** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA DATA EMISSAO: 16/06/2017 PAGINA 1 ** 10000.00.00.00.00.00S ATIVO 12.911.326,92 683.979,84-237.796,62 13.357.510,14 11000.00.00.00.00.00S ATIVO CIRCULANTE 12.911.326,92 683.979,84-237.796,62 13.357.510,14 11100.00.00.00.00.00S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 9.328,86 232.981,23-235.769,39 6.540,70 11110.00.00.00.00.00S CAIXA E EQUIV.CAIXA MOEDA NACIONAL 9.328,86 232.981,23-235.769,39 6.540,70 11111.00.00.00.00.00S CX. EQUIV. CX MOEDA NAC. CONSOLID. 9.328,86 232.981,23-235.769,39 6.540,70 11111.01.00.00.00.00A 2101CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 11111.06.00.00.00.00S CONTA UNICA - RPPS 9.328,86 232.981,23-235.769,39 6.540,70 11111.06.01.00.00.00S BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS 9.328,86 232.981,23-235.769,39 6.540,70 11111.06.01.21.00.00A 2101BANRISUL 04.119446.05 3.016,44 42.332,44-41.940,30 3.408,58 11111.06.01.24.00.00A 2101BB. - MOV. CORRENTE 3.132,12 0,00 0,00 3.132,12 11111.06.01.30.00.00A 2101CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.180,30 190.648,79-193.829,09 0,00 11300.00.00.00.00.00S DEM.CRED.VAL.CUR.PR. 0,00 0,00 0,00 0,00 11310.00.00.00.00.00S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 11311.00.00.00.00.00S ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID 0,00 0,00 0,00 0,00 11311.02.00.00.00.00A 2101SUPRIMENTO DE FUNDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 11400.00.00.00.00.00S INVEST.APLIC.TEMP. CURTO PRAZO 12.901.998,06 450.998,61-2.027,23 13.350.969,44 11410.00.00.00.00.00S TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 12.901.998,06 450.998,61-2.027,23 13.350.969,44 11411.00.00.00.00.00S TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONS 12.901.998,06 450.998,61-2.027,23 13.350.969,44 11411.09.00.00.00.00S APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIX 12.670.995,62 450.998,61-800,00 13.121.194,23 11411.09.06.00.00.00S FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FI 5.908.243,13 332.788,97-800,00 6.240.232,10 11411.09.06.20.00.00S BANRISUL 1.358.597,00 39.395,76 0,00 1.397.992,76 11411.09.06.20.30.00A 2101BANRISUL PREV MUNIC III FI RF LP 618.933,17 17.493,01 0,00 636.426,18 11411.09.06.20.40.00A 2101BANRISUL PREV MUNIC IV FI RF LP 739.663,83 21.902,75 0,00 761.566,58 11411.09.06.30.00.00S CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.549.646,13 293.393,21-800,00 4.842.239,34 11411.09.06.30.20.00A 2101FIC.NOVO BRASIL IMA B RENDA FIXA LP 1.598.653,99 44.809,45 0,00 1.643.463,44 11411.09.06.30.30.00A 2101FI BRASIL REF DI LP 1.763.616,54 211.720,94 0,00 1.975.337,48 11411.09.06.30.40.00A 2101CAIXA FI BRASIL TIT.PUBLIC. RF 31.678,90 350,74 0,00 32.029,64 11411.09.06.30.50.00A 2101CAIXA RIO BRAVO INVEST IMOBILIARIOS 100.000,00 7.438,98-800,00 106.638,98 11411.09.06.30.60.00A 2101FDO INVEST CXA BRASIL 2024 I TIT PU 392.956,20 6.948,60 0,00 399.904,80 11411.09.06.30.70.00A 2101FDO INVEST CXA BRASIL 2030 II TP RF 662.740,50 22.124,50 0,00 684.865,00 11411.09.08.00.00.00S FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS 6.762.752,49 118.209,64 0,00 6.880.962,13 11411.09.08.10.00.00S BANCO DO BRASIL 1.570.717,92 0,00 0,00 1.570.717,92 11411.09.08.10.10.00A 2101BB PREVIDENCIARIO RF IMAB FI 288.655,42 0,00 0,00 288.655,42 11411.09.08.10.20.00A 2101BB PREVIDENCIARIO RF IMAB 5+ 898.680,79 0,00 0,00 898.680,79 11411.09.08.10.30.00A 2101BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA III 383.381,71 0,00 0,00 383.381,71 11411.09.08.30.00.00S CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.192.034,57 118.209,64 0,00 5.310.244,21 11411.09.08.30.10.00A 2101CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBLIC RF 2.882.000,16 82.876,16 0,00 2.964.876,32 11411.09.08.30.60.00A 2101CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP LP 1.182.305,00 