Folha: 1 17 1 ATIVO 490.479,86 2.264.125,61 2.144.649,47 609.956,00 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 20.676,52 1.492.961,52 1.512.559,91 1.078,13 30 1.0.00 DISPONIVEL 103,89 51.147,95 50.283,50 968,34 46 1.0.00.001 CAIXA 103,89 51.147,95 50.283,50 968,34 2721 1.0.02 BANCOS CTA MOVIMENTO 20.572,63 1.441.813,57 1.462.276,41 109,79 2022 1.0.02.001 BANCO BRADESCO - C/C 321210-6 1,00 788.346,19 788.287,10 60,09 2737 1.0.02.001 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 107261-7 20.571,63 71.017,98 91.573,46 16,15 5470 1.0.02.001 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 34275-0 - PROJETO JUDO 0,00 369.110,80 369.077,25 33,55 5428 1.0.02.001 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 35068-0 / PROJETO ALVORADA 0,00 75.164,00 75.164,00 0,00 5411 1.0.02.001 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 35069-9 / PROJETO GDOT 0,00 29.914,00 29.914,00 0,00 5256 1.0.02.001 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 35070-2 / PROG. NAVEG. REDE 0,00 74.373,00 74.373,00 0,00 5501 1.0.02.001 BANCO DO BRASIL S/A - C/C 35071-0 / PROG. 0,00 33.887,60 33.887,60 0,00 SUSTENTABILIDADE 69 1.1 REALIZAVEL A CURTO PRAZO 68.894,11 744.967,42 609.535,38 204.326,15 5977 1.1.20 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 68.894,11 744.967,42 609.535,38 204.326,15 2750 1.1.20.001 INVEST PLUS BRADESCO 6.441,93 83.900,84 90.342,77 0,00 93761 1.1.20.011 BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 62.452,18 0,00 62.452,18 0,00 4794 1.1.20.013 BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C 7261-3 0,00 79.779,36 42.536,23 37.243,13 4877 1.1.20.014 INVEST FACIL BRADESCO 0,00 231.478,76 208.011,44 23.467,32 5434 1.1.20.015 BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C 35068-0 0,00 34.469,07 25.248,60 9.220,47 5457 1.1.20.015 BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C 35069-9 0,00 14.459,10 9.945,63 4.513,47 95441 1.1.20.015 BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C 35070-2 0,00 36.417,69 24.447,46 11.970,23 5629 1.1.20.015 BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 500 C/C 35071-0 0,00 19.792,52 14.346,52 5.446,00 5635 1.1.20.016 BANCO DO BRASIL - APLIC. REND FIXA 50 C/C 34275-0 0,00 244.670,08 132.204,55 112.465,53 193 1.2 OUTROS CREDITOS 8.599,21 19.529,81 22.554,18 5.574,84 201 1.2.01 ADIANTAMENTOS P/ EMPREGADOS 7.639,22 4.186,79 7.439,22 4.386,79 3458 1.2.01.001 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 200,00 185,49 0,00 385,49 8013 1.2.01.001 ADIANTAMENTOS DE FERIAS 7.439,22 4.001,30 7.439,22 4.001,30 218 1.2.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 15.343,02 14.154,97 1.188,05 224 1.2.02.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 15.343,02 14.154,97 1.188,05 4363 1.2.03 IMPOSTOS A COMPENSAR 959,99 0,00 959,99 0,00 4370 1.2.03.001 INSS A COMPENSAR 959,99 0,00 959,99 0,00 320 1.6 IMOBILIZADO 392.310,02 6.666,86 0,00 398.976,88 336 1.6.01 IMOBILIZADO 392.310,02 6.666,86 0,00 398.976,88 371 1.6.01.001 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 365 1.6.01.001 IMOVEIS 274.599,85 0,00 0,00 274.599,85 359 1.6.01.001 MAQUINAS/EQUIPAMENTOS ESCRITORIO 4.568,45 0,00 0,00 4.568,45 388 1.6.01.001 MATERIAL DIDATICO/MUSICAL 50.210,78 0,00 0,00 50.210,78
