes 1.503,86 D 108,52 108,52 D 1.612,38 D 4.2.1.1.05.04.02.00 Peças, Serviços e Pneus 1.602,75 D 1.602,75 D 4.2.1.1.05.04.04.00 Estacionamentos e Limpeza 142,00 D 24,70 24,70 D 166,70 D 4.2.1.1.05.04.05.00 Licenciamentos 321,59 D 321,59 D 4.2.1.1.05.05.00.00 IMPRESSOS E INFORMATIVOS 18.429,87 D 18.429,87 D 4.2.1.1.05.05.01.00 Assinaturas de Jornais e Periódicos 1.265,67 D 1.265,67 D 4.2.1.1.05.05.04.00 Publicações 10.136,00 D 10.136,00 D 4.2.1.1.05.05.05.00 Boletins e Informativos 1.535,45 D 1.535,45 D 4.2.1.1.05.05.06.00 Encadernações e Reduções 186,75 D 186,75 D Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 12 de 22

4.2.1.1.05.05.07.00 Material e Serviço Gráfico 5.306,00 D 5.306,00 D 4.2.1.1.05.06.00.00 DESPESAS DE EXPEDIENTE 2.652,18 D 214,80 214,80 D 2.866,98 D 4.2.1.1.05.06.01.00 Material de Escritório 2.170,68 D 214,80 214,80 D 2.385,48 D 4.2.1.1.05.06.02.00 Material para Informática 481,50 D 481,50 D 4.2.1.1.05.07.00.00 DESPESAS FUNCIONAIS 19.845,98 D 943,99 943,99 D 20.789,97 D 4.2.1.1.05.07.01.00 Seguros contra Incêndio 103,44 D 103,44 D 4.2.1.1.05.07.02.00 Cartórios 2.620,50 D 22,50 22,50 D 2.643,00 D 4.2.1.1.05.07.03.00 Passagens Urbanas 179,52 D 30,25 30,25 D 209,77 D 4.2.1.1.05.07.06.00 Placas e Carimbos 356,50 D 12,50 12,50 D 369,00 D 4.2.1.1.05.07.08.00 Confraternizações 2.173,89 D 2.173,89 D 4.2.1.1.05.07.10.00 Material de Copa e Cozinha 1.666,95 D 339,75 339,75 D 2.006,70 D 4.2.1.1.05.07.11.00 Material de Higiene e Limpeza 3.833,39 D 266,67 266,67 D 4.100,06 D 4.2.1.1.05.07.12.00 Materiais Duráveis 319,95 D 319,95 D 4.2.1.1.05.07.13.00 Lanches e Refeições 2.902,53 D 27,51 27,51 D 2.930,04 D 4.2.1.1.05.07.15.00 Despesas e Custas Judiciais 692,99 D 692,99 D 4.2.1.1.05.07.19.00 Detetizações 492,07 D 492,07 D 4.2.1.1.05.07.22.00 Locação de Equipamentos 2.351,79 D 244,81 244,81 D 2.596,60 D 4.2.1.1.05.07.24.00 Despesas c/eleições 92,71 D 92,71 D 4.2.1.1.05.07.25.00 Despesa com Certificação 2.059,75 D 2.059,75 D 4.2.1.1.05.08.00.00 DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 2.483,50 D 2.483,50 D 4.2.1.1.05.08.01.00 Certificação de Conselheiros 2.483,50 D 2.483,50 D 4.2.1.1.06.00.00.00 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 55.216,13 D 5.508,12 5.508,12 D 60.724,25 D 4.2.1.1.06.01.00.00 DEPRECIAÇÕES 46.458,93 D 4.692,62 4.692,62 D 51.151,55 D 4.2.1.1.06.01.02.00 Depreciação de Móveis e Utensilios 4.145,41 D 414,39 414,39 D 4.559,80 D Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 13 de 22