20.571,00 0,00 1.202.876,00 11411.09.08.30.70.00A 2101CAIXA FI BR IDKA IPCA 2A RF LP 520.840,61 6.397,97 0,00 527.238,58 11411.09.08.30.80.00A 2101CAIXA FI BR IMAB 5 LP 606.888,80 8.364,51 0,00 615.253,31 11411.10.00.00.00.00S APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VAR 231.002,44 0,00-1.227,23 229.775,21 11411.10.01.00.00.00S FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIAD 231.002,44 0,00-1.227,23 229.775,21 11411.10.01.30.00.00S CAIXA ECONOMICA FEDERAL 231.002,44 0,00-1.227,23 229.775,21 11411.10.01.30.10.00A 2101CAIXA FIC ACOES VALOR DIVID RPPS 231.002,44 0,00-1.227,23 229.775,21
** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA DATA EMISSAO: 16/06/2017 PAGINA 2 ** 20000.00.00.00.00.00S PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO -11.473.225,93 463.865,68-2.348.149,89-13.357.510,14 21000.00.00.00.00.00S PASSIVO CIRCULANTE -2.791,19 44.354,43-45.242,58-3.679,34 21100.00.00.00.00.00S OBRIG.TRAB.PREV..ASS..PAG.CURT.PRAZ -936,55 35.855,38-35.940,55-1.021,72 21110.00.00.00.00.00S PESSOAL A PAGAR -936,55 31.414,66-31.499,83-1.021,72 21111.00.00.00.00.00S PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO -936,55 31.414,66-31.499,83-1.021,72 21111.01.00.00.00.00S PESSOAL A PAGAR -936,55 31.414,66-31.499,83-1.021,72 21111.01.01.00.00.00S SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS 0,00 31.414,66-31.414,66 0,00 21111.01.01.16.00.00A 2101EMPENHOS EXERCICIO 2016 0,00 31.414,66-31.414,66 0,00 21111.01.03.00.00.00S FERIAS (PROVISOES) -936,55 0,00-85,17-1.021,72 21111.01.03.01.00.00A 2101FERIAS - VERBAS SALARIAIS -800,40 0,00-72,79-873,19 21111.01.03.02.00.00A 2101FERIAS - RPPS -136,15 0,00-12,38-148,53 21120.00.00.00.00.00S BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 21121.00.00.00.00.00S BENEF. PREVIDENC.PAGAR CONSOLIDACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 21121.01.00.00.00.00S BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 21121.01.00.16.00.00A 2101EMPENHOS EXERCICIO 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 21140.00.00.00.00.00S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 4.440,72-4.440,72 0,00 21143.00.00.00.00.00S ENCARG.SOC. PAGAR INTER OFSS UNIAO 0,00 4.440,72-4.440,72 0,00 21143.01.00.00.00.00S CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR 0,00 4.440,72-4.440,72 0,00 21143.01.01.00.00.00S CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIO 0,00 4.440,72-4.440,72 0,00 21143.01.01.16.00.00A 2101EMPENHOS EXERCICIO 2016 0,00 4.440,72-4.440,72 0,00 21300.00.00.00.00.00S FORNECED. CONTAS PAGAR CURTO PRAZO 0,00 4.795,96-5.333,76-537,80 21310.00.00.00.00.00S FORNEC.CONT.PAGAR NAC. CURTO PRAZO 0,00 4.795,96-5.333,76-537,80 21311.00.00.00.00.00S FORNEC.CONT.PAG.NACI.CUR.PRAZ.CONS. 0,00 4.795,96-5.333,76-537,80 21311.01.00.00.00.00S FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 4.795,96-5.333,76-537,80 21311.01.01.00.00.00S FORNECEDORES NAO FINANCIADOS PAGAR 0,00 4.795,96-5.333,76-537,80 21311.01.01.16.00.00A 2101EMPENHOS EXERCICIO 2016 0,00 4.795,96-5.333,76-537,80 21400.00.00.00.00.00S OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 21410.00.00.00.00.00S OBRIG. FISCAIS CURTO PRAZO UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 21411.00.00.00.00.00S OBRIG.FISC.CURT.PR.UNIAO CONSOLID. 