DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS 1. ENTE Endereço: Bairro: Telefone: Prefeitura Municipal de Igrejinha / RS AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 228 CENTRO (051) 3545-1377 Fax: (051) 3545-1959 CNPJ: Complemento: CEP: 88.379.763/0001-36 95650-000 financas@igrejinha.rs.gov.br 2. REPRESENTANTE LEGAL DO ENTE Cargo: JACKSON FERNANDO SCHMIDT Prefeito gabinete@igrejinha.rs.gov.br CPF: Complemento do Cargo: Data Início de Gestão: 577.782.300-97 01/01/2009 3. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL/MUNICÍPIO/UF Endereço: Bairro: Telefone: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IGREJINHA CNPJ: 03.467.153/0001-31 RUA THEOBALDO FLECK, 82 Complemento: SALA 02 CENTRO CEP: 95650-000 (051) 3545-3127 Fax: (051) 3545-3127 ipremi@tca.com.br 4. REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE GESTORA KRÍSSIA KARINA HEIDRICH CPF: Cargo: Presidente Complemento do Cargo: Telefone: (051) 3545-3127 Fax: 687.861.740-53 krissiakarina@gmail.com Data Início de Gestão: 01/01/2011 5. GESTOR DE RECURSOS PAULO ROBERTO VOLKART CPF: 389.486.720-53 Cargo: Diretor Complemento do Cargo: administração Data Início de Gestão: 01/03/2012 Telefone: (051) 3545-3127 Fax: (051) 3545-3127 ipremi@tca.com.br Entidade Certificadora: ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS - ANB. Validade Certificação: 16/09/2014 6. RESPONSÁVEL PELO ENVIO PAULO ROBERTO VOLKART Telefone: (051) 3545-3127 Fax: CPF: 389.486.720-53 (051) 3545-3127 ipremi@tca.com.br * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 1 de 7
7. DEMONSTRATIVO RECURSOS APLICADOS Exercício: 2012 Gestão: Própria Entidade Credenciada: Bimestre: SET/OUT CNPJ da Entidade Credenciada: 7.1. DEMONSTRATIVO OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre. 7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA 001 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 420.915,0057540000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.419.063.979,40 2,6842629840 Valor Total Atual: 1.129.846,57 % dos Recursos do RPPS: 3,40 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,03 % 002 Fundo: BB PREVID. REF. IRF - M CNPJ do Fundo: 07.111.384/0001-69 133.241,8241410000 Patrimônio Líquido do Fundo: 3.419.063.979,40 2,6842629840 Valor Total Atual: 357.656,10 % dos Recursos do RPPS: 1,07 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 003 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF -IRF-M1 - TITS.PÚBL. FIC CNPJ do Fundo: 11.328.882/0001-35 990.831,3349900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.092.769.189,27 1,3585489890 Valor Total Atual: 1.346.092,91 % dos Recursos do RPPS: 4,05 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 2 de 7
004 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: BB GETÃO DE RECURSOS DTVM S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB RPPS AÇÕES DE GOVERNANÇA PREVIDENCIÁRIO CNPJ do Fundo: 10.418.335/0001-88 363.536,7990730000 Patrimônio Líquido do Fundo: 242.986.023,73 1,2950790060 Valor Total Atual: 470.808,88 % dos Recursos do RPPS: 1,41 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,19 % 005 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI B-5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 4.089.286,6312680000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.835.168.521,69 1,3882560000 Valor Total Atual: 5.676.976,70 % dos Recursos do RPPS: 17,06 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,31 % 006 Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA B-5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 11.060.913/0001-10 41.748,3203090000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.835.168.521,69 1,3882560000 Valor Total Atual: 57.957,36 % dos Recursos do RPPS: 0,17 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 007 Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81 444.434,3005200000 Patrimônio Líquido do Fundo: 539.493.607,67 4,6356500000 Valor Total Atual: 2.060.241,87 % dos Recursos do RPPS: 6,19 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,38 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 3 de 7
008 Fundo: BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 04.828.795/0001-81 889,4378100000 Patrimônio Líquido do Fundo: 539.493.607,67 4,6356500000 Valor Total Atual: 4.123,12 % dos Recursos do RPPS: 0,01 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 009 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 08.960.975/0001-73 1.245.549,9579500000 Patrimônio Líquido do Fundo: 428.496.041,01 1,9052900000 Valor Total Atual: 2.373.133,88 % dos Recursos do RPPS: 7,13 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,55 % 010 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREVIDENCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 1.719.021,7143200000 Patrimônio Líquido do Fundo: 361.521.415,68 1,6996700000 Valor Total Atual: 2.921.769,64 % dos Recursos do RPPS: 8,78 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,81 % 011 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Fundo: BB PREVID RF IDKA2 TP FI CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 1.093.179,7719750000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.741.593.159,49 1,2522199358 Valor Total Atual: 1.368.901,50 % dos Recursos do RPPS: 4,11 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,08 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 4 de 7
