DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Abril / 2015 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%] RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 10/14 216,56 0,12 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 12/14 397,89 0,22 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 01/15 1.133,54 0,62 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 10 taxa(s) - Ref: 02/15 3.833,47 2,09 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 17 taxa(s) - Ref: 03/15 6.676,56 3,63 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 403 taxa(s) - Ref: 04/15 146.337,37 79,61 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 11 taxa(s) - Ref: 05/15 3.955,74 2,15 TAXA EXTRA - 2 taxa(s) - Ref: 12/14 57,38 0,03 TAXA EXTRA - 4 taxa(s) - Ref: 01/15 130,24 0,07 TAXA EXTRA - 10 taxa(s) - Ref: 02/15 364,85 0,20 TAXA EXTRA - 17 taxa(s) - Ref: 03/15 611,85 0,33 TAXA EXTRA - 405 taxa(s) - Ref: 04/15 14.184,65 7,72 TAXA EXTRA - 11 taxa(s) - Ref: 05/15 385,00 0,21 ESPAÇO GOURMET - 3 taxa(s) - Ref: 04/15 302,43 0,16 CINEMA - 2 taxa(s) - Ref: 04/15 100,00 0,05 CHURRASQUEIRA - 7 taxa(s) - Ref: 04/15 210,73 0,11 ACORDOS - 4 taxa(s) - Ref: 04/15 4.430,83 2,41 SALÃO DE FESTAS INFANTIL - 1 taxa(s) - Ref: 04/15 100,00 0,05 MULTA - 1 taxa(s) - Ref: 02/15 195,77 0,11 Devolução - 5 taxa(s) - Ref: 04/15 198,19 0,11 183.823,05 100,00 Total: 183.823,05 TOTAL DE RECEITAS: 183.823,05 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL PIS - Folha de pagamento - MINISTÉRIO DA FAZENDA Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Vale Transporte - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Vale Transporte - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Vale Transporte - JAILSON PEIXOTO DE MELO Vale Transporte - JAILSON PEIXOTO DE MELO Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fardamento - DESAFIO S CONFECÇÕES Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Cestas básicas - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Cestas básicas - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Cestas básicas - JAILSON PEIXOTO DE MELO Cestas básicas - JAILSON PEIXOTO DE MELO Cestas básicas - JOSÉ PAULINO DA SILVA Cestas básicas - JOSÉ PAULINO DA SILVA Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Atestado médico ocupacional - MED WORK Contribuição Sindical - FED NAC TRAB EDIFICIOS CONDOMINIOS Salários - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Salários - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Salários - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Salários - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Salários - JAILSON PEIXOTO DE MELO Salários - JAILSON PEIXOTO DE MELO Salários - JOSÉ PAULINO DA SILVA Salários - JOSÉ PAULINO DA SILVA Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA CONCESSIONÁRIAS COSERN - COSERN - BL- BUZIOS COSERN - COSERN - BL-CARAUBAS COSERN - COSERN - BL-GENIPABU COSERN - COSERN - BL-JACUMA COSERN - COSERN - BL-MURIU COSERN - COSERN - BL-PIRANGI COSERN - COSERN - BL-PONTA DO MEL Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 20/ Internet 2.479,90 24/ Internet 48,85 01/ 230 220,00 29/ 273 225,00 01/ 230 117,50 29/ 273 122,20 01/ 230 206,80 29/ 273 211,50 01/ 230 206,80 29/ 273 211,50 02/ Internet 390,82 28/ 259 295 560,00 02/ 240 105,00 29/ 266 105,00 02/ 242 105,00 29/ 266 105,00 02/ 241 105,00 29/ 266 105,00 06/ 244 105,00 29/ 266 105,00 06/ 243 105,00 29/ 266 105,00 09/ 248 25,00 30/ Internet 188,26 02/ 233 743,13 29/ 276 915,78 02/ 236 1.359,60 29/ 276 1.638,00 02/ 237 579,39 29/ 276 699,82 02/ 239 897,87 29/ 276 1.274,00 06/ 238 624,19 29/ 276 751,64 15.747,55 16/ Internet 757827 227,16 16/ Internet 789166 167,15 16/ Internet 757820 2.785,67 16/ Internet 757297 238,28 16/ Internet 757815 1.891,45 16/ Internet 757301 274,53 16/ Internet 757823 418,07