0,00 0,00 0,00 0,00 21411.11.00.00.00.00S PIS/PASEP A RECOLHER 0,00 0,00 0,00 0,00 21411.11.00.16.00.00A 2101EMPENHOS EXERCICIO 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 21800.00.00.00.00.00S DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO -1.854,64 3.703,09-3.968,27-2.119,82 21880.00.00.00.00.00S VALORES RESTITUIVEIS -1.854,64 3.703,09-3.968,27-2.119,82 21881.00.00.00.00.00S VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO -1.854,64 3.703,09-3.968,27-2.119,82 21881.01.00.00.00.00S CONSIGNACOES -1.854,64 3.703,09-3.968,27-2.119,82 21881.01.04.00.00.00A 2101IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON 0,00 125,47-125,47 0,00 21881.01.11.00.00.00S PLANOS PREVIDENCIA ASSIS. MEDICA -1.816,17 1.816,17-2.081,35-2.081,35 21881.01.11.02.00.00A 2101IPE - PREVIDENCIA -1.816,17 1.816,17-2.081,35-2.081,35 21881.01.13.00.00.00S RETENCOES ENTID. REPRESENT. CLASSES -38,47 125,86-125,86-38,47 21881.01.13.01.00.00A 2101MENSALIDADES ASEMCOS 0,00 125,86-125,86 0,00 21881.01.13.02.00.00A 2101CONTRIBUICAO SINDICAL -38,47 0,00 0,00-38,47 21881.01.14.00.00.00S RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS 0,00 12,85-12,85 0,00 21881.01.14.01.00.00A 2101TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS 0,00 12,85-12,85 0,00 21881.01.15.00.00.00S RETENCOES EMPREST. FINANCIAMENTOS 0,00 1.622,74-1.622,74 0,00 21881.01.15.01.00.00A 2101CONVENIO CAIXA FEDERAL 0,00 785,65-785,65 0,00 21881.01.15.03.00.00A 2101CONVENIO SICREDI 0,00 837,09-837,09 0,00
** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA DATA EMISSAO: 16/06/2017 PAGINA 3 ** 21890.00.00.00.00.00S OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 21891.00.00.00.00.00S OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - C 0,00 0,00 0,00 0,00 21891.03.00.00.00.00S SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 21891.03.00.16.00.00A 2101EMPENHOS EXERCICIO 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 22000.00.00.00.00.00S PASSIVO NAO-CIRCULANTE -8.135.234,01 0,00 0,00-8.135.234,01 22700.00.00.00.00.00S PROVISOES A LONGO PRAZO -8.135.234,01 0,00 0,00-8.135.234,01 22720.00.00.00.00.00S PROV. MATEMAT.PREVID. A LONGO PRAZO -8.135.234,01 0,00 0,00-8.135.234,01 22721.00.00.00.00.00S PROV.MATEMAT.PREVID.LON.PR. CONSOL. -8.135.234,01 0,00 0,00-8.135.234,01 22721.03.00.00.00.00S PLAN.PREVID.PROVIS.BENEF.CONCEDIDOS -925.142,52 0,00 0,00-925.142,52 22721.03.01.00.00.00A 2101APOS.PEN.OUT.BEN.CONC.PL.PREV. RPPS -925.142,52 0,00 0,00-925.142,52 22721.04.00.00.00.00S PLAN.PREV.PROVISOES BENEF. CONCEDER -8.334.964,14 0,00 0,00-8.334.964,14 22721.04.01.00.00.00A 2101APOS.PEN.OUT.BEN.CON.PLAN.PREV.RPPS -14.125.019,20 0,00 0,00-14.125.019,20 22721.04.02.00.00.00A 2101(-)CONTRIB.ENTE PLAN.PREVID. RPPS 2.677.122,23 0,00 0,00 2.677.122,23 22721.04.03.00.00.00A 2101(-)CONTRIB.ATIV.PLAN.PREVID. RPPS 3.112.932,83 0,00 0,00 3.112.932,83 22721.05.00.00.00.00S PLANO PREVID. PLANO DE AMORTIZACAO 1.124.872,65 0,00 0,00 1.124.872,65 22721.05.98.00.00.00A 2101(-)OUTROS CRED. PLANO AMORTIZACAO 1.124.872,65 0,00 0,00 1.124.872,65 23000.00.00.00.00.00S PATRIMONIO LIQUIDO -3.335.200,73 419.511,25-2.302.907,31-5.218.596,79 23700.00.00.00.00.00S RESULTADOS ACUMULADOS -3.335.200,73 419.511,25-2.302.907,31-5.218.596,79 23710.00.00.00.00.00S SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -3.335.200,73 419.511,25-2.302.907,31-5.218.596,79 23711.00.00.00.00.00S SUPERAV.DEFIC.ACUMUL. CONSOLIDACAO -2.870.184,29 0,00-2.302.907,31-5.173.091,60 23711.01.00.00.00.00A 2101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 0,00 0,00-2.302.907,31-2.302.907,31 23711.02.00.00.00.00A 2101SUPERAV.DEFIC.EXERCICIOS ANTERIORES -2.870.184,29 0,00 0,00-2.870.184,29 23712.00.00.00.00.00S SUPERAV.DEFIC.ACUMULADOS INTRA OFSS -546.163,22 390.829,65 0,00-155.333,57 23712.01.00.00.00.00A 2101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 0,00 390.829,65 0,00 390.829,65 23712.02.00.00.00.00A 2101SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO -546.163,22 0,00 0,00-546.163,22 23713.00.00.00.00.00S SUPER.DEFIC.ACUMUL.INTER OFSS UNIAO 81.146,78 28.681,60 0,00 109.828,38 23713.01.00.00.00.00A 2101SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 0,00 28.681,60 0,00 28.681,60 23713.02.00.00.00.00A 2101SUPER.DEFIC.EXERCICIOS ANTERIORES 81.146,78 0,00 0,00 81.146,78
** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA DATA EMISSAO: 16/06/2017 PAGINA 