1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06 - BANCO DO BRASIL S.A AG.3689-7 C 13-1.1.2 - VINCULADO 14-1.1.2.0.00.00.01 - NUMERARIOS EM TRANSITO 61336-1.1.2.0.00.00.03 - CHEQUES DEVOLVIDOS 16-1.2 - REALIZAVEL 17-1.2.1 - PROGRAMA PREVIDENCIAL 18-1.2.1.1 - RECURSOS A RECEBER 25-1.2.1.1.02 - CONTRIBUICOES NORMAIS EM ATRASO 27-1.2.1.1.02.02 - PARTICIPANTES 61524-1.2.1.1.02.02.06 - CONTRIBUICOES NORMAIS ATRASO 70-1.2.3 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO 72-1.2.3.2 - DESPESAS FUTURAS 61341-1.2.3.2.01 - ADIANTAMENTOS 61342-1.2.3.2.01.00.01 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS 61538-1.2.3.2.03 - ASSINATURAS 61539-1.2.3.2.03.00.01 - ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIS 75-1.2.4 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 76-1.2.4.1 - RENDA FIXA 92-1.2.4.1.04 - APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRA 101-1.2.4.1.04.09 - FDOS DE APLIC EM QUOTAS DE FDOS IN 61514-1.2.4.1.04.09.07 - FI MULT MERCATTO DIFERENCIAL I 61515-1.2.4.1.04.09.08 - FI RF MERCATTO TOP 61517-1.2.4.1.04.09.10 - GAP INSTITUCIONAL FIM 61568-1.2.4.1.04.09.13 - MERCATTO TOP QUALIFICADO 169-1.3 - PERMANENTE 170-1.3.1 - IMOBILIZADO 171-1.3.1.1 - BENS MOVEIS 61356-1.3.1.1.01 - MOVEIS E UTENSILIOS 14.048.462,60 3.866.626,50 3.566.048,78 300.577,72 14.349.040,32 15.275,25 547.929,20 549.447,09 1.517,89 C 13.757,36 15.075,25 279.351,36 280.669,25 1.317,89 C 13.757,36 10,38 300,00 256,35 43,65 54,03 10,38 300,00 256,35 43,65 54,03 15.064,87 279.051,36 280.412,90 1.361,54 C 13.703,33 1.761,71 2.875,27 2.688,28 186,99 1.948,70 13.303,16 276.176,09 277.724,62 1.548,53 C 11.754,63 200,00 268.577,84 268.777,84 200,00 C 0,00 0,00 268.577,84 268.577,84 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 200,00 C 0,00 13.992.713,76 3.318.697,30 3.015.846,22 302.851,08 14.295.564,84 102,21 0,00 39,83 39,83 C 62,38 102,21 0,00 39,83 39,83 C 62,38 22,55 0,00 0,00 0,00 22,55 22,55 0,00 0,00 0,00 22,55 79,66 0,00 39,83 39,83 C 39,83 79,66 0,00 39,83 39,83 C 39,83 13.896.327,95 3.314.978,57 3.004.524,12 310.454,45 14.206.782,40 13.896.327,95 3.314.978,57 3.004.524,12 310.454,45 14.206.782,40 13.896.327,95 3.314.978,57 3.004.524,12 310.454,45 14.206.782,40 13.896.327,95 3.314.978,57 3.004.524,12 310.454,45 14.206.782,40 2.264.391,62 3.203.334,85 0,00 3.203.334,85 5.467.726,47 5.572.321,57 34.214,81 2.783.844,29 2.749.629,48 C 2.822.692,09 5.840.708,66 75.655,18 0,00 75.655,18 5.916.363,84 218.906,10 1.773,73 220.679,83 218.906,10 C 0,00 40.473,59 0,00 755,47 755,47 C 39.718,12 40.473,59 0,00 755,47 755,47 C 39.718,12 40.473,59 0,00 755,47 755,47 C 39.718,12 18.807,67 0,00 228,80 228,80 C 18.578,87 Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 1