Folha: 2 342 1.6.01.001 MOVEIS E UTENSILIOS 52.430,94 6.666,86 0,00 59.097,80 3471 1.6.01.001 VEICULOS 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 454 2 PASSIVO 490.479,86 519.894,36 542.931,14 513.516,64 461 2.0 CIRCULANTE 4.051,79 519.894,36 542.931,14 27.088,57 477 2.0.00 FORNECEDORES NACIONAIS 266,98 205.665,08 217.066,78 11.668,68 95091 2.0.00.001 2 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE RIBEIRAO PRETO 0,00 49,94 49,94 0,00 5173 2.0.00.001 ADECOM SINALIZAÇÕES E LETREIROS EIRELI - EPP 0,00 165,00 165,00 0,00 4950 2.0.00.001 ALEXANDRE ANGELO TEIXEIRA ZERO 0,00 9.298,00 9.298,00 0,00 4914 2.0.00.001 ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S 0,00 10.015,00 12.015,00 2.000,00 5204 2.0.00.001 BOM BASICO MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO 0,00 78,00 78,00 0,00 95463 2.0.00.001 CARVALHO RAMOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 S/S LTDA 5523 2.0.00.001 CLAUDINEI GUIMARAES MARCELINO 0,00 650,00 650,00 0,00 4943 2.0.00.001 DANIELLA FONZAR KRAUSS DE LIMA PERES 0,00 8.640,00 8.640,00 0,00 5032 2.0.00.001 DELLA EMBALAGENS LTDA - EPP 0,00 3.040,16 3.040,16 0,00 5569 2.0.00.001 DELORA JAN WRIGHT 0,00 280,00 280,00 0,00 4989 2.0.00.001 EDSON CHAVES DA SILVA 0,00 60,00 60,00 0,00 5575 2.0.00.001 FABIO PERES MARTINS 0,00 960,00 960,00 0,00 5003 2.0.00.001 FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 5.166,86 5.166,86 0,00 5055 2.0.00.001 HOTEL HETROPOLIS LTDA EPP 0,00 750,00 750,00 0,00 5658 2.0.00.001 JOAO PEDRO FORNAZIER ALVES DA SILVA 0,00 1.144,00 1.144,00 0,00 4966 2.0.00.001 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 0,00 65,90 65,90 0,00 5486 2.0.00.001 KMZ CONFECCOES LTDA ME 0,00 23.550,00 23.550,00 0,00 4937 2.0.00.001 LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.A 0,00 5.347,24 5.347,24 0,00 5115 2.0.00.001 M C POINT RELOGIOS IND. LTDA ME 0,00 350,00 710,00 360,00 95196 2.0.00.001 MACROLUX MERCANTIL LTDA 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 5693 2.0.00.001 MADEIREIRA RIBEIRAO PRETO LTDA ME 0,00 130,00 130,00 0,00 95109 2.0.00.001 MAXICOLOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME 0,00 685,00 685,00 0,00 4564 2.0.00.001 MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 266,98 3.641,30 3.668,00 293,68 4498 2.0.00.001 NEW SILK COMERCIO DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTD 0,00 991,80 991,80 0,00 5167 2.0.00.001 NUCLEO SCORE PSICOLOGOS ASSOCIADOS SS LTDA - EPP 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 5138 2.0.00.001 ORIGEM PROMOCAO DE EVENTOS LTDA 0,00 22.615,65 22.615,65 0,00 4972 2.0.00.001 PARTATA E CIA LTDA 0,00 4.177,72 4.177,72 0,00 5151 2.0.00.001 PAULO VINICIUS VIEIRA AMARANTE 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 4890 2.0.00.001 PROURBANO CONS.RIB.PRETO DE TRANSPORTES 0,00 1.874,50 1.874,50 0,00 5492 2.0.00.001 RIBEIRO JUNIOR TRANSPORTES, TURISMO, LOCAÇÕES E 0,00 7.100,00 7.100,00 0,00 EVENTOS LTDA ME 5144 2.0.00.001 ROGERIO QUINTELA DA CUNHA SILVA - ME 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00 5552 2.0.00.001 RPS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME 0,00 72,60 72,60 0,00