4 ** 30000.00.00.00.00.00S VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.410.693,65 41.410,46-1.452.104,11 0,00 31000.00.00.00.00.00S PESSOAL E ENCARGOS 47.825,51 876,21-48.701,72 0,00 31100.00.00.00.00.00S REMUNERACAO A PESSOAL 46.079,63 727,68-46.807,31 0,00 31110.00.00.00.00.00S REMUN.PES.AT.CIV.ABRANGIDOS RPPS 46.079,63 727,68-46.807,31 0,00 31111.00.00.00.00.00S REMUN.PES.AT.CIV.ABRANG. RPPS CONS. 46.079,63 727,68-46.807,31 0,00 31111.01.00.00.00.00S VENC.VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS 46.079,63 727,68-46.807,31 0,00 31111.01.16.00.00.00A 2101GRATIFICACAO EXERCICIO FUNCOES 6.973,58 654,89-7.628,47 0,00 31111.01.21.00.00.00A 2101FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 2.308,64 72,79-2.381,43 0,00 31111.01.22.00.00.00A 210113. SALARIO 36.598,96 0,00-36.598,96 0,00 31111.01.24.00.00.00A 2101FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 198,45 0,00-198,45 0,00 31200.00.00.00.00.00S ENCARGOS PATRONAIS 1.745,88 148,53-1.894,41 0,00 31210.00.00.00.00.00S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 1.745,88 148,53-1.894,41 0,00 31211.00.00.00.00.00S ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLI 0,00 148,53-148,53 0,00 31211.01.00.00.00.00A 2101CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 148,53-148,53 0,00 31212.00.00.00.00.00S ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS 1.745,88 0,00-1.745,88 0,00 31212.01.00.00.00.00A 2101CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS 1.745,88 0,00-1.745,88 0,00 32000.00.00.00.00.00S BENEF.PREVIDENCIARIOS ASSISTENCIAIS 286.502,72 30.759,77-317.262,49 0,00 32100.00.00.00.00.00S APOSENTADORIAS E REFORMAS 106.744,96 9.776,36-116.521,32 0,00 32110.00.00.00.00.00S APOSENTADORIAS - RPPS 106.744,96 9.776,36-116.521,32 0,00 32111.00.00.00.00.00S APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACA 106.744,96 9.776,36-116.521,32 0,00 32111.01.00.00.00.00S PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 106.744,96 9.776,36-116.521,32 0,00 32111.01.01.00.00.00A 2101APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIB 106.744,96 9.776,36-116.521,32 0,00 32200.00.00.00.00.00S PENSOES 76.698,34 8.389,39-85.087,73 0,00 32210.00.00.00.00.00S PENSOES - RPPS 6.380,44 0,00-6.380,44 0,00 32211.00.00.00.00.00S PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO 6.380,44 0,00-6.380,44 0,00 32211.00.00.01.00.00A 2101PENSOES - RPPS 6.380,44 0,00-6.380,44 0,00 32290.00.00.00.00.00S OUTRAS PENSOES 70.317,90 8.389,39-78.707,29 0,00 32291.00.00.00.00.00S OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO 70.317,90 8.389,39-78.707,29 0,00 32291.00.00.01.00.00A 2101OUTRAS PENSOES 70.317,90 8.389,39-78.707,29 0,00 32900.00.00.00.00.00S OUTROS BENEF.PREVID. ASSISTENCIAIS 103.059,42 12.594,02-115.653,44 0,00 32910.00.00.00.00.00S OUTROS BENEFICIOS PREVID. RPPS 103.059,42 12.594,02-115.653,44 0,00 32911.00.00.00.00.00S OUTROS BENEFICIOS PREVID. RPPS CONS 103.059,42 12.594,02-115.653,44 0,00 32911.10.00.00.00.00A 2101AUXILIO-DOENCA 83.698,45 7.497,98-91.196,43 0,00 32911.11.00.00.00.00A 2101SALARIO MATERNIDADE 17.618,12 5.008,56-22.626,68 0,00 32911.12.00.00.00.00S SALARIO-FAMILIA 1.742,85 87,48-1.830,33 0,00 32911.12.01.00.00.00A 2101SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIV 1.742,85 87,48-1.830,33 0,00 33000.00.00.00.00.00S USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE 7.448,37 5.333,76-12.782,13 0,00 33200.00.00.00.00.00S SERVICOS 7.448,37 5.333,76-12.782,13 0,00 33210.00.00.00.00.00S DIARIAS 822,95 0,00-822,95 0,00 33211.00.00.00.00.00S DIARIAS - CONSOLIDACAO 822,95 0,00-822,95 0,00 33211.01.00.00.00.00A 2101DIARIAS PESSOAL CIVIL 822,95 0,00-822,95 0,00 33220.00.00.00.00.00S SERVICOS TERCEIROS - PF 5.417,97 1.075,76-6.493,73 0,00 33221.00.00.00.00.00S SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO 5.417,97 