30/09/2015 TOTAL DE RECEITAS: ,78. Mês Ref. DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST.

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1 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Julho / Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ [%] RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 06/14 158,48 0,07 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/14 204,13 0,09 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 02/15 358,37 0,15 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 03/15 430,52 0,19 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 04/15 882,42 0,38 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 4 taxa(s) - Ref: 05/ ,85 0,71 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 13 taxa(s) - Ref: 06/ ,82 2,58 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 07/ ,56 76,69 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 24 taxa(s) - Ref: 08/ ,87 3,79 TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 12/14 29,44 0,01 TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 02/15 37,61 0,02 TAXA EXTRA - 1 taxa(s) - Ref: 03/15 35,00 0,02 TAXA EXTRA - 2 taxa(s) - Ref: 04/15 71,74 0,03 TAXA EXTRA - 4 taxa(s) - Ref: 05/15 144,38 0,06 TAXA EXTRA - 13 taxa(s) - Ref: 06/15 468,32 0,20 TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 07/ ,33 7,34 TAXA EXTRA - 24 taxa(s) - Ref: 08/15 840,00 0,36 Ressarcimento - 1 taxa(s) - Ref: 07/15 6,50 0,00 ESPAÇO GOURMET - 5 taxa(s) - Ref: 07/15 500,00 0,22 CINEMA - 3 taxa(s) - Ref: 07/15 150,00 0,06 CHURRASQUEIRA - 10 taxa(s) - Ref: 07/15 300,66 0,13 CHURRASQUEIRA - 2 taxa(s) - Ref: 08/15 60,00 0,03 SALÃO DE FESTAS ADULTO - 1 taxa(s) - Ref: 07/15 200,00 0,09 ACORDOS - 13 taxa(s) - Ref: 07/ ,74 5,98 ACORDOS - 1 taxa(s) - Ref: 08/ ,38 0,64 1a. MULTA - 1 taxa(s) - Ref: 06/15 366,85 0,16 1a. MULTA - 2 taxa(s) - Ref: 07/15 416,84 0,18 Devolução - 7 taxa(s) - Ref: 07/15 (740,07) (0,32) CONTRIBUIÇÃO COND. NÃO IDENTIFICADA - 1 taxa(s) - Ref: 07/15 324,04 0, ,78 100,00 Total: ,78 TOTAL DE RECEITAS: ,78 DESPESAS/HISTÓRICO DESPESAS COM PESSOAL INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL INSS - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL Refeições p/funcionários/restaurante - JOSÉ FERNANDES DE LIMA RESTAURANTE ME Refeições p/funcionários/restaurante - JOSÉ FERNANDES DE LIMA RESTAURANTE ME - Ref. As marmitas para os pedreiros e eletricista Vale Transporte - FRANCISCO DAS CHAGAS Vale Transporte - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Vale Transporte - JAILSON PEIXOTO DE MELO Vale Transporte - SALES MAMED NETO Vale Transporte - SALES MAMED NETO Vale Transporte - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Vale Transporte - THIAGO VICENTE DE BRITO Vale Transporte - THIAGO VICENTE DE BRITO Rescisão - JAILSON PEIXOTO DE MELO FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS Rescisório - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - REF. RECISÃO DE JAILSON Cestas básicas - FRANCISCO DAS CHAGAS Cestas básicas - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Cestas básicas - JOSÉ PAULINO DA SILVA Cestas básicas - SALES MAMED NETO Cestas básicas - SALES MAMED NETO Cestas básicas - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Cestas básicas - THIAGO VICENTE DE BRITO Atestado médico ocupacional - MED WORK - REF EXAME CLINICI OCUPACIONAL DE SALES MAMED Salários - FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS Salários - FRANCISCO EDILSON DE ANDRADE Salários - JOSÉ PAULINO DA SILVA Salários - SALES MAMED NETO Salários - SANDRO