61357-1.3.1.1.01.00.01 - MOVEIS E UTENSILIOS - CUSTO 61358-1.3.1.1.01.00.02 - (-) DEPRECIACAO MOVEIS UTENSIL 61359-1.3.1.1.02 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 61360-1.3.1.1.02.00.01 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CUS 61361-1.3.1.1.02.00.02 - (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQU 61362-1.3.1.1.03 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 61363-1.3.1.1.03.00.01 - COMPUTADORES E PERIFERICOS - 61364-1.3.1.1.03.00.02 - (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES 61365-1.3.1.1.04 - INSTALACOES 61366-1.3.1.1.04.00.01 - INSTALACOES - CUSTO 61367-1.3.1.1.04.00.02 - (-) DEPRECIACAO INSTALACOES 61368-1.3.1.1.05 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 61369-1.3.1.1.05.00.01 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 61370-1.3.1.1.05.00.02 - (-) DEPRECIACAO EQUIP INFORMAT 26.940,73 0,00 0,00 0,00 26.940,73 8.133,06 0,00 228,80 228,80 8.361,86 9.916,71 0,00 107,58 107,58 C 9.809,13 12.665,98 0,00 0,00 0,00 12.665,98 2.749,27 0,00 107,58 107,58 2.856,85 8.922,66 0,00 338,86 338,86 C 8.583,80 19.949,43 0,00 0,00 0,00 19.949,43 11.026,77 0,00 338,86 338,86 11.365,63 1.199,84 0,00 15,29 15,29 C 1.184,55 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 600,16 0,00 15,29 15,29 615,45 1.626,71 0,00 64,94 64,94 C 1.561,77 4.102,00 0,00 0,00 0,00 4.102,00 2.475,29 0,00 64,94 64,94 2.540,23 Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 2
177-2 - PASSIVO 178-2.1 - EXIGIVEL OPERACIONAL 179-2.1.1 - PROGRAMA PREVIDENCIAL 180-2.1.1.1 - UTILIZACOES A PAGAR 61373-2.1.1.1.01 - CONVENIOS A PAGAR 61374-2.1.1.1.01.00.01 - CONVENIO MONGERAL 61564-2.1.1.1.01.00.03 - FOLHA DE APOSENTADORIA 61566-2.1.1.1.01.00.04 - INVALIDEZ ABONO ANUAL 187-2.1.3 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO 188-2.1.3.1 - DESPESAS A PAGAR 61375-2.1.3.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL 61376-2.1.3.1.01.00.01 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 61377-2.1.3.1.01.00.02 - IRRF A RECOLHER 61378-2.1.3.1.01.00.03 - INSS A RECOLHER 61379-2.1.3.1.01.00.04 - FGTS A RECOLHER 61382-2.1.3.1.01.00.07 - CASAG FARMACIA DO ADVOGADO 61424-2.1.3.1.01.00.08-13 SALARIO PROVISOES 61426-2.1.3.1.01.00.09 - INSS PROVISOES 13 SALARIO 61428-2.1.3.1.01.00.10 - FGTS PROVISOES 13 SALARIO 61432-2.1.3.1.01.00.12 - FERIAS PROVISOES 61434-2.1.3.1.01.00.13 - INSS PROVISOES FERIAS 61436-2.1.3.1.01.00.14 - FGTS PROVISOES DE FERIAS 61468-2.1.3.1.01.00.18 - CONTRIBUICAO SINDICAL 61383-2.1.3.1.02 - CONTAS A PAGAR 61385-2.1.3.1.02.00.02 - ISS A RECOLHER 61386-2.1.3.1.02.00.03 - FORNECEDORES 61448-2.1.3.1.02.00.06-61458 - 2.1.3.1.02.00.11 - STOCK INFORMATICA 61480-2.1.3.1.02.00.13 - DATA A CONSULTORIA LTDA 61481-2.1.3.1.02.00.14 - TICKET ALIMENTACAO 61571-2.1.3.1.02.00.26 - PIS A RECOLHER 61572-2.1.3.1.02.00.27 - COFINS A RECOLHER 303-2.3 - EXIGIVEL ATUARIAL 304-2.3.1 - PROVISOES MATEMATICAS 305-2.3.1.1 - BENEFICIOS CONCEDIDOS 306-2.3.1.1.01 - BENEFICIOS DO PLANO 61563-2.3.1.1.01.00.01 - BENEFICIOS DO PLANO 309-2.3.1.2 - BENEFICIOS A CONCEDER 310-2.3.1.2.01 - BENEFICIOS DO PLANO COM A GERACAO 311-2.3.1.2.01.01 - CONTRIBUICAO DEFINIDA 61511-2.3.1.2.01.01.01 - CONTRIBUICAO DEFINIDA OABPRE 322-2.4 - RESERVAS E FUNDOS 14.048.462,60 123.450,27 424.027,99 300.577,72 14.349.040,32 119.962,82 123.450,27 126.390,35 2.940,08 122.902,90 100.340,49 102.322,46 98.207,66 4.114,80 D 96.225,69 100.340,49 102.322,46 98.207,66 4.114,80 D 96.225,69 100.340,49 102.322,46 98.207,66 4.114,80 D 96.225,69 99.318,33 99.318,33 94.947,99 4.370,34 D 94.947,99 0,00 3.004,13 3.004,13 0,00 0,00 1.022,16 0,00 255,54 255,54 1.277,70 19.622,33 21.127,81 28.182,69 7.054,88 26.677,21 19.622,33 21.127,81 28.182,69 7.054,88 26.677,21 15.245,95 9.004,80 15.847,86 6.843,06 22.089,01 0,00 3.690,06 3.690,06 0,00 0,00 2.960,97 2.958,27 9.155,45 6.197,18 9.158,15 1.840,91 1.838,78 1.549,17 289,61 D 1.551,30 396,46 396,46 339,61 56,85 D 339,61 25,60 3,48 5,83 2,35 27,95 1.415,04 0,00 353,76 353,76 1.768,80 370,74 0,00 92,69 92,69 463,43 113,20 0,00 28,30 28,30 141,50 5.965,17 0,00 471,68 471,68 6.436,85 1.562,90 0,00 123,58 123,58 1.686,48 477,21 0,00 37,73 37,73 514,94 117,75 117,75 0,00 117,75 D 0,00 4.376,38 12.123,01 12.334,83 211,82 4.588,20 54,85 63,85 62,00 1,85 D 53,00 2.376,77 2.923,29 2.812,64 110,65 D 2.266,12 0,00 2.809,51 2.809,51 0,00 0,00 0,00 935,00 935,00 0,00 0,00 0,00 3.447,50 3.447,50 0,00 0,00 1.199,60 1.199,60 679,38 520,22 D 679,38 104,94 104,04 221,32 117,28 222,22 640,22 640,22 1.367,48 727,26 1.367,48 13.746.106,18 0,00 293.253,84 293.253,84 14.039.360,02 13.746.106,18 0,00 293.253,84 293.253,84 14.039.360,02 501.746,36 0,00 2.633,12 2.633,12 504.379,48 501.746,36 0,00 2.633,12 2.633,12 504.379,48 501.746,36 0,00 2.633,12 2.633,12 504.379,48 13.244.359,82 0,00 290.620,72 290.620,72 13.534.980,54 13.244.359,82 0,00 290.620,72 290.620,72 13.534.980,54 13.244.359,82 0,00 290.620,72 290.620,72 13.534.980,54 13.244.359,82 0,00 290.620,72 290.620,72 13.534.980,54 Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 3
330-2.4.2 - FUNDOS 335-2.4.2.3 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO 336-2.4.2.3.01 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS 61395-2.4.2.3.01.00.01 - FUNDO ADMINISTRATIVO Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 4
341-3 - PROGRAMA PREVIDENCIAL 342-3.1 - RECURSOS COLETADOS 343-3.1.1 - CORRENTES 347-3.1.1.2 - PARTICIPANTES 348-3.1.1.2.01 - ATIVOS 349-3.1.1.2.01.01 - CONTRIBUICOES NORMAIS 61460-3.1.1.2.01.01.01 - CONTRIBUICOES DO MES APOSEN 61461-3.1.1.2.01.01.02 - MONGERAL INVALIDEZ 61464-3.1.1.2.01.01.03 - TAXA ADMINISTRACAO DO MES 61465-3.1.1.2.01.01.04 - TAXA ADM MES MONGERAL 359-3.1.2 - REMUNERACAO DAS CONTRIBUICOES EM ATR 61398-3.1.2.1 - CONTRIBUICOES EM ATRASO 61399-3.1.2.1.00.00.01 - JUROS E MULTAS CONTRIBUICOES 366-3.1.5 - PORTABILIDADE 368-3.1.5.2 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA 61536-3.1.5.2.00.00.01 - PORTABILIDADE DE ENTIDADE ABE 371-3.2 - RECURSOS