1.075,76-6.493,73 0,00 33221.21.00.00.00.00A 2101LOCACOES 5.417,97 1.075,76-6.493,73 0,00 33230.00.00.00.00.00S SERVICOS TERCEIROS - PJ 1.207,45 4.258,00-5.465,45 0,00 33231.00.00.00.00.00S SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO 1.207,45 4.258,00-5.465,45 0,00
** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA DATA EMISSAO: 16/06/2017 PAGINA 5 ** 33231.30.00.00.00.00A 2101SELECAO E TREINAMENTO 401,00 250,00-651,00 0,00 33231.32.00.00.00.00A 2101SERVICOS BANCARIOS 0,00 8,00-8,00 0,00 33231.51.00.00.00.00A 2101SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 225,00 4.000,00-4.225,00 0,00 33231.99.00.00.00.00A 2101OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ 581,45 0,00-581,45 0,00 35000.00.00.00.00.00S TRANSFERENCIAS DELEGACOES CONCEDIDA 1.016.167,01 0,00-1.016.167,01 0,00 35100.00.00.00.00.00S TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.016.167,01 0,00-1.016.167,01 0,00 35130.00.00.00.00.00S TRANSF.CONC.APORTES RECURSOS RPPS 1.016.167,01 0,00-1.016.167,01 0,00 35132.00.00.00.00.00S TRAN.CON.APORT. REC.RPPS INTRA OFSS 1.016.167,01 0,00-1.016.167,01 0,00 35132.02.00.00.00.00S PLANO PREVIDENCIARIO 1.016.167,01 0,00-1.016.167,01 0,00 35132.02.02.00.00.00A 2101RECURSOS COBERTURA DEFICIT ATUARIAL 1.016.167,01 0,00-1.016.167,01 0,00 37000.00.00.00.00.00S TRIBUTARIAS 28.509,16 0,00-28.509,16 0,00 37200.00.00.00.00.00S CONTRIBUICOES 28.509,16 0,00-28.509,16 0,00 37210.00.00.00.00.00S CONTRIBUICOES SOCIAIS 28.509,16 0,00-28.509,16 0,00 37211.00.00.00.00.00S CONTRIBUICOES SOCIAIS CONSOLIDACAO 28.509,16 0,00-28.509,16 0,00 37211.02.00.00.00.00A 2101PIS/PASEP 28.509,16 0,00-28.509,16 0,00 39000.00.00.00.00.00S OUTRAS VAR.PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 24.240,88 4.440,72-28.681,60 0,00 39900.00.00.00.00.00S DIVER.VAR.PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 24.240,88 4.440,72-28.681,60 0,00 39910.00.00.00.00.00S COMPENSACAO FINANC. ENTRE RGPS/RPPS 24.240,88 4.440,72-28.681,60 0,00 39913.00.00.00.00.00S COMP.FIN.ENT.RGPS/RPPS INTER OF. UN 24.240,88 4.440,72-28.681,60 0,00 39913.01.00.00.00.00A 2101COMP.FIN.ENT.RGPS/RPPS INTER OF. UN 24.240,88 4.440,72-28.681,60 0,00
** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA DATA EMISSAO: 16/06/2017 PAGINA 6 ** 40000.00.00.00.00.00S VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA -2.848.794,64 3.491.412,74-642.618,10 0,00 42000.00.00.00.00.00S CONTRIBUICOES -785.428,68 1.013.701,64-228.272,96 0,00 42100.00.00.00.00.00S CONTRIBUICOES SOCIAIS -785.428,68 1.013.701,64-228.272,96 0,00 42110.00.00.00.00.00S CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -785.428,68 1.013.701,64-228.272,96 0,00 42111.00.00.00.00.00S CONTRIBUICOES SOCIAIS RPPS CONSOL. -300.067,57 386.754,55-86.686,98 0,00 42111.01.00.00.00.00S CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS -494,53 494,53 0,00 0,00 42111.01.01.00.00.00A 2101CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR A -494,53 494,53 0,00 0,00 42111.02.00.00.00.00S CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS -299.573,04 386.260,02-86.686,98 0,00 42111.02.01.00.00.00A 2101CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS -299.573,04 386.260,02-86.686,98 0,00 42112.00.00.00.00.00S CONTRIB. SOCIAIS RPPS INTRA OFSS -485.361,11 626.947,09-141.585,98 0,00 42112.01.00.00.00.00S CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS -485.361,11 626.947,09-141.585,98 0,00 42112.01.01.00.00.00A 2101CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR A -485.361,11 626.947,09-141.585,98 0,00 44000.00.00.00.00.00S VAR.PATRIMONIAIS AUMENT.FINANCEIRAS -2.039.032,84 2.453.377,98-414.345,14 0,00 44500.00.00.00.00.00S REMUN.DEPOSITOS BANC.APLIC.FINANC. -2.039.032,84 2.453.377,98-414.345,14 0,00 44510.00.00.00.00.00S REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -2.039.032,84 