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 Abril / 2015 - Período: 01/ a 30/ COSERN - COSERN - BL-PONTA NEGRA 16/ Internet 757305 273,24 COSERN - COSERN - BL-TABATINGA 16/ Internet 758309 2.692,46 COSERN - COSERN - BL-VIA COSTEIRA 16/ Internet 757307 253,54 CAERN - CAERN 10/ Internet 30.540,16 TELEFONE / INTERNET - NET - O MUNDO É DOS NETS 15/ Internet 452,90 Gás - COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS 20/ Internet 83393 8.540,63 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-BUZIOS 15/ Internet 67513 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-CARAUBAS 15/ Internet 67509 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-GENIPABU 15/ Internet 67518 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-GENIPABU 15/ Internet 67519 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-JACUMA 15/ Internet 67515 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-MURIU 15/ Internet 67511 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-PIRANGI 15/ Internet 67510 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-PONTA DO 15/ Internet 67512 MEL Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-PONTA NEGRA Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-TABATINGA Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-TABATINGA Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - BL-VIA COSTEIRA Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - PORTARIA SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviço Prestado - DEIZIANE BEZERRA DA SILVA - Ref. a colocação de espelhos e vidros. Serviço Prestado - JAILSON PEIXOTO DE MELO - Ref. Ao serviço de adequação das vagas de garagem. Serviço Prestado - JOSELITO PATRICIO DA ROCHA - Ref. A finalização da churrasqueira e tablado do parquinho Jardinagem - M&D Limpeza e Higienização Ltda Limpeza da Piscina - J BATISTA B DOS SANTOS Limpeza da Piscina - J BATISTA B DOS SANTOS Aluguel de cadeiras - MESTRE SALA LOCAÇÕES Aluguel de cadeiras - MESTRE SALA LOCAÇÕES Dedetização - CONSERV CONTROLE DE PRAGAS E SERV. TERC - Ref. a 3/3 Hidráulicos - FRANCISCO CANINDÉ DANTAS Hidráulicos - FRANCISCO CANINDÉ DANTAS ROCHA - Assessoria Condominial - ROCHA ASSESSORIA CONDOMINIAL Retirada de entulhos - NATAL ENTULHOS LTDA -ME Instalação/Manutenção de Ar-Condicionado - PAULIRAN PEREIRA DA SILVA - ME - Ref. A 60% do valor do serviço Manutenção do Site - Criativa Desing e Desenvolvimento Ltda Fretes - FRANCISCO DA CRUZ NETO Fretes - JOSELITO PATRICIO DA ROCHA Manutenção de Interfones - CST TELECOM - Ref. Ao mês de março/15 ROCHA - Repasse de custos - Desentupimento dos canos de esgoto - IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR Desentupimento dos canos de esgoto - IMUNIZADORA E LIMPADORA POTIGUAR - Ref. a 3/3 Desentupimento dos canos de esgoto - TEC MIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA - Ref. a 1/3 parcela do desentupimento do ramal da caixa de gordura. Confecção de chaves - VELOCHAVES Manutenção do Condomínio - JOÃO PAULO FIDELES PIMENTEL - Ref. a recuperação de tampas de esgoto. Manutenção do Condomínio - JOSELITO PATRICIO DA ROCHA - Ref. a cobertura da churrasqueira. Manutenção do Condomínio - JOSELITO PATRICIO DA ROCHA - Ref. ao adiantamento da cobertura das 04 churrasqueiras da área de lazer. Locação de Equipamentos - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME Locação de Equipamentos - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME Instalação dos Hidrômetros - TECNOLOGIA ELETRONICA EMBARCADA LTDA EPP - Ref. a 4/10 Locação de mão-de-obra - FORTALEZA SER. DE CONS. DE IMÓVEIS LTDA Locação de mão-de-obra - M&D Limpeza e Higienização Ltda Remuneração do Síndico - EUDES LIMA BEZERRA Remuneração do Subsíndico - DULCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA 15/ Internet 14466 15/ Internet 67517 15/ Internet 67516 15/ Internet 67514 15/ Internet 67508 46,00 49.396,20 30/ Dinheiro 588537 385,00 30/ 278 500,00 22/ 264 1.300,00 02/ Dinheiro 33 4.091,15 16/ 253 044 2.500,00 30/ 277 056 2.500,00 07/ Dinheiro 45,00 17/ Dinheiro 152,00 13/ Internet 2056 2.108,81 01/ 223 575851 780,00 27/ 265 584433 788,00 08/ 231 1183 4.025,80 27/ 260 268 280,00 17/ 255 16 1.250,00 15/ Internet 754 627,20 13/ Dinheiro 35,00 22/ Dinheiro 50,00 28/ 257 580283 500,00 16/ 245 84,50 10/ Internet 16085 250,00 23/ Internet 15925 583,33 27/ Internet 858 300,00 23/ 258 14,00 20/ Dinheiro 100,00 18/ Dinheiro 500,00 10/ Dinheiro 1.000,00 15/ Internet 771 2.700,00 15/ Internet 771 2.300,00 20/ Internet 483 7.926,93 10/ 251 032 32.902,98 10/ Internet 34 19.681,18 01/ 227 1.398,19 01/ 228 1.048,42
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 Abril / 2015 - Período: 01/ a 30/ MATERIAIS Hidráulico - COMJOL Hidráulico - H F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Hidráulico - Pedromatec Com. Mat. Elétrico Ltda Hidráulico - UNIMETAIS COMERCIO LTDA. Elétrico - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Elétrico - CARLOS ALBERTO MOURA ME - Ref. a 1/2 - Ref. a 3/3 - Ref. a 3/3 Construção - HEPEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Construção - M I DE ARAÚJO ME Construção - M I DE ARAÚJO ME Construção - MADEIREIRA SÃO LUCAS LTDA Construção - MADEIREIRA SÃO LUCAS LTDA Construção - PEDRA PRETA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. Construção - VALE DO PARÁ Construção - VALE DO PARÁ Jardinagem - AGRONORTE COMÉRCIO LTDA Jardinagem - JARDINARTE - Ref. a plantas para paisagismo. Jardinagem - LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Pintura - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Pintura - COMJOL Pintura - COMJOL Pintura - H F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Pintura - H F MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Pintura - Pedromatec Com. Mat. Elétrico Ltda Pintura - PEREIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Pintura - SOARES E SILVA LTDA ME Diversos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Diversos - ALUNOR - ALUMÍNIO NORDESTE LTDA. - Ref. a ferrolho. Diversos - ALUNOR - ALUMÍNIO NORDESTE LTDA. - Ref. a ferrolho. Diversos - CASA DAS FECHADURAS - Ref. a fecho. Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA Diversos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA Diversos - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - Ref. a corrente de ferro. Diversos - NATALTEC Máq. e Ferramentas Ltda. - Ref. chave de cano. Diversos - RECIFE ALUMÍNIO COM. E REPRES. LTDA - Ref. a fecho. Limpeza - ARMAZÉM DO CONDOMÍNIO Limpeza - DNA DA LIMPEZA Piscina - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA Expediente - GLP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA Parafusos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA Parafusos - CENTPAR CENTRAL DE PARAFUSOS LTDA - Ref. a parafuso. Água Mineral - PONTO CERTO Cartucho p/impressora - ALIANÇA CARTUCHOS Placas de Sinalização - ARTEFILM - Ref. a 3/4 MATERIAL PERMANENTE Informática - IBYTE - Ref. a 4/10 parcela do projetor Sony. Informática - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COM. LTDA. - Ref. a 04/06 parcela da tela tripe proj. Informática - MIRANDA COMPUTAÇÃO E COM. LTDA. - Ref. a 1/2 parcela do notebook. Eletrodoméstico - CASAS BAHIA - Ref. a cafeteira. Eletrodoméstico - MAGAZINE LUIZA S.A - Ref. a bebedouro. Eletrodoméstico - UNIMETAIS COMERCIO LTDA. - Ref. A um aspirador de pó Móveis - PORMETAL - Ref. a arquivo de aço com gavetas. 