DOS SANTOS DA SILVA Salários - THIAGO VICENTE DE BRITO CONCESSIONÁRIAS COSERN - COSERN - BL PONTA DO MEL TO-B3 COSERN - COSERN - REF BL JACUMA TO-A2 COSERN - COSERN - REF BUZIUS TO B4 COSERN - COSERN - REF GENIPABU BL A5 COSERN - COSERN - REF MURIU TO B2 Mês Ref. Baixa Cheque Nota Fiscal Valor 20/ Internet 501,33 20/ Internet 2.499,26 24/ ,00 29/ ,00 31/ ,60 31/ ,90 31/ ,70 03/ ,00 31/ ,70 31/ ,70 20/ ,10 31/ ,70 03/ ,37 07/ Internet 463,82 20/ Internet 2.797,43 06/ Internet 286,53 31/ ,00 31/ ,00 31/ ,00 03/ ,00 31/ ,00 31/ ,00 31/ ,00 03/ ,00 31/ ,62 31/ ,00 31/ ,00 31/ ,70 31/ ,64 31/ , ,45 16/ Internet ,91 16/ Internet ,50 16/ Internet ,22 16/ Internet ,96 16/ Internet ,43

2 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 2/5 Julho / Período: 01/ a 31/ COSERN - COSERN - REF PIRANGI TO A3 16/ Internet ,07 COSERN - COSERN - REF PONTA NEGRA TO A4 16/ Internet ,34 COSERN - COSERN - REF TABATINGA TO-B5 16/ Internet ,35 COSERN - COSERN - REF VIA COSTEIRA TO-B1 16/ Internet ,79 COSERN - COSERN - REF. BL CARUBAS TO-A1 16/ Internet ,08 CAERN - CAERN 10/ Internet ,48 TELEFONE / INTERNET - NET - O MUNDO É DOS NETS 15/ Internet 91,77 TELEFONE / INTERNET - TIM 28/ Internet 565,13 Gás - COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS 21/ Internet ,47 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda 06/ Internet Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL 5A1 15/ Internet Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL 5A2 15/ Internet Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL 5B1 15/ Internet Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL 5B2 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL A1 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL A3 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL B1 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL B1 LAN HOUSE Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL B2 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF BL B3 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF. ADM PORTARIA Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF. BL A2 Cabotelecom - Cabo Serv. de Telecomunicação Ltda - REF. BL B4 SERVIÇOS DE TERCEIROS Serviço Prestado - CST TELECOM Serviço Prestado - M E D CONSULTORIA LTDA - REF. AO RECRUTAMENTE E SELEÇÃO DO ADMINISTRADOR DE CONDOMINIOS SALES MAMED Serviço Prestado - WAGNER ROLEDO DINIZ Serviço Prestado - WALTER PINHEIRO DE LIMA - REF. A SERVIÇO DE TAMPA DE GESSO EMBAIXO DAS ESCADAS NO TÉRREO DO CONDOMÍNIO Serviço Prestado - WALTER PINHEIRO DE LIMA - Ref. Serviço de buracos de gêsso nos corredores do blocos Jardinagem - EVERTON SILVA SANTOS - REF PRESCRIÇÃO DO RECEITUÁRIO AGRONOMICO Jardinagem - M&D Limpeza e Higienização Ltda Limpeza da Piscina - HIDROTRAT TRATAMENTO DE ÁGUAS LTDA- ME Aluguel de cadeiras - PROFESTAS Dedetização - ALVO DEDETIZAÇÕES ROCHA - Assessoria Condominial - ROCHA - Assessoria Condominial Elétricos - EWERTON DE SOUZA MEDEIROS - REF SERVIÇO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA NA IMPLANTAÇÃO DOS POSTES PARA A ILUMINAÇÃO NO ESTACIONAMENTO DO CONDOMINIO Elétricos - EWERTON DE SOUZA MEDEIROS - REF. A 5 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE ELETRICISTA DURANTE A IMPLANTAÇÃO DOS POSTES DO ESTACIONAMENTO DO CONDOMÍNIO Construção - JONAS BATISTA - REF 5 DIÁRIAS NO SERVIÇO DE ALVENARIA, ESCAVAÇÃO E REPOSIÇÃO DO PISO, NAS DEPENDENCIAS DO CONDOMINIO Construção - JONAS BATISTA - REF. 5 DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO PISO DA ÁREA DE LAZER Manutenção do Site - Criativa Desing e Desenvolvimento