4.2.1.1.06.01.03.00 Depreciação de Máquinas e Equipamentos 3.705,18 D 423,27 423,27 D 4.128,45 D 4.2.1.1.06.01.04.00 Depreciação de Edificações p/uso Próprio 8.020,48 D 802,05 802,05 D 8.822,53 D 4.2.1.1.06.01.05.00 Depreciação de Equipamentos de Informática 27.023,78 D 2.696,50 2.696,50 D 29.720,28 D 4.2.1.1.06.01.06.00 Depreciação de Instalações Eletricas 3.564,08 D 356,41 356,41 D 3.920,49 D 4.2.1.1.06.02.00.00 AMORTIZAÇÕES 8.757,20 D 815,50 815,50 D 9.572,70 D 4.2.1.1.06.02.01.00 Amortizações de Software 8.757,20 D 815,50 815,50 D 9.572,70 D 4.2.1.2.00.00.00.00 DESPESAS ESPECÍFICAS 777,96 D 146,91 146,91 D 924,87 D 4.2.1.2.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 777,96 D 146,91 146,91 D 924,87 D 4.2.1.2.01.05.00.00 ESTAGIÁRIOS 777,96 D 146,91 146,91 D 924,87 D 4.2.2.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.523.125,36 D 143.460,50 3.252,50 140.208,00 D 1.663.333,36 D 4.2.2.1.00.00.00.00 DESPESAS COMUNS 1.523.125,36 D 143.460,50 3.252,50 140.208,00 D 1.663.333,36 D 4.2.2.1.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 816.216,05 D 80.951,20 80.951,20 D 897.167,25 D 4.2.2.1.01.02.00.00 DIRIGENTES 292.134,25 D 28.049,24 28.049,24 D 320.183,49 D 4.2.2.1.01.02.01.00 Remuneração de Dirigentes 292.134,25 D 28.049,24 28.049,24 D 320.183,49 D 4.2.2.1.01.03.00.00 PESSOAL PRÓPRIO 523.603,48 D 52.901,96 52.901,96 D 576.505,44 D 4.2.2.1.01.03.01.00 DESPESAS COM PESSOAL 320.801,45 D 31.969,76 31.969,76 D 352.771,21 D 4.2.2.1.01.03.01.01 Ordenados e Salários 197.793,18 D 19.945,49 19.945,49 D 217.738,67 D 4.2.2.1.01.03.01.02 Férias Trabalhistas 68.694,04 D 9.713,00 9.713,00 D 78.407,04 D 4.2.2.1.01.03.01.02 Abono Pecuniário de Férias 45.937,13 D 45.937,13 D 4.2.2.1.01.03.01.02 Abono Pecuniário férias 2 4.699,82 D 2.131,96 2.131,96 D 6.831,78 D 4.2.2.1.01.03.01.02 Férias Trabalhistas Inv 18.057,09 D 7.581,04 7.581,04 D 25.638,13 D 4.2.2.1.01.03.01.03 13º Salários 19.441,42 D 1.673,46 1.673,46 D 21.114,88 D 4.2.2.1.01.03.01.04 Indenizações Trabalhistas 26.653,34 D 26.653,34 D 4.2.2.1.01.03.01.05 Abonos e Gratificações 8.219,47 D 637,81 637,81 D 8.857,28 D Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 14 de 22

4.2.2.1.01.03.02.00 ENCARGOS C/ PESSOAL 94.271,02 D 8.275,15 8.275,15 D 102.546,17 D 4.2.2.1.01.03.02.01 Previdência Social 56.531,38 D 6.418,79 6.418,79 D 62.950,17 D 4.2.2.1.01.03.02.02 Fundo de Garantia p/tempo de Serviço 37.739,64 D 1.856,36 1.856,36 D 39.596,00 D 4.2.2.1.01.03.03.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 108.531,01 D 12.657,05 12.657,05 D 121.188,06 D 4.2.2.1.01.03.03.01 Seguro de Vida em Grupo 1.015,76 D 80,18 80,18 D 1.095,94 D 4.2.2.1.01.03.03.03 Cheque Cardápio 57.723,10 D 6.718,81 6.718,81 D 64.441,91 D 4.2.2.1.01.03.03.04 Previdência Privada -FACEAL 12.324,42 D 1.891,90 1.891,90 D 14.216,32 D 4.2.2.1.01.03.03.05 Beneficio à Saúde Unimed 27.650,46 D 3.003,80 3.003,80 D 30.654,26 D 4.2.2.1.01.03.03.06 Beneficio à Saúde Uniodonto 2.459,79 D 172,71 172,71 D 2.632,50 D 4.2.2.1.01.03.03.07 Programa Pró-qualidade de Vida 1.141,97 D 97,13 97,13 D 1.239,10 D 4.2.2.1.01.03.03.08 Programa Formação Universitária 2.219,51 D 228,87 228,87 D 2.448,38 D 4.2.2.1.01.03.03.13 Auxilio Transporte 3.996,00 D 463,65 463,65 D 4.459,65 D 4.2.2.1.01.05.00.00 ESTAGIÁRIOS 478,32 D 478,32 D 4.2.2.1.02.