Folha: 3 5061 2.0.00.001 SILVIO ROBERTO FIRMINO 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 95517 2.0.00.001 SOM MAIOR MUSICA E ARTE LTDA - ME 0,00 960,00 960,00 0,00 5049 2.0.00.001 START SILK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME 0,00 1.491,10 1.491,10 0,00 5687 2.0.00.001 TELEFONICA BRASIL S/A 0,00 0,00 15,00 15,00 5121 2.0.00.001 TRANSPORTADORA RAFLAS LTDA - EPP 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 4908 2.0.00.001 VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 0,00 12.615,31 12.615,31 0,00 5078 2.0.00.001 VIDE EDITORIAL REVISTAS E PERIODICOS LTDA ME 0,00 9.000,00 18.000,00 9.000,00 483 2.0.01 OBRIGACOES SOCIAIS 0,00 44.989,26 47.975,37 2.986,11 566 2.0.01.001 FGTS A RECOLHER 0,00 17.888,53 20.406,83 2.518,30 550 2.0.01.001 INSS A RECOLHER 0,00 27.100,73 27.568,54 467,81 744 2.0.02 OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS 419,32 4.959,94 5.019,24 478,62 3607 2.0.02.001 CONTR.SINDICAL A RECOLHER 174,40 2.768,74 2.769,65 175,31 610 2.0.02.001 IR RETIDO S/ FOLHA A RECOLHER 140,76 1.315,82 1.341,05 165,99 626 2.0.02.001 IRRF A RECOLHER 0,00 150,00 180,00 30,00 3620 2.0.02.001 PIS/COFINS/C.SOCIAL A RECOLHER 104,16 725,38 728,54 107,32 738 2.0.03 OBRIGACOES TRABALHISTAS 3.365,49 264.280,08 272.869,75 11.955,16 3464 2.0.03.001 13 SALARIO A PAGAR 0,00 18.149,50 18.149,50 0,00 94162 2.0.03.002 FERIAS A PAGAR 0,00 30.768,30 30.768,30 0,00 3122 2.0.03.004 SALARIO MATERNIDADE A PAGAR 0,00 3.578,13 3.578,13 0,00 521 2.0.03.005 SALARIOS A PAGAR 3.365,49 202.535,98 211.125,65 11.955,16 4185 2.0.03.007 RESCISAO A PAGAR 0,00 9.248,17 9.248,17 0,00 773 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 486.428,07 0,00 0,00 486.428,07 879 2.3.01 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS 486.428,07 0,00 0,00 486.428,07 916 2.3.01.001 SUPERAVIT / DEFICIT 486.428,07 0,00 0,00 486.428,07 922 4 RECEITAS 0,00 173.720,77 887.999,32 714.278,55 939 4.0 DOACOES E SUBVENCOES 0,00 81.743,37 600.456,18 518.712,81 945 4.0.00 DOACOES 0,00 81.743,37 221.950,93 140.207,56 997 4.0.00.001 DOACOES DIVERSAS 0,00 81.743,37 221.950,93 140.207,56 3889 4.0.01 SUBVENCOES 0,00 0,00 378.505,25 378.505,25 3748 4.0.01.001 CMDCA 0,00 0,00 139.587,60 139.587,60 4328 4.0.01.001 PROJETO JUDO 0,00 0,00 238.917,65 238.917,65 1011 4.1 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 6.140,53 6.140,53 1028 4.1.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 6.140,53 6.140,53 1005 4.1.01.001 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 6.140,53 6.140,53 3116 4.2 RECEBIMENTOS ORGAOS PUBLICOS/PRIVADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 974 4.2.01 RECEBIMENTOS ORGAOS PUBLICOS/PRIVADOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 3910 4.2.01.002 JECRIM 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 7249 4.3 RECEITAS DE PROMOCOES 0,00 91.977,40 249.887,05 157.909,65