Ltda Manutenção de Elevadores - ELEVADORES OTIS Manutenção de Elevadores - ELEVADORES OTIS Seguro do Condomínio - ALLIANZ SEGUROS SA Manutenção de Equipamentos - CST TELECOM Locação de Equipamentos - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME Locação de Equipamentos - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME Locação de Equipamentos - J M EQUIPAMENTOS LTDA - REF PAINEL ANDAIME; PISO METALICO;DIAGONAL METALICO; RODIZIOS PARA ANDAIME Locação de Equipamentos - MENDES DUARTE E SERV LOCAÇÃO DE MAQ LTDA Locação de Equipamentos - MENDES DUARTE E SERV LOCAÇÃO DE MAQ LTDA - REF LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 15/ Internet / Internet / Internet / Internet / Internet ,71 15/ Internet / Internet / Internet ,93 15/ Internet / Internet ,14 14/ ,00 14/ Internet ,20 08/ ,00 17/ ,00 03/ ,00 24/ ,00 08/ Internet ,73 13/ Internet ,00 22/ ,00 24/ ,00 02/ ,00 24/ ,00 29/ ,00 24/ ,00 29/ ,00 15/ Internet ,20 10/ Internet ,33 19/ Internet ,33 10/ Internet 2.018,50 14/ ,00 15/ Internet ,00 15/ Internet ,00 27/ Internet 128,00 07/ Internet ,46 30/ Internet ,00

3 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 3/5 Julho / Período: 01/ a 31/ Instalação dos Hidrômetros - TECNOLOGIA ELETRONICA 20/ Internet 7.926,93 EMBARCADA LTDA EPP Locação de mão-de-obra - FORTALEZA SER. DE CONS. DE IMÓVEIS LTDA Locação de mão-de-obra - M&D Limpeza e Higienização Ltda Remuneração do Síndico - EUDES LIMA BEZERRA Remuneração do Síndico - EUDES LIMA BEZERRA Remuneração do Subsíndico - DULCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA Remuneração do Subsíndico - DULCIMARA ALVES PEREIRA DA SILVA MATERIAIS Gesso - S. M. NUNES GESSO - ME Hidráulico - AÇO POTIGUAR LTDA - REF TUBO PATENTE 3/4 E TUBO PATENTE 1/2 Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - REF FITA ISOLANTE; BRAÇO RETO; LAMPADA ELETRONICA; LUMINARIA Elétrico - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - REF. LUMINARIA; LUVA SOLDAVEL; BRAÇO RETO; JOELHO 90; LAMPADA ELETRONICA Construção - GRAÇA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES - ME - REF. GESSO; SERRA; DISCO;SILICONE Diversos - CAMPOFÉRTIL AGROPECUÁRIA LTDA. - REF. CABO PARA ANCINHO; CAPACETE PARA PROTEÇÃO; CORTA GRAMA; Diversos - CARREFOUR - REF 3 PACOTES DE SAL REFINADO Diversos - COMJOL - REF REG DE GAVETA INDUSTRIAL Diversos - JORGE LUIZ ALVEZ DE SOUZA - REF CARRADA DE AREIA Diversos - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - REF. DISCO DE CORTE DE AÇO; CABO FLEX; SPRAY; FITA VEDA ROSCA; CONDUITE Diversos - MONTE DA CONSTRUÇÃO - HF Material de Con - REF CIMENTO CPH Z 32; JOELHO LR 20X1,2; TUBO SOLD Diversos - Pedromatec Com. Mat. Elétrico Ltda - REF 1 SERRA STARRET; 2 TEL SOLD 20; COLA PVC; 1 JOELHO Diversos - Pedromatec Com. Mat. Elétrico Ltda - REF 8 JOELHO SOLD 20; 8 BUCHO RED 25X20 Diversos - VELOCHAVES - REF 2 CÓPIAS DE CHAVES Diversos - VELOCHAVES - REF 4 CADEADOS 4 COPIAS DE CHAVE Diversos - ZENILTON & CIA LTDA - REF BORRACHA SUPER LEVE Limpeza - CARREFOUR - REF ÁGUA SANITÁRIA; RODO SIMPLES; VASSOURA Limpeza - DNA DA LIMPEZA EIRELI ME Piscina - HIDROGLASS EQUIP. E PROD. QUIM. LTDA - REF. PENEIRA CATA FOLHA; CESTO DO PRE FILTRO Expediente - CASA NORTE ATACADO Tecidos - ZENILTON & CIA LTDA - REF. LONA BICOLOR; TECIDO IMREGNADO Parafusos - GRAÇA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES - ME Gráfica - CROQUI - REF. PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE 75G COLOR LINHAS Água Mineral - SANTA MARIA COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA Cartucho p/impressora - ALIANÇA