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 28.259,14 D 83 83 D 29.089,14 D 4.2.2.1.02.01.00.00 DIRIGENTES 4.395,61 D 4.395,61 D 4.2.2.1.02.01.01.00 Congressos e Seminários 3.284,96 D 3.284,96 D 4.2.2.1.02.01.02.00 Treinamentos e Seminarios 625,00 D 625,00 D 4.2.2.1.02.01.04.00 Auditórios e Equipamentos 485,65 D 485,65 D 4.2.2.1.02.02.00.00 CONSELHEIROS 18.088,53 D 18.088,53 D 4.2.2.1.02.02.01.00 Congressos e Seminários 17.188,53 D 17.188,53 D 4.2.2.1.02.02.02.00 Treinamentos e Seminarios 90 D 90 D 4.2.2.1.02.03.00.00 COLABORADORES 5.775,00 D 83 83 D 6.605,00 D 4.2.2.1.02.03.02.00 Treinamentos e Seminarios 5.775,00 D 83 83 D 6.605,00 D 4.2.2.1.03.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS 51.498,66 D 6.659,29 3.252,50 3.406,79 D 54.905,45 D Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 15 de 22

4.2.2.1.03.01.00.00 DIRIGENTES 18.958,36 D 186,50 3.252,50 3.066,00 C 15.892,36 D 4.2.2.1.03.01.02.00 Diárias e Ajudas de Custo 11.043,00 D 3.252,50 3.252,50 C 7.790,50 D 4.2.2.1.03.01.04.00 Passagens Aéreas 7.050,06 D 7.050,06 D 4.2.2.1.03.01.05.00 Taxis e Translados 865,30 D 186,50 186,50 D 1.051,80 D 4.2.2.1.03.02.00.00 CONSELHEIROS 18.497,24 D 544,86 544,86 D 19.042,10 D 4.2.2.1.03.02.02.00 Diarias e Ajudas de Custo 11.82 D 11.82 D 4.2.2.1.03.02.04.00 Passagens Aereas 6.229,74 D 6.229,74 D 4.2.2.1.03.02.05.00 Taxis e Translados 447,50 D 544,86 544,86 D 992,36 D 4.2.2.1.03.03.00.00 COLABORADORES 13.820,96 D 5.927,93 5.927,93 D 19.748,89 D 4.2.2.1.03.03.02.00 Diarias e Ajudas de Custo 2.487,50 D 3.76 3.76 D 6.247,50 D 4.2.2.1.03.03.04.00 Passagens Aereas 7.889,60 D 1.497,36 1.497,36 D 9.386,96 D 4.2.2.1.03.03.05.00 Taxis e Translados 3.443,86 D 670,57 670,57 D 4.114,43 D 4.2.2.1.03.04.00.00 COMITÊ DE INVESTIMENTOS 222,10 D 222,10 D 4.2.2.1.03.04.05.00 Taxis e Translados 222,10 D 222,10 D 4.2.2.1.04.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS 331.844,35 D 26.844,42 26.844,42 D 358.688,77 D 4.2.2.1.04.02.00.00 PESSOA JURÍDICA 331.844,35 D 26.844,42 26.844,42 D 358.688,77 D 4.2.2.1.04.02.01.00 CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS 49.939,99 D 4.16 4.16 D 54.099,99 D 4.2.2.1.04.02.01.01 Consultores em Investimentos 49.939,99 D 4.16 4.16 D 54.099,99 D 4.2.2.1.04.02.02.00 CONSULTORIA JURÍDICA 42.082,70 D 3.656,86 3.656,86 D 45.739,56 D 4.2.2.1.04.02.02.01 Acompanhamento Jurídico 36.379,31 D 3.656,86 3.656,86 D 40.036,17 D 4.2.2.1.04.02.02.02 Consultoria Jurídica 5.703,39 D 5.703,39 D 4.2.2.1.04.02.03.00 CONSULTORIA CONTÁBIL 16.566,41 D 3.058,96 3.058,96 D 19.625,37 D 4.2.2.1.04.02.03.01 Auditoria Contábil 16.391,91 D 2.882,50 2.882,50 D 19.274,41 D 4.2.2.1.04.02.03.03 CONSULTORIA CONTABIL 174,50 D 176,46 176,46 D 350,96 D Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 16 de 22