Folha: 4 3398 4.3.01 RECEITAS DE PROMOCOES 0,00 91.977,40 249.887,05 157.909,65 5612 4.3.01.001 BAILE - 10/2017 0,00 3.910,98 14.385,00 10.474,02 3317 4.3.01.001 BAZAR 0,00 0,00 5.427,00 5.427,00 4921 4.3.01.001 FESTA DA PIZZA - 02/2017 0,00 8.849,38 20.101,14 11.251,76 5240 4.3.01.001 FESTA DA PIZZA - 04/2017 0,00 10.507,63 21.061,60 10.553,97 5233 4.3.01.001 FESTA DA PIZZA - 08/2017 0,00 10.785,21 23.766,54 12.981,33 4802 4.3.01.001 FESTA DA PIZZA - 12/2016 0,00 0,00 400,00 400,00 5664 4.3.01.001 FESTA DA PIZZA - 12/2017 0,00 9.862,65 22.308,00 12.445,35 5227 4.3.01.001 FESTA JUNINA - 2017 0,00 2.283,20 3.431,65 1.148,45 5211 4.3.01.001 QUEIMA DO ALHO - 07/2017 0,00 45.778,35 139.006,12 93.227,77 3850 4.4 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 11.515,56 11.515,56 3866 4.4.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 11.515,56 11.515,56 4995 4.4.01.001 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 160,00 160,00 1034 4.4.01.001 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 11.355,56 11.355,56 1229 5 DESPESAS 0,00 752.595,75 134.756,56 617.839,19 1548 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 460.707,94 134.738,81 325.969,13 7641 5.1.01 DESPESAS C/ PESSOAL 0,00 266.680,19 120.463,00 146.217,19 1293 5.1.01.001 13 SALARIO 0,00 17.868,97 10.355,70 7.513,27 1287 5.1.01.001 FERIAS E ABONOS 0,00 26.767,10 17.626,17 9.140,93 1347 5.1.01.001 GASTOS C/ EMPREGADOS 0,00 1.174,41 0,00 1.174,41 1360 5.1.01.001 PIS FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 2.572,49 0,00 2.572,49 1353 5.1.01.001 PREMIOS/GRATIFICACOES 0,00 1.221,00 0,00 1.221,00 3731 5.1.01.001 RESCISÃO DE CONTRATO 0,00 9.248,17 0,00 9.248,17 1258 5.1.01.001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 207.828,05 92.481,13 115.346,92 2157 5.1.02 SERV. PRESTADOS P/TERCEIROS 0,00 13.015,00 0,00 13.015,00 1399 5.1.02.001 ASSISTENCIA CONTABIL 0,00 13.015,00 0,00 13.015,00 2000 5.1.03 ENCARGOS SOCIAIS 0,00 29.904,28 7.720,60 22.183,68 1331 5.1.03.001 FGTS 0,00 25.800,05 7.720,59 18.079,46 1324 5.1.03.001 PREVIDENCIA SOCIAL/INSS 0,00 4.104,23 0,01 4.104,22 1991 5.1.04 BENEFICIOS A EMPREGADOS 0,00 21.181,92 2.805,27 18.376,65 2097 5.1.04.001 ASSITENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 0,00 3.788,00 0,00 3.788,00 3369 5.1.04.001 SUBSIDIO SIND. PATRONAL 0,00 1.391,06 0,00 1.391,06 1554 5.1.04.001 VALE REFEICAO/CESTA BASICA 0,00 13.796,36 1.518,94 12.277,42 3777 5.1.04.001 VALE TRANSPORTE 0,00 2.206,50 1.286,33 920,17 1979 5.1.06 GASTOS C/ REFORMAS 0,00 9.072,00 37,10 9.034,90 1643 5.1.06.001 REFORMAS DO IMOVEL 0,00 9.072,00 37,10 9.034,90 1956 5.1.08 OUTRAS DESPESAS 0,00 113.439,62 2.200,00 111.239,62 4179 5.1.08.001 AGUA 0,00 266,60 0,00 266,60