UTILIZADOS 372-3.2.1 - CORRENTES 373-3.2.1.1 - BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA 374-3.2.1.1.01 - APOSENTADORIAS 378-3.2.1.1.01.04 - INVALIDEZ 61463-3.2.1.1.01.04.01 - INVALIDEZ 61565-3.2.1.1.01.04.03 - INVALIDEZ ABONO ANUAL 390-3.2.1.2 - BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA 405-3.2.1.2.04 - RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES 61459-3.2.1.2.04.00.01 - DEVOLUCÃO POUPANÇA 415-3.2.3 - PORTABILIDADE 417-3.2.3.2 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA 61548-3.2.3.2.00.00.02 - PORTABILIDADE ENTIDADE ABERTA 418-3.2.8 - OUTROS RECURSOS UTILIZADOS 61579-3.2.8.0.00.00.01 - PROVISÃO PARA DEVEDORES DUV 421-3.4 - TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS 422-3.4.1 - CREDITOS 426-3.4.1.4 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 0,00 351.159,90 351.159,90 0,00 0,00 807.454,90 C 11,78 187.062,87 187.051,09 C 994.505,99 C 731.272,44 C 0,00 180.962,40 180.962,40 C 912.234,84 C 731.272,44 C 0,00 180.962,40 180.962,40 C 912.234,84 C 731.272,44 C 0,00 180.962,40 180.962,40 C 912.234,84 C 731.272,44 C 0,00 180.962,40 180.962,40 C 912.234,84 C 650.305,80 C 0,00 165.653,93 165.653,93 C 815.959,73 C 12.249,77 C 0,00 0,00 0,00 12.249,77 C 27.822,37 C 0,00 5.102,63 5.102,63 C 32.925,00 C 40.894,50 C 0,00 10.205,84 10.205,84 C 51.100,34 C 23.337,55 C 11,78 6.100,47 6.088,69 C 29.426,24 C 23.337,55 C 11,78 6.100,47 6.088,69 C 29.426,24 C 23.337,55 C 11,78 6.100,47 6.088,69 C 29.426,24 C 52.844,91 C 0,00 0,00 0,00 52.844,91 C 52.844,91 C 0,00 0,00 0,00 52.844,91 C 52.844,91 C 0,00 0,00 0,00 52.844,91 C 232.809,43 42.585,81 0,00 42.585,81 275.395,24 224.589,02 31.303,54 0,00 31.303,54 255.892,56 41.580,63 3.322,02 0,00 3.322,02 44.902,65 41.580,63 3.322,02 0,00 3.322,02 44.902,65 41.580,63 3.322,02 0,00 3.322,02 44.902,65 40.558,47 3.066,48 0,00 3.066,48 43.624,95 1.022,16 255,54 0,00 255,54 1.277,70 183.008,39 27.981,52 0,00 27.981,52 210.989,91 183.008,39 27.981,52 0,00 27.981,52 210.989,91 183.008,39 27.981,52 0,00 27.981,52 210.989,91 8.220,41 0,00 0,00 0,00 8.220,41 8.220,41 0,00 0,00 0,00 8.220,41 8.220,41 0,00 0,00 0,00 8.220,41 0,00 11.282,27 0,00 11.282,27 11.282,27 0,00 11.282,27 0,00 11.282,27 11.282,27 467.551,54 C 15.308,47 164.097,03 148.788,56 C 616.340,10 C 536.268,41 C 0,00 164.097,03 164.097,03 C 700.365,44 C 536.268,41 C 0,00 164.097,03 164.097,03 C 700.365,44 C Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 5
61499-3.4.1.4.00.00.01 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS 427-3.4.2 - DEBITOS 428-3.4.2.3 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO 61397-3.4.2.3.00.00.01 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO 430-3.5 - CONSTITUICOES/REVERSOES DE PROVISOES AT 431-3.5.1 - PROVISOES MATEMATICAS 432-3.5.1.1 - BENEFICIOS CONCEDIDOS 61562-3.5.1.1.00.00.01 - BENEFICIOS DO PLANO 433-3.5.1.2 - BENEFICIOS A CONCEDER 61512-3.5.1.2.00.00.01 - BENEFICIOS A CONCEDER 536.268,41 C 0,00 164.097,03 164.097,03 C 700.365,44 C 68.716,87 15.308,47 0,00 15.308,47 84.025,34 68.716,87 15.308,47 0,00 15.308,47 84.025,34 68.716,87 15.308,47 0,00 15.308,47 84.025,34 1.042.197,01 293.253,84 0,00 293.253,84 1.335.450,85 1.042.197,01 293.253,84 0,00 293.253,84 1.335.450,85 386.653,40 2.633,12 0,00 2.633,12 389.286,52 386.653,40 2.633,12 0,00 2.633,12 389.286,52 655.543,61 290.620,72 0,00 290.620,72 946.164,33 655.543,61 290.620,72 0,00 290.620,72 946.164,33 Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 6
483-5 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO 498-5.2 - DESPESAS 499-5.2.1 - ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL 500-5.2.1.1 - PESSOAL E ENCARGOS 61403-5.2.1.1.00.00.01 - SALARIOS 61419-5.2.1.1.00.00.02 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 61423-5.2.1.1.00.00.06-13 SALARIO PROVISOES 61449-5.2.1.1.00.00.07 - FGTS DO MES 61450-5.2.1.1.00.00.08 - INSS DO MES 61408-5.2.1.1.00.00.14 - AUXILIO ALIMENTACAO 61425-5.2.1.1.00.00.15 - INSS PROVISOES 13 SALARIO 61427-5.2.1.1.00.00.16 - FGTS PROVISOES 13 SALARIO 61431-5.2.1.1.00.00.18 - FERIAS PROVISOES 61433-5.2.1.1.00.00.19 - INSS PROVISOES FERIAS 61435-5.2.1.1.00.00.20 - FGTS PROVISOES DE FERIAS 61469-5.2.1.1.00.00.24 - VIAGENS E ESTADIAS 61541-5.2.1.1.00.00.27 - AUXILIO TRANSPORTES 61560-5.2.1.1.00.00.28 - SEGURO DE VIDA 61567-5.2.1.1.00.00.30 - CURSOS E TREINAMENTOS 501-5.2.1.2 - SERVICOS DE TERCEIROS 61473-5.2.1.2.00.00.02 - SERVICOS PRESTADOS P JURIDICA 61405-5.2.1.2.01 - SERVICOS PRESTADOS 61407-5.2.1.2.01.00.01 - COPIAS E IMPRESSOES 61412-5.2.1.2.01.00.03 - SERVICOS DE INFORMATICA 61413-5.2.1.2.01.00.04 - SERVICOS DE CORREIOS 61414-5.2.1.2.01.00.05 - SERVICOS ATUARIAIS 61417-5.2.1.2.01.00.06 - TELEFONES 61418-5.2.1.2.01.00.07 - TRANSPORTES E TAXI 61447-5.2.1.2.01.00.08 - SERVICOS CONTABEIS 61529-5.2.1.2.01.00.10 - AUDITORIA CONTABIL EXTERNA 61535-5.2.1.2.01.00.11 - GRAFICAS E JORNAIS 61575-5.2.1.2.01.00.12 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERV 61576-5.2.1.2.01.00.13 - SERVIÇO DE SEGURANÇA E ALARM 502-5.2.1.3 - DESPESAS GERAIS 61415-5.2.1.3.01 - ENCARGOS DIVERSOS 61570-5.2.1.3.01.00.03 - TAXAS MUNICIPAIS 61573-5.2.1.3.01.00.04 - ASSOCIAÇÕES ABRAPP 61574-5.2.1.3.01.00.05 - ALUGUEL SEDE OABPREV 61580-5.2.1.3.01.00.06 - ENERGIA ELÉTRICA 61581-5.2.1.3.01.00.07 - AGUA E EGOTO 61440-5.2.1.3.02 - MATERIAL 61441-5.2.1.3.02.00.01 - MATERIAL DE INFORMATICA 61470-5.2.1.3.02.00.02 - JORNAIS E REVISTAS 61471-5.2.1.3.02.00.03 - DESPESAS SOCIAIS 61472-5.2.1.3.02.00.04 - MATERIAL DE ESCRITORIO 61519-5.2.1.3.02.00.05 - MATERIAL DE USO DURADOURO 61526-5.2.1.3.02.00.06 - CAFE E LANCHES 503-5.2.1.4 - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES 0,00 28.579,07 28.579,07 0,00 0,00 84.998,56 24.195,27 82,32 24.112,95 109.111,51 84.998,56 24.195,27 82,32 24.112,95 109.111,51 30.966,06 8.668,11 14,64 