4.2.2.1.04.02.04.00 RECURSOS HUMANOS 2.801,10 D 2.801,10 D 4.2.2.1.04.02.04.02 Recursos Humanos e Administrativos 2.801,10 D 2.801,10 D 4.2.2.1.04.02.05.00 INFORMÁTICA 118.752,59 D 5.254,47 5.254,47 D 124.007,06 D 4.2.2.1.04.02.05.01 Analista de Sistemas e Serviços de TI 63.151,90 D 621,30 621,30 D 63.773,20 D 4.2.2.1.04.02.05.03 Amadeus - Emprestimos 14.754,34 D 1.00 1.00 D 15.754,34 D 4.2.2.1.04.02.05.04 Provedor Internet IP Fixo 18.567,59 D 1.668,42 1.668,42 D 20.236,01 D 4.2.2.1.04.02.05.05 Sistema - Tesouraria 5.50 D 50 50 D 6.00 D 4.2.2.1.04.02.05.06 Sistema - Contabilidade 5.50 D 50 50 D 6.00 D 4.2.2.1.04.02.05.08 Sistema de Folha de Pagamento 3.678,76 D 164,75 164,75 D 3.843,51 D 4.2.2.1.04.02.05.10 Sistema - Patrimônio 2.20 D 20 20 D 2.40 D 4.2.2.1.04.02.05.13 Sistema - Orçamento 2.70 D 30 30 D 3.00 D 4.2.2.1.04.02.05.14 Sistema - Contratos 2.70 D 30 30 D 3.00 D 4.2.2.1.04.02.99.00 OUTRAS 101.701,56 D 10.714,13 10.714,13 D 112.415,69 D 4.2.2.1.04.02.99.01 Serviços Limpeza e Recepção 35.026,16 D 9.150,43 9.150,43 D 44.176,59 D 4.2.2.1.04.02.99.02 Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio 56.478,14 D 56.478,14 D 4.2.2.1.04.02.99.05 Jornalismo 1.656,80 D 414,20 414,20 D 2.071,00 D 4.2.2.1.04.02.99.07 Manutenção em Equip. de Refrigeração 1.191,66 D 1.191,66 D 4.2.2.1.04.02.99.08 Manutenção em Equip. de Comunicação 125,00 D 125,00 D 4.2.2.1.04.02.99.09 Manutenção em Equip. de Informática 685,08 D 685,08 D 4.2.2.1.04.02.99.10 Manutenção Elétrica/Hidráulica 263,11 D 263,11 D 4.2.2.1.04.02.99.11 Conservação do Prédio 448,11 D 380,25 380,25 D 828,36 D 4.2.2.1.04.02.99.12 Conservação de Móveis e Utensílios 128,00 128,00 D 128,00 D 4.2.2.1.04.02.99.14 Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho 5.827,50 D 641,25 641,25 D 6.468,75 D 4.2.2.1.05.00.00.00 DESPESAS GERAIS 240.091,02 D 22.667,47 22.667,47 D 262.758,49 D Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 17 de 22

4.2.2.1.05.01.00.00 SERVIÇO PÚBLICO 25.640,24 D 3.223,99 3.223,99 D 28.864,23 D 4.2.2.1.05.01.01.00 Agua e Esgoto 1.243,62 D 131,67 131,67 D 1.375,29 D 4.2.2.1.05.01.02.00 Luz e Força 11.358,16 D 1.390,11 1.390,11 D 12.748,27 D 4.2.2.1.05.01.04.00 Telefonia Movel 4.232,83 D 559,10 559,10 D 4.791,93 D 4.2.2.1.05.01.05.00 Correios e Telégrafos 8.805,63 D 1.143,11 1.143,11 D 9.948,74 D 4.2.2.1.05.02.00.00 ENTIDADES DE CLASSE 9.339,32 D 90,38 90,38 D 9.429,70 D 4.2.2.1.05.02.01.00 Abrapp 7.800,94 D 90,38 90,38 D 