Folha: 5 1488 5.1.08.001 ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 1927 5.1.08.001 BRINDES E PRESENTES 0,00 523,60 0,00 523,60 5598 5.1.08.001 DESPESAS COM ARTESANATOS 0,00 289,93 0,00 289,93 4765 5.1.08.001 DESPESAS COM CONDUCAO / TRANSPORTE 0,00 665,30 0,00 665,30 3808 5.1.08.001 DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS 0,00 2.178,00 0,00 2.178,00 3642 5.1.08.001 DESPESAS COM PROMOCOES 0,00 197,50 0,00 197,50 4481 5.1.08.001 DESPESAS COM UNIFORMES 0,00 991,80 0,00 991,80 4529 5.1.08.001 DESPESAS COM VEICULOS 0,00 167,32 0,00 167,32 5084 5.1.08.001 DESPESAS COPA/COZINHA 0,00 17.643,46 0,00 17.643,46 4506 5.1.08.001 DESPESAS DIVERSAS 0,00 1.634,22 0,00 1.634,22 4417 5.1.08.001 DESPESAS POSTAIS 0,00 30,60 0,00 30,60 4191 5.1.08.001 EDUCAÇÃO / CURSOS 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 2051 5.1.08.001 ENERGIA ELETRICA 0,00 6.576,56 0,00 6.576,56 1471 5.1.08.001 ESTACIONAMENTO 0,00 30,00 0,00 30,00 3814 5.1.08.001 FOTOCOPIAS 0,00 29,50 0,00 29,50 1494 5.1.08.001 GASTOS C/ CARTORIOS 0,00 651,93 0,00 651,93 5865 5.1.08.001 INTERNET 0,00 325,88 0,00 325,88 1904 5.1.08.001 LANCHES E REFEICOES 0,00 2.157,68 0,00 2.157,68 3524 5.1.08.001 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 10.799,64 0,00 10.799,64 2039 5.1.08.001 MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 967,38 0,00 967,38 3352 5.1.08.001 MATERIAL DIDATICO/BRINQUEDOS 0,00 24.627,30 0,00 24.627,30 4771 5.1.08.001 MEDICAMENTOS 0,00 76,80 0,00 76,80 5581 5.1.08.001 PEQUENOS IMOBILIZADOS 0,00 279,00 0,00 279,00 5606 5.1.08.001 QUEBRA DE CAIXA 0,00 7,02 0,00 7,02 1407 5.1.08.001 SERVICOS GRAFICOS 0,00 685,00 0,00 685,00 2714 5.1.08.001 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 0,00 14.827,00 2.200,00 12.627,00 3531 5.1.08.001 TELEFONES 0,00 3.580,60 0,00 3.580,60 1896 5.1.08.001 VIAGENS E ESTADAS 0,00 1.630,00 0,00 1.630,00 1459 5.1.09 CONSERVACAO E MANUTENCAO 0,00 7.414,93 1.512,84 5.902,09 3761 5.1.09.001 COMBUSTIVEIS 0,00 2.476,62 0,00 2.476,62 1583 5.1.09.001 CONSERVACAO/MANUTENCAO BENS 0,00 4.938,31 1.512,84 3.425,47 1614 5.2 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 8.739,36 17,75 8.721,61 2081 5.2.01 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 322,59 0,00 322,59 1695 5.2.01.001 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 0,00 54,08 0,00 54,08 2068 5.2.01.001 IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 234,41 0,00 234,41 3636 5.2.01.001 OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS 0,00 34,10 0,00 34,10 1637 5.2.02 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 8.416,77 17,75 8.399,02 1689 5.2.02.001 DESPESAS BANCARIAS 0,00 6.946,09 17,75 6.928,34