CARTUCHOS Cartucho p/impressora - ALIANÇA CARTUCHOS MATERIAL PERMANENTE Portão - AÇO POTIGUAR LTDA - REF BARRA CANTONEIRA Vidros - DEIZIANE BEZERRA DA SILVA Informática - IBYTE - Parc. 08/10 Equipamentos - AGAÉ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - REF SKILL ESMERILHA; TALHADEIRA 12 Equipamentos - DIEHL METERNING IND. DE SIST. DE MEDIÇÃO - REF PARCELA 07/10 DO HIDROMETRO Equipamentos - GRAÇA MARIA DE MEDEIROS FERNANDES - ME - REF. CORDA 14 VERDE 6M/KG METRO Equipamentos - LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - REF. CINTO PARQUEDISTA; ARGOLA Equipamentos - Universo Refrigeração Com. Serv. Ltda - REF PLACA DE REFRIGERAÇÃO Caixa de Correio - WISI INDUSTRIA METALURGICA LTDA - REF. 06/10 Sistema de Irrigação - WD IRRIGAÇÃO Sistema de Irrigação - WD IRRIGAÇÃO Sistema de Acesso Eletrônico - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME - REF SERVIÇO ESPECIALIZADO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO ELETRÔNICO PARA ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS E PESSOAS NO CONDOMINIO COM PROGRAMAÇÃO E CADASTROS, ATRAVÉS DE TAG E BIOMETRIA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E MÃO DE OBRA 06/ / ,73 10/ Internet ,94 03/ ,19 30/ ,19 06/ ,42 30/ , ,57 22/ ,00 23/ ,00 16/ Internet ,89 13/ Internet ,48 02/ Internet ,40 10/ Internet ,50 23/ ,57 31/ Internet ,80 24/ ,00 10/ Internet ,41 23/ ,00 23/ ,00 23/ ,00 23/ 336 8,00 23/ ,00 03/ ,00 23/ ,27 08/ Internet ,82 03/ Internet ,00 03/ ,30 03/ ,00 10/ Internet ,94 15/ Dinheiro ,40 09/ ,00 24/ Internet ,00 30/ Internet , ,78 23/ ,00 03/ ,00 30/ ,99 24/ Internet ,93 21/ Internet ,00 09/ Internet ,20 09/ Internet ,70 03/ ,00 07/ Internet ,07 14/ Internet 3.000,00 23/ Internet 2.000,00 29/ Internet 5.000,00

4 30/09/2015 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 4/5 Julho / Período: 01/ a 31/ Sistema de Acesso Eletrônico - C DOS SANTOS OLIVEIRA ME - REF. 28/ Internet ,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO ELETRONICO PARA ENTRADA E SAIDA DE VEÍCULOS E PESSOAS NO CONDOMINIO COM PROGRAMAÇÃO E CADASTROS, ATRAVÉS DE TAG E BIOMETRIA, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E MÃO DE OBRA ,89 IMPOSTOS 10/ Internet 91,19 MUNICIPAL DO NATAL 14/ Internet 54,18 MUNICIPAL DO NATAL 10/ Internet 75,10 MUNICIPAL DO NATAL - REF NF 2285 E NF / Internet 9,60 MUNICIPAL DO NATAL - REF NF / Internet 454,41 MUNICIPAL DO NATAL - REF NF 46 24/ ,30 MUNICIPAL DO NATAL - REF NF / ,50 MUNICIPAL DO NATAL - REF NF / ,30 MUNICIPAL DO NATAL - REF NF / ,50 MUNICIPAL DO NATAL - REF NF / Internet 12,80 MUNICIPAL DO NATAL - REF NF / Internet 245,83 MUNICIPAL DO NATAL - REF. NF E NF ,71 DESPESAS BANCÁRIAS Tarifa Cobrança - SICOOB 31/ Débito Aut ,00 14/ Débito Aut. 10,00 23/ Débito Aut. 10,00 28/ Débito Aut. 10,00 29/ Débito Aut. 10,00 MENSALIDADES - SICOOB 29/ Débito Aut. 29, ,00 OUTROS Títulos Pagos Não Baixados na Data - Alberto Manarte Lopes Peixoto - 31/ Outros 158,48 Pago em 09/06/ ,48 TRIBUTOS DARF - MINIST. DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL 24/ Internet 57,95 DARF - MINISTÉRIO DA FAZENDA 14/ Internet 10,80 68,75 Saldo Anterior: Total de Receitas: Total de Despesas: Saldo do Mês: RESUMO TOTAL DE DESPESAS: , , ,78 ( ,77) (3.531,99) SALDO A SER TRANSFERIDO: ,90 CONTA CAIXA CONTA CORRENTE 04 - Transferência (-) FUNDO DE CAIXA 04 - Transferência (+) CONTAS CORRENTES VALORES EM R$ (0,06) 158,48 (158,48) (R$ 0,06) , ,30 ( ,89) (81,36) R$ ,96 24,04 0,00 (34,40) 81,36 R$ 71,00

5 30/09/2015 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 5/5 Julho / Período: 01/ a 31/