7.891,32 D 4.2.2.1.05.02.02.00 Ancepp 1.448,00 D 1.448,00 D 4.2.2.1.05.02.03.00 Sindapp 90,38 D 90,38 D 4.2.2.1.05.03.00.00 IMPOSTOS E TAXAS 172.551,70 D 18.377,05 18.377,05 D 190.928,75 D 4.2.2.1.05.03.01.00 Cofins 134.251,98 D 13.212,76 13.212,76 D 147.464,74 D 4.2.2.1.05.03.04.00 Licença de Localização 319,77 D 319,77 D 4.2.2.1.05.03.05.00 Taxas Bancárias 342,41 D 70,15 70,15 D 412,56 D 4.2.2.1.05.03.06.00 PIS Mensal 21.815,94 D 2.147,07 2.147,07 D 23.963,01 D 4.2.2.1.05.03.07.00 Multa por Atraso de Pagamento 273,87 D 947,07 947,07 D 1.220,94 D 4.2.2.1.05.03.12.00 Corpo de Bombeiro 47,73 D 47,73 D 4.2.2.1.05.03.13.00 Tafic 15.50 D 2.00 2.00 D 17.50 D 4.2.2.1.05.04.00.00 DESPESAS C/VEÍCULOS 3.294,70 D 130,82 130,82 D 3.425,52 D 4.2.2.1.05.04.01.00 Combustíveis e Lubrificantes 1.503,86 D 108,52 108,52 D 1.612,38 D 4.2.2.1.05.04.02.00 Peças, Serviços e Pneus 1.327,25 D 1.327,25 D 4.2.2.1.05.04.04.00 Estacionamentos e Limpeza 142,00 D 22,30 22,30 D 164,30 D 4.2.2.1.05.04.05.00 Licenciamentos 321,59 D 321,59 D 4.2.2.1.05.05.00.00 IMPRESSOS E INFORMATIVOS 7.880,73 D 7.880,73 D 4.2.2.1.05.05.01.00 Assinaturas de Jornais e Periódicos 542,43 D 542,43 D Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 18 de 22

4.2.2.1.05.05.04.00 Publicações 4.344,00 D 4.344,00 D 4.2.2.1.05.05.05.00 Boletins e Informativos 658,05 D 658,05 D 4.2.2.1.05.05.06.00 Encadernações e Reduções 62,25 D 62,25 D 4.2.2.1.05.05.07.00 Material e Serviço Gráfico 2.274,00 D 2.274,00 D 4.2.2.1.05.06.00.00 DESPESAS DE EXPEDIENTE 1.768,12 D 143,20 143,20 D 1.911,32 D 4.2.2.1.05.06.01.00 Material de Escritório 1.447,12 D 143,20 143,20 D 1.590,32 D 4.2.2.1.05.06.02.00 Material para Informática 321,00 D 321,00 D 4.2.2.1.05.07.00.00 DESPESAS FUNCIONAIS 17.132,71 D 702,03 702,03 D 17.834,74 D 4.2.2.1.05.07.01.00 Seguros contra Incêndio 73,14 D 73,14 D 4.2.2.1.05.07.02.00 Cartórios 2.620,50 D 22,50 22,50 D 2.643,00 D 4.2.2.1.05.07.03.00 Passagens Urbanas 146,88 D 24,75 24,75 D 171,63 D 4.2.2.1.05.07.06.00 Placas e Carimbos 356,50 D 12,50 12,50 D 369,00 D 4.2.2.1.05.07.08.00 Confraternizações 1.778,65 D 1.778,65 D 4.2.2.1.05.07.10.00 Material de Copa e Cozinha 1.345,81 D 228,50 228,50 D 1.574,31 D 4.2.2.1.05.07.11.00 Material de Higiene e Limpeza 3.016,01 D 218,19 218,19 D 3.234,20 D 4.2.2.1.05.07.12.00 Materiais Duráveis 257,88 D 257,88 D 4.2.2.1.05.07.13.00 Lanches e Refeições 1.977,62 D 22,50 22,50 D 2.000,12 D 4.2.2.1.05.07.14.00 Jardinagens e Chaveiros 772,19 D 772,19 D 4.2.2.1.05.07.15.00 Despesas e Custas Judiciais 566,99 D 566,99 D 4.2.2.1.05.07.19.00 Detetizações 347,93 D 347,93 D 4.2.2.1.05.07.22.00 Locação de Equipamentos 1.720,14 D 173,09 173,09 D 1.893,23 D 4.2.2.1.05.07.25.00 Despesas c/ eleições de Dirigentes 92,72 D 92,72 D 4.2.2.1.05.07.26.00 Despesa com Certificação 2.059,75 D 2.059,75 D 4.2.2.1.05.08.00.00 DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 2.483,50 D 2.483,50 D Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 19 de 22