Folha: 6 5718 5.2.02.001 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,12 0,00 0,12 5701 5.2.02.001 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 1.251,28 0,00 1.251,28 3903 5.2.02.001 JUROS E MULTAS 0,00 7,25 0,00 7,25 2170 5.2.02.001 JUROS MORA S/ IMPOSTOS 0,00 212,03 0,00 212,03 3961 5.3 DESPESAS DE PROJETOS 0,00 283.148,45 0,00 283.148,45 3984 5.3.02 CMDCA - GDOT 0,00 19.986,36 0,00 19.986,36 4446 5.3.02.001 13º SALARIO 0,00 2.013,82 0,00 2.013,82 4268 5.3.02.001 FERIAS 0,00 2.595,91 0,00 2.595,91 5300 5.3.02.001 FGTS 0,00 1.280,96 0,00 1.280,96 5316 5.3.02.001 PREVIDENCIA SOCIAL/INSS 0,00 1.570,90 0,00 1.570,90 3932 5.3.02.001 SALARIO 0,00 12.393,32 0,00 12.393,32 5291 5.3.02.001 VALE REFEICAO/CESTA BASICA 0,00 131,45 0,00 131,45 3991 5.3.03 CMDCA - NAVEGANDO NA REDE 0,00 48.461,65 0,00 48.461,65 4423 5.3.03.001 13º SALARIO 0,00 3.921,83 0,00 3.921,83 4251 5.3.03.001 FERIAS 0,00 5.584,15 0,00 5.584,15 95339 5.3.03.001 FGTS 0,00 2.988,65 0,00 2.988,65 5345 5.3.03.001 PREVIDENCIA SOCIAL/INSS 0,00 3.033,34 0,00 3.033,34 3955 5.3.03.001 SALARIO 0,00 26.819,33 0,00 26.819,33 5351 5.3.03.001 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 0,00 5.720,00 0,00 5.720,00 95322 5.3.03.001 VALE REFEICAO/CESTA BASICA 0,00 394,35 0,00 394,35 4009 5.3.04 CMDCA - SUSTENTABILIDADE 0,00 18.124,70 0,00 18.124,70 3949 5.3.04.001 SALARIO 0,00 8.415,14 0,00 8.415,14 4044 5.3.04.002 VALE REFEICAO/CESTA BASICA 0,00 253,34 0,00 253,34 4067 5.3.04.004 FGTS 0,00 772,22 0,00 772,22 4073 5.3.04.005 PREVIDENCIA SOCIAL/INSS 0,00 814,86 0,00 814,86 94452 5.3.04.011 13º SALARIO 0,00 1.080,54 0,00 1.080,54 94469 5.3.04.012 FERIAS 0,00 3.188,60 0,00 3.188,60 5641 5.3.04.014 SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00 4274 5.3.05 PROJETO ALVORADA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 5671 5.3.05.001 13º SALARIO 0,00 3.339,51 0,00 3.339,51 5368 5.3.05.001 FERIAS 0,00 6.257,51 0,00 6.257,51 5397 5.3.05.001 FGTS 0,00 2.678,76 0,00 2.678,76 5405 5.3.05.001 PREVIDENCIA SOCIAL/INSS 0,00 2.859,16 0,00 2.859,16 5374 5.3.05.001 SALARIOS 0,00 34.339,26 0,00 34.339,26 5381 5.3.05.001 VALE REFEICAO/CESTA BASICA 0,00 525,80 0,00 525,80 4392 5.3.06 PROJETO JUDO 0,00 131.442,60 0,00 131.442,60 4624 5.3.06.001 CONTABILIDADE 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 95084 5.3.06.001 DESPESAS C/ EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00
Folha: 7 4676 5.3.06.001 DESPESAS COM VIAGENS 0,00 15.900,00 0,00 15.900,00 4682 5.3.06.001 LANCHES E REFEICOES 0,00 4.993,00 0,00 4.993,00 4401 5.3.06.001 PRESTAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA 0,00 73.615,65 0,00 73.615,65 4788 5.3.06.001 TARIFAS BANCARIAS 0,00 583,95 0,00 583,95 94417 5.3.06.001 UNIFORMES/ACESSORIOS 0,00 23.550,00 0,00 23.550,00 5010 5.3.09 PROJETO JECRIM 0,00 14.833,14 0,00 14.833,14 5279 5.3.09.001 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO IMOVEL 0,00 1.512,84 0,00 1.512,84 95180 5.3.09.001 DESPESAS C/ MATERIAIS P/ ARTESANATOS 0,00 3.735,72 0,00 3.735,72 5285 5.3.09.001 DESPESAS C/ UNIFORMES 0,00 1.491,10 0,00 1.491,10 5026 5.3.09.001 MATERIAIS PEDAGOGICOS E ARTESANAIS 0,00 8.076,48 0,00 8.076,48 5262 5.3.09.001 TARIFAS BANCARIAS 0,00 17,00 0,00 17,00 5530 5.3.10 PROJETO ART E GINGA 0,00 300,00 0,00 300,00 5546 5.3.10.001 PROJETO CAPOEIRA 0,00 300,00 0,00 300,00