92.707,49 09/ 248 185277 676,61 20/ Dinheiro 11,00 09/ 248 10442 4,50 09/ 248 101996 333,17 30/ 275 287016 131,71 24/ Dinheiro 9116 47,00 09/ 248 154715 82,80 23/ Internet 166618 495,23 27/ Internet 12487 1.182,12 28/ Internet 166968 838,20 23/ Internet 48920 1.494,03 10/ Internet 160456 620,43 10/ Internet 47009 746,40 08/ Dinheiro 50,00 20/ Dinheiro 547 88,00 23/ 258 543 360,00 29/ Dinheiro 55,00 30/ 279 492 503,80 23/ 258 24496 156,46 01/ 221 2780 1.438,60 13/ Dinheiro 2930 380,20 22/ Internet 42370 2.299,00 14/ 250 1.985,00 09/ 248 39,04 02/ Dinheiro 283539 38,85 09/ 248 16,09 09/ 248 42,45 10/ Dinheiro 115504 119,04 08/ Dinheiro 6,00 23/ 258 9,50 09/ 248 10398 4,20 09/ 248 36,00 09/ 248 13,00 30/ 279 287475 206,69 20/ Dinheiro 39028 196,00 23/ 258 38898 210,00 09/ 248 160 87,88 07/ Dinheiro 21895 100,00 20/ Dinheiro 22082 23,00 24/ Internet 166741 124,80 09/ 248 60273 156,00 09/ 248 7,00 10/ Internet 3527 383,60 02/ Internet 592 2.697,95 17/ Internet 30348 2.741,00 08/ Dinheiro 432192 90,25 09/ 248 431608 79,00 28/ Dinheiro 437921 37,39 15/ Internet 13277 128,75 09/ 248 79,99 23/ 258 22037 10,00 10/ Dinheiro 315,00 17/ Dinheiro 583996 60,00 10/ Internet 1140 921,94 22.959,67 06/ 220 2280 199,99 06/ 220 59210 86,50 30/ Internet 178095 799,50 30/ 275 26986 59,90 23/ 258 22068 499,00 07/ 247 102336 784,00 10/ Dinheiro 2984 397,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 Abril / 2015 - Período: 01/ a 30/ Aparelho de Ar Condicionado - NATAL SERVICE - Ref. Aquisição para 07/ 246 27482 12.000,00 o salão de festas adulto e um para a administração. Equipamentos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - Ref. a escada, corta galhos, irrigador. Equipamentos - COM. DE APARELHOS MUSICAIS MILSONS LTDA - Parc. 04/06 (caixa acústica, microfone e suporte). Equipamentos - DIEHL METERNING IND. DE SIST. DE MEDIÇÃO - Ref. a 4/10 parcela do hidrometro. Caixa de Correio - WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Ref. a 2/4 Caixa de Correio - WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA - Ref. a 3/10 IMPOSTOS INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - Ref. a NF 10 - Fortaleza Serviços. INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - Ref. a NF 33 - MD Limpeza. INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL - Ref. a NF 34 - MD Limpeza. DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. a NF 10 - Fortaleza Service. DAM - Documento de Arrecadação Municipal - PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL - Ref. a NF 33 e 34 - MD Limpeza. DESPESAS BANCÁRIAS Deb Talão - SICOOB Tarifa Cobrança - SICOOB Tarifa doc eletr. - SICOOB MENSALIDADES - SICOOB OUTROS Ressarcimento - CAIO FERNANDES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - Ref. A unidade GE-607 (pagamento realizado em duplicidade) Títulos Pagos Não Baixados na Data - Francisco N C Valerio Crédito Identificado - Athan Anderson Solon - Lançado em 11/03/15 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO 30/ 275 286607 678,49 01/ 219 9739 349,50 22/ Internet 8270 14.520,00 13/ Internet 2003 1.069,80 08/ Internet 1896 2.300,07 33.743,75 20/ Internet 2.966,23 20/ Internet 505,64 20/ Internet 2.432,50 10/ Internet 539,32 10/ Internet 1.197,62 7.641,31 10/ Débito Aut. 48,00 30/ Débito Aut. 1.120,00 27/ Débito Aut. 10,00 24/ Débito Aut. 29,00 1.207,00 22/ 254 1.314,42 13/ Outros 216,56 01/ Outros 326,31 1.857,29 TOTAL DE DESPESAS: 225.260,26 157.599,77 183.823,05 (225.260,26) (41.437,21) SALDO A SER TRANSFERIDO: 116.162,56 CONTA CAIXA CONTA CORRENTE 04 - Transferência (-) FUNDO DE CAIXA 04 - Transferência (+) CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ (0,06) 542,87 (542,87) (R$ 0,06) 157.788,44 183.280,18 (220.436,66) (4.350,00) R$ 116.281,96 (188,61) 0,00 (4.280,73) 4.350,00 (R$ 119,34)
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 Abril / 2015 - Período: 01/ a 30/