4.2.2.1.05.08.01.00 Certificação de Conselheiros 2.483,50 D 2.483,50 D 4.2.2.1.06.00.00.00 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 55.216,14 D 5.508,12 5.508,12 D 60.724,26 D 4.2.2.1.06.01.00.00 DEPRECIAÇÕES 46.458,96 D 4.692,62 4.692,62 D 51.151,58 D 4.2.2.1.06.01.02.00 Depreciação de Móveis e Utensilios 4.145,36 D 414,39 414,39 D 4.559,75 D 4.2.2.1.06.01.03.00 Depreciação de Máquinas e Equipamentos 3.705,17 D 423,27 423,27 D 4.128,44 D 4.2.2.1.06.01.04.00 Depreciação de Edificações p/uso Próprio 8.020,48 D 802,05 802,05 D 8.822,53 D 4.2.2.1.06.01.05.00 Depreciação de Equipamentos de Informática 27.023,77 D 2.696,49 2.696,49 D 29.720,26 D 4.2.2.1.06.01.06.00 Depreciação de Instalações Elétricas 3.564,18 D 356,42 356,42 D 3.920,60 D 4.2.2.1.06.02.00.00 AMORTIZAÇÕES 8.757,18 D 815,50 815,50 D 9.572,68 D 4.2.2.1.06.02.01.00 Amortizações de Software 8.757,18 D 815,50 815,50 D 9.572,68 D 4.2.9.0.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS 130.546,82 130.546,82 4.2.9.1.00.00.00.00 DESPESAS COMUNS ENTRE PROGRAMAS 129.276,67 129.276,67 4.2.9.1.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 129.276,67 129.276,67 4.2.9.1.01.02.00.00 DIRIGENTES 25.749,58 25.749,58 4.2.9.1.01.02.01.00 Remuneração e Dirigentes 25.749,58 25.749,58 4.2.9.1.01.03.00.00 PESSOAL PRÓPRIO 103.527,09 103.527,09 4.2.9.1.01.03.01.00 Ordenados e Salários 48.154,24 48.154,24 4.2.9.1.01.03.03.00 13º Salário 4.040,22 4.040,22 4.2.9.1.01.03.05.00 Abonos e Gratificações 1.539,86 1.539,86 4.2.9.1.01.03.07.00 Previdência Social 15.496,83 15.496,83 4.2.9.1.01.03.08.00 Fundo de Garantia p/tempo de Serviço 4.481,80 4.481,80 4.2.9.1.01.03.11.00 Seguro de Vida em Grupo 193,57 193,57 4.2.9.1.01.03.13.00 Cheque Cardápio 16.221,16 16.221,16 4.2.9.1.01.03.14.00 Previdência Privada - FACEAL 4.567,75 4.567,75 Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 20 de 22

4.2.9.1.01.03.15.00 Beneficio à Saúde - Unimed 6.571,47 6.571,47 4.2.9.1.01.03.16.00 Beneficio a Saúde - Uniodonto 353,76 353,76 4.2.9.1.01.03.17.00 Programa Pró-qualidade de Vida 234,50 234,50 4.2.9.1.01.03.18.00 Programa Formação Universitária 552,55 552,55 4.2.9.1.01.03.23.00 Auxílio Transporte 1.119,38 1.119,38 4.2.9.5.00.00.00.00 DESPESAS GERAIS 1.270,15 1.270,15 4.2.9.5.04.00.00.00 DESPESAS C/VEÍCULOS 217,04 217,04 4.2.9.5.04.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes 217,04 217,04 4.2.9.5.07.00.00.00 DESPESAS FUNCIONAIS 1.053,11 1.053,11 4.2.9.5.07.10.00.00 Material de Copa e Cozinha 568,25 568,25 4.2.9.5.07.11.00.00 Material de Higiene e Limpeza 484,86 484,86 4.5.0.0.