PÁGINA: 1/9 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRAD ÁREA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/ QUALIDADE CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO 010 TíTULO: PAGAR DIÁRIAS ELABORADO EM:13/05/2014 REVISADO EM: 14/05/2014 APROVADO EM: 16/05/2014 Responsável: PRISCILA DO VALE DA SILVA Responsável: ADRIANA PETRELLI Responsável: LUCIANA VIVÓRIO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO ASSINATURA: DOCUMENTO ORIGINAL ASSINADO VIGÊNCIA: MAIO/2014 - MAIO/2019 N da Revisão Item alterado HISTÓRICO DE REVISÕES Descritivo da Alteração 00 Todos Criação do processo. REVISÃO: 02/2014 Rubrica 01 Todos Processo passou do QPR para o Bizagi. 02 Todos Revisão do Processo (metodologia e atividades). 1
Índice HISTÓRICO DE REVISÕES... 1 1 PAGAR DIÁRIAS... 4 1.1 PAGAR DIÁRIAS... 6 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO... 6 1.1.1.1 Acesso ao SCPD... 6 1.1.1.2 Identificar diárias habilitadas a pagamento... 6 1.1.1.3 Desvio exclusivo... 6 1.1.1.4 Gerar Autorização de Viagem... 6 1.1.1.5 Gerar Ordem Bancária... 7 1.1.1.6 Aguardar 1 dia para gerar relatório de ordens bancárias... 7 1.1.1.7 Gerar Relatório de Ordens Bancárias... 7 1.1.1.8 Conferir relatório... 7 1.1.1.9 Recolher assinaturas... 7 1.1.1.10 Relatório enviado para Banco... 7 1.1.1.11 Desvio exclusivo... 7 1.1.1.12 Gerar Autorização de Viagem... 8 1.1.1.13 Gerar Ordem Bancária... 8 1.1.1.14 Aguardar 1 dia para gerar relatório de Ordens Bancárias... 8 1.1.1.15 Gerar Autorização de Viagem... 8 1.1.1.16 Gerar Ordem Bancária de Pagamento... 8 1.1.1.17 Recolher assinaturas... 8 1.1.1.18 Entregar OBP ao Proposto... 8 1.1.1.19 Ordem Bancária entregue... 9 2
1.1.1.20 Atores... 9 1.1.1.21 Áreas de interação... 9 3
1 PA G A R D I Á R I A S 4
Processo: Gestão Orçamentária e Financeira Sub-Processo: Pagar diárias. Fornecedores: Serviço de Tesouraria. Responsáveis: Serviço de Tesouraria-SETES. Clientes: Solicitante (aquele que vai criar o PCDP no SCDP) e Proposto. REGRAS DO NEGÓCIO: POP Diárias: 20003300/006 Manual do SCDP Decreto 5996/2006 Decreto 3906/2001 MP 2200/2001 Portaria 505/2009 Decreto 1048/1994 Consulta CGN/SLTI/MP 01/04/2010 Despacho SRH-MP 17/04/2008 Decreto 4307/2002 5
1. 1 P A G A R D I Á R I A S 1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO 1.1.1.1 Acesso ao SCPD O acesso ao SCDP ocorre diariamente. 1.1.1.2 Identificar diárias habilitadas a pagamento Serão identificadas as diárias habilitadas para pagamento. Em seguida, verificar se as diárias são nacionais ou internacionais, para que os demais procedimentos para a efetivação do pagamento sejam realizados. 1.1.1.3 Desvio exclusivo Item que indica mais de um caminho a seguir no processo ou decisão: Diária Nacional ou Diária Internacional. Em caso de diárias internacionais o PCDP (Processo de Concessão de Diárias e Passagens) precisa ser autorizado pelo Ministro e exige a publicação em Diário Oficial (DOU). Para a emissão da Autorização de Viagem (AV), faz-se necessário o preenchimento dos campos: Cotação do dólar e data e folha da Publicação no DOU, que precisa estar anexada ao SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e Passagens). 1.1.1.4 Gerar Autorização de Viagem A Autorização de Viagem é gerada no SCDP. Tratar conforme POP 020003300/006. 6
1.1.1.5 Gerar Ordem Bancária A Ordem Bancária é gerada no SCDP. 1.1.1.6 Aguardar 1 dia para gerar relatório de ordens bancárias 1.1.1.7 Gerar Relatório de Ordens Bancárias O Relatório de Ordens Bancárias é gerado com todos os pagamentos realizados no dia anterior, incluindo os pagamentos de diárias. 1.1.1.8 Conferir relatório O Relatório é conferido pela Seção de Registro e Controle-SEREC. 1.1.1.9 Recolher assinaturas O relatório de Ordens Bancárias deve ser assinado pelo Gestor Financeiro e Ordenador de despesas. 1.1.1.10 Relatório enviado para Banco Encaminhar relatório de Ordens Bancárias para o Banco no dia seguinte. Quando o Banco recebe o relatório de Ordens Bancárias, o recebimento será protocolado. 1.1.1.11 Desvio exclusivo Item que indica mais de um caminho a seguir no processo ou decisão: No caso de diária Nacional, a mesma pode ser para Servidor/Colaborador ou para estrangeiros. 7
1.1.1.12 Gerar Autorização de Viagem Autorização de Viagem é gerada automaticamente no SCDP. 1.1.1.13 Gerar Ordem Bancária A OB é gerada apenas no SCPD, não é impressa. 1.1.1.14 Aguardar 1 dia para gerar relatório de Ordens Bancárias 1.1.1.15 Gerar Autorização de Viagem No caso de diária para estrangeiros, a Autorização de Viagem é gerada no SIAFI e o seu número será registrado no SCPD. 1.1.1.16 Gerar Ordem Bancária de Pagamento A Ordem Bancária de Pagamento (OBP) é gerada no SIAFI e deve ser impressa para que as assinaturas sejam recolhidas. O número da Ordem Bancária será registrado no SCDP. 1.1.1.17 Recolher assinaturas Recolher assinaturas do Ordenador de despesas e Gestor financeiro. 1.1.1.18 Entregar OBP ao Proposto O proposto deverá se dirigir ao Serviço de Tesouraria da DIRAD (SETES) munido de passaporte (Documento de identidade oficial), para que o Analista de gestão realize a cópia das informações do Passaporte. 8
A OBP possui duas vias: uma via é entregue ao proposto para que ele possa sacar o valor no Banco e a segunda via é arquivada no SETES junto às cópias do passaporte. A via arquivada deverá ter a assinatura do proposto, o que comprova que a OBP foi recebida por ele. 1.1.1.19 Ordem Bancária entregue A Ordem Bancária de Pagamento é entregue ao proposto para que se dirija ao Banco e saque o valor corresponde à diária. 1.1.1.20 Atores Analista de Gestão e Saúde 1.1.1.21 Áreas de interação Seção de Pagamento- SEPAG Seção de Registro e Controle- SEREC 9