2.453.377,98-414.345,14 0,00 44511.00.00.00.00.00S REMUN.DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLID. -2.039.032,84 2.453.377,98-414.345,14 0,00 44511.03.00.00.00.00A 2101REMUN.INVEST.REG.PROPR.PREVID.SOC. -2.192.627,10 2.452.150,75-259.523,65 0,00 44511.97.00.00.00.00A 2101(-) DEDUCOES 153.594,26 1.227,23-154.821,49 0,00 49000.00.00.00.00.00S OUTRAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS -24.333,12 24.333,12 0,00 0,00 49900.00.00.00.00.00S DIVERSAS VAR.PATR. AUMENTATIVAS -24.333,12 24.333,12 0,00 0,00 49990.00.00.00.00.00S VAR.PATR.AUMENT.DECOR.FATOS GER.DIV -24.333,12 24.333,12 0,00 0,00 49991.00.00.00.00.00S VAR.PAT.AUM.DECOR. FAT.GER.DIV.CONS -24.333,12 24.333,12 0,00 0,00 49991.00.00.03.00.00S VPA ACERTO APROPIACAO 13/FER(VPD<0) -24.333,12 24.333,12 0,00 0,00 49991.00.00.03.01.00A 2101VPA ACERTO APROPIACAO FERIAS(VPD<0) -1.764,79 1.764,79 0,00 0,00 49991.00.00.03.02.00A 2101VPA ACERTO APROPIACAO 13(VPD<0) -22.568,33 22.568,33 0,00 0,00
** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA DATA EMISSAO: 16/06/2017 PAGINA 7 ** 50000.00.00.00.00.00S CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAME 3.351.093,62 125.798,02-102.623,50 3.374.268,14 52000.00.00.00.00.00S ORCAMENTO APROVADO 3.335.591,12 109.051,88-73.188,50 3.371.454,50 52100.00.00.00.00.00S PREVISAO DA RECEITA 1.480.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 52110.00.00.00.00.00S PREVISAO INICIAL DA RECEITA 1.480.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 52111.00.00.00.00.00A 2101PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 1.980.000,00 0,00 0,00 1.980.000,00 52112.00.00.00.00.00S (-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA -500.000,00 0,00 0,00-500.000,00 52112.99.00.00.00.00A 2101(-) OUTRAS DEDUCOES -500.000,00 0,00 0,00-500.000,00 52200.00.00.00.00.00S FIXACAO DA DESPESA 1.855.591,12 109.051,88-73.188,50 1.891.454,50 52210.00.00.00.00.00S DOTACAO ORCAMENTARIA 1.480.000,00 73.188,50-73.188,50 1.480.000,00 52211.00.00.00.00.00S DOTACAO INICIAL 1.480.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 52211.01.00.00.00.00A 2101CREDITO INICIAL 1.480.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 52212.00.00.00.00.00S DOTACAO ADICIONAL TIPO DE CREDITO 88.100,00 36.594,25 0,00 124.694,25 52212.01.00.00.00.00A 2101CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 88.100,00 36.594,25 0,00 124.694,25 52213.00.00.00.00.00S DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 36.594,25-36.594,25 0,00 52213.03.00.00.00.00A 2101ANULACAO DE DOTACAO 88.100,00 36.594,25 0,00 124.694,25 52213.99.00.00.00.00A 2101VALOR GLOBAL DOTACAO ADIC. FONTE -88.100,00 0,00-36.594,25-124.694,25 52219.00.00.00.00.00S CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DOTACAO -88.100,00 0,00-36.594,25-124.694,25 52219.01.00.00.00.00S ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO -88.100,00 0,00-36.594,25-124.694,25 52219.01.09.00.00.00A 2101(-) REDUCAO -88.100,00 0,00-36.594,25-124.694,25 52290.00.00.00.00.00S OUTROS CONTROLES DESP. ORCAMENTARIA 375.591,12 35.863,38 0,00 411.454,50 52292.00.00.00.00.00S EMPENHOS POR EMISSAO 375.591,12 35.863,38 0,00 411.454,50 52292.01.00.00.00.00S EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMP 375.591,12 35.863,38 0,00 411.454,50 52292.01.01.00.00.00A 2101EMISSAO DE EMPENHOS 403.030,94 35.863,38 0,00 438.894,32 52292.01.03.00.00.00A 2101(-)ANULACAO DE EMPENHOS -27.439,82 0,00 0,00-27.439,82 53000.00.00.00.00.00S INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 15.502,50 16.746,14-29.435,00 2.813,64 53100.00.00.00.00.00S INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS 1.267,45 1.973,29-964,90 2.275,84 53110.00.00.00.00.00A 2101RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS 482,45 0,00-482,45 0,00 53120.00.00.00.00.00S RP NAO PROCES.EXERCICIOS ANTERIORES 785,00 482,45-482,45 