012 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL DISTRIB. DE TITS. E VALORES MOBILIÁRIOS S/A. CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVID RENDA FIXA IDKA2 CNPJ do Fundo: 13.322.205/0001-35 71.415,6072800000 IDkA Patrimônio Líquido do Fundo: 1.741.593.159,49 1,2522199350 Valor Total Atual: 89.428,05 % dos Recursos do RPPS: 0,27 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 % 013 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIS PUBL R CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 2.833.249,2139490000 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.587.191.219,81 1,5919760000 Valor Total Atual: 4.510.464,75 % dos Recursos do RPPS: 13,55 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,06 % 014 Renda Variável FI em Ações - Art. 8º, III Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ do Fundo: 14.507.699/0001-95 417.776,9088018000 Patrimônio Líquido do Fundo: 212.650.354,33 1,3381070000 Valor Total Atual: 559.030,21 % dos Recursos do RPPS: 1,68 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,26 % 015 Renda Variável FI Ações referenciados - Art. 8º, I Instituição Financeira: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ da Instituição Financeira: 92.702.067/0001-96 Fundo: BANRISUL IBOVESPA REG. PRÓPRIOS FI AÇÕES CNPJ do Fundo: 13.223.109/0001-30 531.596,8935900000 Patrimônio Líquido do Fundo: 5.019.826,08 0,8120500000 Valor Total Atual: 431.683,26 % dos Recursos do RPPS: 1,30 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 8,60 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 5 de 7
016 Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA FI BRASIL -B TIT PÚBL.RF CNPJ do Fundo: 10.740.658/0001-93 68.118,5997530000 Patrimônio Líquido do Fundo: 7.587.191.219,81 1,5919760000 Valor Total Atual: 108.443,18 % dos Recursos do RPPS: 0,33 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 017 FI de - Art. 7º, IV Instituição Financeira: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04 Fundo: CAIXA FI RS TP RF LP CNPJ do Fundo: 05.164.364/0001-20 902.588,4034040000 CDI Patrimônio Líquido do Fundo: 193.936.647,95 2,2936460000 Valor Total Atual: 2.070.218,28 % dos Recursos do RPPS: 6,22 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 1,07 % 018 Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL S/A CNPJ da Instituição Financeira: 00.000.000/0001-91 Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RF B5+ FI CNPJ do Fundo: 13.327.340/0001-73 1.052.739,7769700000 Patrimônio Líquido do Fundo: 1.784.106.640,61 1,4897221200 Valor Total Atual: 1.568.289,73 % dos Recursos do RPPS: 4,71 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,09 % 019 Instituição Financeira: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S/A CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-69 Fundo: BB PREVID. -B TIT. PÚBLICOS CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 555.356,7574890000 Patrimônio Líquido do Fundo: 10.264.360.718,11 2,7972135630 Valor Total Atual: 1.553.451,45 % dos Recursos do RPPS: 4,67 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 % * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 6 de 7
020 Fundo: BB PREVID -B TITS PÚBLICOS CNPJ do Fundo: 07.442.078/0001-05 75.031,4305810000 Patrimônio Líquido do Fundo: 10.264.360.718,11 2,7972135630 Valor Total Atual: 209.878,94 % dos Recursos do RPPS: 0,63 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 % 021 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BB PREVIDENCIARIO RF -B FI CNPJ do Fundo: 07.861.554/0001-22 834.536,4892750000 Patrimônio Líquido do Fundo: 2.162.270.921,60 2,4704126500 Valor Total Atual: 2.061.649,50 % dos Recursos do RPPS: 6,20 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,10 % Saldo: 022 389.553,35 Disponibilidades Financeiras 023 FI /Referenciados RF - Art. 7º, III Fundo: BANRISUL PREV. MUNICIPAL III RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo: 10.199.942/0001-02 1.179.592,8697200000 Patrimônio Líquido do Fundo: 545.525.698,83 1,6600400000 Valor Total Atual: 1.958.171,35 % dos Recursos do RPPS: 5,88 % % do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,36 % Total de Aplicações no Bimestre: 32.888.217,20 Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 389.553,35 Total Geral: 33.277.770,55 * RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA * Página 7 de 7