8.653,47 39.619,53 9.142,33 2.988,95 0,00 2.988,95 12.131,28 3.924,73 1.256,18 0,00 1.256,18 5.180,91 1.415,04 353,76 0,00 353,76 1.768,80 936,78 339,61 0,00 339,61 1.276,39 3.606,15 1.112,21 0,00 1.112,21 4.718,36 4.626,38 679,38 14,64 664,74 5.291,12 370,74 92,69 0,00 92,69 463,43 113,20 28,30 0,00 28,30 141,50 2.173,84 471,68 0,00 471,68 2.645,52 533,52 123,58 0,00 123,58 657,10 162,91 37,73 0,00 37,73 200,64 2.934,34 979,94 0,00 979,94 3.914,28 244,00 90,00 0,00 90,00 334,00 402,10 114,10 0,00 114,10 516,20 380,00 0,00 0,00 0,00 380,00 46.155,87 11.490,07 67,68 11.422,39 57.578,26 228,69 230,00 0,00 230,00 458,69 45.927,18 11.260,07 67,68 11.192,39 57.119,57 161,34 0,00 0,00 0,00 161,34 6.900,50 1.030,00 0,00 1.030,00 7.930,50 5.622,35 1.475,00 0,00 1.475,00 7.097,35 14.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 17.500,00 1.275,98 1.058,77 67,68 991,09 2.267,07 564,54 0,00 0,00 0,00 564,54 11.809,17 2.852,29 0,00 2.852,29 14.661,46 3.540,00 0,00 0,00 0,00 3.540,00 2.053,30 1.036,55 0,00 1.036,55 3.089,85 0,00 283,26 0,00 283,26 283,26 0,00 24,20 0,00 24,20 24,20 4.960,43 3.281,62 0,00 3.281,62 8.242,05 1.089,59 2.413,06 0,00 2.413,06 3.502,65 23,87 67,44 0,00 67,44 91,31 1.065,72 355,24 0,00 355,24 1.420,96 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 441,50 0,00 441,50 441,50 0,00 48,88 0,00 48,88 48,88 3.870,84 868,56 0,00 868,56 4.739,40 825,50 380,00 0,00 380,00 1.205,50 159,32 39,83 0,00 39,83 199,15 70,00 87,03 0,00 87,03 157,03 2.212,37 154,20 0,00 154,20 2.366,57 222,90 20,00 0,00 20,00 242,90 380,75 187,50 0,00 187,50 568,25 2.916,20 755,47 0,00 755,47 3.671,67 Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 7
61442-5.2.1.4.00.00.01 - MOVEIS E UTENSILIOS 61443-5.2.1.4.00.00.02 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 61444-5.2.1.4.00.00.03 - INSTALACOES 61445-5.2.1.4.00.00.04 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 61446-5.2.1.4.00.00.05 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 533-5.4 - TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS 534-5.4.1 - CREDITOS 535-5.4.1.1 - PROGRAMA PREVIDENCIAL 61475-5.4.1.1.00.00.01 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO 537-5.4.1.4 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 538-5.4.1.4.01 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO 61496-5.4.1.4.01.00.01 - CUSTEIO ADM INVESTIMENTOS 539-5.4.1.4.02 - RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 61495-5.4.1.4.02.00.01 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS 548-5.6 - CONSTITUICOES/REVERSOES DE FUNDOS 549-5.6.1 - FUNDOS 61494-5.6.1.0.00.00.01 - CONSTITUICAO FUNDO ADMINISTR 893,08 228,80 0,00 228,80 1.121,88 1.314,57 338,86 0,00 338,86 1.653,43 59,67 15,29 0,00 15,29 74,96 395,41 107,58 0,00 107,58 502,99 253,47 64,94 0,00 64,94 318,41 117.831,54 C 0,00 28.496,75 28.496,75 C 146.328,29 C 117.831,54 C 0,00 28.496,75 28.496,75 C 