785,00 53120.00.00.12.00.00A 2101EMPENHOS DO EXERCICIO 2012 750,00 0,00 0,00 750,00 53120.00.00.14.00.00A 2101EMPENHOS DO EXERCICIO 2014 35,00 0,00 0,00 35,00 53120.00.00.15.00.00A 2101EMPENHOS DO EXERCICIO 2015 0,00 482,45-482,45 0,00 53170.00.00.00.00.00A 2101RP NAO PROCES.INSCRICAO EXERCICIO 0,00 1.490,84 0,00 1.490,84 53200.00.00.00.00.00S INSCRICAO DE RP PROCESSADOS 14.235,05 14.772,85-28.470,10 537,80 53210.00.00.00.00.00A 2101RP PROCESSADOS - INSCRITOS 14.235,05 0,00-14.235,05 0,00 53220.00.00.00.00.00S RP PROCESSADOS EXERC. ANTERIORES 0,00 14.235,05-14.235,05 0,00 53220.00.00.15.00.00A 2101EMPENHOS DO EXERCICIO 2015 0,00 14.235,05-14.235,05 0,00 53270.00.00.00.00.00A 2101RP PROCESSADOS INSCRICAO EXERCICIO 0,00 537,80 0,00 537,80
** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA DATA EMISSAO: 16/06/2017 PAGINA 8 ** 60000.00.00.00.00.00S CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMEN -3.351.093,62 741.908,57-765.083,09-3.374.268,14 62000.00.00.00.00.00S EXECUCAO DO ORCAMENTO -3.335.591,12 727.191,07-763.054,45-3.371.454,50 62100.00.00.00.00.00S EXECUCAO DA RECEITA -1.480.000,00 489.023,84-489.023,84-1.480.000,00 62110.00.00.00.00.00A 2101RECEITA A REALIZAR 1.344.461,52 487.796,61-1.227,23 1.831.030,90 62120.00.00.00.00.00A 2101RECEITA REALIZADA -2.978.055,78 0,00-487.796,61-3.465.852,39 62130.00.00.00.00.00S (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA 153.594,26 1.227,23 0,00 154.821,49 62139.00.00.00.00.00A 2101(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REAL 153.594,26 1.227,23 0,00 154.821,49 62200.00.00.00.00.00S EXECUCAO DA DESPESA -1.855.591,12 238.167,23-274.030,61-1.891.454,50 62210.00.00.00.00.00S DISPONIBILIDADES DE CREDITO -1.480.000,00 156.326,75-156.326,75-1.480.000,00 62211.00.00.00.00.00A 2101CREDITO DISPONIVEL -1.104.408,88 72.457,63-36.594,25-1.068.545,50 62213.00.00.00.00.00S CREDITO UTILIZADO -375.591,12 83.869,12-119.732,50-411.454,50 62213.01.00.00.00.00A 2101CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR -6.816,60 42.679,98-35.863,38 0,00 62213.03.00.00.00.00A 2101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 41.189,14-41.189,14 0,00 62213.04.00.00.00.00A 2101CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -368.774,52 0,00-40.651,34-409.425,86 62213.05.00.00.00.00A 2101EMP.LIQ.INSCR.REST.PAGAR N.PROCES. 0,00 0,00-1.490,84-1.490,84 62213.07.00.00.00.00A 2101EMP.LIQ.INSCR.RESTOS PAGAR PROCES. 0,00 0,00-537,80-537,80 62290.00.00.00.00.00S OUTROS CONTR.DESPESA ORCAMENTARIA -375.591,12 81.840,48-117.703,86-411.454,50 62292.00.00.00.00.00S EMISSAO DE EMPENHO -375.591,12 81.840,48-117.703,86-411.454,50 62292.01.00.00.00.00S EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO -375.591,12 81.840,48-117.703,86-411.454,50 62292.01.01.00.00.00A 2101EMPENHOS A LIQUIDAR -6.816,60 41.189,14-35.863,38-1.490,84 62292.01.03.00.00.00A 2101EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 40.651,34-41.189,14-537,80 62292.01.04.00.00.00A 2101EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS -368.774,52 0,00-40.651,34-409.425,86 63000.00.00.00.00.00S EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR -15.502,50 14.717,50-2.028,64-2.813,64 63100.00.00.00.00.00S EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS -1.267,45 482,45-1.490,84-2.275,84 63110.00.00.00.00.00S RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR -785,00 0,00 0,00-785,00 63110.00.00.12.00.00A 2101EMPENHOS DO EXERCICIO 2012-750,00 0,00 0,00-750,00 63110.00.00.14.00.00A 2101EMPENHOS DO EXERCICIO 2014-35,00 0,00 0,00-35,00 63140.00.00.00.00.00S RP NAO PROCESSADOS PAGOS -482,45 482,45 0,00 0,00 63140.00.00.15.00.00A 2101EMPENHOS DO EXERCICIO 2015-482,45 482,45 0,00 0,00 63170.00.00.00.00.00S RP NAO PROCES.INSCRICAO EXERCICIO 0,00 0,00-1.490,84-1.490,84 63171.00.00.00.00.00A 2101RP NAO PROCES.A LIQ.INSCR NO EXERC. 