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 227.762,78 C 30.005,58 30.005,58 C 257.768,36 C 4.5.1.0.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 227.762,78 C 30.005,58 30.005,58 C 257.768,36 C 4.5.1.1.00.00.00.00 Resultado Positivo de Investimentos 227.762,78 C 30.005,58 30.005,58 C 257.768,36 C 4.7.0.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 72.948,54 D 15.855,98 15.855,98 D 88.804,52 D 4.7.1.0.00.00.00.00 Fundo Adminstrativo 72.948,54 D 15.855,98 15.855,98 D 88.804,52 D 4.7.1.1.00.00.00.00 Fundo Adminstrativo 72.948,54 D 15.855,98 15.855,98 D 88.804,52 D 5.0.0.0.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 30.715,74 30.715,74 5.1.0.0.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 241.285,28 C 30.715,74 30.715,74 C 272.001,02 C 5.1.4.0.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 225.600,01 C 29.361,20 29.361,20 C 254.961,21 C 5.1.4.1.00.00.00.00 FUNDOS 225.600,01 C 29.361,20 29.361,20 C 254.961,21 C 5.1.4.1.03.00.00.00 RENDA FIXA 225.600,01 C 29.361,20 29.361,20 C 254.961,21 C 5.1.4.1.03.01.00.00 FAC ALAGOAS 225.600,01 C 29.361,20 29.361,20 C 254.961,21 C 5.1.4.1.03.01.03.00 Fundo Ponta Verde 225.600,01 C 29.361,20 29.361,20 C 254.961,21 C Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 21 de 22

5.1.9.0.00.00.00.00 OUTRAS 15.685,27 C 1.354,54 1.354,54 C 17.039,81 C 5.1.9.1.00.00.00.00 OUTROS RENDIMENTOS 15.685,27 C 1.354,54 1.354,54 C 17.039,81 C 5.1.9.1.01.00.00.00 Taxa Atraso Credito de DOC 15.685,27 C 1.354,54 1.354,54 C 17.039,81 C 5.1.9.1.01.02.00.00 Rentabilidade Aplicação Direta Caixa Economica federal 15.685,27 C 1.354,54 1.354,54 C 17.039,81 C 5.2.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 13.522,50 D 710,16 710,16 D 14.232,66 D 5.2.4.0.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 7.476,23 D 7.476,23 D 5.2.4.1.00.00.00.00 FUNDOS 7.476,23 D 7.476,23 D 5.2.4.1.04.00.00.00 AÇÕES 7.476,23 D 7.476,23 D 5.2.4.1.04.01.00.00 FUNDOS INVESTIMENTOS 7.476,23 D 7.476,23 D 5.2.4.1.04.01.05.00 Taxa de Administração de Investimentos 7.476,23 D 7.476,23 D 5.2.9.0.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 6.046,27 D 710,16 710,16 D 6.756,43 D 5.2.9.1.00.00.00.00 OUTRAS 6.046,27 D 710,16 710,16 D 6.756,43 D 5.2.9.1.01.00.00.00 IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 3.206,24 D 214,49 214,49 D 3.420,73 D 5.2.9.1.02.00.00.00 IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 2.840,03 D 495,67 495,67 D 3.335,70 D 5.8.0.0.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 227.762,78 D 30.005,58 30.005,58 D 257.768,36 D 5.8.1.0.00.00.00.00 Resultado Positivo 227.762,78 D 30.005,58 30.005,58 D 257.768,36 D Total Geral: 517 Emissão: 06/01/2015 20:17:24 Página 22 de 22