146.328,29 C 68.716,87 C 0,00 15.308,47 15.308,47 C 84.025,34 C 68.716,87 C 0,00 15.308,47 15.308,47 C 84.025,34 C 49.114,67 C 0,00 13.188,28 13.188,28 C 62.302,95 C 42.499,29 C 0,00 12.056,48 12.056,48 C 54.555,77 C 42.499,29 C 0,00 12.056,48 12.056,48 C 54.555,77 C 6.615,38 C 0,00 1.131,80 1.131,80 C 7.747,18 C 6.615,38 C 0,00 1.131,80 1.131,80 C 7.747,18 C 32.832,98 4.383,80 0,00 4.383,80 37.216,78 32.832,98 4.383,80 0,00 4.383,80 37.216,78 32.832,98 4.383,80 0,00 4.383,80 37.216,78 Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 8
558-6 - PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 559-6.1 - RENDA/VARIACOES LIQUIDAS 560-6.1.1 - RENDA FIXA 604-6.1.1.4 - APLICACOES EM INSTITUICOES FINANCEIRAS 629-6.1.1.4.09 - FDOS DE APLIC EM QUOTAS DE FDOS INVE 630-6.1.1.4.09.01 - RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 61509-6.1.1.4.09.01.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS RFIXA 61289-6.1.5 - RELACIONADOS COM O DISPONIVEL 61290-6.1.5.1 - RENDAS/VARIACOES POSITIVAS 61410-6.1.5.1.00.00.01 - RELACIONADO COM DISPONIVEL 61291-6.1.5.2 - DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 61402-6.1.5.2.00.00.01 - RELACIONADAS COM DISPONIVEL 61293-6.1.6 - RELACIONADOS COM TRIBUTOS 61295-6.1.6.2 - DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS 61523-6.1.6.2.00.00.01 - RELACIONADOS COM TRIBUTOS 61312-6.4 - TRANSFERENCIASINTERPROGRAMAS 61317-6.4.2 - DEBITOS 61318-6.4.2.1 - PROGRAMA PREVIDENCIAL 61497-6.4.2.1.00.00.01 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS 61320-6.4.2.3 - PROGRAMA ADMINISTRATIVO 61321-6.4.2.3.01 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO 61569-6.4.2.3.01.00.01 - CUSTEIO ADM INVESTIMENTOS 61322-6.4.2.3.02 - RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 61498-6.4.2.3.02.00.01 - RESULTADO DOS INVESTIMENTOS 0,00 180.941,65 180.941,65 0,00 0,00 585.383,08 3.656,34 180.941,65 177.285,31 762.668,39 969,89 D 2.067,54 487,20 1.580,34 D 2.550,23 D 8.407,65 0,00 487,20 487,20 8.894,85 8.407,65 0,00 487,20 487,20 8.894,85 9.377,54 D 2.067,54 0,00 2.067,54 D 11.445,08 D 9.377,54 D 2.067,54 0,00 2.067,54 D 11.445,08 D 3.482,50 D 1.588,80 0,00 1.588,80 D 5.071,30 D 3.482,50 D 1.588,80 0,00 1.588,80 D 5.071,30 D 3.482,50 D 1.588,80 0,00 1.588,80 D 5.071,30 D 585.383,08 D 177.285,31 0,00 177.285,31 D 762.668,39 D 585.383,08 D 177.285,31 0,00 177.285,31 D 762.668,39 D 536.268,41 D 164.097,03 0,00 164.097,03 D 700.365,44 D 536.268,41 D 164.097,03 0,00 164.097,03 D 700.365,44 D 49.114,67 D 13.188,28 0,00 13.188,28 D 62.302,95 D 42.499,29 D 12.056,48 0,00 12.056,48 D 54.555,77 D 42.499,29 D 12.056,48 0,00 12.056,48 D 54.555,77 D 6.615,38 D 1.131,80 0,00 1.131,80 D 7.747,18 D 6.615,38 D 1.131,80 0,00 1.131,80 D 7.747,18 D GOIANIA, 31 de MAIO de 2009 ANTONIO CARLOS DA SILVA MAGALHÃES DIRETOR PRESIDENTE PEDRO GUIDA SOBRINHO Contador(a) CRC: 9670 GO Tron Informática - Fone/Fax: 4002-9090 Folha 9