0,00 0,00-1.490,84-1.490,84 63200.00.00.00.00.00S EXECUCAO DE RP PROCESSADOS -14.235,05 14.235,05-537,80-537,80 63220.00.00.00.00.00S RP PROCESSADOS PAGOS -14.235,05 14.235,05 0,00 0,00 63220.00.00.15.00.00A 2101EMPENHOS DO EXERCICIO 2015-14.235,05 14.235,05 0,00 0,00 63270.00.00.00.00.00A 2101RP PROCESSADOS INSCR. EXERCICIO 0,00 0,00-537,80-537,80
** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA DATA EMISSAO: 16/06/2017 PAGINA 9 ** 70000.00.00.00.00.00S CONTROLES DEVEDORES 13.327.654,30 491.764,88-1.227,23 13.818.191,95 72000.00.00.00.00.00S ADMINISTRACAO FINANCEIRA 13.326.684,30 491.764,88-1.227,23 13.817.221,95 72100.00.00.00.00.00S DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 13.326.684,30 491.764,88-1.227,23 13.817.221,95 72110.00.00.00.00.00S CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECU 13.326.684,30 491.764,88-1.227,23 13.817.221,95 72111.00.00.00.00.00A 2101RECURSOS ORDINARIOS 10.465.738,34 0,00 0,00 10.465.738,34 72112.00.00.00.00.00A 2101RECURSOS VINCULADOS 2.827.225,96 487.796,61-1.227,23 3.313.795,34 72113.00.00.00.00.00A 2101RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS 33.720,00 3.968,27 0,00 37.688,27 79000.00.00.00.00.00S OUTROS CONTROLES 970,00 0,00 0,00 970,00 79100.00.00.00.00.00S RESPONSAB. VALORES, TITULOS E BENS 970,00 0,00 0,00 970,00 79120.00.00.00.00.00S RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR V 970,00 0,00 0,00 970,00 79121.00.00.00.00.00A 2101CONTR.ADIANT./SUPRIM.FUNDOS CONC. 970,00 0,00 0,00 970,00
** 021 000 * RPPS - NAO AUTARQUIA DATA EMISSAO: 16/06/2017 PAGINA 10 ** 80000.00.00.00.00.00S CONTROLES CREDORES -13.327.654,30 126.602,45-617.140,10-13.818.191,95 82000.00.00.00.00.00S EXECUCAO ADMINISTRACAO FINANCEIRA -13.326.684,30 126.602,45-617.140,10-13.817.221,95 82100.00.00.00.00.00S EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR D -13.326.684,30 126.602,45-617.140,10-13.817.221,95 82110.00.00.00.00.00S EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECU -13.326.684,30 126.602,45-617.140,10-13.817.221,95 82111.00.00.00.00.00A 2101DISPONIB. DESTINACAO DE RECURSOS -12.901.870,68 41.058,88-491.764,88-13.352.576,68 82112.00.00.00.00.00A 2101DISPONIB. DESTINACAO REC.COMPR.EMP. -7.601,60 41.189,14-35.863,38-2.275,84 82113.00.00.00.00.00S DISPON.DEST.REC.COMPR.LIQ.ENT.COMP. -1.854,64 44.354,43-45.157,41-2.657,62 82113.01.00.00.00.00A 2101COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 0,00 40.651,34-41.189,14-537,80 82113.02.00.00.00.00A 2101COMPROMETIDA CONSIGNACOES/RETENCOES -1.854,64 3.703,09-3.968,27-2.119,82 82114.00.00.00.00.00S DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE R -415.357,38 0,00-44.354,43-459.711,81 82114.00.00.01.00.00A 2101RECURSOS ORDINARIOS -383.492,02 0,00-40.651,34-424.143,36 82114.00.00.03.00.00A 2101RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS -31.865,36 0,00-3.703,09-35.568,45 89000.00.00.00.00.00S OUTROS CONTROLES -970,00 0,00 0,00-970,00 89100.00.00.00.00.00S EXEC.RESPONSAB.VALORES TITULOS BENS -970,00 0,00 0,00-970,00 89120.00.00.00.00.00S EXEC.RESP.TER.VALORES TITULOS BENS -970,00 0,00 0,00-970,00 89121.00.00.00.00.00S EXEC.ADIANT./SUPRIM.FUNDOS CONCED. -970,00 0,00 0,00-970,00 89121.01.00.00.00.00A 2101ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS COMPROVAR 0,00 0,00 0,00 0,00 89121.03.00.00.00.00A 2101ADIANTAMENTOS APROVADOS -970,00 0,00 0,00-970,00 T O T A L D O D E B I T O... 29.590.074,84 1.301.542,74-341.647,35 30.549.970,23 T O T A L D O C R E D I T O... -29.590.074,84 4.865.199,90-5.825.095,29-30.549.970,23 TOTAL CONTAS ANALITICAS A DEBITO... 38.769.947,13 6.166.742,64 40.728.236,68 TOTAL CONTAS ANALITICAS A CREDITO... -38.769.947,13-6.166.742,64-40.728.236,68 VALOIR CHAPUIS MILTON BEHREND ALAN PETRY PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR PRESIDENTE DO RPPS 965.855.950/68 CRC/RS 57257